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ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
ACTYUS FINTECH I, FIL
ES0108582018ALOS, FI
ES0184949016ANDBANK MEGATRENDS, FI
ES0112101011AVANTAGE PURE EQUITY, FI
ANDBANK MEGATRENDS, FI
•CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BGV5VR99

Xtrackers Future Mob

EUR

2.008.050 €

2.96%

8.24%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1665238009

M&G Lx Eur Strtg Val

EUR

4.062.624 €

5.98%

10.04%

LU0348927095

Nordea 1 SIC-Climate

EUR

4.041.075 €

5.95%

9.6%

LU1663906300

DWS Invest Global Ag

EUR

4.010.931 €

5.91%

9.97%

LU0251855366

AB Sicav Sust Glb Th

EUR

3.990.203 €

5.88%

13.59%

LU0390137205

Franklin Templeton I

EUR

3.738.884 €

5.51%

7.34%

LU2145464777

RobecoSAM Smart Mate

EUR

3.723.266 €

5.48%

11.18%

IE00BYXG2H39

Accs. ETF Ishares

EUR

3.478.083 €

5.12%

14.15%

LU1931536236

Allianz Global Inves

EUR

3.316.512 €

4.88%

10.45%

LU1165137578

BNP Paribas Funds -

EUR

3.220.960 €

4.74%

8.33%

LU1881514779

Fidelity Ftur Cnct-Y

EUR

3.008.775 €

4.43%

11.28%

LU1854107650

M&G Lx Positiv Impac

EUR

2.949.991 €

4.34%

7.06%

LU1629880342

Robeco Cap GR-NW W

EUR

2.859.071 €

4.21%

8.34%

LU0957808578

Threadneedle F. Cred

EUR

2.491.231 €

3.67%

13.42%

LU0270904351

Pictet-S

EUR

2.452.323 €

3.61%

8.39%

LU0217138485

Parts. Pictet F-Emer

EUR

2.324.354 €

3.42%

7.2%

LU0503633769

Pictet-SmartCity

EUR

2.211.592 €

3.26%

4.89%

LU1244894827

EDRothschild-Eur HY

EUR

1.930.822 €

2.84%

47.45%

LU2166617709

Lombard Odier Funds-

EUR

1.746.831 €

2.57%

Nueva

LU0955864573

Invesco Asian Consum

EUR

1.667.065 €

2.46%

6.47%

LU1548496618

Allianz GLArtif IT$

EUR

1.385.476 €

2.04%

10.3%

LU1997246498

Allianz China A-Shrs

EUR

1.348.427 €

1.99%

14.58%

US37954Y3927

ETF Global X Video G

EUR

1.325.146 €

1.95%

9.97%

LU1530899811

CPR Inv-Gl Disrupt O

EUR

1.304.022 €

1.92%

7.62%

IE00BGBN6P67

ETF Invesco Elwood B

EUR

1.286.223 €

1.89%

10.55%

IE00B6R52259

Ishares MSCI EAFE Gr

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

5.083.486,68

Nº de Partícipes

2801

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

0

Patrimonio

58.367.564 €

Valor Liquidativo

11,48 €

Politica de inversiónSe invertirá entre 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directamente o indirectamente a través de IIC, entre un 75%-100% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación en la distribución de activos, capitalización bursátil, divisas o sectores económicos. Los emisores de activos en que se invierte y mercados en que cotizan serán principalmente países OCDE aunque se podrá invertir en emergentes sin limitación.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • No Clasificado

    100.00%

Regiones

  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión

  • No Clasificado

    100.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.50

2022-Q4

0.76

Comisión de depositario

Total
2022

0.08

2022-Q4

0.04