MyISIN

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
ANDBANK MEGATRENDS, FI
CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BGBN6P67

ETF Invesco Elwood B

EUR

3.744.506 €

6.87%

170.91%

LU1502282806

Candriam Equities L

EUR

3.410.139 €

6.26%

6.7%

LU1548496618

Allianz GLArtif IT$

EUR

3.302.704 €

6.06%

19.63%

LU0217138485

Parts. Pictet F-Emer

EUR

3.168.981 €

5.82%

41.55%

IE00BLPK3577

WisdomTree Cybersecu

EUR

3.024.440 €

5.55%

Nueva

LU0346389348

Fidelity FDS-Global

EUR

2.933.666 €

5.38%

1.15%

LU1244894827

Edmond De Rothschild

EUR

2.909.457 €

5.34%

21.55%

LU0346388704

Fidelity FDS-Global

EUR

2.837.581 €

5.21%

Nueva

IE00BGL86Z12

ETF Ishares Electric

EUR

2.796.111 €

5.13%

122.69%

LU2166617709

Lombard Odier Funds-

EUR

2.664.231 €

4.89%

23.41%

LU1530899811

CPR Inv-Gl Disrupt O

EUR

2.588.019 €

4.75%

26.42%

LU0503633769

Pictet-SmartCity

EUR

2.356.530 €

4.32%

5.31%

LU1881514779

Fidelity Ftur Cnct-Y

EUR

2.226.714 €

4.09%

75.34%

LU2464732002

CPR Inv-Climate Acti

EUR

2.006.544 €

3.68%

74.74%

LU0251855366

AB Sicav Sust Glb Th

EUR

1.909.837 €

3.5%

23.04%

LU1120766032

Candriam Eq L-BioTec

EUR

1.909.621 €

3.5%

Nueva

LU1931536319

Allianz Global Inves

EUR

1.883.881 €

3.46%

Nueva

IE00BYWQWR46

ETF VanEck Vectors M

EUR

1.714.377 €

3.15%

46.48%

LU0340554673

Pictet Fund Gener P

EUR

1.606.872 €

2.95%

45.7%

LU1165137578

BNP Paribas Funds -

EUR

1.554.234 €

2.85%

7.85%

LU0968301142

Schroder ISF Frontie

EUR

1.370.965 €

2.52%

7.58%

LU1665238009

M&G Lx Eur Strtg Val

EUR

1.027.288 €

1.89%

69.91%

LU1854107650

M&G Lx Positiv Impac

EUR

1.029.323 €

1.89%

39.46%

LU1663906300

DWS Invest Global Ag

EUR

981.309 €

1.8%

71.44%

IE00BYXG2H39

Accs. ETF Ishares

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2145464777

RobecoSAM Smart Mate

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1997246498

Allianz China A-Shrs

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0270904351

Pictet-S

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

3.896.797,46


Nº de Partícipes

2238


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

0


Patrimonio

51.714.959 €


Valor Liquidativo

13,27 €

Politica de inversiónSe invertirá entre 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directamente o indirectamente a través de IIC, entre un 75%-100% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación en la distribución de activos, capitalización bursátil, divisas o sectores económicos. Los emisores de activos en que se invierte y mercados en que cotizan serán principalmente países OCDE aunque se podrá invertir en emergentes sin limitación.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.50

2023-Q4

0.76


Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.04

Gastos


Acumulado

2023

2.19


Trimestral

Total
2023-Q4

0.54

2023-Q3

0.54

2023-Q2

0.56

2023-Q1

0.55


Anual

Total
2022

2.31

2021

2.35

2020

2.31