ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02506068 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-01	EUR	10.458.000 €	6.68%	Nueva
ES0000012K53 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-01	EUR	10.458.000 €	6.68%	Nueva
ES0000012I08 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-01	EUR	10.458.000 €	6.68%	Nueva
ES0000012F43 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-01	EUR	10.458.000 €	6.68%	Nueva
ES00000128Q6 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-01	EUR	10.458.000 €	6.68%	Nueva
ES00000122E5 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-01	EUR	10.458.000 €	6.68%	Nueva
ES0L02408091 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02406079 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02405105 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012J15 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012F92 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012F76 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR0011088657 Amundi 3-6 M-I Cap	EUR	24.100.057 €	15.38%	24.23%
FR0000978371 AXA IM Euro Liquidit	EUR	24.048.717 €	15.35%	24.18%
FR0010251660 Amund-Cash Corp.IC.C	EUR	23.997.147 €	15.32%	24.21%
FR0000979825 CM-AM Cash ISR IC	EUR	20.732.169 €	13.23%	Nueva
FR0007075122 OSTRUM SRI MONEY-I C	EUR	1.026.607 €	0.66%	2.06%
FR0010017731 Allianz Securicash S	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

15.897.470,38

Nº de Partícipes

688

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

9,74

Patrimonio

156.650.209 €

Valor Liquidativo

9,85 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo invertirá entre el 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá directa o indirectamente, entre el 0% y el 25% de la exposición total en renta variable principalmente de alta capitalización bursátil, si bien no se descarta la inversión en baja capitalización bursátil hasta el 5% de la exposición total. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, pudiendo tener como máximo el 20% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. Se invertirá principalmente en emisores/mercados de países de la OCDE, pudiendo invertir en emergentes hasta el 25% de la exposición total. No existe ninguna distribución predeterminada por emisores, divisas, ni sector económico, ni duración media de la cartera de renta fija. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.47

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.04

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.27

2024-Q1

0.27

2023-Q4

0.27

2023-Q3

0.28

Anual

Total

2023

1.12

2022

1.22

2021

1.19