MyISIN

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ABANTE VALOR, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES00000128C6

EUR

1.999.904 €

1.2%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1434522717

IIC Candriam Sustainable "V" (EUR) E

EUR

13.638.177 €

8.19%

Nueva

IE00BH3WKV28

IIC Muzinich Long Short Credit Yield "N" (EURHDG)

EUR

10.150.682 €

6.1%

22.2%

IE00BYXHR262

IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H

EUR

10.081.446 €

6.06%

21.12%

ES0165237019

IIC Mutuafondo "L" (EUR)

EUR

9.973.724 €

5.99%

20.01%

LU2386637925

IIC Franklin Euro Short D "EB" (EUR)

EUR

8.516.965 €

5.12%

303.85%

LU1720112173

IIC Arcano Low Volatility "VE" (EURHDG)

EUR

6.888.878 €

4.14%

25.8%

IE00BZ005F46

IIC Aegon European ABS Fund I EUR Acc

EUR

6.779.132 €

4.07%

22.07%

LU1331789617

IIC Vontobel Twty Abs Ret Cred "IH" (EURHDG)

EUR

6.781.699 €

4.07%

63.05%

IE00BFZMJT78

IIC Neuberger Berman ULTR "I" (EUR)

EUR

6.723.461 €

4.04%

Nueva

IE00BF5H4C09

IIC Seilern World Growth "I" (EUR)

EUR

5.751.824 €

3.46%

1.33%

FR0011844034

IIC Lazard Credit FI "PC" (EUR)

EUR

5.180.162 €

3.11%

25.94%

ES0175437039

IIC Dunas Valor Prudente "I" (EUR)

EUR

5.114.842 €

3.07%

8.31%

FR0010213355

IIC Groupama Enterprises IC

EUR

5.104.789 €

3.07%

Nueva

LU0908572075

IIC MSIF - Global Asset Backed Securities-�ZH

EUR

5.028.487 €

3.02%

10.53%

LU1325141510

IIC Vontobel TwentyFour Strategic Income "IH" (EUR

EUR

4.808.512 €

2.89%

16.94%

LU0351545230

IIC Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR

EUR

4.287.732 €

2.58%

20.45%

LU0583243455

IIC MFS Meridian Prudent Wealth "I1" EUR

EUR

4.225.540 €

2.54%

20.43%

LU0360482987

IIC Morgan Stanley - Global Brands Fund-Z

EUR

3.335.950 €

2%

17.62%

IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

3.307.162 €

1.99%

Nueva

LU0915363070

IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund

EUR

3.215.348 €

1.93%

23.84%

LU1481584016

IIC FlossBach Von Storch "IT" (EUR)

EUR

3.090.546 €

1.86%

26.22%

LU0803997666

IIC NN (L) US Credit I Cap EUR Hedged I

EUR

3.081.099 €

1.85%

9.69%

LU0853555893

IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A

EUR

2.979.394 €

1.79%

28.72%

IE00BJ7HNK78

IIC Wellington Enduring A "S" (EUR) A

EUR

2.575.430 €

1.55%

18.44%

LU0348927095

IIC Nordea Global Climate Fund

EUR

2.485.056 €

1.49%

17.06%

LU0320897043

IIC Robeco BP US Premium Equities - IHEUR

EUR

1.715.913 €

1.03%

Nueva

LU0607514808

IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY)

EUR

1.718.444 €

1.03%

23.49%

LU0219424487

IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1�

EUR

1.695.151 €

1.02%

20.23%

LU1111643042

IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR)

EUR

1.687.544 €

1.01%

18.8%

LU0219424644

IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1�

EUR

1.671.982 €

1%

17.08%

LU2362693702

IIC Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets "G"

EUR

1.655.402 €

0.99%

15.39%

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

1.639.378 €

0.98%

28.59%

IE00BZ4D7085

IIC Polar Capital Global "I" (EURHDG) D

EUR

1.578.801 €

0.95%

12.49%

LU1616698574

IIC Mirova Global Sustainable "SI" EUR

EUR

865.463 €

0.52%

Nueva

IE00B7WC3B40

IIC CT Real Estate Equity Market Neutral

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BRKWGL70

IIC Invesco S&P 500 EUR HDG ACC

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0335993746

IIC Eurizon Fund - ABSOLU "Z" (EUR)

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0454739615

IIC Robeco BP US Premium EQ "I" (EUR) ACC

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1457522560

IIC Fidelity Euro Short T "I" (EUR)

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Fija Mixto Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

13.426.476,02


Nº de Partícipes

932


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10 EUR


Patrimonio

166.471.112 €


Valor Liquidativo

12,4 €

Politica de inversiónEl Fondo invierte m�s del 50% del patrimonio a trav�s de otras IIC que sean activo apto, armonizadas o no (las no armonizadas no superar�n el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la gestora. El Fondo invertir�, directa o indirectamente a trav�s de IIC (i) entre 0-30% de la exposici�n total en activos de renta variable y (ii) el resto en activos de renta fija, p�blica y/o privada (incluyendo dep�sitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados l�quidos). No existe predeterminaci�n respecto a zonas geogr�ficas, mercados y/o sectores. La exposici�n a renta fija ser� en emisiones de calificaci�n crediticia media (m�nimo BBB-.) pudiendo tener hasta un 40% en emisiones de baja calificaci�n crediticia, por lo que tiene un riesgo de cr�dito muy elevado. No obstante, el rating podr� ser el que tenga el Reino de Espa�a en cada momento si es inferior a calificaci�n crediticia media. La duraci�n media de la cartera oscilar� entre 0-5 a�os. La exposici�n a renta variable ser� fundamentalmente en valores de alta capitalizaci�n burs�til. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del �rea euro m�s la exposici�n al riesgo divisa podr� ser del 100%. Hasta un 20% del patrimonio se podr� invertir directa o indirectamente v�a IIC en valores emitidos o negociados en mercados emergentes. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de derivados es el patrimonio neto. Se podr� invertir m�s del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. Este Fondo promueve caracter�sticas medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El fondo contar� con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual.
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversi�n para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.25

2022-Q4

0.63


Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05