MyISIN

Fondos A-Z
ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.
ES0105731014ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI
ES0105953014ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI
ES0109255002ÁNCORA CONSERVADOR, FI
ES0114581004BITACORA RENTA VARIABLE, FI
BITACORA RENTA VARIABLE, FI
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0112611001

AzValor Intern. FI

EUR

8.715.174 €

9.67%

12.37%

IE00B5WN3467

Comgest Growth

EUR

8.314.783 €

9.23%

11.4%

IE00BZ4T6329

PBI-Asia Ex Jp Sm Ca

EUR

4.494.621 €

4.99%

15.15%

IE000OXQ5385

Polar Capital Smart

EUR

4.379.486 €

4.86%

Nueva

LU2337807072

MSIF-Asian Opp Z EUR

EUR

4.302.506 €

4.77%

Nueva

ES0172603013

RADAR INVERSION, FI

EUR

3.378.853 €

3.75%

7.9%

IE00BF5H4L99

Seilern America

EUR

14.031.279 €

15.57%

15.3%

IE00BN15GJ57

GQG Partners EM Mkt

EUR

13.208.809 €

14.66%

15.51%

LU2393079814

Morgan Stanley Inves

EUR

9.896.593 €

10.98%

12.89%

ES0105731006

ACIMUT NORTH

EUR

9.019.481 €

10.01%

10.65%

IE00BBT35671

Mont Eur Smaller Com

EUR

1.521.499 €

1.69%

10.19%

FR0010298596

Moneta Multi Caps

EUR

1.386.145 €

1.54%

1.35%

SE0008040885

Lannebo Smabolag

EUR

1.326.397 €

1.47%

10.52%

LU1687402393

Trigon-New Europe

EUR

1.145.734 €

1.27%

17.71%

GB00B18B9X76

LF Linsdell Train UK

EUR

1.130.250 €

1.25%

17.63%

NL0000289627

Kempen & Co. NV

EUR

987.999 €

1.1%

5.43%

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

616.855,05

Nº de Partícipes

387

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

0

Patrimonio

90.131.290 €

Valor Liquidativo

146,11 €

Politica de inversiónSe invierte, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización bursátil y sector, principalmente de emisores/mercados de países desarrollados (preferiblemente Europa, EEUU y Japón), pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.50

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.02

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.49

2024-Q1

0.50

2023-Q4

0.50

2023-Q3

0.50

Anual

Total
2023

2.00

2022

2.05

2021

1.92

2019

1.77