MyISIN

TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
ES0182798001ADRIZA GLOBAL, FI
ES0119376020ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI
ES0180709026ALISIO CARTERA ISR, FI
ES0109191009AMEINON RENTA FIJA, FI
ADRIZA GLOBAL, FI
•CLASE I

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US5949181045

Microsoft Corp

EUR

842.844 €

2.67%

56.76%

US5951121038

Micron Tech. Inc.

EUR

809.918 €

2.56%

19.64%

US02079K1079

Alphabet

EUR

609.896 €

1.93%

5.12%

LU1598757687

Arcelor Mittal Steel

EUR

577.518 €

1.83%

4.38%

FR0000131104

BNP

EUR

519.480 €

1.64%

2.45%

DE000BAY0017

BAYER

EUR

481.365 €

1.52%

24.51%

US0846707026

Berkshire Hathaway

EUR

437.620 €

1.39%

8.33%

ES0177542018

Int.C.Airlines (IAG)

EUR

424.575 €

1.34%

38.79%

ES0113900J37

Banco Santander S.A.

EUR

338.500 €

1.07%

27.14%

US1912161007

Coca Cola Company

EUR

331.213 €

1.05%

7.1%

US48242W1062

KBR Inc

EUR

313.104 €

0.99%

20.92%

FR0000131906

Renault

EUR

308.640 €

0.98%

23.36%

NL00150001Q9

Stellantis N.V

EUR

305.520 €

0.97%

21.18%

US4781601046

Johnson

EUR

303.456 €

0.96%

22.6%

FR0000121147

Faurecia

EUR

301.980 €

0.96%

67.62%

IT0005239360

Unicrédito Italiano

EUR

297.710 €

0.94%

49.54%

US91324P1021

Unitedhealth Group

EUR

286.384 €

0.91%

10.14%

US1729674242

Citigroup Inc.

EUR

274.324 €

0.87%

0.11%

CA8787422044

Teck Resources

EUR

270.144 €

0.86%

4.42%

CA0679011084

Barrick Gold Corp

EUR

271.588 €

0.86%

12.82%

FR0010208488

EngiFlPe

EUR

266.490 €

0.84%

32.7%

US5018892084

LKQ-Cor

EUR

253.719 €

0.8%

1.71%

US7181721090

Philip Morris Compan

EUR

246.086 €

0.78%

5.35%

FI0009000681

Nokia

EUR

239.719 €

0.76%

3.65%

FR0000120271

Total S.A

EUR

236.475 €

0.75%

15.2%

ES0132105018

ACERINOX

EUR

233.376 €

0.74%

26.26%

ES0148396007

INDITEX

EUR

230.490 €

0.73%

3.06%

GB00BP6MXD84

Shell PLC

EUR

229.314 €

0.73%

5.3%

US0378331005

Apple Computer Inc.

EUR

222.259 €

0.7%

22.08%

GB0009895292

AstraZeneca Group

EUR

216.692 €

0.69%

20.44%

FR0000121014

Louis Vuitton

EUR

215.750 €

0.68%

26.93%

ES0113211835

BBVA

EUR

210.960 €

0.67%

24.81%

IT0003856405

Leonardo Finmecanica

EUR

207.900 €

0.66%

3.18%

US7170811035

Pfizer Inc

EUR

201.742 €

0.64%

29.75%

ES0122060314

FCC

EUR

198.351 €

0.63%

49.93%

US52736R1023

Levi Strauss

EUR

198.414 €

0.63%

8.76%

US9285634021

VMware Inc

EUR

197.575 €

0.63%

14.86%

ES0130670112

ENDESA

EUR

196.500 €

0.62%

11.43%

US9497461015

Wells Fargo & Compan

EUR

195.618 €

0.62%

1.43%

US1101221083

Bristol - Myers Sqi

EUR

190.519 €

0.6%

13.38%

GB0031348658

BARCLAYS BANK

EUR

185.719 €

0.59%

2.49%

US35671D8570

Accs. Freeport McMor

EUR

183.335 €

0.58%

3.29%

US2372661015

Darling Ingredients

EUR

175.424 €

0.56%

Nueva

FR0013258662

ALD SA

EUR

176.490 €

0.56%

6.51%

IE00BYTBXV33

Ryanair Holdings PLC

EUR

172.150 €

0.54%

Nueva

ES0178430E18

TELEFONICA

EUR

167.220 €

0.53%

64.67%

US01609W1027

Alibaba Group Hldng

EUR

168.091 €

0.53%

7.15%

US46982L1089

Jacobs Solutions Inc

EUR

163.475 €

0.52%

2.83%

FR0000125486

Vinci

EUR

159.570 €

0.51%

14.48%

US70450Y1038

PayPal Hld

EUR

159.041 €

0.5%

13.83%

US94106L1098

Waste Management

EUR

158.970 €

0.5%

8.48%

FR0000051807

SR Teleperformance

EUR

153.450 €

0.49%

112.01%

ES0105223004

Gestamp Auto

EUR

150.850 €

0.48%

19.26%

US2546871060

Walt Disney Company

EUR

151.405 €

0.48%

0.84%

US8740602052

Takeda Chemical Ind.

EUR

144.010 €

0.46%

29.41%

GB0008782301

Taylor Wimpley PLC

EUR

144.575 €

0.46%

4.25%

ES0116920333

CATALANA OCC.

EUR

140.750 €

0.45%

Nueva

US60855R1005

Molina Healthcare In

EUR

138.069 €

0.44%

Nueva

DE0005557508

DEUTSCHE TEL.

EUR

139.832 €

0.44%

0.03%

ES0173516115

REPSOL

EUR

133.300 €

0.42%

Nueva

NL0013654783

Prosus NV

EUR

134.220 €

0.42%

30.58%

GB00B1XZS820

Accs. Anglo American

EUR

130.036 €

0.41%

Nueva

ES0157261019

Lab Farm Rovi

EUR

127.020 €

0.4%

Nueva

DE0007664039

VOLKSWAGEN

EUR

122.940 €

0.39%

5.6%

US0231351067

Amazon.co, Inc.

EUR

119.498 €

0.38%

1.53%

GB0002875804

British American Tob

EUR

114.573 €

0.36%

14.99%

ES0183304080

Squirrel Media SA

EUR

108.460 €

0.34%

39.41%

US6092071058

Mondelez Int

EUR

100.293 €

0.32%

7.39%

ES0167733015

Oryzon Genomics, S.A

EUR

94.950 €

0.3%

14.92%

US5024311095

L3Harris Technologie

EUR

89.729 €

0.28%

Nueva

CA67077M1086

Nutrien Inc

EUR

81.194 €

0.26%

19.02%

ES0130625512

Grupo Emp. ENCE

EUR

72.150 €

0.23%

14.41%

US88579Y1010

3M Co.

EUR

68.812 €

0.22%

Nueva

ES0176252718

SOL MELIA

EUR

63.500 €

0.2%

Nueva

LU1673108939

Aroundtown SA

EUR

52.850 €

0.17%

Nueva

DE000A1E0HR8

ETF DB X-Trackers

EUR

50.883 €

0.16%

2.95%

DE000A1ML7J1

Vonovia SE

EUR

44.738 €

0.14%

Nueva

GB0001500809

Tullow Oil plc

EUR

41.113 €

0.13%

Nueva

US69608A1088

Palantir Technologie

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013214145

SMCP

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B15FWH70

CineWorld Plc

EUR

384 €

0%

90.66%

GB00BDCPN049

Coca Cola Company

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013176526

Valeo SA

EUR

0 €

0%

Vendida

US00287Y1091

AbbVie Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BH4HKS39

Vodafone Group

EUR

0 €

0%

Vendida

US8447411088

Southwest Airlines

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02308119

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

1.850.000 €

5.86%

Nueva

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US912797GH40

TREASURY BILL

5%

2023-08-22

EUR

454.826 €

1.44%

Nueva

US912796ZD42

TREASURY BILL

4%

2023-11-30

EUR

442.584 €

1.4%

97.69%

US912797FR31

TREASURY BILL

5%

2023-07-05

EUR

365.749 €

1.16%

Nueva

US912796XQ72

TREASURY BILL

4%

2023-07-13

EUR

314.954 €

1%

Nueva

US912796Y379

TREASURY BILL

4%

2023-08-03

EUR

273.713 €

0.87%

Nueva

ES0L02309083

SPAIN LETRAS DEL TES

3%

2023-09-08

EUR

248.129 €

0.79%

Nueva

US912797GF83

TREASURY BILL

5%

2023-08-08

EUR

227.482 €

0.72%

Nueva

US912797FU69

TREASURY BILL

5%

2023-12-14

EUR

223.389 €

0.71%

Nueva

ES0L02312087

SPAIN LETRAS DEL TES

2023-12-08

EUR

196.954 €

0.62%

0.93%

ES0L02311105

SPAIN LETRAS DEL TES

3%

2023-11-10

EUR

195.321 €

0.62%

Nueva

ES0L02401120

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2024-01-12

EUR

193.614 €

0.61%

Nueva

ES0L02312087

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2023-12-08

EUR

194.245 €

0.61%

0.38%

US912796Z517

TREASURY BILL

5%

2023-08-31

EUR

181.132 €

0.57%

Nueva

US912796ZZ53

TREASURY BILL

5%

2023-07-20

EUR

181.129 €

0.57%

Nueva

US912796CQ02

TREASURY BILL

5%

2023-09-14

EUR

181.047 €

0.57%

Nueva

US912796Z368

TREASURY BILL

5%

2023-08-17

EUR

178.845 €

0.57%

Nueva

US912797FS14

TREASURY BILL

5%

2024-06-13

EUR

174.607 €

0.55%

Nueva

IT0005523854

BUONI ORDINARI DEL T

2%

2023-12-14

EUR

145.409 €

0.46%

0.15%

GB00BP202Q29

UK TREASURY BILL GBP

4%

2023-07-24

EUR

87.064 €

0.28%

Nueva

GB00BFWFPL34

UNITED KINGDOM GILT

1%

2024-04-22

EUR

82.217 €

0.26%

Nueva

ES0L02306097

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2023-06-09

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02302104

SPAIN LETRAS DEL TES

1%

2023-02-10

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02301130

SPAIN LETRAS DEL TES

1%

2023-01-13

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02301130

SPAIN LETRAS DEL TES

0%

2023-01-13

EUR

0 €

0%

Vendida

ES00000123U9

DEUDA ESTADO ESPAÑOL

5%

2023-01-31

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005508244

BUONI ORDINARI DEL T

2%

2023-03-31

EUR

0 €

0%

Vendida

US912796ZJ12

TREASURY BILL

3%

2023-01-10

EUR

0 €

0%

Vendida

US912796ZL67

TREASURY BILL

4%

2023-01-24

EUR

0 €

0%

Vendida

US912796Y783

TREASURY BILL

4%

2023-02-28

EUR

0 €

0%

Vendida

US912796XT12

TREASURY BILL

4%

2023-02-02

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005497323

BUONI ORDINARI DEL T

2023-06-14

EUR

0 €

0%

Vendida

US912796X538

TREASURY BILL

2023-06-15

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US91282CFN65

US TREASURY N/B

4%

2024-09-30

EUR

451.975 €

1.43%

2.72%

US91282CFQ96

US TREASURY N/B

4%

2024-10-31

EUR

361.488 €

1.14%

2.95%

GB00BFWFPL34

UNITED KINGDOM GILT

1%

2024-04-22

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BJ0KDQ92

ETF X MSCI World-IC

EUR

844.240 €

2.67%

12.78%

IE00B60SX394

ETF Invesco MSCI Wor

EUR

827.540 €

2.62%

25.38%

US4642863926

ETF Ishares US

EUR

799.010 €

2.53%

11.85%

LU2437028959

Copernicus SCA SICAV

EUR

187.500 €

0.59%

55.57%

ES0110485002

TRESSIS ECO30 FI

EUR

174.570 €

0.55%

11.37%

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

436.963,9

Nº de Partícipes

9

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

0

Patrimonio

5.882.645 €

Valor Liquidativo

13,46 €

Politica de inversiónSe invertirá mayoritariamente en países miembros de la OCDE, sin descartar la inversión en países emergentes. El fondo podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientea o no al grupo de la gestora.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Servicios financieros

    15.79%

  • Consumo cíclico

    14.79%

  • Tecnología

    13.85%

  • Industria

    13.08%

  • Salud

    12.50%

  • Materias Primas

    10.41%

  • Comunicaciones

    6.88%

  • Consumo defensivo

    5.54%

  • Energía

    3.66%

  • Servicios públicos

    2.65%

  • Inmobiliarío

    0.56%

  • No Clasificado

    0.29%

Regiones

  • Europa

    46.10%

  • Estados Unidos

    44.26%

  • Reino Unido

    6.08%

  • Canada

    3.56%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Value

    38.75%

  • Large Cap - Growth

    18.62%

  • Large Cap - Blend

    17.08%

  • Medium Cap - Value

    12.53%

  • Medium Cap - Blend

    5.97%

  • Small Cap - Blend

    3.89%

  • Medium Cap - Growth

    0.88%

  • Small Cap - Value

    0.65%

  • Small Cap - Growth

    0.36%

  • No Clasificado

    1.28%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.42

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.04