ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012B62 BANCO INVERSIS, S.A. | 1% | 2023-01-02 | EUR | 2.103.618 € | 8.55% | Nueva |
ES0L02304142 BANCO INVERSIS, S.A. | 0% | 2022-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
| Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|
LU2037748774 ETF Amundi ECRP SRI | EUR | 1.448.310 € | 5.89% | Nueva |
LU1694214633 Nordea 1 Low Dur Eur | EUR | 1.040.392 € | 4.23% | 7.51% |
IE00BQSBX418 GAM Star-MBS TOT RT | EUR | 1.004.561 € | 4.08% | 4.98% |
FR0011088657 Amundi 3-6 M-I Cap | EUR | 4.152.851 € | 16.88% | 104.67% |
FR0010017731 Allianz Securicash S | EUR | 3.895.081 € | 15.83% | 0.32% |
FR0010251660 Amund-Cash Corp.IC.C | EUR | 3.892.329 € | 15.82% | 0.32% |
FR0000978371 AXA IM Euro Liquidit | EUR | 3.374.908 € | 13.71% | 64.32% |
IE00B3F81R35 ETF Ishares Barclays | EUR | 2.648.450 € | 10.76% | Nueva |
IE00B1JC0H05 Pimco Div Inc-Fund E | EUR | 488.170 € | 1.98% | 0.2% |
IE00BYZNBH50 Pimco GIS Mortgage O | EUR | 443.134 € | 1.8% | 3.34% |
Fondo
Informe
2022-Q4
Inversión
Renta Fija Mixto Internacional
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
2.589.145,89
Nº de Partícipes
127
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
9,74
Patrimonio
24.608.372 €
Valor Liquidativo
9,5 €
Política de Inversión
Politica de inversiónEl Fondo invertirá entre el 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora.
Se invertirá directa o indirectamente, entre el 0% y el 25% de la exposición total en renta variable principalmente de alta capitalización bursátil, si bien no se descarta la inversión en baja capitalización bursátil hasta el 5% de la exposición total. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, pudiendo tener como máximo el 20% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor.
Se invertirá principalmente en emisores/mercados de países de la OCDE, pudiendo invertir en emergentes hasta el 25% de la exposición total. No existe ninguna distribución predeterminada por emisores, divisas, ni sector económico, ni duración media de la cartera de renta fija.
Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2022
0.95
2022-Q4
0.48
Comisión de depositario
Total2022
0.08
2022-Q4
0.04