MyISIN

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K38

EUR

41.999.742 €

24.17%

Nueva

ES00000127Z9

EUR

25.199.417 €

14.5%

Nueva

ES0000012B39

EUR

25.199.673 €

14.5%

Nueva

ES0000012J15

EUR

25.199.244 €

14.5%

Nueva

ES0000012K61

EUR

25.199.703 €

14.5%

82.62%

ES0000012L29

EUR

25.199.959 €

14.5%

Nueva

ES0000012E51

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012F76

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012G00

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012G42

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012K20

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

14.356.654,34


Nº de Partícipes

1049


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10 EUR


Patrimonio

173.794.206 €


Valor Liquidativo

12,11 €

Politica de inversiónEl Fondo invertirá en instrumentos del mercado monetario (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) de países de la OCDE, cuyos emisores son fundamentalmente Estados de la Unión Monetaria Europea y de renta fija privada, y en depósitos. Los activos tendrán elevada calidad crediticia a juicio de la gestora. No habrá exposición a activos con calificación a corto plazo inferior a la calidad crediticia elevada (A2) o si no tiene calificación crediticia específica por ninguna agencia reconocida, calidad equivalente a juicio de la gestora. Se podrá tener hasta un 25% de exposición a deuda soberana de como mínimo una mediana calificación crediticia (rating mínimo BBBpor S&P o equivalente). La gestora valorará la solvencia de los activos y no invertirá en aquellos que, a su juicio, tengan una calificación crediticia inferior a la indicada anteriormente. El fondo no tendrá exposición a renta variable, riesgo divisa, deuda subordinada y materias primas. La duración media de la cartera será inferior a seis meses, con un vencimiento medio de la cartera igual o inferior a 12 meses y con un vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años, siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Operativa con derivadosNo se han realizado operaciones en instrumentos derivados.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.05


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.02