WELZIA AHORRO 5, FI

WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

WELZIA AHORRO 5, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES00000124W3 SINGULAR_B	1%	2023-01-02	EUR	14.000.000 €	12.43%	Nueva
ES0000012G42 UBS_EUROPE	0%	2022-07-01	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
US91282CCF68 US TREASURY	0%	2026-05-31	EUR	5.821.859 €	5.17%	4.58%
ES0000012E85 REINO DE ESPA#A	0%	2024-07-30	EUR	4.776.805 €	4.24%	86.8%
IT0005367492 BUONI POLIENALI DEL	0%	2024-07-01	EUR	2.934.522 €	2.6%	108.15%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00BDFGJ627 ISHARES PLC	EUR	6.054.367 €	5.37%	0.22%
LU0113257934 SCHRODER	EUR	5.484.240 €	4.87%	Nueva
IE0032876397 PIMCO GLOBAL FUNDS	EUR	5.463.250 €	4.85%	Nueva
LU0278091037 VONTOBEL MANAGEMENT SA	EUR	4.414.400 €	3.92%	0.81%
IE00B3ZW0K18 ISHARES PLC	EUR	4.369.345 €	3.88%	167.63%
LU0128494944 PICTET FIF	EUR	4.198.818 €	3.73%	0.26%
LU1546481273 DWS ASSET MANAGEMENT	EUR	4.122.658 €	3.66%	0.27%
LU0423949717 BNP PARIBAS	EUR	3.595.261 €	3.19%	0.29%
LU0234682044 GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	EUR	3.426.080 €	3.04%	4.93%
FR0010609115 LA FRANCAISE DES PLACEMENTS	EUR	3.424.486 €	3.04%	0.27%
BE0948484184 BANQUE DEGROOF SA	EUR	3.394.066 €	3.01%	5.87%
LU0304860645 CANDRIAM LUXEMBOURG SA	EUR	3.350.412 €	2.97%	3.69%
ES0165237019 MUTUACTIVOS SGIIC S.A.	EUR	3.146.793 €	2.79%	0.85%
LU1226265632 PICTET FIF	EUR	15.982.400 €	14.19%	137.71%
LU0839536322 AMUNDI LUXEMBOURG	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013439163 LA FRANCAISE DES PLACEMENTS	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0113258742 SCHRODER	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Retorno Absoluto

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

9.900.814,38

Nº de Partícipes

492

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

100,00 Euros

Patrimonio

112.651.085 €

Valor Liquidativo

11,38 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl objetivo del fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior 5% anual. Invertirá en Renta Variable y Renta Fija, sin predeterminar porcentajes por tipo de activos, emisores (públicos/privados) divisas, mercados, sectores, capitalización bursátil, duración de la cartera de renta fija o calidad crediticia de activos/emisores. El Fondo cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Operativa con derivadosInversión y cobertura EUR USD

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

0.70

2022-Q4

0.35

Comisión de depositario

Total

2022

0.08

2022-Q4

0.04