MyISIN

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ES0109652034ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
ES0105011037ABANTE BOLSA, FI
ES0160741007Abante Cartera Renta Fija FI
ES0165939002ABANTE INDICE BOLSA FI
ABANTE VALOR, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K38

EUR

999.837 €

0.67%

Nueva

ES00000128C6

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BFZMJT78

IIC Neuberger Berman ULTR "I" (EUR)

EUR

10.613.516 €

7.11%

57.86%

IE00BYXHR262

IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H

EUR

10.616.638 €

7.11%

5.31%

LU1331789617

IIC Vontobel Twty Abs Ret Cred "IH" (EURHDG)

EUR

10.613.738 €

7.11%

56.51%

ES0165237019

IIC Mutuafondo "L" (EUR)

EUR

10.608.919 €

7.1%

6.37%

FR0012599645

IIC Groupama Ultra Short Term Bond

EUR

9.104.355 €

6.1%

Nueva

LU1434522717

IIC Candriam Sustainable "V" (EUR) E

EUR

8.059.435 €

5.4%

40.91%

LU1720112173

IIC Arcano Low Volatility "VE" (EURHDG)

EUR

7.568.111 €

5.07%

9.86%

FR0011844034

IIC Lazard Credit FI "PC" (EUR)

EUR

6.827.630 €

4.57%

31.8%

IE00BZ005F46

IIC Aegon European ABS Fund I EUR Acc

EUR

6.086.786 €

4.08%

10.21%

LU2386637925

IIC Franklin Euro Short D "EB" (EUR)

EUR

5.305.406 €

3.55%

37.71%

ES0175437039

IIC Dunas Valor Prudente "I" (EUR)

EUR

4.556.662 €

3.05%

10.91%

LU0908572075

IIC MSIF - Global Asset Backed Securities-€ZH

EUR

4.538.214 €

3.04%

9.75%

LU1481584016

IIC FlossBach Von Storch "IT" (EUR)

EUR

4.536.181 €

3.04%

46.78%

IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

4.279.027 €

2.87%

29.39%

LU0687944396

IIC GAMCO International Sicav- Merger Arbitrage- I

EUR

3.811.698 €

2.55%

Nueva

LU1325141510

IIC Vontobel TwentyFour Strategic Income "IH" (EUR

EUR

3.788.674 €

2.54%

21.21%

LU0360482987

IIC Morgan Stanley - Global Brands Fund-Z

EUR

3.068.442 €

2.05%

8.02%

IE00BKVL7778

IIC iShares World Min Volatility ESG USD A

EUR

3.043.306 €

2.04%

Nueva

IE00BJ7HNK78

IIC Wellington Enduring A "S" (EUR) A

EUR

2.310.874 €

1.55%

10.27%

LU0348927095

IIC Nordea Global Climate Fund

EUR

2.297.956 €

1.54%

7.53%

LU1797813448

IIC M&G (Lux) Global Dividend Fund CI EUR

EUR

1.800.977 €

1.21%

Nueva

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

1.581.968 €

1.06%

3.5%

LU1616698574

IIC Mirova Global Sustainable "SI" EUR

EUR

1.565.404 €

1.05%

80.87%

IE00BF5H4C09

IIC Seilern World Growth "I" (EUR)

EUR

1.548.790 €

1.04%

73.07%

LU0219424644

IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1€

EUR

1.553.664 €

1.04%

7.08%

LU0320897043

IIC Robeco BP US Premium Equities - IHEUR

EUR

1.530.928 €

1.03%

10.78%

LU0583243455

IIC MFS Meridian Prudent Wealth "I1" EUR

EUR

1.528.934 €

1.02%

63.82%

LU0915363070

IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund

EUR

1.516.938 €

1.02%

52.82%

LU0607514808

IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY)

EUR

1.512.859 €

1.01%

11.96%

LU0853555893

IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A

EUR

1.502.888 €

1.01%

49.56%

LU2362693702

IIC Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets "G"

EUR

1.336.116 €

0.89%

19.29%

LU0219424487

IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1€

EUR

773.955 €

0.52%

54.34%

LU1111643042

IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR)

EUR

782.964 €

0.52%

53.6%

IE00BKS7L097

IIC Invesco S&P 500 ESG ACC

EUR

172.541 €

0.12%

Nueva

FR0010213355

IIC Groupama Enterprises IC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BH3WKV28

IIC Muzinich Long Short Credit Yield "N" (EURHDG)

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BZ4D7085

IIC Polar Capital Global "I" (EURHDG) D

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0351545230

IIC Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0803997666

IIC NN (L) US Credit I Cap EUR Hedged I

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

11.771.577,11

Nº de Partícipes

843

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUR

Patrimonio

149.329.025 €

Valor Liquidativo

12,69 €

Politica de inversiónEl Fondo invierte más del 50% del patrimonio a través de otras IIC que sean activo apto, armonizadas o no (las no armonizadas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la gestora. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (i) entre 0-30% de la exposición total en activos de renta variable y (ii) el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No existe predeterminación respecto a zonas geográficas, mercados y/o sectores. La exposición a renta fija será en emisiones de calificación crediticia media (mínimo BBB-.) pudiendo tener hasta un 40% en emisiones de baja calificación crediticia, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado. No obstante el rating podrá ser el que tenga el Reino de España en cada momento si es inferior a calificación crediticia media. La duración media de la cartera oscilará entre 0-5 años. La exposición a renta variable será fundamentalmente en valores de alta capitalización bursátil. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa podrá ser del 100%. Hasta un 20% del patrimonio se podrá invertir directa o indirectamente vía IIC en valores emitidos o negociados en mercados emergentes. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El Fondo contará con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual.
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.62

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05