MyISIN

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ES0109652034ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
ES0105011037ABANTE BOLSA, FI
ES0165939002ABANTE INDICE BOLSA FI
ES0162949004ABANTE INDICE SELECCION, FI
ABANTE VALOR, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES00000128C6

EUR

1.999.904 €

1.2%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1434522717

IIC Candriam Sustainable "V" (EUR) E

EUR

13.638.177 €

8.19%

Nueva

IE00BH3WKV28

IIC Muzinich Long Short Credit Yield "N" (EURHDG)

EUR

10.150.682 €

6.1%

22.2%

IE00BYXHR262

IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H

EUR

10.081.446 €

6.06%

21.12%

ES0165237019

IIC Mutuafondo "L" (EUR)

EUR

9.973.724 €

5.99%

20.01%

LU2386637925

IIC Franklin Euro Short D "EB" (EUR)

EUR

8.516.965 €

5.12%

303.85%

LU1720112173

IIC Arcano Low Volatility "VE" (EURHDG)

EUR

6.888.878 €

4.14%

25.8%

IE00BZ005F46

IIC Aegon European ABS Fund I EUR Acc

EUR

6.779.132 €

4.07%

22.07%

LU1331789617

IIC Vontobel Twty Abs Ret Cred "IH" (EURHDG)

EUR

6.781.699 €

4.07%

63.05%

IE00BFZMJT78

IIC Neuberger Berman ULTR "I" (EUR)

EUR

6.723.461 €

4.04%

Nueva

IE00BF5H4C09

IIC Seilern World Growth "I" (EUR)

EUR

5.751.824 €

3.46%

1.33%

FR0011844034

IIC Lazard Credit FI "PC" (EUR)

EUR

5.180.162 €

3.11%

25.94%

ES0175437039

IIC Dunas Valor Prudente "I" (EUR)

EUR

5.114.842 €

3.07%

8.31%

FR0010213355

IIC Groupama Enterprises IC

EUR

5.104.789 €

3.07%

Nueva

LU0908572075

IIC MSIF - Global Asset Backed Securities-�ZH

EUR

5.028.487 €

3.02%

10.53%

LU1325141510

IIC Vontobel TwentyFour Strategic Income "IH" (EUR

EUR

4.808.512 €

2.89%

16.94%

LU0351545230

IIC Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR

EUR

4.287.732 €

2.58%

20.45%

LU0583243455

IIC MFS Meridian Prudent Wealth "I1" EUR

EUR

4.225.540 €

2.54%

20.43%

LU0360482987

IIC Morgan Stanley - Global Brands Fund-Z

EUR

3.335.950 €

2%

17.62%

IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

3.307.162 €

1.99%

Nueva

LU0915363070

IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund

EUR

3.215.348 €

1.93%

23.84%

LU1481584016

IIC FlossBach Von Storch "IT" (EUR)

EUR

3.090.546 €

1.86%

26.22%

LU0803997666

IIC NN (L) US Credit I Cap EUR Hedged I

EUR

3.081.099 €

1.85%

9.69%

LU0853555893

IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A

EUR

2.979.394 €

1.79%

28.72%

IE00BJ7HNK78

IIC Wellington Enduring A "S" (EUR) A

EUR

2.575.430 €

1.55%

18.44%

LU0348927095

IIC Nordea Global Climate Fund

EUR

2.485.056 €

1.49%

17.06%

LU0320897043

IIC Robeco BP US Premium Equities - IHEUR

EUR

1.715.913 €

1.03%

Nueva

LU0607514808

IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY)

EUR

1.718.444 €

1.03%

23.49%

LU0219424487

IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1�

EUR

1.695.151 €

1.02%

20.23%

LU1111643042

IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR)

EUR

1.687.544 €

1.01%

18.8%

LU0219424644

IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1�

EUR

1.671.982 €

1%

17.08%

LU2362693702

IIC Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets "G"

EUR

1.655.402 €

0.99%

15.39%

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

1.639.378 €

0.98%

28.59%

IE00BZ4D7085

IIC Polar Capital Global "I" (EURHDG) D

EUR

1.578.801 €

0.95%

12.49%

LU1616698574

IIC Mirova Global Sustainable "SI" EUR

EUR

865.463 €

0.52%

Nueva

IE00B7WC3B40

IIC CT Real Estate Equity Market Neutral

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BRKWGL70

IIC Invesco S&P 500 EUR HDG ACC

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0335993746

IIC Eurizon Fund - ABSOLU "Z" (EUR)

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0454739615

IIC Robeco BP US Premium EQ "I" (EUR) ACC

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1457522560

IIC Fidelity Euro Short T "I" (EUR)

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

13.426.476,02

Nº de Partícipes

932

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUR

Patrimonio

166.471.112 €

Valor Liquidativo

12,4 €

Politica de inversiónEl Fondo invierte m�s del 50% del patrimonio a trav�s de otras IIC que sean activo apto, armonizadas o no (las no armonizadas no superar�n el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la gestora. El Fondo invertir�, directa o indirectamente a trav�s de IIC (i) entre 0-30% de la exposici�n total en activos de renta variable y (ii) el resto en activos de renta fija, p�blica y/o privada (incluyendo dep�sitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados l�quidos). No existe predeterminaci�n respecto a zonas geogr�ficas, mercados y/o sectores. La exposici�n a renta fija ser� en emisiones de calificaci�n crediticia media (m�nimo BBB-.) pudiendo tener hasta un 40% en emisiones de baja calificaci�n crediticia, por lo que tiene un riesgo de cr�dito muy elevado. No obstante, el rating podr� ser el que tenga el Reino de Espa�a en cada momento si es inferior a calificaci�n crediticia media. La duraci�n media de la cartera oscilar� entre 0-5 a�os. La exposici�n a renta variable ser� fundamentalmente en valores de alta capitalizaci�n burs�til. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del �rea euro m�s la exposici�n al riesgo divisa podr� ser del 100%. Hasta un 20% del patrimonio se podr� invertir directa o indirectamente v�a IIC en valores emitidos o negociados en mercados emergentes. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de derivados es el patrimonio neto. Se podr� invertir m�s del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. Este Fondo promueve caracter�sticas medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El fondo contar� con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual.
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversi�n para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.25

2022-Q4

0.63

Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05