MyISIN

Fondos A-Z
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ES0113691010ABANCA AHORRO, FI
ES0147597019ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI
ES0106933023ABANCA FONDEPOSITO, FI
ABANCA GARANTIZADO 2025, FI
ABANCA AHORRO, FI
•CLASE I
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005534281

GOB.ITALIA

3%

2025-03-28

EUR

19.348.541 €

5.23%

Nueva

EU000A3K4EQ8

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2024-07-05

EUR

14.841.007 €

4.01%

Nueva

EU000A3K4EZ9

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2024-12-06

EUR

14.735.563 €

3.98%

Nueva

EU000A3K4EX4

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2024-11-08

EUR

14.735.109 €

3.98%

Nueva

EU000A3K4EV8

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2024-10-04

EUR

14.734.168 €

3.98%

Nueva

EU000A3K4ET2

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2024-09-06

EUR

14.730.747 €

3.98%

Nueva

EU000A3K4ER6

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2024-08-09

EUR

13.807.089 €

3.73%

Nueva

EU000A3K4DJ5

B.CTRAL.EUROPEO

0%

2025-07-04

EUR

9.604.702 €

2.59%

Nueva

FR0128379403

REPUBLICA DE FRANCIA

3%

2024-07-31

EUR

8.930.443 €

2.41%

Nueva

FR0127921338

REPUBLICA DE FRANCIA

3%

2024-09-04

EUR

8.849.930 €

2.39%

Nueva

IT0005252520

GOB.ITALIA

4%

2024-10-15

EUR

8.038.866 €

2.17%

Nueva

FR0012159812

CAISSE DAMORT D

1%

2024-11-25

EUR

6.857.739 €

1.85%

74.79%

ES0000012K38

D.ESTADO ESPAÑOL

3%

2025-05-31

EUR

6.561.838 €

1.77%

Nueva

ES0500090C16

JUNTA DE ANDALUCIA

3%

2025-03-28

EUR

3.082.172 €

0.83%

Nueva

ES0000106445

C.A. PAIS VASCO

4%

2025-01-07

EUR

2.619.848 €

0.71%

Nueva

EU000A3K4EP0

B.CTRAL.EUROPEO

2024-06-07

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005571960

GOB.ITALIA

3%

2024-05-31

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005570855

GOB.ITALIA

3%

2024-11-14

EUR

0 €

0%

Vendida

EU000A3K4EM7

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2024-05-10

EUR

0 €

0%

Vendida

EU000A3K4EK1

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2024-04-05

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0127921304

REPUBLICA DE FRANCIA

3%

2024-03-06

EUR

0 €

0%

Vendida

EU000A3K4EC8

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2024-03-08

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005559817

GOB.ITALIA

3%

2024-08-14

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005555963

GOB.ITALIA

3%

2024-07-12

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0001174611

GOB.ITALIA

6%

2027-11-01

EUR

26.457.333 €

7.15%

Nueva

IT0005556011

GOB.ITALIA

3%

2026-09-15

EUR

25.287.346 €

6.83%

547.47%

ES0000012L29

D.ESTADO ESPAÑOL

2%

2026-05-31

EUR

23.595.768 €

6.37%

92.81%

EU000A3K4DS6

B.CTRAL.EUROPEO

2%

2027-10-04

EUR

21.601.891 €

5.84%

Nueva

EU000A3K4D82

B.CTRAL.EUROPEO

2%

2026-10-05

EUR

20.845.957 €

5.63%

589.39%

IT0005514473

GOB.ITALIA

3%

2026-01-15

EUR

17.006.672 €

4.59%

Nueva

DE0001135069

E.ALEMAN

5%

2028-01-04

EUR

11.073.114 €

2.99%

Nueva

DE000BU22049

E.ALEMAN

2%

2026-03-19

EUR

7.941.006 €

2.15%

Nueva

DE000A168015

LAND BERLIN

0%

2026-03-20

EUR

7.650.641 €

2.07%

Nueva

FR0010916924

REPUBLICA DE FRANCIA

3%

2026-04-25

EUR

6.055.243 €

1.64%

26.25%

ES0000012M77

D.ESTADO ESPAÑOL

2%

2027-05-31

EUR

2.950.196 €

0.8%

Nueva

FR0014000UG9

CAISSE DAMORT D

3%

2026-02-25

EUR

2.813.546 €

0.76%

Nueva

ES0001352592

XUNTA GAL.

0%

2027-07-30

EUR

1.494.514 €

0.4%

Nueva

ES0000012K38

D.ESTADO ESPAÑOL

3%

2025-05-31

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013415627

REPUBLICA DE FRANCIA

3%

2025-03-25

EUR

0 €

0%

Vendida

EU000A3KTGV8

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2026-07-06

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005534281

GOB.ITALIA

3%

2025-03-28

EUR

0 €

0%

Vendida

EU000A3K4DJ5

B.CTRAL.EUROPEO

0%

2025-07-04

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

863.461,09

Nº de Partícipes

87

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

500000 euros

Patrimonio

85.260.973 €

Valor Liquidativo

98,74 €

Politica de inversiónAdemás de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ASG excluyentes y valorativos. El Fondo invierte directamente el 100% de la exposición total en renta fija pública de la zona euro, concretamente en Deuda Pública de Gobiernos, deuda avalada por estados y/o deuda de entes locales u organismos internacionales, y liquidez en cuenta corriente en el depositario. No existe exposición a riesgo divisa. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-), o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, y un máximo del 25% de la exposición total podrá tener baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. La inversión en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera será inferior a 2 años.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.12

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.02

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.08

2024-Q1

0.08

2023-Q4

0.08

2023-Q3

0.08

Anual

Total
2023

0.34

2022

0.45

2021

0.30