MyISIN

Fondos A-Z
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ES0109652034ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
ES0105011037ABANTE BOLSA, FI
ES0160741007Abante Cartera Renta Fija FI
ES0165939002ABANTE INDICE BOLSA FI
ABANTE VALOR, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K38

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0165237019

IIC Mutuafondo "L" (EUR)

EUR

8.479.599 €

7.36%

20.07%

IE00BFZMJT78

IIC Neuberger Berman ULTR "I" (EUR)

EUR

8.471.458 €

7.35%

20.18%

IE00BYXHR262

IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H

EUR

8.074.272 €

7%

23.95%

FR0012599645

IIC Groupama Ultra Short Term Bond

EUR

6.929.722 €

6.01%

23.89%

LU1331789617

IIC Vontobel Twty Abs Ret Cred "IH" (EURHDG)

EUR

6.927.939 €

6.01%

34.73%

LU1434522717

IIC Candriam Sustainable "V" (EUR) E

EUR

6.152.378 €

5.34%

23.66%

LU1720110474

IIC Arcano Low Volatility European Income - ESG Se

EUR

5.769.452 €

5%

Nueva

FR0011844034

IIC Lazard Credit FI "PC" (EUR)

EUR

5.200.644 €

4.51%

23.83%

IE00BZ005F46

IIC Aegon European ABS Fund I EUR Acc

EUR

4.614.634 €

4%

24.19%

LU1481584016

IIC FlossBach Von Storch "IT" (EUR)

EUR

4.471.532 €

3.88%

1.43%

LU2386637925

IIC Franklin Euro Short D "EB" (EUR)

EUR

4.039.118 €

3.5%

23.87%

LU0908572075

IIC MSIF - Global Asset Backed Securities-�ZH

EUR

3.467.774 €

3.01%

23.59%

ES0175437039

IIC Dunas Valor Prudente "I" (EUR)

EUR

3.457.514 €

3%

24.12%

LU0687944396

IIC GAMCO International Sicav- Merger Arbitrage- I

EUR

2.890.361 €

2.51%

24.17%

IE00BKVL7778

IIC iShares World Min Volatility ESG USD A

EUR

2.301.126 €

2%

24.39%

LU0360482987

IIC Morgan Stanley - Global Brands Fund-Z

EUR

2.299.169 €

1.99%

25.07%

IE00BZ090894

IIC Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond "I" (EU

EUR

2.190.952 €

1.9%

Nueva

IE00BJ7HNK78

IIC Wellington Enduring A "S" (EUR) A

EUR

2.170.031 €

1.88%

6.09%

IE00BKS7L097

IIC Invesco S&P 500 ESG ACC (Xetra)

EUR

2.169.030 €

1.88%

1157.11%

LU0348927095

IIC Nordea Global Climate Fund

EUR

1.742.163 €

1.51%

24.19%

LU1797813448

IIC M&G (Lux) Global Dividend Fund CI EUR

EUR

1.385.838 €

1.2%

23.05%

IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

1.246.685 €

1.08%

70.87%

LU0320897043

IIC Robeco BP US Premium Equities - IHEUR

EUR

1.165.490 €

1.01%

23.87%

LU0607514808

IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY)

EUR

1.170.113 €

1.01%

22.66%

IE00BF5H4C09

IIC Seilern World Growth "I" (EUR)

EUR

1.155.721 €

1%

25.38%

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

1.152.577 €

1%

27.14%

LU0219424644

IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1�

EUR

1.154.379 €

1%

25.7%

LU0583243455

IIC MFS Meridian Prudent Wealth "I1" EUR

EUR

1.153.983 €

1%

24.52%

LU0853555893

IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A

EUR

1.158.422 €

1%

22.92%

LU1616698574

IIC Mirova Global Sustainable "SI" EUR

EUR

1.154.059 €

1%

26.28%

LU2362693702

IIC Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets "G"

EUR

1.055.126 €

0.92%

21.03%

LU1047868630

IIC T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund

EUR

589.838 €

0.51%

Nueva

LU0219424487

IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1�

EUR

577.925 €

0.5%

25.33%

LU1111643042

IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR)

EUR

574.223 €

0.5%

26.66%

LU0915363070

IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1325141510

IIC Vontobel TwentyFour Strategic Income "IH" (EUR

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1720112173

IIC Arcano Low Volatility "VE" (EURHDG)

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

8.764.211,55

Nº de Partícipes

696

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUR

Patrimonio

115.285.797 €

Valor Liquidativo

13,15 €

Politica de inversiónEl Fondo invierte m�s del 50% del patrimonio a trav�s de otras IIC que sean activo apto, armonizadas o no (las no armonizadas no superar�n el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la gestora. El Fondo invertir�, directa o indirectamente a trav�s de IIC (i) entre 0-30% de la exposici�n total en activos de renta variable y (ii) el resto en activos de renta fija, p�blica y/o privada (incluyendo dep�sitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados l�quidos). No existe predeterminaci�n respecto a zonas geogr�ficas, mercados y/o sectores. La exposici�n a renta fija ser� en emisiones de calificaci�n crediticia media (m�nimo BBB-.) pudiendo tener hasta un 40% en emisiones de baja calificaci�n crediticia, por lo que tiene un riesgo de cr�dito muy elevado. No obstante el rating podr� ser el que tenga el Reino de Espa�a en cada momento si es inferior a calificaci�n crediticia media. La duraci�n media de la cartera oscilar� entre 0-5 a�os. La exposici�n a renta variable ser� fundamentalmente en valores de alta capitalizaci�n burs�til. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del �rea euro m�s la exposici�n al riesgo divisa podr� ser del 100%. Hasta un 20% del patrimonio se podr� invertir directa o indirectamente v�a IIC en valores emitidos o negociados en mercados emergentes. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de derivados es el patrimonio neto. Se podr� invertir m�s del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. Este Fondo promueve caracter�sticas medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El Fondo contar� con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual.
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversi�n para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

1.25

2023-Q4

0.63

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos

Acumulado

2023

1.82

Trimestral

Total
2023-Q4

0.45

2023-Q3

0.45

2023-Q2

0.45

2023-Q1

0.46

Anual

Total
2022

1.90

2021

1.95

2020

1.86

2018

1.94