WELZIA AHORRO 5, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012B62 SINGULAR_B	3%	2023-07-03	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
US91282CCF68 US TREASURY	0%	2026-05-31	EUR	5.843.485 €	6.45%	1.58%
ES0000012G26 REINO DE ESPA#A	0%	2027-07-30	EUR	5.134.312 €	5.67%	3.29%
IT0005538597 BUONI POLIENALI DEL	1%	2026-04-15	EUR	3.067.631 €	3.39%	2.17%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU0346393704 FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	5.064.053 €	5.59%	1.8%
IE0032876397 PIMCO GLOBAL FUNDS	EUR	5.026.009 €	5.55%	7.55%
LU0539144625 NORDEA	EUR	5.008.301 €	5.53%	8.55%
IE00BYXHR262 MUZINICH & CO LTD	EUR	4.988.160 €	5.51%	Nueva
LU0113257934 SCHRODER	EUR	4.989.225 €	5.51%	11.12%
LU0278091037 VONTOBEL MANAGEMENT SA	EUR	4.967.360 €	5.48%	3.48%
FR0010609115 LA FRANCAISE DES PLACEMENTS	EUR	4.757.062 €	5.25%	8.67%
LU0423949717 BNP PARIBAS	EUR	4.664.130 €	5.15%	9.67%
FR0000989626 GROUPAMA	EUR	4.658.213 €	5.14%	Nueva
IE0007471471 VANGUARD	EUR	4.567.124 €	5.04%	39.48%
LU1226265632 PICTET FIF	EUR	4.547.520 €	5.02%	39.35%
LU0156671926 CANDRIAM LUXEMBOURG SA	EUR	4.526.940 €	5%	28.22%
ES0165237019 MUTUACTIVOS SGIIC S.A.	EUR	3.359.632 €	3.71%	4.68%
LU0900496661 FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BD2ZKW57 PRINCIPAL FIN GLOBAL FUND	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0234573185 GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0128494944 PICTET FIF	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Retorno Absoluto

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

7.435.662,19

Nº de Partícipes

424

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

100,00 Euros

Patrimonio

90.566.384 €

Valor Liquidativo

12,18 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl objetivo del fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior 5% anual. Invertirá en Renta Variable y Renta Fija, sin predeterminar porcentajes por tipo de activos, emisores (públicos/privados) divisas, mercados, sectores, capitalización bursátil, duración de la cartera de renta fija o calidad crediticia de activos/emisores. El Fondo cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Operativa con derivadosInversión y cobertura EUR USD

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

0.70

2023-Q4

0.35

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.08

2023-Q4

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

1.11

Trimestral

Total

2023-Q4

0.28

2023-Q3

0.30

2023-Q2

0.27

2023-Q1

0.26

Anual

Total

2022

1.11

2021

1.14

2020

1.23

2018

1.09