MyISIN

Fondos A-Z
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
ES0107678023ALBUS, FI
ES0105002044CAIXABANK AHORRO, FI
ES0142343039CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI
ES0184923045CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
•CARTERA

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CH0011075394

ZURICH INSURANCE GRO

EUR

8.450.922 €

6.19%

7.27%

FR0000120628

AXA SA

EUR

7.960.265 €

5.83%

19.27%

GB0007188757

RIO TINTO PLC

EUR

7.899.313 €

5.78%

11.63%

GB00B10RZP78

UNILEVER PLC

EUR

7.362.991 €

5.39%

21.11%

CH0012005267

NOVARTIS AG

EUR

6.683.760 €

4.89%

16.71%

GB00BDR05C01

NATIONAL GRID PLC

EUR

4.348.544 €

3.18%

0.61%

DE0005552004

DHL GROUP

EUR

4.189.053 €

3.07%

88.21%

FR0000120644

DANONE SA

EUR

4.161.234 €

3.05%

32.93%

FR0000120271

TOTALENERGIES SE

EUR

4.047.305 €

2.96%

27.83%

JE00B4T3BW64

GLENCORE PLC

EUR

3.941.994 €

2.89%

30.73%

FR001400AJ45

CIE GENERALE DES ETA

EUR

3.762.439 €

2.75%

12.14%

ES0144580Y14

IBERDROLA SA

EUR

3.450.977 €

2.53%

40.72%

GB00B1XZS820

ANGLO AMERICAN PLC

EUR

3.456.451 €

2.53%

6.11%

NL0011872643

ASR NEDERLAND NV

EUR

3.002.066 €

2.2%

106.1%

PTEDP0AM0009

EDP - ENERGIAS DE PO

EUR

2.986.877 €

2.19%

57.1%

GB0007908733

SSE PLC

EUR

2.889.335 €

2.11%

45.42%

NL0011794037

KONINKLIJKE AHOLD DE

EUR

2.723.120 €

1.99%

16.78%

DK0060636678

TRYG A/S

EUR

2.646.644 €

1.94%

Nueva

FR0010040865

GECINA SA

EUR

2.592.635 €

1.9%

Nueva

CH0038863350

NESTLE SA

EUR

2.171.743 €

1.59%

84.25%

NL00150001Q9

STELLANTIS NV

EUR

2.070.395 €

1.52%

120.06%

NL0010773842

NN GROUP NV

EUR

1.861.288 €

1.36%

5.62%

DE0008430026

MUENCHENER RUECKVERS

EUR

1.845.867 €

1.35%

Nueva

FR0000125007

CIE DE SAINT-GOBAIN

EUR

1.717.162 €

1.26%

20.87%

GB0009895292

ASTRAZENECA PLC

EUR

1.691.193 €

1.24%

2.27%

DE0005557508

DEUTSCHE TELEKOM AG

EUR

1.547.708 €

1.13%

215.38%

FR0010208488

ENGIE SA

EUR

1.517.447 €

1.11%

4.53%

GB00B02J6398

ADMIRAL GROUP PLC

EUR

1.469.403 €

1.08%

Nueva

SE0005190238

TELE2 AB

EUR

1.462.706 €

1.07%

11.64%

DE0007037129

RWE AG

EUR

1.342.715 €

0.98%

Nueva

FI0009005987

UPM-KYMMENE OYJ

EUR

1.201.705 €

0.88%

43.51%

CH0024608827

PARTNERS GROUP HOLDI

EUR

1.188.487 €

0.87%

16.21%

CH0012214059

HOLCIM AG

EUR

1.137.180 €

0.83%

15.07%

GB0005405286

HSBC HOLDINGS PLC

EUR

1.119.798 €

0.82%

27.78%

DE0007100000

MERCEDES-BENZ GROUP

EUR

1.091.685 €

0.8%

59.46%

CH1256740924

SGS SA

EUR

1.064.709 €

0.78%

31.87%

GB00BLGZ9862

TESCO PLC

EUR

1.027.079 €

0.75%

37.55%

IT0003128367

ENEL SPA

EUR

927.852 €

0.68%

53.8%

IE00B1RR8406

SMURFIT KAPPA GROUP

EUR

915.693 €

0.67%

Nueva

CH1216478797

DSM-FIRMENICH AG

EUR

884.580 €

0.65%

20.46%

GB0000456144

ANTOFAGASTA PLC

EUR

871.794 €

0.64%

Nueva

CH0198251305

COCA-COLA HBC AG

EUR

689.301 €

0.5%

Nueva

BE0003822393

ELIA GROUP SA/NV

EUR

553.924 €

0.41%

Nueva

NO0010208051

YARA INTERNATIONAL A

EUR

563.709 €

0.41%

38.81%

DE000WCH8881

WACKER CHEMIE AG

EUR

316.497 €

0.23%

68.59%

DK0060094928

ORSTED AS

EUR

245.951 €

0.18%

73.83%

ES0113679I37

BANKINTER SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0140609019

CAIXABANK SA

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0014852781

SWISS LIFE HOLDING A

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0025238863

KUEHNE + NAGEL INTER

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0126881561

SWISS RE AG

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005190037

BAYERISCHE MOTOREN W

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0008404005

ALLIANZ SE

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0010244508

AP MOLLER - MAERSK A

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120578

SANOFI

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120693

PERNOD RICARD SA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000121014

LVMH MOET HENNESSY L

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0004544929

IMPERIAL BRANDS PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B033F229

CENTRICA PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B10RZP78

UNILEVER PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BPQY8M80

AVIVA PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0000062072

ASSICURAZIONI GENERA

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0010558797

OCI NV

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0005052605

NORSK HYDRO ASA

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010063308

TELENOR ASA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000122E5

SPAIN GOVERNMENT BO

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

517.643,86

Nº de Partícipes

55

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

4.373.253 €

Valor Liquidativo

8,45 €

Politica de inversiónFondo que invierte principalmente en compañías europeas y sectores con alta rentabilidad por dividendo, con una exposición a divisas distintas al euro superior al 30%.
Operativa con derivadosEl fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores

  • Servicios financieros

    24.82%

  • Materias Primas

    16.29%

  • Servicios públicos

    15.34%

  • Consumo defensivo

    15.23%

  • Salud

    7.03%

  • Consumo cíclico

    6.59%

  • Industria

    4.96%

  • Energía

    3.40%

  • Comunicaciones

    2.53%

  • Inmobiliarío

    2.18%

  • No Clasificado

    1.64%

Regiones

  • Europa

    69.70%

  • Reino Unido

    30.30%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    45.29%

  • Large Cap - Value

    40.17%

  • Medium Cap - Value

    6.56%

  • Medium Cap - Blend

    4.72%

  • Large Cap - Growth

    1.63%

  • No Clasificado

    1.64%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

0.60

2023-Q4

0.30

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2023

0.02

2023-Q4

0.01

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

0.66

Trimestral

Total
2023-Q4

0.17

2023-Q3

0.17

2023-Q2

0.17

2023-Q1

0.16

Anual

Total
2022

0.67

2018

0.63