MyISIN

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012L60

EUR

62.743.374 €

24.81%

Nueva

ES00000124C5

EUR

37.645.892 €

14.89%

Nueva

ES0000012G42

EUR

37.645.729 €

14.89%

Nueva

ES0000012J15

EUR

37.645.611 €

14.89%

49.39%

ES0000012K38

EUR

37.645.491 €

14.89%

10.37%

ES0000012K53

EUR

37.645.690 €

14.89%

Nueva

ES00000127Z9

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012B39

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012K61

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012L29

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

20.517.764,68


Nº de Partícipes

1574


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10 EUR


Patrimonio

252.893.972 €


Valor Liquidativo

12,33 €

Politica de inversiónEl Fondo invertir� en instrumentos del mercado monetario (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean l�quidos) de pa�ses de la OCDE, cuyos emisores son fundamentalmente Estados de la Uni�n Monetaria Europea y de renta fija privada, y en dep�sitos. Los activos tendr�n elevada calidad crediticia a juicio de la gestora. No habr� exposici�n a activos con calificaci�n a corto plazo inferior a la calidad crediticia elevada (A2) o si no tiene calificaci�n crediticia espec�fica por ninguna agencia reconocida, calidad equivalente a juicio de la gestora. Se podr� tener hasta un 25% de exposici�n a deuda soberana de como m�nimo una mediana calificaci�n crediticia (rating m�nimo BBB por S&P o equivalente). La gestora valorar� la solvencia de los activos y no invertir� en aquellos que, a su juicio, tengan una calificaci�n crediticia inferior a la indicada anteriormente. El fondo no tendr� exposici�n a renta variable, riesgo divisa, deuda subordinada y materias primas. La duraci�n media de la cartera ser� inferior a seis meses, con un vencimiento medio de la cartera igual o inferior a 12 meses y con un vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 a�os, siempre que el plazo para la revisi�n del tipo de inter�s sea igual o inferior a 397 d�as. Se podr� invertir m�s del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a.
Operativa con derivadosNo se han realizado operaciones en instrumentos derivados.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05


Comisión de depositario

Total
2023

0.05

2023-Q4

0.03

Gastos


Acumulado

2023

0.16


Trimestral

Total
2023-Q4

0.04

2023-Q3

0.04

2023-Q2

0.04

2023-Q1

0.04


Anual

Total
2022

0.20

2021

0.25

2020

0.20

2018

0.18