MyISIN

Fondos A-Z
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ALMA V, FIL
ES0114429014BELGRAVIA DELTA,FI
ES0114353032BELGRAVIA EPSILON, FI
ES0182838013BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI
•Z

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IT0005527616

EUROGROUP LAMINATIONS SPA

EUR

842.394 €

3.78%

Nueva

CH0432492467

ALCON INC

EUR

840.931 €

3.77%

Nueva

FR0000121667

ESSILOR INTERNATIONAL S.A

EUR

708.240 €

3.18%

Nueva

IE00BYTBXV33

RYANAIR

EUR

633.290 €

2.84%

Nueva

ES0144580Y14

IBERDROLA SA

EUR

629.110 €

2.82%

Nueva

PTEDP0AM0009

ELECTICIDADE DE PORTUGAL SA

EUR

610.370 €

2.74%

Nueva

DK0010181759

CARLSBERG

EUR

533.850 €

2.39%

Nueva

GB00BDCPN049

COCA-COLA ENTERPRISES

EUR

519.942 €

2.33%

Nueva

ES0157261019

LABORATORIOS FARMACEU ROVI SA

EUR

505.680 €

2.27%

Nueva

GB00BD3VFW73

CONVATEC GROUP PLC

EUR

495.775 €

2.22%

Nueva

DE000A12DM80

SCOUT24 AG

EUR

410.624 €

1.84%

Nueva

GB00BGDT3G23

RIGHTMOVE PLC

EUR

338.623 €

1.52%

Nueva

BE0974464977

SYENSQO SA

EUR

339.336 €

1.52%

Nueva

FR0000125338

CAP GEMINI SA

EUR

302.000 €

1.35%

Nueva

DE000A3E00M1

IONOS SE

EUR

296.820 €

1.33%

Nueva

GB00BM8Q5M07

JD SPORTS FASHION PLC

EUR

250.694 €

1.12%

Nueva

GB00BN7CG237

ASTON MARTIN CAPITAL LTD

EUR

244.621 €

1.1%

Nueva

NL0000226223

STMICROELECTRONICS NV

EUR

235.092 €

1.05%

Nueva

BE0974276082

ONTEX GROUP NV

EUR

225.869 €

1.01%

Nueva

FR0000121014

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT

EUR

220.080 €

0.99%

Nueva

FR0014005DA7

EXCLUSIVE NETWORK SA.

EUR

213.620 €

0.96%

Nueva

BE0003766806

ION BEAM

EUR

184.640 €

0.83%

Nueva

IT0005282865

REPLY SPA

EUR

179.250 €

0.8%

Nueva

FR0013506730

VALLOUREC

EUR

168.300 €

0.75%

Nueva

GB00B0LCW083

HIKMA PHARMACEUTICALS PLC

EUR

82.546 €

0.37%

Nueva

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02402094

REINO DE ESPA#A

3%

2024-02-09

EUR

1.592.744 €

7.14%

Nueva

ES0L02402094

SINGULAR_B

4%

2024-02-09

EUR

6.154.528 €

27.6%

Nueva

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

597.833,7

Nº de Partícipes

191

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

7.430.433 €

Valor Liquidativo

12,43 €

Politica de inversiónSe invertirá al menos el 80% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de países OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija principalmente pública y puntualmente privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, de emisores/mercados de países de la Unión Europea. La calidad crediticia de las emisiones en el momento de la compra será al menos media (mínimo BBB-/Baa3) otorgada por alguna de las principales agencias de calificación crediticia en el mercado, o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Operativa con derivadosInversión y Cobertura

Sectores

  • Salud

    28.15%

  • Consumo defensivo

    12.78%

  • Servicios públicos

    12.38%

  • Tecnología

    9.29%

  • Consumo cíclico

    7.15%

  • Industria

    6.33%

  • Inmobiliarío

    4.10%

  • Comunicaciones

    3.38%

  • Materias Primas

    1.68%

  • No Clasificado

    14.77%

Regiones

  • Europa

    80.70%

  • Reino Unido

    19.30%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    32.33%

  • Large Cap - Growth

    13.61%

  • Medium Cap - Growth

    9.27%

  • Small Cap - Blend

    9.15%

  • Medium Cap - Blend

    8.28%

  • Small Cap - Value

    2.44%

  • Small Cap - Growth

    2.13%

  • Medium Cap - Value

    1.68%

  • No Clasificado

    21.09%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

0.83

2023-Q4

0.83

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2023

0.06

2023-Q4

0.06

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

0.98

Trimestral

Total
2023-Q4

0.98

2023-Q3

0.00

2023-Q2

0.00

2023-Q1

0.00

Anual

Total