MyISIN

Fondos A-Z
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
ES0112101011AVANTAGE PURE EQUITY, FI
ES0137768018BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI
ES0183795113BISSAN, FI
ES0116419005CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI
SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI
•CLASE B
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012F92

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-07-01

EUR

955.000 €

1.7%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1793346823

Bluebox Funds - Blue

EUR

5.028.671 €

8.95%

Nueva

LU2463525340

Nordea 1 SICAV-Globa

EUR

4.506.037 €

8.02%

Nueva

LU1502282806

Candriam Equities L

EUR

4.117.485 €

7.33%

20.74%

IE00BGV5VN51

ETF Xtrackers Artifi

EUR

4.101.173 €

7.3%

Nueva

IE00BGBN6P67

ETF Invesco Elwood B

EUR

3.754.266 €

6.68%

0.26%

IE00BMPRXW24

Neuberger BRM-SH DUR

EUR

3.548.678 €

6.32%

Nueva

LU0251855366

AB Sicav Sust Glb Th

EUR

3.459.340 €

6.16%

81.13%

LU1530899811

CPR Inv-Gl Disrupt O

EUR

3.432.736 €

6.11%

32.64%

LU1165135952

Parvest Aqua

EUR

2.978.884 €

5.3%

Nueva

IE00BYWQWR46

ETF VanEck Vectors M

EUR

2.774.512 €

4.94%

61.84%

LU0717821077

Robeco Gl Con Tr

EUR

2.635.142 €

4.69%

Nueva

LU0968301142

Schroder ISF Frontie

EUR

2.281.389 €

4.06%

66.41%

LU1120766032

Candriam Eq L-BioTec

EUR

2.273.195 €

4.05%

19.04%

LU1244894827

Edmond De Rothschild

EUR

2.254.281 €

4.01%

22.52%

LU1951224663

NATIX-THMATIC SAFETY

EUR

2.218.552 €

3.95%

Nueva

LU1931536319

Allianz Global Inves

EUR

2.219.598 €

3.95%

17.82%

IE000U9ODG19

iShares Global Aeros

EUR

2.148.993 €

3.82%

Nueva

IE00BDR0JY05

ASHOKA INDIA OPPORT

EUR

1.151.138 €

2.05%

Nueva

LU2464732002

CPR Inv-Climate Acti

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2166617709

Lombard Odier Funds-

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0503633769

Pictet-SmartCity

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1165137578

BNP Paribas Funds -

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1663906300

DWS Invest Global Ag

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BLPK3577

WisdomTree Cybersecu

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1665238009

M&G Lx Eur Strtg Val

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1881514779

Fidelity Ftur Cnct-Y

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1854107650

M&G Lx Positiv Impac

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0217138485

Parts. Pictet F-Emer

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1548496618

Allianz GLArtif IT$

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BGL86Z12

ETF Ishares Electric

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0346388704

Fidelity FDS-Global

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0340554673

Pictet-Digital Comm-

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0346389348

Fidelity FDS-Global

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

203.856,86

Nº de Partícipes

215

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

0

Patrimonio

2.933.929 €

Valor Liquidativo

14,39 €

Politica de inversiónSe invertirá entre 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directamente o indirectamente a través de IIC, entre un 75%-100% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación en la distribución de activos, capitalización bursátil, divisas o sectores económicos. Los emisores de activos en que se invierte y mercados en que cotizan serán principalmente países OCDE aunque se podrá invertir en emergentes sin limitación.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.47

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.04

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.40

2024-Q1

0.40

2023-Q4

0.38

2023-Q3

0.39

Anual

Total
2023

1.57

2022

1.72

2021

1.79

2019

1.13