ACACIA INVERMIX 30-60, FI

•ORO

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
GB00BD9PXH49 ABERDEEN GLOBAL SERVICES	EUR	668.292 €	0.44%	0.34%
GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE	EUR	597.263 €	0.4%	55.95%
US0404131064 ARISTA NETWORKS INC	EUR	446.238 €	0.3%	53.35%
IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY	EUR	366.694 €	0.24%	24.65%
US7458671010 PULTEGROUP INC	EUR	347.782 €	0.23%	48.58%
BMG0112X1056 AEGON NV	EUR	286.462 €	0.19%	9.91%
US0200021014 ALLTEL CORP	EUR	284.357 €	0.19%	17.53%
GB00BNGDN821 MELROSE INDUSTRIES PLC	EUR	278.663 €	0.19%	0.37%
DE0006452907 NEMETSCHEK SE	EUR	279.867 €	0.19%	17.04%
SE0000114837 NORDEA	EUR	289.469 €	0.19%	19.82%
GB00BPQY8M80 AVIVA	EUR	255.791 €	0.17%	17.16%
US31428X1063 FEDEX CORP	EUR	258.333 €	0.17%	22.13%
US87165B1035 SYNCHRONY FINANCIAL	EUR	260.948 €	0.17%	27.33%
US8740541094 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	EUR	252.836 €	0.17%	0.45%
US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP	EUR	249.926 €	0.17%	24.25%
US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC	EUR	239.077 €	0.16%	0.51%
US56585A1025 MARATHON PETROLEUM CORP	EUR	235.776 €	0.16%	48.23%
US7185461040 PHILLIPS 66	EUR	241.411 €	0.16%	9.26%
FR0000131906 RENAULT	EUR	239.056 €	0.16%	29.63%
US8581191009 STEEL DYNAMICS INC	EUR	239.949 €	0.16%	12.99%
US00206R1023 ATT INC	EUR	222.031 €	0.15%	17.35%
CH0198251305 COCA-COLA HBC AG-DI	EUR	226.407 €	0.15%	19.76%
US1720621010 CINCINNATI FINANCIAL CORP	EUR	224.559 €	0.15%	17.62%
US14040H1059 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	EUR	222.673 €	0.15%	8.8%
US5260571048 LENNAR CORP A	EUR	227.330 €	0.15%	51.74%
FR0000120271 TOTAL	EUR	231.556 €	0.15%	49.07%
US30231G1022 EXXON MOBILE CORP	EUR	230.605 €	0.15%	29.18%
US1255231003 CIGNA CORP	EUR	214.455 €	0.14%	13.75%
DE000ENER6Y0 SIEMENS	EUR	210.670 €	0.14%	102.58%
US3364331070 FIRST SOLAR INC	EUR	206.246 €	0.14%	34.85%
SE0011090018 HOLMEN AB-B SHARES	EUR	205.501 €	0.14%	48.92%
SE0016101844 SINCH AB	EUR	215.485 €	0.14%	32.8%
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES NV	EUR	207.390 €	0.14%	50.18%
NO0010063308 TELENOR ASA	EUR	211.326 €	0.14%	2.36%
IT0004056880 AMPLIFON SPA	EUR	192.593 €	0.13%	6.06%
US03662Q1058 ANSYS INC	EUR	197.167 €	0.13%	8.71%
CH0010570767 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	EUR	196.111 €	0.13%	0.3%
SE0000667925 TELIA CO AB	EUR	197.939 €	0.13%	45.63%
US0970231058 BOEING	EUR	179.920 €	0.12%	28.05%
IE00BWT6H894 FLUTTER ENTERTAIMENT PLC	EUR	184.212 €	0.12%	Nueva
US34959E1091 FORTINET INC	EUR	179.128 €	0.12%	6.11%
US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	EUR	178.780 €	0.12%	3.84%
US6516391066 NEWMONT CORP	EUR	175.054 €	0.12%	4.24%
AT0000743059 OMV AG	EUR	181.506 €	0.12%	2.24%
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP	EUR	183.998 €	0.12%	8.44%
US9553061055 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	EUR	178.639 €	0.12%	3.61%
DE0005190003 BMW	EUR	170.573 €	0.11%	54.19%
DE0007100000 MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	168.915 €	0.11%	3.23%
US6703461052 NUCOR CORP	EUR	169.840 €	0.11%	70.74%
DK0060634707 ROYAL UNIBREW	EUR	165.795 €	0.11%	22.32%
SE0000120669 SSAB AB - B SHARES	EUR	158.379 €	0.11%	26.75%
US15677J1088 CERIDIAN HCM HOLDING INC	EUR	157.277 €	0.1%	Nueva
FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	155.998 €	0.1%	11.55%
US0162551016 ALIGN TECHNOLOGY	EUR	134.992 €	0.09%	9.21%
US4278661081 HERSHEY CO/THE	EUR	139.850 €	0.09%	1.6%
BE0974464977 SYENSQO	EUR	142.487 €	0.09%	11.34%
US29786A1060 ETSY INC	EUR	118.312 €	0.08%	25.02%
DE0005664809 EVOTEC SE	EUR	102.970 €	0.07%	57.82%
SE0022060521 KINNEVIK AB B	EUR	99.442 €	0.07%	Nueva
SE0016828511 EMBRACER GROUP AB	EUR	89.031 €	0.06%	16.49%
BE0003470755 SOLVAY SA	EUR	56.043 €	0.04%	18.53%
SE0022060547 KINNEVIK AB B	EUR	26.247 €	0.02%	Nueva
US0394831020 ARCHER-DANIELS-MIDLAND	EUR	0 €	0%	Vendida
US0126531013 ALBEMARLE CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
US03076C1062 AMERIPRISE FINANCIAL INC	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000071946 ALTEN SA	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0000961622 BALFOUR BEATTY PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0017769995 BIOGAIA AB-B SHS	EUR	0 €	0%	Vendida
CH0130293662 BKW AG	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B0N8QD54 BRITVIC LN	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00BV9FP302 COMPUTACENTER PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
US15677J1088 CERIDIAN HCM HOLDING INC	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR	EUR	0 €	0%	Vendida
US1746101054 CITIZENS FINANCIAL GROUP	EUR	0 €	0%	Vendida
US2310211063 CUMMINS INC	EUR	0 €	0%	Vendida
BE0003593044 GIMV NV	EUR	0 €	0%	Vendida
US1270971039 COTERRA ENERGY INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US1924461023 COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	EUR	0 €	0%	Vendida
PTCTT0AM0001 CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	EUR	0 €	0%	Vendida
US2473617023 APPLE INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US2441991054 DEERE & CO	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0009633180 DECHRA PHARMACEUTICALS PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
DK0060079531 DSV	EUR	0 €	0%	Vendida
US2810201077 EDISON INTERNATIONAL	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0005677108 ELMOS SEMICONDUCTOR SE	EUR	0 €	0%	Vendida
US26875P1012 EOG RESOURCES INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US26884L1098 EQT CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
US3021301094 EXPEDITORS INTL WASH INC	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000130452 EIFFAGE	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BWT6H894 FLUTTER ENTERTAIMENT PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
US35137L2043 21ST CENTURY FOX	EUR	0 €	0%	Vendida
US35137L1052 21ST CENTURY FOX	EUR	0 €	0%	Vendida
JE00B4T3BW64 GLENCORE INTERNATIONAL PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0011726835 GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0006602006 GEA GROUP AG	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0000009165 HEINEKEN NV	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0009997018 HMS NETWORKS AB	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0005576813 HOWDEN JOINERY GROUP PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	EUR	0 €	0%	Vendida
FI0009006407 INCAP OYJ	EUR	0 €	0%	Vendida
US48203R1041 JUNIPER	EUR	0 €	0%	Vendida
US49338L1035 KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0007871645 KINDRED GROUP PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0015810247 KINNEVIK AB B	EUR	0 €	0%	Vendida
NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN ASA	EUR	0 €	0%	Vendida
US5128071082 LAM RESEARCH	EUR	0 €	0%	Vendida
US60855R1005 MOLINA HEALTHCARE INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US61945C1036 MOSAIC CO/THE	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0006599905 MERCK KGAA	EUR	0 €	0%	Vendida
US58933Y1055 MERCK & CO.,INC.	EUR	0 €	0%	Vendida
US5658491064 TEXAS INSTRUMENTS	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0017160773 NCAB GROUP AB	EUR	0 €	0%	Vendida
US6556631025 NORDSON CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0020356970 NEW WAVE GROUP AB -B SHS	EUR	0 €	0%	Vendida
NO0010861115 NORSKE SKOG ASA	EUR	0 €	0%	Vendida
US62944T1051 NVR INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US6819191064 OMNICOM GROUP	EUR	0 €	0%	Vendida
US67103H1077 O'REILLY AUTOMOTIVE INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US70432V1026 PAYCOM SOFTWARE INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US6937181088 PACCAR IN	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0006776081 PEARSON PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
US6951561090 PACKAGING CORP OF AMERICA	EUR	0 €	0%	Vendida
NO0010209331 PROTECTOR FORSIKRING ASA	EUR	0 €	0%	Vendida
US74460D1090 PUBLIC STORAGE	EUR	0 €	0%	Vendida
US7237871071 PIONEER	EUR	0 €	0%	Vendida
FI4000198031 QT GROUP OYJ	EUR	0 €	0%	Vendida
US7475251036 QUALCOMM INC	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000130395 REMY COINTREAU	EUR	0 €	0%	Vendida
US7591EP1005 ADVANCE AUTO PARTS INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US7703231032 COOPER COS INC/THE	EUR	0 €	0%	Vendida
US7739031091 ADVANCE AUTO PARTS INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US7757111049 ROLLINS INC	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0007037129 RWE	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0010451203 COVIVIO	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B8C3BL03 SAGE GROUP PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00BWFGQN14 SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
NL00150001Q9 STELLANTIS NV	EUR	0 €	0%	Vendida
LU2598331598 TENARIS SA	EUR	0 €	0%	Vendida
FI4000074984 VALMET OYJ	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0001859296 VISTRY GROUP PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
US0844231029 WR BERKLEY CORP	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
GB00BFWFPL34 INGLATERRA	1%	2024-04-22	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
GB00BPCJD880 INGLATERRA	1%	2025-10-22	EUR	1.742.738 €	1.16%	Nueva
NO0012837642 NORWEGIAN GOVERMENT	3%	2033-08-15	EUR	1.243.213 €	0.83%	4.79%
AU0000075681 AUSTRALIAN GOVERNMEN	1%	2032-05-21	EUR	985.545 €	0.66%	1.56%
GRR000000010 REP-GRECIA		2042-10-15	EUR	182 €	0%	23.85%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
DE000A2T5DZ1 DB X-TRACKRES	EUR	7.610.241 €	5.07%	16.88%
IE00BKPSFD61 BLACKROCK LUXEMBURGO SA	EUR	5.819.607 €	3.87%	4.81%
FR0010674978 LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	4.273.638 €	2.84%	3.47%
US4642884146 ISHARES MSCI	EUR	2.277.900 €	1.52%	1.28%
US82889N5251 SIMPLIFY ASSET MANAGEMENT INC	EUR	2.231.860 €	1.49%	51.52%
LU1846577168 ARTEMIS LUX - GLOBL EM-I A EUR	EUR	2.183.454 €	1.45%	15.98%
US46432F3394 BLACKROCK FUND ADVISORS	EUR	2.090.626 €	1.39%	Nueva
US9229087369 THE VANGUARD GROUP	EUR	2.095.406 €	1.39%	Nueva
US00162Q4525 ALPS ETF TRUST	EUR	2.069.146 €	1.38%	16.27%
LU2658189787 M&G	EUR	2.060.354 €	1.37%	1.92%
LU1681041890 AMUNDI FRANCIA	EUR	1.999.396 €	1.33%	Nueva
LU0329205438 JP MORGAN	EUR	1.985.137 €	1.32%	12.49%
LU1377381717 BANQUE NATIONALE DE PARIS	EUR	1.955.135 €	1.3%	Nueva
IE00BZ56TQ67 WISDOM TREE METAL SECURITIES	EUR	1.952.696 €	1.3%	Nueva
US46138E3541 INVESCO EXCHANGE TFT	EUR	1.933.404 €	1.29%	Nueva
LU2244387887 BANQUE NATIONALE DE PARIS	EUR	1.870.355 €	1.25%	Nueva
LU0278093082 VONTOBEL ASSET MANAGEMENT	EUR	1.724.568 €	1.15%	5.08%
IE00BL25JM42 INDICE MSCI WORLD	EUR	1.729.708 €	1.15%	7.41%
IE00BZ090894 NEUBERGER	EUR	1.686.015 €	1.12%	3.93%
LU1368736440 HENDERSON FUND MANAGER	EUR	1.669.428 €	1.11%	6.43%
LU2020673955 MAPFRE	EUR	1.665.738 €	1.11%	Nueva
IE00B0HCGS80 DIMENSIONAL	EUR	1.624.437 €	1.08%	11.62%
LU0145480769 GENERALI	EUR	1.624.010 €	1.08%	1.25%
LU1057468578 MERRIL LYNCH INT & CO	EUR	1.596.740 €	1.06%	0.43%
LU2131879616 FASANARA	EUR	1.584.519 €	1.05%	2.75%
LU0687944396 GABELLI ASSET MANAGEMENT CO	EUR	1.577.478 €	1.05%	2.38%
LU0951570927 SCHROEDER INTER SELECTION FUND	EUR	1.573.043 €	1.05%	3.24%
IE00BF540Z61 VANECK INVESTMENTS LTD	EUR	1.537.912 €	1.02%	Nueva
IE00BZ005F46 NEUBERGER	EUR	1.509.585 €	1%	4.23%
LU1829219390 LYXOR INTERNACIONAL	EUR	1.479.355 €	0.98%	21.03%
LU0428380124 VONTOBEL ASSET MANAGEMENT	EUR	1.476.987 €	0.98%	4.02%
IE00B1XNHC34 BLACKROCK LUXEMBURGO SA	EUR	1.451.000 €	0.97%	11.38%
US92189F1066 VAN ECK ASSOCIATES CORP	EUR	1.441.162 €	0.96%	12.75%
US3814304792 GOLDMAN SACHS	EUR	1.436.570 €	0.96%	Nueva
IE00BYY9RD29 MELLON	EUR	1.415.424 €	0.94%	2.41%
IE00BKPFDC28 MELLON	EUR	1.338.206 €	0.89%	2.9%
LU0104884605 PICTET FUNDS	EUR	1.331.212 €	0.89%	7.94%
IE00BDZRX185 NEUBERGER	EUR	1.321.890 €	0.88%	2.94%
JE00BN7KB334 WISDOM TREE METAL SECURITIES	EUR	1.271.334 €	0.85%	17.71%
LU1939215312 NORDEA INVESTMENT FUNDS	EUR	1.246.861 €	0.83%	17.94%
FI4000058862 EVLI BANK PLC	EUR	1.231.412 €	0.82%	0.86%
US46434V6478 BLACKROCK LUXEMBURGO SA	EUR	1.237.048 €	0.82%	0.92%
FR0010589325 GROUPAMA ENTREPRISES-N	EUR	1.211.695 €	0.81%	1.84%
LU2243823320 GAM FUND MANAGEMENT	EUR	1.195.382 €	0.8%	2.25%
IE000CL68Z69 AMUNDI LUXSEMBOURG	EUR	1.206.202 €	0.8%	14.95%
LU1953136527 PARIBAS	EUR	1.167.348 €	0.78%	10.53%
LU2194447293 PARIBAS	EUR	1.064.368 €	0.71%	11.04%
IE00BZ56RG20 WISDOM TREE METAL SECURITIES	EUR	1.013.218 €	0.67%	Nueva
XS2595366340 XTRACKERS	EUR	981.538 €	0.65%	Nueva
US74348A4673 PROSHARES TRUST	EUR	942.187 €	0.63%	Nueva
LU2145466129 ROBECO LUXEMBOURG SA	EUR	899.090 €	0.6%	1.81%
LU1900066462 LYXOR INTERNACIONAL	EUR	890.375 €	0.59%	11.94%
US46138E8003 INVESCO LTD	EUR	879.184 €	0.59%	3.86%
US1320617061 CAMBRIA EMERG SHRHLDR	EUR	875.202 €	0.58%	13.1%
LU1939255961 NINETY ONE LUXEMBOURG SA	EUR	875.527 €	0.58%	2.23%
IE00B1FZS467 ISHARES MSCI	EUR	850.650 €	0.57%	3.26%
BE0948506408 PETERCAM ASSET MANAGEMENT	EUR	862.647 €	0.57%	2.26%
US46434G8895 BLACKROCK ASSET MANAGEMENT	EUR	829.849 €	0.55%	12.2%
JE00B4PDKD43 HEDGED COMMODITY SECURITIES	EUR	653.372 €	0.43%	24.69%
US92189H8051 VAN ECK ASSOCIATES CORP	EUR	595.351 €	0.4%	28.82%
US78464A8707 SPDR TRUST SERIES 1	EUR	531.787 €	0.35%	6.99%
US37954Y7076 GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC	EUR	493.785 €	0.33%	9.11%
US7599372049 RENAISSANCE CAPITAL LLC	EUR	485.654 €	0.32%	10.15%
GG00BFYT9H72 EURO STOCK	EUR	423.006 €	0.28%	45.52%
US7599373039 RENAISSANCE CAPITAL LLC	EUR	408.930 €	0.27%	4.48%
US5007673065 INVESCO LTD	EUR	333.229 €	0.22%	3.12%
JE00BP2PWW32 HEDGED COMMODITY SECURITIES	EUR	0 €	0%	Vendida
JE00B5SV2703 HEDGED COMMODITY SECURITIES	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013259132 GROUPAMA ENTREPRISES-N	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0210635685 HSBC ASIAN CURRENCIES BND IC	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BZ0PKV06 ISHARES MSCI	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BZ0PKS76 ISHARES MSCI	EUR	0 €	0%	Vendida
US46435G5247 BLACKROCK LUXEMBURGO SA	EUR	0 €	0%	Vendida
US4642872422 ALPS ETF TRUST	EUR	0 €	0%	Vendida
US4642885887 ISHARES MSCI	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1565207997 MERRIL LYNCH INT & CO	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A0H08S0 ISHARES MSCI	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BDFJYP58 BLACKROCK ASSET MANAGEMENT	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

7.664.589,13

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

100.000,00 Euros

Patrimonio

9.938.407 €

Valor Liquidativo

1,3 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invertirá directa o indirectamente a través de IIC, entre el 30% y el 60% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores, países o mercados (se podrá invertir en mercados emergentes), capitalización bursátil, divisa, sectores económicos ni sobre rating de las emisiones (o emisores) o duración media de la cartera de renta fija,pudiendo tener hasta un 70% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Se podrá invertir entre el 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras, que sea activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%. Laexposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos recogidos en el apartado j) del artículo 48 del RIIC.

Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados, con carácter de inversión o como cobertura de cartera. Adicionalmente puede invertir en instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados con la finalidad principal de cobertura, sin descartar, de manera puntual, la finalidad inversora de los mismos.

Sectores

Tecnología
14.77%
Energía
11.56%
Industria
11.25%
Consumo cíclico
10.66%
Comunicaciones
9.85%
Servicios financieros
9.14%
Salud
7.78%
Materias Primas
7.36%
Consumo defensivo
5.33%
No Clasificado
12.31%

Regiones

Estados Unidos
49.06%
Europa
37.75%
Reino Unido
13.18%

Tipo de Inversión

Medium Cap - Value
22.15%
Large Cap - Value
21.31%
Medium Cap - Growth
18.26%
Medium Cap - Blend
14.13%
Large Cap - Growth
8.64%
Large Cap - Blend
3.20%
No Clasificado
12.31%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.56

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.39

2024-Q1

0.40

2023-Q4

0.41

2023-Q3

0.41

Anual

Total

2023

1.62

2022

1.65

2021

1.67

2019

1.71