ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02406079 BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2023-07-03 | EUR | 5.339.514 € | 24.08% | Nueva |
ES0000012B62 BANCO INVERSIS, S.A. | 1% | 2023-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
| Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|
FR0010251660 Amund-Cash Corp.IC.C | EUR | 4.356.812 € | 19.65% | 11.93% |
FR0000978371 AXA IM Euro Liquidit | EUR | 4.303.050 € | 19.4% | 27.5% |
FR0011088657 Amundi 3-6 M-I Cap | EUR | 4.213.297 € | 19% | 1.46% |
FR0010017731 Allianz Securicash S | EUR | 3.946.860 € | 17.8% | 1.33% |
IE00BYZNBH50 Pimco GIS Mortgage O | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU2037748774 ETF Amundi ECRP SRI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BQSBX418 GAM Star-MBS TOT RT | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1694214633 Nordea 1 Low Dur Eur | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B1JC0H05 Pimco Div Inc-Fund E | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B3F81R35 ETF Ishares Barclays | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Fondo
Informe
2023-Q2
Inversión
Renta Fija Mixto Internacional
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
2.315.977,09
Nº de Partícipes
126
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
9,74
Patrimonio
22.175.460 €
Valor Liquidativo
9,58 €
Política de Inversión
Politica de inversiónEl Fondo invertirá entre el 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora.
Se invertirá directa o indirectamente, entre el 0% y el 25% de la exposición total en renta variable principalmente de alta capitalización bursátil, si bien no se descarta la inversión en baja capitalización bursátil hasta el 5% de la exposición total. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, pudiendo tener como máximo el 20% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor.
Se invertirá principalmente en emisores/mercados de países de la OCDE, pudiendo invertir en emergentes hasta el 25% de la exposición total. No existe ninguna distribución predeterminada por emisores, divisas, ni sector económico, ni duración media de la cartera de renta fija.
Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2023-Q2
0.47
Comisión de depositario
Total2023-Q2
0.04