MyISIN

WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
WELZIA AHORRO 5, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000124W3

SINGULAR_B

1%

2023-01-02

EUR

14.000.000 €

12.43%

Nueva

ES0000012G42

UBS_EUROPE

0%

2022-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US91282CCF68

US TREASURY

0%

2026-05-31

EUR

5.821.859 €

5.17%

4.58%

ES0000012E85

REINO DE ESPA#A

0%

2024-07-30

EUR

4.776.805 €

4.24%

86.8%

IT0005367492

BUONI POLIENALI DEL

0%

2024-07-01

EUR

2.934.522 €

2.6%

108.15%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BDFGJ627

ISHARES PLC

EUR

6.054.367 €

5.37%

0.22%

LU0113257934

SCHRODER

EUR

5.484.240 €

4.87%

Nueva

IE0032876397

PIMCO GLOBAL FUNDS

EUR

5.463.250 €

4.85%

Nueva

LU0278091037

VONTOBEL MANAGEMENT SA

EUR

4.414.400 €

3.92%

0.81%

IE00B3ZW0K18

ISHARES PLC

EUR

4.369.345 €

3.88%

167.63%

LU0128494944

PICTET FIF

EUR

4.198.818 €

3.73%

0.26%

LU1546481273

DWS ASSET MANAGEMENT

EUR

4.122.658 €

3.66%

0.27%

LU0423949717

BNP PARIBAS

EUR

3.595.261 €

3.19%

0.29%

LU0234682044

GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT

EUR

3.426.080 €

3.04%

4.93%

FR0010609115

LA FRANCAISE DES PLACEMENTS

EUR

3.424.486 €

3.04%

0.27%

BE0948484184

BANQUE DEGROOF SA

EUR

3.394.066 €

3.01%

5.87%

LU0304860645

CANDRIAM LUXEMBOURG SA

EUR

3.350.412 €

2.97%

3.69%

ES0165237019

MUTUACTIVOS SGIIC S.A.

EUR

3.146.793 €

2.79%

0.85%

LU1226265632

PICTET FIF

EUR

15.982.400 €

14.19%

137.71%

LU0839536322

AMUNDI LUXEMBOURG

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013439163

LA FRANCAISE DES PLACEMENTS

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0113258742

SCHRODER

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Retorno Absoluto


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

9.900.814,38


Nº de Partícipes

492


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

100,00 Euros


Patrimonio

112.651.085 €


Valor Liquidativo

11,38 €

Politica de inversiónEl objetivo del fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior 5% anual. Invertirá en Renta Variable y Renta Fija, sin predeterminar porcentajes por tipo de activos, emisores (públicos/privados) divisas, mercados, sectores, capitalización bursátil, duración de la cartera de renta fija o calidad crediticia de activos/emisores. El Fondo cumple con la Directiva 2009/65/CE.
Operativa con derivadosInversión y cobertura EUR USD

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

0.70

2022-Q4

0.35


Comisión de depositario

Total
2022

0.08

2022-Q4

0.04