ACACIA INVERMIX 30-60, FI

ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

•ORO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
GB00BD9PXH49 ABERDEEN GLOBAL SERVICES	EUR	730.159 €	0.51%	33.13%
US6703461052 NUCOR CORP	EUR	486.361 €	0.34%	76.18%
FR0000120271 TOTAL	EUR	437.060 €	0.3%	Nueva
US26875P1012 EOG RESOURCES INC	EUR	398.905 €	0.28%	Nueva
US60770K1079 MODERNA INC	EUR	408.738 €	0.28%	Nueva
AT0000743059 OMV AG	EUR	402.068 €	0.28%	172.53%
US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP	EUR	400.311 €	0.28%	Nueva
GB0033986497 ITV LN	EUR	387.031 €	0.27%	Nueva
US23331A1097 DR HORTON INC	EUR	375.712 €	0.26%	Nueva
US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC	EUR	357.243 €	0.25%	Nueva
US2166484020 COOPER COS INC/THE	EUR	341.327 €	0.24%	125.86%
US3021301094 EXPEDITORS INTL WASH INC	EUR	342.873 €	0.24%	111.25%
US62944T1051 NVR INC	EUR	340.396 €	0.24%	134.54%
US7458671010 PULTEGROUP INC	EUR	345.781 €	0.24%	137.6%
US04621X1081 ASSURANT INC	EUR	281.896 €	0.2%	30.02%
DE000ENER6Y0 SIEMENS	EUR	274.293 €	0.19%	96.31%
GB0000456144 ANTOFAGASTA PLC	EUR	258.724 €	0.18%	0.93%
SE0007871645 KINDRED GROUP PLC	EUR	242.580 €	0.17%	Nueva
US75886F1075 REGENERON PHARMACEUTICALS	EUR	223.086 €	0.16%	39.87%
AT0000730007 ANDRITZ AG	EUR	208.577 €	0.15%	Nueva
CA00829Q1019 AFRICA OIL CORP	EUR	212.302 €	0.15%	11.3%
FR0013451333 LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	EUR	208.531 €	0.15%	Nueva
FI0009006407 INCAP OYJ	EUR	215.289 €	0.15%	49.22%
FR0013227113 SOITEC	EUR	210.627 €	0.15%	Nueva
BE0003470755 SOLVAY SA	EUR	209.512 €	0.15%	Nueva
GB0000536739 ASHTEAD GROUP PLC	EUR	198.377 €	0.14%	Nueva
GB0009895292 ASTRAZENECA PLC	EUR	197.918 €	0.14%	3.16%
GB00BYQ0JC66 BEAZLEY PLC	EUR	195.506 €	0.14%	Nueva
US4824801009 KLA-TENCOR CORPORATION	EUR	205.333 €	0.14%	Nueva
DE0008232125 LUFTHANSA	EUR	205.508 €	0.14%	Nueva
DE0007100000 MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	198.383 €	0.14%	39.09%
US56585A1025 MARATHON PETROLEUM CORP	EUR	202.446 €	0.14%	Nueva
DE0006766504 AURUBIS AG	EUR	205.790 €	0.14%	Nueva
US67103H1077 O'REILLY AUTOMOTIVE INC	EUR	201.842 €	0.14%	Nueva
GB00B1WY2338 WH SMITH PLC	EUR	200.792 €	0.14%	Nueva
SE0000120669 SSAB AB - B SHARES	EUR	201.407 €	0.14%	50.22%
US30231G1022 EXXON MOBILE CORP	EUR	201.126 €	0.14%	Nueva
ES0139140174 INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	EUR	185.096 €	0.13%	Nueva
US0394831020 ARCHER-DANIELS-MIDLAND	EUR	187.695 €	0.13%	Nueva
US0268747849 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	EUR	189.690 €	0.13%	Nueva
GB00BPQY8M80 AVIVA	EUR	183.039 €	0.13%	Nueva
GB00BBG9VN75 AVEVA GROUP PLC	EUR	183.415 €	0.13%	Nueva
US0708301041 BATH & BODY WORKS INC	EUR	187.455 €	0.13%	Nueva
DE0005190003 BMW	EUR	193.942 €	0.13%	45.06%
US1746101054 CITIZENS FINANCIAL GROUP	EUR	185.431 €	0.13%	Nueva
US1667641005 CHEVRONTEX	EUR	193.658 €	0.13%	Nueva
NO0010096985 STATOIL	EUR	185.728 €	0.13%	0.89%
US29786A1060 ETSY INC	EUR	189.433 €	0.13%	Nueva
JE00B4T3BW64 GLENCORE INTERNATIONAL PLC	EUR	186.359 €	0.13%	Nueva
ES0177542018 INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	EUR	184.329 €	0.13%	116.56%
GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC	EUR	182.520 €	0.13%	18.31%
GB00B61TVQ02 CENTRICA	EUR	186.119 €	0.13%	27.43%
FR0010259150 IPSEN	EUR	186.026 €	0.13%	25.66%
DE0006599905 MERCK KGAA	EUR	188.136 €	0.13%	Nueva
US58933Y1055 MERCK & CO.,INC.	EUR	185.210 €	0.13%	9.33%
LU1598757687 ARCELORMITAL	EUR	189.989 €	0.13%	25%
US7170811035 PFIZER	EUR	179.783 €	0.13%	0.47%
US7185461040 PHILLIPS 66	EUR	186.479 €	0.13%	3.73%
FR0000131906 RENAULT	EUR	185.992 €	0.13%	Nueva
GB0007188757 RIO TINTO PLC	EUR	186.251 €	0.13%	42.3%
FR0010451203 COVIVIO	EUR	184.787 €	0.13%	33.8%
IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	180.334 €	0.13%	Nueva
NL00150001Q9 STELLANTIS NV	EUR	182.552 €	0.13%	Nueva
IT0003497168 TELECOM ITALIA SPA	EUR	192.789 €	0.13%	15.31%
DE000TUAG000 TUI AG	EUR	181.461 €	0.13%	Nueva
US03073E1055 AMERISOURCEBERGEN CORP	EUR	179.100 €	0.12%	Nueva
US03743Q1085 APACHE CORPORATION	EUR	178.173 €	0.12%	39.99%
GB0002875804 BRITISH TELECOM	EUR	173.871 €	0.12%	12.32%
GB0000961622 BALFOUR BEATTY PLC	EUR	179.576 €	0.12%	Nueva
CH0130293662 BKW AG	EUR	175.900 €	0.12%	Nueva
GB0007980591 BP-AMOCCO	EUR	177.416 €	0.12%	Nueva
GB0002869419 BIG YELLOW GROUP PLC	EUR	174.096 €	0.12%	Nueva
US12503M1080 CBOE GLOBAL MARKETS INC	EUR	176.396 €	0.12%	Nueva
US15677J1088 CERIDIAN HCM HOLDING INC	EUR	167.431 €	0.12%	8.86%
US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP	EUR	166.793 €	0.12%	Nueva
DE000A0Z2ZZ5 FREENET AG	EUR	168.771 €	0.12%	Nueva
NL0000009165 HEINEKEN NV	EUR	171.718 €	0.12%	Nueva
GB00BHJYC057 INTERCONTINENTAL HOTEL GROU	EUR	178.381 €	0.12%	Nueva
SE0000107203 INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	EUR	175.575 €	0.12%	Nueva
SE0015811963 INVESTOR AB-B SHS	EUR	179.058 €	0.12%	Nueva
US4932671088 AMERICAN AIRLINES GROUP INC	EUR	170.604 €	0.12%	Nueva
US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP	EUR	172.691 €	0.12%	7.05%
US74251V1026 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	EUR	170.897 €	0.12%	Nueva
US00486H1059 ADTN	EUR	169.659 €	0.12%	Nueva
LR0008862868 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	EUR	174.032 €	0.12%	Nueva
GB0007908733 SSE PLC	EUR	174.673 €	0.12%	Nueva
US87165B1035 SYNCHRONY FINANCIAL	EUR	173.463 €	0.12%	32.32%
US9897011071 ADVANCE AUTO PARTS INC	EUR	166.285 €	0.12%	Nueva
ES0116870314 NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	157.529 €	0.11%	Nueva
CH0531751755 BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	EUR	158.834 €	0.11%	Nueva
US1508701034 CELANESE CORP	EUR	153.766 €	0.11%	Nueva
US21037T1097 CONSTELLATION ENERGY	EUR	162.595 €	0.11%	Nueva
US20030N1019 COPEL	EUR	159.382 €	0.11%	Nueva
US1270971039 COTERRA ENERGY INC	EUR	158.758 €	0.11%	7.86%
SE0000163628 ELEKTA AB-B SHS	EUR	152.819 €	0.11%	Nueva
US4278661081 HERSHEY CO/THE	EUR	161.591 €	0.11%	Nueva
NL0009434992 LYONDELLBASELL INDU-CL A	EUR	164.664 €	0.11%	3.45%
GB00B1CRLC47 MONDI PLC	EUR	161.306 €	0.11%	Nueva
US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC	EUR	164.467 €	0.11%	17.83%
FR0000044448 NEXANS SA	EUR	159.188 €	0.11%	Nueva
US81211K1007 SEALED AIR CORP	EUR	153.111 €	0.11%	Nueva
DK0010274844 SOLAR A/S-B SHS	EUR	152.734 €	0.11%	2.32%
IE00BFY8C754 STERIS PLC	EUR	155.102 €	0.11%	Nueva
US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS	EUR	164.680 €	0.11%	Nueva
DE0007664039 VOLKSWAGEN	EUR	156.818 €	0.11%	42.94%
BE0974349814 WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	154.139 €	0.11%	0.55%
GB00BL9YR756 WISE PLC - A	EUR	161.795 €	0.11%	Nueva
US1696561059 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	EUR	137.388 €	0.1%	Nueva
US14040H1059 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	EUR	149.622 €	0.1%	15.28%
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	145.703 €	0.1%	4.61%
US29355A1079 ENPHASE ENERGY INC	EUR	143.309 €	0.1%	Nueva
US26884L1098 EQT CORP	EUR	141.862 €	0.1%	Nueva
FR0011726835 GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	141.516 €	0.1%	Nueva
US4523271090 ILLUMINA INC	EUR	143.552 €	0.1%	29.78%
SE0017160773 NCAB GROUP AB	EUR	147.360 €	0.1%	20.69%
BMG667211046 NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	EUR	138.213 €	0.1%	Nueva
SE0001161654 NOTE AB	EUR	145.055 €	0.1%	11.17%
SE0017766843 OEM INTERNATIONAL AB-B SHS	EUR	139.840 €	0.1%	6.1%
US6821891057 ON SEMICONDUCTOR	EUR	150.259 €	0.1%	Nueva
US9113121068 UNITED TECHNOLOGIES CORP	EUR	147.127 €	0.1%	20.13%
US0126531013 ALBEMARLE CORP	EUR	125.193 €	0.09%	Nueva
US0905722072 BIO-RAD LABORATORIES A	EUR	131.587 €	0.09%	56.72%
US11133T1034 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	EUR	134.443 €	0.09%	29.32%
US22822V1017 CROWN CASTLE INTL CORP	EUR	132.916 €	0.09%	32.44%
SE0003950864 CONCENTRIC AB	EUR	122.206 €	0.09%	6.21%
US74736K1016 QORVO INC	EUR	124.381 €	0.09%	50.78%
US7703231032 COOPER COS INC/THE	EUR	122.901 €	0.09%	3.45%
GB00BMBVGQ36 HARBOUR ENERGY PLC	EUR	111.839 €	0.08%	Nueva
US6293775085 NRG ENERGY INC	EUR	118.838 €	0.08%	Nueva
US73278L1052 AETNA INC	EUR	121.158 €	0.08%	15.7%
US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC	EUR	115.443 €	0.08%	Nueva
BE0003853703 SOFINA	EUR	99.234 €	0.07%	27.05%
NO0010310956 SALMAR ASA	EUR	96.829 €	0.07%	Nueva
US78486Q1013 SVB FINANCIAL GROUP	EUR	96.098 €	0.07%	Nueva
US9043111072 UNDER ARMOUR INC CLASS C	EUR	100.736 €	0.07%	19.45%
SE0005468717 FERRONORDIC AB	EUR	46.871 €	0.03%	132.96%
NO0005052605 NORSK HYDRO ASA	EUR	20.307 €	0.01%	Nueva
ES0109067019 AMADEUS IT HOLDING SA	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0140609019 LA CAIXA	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B1XZS820 BRITISH TELECOM	EUR	0 €	0%	Vendida
US02376R1023 AMERICAN AIRLINES GROUP INC	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0005103006 ADVA OPTICAL NETWORKING SE	EUR	0 €	0%	Vendida
NO0010345853 AKER BP ASA	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0014004L86 DASSAULT AVIATION SA	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0003506190 ATLANTIA SPA	EUR	0 €	0%	Vendida
US00206R1023 ATT INC	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00BVYVFW23 AUTO TRADER GROUP PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
US0533321024 AUTOZONE INC	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000BAY0017 BAYER	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0000811801 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
US3546131018 FRANKLIS RESOURCES INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US05722G1004 BAKER HUGHES CO	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0002634946 BAE SYSTEMS	EUR	0 €	0%	Vendida
US0846707026 BERKSHIRE HATHAWAY	EUR	0 €	0%	Vendida
US1252691001 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US1255231003 CIGNA CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
US1720621010 CINCINNATI FINANCIAL CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0005439004 CONTINENTAL AG	EUR	0 €	0%	Vendida
US20825C1045 CONOCOPHILIPS	EUR	0 €	0%	Vendida
US1266501006 CVS HEALTH CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
US74834L1008 AGNC INVESTMENT CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0000009827 DSM	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000DTR0CK8 DAIMLER BENZ	EUR	0 €	0%	Vendida
US25179M1036 DEVON ENERGY CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0014008VX5 ICADE	EUR	0 €	0%	Vendida
US0367521038 ANTHEM INC	EUR	0 €	0%	Vendida
JE00BJ1DLW90 MAN GROUP PLC/JERSEY	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0014000MR3 EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	0 €	0%	Vendida
FI0009007132 FORTUM OYJ	EUR	0 €	0%	Vendida
US4062161017 HALLIBURTON CO	EUR	0 €	0%	Vendida
US42809H1077 HESS CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0006047004 HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000121329 THALES	EUR	0 €	0%	Vendida
US4364401012 HOLOGIC INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US8064071025 HENRY SCHEIN INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US44107P1049 HOST HOTELS & RESORTS INC	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0005576813 HOWDEN JOINERY GROUP PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0000190126 INDUSTRIVARDEN AB A SHS	EUR	0 €	0%	Vendida
LU2290522684 INPOST SA	EUR	0 €	0%	Vendida
US4456581077 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	EUR	0 €	0%	Vendida
FI0009000202 KESKO OYJ-B SHS	EUR	0 €	0%	Vendida
US5007541064 KRAFT HEINZ CO/THE	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0003856405 LEONARDO SPA	EUR	0 €	0%	Vendida
US50540R4092 LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	EUR	0 €	0%	Vendida
US5324571083 LILLY US	EUR	0 €	0%	Vendida
US5128071082 LAM RESEARCH	EUR	0 €	0%	Vendida
US5380341090 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	EUR	0 €	0%	Vendida
US6081901042 MOHAWK INDUSTRIES INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US5717481023 MARSH & MCLENNAN COS	EUR	0 €	0%	Vendida
US61945C1036 MOSAIC CO/THE	EUR	0 €	0%	Vendida
US5658491064 TEXAS INSTRUMENTS	EUR	0 €	0%	Vendida
US5951121038 MICRON TECHNOLOGY US	EUR	0 €	0%	Vendida
US68622V1061 ORGANON & CO	EUR	0 €	0%	Vendida
NO0003733800 TELENOR ASA	EUR	0 €	0%	Vendida
US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
US6937181088 PACCAR IN	EUR	0 €	0%	Vendida
US7433151039 QUALCOMM INC	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000PSM7770 PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0007030009 BAYER	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013269123 COVIVIO	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B1N7Z094 SAFESTORE HOLDINGS PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000120578 SANOFI-SYNTHELABO	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0000667891 SANDVIK AB	EUR	0 €	0%	Vendida
NO0003028904 SCHIBSTED	EUR	0 €	0%	Vendida
CH0024638196 SCHINDLER HOLDING-PART CERT	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000KSAG888 SDF	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B5ZN1N88 BHP GROUP	EUR	0 €	0%	Vendida
AN8068571086 SCHLUMBERGER	EUR	0 €	0%	Vendida
US8330341012 SNAP-ON INC	EUR	0 €	0%	Vendida
BE0003717312 SOFINA	EUR	0 €	0%	Vendida
CH0102993182 TE CONNECTIVITY LTD	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0156801721 TENARIS SA	EUR	0 €	0%	Vendida
US8793691069 TELEFLEX INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US9100471096 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	EUR	0 €	0%	Vendida
CH0244767585 UBS	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000UNSE018 EON	EUR	0 €	0%	Vendida
US9291601097 VULCAN MATERIALS CO	EUR	0 €	0%	Vendida
US92556V1061 AETNA INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US9344231041 TIMEWARNER	EUR	0 €	0%	Vendida
US9633201069 WHIRPOOL CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0006062144 COVESTRO AG	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
GB00B7Z53659 INGLATERRA	1%	2023-09-07	EUR	1.458.172 €	1.01%	Nueva
NO0010646813 NORWEGIAN GOVERMENT	2%	2023-05-24	EUR	1.113.914 €	0.78%	1.14%
ES0000012A97 TESORO PUBLICO	0%	2022-10-31	EUR	0 €	0%	Vendida
AU3TB0000051 AUSTRALIAN GOVERNMEN	5%	2022-07-15	EUR	0 €	0%	Vendida
CA135087L856 ROYAL BANK OF CANADA	0%	2023-05-01	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B7L9SL19 INGLATERRA	1%	2022-09-07	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
US9128286B18 EEUU	2%	2029-02-15	EUR	1.325.695 €	0.92%	8.43%
AU0000075681 AUSTRALIAN GOVERNMEN	1%	2032-05-21	EUR	997.044 €	0.69%	Nueva
GRR000000010 REP-GRECIA		2042-10-15	EUR	134 €	0%	36.73%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
DE000A2T5DZ1 DB X-TRACKRES	EUR	8.324.965 €	5.79%	1.39%
LU1559924920 GT	EUR	5.604.587 €	3.9%	3.89%
FR0013259132 GROUPAMA ENTREPRISES-N	EUR	2.814.353 €	1.96%	34.52%
FR0010674978 LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	2.299.622 €	1.6%	226.45%
JE00BP2PWW32 HEDGED COMMODITY SECURITIES	EUR	1.748.850 €	1.22%	12.19%
LU1846577168 ARTEMIS LUX - GLOBL EM-I A EUR	EUR	1.685.547 €	1.17%	0.02%
LU1368736440 HENDERSON FUND MANAGER	EUR	1.649.751 €	1.15%	5.26%
LU0278093082 VONTOBEL ASSET MANAGEMENT	EUR	1.650.848 €	1.15%	7.08%
US00162Q4525 ALPS ETF TRUST	EUR	1.643.002 €	1.14%	8.23%
DK0060315604 RESS LIFE INVESTMENTS A/S	EUR	1.640.617 €	1.14%	4.52%
LU0603942888 LYXOR INTERNACIONAL	EUR	1.605.559 €	1.12%	Nueva
LU0687944396 GABELLI ASSET MANAGEMENT CO	EUR	1.578.765 €	1.1%	Nueva
LU1057468578 MERRIL LYNCH INT & CO	EUR	1.548.708 €	1.08%	7.58%
LU0329205438 JP MORGAN	EUR	1.516.924 €	1.06%	3.64%
LU1565207997 MERRIL LYNCH INT & CO	EUR	1.505.125 €	1.05%	1.35%
IE00BZ090894 NEUBERGER	EUR	1.500.187 €	1.04%	Nueva
LU0210635685 HSBC ASIAN CURRENCIES BND IC	EUR	1.483.045 €	1.03%	0.67%
LU2131879616 FASANARA	EUR	1.471.664 €	1.02%	1.56%
LU0428380124 VONTOBEL ASSET MANAGEMENT	EUR	1.466.266 €	1.02%	Nueva
US4642872422 ALPS ETF TRUST	EUR	1.389.056 €	0.97%	6.16%
IE00BKPFDC28 MELLON	EUR	1.391.740 €	0.97%	5.49%
IE00BL25JM42 INDICE MSCI WORLD	EUR	1.392.204 €	0.97%	1.59%
IE00BYY9RD29 MELLON	EUR	1.358.001 €	0.94%	3.82%
LU0951570927 SCHROEDER INTER SELECTION FUND	EUR	1.338.345 €	0.93%	3.38%
IE00BDFJYP58 BLACKROCK ASSET MANAGEMENT	EUR	1.341.686 €	0.93%	1.61%
IE00B0HCGS80 DIMENSIONAL	EUR	1.301.128 €	0.91%	2.43%
IE00BZ0PKV06 ISHARES MSCI	EUR	1.277.644 €	0.89%	0.7%
US92189F1066 VAN ECK ASSOCIATES CORP	EUR	1.218.231 €	0.85%	2.51%
LU0386875149 PICTET FUNDS	EUR	1.216.187 €	0.85%	0.03%
IE00BDZRX185 NEUBERGER	EUR	1.213.658 €	0.84%	0.71%
US46138E8003 INVESCO LTD	EUR	1.138.495 €	0.79%	173.46%
JE00B5SV2703 HEDGED COMMODITY SECURITIES	EUR	1.138.571 €	0.79%	14.31%
FI4000058862 EVLI BANK PLC	EUR	1.120.944 €	0.78%	3.25%
FR0010589325 GROUPAMA ENTREPRISES-N	EUR	1.118.041 €	0.78%	2.03%
LU2243823320 GAM FUND MANAGEMENT	EUR	1.102.429 €	0.77%	2.26%
US92189H8051 VAN ECK ASSOCIATES CORP	EUR	1.067.165 €	0.74%	14.07%
IE00BZ0PKS76 ISHARES MSCI	EUR	982.965 €	0.68%	1.64%
LU1829219390 LYXOR INTERNACIONAL	EUR	938.673 €	0.65%	20.85%
LU2194447293 PARIBAS	EUR	874.208 €	0.61%	1.87%
IE00B1FZS467 ISHARES MSCI	EUR	871.350 €	0.61%	3.81%
LU1939215312 NORDEA INVESTMENT FUNDS	EUR	878.264 €	0.61%	1.77%
LU1953136527 PARIBAS	EUR	882.906 €	0.61%	4.57%
JE00B4PDKD43 HEDGED COMMODITY SECURITIES	EUR	864.194 €	0.6%	1.13%
US46138G6237 GT	EUR	830.126 €	0.58%	5.81%
LU1939255961 NINETY ONE LUXEMBOURG SA	EUR	836.509 €	0.58%	0.93%
LU2182388400 AMUNDI LUXSEMBOURG	EUR	829.736 €	0.58%	2.17%
LU2145466129 ROBECO LUXEMBOURG SA	EUR	785.679 €	0.55%	2.69%
US46434G8895 BLACKROCK ASSET MANAGEMENT	EUR	730.286 €	0.51%	6.35%
US4642884146 ISHARES MSCI	EUR	729.719 €	0.51%	2.84%
BE0948506408 PETERCAM ASSET MANAGEMENT	EUR	737.769 €	0.51%	13.11%
US1320617061 CAMBRIA EMERG SHRHLDR	EUR	713.717 €	0.5%	2.81%
US4642885887 ISHARES MSCI	EUR	699.372 €	0.49%	6.83%
US4642875235 BLACKROCK FUND ADVISORS	EUR	703.111 €	0.49%	Nueva
DE000A0H08S0 ISHARES MSCI	EUR	691.448 €	0.48%	13.7%
US37954Y7076 GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC	EUR	651.588 €	0.45%	9.26%
LU1900066462 LYXOR INTERNACIONAL	EUR	564.276 €	0.39%	4.09%
US7599373039 RENAISSANCE CAPITAL LLC	EUR	530.326 €	0.37%	9.05%
US78464A8707 SPDR TRUST SERIES 1	EUR	476.446 €	0.33%	9.45%
US5007673065 INVESCO LTD	EUR	372.725 €	0.26%	9.72%
GG00BFYT9H72 EURO STOCK	EUR	341.168 €	0.24%	23.58%
US7599372049 RENAISSANCE CAPITAL LLC	EUR	298.049 €	0.21%	19.6%
GG00BMXNVC81 EURO STOCK	EUR	174.872 €	0.12%	23.99%
IE00BYJR3D38 HERMES INTERNATIONAL	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0687944552 GAMCO-MERGER ARBITRAGE-IUSD	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0278087431 VONTOBEL ASSET MANAGEMENT	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

7.100.784,65

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

100.000,00 Euros

Patrimonio

8.458.735 €

Valor Liquidativo

1,19 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invertirá directa o indirectamente a través de IIC, entre el 30% y el 60% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores, países o mercados (se podrá invertir en mercados emergentes), capitalización bursátil, divisa, sectores económicos ni sobre rating de las emisiones (o emisores) o duración media de la cartera de renta fija,pudiendo tener hasta un 70% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Se podrá invertir entre el 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras, que sea activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%. Laexposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos recogidos en el apartado j) del artículo 48 del RIIC.

Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados, con carácter de inversión o como cobertura de cartera. Adicionalmente puede invertir en instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados con la finalidad principal de cobertura, sin descartar, de manera puntual, la finalidad inversora de los mismos.

Sectores

Consumo cíclico
16.67%
Energía
14.01%
Salud
11.38%
Servicios financieros
11.27%
Industria
10.61%
Tecnología
10.54%
Materias Primas
9.58%
Comunicaciones
3.84%
Servicios públicos
3.58%
Consumo defensivo
2.97%
Inmobiliarío
2.80%
No Clasificado
2.74%

Regiones

Estados Unidos
46.73%
Europa
33.91%
Reino Unido
17.91%
Canada
0.80%
África
0.65%

Tipo de Inversión

Medium Cap - Value
26.34%
Medium Cap - Blend
19.92%
Large Cap - Value
16.55%
Large Cap - Blend
12.42%
Medium Cap - Growth
8.39%
Large Cap - Growth
5.39%
Small Cap - Growth
3.75%
Small Cap - Blend
1.80%
Small Cap - Value
1.37%
No Clasificado
4.07%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

1.12

2022-Q4

0.57

Comisión de depositario

Total

2022

0.10

2022-Q4

0.05