MyISIN

Fondos A-Z
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
ES0107678023ALBUS, FI
ES0105002051CAIXABANK AHORRO, FI
ES0142343039CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI
ES0184923045CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
•SIN RETRO
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CH0012005267

NOVARTIS AG

EUR

9.451.489 €

6.96%

41.41%

GB00B10RZP78

UNILEVER PLC

EUR

8.398.741 €

6.18%

14.07%

CH0011075394

ZURICH INSURANCE GRO

EUR

7.744.820 €

5.7%

8.36%

CH0012032048

ROCHE HOLDING AG

EUR

7.547.971 €

5.56%

Nueva

FR0000120628

AXA SA

EUR

6.509.515 €

4.79%

18.22%

GB00BDR05C01

NATIONAL GRID PLC

EUR

5.160.983 €

3.8%

18.68%

GB0007908733

SSE PLC

EUR

4.510.126 €

3.32%

56.1%

GB00BLGZ9862

TESCO PLC

EUR

4.101.065 €

3.02%

299.29%

FR0000120271

TOTALENERGIES SE

EUR

3.886.089 €

2.86%

3.98%

FR001400AJ45

CIE GENERALE DES ETA

EUR

3.740.635 €

2.75%

0.58%

DE0005552004

DEUTSCHE POST AG

EUR

3.341.052 €

2.46%

20.24%

GB0007188757

RIO TINTO PLC

EUR

3.157.209 €

2.32%

60.03%

DE0008430026

MUENCHENER RUECKVERS

EUR

2.817.411 €

2.07%

52.63%

DK0060636678

TRYG A/S

EUR

2.740.808 €

2.02%

3.56%

FR0000120578

SANOFI SA

EUR

2.423.074 €

1.78%

Nueva

IE00B1RR8406

SMURFIT KAPPA GROUP

EUR

2.343.702 €

1.73%

155.95%

SE0007100581

ASSA ABLOY AB

EUR

2.332.432 €

1.72%

Nueva

GB00BM8PJY71

NATWEST GROUP PLC

EUR

2.320.442 €

1.71%

Nueva

GB00B1XZS820

ANGLO AMERICAN PLC

EUR

2.281.566 €

1.68%

33.99%

NL00150001Q9

STELLANTIS NV

EUR

2.055.840 €

1.51%

0.7%

CH0038863350

NESTLE SA

EUR

2.009.114 €

1.48%

7.49%

CH0012214059

HOLCIM AG

EUR

1.906.067 €

1.4%

67.61%

NL0010773842

NN GROUP NV

EUR

1.782.102 €

1.31%

4.25%

DE0005557508

DEUTSCHE TELEKOM AG

EUR

1.670.813 €

1.23%

7.95%

GB00B02J6398

ADMIRAL GROUP PLC

EUR

1.673.147 €

1.23%

13.87%

NL0011872643

ASR NEDERLAND NV

EUR

1.660.802 €

1.22%

44.68%

FR0000120644

DANONE SA

EUR

1.641.963 €

1.21%

60.54%

DE000ENAG999

E.ON SE

EUR

1.605.013 €

1.18%

Nueva

CH0198251305

COCA-COLA HBC AG

EUR

1.554.102 €

1.14%

125.46%

FR0000125007

CIE DE SAINT-GOBAIN

EUR

1.521.970 €

1.12%

11.37%

GB0000456144

ANTOFAGASTA PLC

EUR

1.525.306 €

1.12%

74.96%

SE0005190238

TELE2 AB

EUR

1.436.959 €

1.06%

1.76%

CH1216478797

DSM-FIRMENICH AG

EUR

1.415.462 €

1.04%

60.02%

IT0004776628

BANCA MEDIOLANUM SPA

EUR

1.403.304 €

1.03%

Nueva

GB0002875804

BRITISH AMERICAN TOB

EUR

1.382.418 €

1.02%

Nueva

DE0007100000

MERCEDES-BENZ GROUP

EUR

1.339.182 €

0.99%

22.67%

JE00B4T3BW64

GLENCORE PLC

EUR

1.346.517 €

0.99%

65.84%

GB00BYW0PQ60

LAND SECURITIES GROU

EUR

1.283.526 €

0.95%

Nueva

FR0010040865

GECINA SA

EUR

1.116.834 €

0.82%

56.92%

IT0003128367

ENEL SPA

EUR

1.070.484 €

0.79%

15.37%

PTJMT0AE0001

JERONIMO MARTINS SGP

EUR

1.072.753 €

0.79%

Nueva

GB00BYT1DJ19

INTERMEDIATE CAPITAL

EUR

994.095 €

0.73%

Nueva

BE0974464977

SYENSQO SA

EUR

865.785 €

0.64%

Nueva

PTEDP0AM0009

EDP - ENERGIAS DE PO

EUR

772.289 €

0.57%

74.14%

GB00B24CGK77

RECKITT BENCKISER GR

EUR

662.701 €

0.49%

Nueva

DE0007037129

RWE AG

EUR

628.840 €

0.46%

53.17%

BE0003565737

KBC GROUP NV

EUR

609.246 €

0.45%

Nueva

BE0003822393

ELIA GROUP SA/NV

EUR

517.617 €

0.38%

6.55%

CA5503721063

LUNDIN MINING CORP

EUR

233.018 €

0.17%

Nueva

ES0144580Y14

IBERDROLA SA

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0024608827

PARTNERS GROUP HOLDI

EUR

0 €

0%

Vendida

CH1256740924

SGS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000WCH8881

WACKER CHEMIE AG

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0060094928

ORSTED AS

EUR

0 €

0%

Vendida

FI0009005987

UPM-KYMMENE OYJ

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010208488

ENGIE SA

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0005405286

HSBC HOLDINGS PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0009895292

ASTRAZENECA PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0011794037

KONINKLIJKE AHOLD DE

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010208051

YARA INTERNATIONAL A

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

461.650,21

Nº de Partícipes

44

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

4.137.499 €

Valor Liquidativo

8,96 €

Politica de inversiónFondo que invierte principalmente en compañías europeas y sectores con alta rentabilidad por dividendo, con una exposición a divisas distintas al euro superior al 30%.
Operativa con derivadosEl fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores

  • Servicios financieros

    24.49%

  • Consumo defensivo

    16.85%

  • Salud

    15.72%

  • Servicios públicos

    11.54%

  • Materias Primas

    8.46%

  • Consumo cíclico

    7.67%

  • Industria

    5.82%

  • Energía

    3.14%

  • Comunicaciones

    2.52%

  • Inmobiliarío

    1.94%

  • No Clasificado

    1.85%

Regiones

  • Europa

    68.41%

  • Reino Unido

    31.40%

  • Canada

    0.19%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    51.31%

  • Large Cap - Value

    31.14%

  • Medium Cap - Value

    9.20%

  • Medium Cap - Blend

    4.61%

  • Large Cap - Growth

    1.89%

  • No Clasificado

    1.85%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.30

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.01

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.17

2024-Q1

0.17

2023-Q4

0.17

2023-Q3

0.17

Anual

Total
2023

0.66

2022

0.67