ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
| Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|
ES0000012G00 | EUR | 22.999.598 € | 22.84% | Nueva |
ES0000012G42 | EUR | 13.799.867 € | 13.71% | Nueva |
ES0000012K20 | EUR | 13.799.962 € | 13.71% | Nueva |
ES0000012E51 | EUR | 13.799.268 € | 13.7% | Nueva |
ES0000012F76 | EUR | 13.799.512 € | 13.7% | Nueva |
ES0000012K61 | EUR | 13.799.354 € | 13.7% | 7.18% |
ES00000127A2 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES00000128P8 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012B62 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012F92 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012G34 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Fondo
Informe
2022-Q4
Inversión
Renta Fija Euro Corto Plazo
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
8.421.305,05
Nº de Partícipes
363
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
10 EUR
Patrimonio
100.690.391 €
Valor Liquidativo
11,96 €
Política de Inversión
Politica de inversiónEl Fondo invertir� en instrumentos del mercado monetario (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean l�quidos) de pa�ses de la OCDE, cuyos emisores son fundamentalmente Estados de la Uni�n Monetaria Europea y de renta fija privada, y en dep�sitos. Los activos tendr�n elevada calidad crediticia a juicio de la gestora.
No habr� exposici�n a activos con calificaci�n a corto plazo inferior a la calidad crediticia elevada (A2) o si no tiene calificaci�n crediticia espec�fica por ninguna agencia reconocida, calidad equivalente a juicio de la gestora. Se podr� tener hasta un 25% de exposici�n a deuda soberana de como m�nimo una mediana calificaci�n crediticia (rating m�nimo BBB por S&P o equivalente). La gestora valorar� la solvencia de los activos y no invertir� en aquellos que, a su juicio, tengan una calificaci�n crediticia inferior a la indicada anteriormente.
El fondo no tendr� exposici�n a renta variable, riesgo divisa, deuda subordinada y materias primas. La duraci�n media de la cartera ser� inferior a seis meses, con un vencimiento medio de la cartera igual o inferior a 12 meses y con un vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 a�os, siempre que el plazo para la revisi�n del tipo de inter�s sea igual o inferior a 397 d�as.
Se podr� invertir m�s del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a.
Operativa con derivadosNo se han realizado operaciones en instrumentos derivados.
Operativa con derivadosNo se han realizado operaciones en instrumentos derivados.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2022
0.10
2022-Q4
0.05
Comisión de depositario
Total2022
0.05
2022-Q4
0.03