SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI

•CARTERA

Cartera Renta Variable

2024-Q2
1	台灣積體電路製造股份有限公司	1.195.737 €	3.39%	24.03%
2	腾讯控股有限公司	601.119 €	1.7%	2.29%
3	삼성전자(주)	342.170 €	0.97%	19.59%
4	阿里巴巴集团控股有限公司 ADR	268.025 €	0.76%	9.37%
5	삼성전자(주) PFD REGISTERED SHS NON-VOTING	262.445 €	0.74%	18.12%
6	RELIANCE INDUSTRIES LTD GDR - 144A	169.700 €	0.48%	Nueva
7	拼多多控股公司 ADR	164.930 €	0.47%	9.17%
8	聯發科技股份有限公司	161.204 €	0.46%	79.11%
9	INFOSYS LTD ADR	159.555 €	0.45%	1.17%
10	HINDALCO INDUSTRIES LTD DR	147.095 €	0.42%	9.42%
11	ICICI BANK LTD ADR	143.122 €	0.41%	2.68%
12	中国建设银行股份有限公司 CLASS H	139.361 €	0.4%	Nueva
13	에스케이하이닉스(주)	122.731 €	0.35%	17.23%
14	LARSEN & TOUBRO LTD DR	121.839 €	0.35%	12.52%
15	中国石油天然气股份有限公司 CLASS H	113.351 €	0.32%	41.69%
16	美团 CLASS B	112.781 €	0.32%	3.16%
17	HDFC BANK LTD ADR	112.170 €	0.32%	13.34%
18	携程集团有限公司	100.778 €	0.29%	3.45%
19	VALE SA	89.278 €	0.25%	47.5%
20	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	88.244 €	0.25%	41.23%
21	(주)하나금융지주	77.124 €	0.22%	37.99%
22	中国平安保险(集团)股份有限公司 CLASS H	76.189 €	0.22%	Nueva
23	緯穎科技服務股份有限公司 ORDINARY SHARES	76.140 €	0.22%	29.43%
24	삼성화재해상보험(주) PFD REGISTERED SHS NON-VOTING	75.192 €	0.21%	Nueva
25	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC	70.726 €	0.2%	6.78%
26	GRUPO MÉXICO S.A.B. DE C.V. CLASS B	70.346 €	0.2%	34.66%
27	PROLOGISPROPERTY MEXICO SA DE CV CERTIFICADOS BURSATILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS SERIES 14	68.158 €	0.19%	31.19%
28	鴻海精密工業股份有限公司	67.763 €	0.19%	99.44%
29	STATE BANK OF INDIA DR	66.277 €	0.19%	58.05%
30	网易公司 ADR	66.111 €	0.19%	62.64%
31	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	61.750 €	0.18%	158.89%
32	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV UNITS CONS. OF 1 SHS-B- AND 4 SHS-D-	61.305 €	0.17%	64.86%
33	新东方教育科技集团有限公司 ADR	60.149 €	0.17%	44.27%
34	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	58.179 €	0.17%	69.16%
35	기아(주)	57.539 €	0.16%	Nueva
36	삼성물산(주)	56.159 €	0.16%	0.74%
37	九興控股有限公司	55.872 €	0.16%	Nueva
38	河南羚锐制药股份有限公司 CLASS A	54.783 €	0.16%	36.88%
39	美的集团股份有限公司 CLASS A	53.906 €	0.15%	21.29%
40	MAKEMYTRIP LTD	53.774 €	0.15%	145.35%
41	网易公司 ORDINARY SHARES	53.483 €	0.15%	93.4%
42	البنك الأهلي السعودي	53.199 €	0.15%	Nueva
43	YPF SA ADR	53.150 €	0.15%	Nueva
44	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK REGISTERED SHS SERIES -B-	51.285 €	0.15%	53.93%
45	京东集团股份有限公司 ADR	51.062 €	0.14%	Nueva
46	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV CLASS O	50.953 €	0.14%	52.98%
47	SCIENTEX BHD	50.759 €	0.14%	7.84%
48	MERCADOLIBRE INC	49.088 €	0.14%	Nueva
49	中信國際電訊集團有限公司	48.243 €	0.14%	21.53%
50	두산밥캣 주식회사	47.815 €	0.14%	11.07%
51	코웨이(주)	47.383 €	0.13%	49.08%
52	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	46.803 €	0.13%	49.16%
53	ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.	46.048 €	0.13%	79.42%
54	HSBC HOLDINGS PLC	45.732 €	0.13%	31.8%
55	国电南瑞科技股份有限公司 CLASS A	45.060 €	0.13%	8.45%
56	BIDVEST GROUP LTD	44.121 €	0.13%	43.59%
57	中国旺旺控股有限公司	44.020 €	0.12%	1.7%
58	中国工商银行股份有限公司 CLASS H	43.829 €	0.12%	Nueva
59	EMAAR PROPERTIES PJSC	42.681 €	0.12%	Nueva
60	(주)신한금융지주회사	42.070 €	0.12%	10.15%
61	RIO TINTO PLC REGISTERED SHARES	40.987 €	0.12%	34.74%
62	현대모비스(주)	40.946 €	0.12%	56.55%
63	東京エレクトロン株式会社	40.616 €	0.12%	152.19%
64	新奥天然气股份有限公司 CLASS A	40.389 €	0.11%	39.46%
65	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA	40.189 €	0.11%	6.28%
66	統一企業股份有限公司	39.785 €	0.11%	69.38%
67	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	38.489 €	0.11%	2.21%
68	贵州茅台酒股份有限公司 CLASS A	37.735 €	0.11%	14%
69	ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR	37.559 €	0.11%	40.71%
70	青岛啤酒股份有限公司 CLASS H	37.377 €	0.11%	2.75%
71	新普科技股份有限公司	36.918 €	0.1%	0.87%
72	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	36.457 €	0.1%	Nueva
73	中信银行股份有限公司 CLASS H	35.942 €	0.1%	Nueva
74	PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK REGISTERED SHS SERIES -B-	34.946 €	0.1%	76.93%
75	华润三九医药股份有限公司 CLASS A	34.876 €	0.1%	8.18%
76	BBB ALIMENTOS INC CLASS A	33.675 €	0.1%	Nueva
77	PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK	32.832 €	0.09%	42.56%
78	BANK BRADESCO SA	32.636 €	0.09%	38.38%
79	3R PETROLEUM ÓLEO	32.094 €	0.09%	Nueva
80	ENEL SPA	31.995 €	0.09%	22.04%
81	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CLASS A	31.941 €	0.09%	48.28%
82	VIBRA ENERGIA SA	30.686 €	0.09%	59.2%
83	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	30.561 €	0.09%	66.78%
84	PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK	30.336 €	0.09%	45.04%
85	DBS GROUP HOLDINGS LTD	30.328 €	0.09%	1.98%
86	MARCOPOLO SA	29.834 €	0.08%	Nueva
87	GRUPO FINANCIERO GALICIA SA ADR	29.667 €	0.08%	Nueva
88	현대자동차(주) PFD REGISTERED SHS -2- NON-VOTING	29.453 €	0.08%	Nueva
89	洛阳栾川钼业集团股份有限公司 CLASS H	28.172 €	0.08%	Nueva
90	比亚迪股份有限公司 CLASS H	27.739 €	0.08%	Nueva
91	TIM SA ORDINARY SHARES	27.555 €	0.08%	23.77%
92	瑞儀光電股份有限公司	27.275 €	0.08%	0.89%
93	香港交易及結算所有限公司	26.924 €	0.08%	Nueva
94	申洲國際集團控股有限公司	26.508 €	0.08%	30.5%
95	聯想集團有限公司	26.352 €	0.07%	25.51%
96	YAPI VE KREDI BANKASI AS	25.773 €	0.07%	34.26%
97	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	25.673 €	0.07%	Nueva
98	中国建筑国际集团有限公司	25.492 €	0.07%	35.79%
99	株式会社村田製作所	25.130 €	0.07%	Nueva
100	BANCO SANTANDER CHILE	25.085 €	0.07%	Nueva
101	(주)LG	24.768 €	0.07%	72.22%
102	SK텔레콤(주)	24.385 €	0.07%	Nueva
103	中国人民保险集团股份有限公司 CLASS H	24.353 €	0.07%	Nueva
104	ECOPETROL SA	24.276 €	0.07%	Nueva
105	遠傳電信股份有限公司	24.209 €	0.07%	57.24%
106	石藥集團有限公司	23.798 €	0.07%	5.56%
107	UNITED OVERSEAS BANK LTD	23.743 €	0.07%	10.81%
108	BANCO BTG PACTUAL S.A. UNITS CONS OF 1 SH ' 2 PFD SHS -A-	23.723 €	0.07%	56.68%
109	潍柴动力股份有限公司 CLASS H	23.222 €	0.07%	Nueva
110	METROPOLITAN BANK & TRUST CO	23.193 €	0.07%	Nueva
111	리노공업(주)	22.637 €	0.06%	60.67%
112	BANK BRADESCO SA	22.404 €	0.06%	Nueva
113	台達電子工業股份有限公司	22.309 €	0.06%	73.25%
114	ADVANCED MICRO DEVICES INC	22.257 €	0.06%	59.93%
115	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	21.871 €	0.06%	2.38%
116	현대해상화재보험(주)	21.812 €	0.06%	Nueva
117	中国石油化工股份有限公司 CLASS H	21.780 €	0.06%	Nueva
118	CREDICORP LTD	21.685 €	0.06%	Nueva
119	ANTOFAGASTA PLC	20.934 €	0.06%	Nueva
120	太古股份有限公司 CLASS A	20.625 €	0.06%	Nueva
121	微星科技股份有限公司	20.496 €	0.06%	69.1%
122	新鴻基地產發展有限公司	20.192 €	0.06%	48.34%
123	中国银行股份有限公司 CLASS H	19.794 €	0.06%	81.24%
124	宜宾五粮液股份有限公司 CLASS A	19.756 €	0.06%	7.69%
125	富士フイルムホールディングス株式会社	19.702 €	0.06%	8.84%
126	日月光投資控股股份有限公司	19.402 €	0.06%	Nueva
127	PLDT INC	19.232 €	0.05%	Nueva
128	株式会社小松製作所	19.026 €	0.05%	15.57%
129	友邦保險控股有限公司	19.011 €	0.05%	71.25%
130	山金国际黄金股份有限公司 CLASS A	18.852 €	0.05%	16.36%
131	株式会社三井住友フィナンシャルグループ	18.722 €	0.05%	Nueva
132	波司登国际控股有限公司	18.633 €	0.05%	43.39%
133	(주)KB금융지주	18.105 €	0.05%	65.58%
134	中國有色礦業有限公司	17.913 €	0.05%	Nueva
135	ENI SPA	17.655 €	0.05%	Nueva
136	한국항공우주산업(주)	17.653 €	0.05%	Nueva
137	.ENAUTA PARTICIPOES SA (BRL)	17.571 €	0.05%	Nueva
138	株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	17.522 €	0.05%	2.1%
139	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	17.462 €	0.05%	25.24%
140	三菱重工業株式会社	17.044 €	0.05%	Nueva
141	三井物産株式会社	16.996 €	0.05%	25.77%
142	信邦電子股份有限公司	16.811 €	0.05%	4.89%
143	STELLANTIS NV	16.623 €	0.05%	Nueva
144	第一三共株式会社	16.072 €	0.05%	Nueva
145	DB손해보험(주)	15.845 €	0.04%	Nueva
146	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD	15.810 €	0.04%	41.8%
147	東急不動産ホールディングス株式会社	15.616 €	0.04%	Nueva
148	西部矿业股份有限公司 CLASS A	15.467 €	0.04%	Nueva
149	中联重科股份有限公司 CLASS H	15.457 €	0.04%	15.93%
150	緯創資通公司	15.256 €	0.04%	Nueva
151	内蒙古伊利实业集团股份有限公司 CLASS A	14.952 €	0.04%	6.43%
152	ATACADÃO S.A.	14.598 €	0.04%	74.47%
153	遠東宏信有限公司	14.577 €	0.04%	Nueva
154	BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR SA CLASS E	14.263 €	0.04%	Nueva
155	三菱UFJフィナンシャル・グループ	14.085 €	0.04%	13.18%
156	MONCLER SPA	13.979 €	0.04%	26.62%
157	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK REGISTERED SHS SERIES -B-	13.744 €	0.04%	76.05%
158	中国农业银行股份有限公司 CLASS H	13.578 €	0.04%	46.59%
159	昆仑能源有限公司	13.559 €	0.04%	63.81%
160	INTER & CO INC BRDR	13.495 €	0.04%	Nueva
161	.EMPRESA BRAS.DE AERON (EMBRAER) (BRL)	13.269 €	0.04%	Nueva
162	(주)숲	12.113 €	0.03%	Nueva
163	ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社	11.544 €	0.03%	Nueva
164	TDK株式会社	11.480 €	0.03%	34%
165	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 CLASS A	11.221 €	0.03%	49.37%
166	株式会社クラレ	10.762 €	0.03%	Nueva
167	株式会社日立製作所	10.477 €	0.03%	59.61%
168	キヤノン株式会社	10.134 €	0.03%	12.2%
169	致茂電子股份有限公司	9154 €	0.03%	Nueva
170	野村不動産ホールディングス株式会社	7036 €	0.02%	70.25%
171	宏信建設發展有限公司	797 €		Nueva

2024-Q4
1	台灣積體電路製造股份有限公司	1.196.305 €	3.3%	0.05%
2	腾讯控股有限公司	639.372 €	1.76%	6.36%
3	阿里巴巴集团控股有限公司 ADR	326.613 €	0.9%	21.86%
4	삼성전자(주)	225.789 €	0.62%	34.01%
5	美团 CLASS B	149.874 €	0.41%	32.89%
6	INFOSYS LTD ADR	148.038 €	0.41%	7.22%
7	HDFC BANK LTD ADR	134.961 €	0.37%	20.32%
8	ICICI BANK LTD ADR	132.701 €	0.37%	7.28%
9	中国平安保险(集团)股份有限公司 CLASS H	130.964 €	0.36%	71.89%
10	聯發科技股份有限公司	124.316 €	0.34%	22.88%
11	LARSEN & TOUBRO LTD DR	117.971 €	0.33%	3.17%
12	RELIANCE INDUSTRIES LTD GDR - 144A	116.474 €	0.32%	31.36%
13	中国建设银行股份有限公司 CLASS H	116.182 €	0.32%	16.63%
14	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	105.239 €	0.29%	19.26%
15	EMAAR PROPERTIES PJSC	99.193 €	0.27%	132.41%
16	携程集团有限公司	93.479 €	0.26%	7.24%
17	拼多多控股公司 ADR	85.438 €	0.24%	48.2%
18	小米集团 CLASS B	84.465 €	0.23%	Nueva
19	에스케이하이닉스(주)	82.623 €	0.23%	32.68%
20	YPF SA ADR	78.056 €	0.22%	46.86%
21	HINDALCO INDUSTRIES LTD DR	77.261 €	0.21%	47.48%
22	緯穎科技服務股份有限公司 ORDINARY SHARES	76.727 €	0.21%	0.77%
23	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV CLASS O	67.719 €	0.19%	32.9%
24	网易公司 ORDINARY SHARES	65.030 €	0.18%	21.59%
25	VALE SA	61.405 €	0.17%	31.22%
26	鴻海精密工業股份有限公司	59.273 €	0.16%	12.53%
27	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	59.207 €	0.16%	1.77%
28	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC	57.336 €	0.16%	18.93%
29	嘉澤端子工業股份有限公司	57.252 €	0.16%	Nueva
30	SCIENTEX BHD	56.733 €	0.16%	11.77%
31	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	55.132 €	0.15%	Nueva
32	STATE BANK OF INDIA DR	55.007 €	0.15%	17%
33	新东方教育科技集团有限公司 ADR	51.391 €	0.14%	14.56%
34	中国工商银行股份有限公司 CLASS H	50.893 €	0.14%	16.12%
35	البنك الأهلي السعودي	50.063 €	0.14%	5.89%
36	比亚迪股份有限公司 CLASS H	49.447 €	0.14%	78.26%
37	PROLOGISPROPERTY MEXICO SA DE CV CERTIFICADOS BURSATILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS SERIES 14	48.152 €	0.13%	29.35%
38	DBS GROUP HOLDINGS LTD	47.166 €	0.13%	55.52%
39	国电南瑞科技股份有限公司 CLASS A	46.590 €	0.13%	3.4%
40	삼성전자(주) PFD REGISTERED SHS NON-VOTING	45.716 €	0.13%	82.58%
41	中信國際電訊集團有限公司	44.368 €	0.12%	8.03%
42	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	44.317 €	0.12%	28.23%
43	中国旺旺控股有限公司	43.980 €	0.12%	0.09%
44	삼성물산(주)	43.620 €	0.12%	22.33%
45	.TOKYO METRO CO LTD (JPY)	43.396 €	0.12%	Nueva
46	新奥天然气股份有限公司 CLASS A	43.061 €	0.12%	6.62%
47	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA	42.656 €	0.12%	6.14%
48	BBB ALIMENTOS INC CLASS A	41.301 €	0.11%	22.65%
49	ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.	40.738 €	0.11%	11.53%
50	BANCO SANTANDER CHILE	40.625 €	0.11%	61.95%
51	波司登国际控股有限公司	39.340 €	0.11%	111.13%
52	.CHENBRO MICOM CO LTD (TWD)	39.022 €	0.11%	Nueva
53	中國信託金融控股股份有限公司	38.931 €	0.11%	Nueva
54	RIO TINTO PLC REGISTERED SHARES	38.164 €	0.11%	6.89%
55	HSBC HOLDINGS PLC	37.490 €	0.1%	18.02%
56	华润三九医药股份有限公司 CLASS A	37.165 €	0.1%	6.56%
57	삼성화재해상보험(주) PFD REGISTERED SHS NON-VOTING	37.033 €	0.1%	50.75%
58	현대모비스(주)	36.993 €	0.1%	9.65%
59	DB손해보험(주)	36.916 €	0.1%	132.98%
60	舜宇光学科技(集团)有限公司	36.607 €	0.1%	Nueva
61	.ASIA VITAL COMPONENTS (TWD)	36.489 €	0.1%	Nueva
62	.DIRECIONAL ENGENHARIA (BRL)	36.180 €	0.1%	Nueva
63	TIM SA ORDINARY SHARES	35.315 €	0.1%	28.16%
64	京东集团股份有限公司 ADR	34.994 €	0.1%	31.47%
65	SK스퀘어보통주	34.576 €	0.1%	Nueva
66	河南羚锐制药股份有限公司 CLASS A	34.407 €	0.09%	37.19%
67	GENTERA SAB DE CV	34.145 €	0.09%	Nueva
68	宜宾五粮液股份有限公司 CLASS A	33.164 €	0.09%	67.87%
69	ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR	33.009 €	0.09%	12.11%
70	PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK	32.571 €	0.09%	0.79%
71	华润置地有限公司	32.065 €	0.09%	Nueva
72	GRUPO FINANCIERO GALICIA SA ADR	31.903 €	0.09%	7.54%
73	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK REGISTERED SHS SERIES -B-	31.540 €	0.09%	38.5%
74	SK텔레콤(주)	31.047 €	0.09%	27.32%
75	CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV	30.598 €	0.08%	Nueva
76	中国建筑国际集团有限公司	30.319 €	0.08%	18.94%
77	中国宏桥集团有限公司	29.809 €	0.08%	Nueva
78	東京エレクトロン株式会社	29.613 €	0.08%	27.09%
79	MERCADOLIBRE INC	29.564 €	0.08%	39.77%
80	KIMBERLY - CLARK DE MEXICO SAB DE CV CLASS A	29.449 €	0.08%	Nueva
81	遠東宏信有限公司	29.446 €	0.08%	102%
82	九興控股有限公司	29.260 €	0.08%	47.63%
83	.GOLD FIELDS LTD (ZAR)	29.186 €	0.08%	Nueva
84	.HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD (KRW)	29.129 €	0.08%	Nueva
85	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	28.880 €	0.08%	Nueva
86	BANK BRADESCO SA	28.555 €	0.08%	12.5%
87	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	28.516 €	0.08%	6.69%
88	福耀玻璃工业集团股份有限公司 SHS -H- UNITARY 144A/REG S	27.673 €	0.08%	Nueva
89	PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK	27.466 €	0.08%	9.46%
90	INPOST SA ORDINARY SHARES	27.456 €	0.08%	Nueva
91	AUB GROUP LTD	27.331 €	0.08%	Nueva
92	招商银行股份有限公司 CLASS H	27.203 €	0.07%	Nueva
93	STANDARD CHARTERED PLC	27.174 €	0.07%	Nueva
94	ENEL SPA	26.951 €	0.07%	15.76%
95	中國銀行(香港)有限公司	26.223 €	0.07%	Nueva
96	遠傳電信股份有限公司	26.181 €	0.07%	8.15%
97	NU HOLDINGS LTD ORDINARY SHARES CLASS A	25.877 €	0.07%	Nueva
98	MARCOPOLO SA	25.683 €	0.07%	13.91%
99	CREDICORP LTD	25.498 €	0.07%	17.58%
100	台達電子工業股份有限公司	25.214 €	0.07%	13.02%
101	.DAH SING FINANCIAL HOLDINGS (HKD)	25.017 €	0.07%	Nueva
102	香港電訊信託與香港電訊有限公司	24.927 €	0.07%	Nueva
103	聯想集團有限公司	24.927 €	0.07%	5.41%
104	网易公司 ADR	24.902 €	0.07%	62.33%
105	.TOPCO SCIENTIFIC CO LTD (TWD)	24.599 €	0.07%	Nueva
106	.ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A (CNH)	24.374 €	0.07%	Nueva
107	현대자동차(주) PFD REGISTERED SHS -2- NON-VOTING	24.096 €	0.07%	18.19%
108	.PARK SYSTEMS CORP (KRW)	23.847 €	0.07%	Nueva
109	MAKEMYTRIP LTD	23.208 €	0.06%	56.84%
110	海尔智家股份有限公司 CLASS H	23.122 €	0.06%	Nueva
111	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV UNITS CONS. OF 1 SHS-B- AND 4 SHS-D-	23.074 €	0.06%	62.36%
112	.AMMB HOLDINGS BHD (MYR)	22.948 €	0.06%	Nueva
113	.SCB X PCL-FOREIGN (THB)	22.688 €	0.06%	Nueva
114	智邦科技股份有限公司	22.637 €	0.06%	Nueva
115	ソフトバンクグループ株式会社	22.492 €	0.06%	Nueva
116	中国人民保险集团股份有限公司 CLASS H	22.490 €	0.06%	7.65%
117	YAPI VE KREDI BANKASI AS	22.386 €	0.06%	13.14%
118	申洲國際集團控股有限公司	22.232 €	0.06%	16.13%
119	현대해상화재보험(주)	22.070 €	0.06%	1.18%
120	.SUNRESIN NEW MATERIALS CO-A (CNH)	22.041 €	0.06%	Nueva
121	太古股份有限公司 CLASS A	21.777 €	0.06%	5.59%
122	東京応化工業株式会社	21.629 €	0.06%	Nueva
123	微星科技股份有限公司	21.495 €	0.06%	4.87%
124	.FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A (CNH)	21.211 €	0.06%	Nueva
125	中国石油天然气股份有限公司 CLASS H	21.154 €	0.06%	81.34%
126	.BEIJING NEW BUILDING MATER-A (CNH)	21.135 €	0.06%	Nueva
127	GRUPO MÉXICO S.A.B. DE C.V. CLASS B	21.104 €	0.06%	70%
128	宁德时代新能源科技股份有限公司 CLASS A	20.998 €	0.06%	Nueva
129	友邦保險控股有限公司	20.884 €	0.06%	9.85%
130	恒基兆業地產有限公司	20.427 €	0.06%	Nueva
131	龙湖集团控股有限公司	20.402 €	0.06%	Nueva
132	.JIAYOU INTERNATIONAL LOGIS A (CNH)	20.364 €	0.06%	Nueva
133	한국항공우주산업(주)	19.572 €	0.05%	10.87%
134	.EMPRESA BRAS.DE AERON (EMBRAER) (BRL)	19.326 €	0.05%	45.65%
135	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18.787 €	0.05%	Nueva
136	.CENTURY PIFIC FOOD (PHP)	18.478 €	0.05%	Nueva
137	緯創資通公司	18.274 €	0.05%	19.78%
138	山金国际黄金股份有限公司 CLASS A	18.198 €	0.05%	3.47%
139	中联重科股份有限公司 CLASS H	18.043 €	0.05%	16.73%
140	.BIZLINK HOLDING INC (TWD)	17.922 €	0.05%	Nueva
141	BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR SA CLASS E	17.693 €	0.05%	24.05%
142	.ELAN MICROELECTRONICS CORP (TWD)	17.688 €	0.05%	Nueva
143	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CLASS A	17.600 €	0.05%	44.9%
144	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD	17.415 €	0.05%	10.15%
145	ECOPETROL SA	17.073 €	0.05%	29.67%
146	.HYUNDAI GLOVIS CO LTD (KRW)	16.933 €	0.05%	Nueva
147	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	16.475 €	0.05%	24.67%
148	株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス	16.009 €	0.04%	Nueva
149	.YAGEO CO (TWD)	15.843 €	0.04%	Nueva
150	群聯電子股份有限公司	15.638 €	0.04%	Nueva
151	(주)하나금융지주	15.437 €	0.04%	79.98%
152	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	15.376 €	0.04%	11.95%
153	信邦電子股份有限公司	15.345 €	0.04%	8.72%
154	삼성생명보험(주)	15.075 €	0.04%	Nueva
155	三菱重工業株式会社	14.970 €	0.04%	12.17%
156	江苏宁沪高速公路股份有限公司 CLASS H	14.852 €	0.04%	Nueva
157	ENI SPA	14.556 €	0.04%	17.55%
158	昆仑能源有限公司	14.541 €	0.04%	7.24%
159	(주)신한금융지주회사	14.471 €	0.04%	65.6%
160	中國有色礦業有限公司	14.254 €	0.04%	20.43%
161	株式会社村田製作所	14.102 €	0.04%	43.88%
162	.DELTA ELECTRONICS THAILAND PCL(THB)	13.656 €	0.04%	Nueva
163	METROPOLITAN BANK & TRUST CO	13.508 €	0.04%	41.76%
164	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK REGISTERED SHS SERIES -B-	12.727 €	0.04%	7.4%
165	ANTOFAGASTA PLC	12.213 €	0.03%	41.66%
166	三井物産株式会社	12.162 €	0.03%	28.44%
167	.MIDEA GROUP CO LTD (HKD)	12.144 €	0.03%	Nueva
168	.HISENSE HOME APPLIANCES (HKD)	12.142 €	0.03%	Nueva
169	株式会社日立製作所	12.051 €	0.03%	15.02%
170	致茂電子股份有限公司	11.977 €	0.03%	30.84%
171	洛阳栾川钼业集团股份有限公司 CLASS H	11.684 €	0.03%	58.53%
172	株式会社三井住友フィナンシャルグループ	11.521 €	0.03%	38.46%
173	TDK株式会社	11.419 €	0.03%	0.53%
174	ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社	11.129 €	0.03%	3.59%
175	네이버(주)	10.759 €	0.03%	Nueva
176	株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ	10.666 €	0.03%	Nueva
177	三菱UFJフィナンシャル・グループ	10.171 €	0.03%	27.79%
178	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 CLASS A	10.064 €	0.03%	10.31%
179	潍柴动力股份有限公司 CLASS H	7344 €	0.02%	68.37%
180	西部矿业股份有限公司 CLASS A	6344 €	0.02%	58.98%
181	MONCLER SPA	0 €		Vendida
182	BANCO BTG PACTUAL S.A. UNITS CONS OF 1 SH ' 2 PFD SHS -A-	0 €		Vendida
183	野村不動産ホールディングス株式会社	0 €		Vendida
184	ADVANCED MICRO DEVICES INC	0 €		Vendida
185	(주)KB금융지주	0 €		Vendida
186	STELLANTIS NV	0 €		Vendida
187	中国农业银行股份有限公司 CLASS H	0 €		Vendida
188	日月光投資控股股份有限公司	0 €		Vendida
189	ATACADÃO S.A.	0 €		Vendida
190	BANK BRADESCO SA	0 €		Vendida
191	中国银行股份有限公司 CLASS H	0 €		Vendida
192	BIDVEST GROUP LTD	0 €		Vendida
193	BOC AVIATION LTD SHS UNITARY 144A/REG S	0 €		Nueva
194	3R PETROLEUM ÓLEO	0 €		Vendida
195	キヤノン株式会社	0 €		Vendida
196	中信银行股份有限公司 CLASS H	0 €		Vendida
197	中国石油化工股份有限公司 CLASS H	0 €		Vendida
198	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	0 €		Nueva
199	코웨이(주)	0 €		Vendida
200	石藥集團有限公司	0 €		Vendida
201	第一三共株式会社	0 €		Vendida
202	두산밥캣 주식회사	0 €		Vendida
203	.ENAUTA PARTICIPOES SA (BRL)	0 €		Vendida
204	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	0 €		Vendida
205	富士フイルムホールディングス株式会社	0 €		Vendida
206	GRUPO TRAXION SAB DE CV ORDINARY SHARES - CLASS A	0 €		Nueva
207	香港交易及結算所有限公司	0 €		Vendida
208	宏信建設發展有限公司	0 €		Vendida
209	内蒙古伊利实业集团股份有限公司 CLASS A	0 €		Vendida
210	INTER & CO INC BRDR	0 €		Vendida
211	기아(주)	0 €		Vendida
212	株式会社小松製作所	0 €		Vendida
213	株式会社クラレ	0 €		Vendida
214	贵州茅台酒股份有限公司 CLASS A	0 €		Vendida
215	리노공업(주)	0 €		Vendida
216	(주)LG	0 €		Vendida
217	美的集团股份有限公司 CLASS A	0 €		Vendida
218	美的置业控股有限公司	0 €		Nueva
219	NASPERS LTD CLASS N	0 €		Nueva
220	株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	0 €		Vendida
221	PLDT INC	0 €		Vendida
222	PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK REGISTERED SHS SERIES -B-	0 €		Vendida
223	瑞儀光電股份有限公司	0 €		Vendida
224	REGIONAL SA DE CV CLASS A	0 €		Nueva
225	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	0 €		Vendida
226	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	0 €		Vendida
227	深圳控股有限公司	0 €		Nueva
228	新普科技股份有限公司	0 €		Vendida
229	(주)숲	0 €		Vendida
230	新鴻基地產發展有限公司	0 €		Vendida
231	東急不動産ホールディングス株式会社	0 €		Vendida
232	青岛啤酒股份有限公司 CLASS H	0 €		Vendida
233	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	0 €		Vendida
234	統一企業股份有限公司	0 €		Vendida
235	UNITED OVERSEAS BANK LTD	0 €		Vendida
236	VIBRA ENERGIA SA	0 €		Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

2024-Q2
1		921.717 €	2.61%	0.7%
2		790.769 €	2.24%	1.54%
3		752.440 €	2.13%	3.73%
4	ROMANIA	415.624 €	1.18%	Nueva
5		352.674 €	1%	16.91%
6		305.999 €	0.87%	0.12%
7		296.746 €	0.84%	Nueva
8	REPUBLIC OF ARGENTINA	294.561 €	0.84%	23.93%
9		281.658 €	0.8%	145.33%
10		259.683 €	0.74%	0.65%
11		255.344 €	0.72%	14.74%
12		246.895 €	0.7%	0.9%
13		246.285 €	0.7%	Nueva
14	ESTADO DE RUMANIA	243.314 €	0.69%	Nueva
15		242.852 €	0.69%	0.86%
16		239.842 €	0.68%	0.82%
17		229.070 €	0.65%	75.76%
18		217.509 €	0.62%	1.9%
19		201.306 €	0.57%	Nueva
20		196.763 €	0.56%	Nueva
21		188.145 €	0.53%	2.32%
22		187.836 €	0.53%	6.03%
23	DEUDA ESTADO UCRAINA	185.575 €	0.53%	Nueva
24		179.544 €	0.51%	1.86%
25		170.650 €	0.48%	Nueva
26		165.568 €	0.47%	Nueva
27		164.569 €	0.47%	6.56%
28		156.315 €	0.44%	1.42%
29		149.144 €	0.42%	2.46%
30		148.887 €	0.42%	48.81%
31	DEUDA ESTADO UCRAINA	133.029 €	0.38%	Nueva
32		132.605 €	0.38%	6.14%
33	REPUBLICA ECUADOR	116.314 €	0.33%	Nueva
34		101.457 €	0.29%	Nueva

2024-Q4
1		934.790 €	2.58%	1.42%
2		467.903 €	1.29%	32.67%
3	ROMANIA	416.794 €	1.15%	0.28%
4		392.207 €	1.08%	50.4%
5		370.128 €	1.02%	50.81%
6		368.176 €	1.01%	Nueva
7		342.636 €	0.94%	Nueva
8	REPUBLIC OF ARGENTINA	303.297 €	0.84%	2.97%
9		252.814 €	0.7%	2.4%
10		252.343 €	0.7%	3.91%
11	ESTADO DE RUMANIA	239.258 €	0.66%	1.67%
12		229.932 €	0.63%	0.38%
13		215.274 €	0.59%	1.03%
14		194.743 €	0.54%	3.51%
15		193.762 €	0.53%	1.53%
16		192.389 €	0.53%	Nueva
17		191.909 €	0.53%	Nueva
18		186.602 €	0.51%	Nueva
19		182.115 €	0.5%	1.43%
20		180.150 €	0.5%	Nueva
21		173.012 €	0.48%	5.13%
22		172.498 €	0.48%	Nueva
23		154.290 €	0.43%	Nueva
24		151.981 €	0.42%	Nueva
25		151.280 €	0.42%	Nueva
26		149.310 €	0.41%	0.28%
27		149.249 €	0.41%	0.07%
28		133.005 €	0.37%	Nueva
29		131.970 €	0.36%	0.48%
30		130.363 €	0.36%	Nueva
31		101.805 €	0.28%	Nueva
32		0 €		Vendida
33		0 €		Vendida
34		0 €		Vendida
35		0 €		Vendida
36		0 €		Nueva
37		0 €		Vendida
38	REPUBLICA ECUADOR	0 €		Vendida
39		0 €		Nueva
40		0 €		Vendida
41		0 €		Vendida
42		0 €		Vendida
43		0 €		Vendida
44		0 €		Vendida
45		0 €		Vendida
46		0 €		Nueva
47		0 €		Vendida
48		0 €		Vendida
49	DEUDA ESTADO UCRAINA	0 €		Vendida
50		0 €		Nueva
51	DEUDA ESTADO UCRAINA	0 €		Vendida