ANDBANK MEGATRENDS, FI

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.

•CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00BGV5VR99 Xtrackers Future Mob	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU1548496618 Allianz GLArtif IT$	EUR	4.109.303 €	6.98%	196.6%
LU1244894827 Edmond De Rothschild	EUR	3.708.778 €	6.3%	92.08%
LU1530899811 CPR Inv-Gl Disrupt O	EUR	3.517.209 €	5.97%	169.72%
LU2166617709 Lombard Odier Funds-	EUR	3.478.675 €	5.91%	99.14%
LU1663906300 DWS Invest Global Ag	EUR	3.436.527 €	5.84%	14.32%
LU1665238009 M&G Lx Eur Strtg Val	EUR	3.414.400 €	5.8%	15.96%
IE00BYWQWR46 ETF VanEck Vectors M	EUR	3.203.320 €	5.44%	Nueva
LU1502282806 Candriam Equities L	EUR	3.195.983 €	5.43%	Nueva
LU0346389348 Fidelity FDS-Global	EUR	2.967.723 €	5.04%	Nueva
LU0340554673 Pictet Fund Gener P	EUR	2.958.994 €	5.03%	Nueva
LU0270904351 Pictet-S	EUR	2.957.379 €	5.02%	20.6%
LU0251855366 AB Sicav Sust Glb Th	EUR	2.481.494 €	4.22%	37.81%
LU0503633769 Pictet-SmartCity	EUR	2.237.767 €	3.8%	1.18%
LU0217138485 Parts. Pictet F-Emer	EUR	2.238.814 €	3.8%	3.68%
LU2145464777 RobecoSAM Smart Mate	EUR	2.153.676 €	3.66%	42.16%
IE00BYXG2H39 Accs. ETF Ishares	EUR	1.755.701 €	2.98%	49.52%
LU1854107650 M&G Lx Positiv Impac	EUR	1.700.279 €	2.89%	42.36%
LU1997246498 Allianz China A-Shrs	EUR	1.665.693 €	2.83%	23.53%
LU1165137578 BNP Paribas Funds -	EUR	1.441.132 €	2.45%	55.26%
IE00BGBN6P67 ETF Invesco Elwood B	EUR	1.382.214 €	2.35%	7.46%
LU0968301142 Schroder ISF Frontie	EUR	1.274.355 €	2.16%	Nueva
LU1881514779 Fidelity Ftur Cnct-Y	EUR	1.269.916 €	2.16%	57.79%
IE00BGL86Z12 ETF Ishares Electric	EUR	1.255.613 €	2.13%	Nueva
LU2464732002 CPR Inv-Climate Acti	EUR	1.148.317 €	1.95%	Nueva
LU1931536236 Allianz Global Inves	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0955864573 Invesco Asian Consum	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0390137205 Franklin Templeton I	EUR	0 €	0%	Vendida
US37954Y3927 ETF Global X Video G	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1629880342 Robeco Cap GR-NW W	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0957808578 Threadneedle F. Cred	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0348927095 Nordea 1 SIC-Climate	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

4.495.001,3

Nº de Partícipes

2500

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

55.845.983 €

Valor Liquidativo

12,42 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invertirá entre 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directamente o indirectamente a través de IIC, entre un 75%-100% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación en la distribución de activos, capitalización bursátil, divisas o sectores económicos. Los emisores de activos en que se invierte y mercados en que cotizan serán principalmente países OCDE aunque se podrá invertir en emergentes sin limitación.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

Regiones

Tipo de Inversión

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.74

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.04