MyISIN

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012G00

EUR

22.999.598 €

22.84%

Nueva

ES0000012G42

EUR

13.799.867 €

13.71%

Nueva

ES0000012K20

EUR

13.799.962 €

13.71%

Nueva

ES0000012E51

EUR

13.799.268 €

13.7%

Nueva

ES0000012F76

EUR

13.799.512 €

13.7%

Nueva

ES0000012K61

EUR

13.799.354 €

13.7%

7.18%

ES00000127A2

EUR

0 €

0%

Vendida

ES00000128P8

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012B62

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012F92

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012G34

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

8.421.305,05


Nº de Partícipes

363


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10 EUR


Patrimonio

100.690.391 €


Valor Liquidativo

11,96 €

Politica de inversiónEl Fondo invertir� en instrumentos del mercado monetario (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean l�quidos) de pa�ses de la OCDE, cuyos emisores son fundamentalmente Estados de la Uni�n Monetaria Europea y de renta fija privada, y en dep�sitos. Los activos tendr�n elevada calidad crediticia a juicio de la gestora. No habr� exposici�n a activos con calificaci�n a corto plazo inferior a la calidad crediticia elevada (A2) o si no tiene calificaci�n crediticia espec�fica por ninguna agencia reconocida, calidad equivalente a juicio de la gestora. Se podr� tener hasta un 25% de exposici�n a deuda soberana de como m�nimo una mediana calificaci�n crediticia (rating m�nimo BBB por S&P o equivalente). La gestora valorar� la solvencia de los activos y no invertir� en aquellos que, a su juicio, tengan una calificaci�n crediticia inferior a la indicada anteriormente. El fondo no tendr� exposici�n a renta variable, riesgo divisa, deuda subordinada y materias primas. La duraci�n media de la cartera ser� inferior a seis meses, con un vencimiento medio de la cartera igual o inferior a 12 meses y con un vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 a�os, siempre que el plazo para la revisi�n del tipo de inter�s sea igual o inferior a 397 d�as. Se podr� invertir m�s del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a.
Operativa con derivadosNo se han realizado operaciones en instrumentos derivados.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05


Comisión de depositario

Total
2022

0.05

2022-Q4

0.03