BITACORA RENTA VARIABLE, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera ICC
| Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|
ES0112611001 AzValor Intern. FI | EUR | 7.756.048 € | 9.8% | 9.91% |
IE00B5WN3467 Comgest Growth | EUR | 7.464.055 € | 9.43% | 9% |
IE00BZ4T6329 PBI-Asia Ex Jp Sm Ca | EUR | 5.297.404 € | 6.69% | 17.13% |
ES0172603013 RADAR INVERSION, FI | EUR | 3.131.450 € | 3.96% | 10.55% |
IE00BF5H4L99 Seilern America | EUR | 12.169.126 € | 15.38% | 8.12% |
IE00BN15GJ57 GQG Partners EM Mkt | EUR | 11.434.933 € | 14.45% | 11.14% |
LU2393079814 Morgan Stanley Inves | EUR | 11.361.285 € | 14.35% | 7.87% |
ES0105731006 ACIMUT NORTH | EUR | 8.151.572 € | 10.3% | 8.45% |
IE00BBT35671 Mont Eur Smaller Com | EUR | 1.380.842 € | 1.74% | 13.33% |
FR0010298596 Moneta Multi Caps | EUR | 1.367.628 € | 1.73% | 7.35% |
SE0008040885 Lannebo Smabolag | EUR | 1.200.102 € | 1.52% | 35.22% |
NL0000289627 Kempen & Co. NV | EUR | 1.044.739 € | 1.32% | 25.46% |
LU1687402393 Trigon-New Europe | EUR | 973.367 € | 1.23% | 6.6% |
GB00B18B9X76 LF Linsdell Train UK | EUR | 960.846 € | 1.21% | 10.42% |
2023-Q4
Renta Variable Internacional
EUR
579.448,58
362
0
0
79.148.373 €
136,59 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.00
0.50
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.05
0.03
Gastos
Acumulado
2.00
Trimestral
Total0.50
0.50
0.50
0.51
Anual
Total2.05
1.92
1.99
1.97