MyISIN

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
ANDBANK MEGATRENDS, FI
CLASE B

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BGV5VR99

Xtrackers Future Mob

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1548496618

Allianz GLArtif IT$

EUR

4.109.303 €

6.98%

196.6%

LU1244894827

Edmond De Rothschild

EUR

3.708.778 €

6.3%

92.08%

LU1530899811

CPR Inv-Gl Disrupt O

EUR

3.517.209 €

5.97%

169.72%

LU2166617709

Lombard Odier Funds-

EUR

3.478.675 €

5.91%

99.14%

LU1663906300

DWS Invest Global Ag

EUR

3.436.527 €

5.84%

14.32%

LU1665238009

M&G Lx Eur Strtg Val

EUR

3.414.400 €

5.8%

15.96%

IE00BYWQWR46

ETF VanEck Vectors M

EUR

3.203.320 €

5.44%

Nueva

LU1502282806

Candriam Equities L

EUR

3.195.983 €

5.43%

Nueva

LU0346389348

Fidelity FDS-Global

EUR

2.967.723 €

5.04%

Nueva

LU0340554673

Pictet Fund Gener P

EUR

2.958.994 €

5.03%

Nueva

LU0270904351

Pictet-S

EUR

2.957.379 €

5.02%

20.6%

LU0251855366

AB Sicav Sust Glb Th

EUR

2.481.494 €

4.22%

37.81%

LU0503633769

Pictet-SmartCity

EUR

2.237.767 €

3.8%

1.18%

LU0217138485

Parts. Pictet F-Emer

EUR

2.238.814 €

3.8%

3.68%

LU2145464777

RobecoSAM Smart Mate

EUR

2.153.676 €

3.66%

42.16%

IE00BYXG2H39

Accs. ETF Ishares

EUR

1.755.701 €

2.98%

49.52%

LU1854107650

M&G Lx Positiv Impac

EUR

1.700.279 €

2.89%

42.36%

LU1997246498

Allianz China A-Shrs

EUR

1.665.693 €

2.83%

23.53%

LU1165137578

BNP Paribas Funds -

EUR

1.441.132 €

2.45%

55.26%

IE00BGBN6P67

ETF Invesco Elwood B

EUR

1.382.214 €

2.35%

7.46%

LU0968301142

Schroder ISF Frontie

EUR

1.274.355 €

2.16%

Nueva

LU1881514779

Fidelity Ftur Cnct-Y

EUR

1.269.916 €

2.16%

57.79%

IE00BGL86Z12

ETF Ishares Electric

EUR

1.255.613 €

2.13%

Nueva

LU2464732002

CPR Inv-Climate Acti

EUR

1.148.317 €

1.95%

Nueva

LU1931536236

Allianz Global Inves

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0955864573

Invesco Asian Consum

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0390137205

Franklin Templeton I

EUR

0 €

0%

Vendida

US37954Y3927

ETF Global X Video G

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1629880342

Robeco Cap GR-NW W

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0957808578

Threadneedle F. Cred

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0348927095

Nordea 1 SIC-Climate

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

250.352,45


Nº de Partícipes

356


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

0


Patrimonio

3.022.824 €


Valor Liquidativo

12,07 €

Politica de inversiónSe invertirá entre 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directamente o indirectamente a través de IIC, entre un 75%-100% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación en la distribución de activos, capitalización bursátil, divisas o sectores económicos. Los emisores de activos en que se invierte y mercados en que cotizan serán principalmente países OCDE aunque se podrá invertir en emergentes sin limitación.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


    Regiones


      Tipo de Inversión


        Comisiones


        Comisión de gestión

        Total
        2023-Q2

        0.47


        Comisión de depositario

        Total
        2023-Q2

        0.04