MyISIN

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ABANTE VALOR, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K38

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0165237019

IIC Mutuafondo "L" (EUR)

EUR

8.479.599 €

7.36%

20.07%

IE00BFZMJT78

IIC Neuberger Berman ULTR "I" (EUR)

EUR

8.471.458 €

7.35%

20.18%

IE00BYXHR262

IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H

EUR

8.074.272 €

7%

23.95%

FR0012599645

IIC Groupama Ultra Short Term Bond

EUR

6.929.722 €

6.01%

23.89%

LU1331789617

IIC Vontobel Twty Abs Ret Cred "IH" (EURHDG)

EUR

6.927.939 €

6.01%

34.73%

LU1434522717

IIC Candriam Sustainable "V" (EUR) E

EUR

6.152.378 €

5.34%

23.66%

LU1720110474

IIC Arcano Low Volatility European Income - ESG Se

EUR

5.769.452 €

5%

Nueva

FR0011844034

IIC Lazard Credit FI "PC" (EUR)

EUR

5.200.644 €

4.51%

23.83%

IE00BZ005F46

IIC Aegon European ABS Fund I EUR Acc

EUR

4.614.634 €

4%

24.19%

LU1481584016

IIC FlossBach Von Storch "IT" (EUR)

EUR

4.471.532 €

3.88%

1.43%

LU2386637925

IIC Franklin Euro Short D "EB" (EUR)

EUR

4.039.118 €

3.5%

23.87%

LU0908572075

IIC MSIF - Global Asset Backed Securities-�ZH

EUR

3.467.774 €

3.01%

23.59%

ES0175437039

IIC Dunas Valor Prudente "I" (EUR)

EUR

3.457.514 €

3%

24.12%

LU0687944396

IIC GAMCO International Sicav- Merger Arbitrage- I

EUR

2.890.361 €

2.51%

24.17%

IE00BKVL7778

IIC iShares World Min Volatility ESG USD A

EUR

2.301.126 €

2%

24.39%

LU0360482987

IIC Morgan Stanley - Global Brands Fund-Z

EUR

2.299.169 €

1.99%

25.07%

IE00BZ090894

IIC Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond "I" (EU

EUR

2.190.952 €

1.9%

Nueva

IE00BJ7HNK78

IIC Wellington Enduring A "S" (EUR) A

EUR

2.170.031 €

1.88%

6.09%

IE00BKS7L097

IIC Invesco S&P 500 ESG ACC (Xetra)

EUR

2.169.030 €

1.88%

1157.11%

LU0348927095

IIC Nordea Global Climate Fund

EUR

1.742.163 €

1.51%

24.19%

LU1797813448

IIC M&G (Lux) Global Dividend Fund CI EUR

EUR

1.385.838 €

1.2%

23.05%

IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

1.246.685 €

1.08%

70.87%

LU0320897043

IIC Robeco BP US Premium Equities - IHEUR

EUR

1.165.490 €

1.01%

23.87%

LU0607514808

IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY)

EUR

1.170.113 €

1.01%

22.66%

IE00BF5H4C09

IIC Seilern World Growth "I" (EUR)

EUR

1.155.721 €

1%

25.38%

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

1.152.577 €

1%

27.14%

LU0219424644

IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1�

EUR

1.154.379 €

1%

25.7%

LU0583243455

IIC MFS Meridian Prudent Wealth "I1" EUR

EUR

1.153.983 €

1%

24.52%

LU0853555893

IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A

EUR

1.158.422 €

1%

22.92%

LU1616698574

IIC Mirova Global Sustainable "SI" EUR

EUR

1.154.059 €

1%

26.28%

LU2362693702

IIC Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets "G"

EUR

1.055.126 €

0.92%

21.03%

LU1047868630

IIC T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund

EUR

589.838 €

0.51%

Nueva

LU0219424487

IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1�

EUR

577.925 €

0.5%

25.33%

LU1111643042

IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR)

EUR

574.223 €

0.5%

26.66%

LU0915363070

IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1325141510

IIC Vontobel TwentyFour Strategic Income "IH" (EUR

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1720112173

IIC Arcano Low Volatility "VE" (EURHDG)

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Fija Mixto Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

8.764.211,55


Nº de Partícipes

696


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10 EUR


Patrimonio

115.285.797 €


Valor Liquidativo

13,15 €

Politica de inversiónEl Fondo invierte m�s del 50% del patrimonio a trav�s de otras IIC que sean activo apto, armonizadas o no (las no armonizadas no superar�n el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la gestora. El Fondo invertir�, directa o indirectamente a trav�s de IIC (i) entre 0-30% de la exposici�n total en activos de renta variable y (ii) el resto en activos de renta fija, p�blica y/o privada (incluyendo dep�sitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados l�quidos). No existe predeterminaci�n respecto a zonas geogr�ficas, mercados y/o sectores. La exposici�n a renta fija ser� en emisiones de calificaci�n crediticia media (m�nimo BBB-.) pudiendo tener hasta un 40% en emisiones de baja calificaci�n crediticia, por lo que tiene un riesgo de cr�dito muy elevado. No obstante el rating podr� ser el que tenga el Reino de Espa�a en cada momento si es inferior a calificaci�n crediticia media. La duraci�n media de la cartera oscilar� entre 0-5 a�os. La exposici�n a renta variable ser� fundamentalmente en valores de alta capitalizaci�n burs�til. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del �rea euro m�s la exposici�n al riesgo divisa podr� ser del 100%. Hasta un 20% del patrimonio se podr� invertir directa o indirectamente v�a IIC en valores emitidos o negociados en mercados emergentes. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de derivados es el patrimonio neto. Se podr� invertir m�s del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. Este Fondo promueve caracter�sticas medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El Fondo contar� con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual.
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversi�n para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.25

2023-Q4

0.63


Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos


Acumulado

2023

1.82


Trimestral

Total
2023-Q4

0.45

2023-Q3

0.45

2023-Q2

0.45

2023-Q1

0.46


Anual

Total
2022

1.90

2021

1.95

2020

1.86

2018

1.94