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ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012B62

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

2.103.618 €

8.55%

Nueva

ES0L02304142

BANCO INVERSIS, S.A.

0%

2022-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU2037748774

ETF Amundi ECRP SRI

EUR

1.448.310 €

5.89%

Nueva

LU1694214633

Nordea 1 Low Dur Eur

EUR

1.040.392 €

4.23%

7.51%

IE00BQSBX418

GAM Star-MBS TOT RT

EUR

1.004.561 €

4.08%

4.98%

FR0011088657

Amundi 3-6 M-I Cap

EUR

4.152.851 €

16.88%

104.67%

FR0010017731

Allianz Securicash S

EUR

3.895.081 €

15.83%

0.32%

FR0010251660

Amund-Cash Corp.IC.C

EUR

3.892.329 €

15.82%

0.32%

FR0000978371

AXA IM Euro Liquidit

EUR

3.374.908 €

13.71%

64.32%

IE00B3F81R35

ETF Ishares Barclays

EUR

2.648.450 €

10.76%

Nueva

IE00B1JC0H05

Pimco Div Inc-Fund E

EUR

488.170 €

1.98%

0.2%

IE00BYZNBH50

Pimco GIS Mortgage O

EUR

443.134 €

1.8%

3.34%

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Fija Mixto Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

2.589.145,89


Nº de Partícipes

127


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

9,74


Patrimonio

24.608.372 €


Valor Liquidativo

9,5 €

Politica de inversiónEl Fondo invertirá entre el 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá directa o indirectamente, entre el 0% y el 25% de la exposición total en renta variable principalmente de alta capitalización bursátil, si bien no se descarta la inversión en baja capitalización bursátil hasta el 5% de la exposición total. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, pudiendo tener como máximo el 20% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. Se invertirá principalmente en emisores/mercados de países de la OCDE, pudiendo invertir en emergentes hasta el 25% de la exposición total. No existe ninguna distribución predeterminada por emisores, divisas, ni sector económico, ni duración media de la cartera de renta fija. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

0.95

2022-Q4

0.48


Comisión de depositario

Total
2022

0.08

2022-Q4

0.04