ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
| Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|
ES0000012L78 | EUR | 82.999.369 € | 24.64% | Nueva |
ES0000012I08 | EUR | 49.799.940 € | 14.78% | Nueva |
ES0000012J15 | EUR | 49.799.520 € | 14.78% | 32.29% |
ES0000012K38 | EUR | 49.799.581 € | 14.78% | 32.29% |
ES0000012K61 | EUR | 49.799.265 € | 14.78% | Nueva |
ES0000012L52 | EUR | 49.799.148 € | 14.78% | Nueva |
ES00000124C5 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012G42 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012K53 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012L60 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Fondo
Informe
2024-Q2
Inversión
Renta Fija Euro Corto Plazo
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
26.822.634,1
Nº de Partícipes
2243
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
10 EUR
Patrimonio
336.860.791 €
Valor Liquidativo
12,56 €
Política de Inversión
Politica de inversiónEl Fondo invertirá en instrumentos del mercado monetario (incluyendo instrumentos del mercado
monetario no cotizados que sean lÃquidos) de paÃses de la OCDE, cuyos emisores son fundamentalmente Estados de la
Unión Monetaria Europea y de renta fija privada, y en depósitos.
Los activos tendrán elevada calidad crediticia a juicio de la gestora.
No habrá exposición a activos con calificación a corto plazo inferior a la calidad crediticia elevada (A2) o si no tiene
calificación crediticia especÃfica por ninguna agencia reconocida, calidad equivalente a juicio de la gestora. Se podrá tener
hasta un 25% de exposición a deuda soberana de como mÃnimo una mediana calificación crediticia (rating mÃnimo BBB por
S&P o equivalente).
La gestora valorará la solvencia de los activos y no invertirá en aquellos que, a su juicio, tengan una calificación crediticia
inferior a la indicada anteriormente.
El fondo no tendrá exposición a renta variable, riesgo divisa, deuda subordinada y materias primas. La duración media de
la cartera será inferior a seis meses, con un vencimiento medio de la cartera igual o inferior a 12 meses y con un
vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años, siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés
sea igual o inferior a 397 dÃas.
Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los
Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Operativa con derivadosNo se han realizado operaciones en instrumentos derivados.
Operativa con derivadosNo se han realizado operaciones en instrumentos derivados.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2024-Q2
0.05
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
Total2024-Q2
0.02
Gastos
Trimestral
Total2024-Q2
0.04
2024-Q1
0.04
2023-Q4
0.04
2023-Q3
0.04
Anual
Total2023
0.16
2022
0.20
2021
0.25
2019
0.17