ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
| Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|
ES0000012L60 | EUR | 62.743.374 € | 24.81% | Nueva |
ES00000124C5 | EUR | 37.645.892 € | 14.89% | Nueva |
ES0000012G42 | EUR | 37.645.729 € | 14.89% | Nueva |
ES0000012J15 | EUR | 37.645.611 € | 14.89% | 49.39% |
ES0000012K38 | EUR | 37.645.491 € | 14.89% | 10.37% |
ES0000012K53 | EUR | 37.645.690 € | 14.89% | Nueva |
ES00000127Z9 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012B39 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012K61 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012L29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Fondo
Informe
2023-Q4
Inversión
Renta Fija Euro Corto Plazo
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
20.517.764,68
Nº de Partícipes
1574
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
10 EUR
Patrimonio
252.893.972 €
Valor Liquidativo
12,33 €
Política de Inversión
Politica de inversiónEl Fondo invertir� en instrumentos del mercado monetario (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean l�quidos) de pa�ses de la OCDE, cuyos emisores son fundamentalmente Estados de la
Uni�n Monetaria Europea y de renta fija privada, y en dep�sitos.
Los activos tendr�n elevada calidad crediticia a juicio de la gestora.
No habr� exposici�n a activos con calificaci�n a corto plazo inferior a la calidad crediticia elevada (A2) o si no tiene calificaci�n crediticia espec�fica por ninguna agencia reconocida, calidad equivalente a juicio de la gestora. Se podr� tener hasta un 25% de exposici�n a deuda soberana de como m�nimo una mediana calificaci�n crediticia (rating m�nimo BBB por S&P o equivalente).
La gestora valorar� la solvencia de los activos y no invertir� en aquellos que, a su juicio, tengan una calificaci�n crediticia inferior a la indicada anteriormente.
El fondo no tendr� exposici�n a renta variable, riesgo divisa, deuda subordinada y materias primas. La duraci�n media de la cartera ser� inferior a seis meses, con un vencimiento medio de la cartera igual o inferior a 12 meses y con un vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 a�os, siempre que el plazo para la revisi�n del tipo de inter�s sea igual o inferior a 397 d�as.
Se podr� invertir m�s del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los
Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a.
Operativa con derivadosNo se han realizado operaciones en instrumentos derivados.
Operativa con derivadosNo se han realizado operaciones en instrumentos derivados.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2023
0.10
2023-Q4
0.05
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
Total2023
0.05
2023-Q4
0.03
Gastos
Acumulado
2023
0.16
Trimestral
Total2023-Q4
0.04
2023-Q3
0.04
2023-Q2
0.04
2023-Q1
0.04
Anual
Total2022
0.20
2021
0.25
2020
0.20
2018
0.18