MyISIN

Fondos A-Z
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ES0109652034ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
ES0105011037ABANTE BOLSA, FI
ES0160741007Abante Cartera Renta Fija FI
ES0165939002ABANTE INDICE BOLSA FI
ABANTE VALOR, FI
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012M93

EUR

2.799.770 €

3.01%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BFZMJT78

IIC Neuberger Berman ULTR "I" (EUR)

EUR

7.319.691 €

7.86%

13.6%

ES0165237019

IIC Mutuafondo "L" (EUR)

EUR

6.711.979 €

7.21%

20.85%

IE00BYXHR262

IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H

EUR

6.392.934 €

6.87%

20.82%

FR0012599645

IIC Groupama Ultra Short Term Bond

EUR

6.380.849 €

6.85%

7.92%

LU2081486131

IIC Vontobel TwentyFour Sustainable Short Term Bon

EUR

5.482.266 €

5.89%

Nueva

LU1720110474

IIC Arcano Low Volatility European Income - ESG Se

EUR

4.566.550 €

4.91%

20.85%

FR0011844034

IIC Lazard Credit FI "PC" (EUR)

EUR

4.115.798 €

4.42%

20.86%

IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

3.692.755 €

3.97%

196.21%

IE00BZ005F46

IIC Aegon European ABS Fund I EUR Acc

EUR

3.670.055 €

3.94%

20.47%

ES0175437039

IIC Dunas Valor Prudente "I" (EUR)

EUR

3.658.820 €

3.93%

5.82%

LU1481584016

IIC FlossBach Von Storch "IT" (EUR)

EUR

3.548.258 €

3.81%

20.65%

FR0007053749

IIC Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus "SI" (EUR)

EUR

3.205.172 €

3.44%

Nueva

LU2386637925

IIC Franklin Euro Short D "EB" (EUR)

EUR

3.198.000 €

3.44%

20.82%

LU0192062460

IIC UBAM - Dynamic US Dollar Bond "I" (EURHDG)

EUR

3.060.951 €

3.29%

Nueva

LU0908572075

IIC MSIF - Global Asset Backed Securities-€ZH

EUR

2.750.766 €

2.96%

20.68%

LU0360482987

IIC Morgan Stanley - Global Brands Fund-Z

EUR

1.870.794 €

2.01%

18.63%

IE00BKVL7778

IIC iShares World Min Volatility ESG USD A

EUR

1.857.716 €

2%

19.27%

IE00BYVF7770

IIC Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund "I

EUR

1.733.943 €

1.86%

Nueva

IE00BF5H4C09

IIC Seilern World Growth "I" (EUR)

EUR

1.569.751 €

1.69%

35.82%

LU0348927095

IIC Nordea Global Climate Fund

EUR

1.392.569 €

1.5%

20.07%

IE00BJ7HNK78

IIC Wellington Enduring A "S" (EUR) A

EUR

1.345.116 €

1.45%

38.01%

LU1797813448

IIC M&G (Lux) Global Dividend Fund CI EUR

EUR

1.130.376 €

1.21%

18.43%

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

943.790 €

1.01%

18.11%

LU1616698574

IIC Mirova Global Sustainable "SI" EUR

EUR

921.704 €

0.99%

20.13%

LU1777188316

IIC Fidelity Japan Value Fund "I" (JPY) D

EUR

919.838 €

0.99%

Nueva

IE00B80G9288

IIC PIMCO GIS Income Fund

EUR

909.238 €

0.98%

Nueva

LU0320897043

IIC Robeco BP US Premium Equities - IHEUR

EUR

909.019 €

0.98%

22.01%

LU0219424644

IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1€

EUR

904.185 €

0.97%

21.67%

LU2362693702

IIC Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets "G"

EUR

854.517 €

0.92%

19.01%

LU1047868630

IIC T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund

EUR

462.451 €

0.5%

21.6%

LU1111643042

IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR)

EUR

458.188 €

0.49%

20.21%

LU0219424487

IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1€

EUR

443.243 €

0.48%

23.3%

IE00BKS7L097

IIC Invesco S&P 500 ESG ACC (Xetra)

EUR

216.655 €

0.23%

90.01%

IE00BZ090894

IIC Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond "I" (EU

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0583243455

IIC MFS Meridian Prudent Wealth "I1" EUR

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0607514808

IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY)

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0687944396

IIC GAMCO International Sicav- Merger Arbitrage- I

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0853555893

IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1331789617

IIC Vontobel Twty Abs Ret Cred "IH" (EURHDG)

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1434522717

IIC Candriam Sustainable "V" (EUR) E

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

6.893.900,8

Nº de Partícipes

606

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUR

Patrimonio

93.087.022 €

Valor Liquidativo

13,5 €

Politica de inversiónEl Fondo invierte más del 50% del patrimonio a través de otras IIC que sean activo apto, armonizadas o no (las no armonizadas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la gestora. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (i) entre 0-30% de la exposición total en activos de renta variable y (ii) el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No existe predeterminación respecto a zonas geográficas, mercados y/o sectores. La exposición a renta fija será en emisiones de calificación crediticia media (mínimo BBB-.) pudiendo tener hasta un 40% en emisiones de baja calificación crediticia, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado. No obstante el rating podrá ser el que tenga el Reino de España en cada momento si es inferior a calificación crediticia media. La duración media de la cartera oscilará entre 0-5 años. La exposición a renta variable será fundamentalmente en valores de alta capitalización bursátil. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa podrá ser del 100%. Hasta un 20% del patrimonio se podrá invertir directa o indirectamente vía IIC en valores emitidos o negociados en mercados emergentes. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El Fondo contará con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual.
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.62

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.05

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.45

2024-Q1

0.46

2023-Q4

0.45

2023-Q3

0.45

Anual

Total
2023

1.82

2022

1.90

2021

1.95

2019

1.88