ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02408091 BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-01-02 | EUR | 6.931.333 € | 6.64% | Nueva |
ES0L02406079 BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-01-02 | EUR | 6.931.333 € | 6.64% | Nueva |
ES0L02405105 BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-01-02 | EUR | 6.931.333 € | 6.64% | Nueva |
ES0000012J15 BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-01-02 | EUR | 6.931.333 € | 6.64% | Nueva |
ES0000012F92 BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-01-02 | EUR | 6.931.333 € | 6.64% | Nueva |
ES0000012F76 BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-01-02 | EUR | 6.931.333 € | 6.64% | Nueva |
ES0L02406079 BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2023-07-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
FR0010017731 Allianz Securicash S | EUR | 4.023.205 € | 3.85% | 1.93% |
FR0011088657 Amundi 3-6 M-I Cap | EUR | 19.399.726 € | 18.58% | 360.44% |
FR0000978371 AXA IM Euro Liquidit | EUR | 19.366.649 € | 18.55% | 350.07% |
FR0010251660 Amund-Cash Corp.IC.C | EUR | 19.319.651 € | 18.5% | 343.44% |
FR0007075122 Natixis Investment M | EUR | 1.005.900 € | 0.96% | Nueva |
2023-Q4
Renta Fija Mixto Internacional
EUR
10.753.456,96
468
0
9,74
104.415.162 €
9,71 €
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.95
0.47
Patrimonio
Comisión de depositario
0.08
0.04
Gastos
Acumulado
1.12
Trimestral
0.27
0.28
0.30
0.30
Anual
1.22
1.19
1.04