MyISIN

TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
ADRIZA GLOBAL, FI
CLASE I

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US5951121038

Micron Tech. Inc.

EUR

1.005.000 €

2.76%

24.09%

US5949181045

Microsoft Corp

EUR

723.874 €

1.99%

14.12%

US02079K1079

Alphabet

EUR

663.861 €

1.82%

8.85%

LU1598757687

Arcelor Mittal Steel

EUR

572.637 €

1.57%

0.85%

FR0000131104

BNP

EUR

532.015 €

1.46%

2.41%

US0846707026

Berkshire Hathaway

EUR

452.327 €

1.24%

3.36%

ES0177542018

Int.C.Airlines (IAG)

EUR

422.988 €

1.16%

0.37%

NL00150001Q9

Stellantis N.V

EUR

401.755 €

1.1%

31.5%

ES0113900J37

Banco Santander S.A.

EUR

359.053 €

0.99%

6.07%

DE000BAY0017

BAYER

EUR

353.115 €

0.97%

26.64%

US1912161007

Coca Cola Company

EUR

320.301 €

0.88%

3.29%

US91324P1021

Unitedhealth Group

EUR

309.997 €

0.85%

8.25%

GB0009895292

AstraZeneca Group

EUR

305.676 €

0.84%

41.06%

US5018892084

LKQ-Cor

EUR

303.044 €

0.83%

19.44%

US1729674242

Citigroup Inc.

EUR

302.890 €

0.83%

10.41%

IT0005239360

Unicrédito Italiano

EUR

294.780 €

0.81%

0.98%

FR0000131906

Renault

EUR

295.240 €

0.81%

4.34%

CA0679011084

Barrick Gold Corp

EUR

286.779 €

0.79%

5.59%

FR0000121147

Faurecia

EUR

285.880 €

0.79%

5.33%

FR0010208488

EngiFlPe

EUR

278.565 €

0.77%

4.53%

FR0000120271

Total S.A

EUR

277.200 €

0.76%

17.22%

CA8787422044

Teck Resources

EUR

268.041 €

0.74%

0.78%

US48242W1062

KBR Inc

EUR

263.523 €

0.72%

15.84%

US0378331005

Apple Computer Inc.

EUR

261.613 €

0.72%

17.71%

ES0148396007

INDITEX

EUR

256.295 €

0.7%

11.2%

ES0132105018

ACERINOX

EUR

255.720 €

0.7%

9.57%

GB00BP6MXD84

Shell PLC

EUR

252.764 €

0.69%

10.23%

ES0113211835

BBVA

EUR

246.780 €

0.68%

16.98%

US2372661015

Darling Ingredients

EUR

237.032 €

0.65%

35.12%

US7181721090

Philip Morris Compan

EUR

234.369 €

0.64%

4.76%

US52736R1023

Levi Strauss

EUR

224.749 €

0.62%

13.27%

IT0003856405

Leonardo Finmecanica

EUR

224.025 €

0.62%

7.76%

US9497461015

Wells Fargo & Compan

EUR

222.937 €

0.61%

13.97%

US4781601046

Johnson

EUR

218.093 €

0.6%

28.13%

FR0000051807

SR Teleperformance

EUR

217.883 €

0.6%

41.99%

CH0038863350

Nestlé Reg.

EUR

210.024 €

0.58%

Nueva

DE0005557508

DEUTSCHE TEL.

EUR

195.750 €

0.54%

39.99%

US35671D8570

Accs. Freeport McMor

EUR

192.816 €

0.53%

5.17%

US5024311095

L3Harris Technologie

EUR

190.796 €

0.52%

112.64%

GB0031348658

BARCLAYS BANK

EUR

187.419 €

0.52%

0.92%

IE00BYTBXV33

Ryanair Holdings PLC

EUR

190.750 €

0.52%

10.8%

ES0116920333

CATALANA OCC.

EUR

185.400 €

0.51%

31.72%

ES0130670112

ENDESA

EUR

184.600 €

0.51%

6.06%

FR0000121014

Louis Vuitton

EUR

183.400 €

0.5%

14.99%

US46982L1089

Jacobs Solutions Inc

EUR

176.375 €

0.48%

7.89%

GB0008782301

Taylor Wimpley PLC

EUR

175.947 €

0.48%

21.7%

FR0000125486

Vinci

EUR

170.550 €

0.47%

6.88%

US0231351067

Amazon.co, Inc.

EUR

172.049 €

0.47%

43.98%

DE0007664039

VOLKSWAGEN

EUR

167.700 €

0.46%

36.41%

US94106L1098

Waste Management

EUR

162.243 €

0.45%

2.06%

ES0178430E18

TELEFONICA

EUR

159.030 €

0.44%

4.9%

FR0013258662

ALD SA

EUR

161.125 €

0.44%

8.71%

ES0173516115

REPSOL

EUR

154.675 €

0.43%

16.04%

US7170811035

Pfizer Inc

EUR

156.482 €

0.43%

22.43%

US01609W1027

Alibaba Group Hldng

EUR

154.472 €

0.42%

8.1%

US0605051046

Bank of America

EUR

152.505 €

0.42%

Nueva

US2546871060

Walt Disney Company

EUR

151.315 €

0.42%

0.06%

US1101221083

Bristol - Myers Sqi

EUR

151.062 €

0.42%

20.71%

ES0105223004

Gestamp Auto

EUR

149.090 €

0.41%

1.17%

US70450Y1038

PayPal Hld

EUR

144.638 €

0.4%

9.06%

GB0002875804

British American Tob

EUR

134.987 €

0.37%

17.82%

US67066G1040

Nvidia Corp

EUR

134.583 €

0.37%

Nueva

US8740602052

Takeda Chemical Ind.

EUR

129.269 €

0.36%

10.24%

NL0013654783

Prosus NV

EUR

117.628 €

0.32%

12.36%

US6092071058

Mondelez Int

EUR

98.419 €

0.27%

1.87%

US45784P1012

Insulet Corporation

EUR

98.279 €

0.27%

Nueva

FR0000130452

Eiffage

EUR

97.020 €

0.27%

Nueva

GB00B1XZS820

Accs. Anglo American

EUR

93.128 €

0.26%

28.38%

DE000A3H2200

Nagarro SE

EUR

87.450 €

0.24%

Nueva

ES0167733015

Oryzon Genomics, S.A

EUR

84.960 €

0.23%

10.52%

FR0000130809

SOCIETE GENERALE

EUR

84.088 €

0.23%

Nueva

GB0007099541

PRUDENTIAL CORP.

EUR

81.871 €

0.23%

Nueva

CA67077M1086

Nutrien Inc

EUR

76.542 €

0.21%

5.73%

US49177J1025

Kenvue Inc

EUR

72.690 €

0.2%

Nueva

DE000A1ML7J1

Vonovia SE

EUR

71.350 €

0.2%

59.48%

US88579Y1010

3M Co.

EUR

74.273 €

0.2%

7.94%

ES0130625512

Grupo Emp. ENCE

EUR

70.800 €

0.19%

1.87%

FR0013176526

Valeo SA

EUR

69.575 €

0.19%

Nueva

FI0009000681

Nokia

EUR

68.670 €

0.19%

71.35%

PTSEM0AM0004

Semapa Sociedade

EUR

67.000 €

0.18%

Nueva

GB00B1VNSX38

DRAX GROUP PLC

EUR

56.487 €

0.16%

Nueva

GB0001500809

Tullow Oil plc

EUR

56.118 €

0.15%

36.5%

ES0127797019

ELEC.PORTUGAL

EUR

55.575 €

0.15%

Nueva

FR0000130213

Lagardere S.C.A.

EUR

36.760 €

0.1%

Nueva

FR0013214145

SMCP

EUR

34.200 €

0.09%

Nueva

ES0183304080

Squirrel Media SA

EUR

29.782 €

0.08%

72.54%

ES0157261019

Lab Farm Rovi

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0122060314

FCC

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0176252718

SOL MELIA

EUR

0 €

0%

Vendida

US60855R1005

Molina Healthcare In

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B15FWH70

CineWorld Plc

EUR

439 €

0%

14.32%

LU1673108939

Aroundtown SA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A1E0HR8

ETF DB X-Trackers

EUR

0 €

0%

Vendida

US9285634021

VMware Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02406079

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-01-02

EUR

3.700.000 €

10.17%

Nueva

ES0L02308119

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02409065

SPAIN LETRAS DEL TES

3%

2024-09-06

EUR

482.941 €

1.33%

Nueva

US91282CFN65

US TREASURY N/B

4%

2024-09-30

EUR

450.263 €

1.24%

Nueva

US912797GC52

TREASURY BILL

5%

2024-01-11

EUR

447.766 €

1.23%

Nueva

US912797HH31

TREASURY BILL

5%

2024-05-02

EUR

441.543 €

1.21%

Nueva

US912797FS14

TREASURY BILL

5%

2024-06-13

EUR

388.387 €

1.07%

122.43%

US91282CFQ96

US TREASURY N/B

4%

2024-10-31

EUR

359.658 €

0.99%

Nueva

US912797GN18

TREASURY BILL

5%

2024-02-15

EUR

356.411 €

0.98%

Nueva

US912797HZ39

TREASURY BILL

5%

2024-01-16

EUR

270.688 €

0.74%

Nueva

US912797HP56

TREASURY BILL

4%

2024-11-29

EUR

260.157 €

0.72%

Nueva

US912797JE81

TREASURY BILL

5%

2024-02-20

EUR

224.703 €

0.62%

Nueva

US912797JA69

TREASURY BILL

5%

2024-01-23

EUR

224.672 €

0.62%

Nueva

US912797HS95

TREASURY BILL

5%

2024-05-30

EUR

220.818 €

0.61%

Nueva

US912797FH58

TREASURY BILL

5%

2024-05-16

EUR

220.910 €

0.61%

Nueva

US912796CX52

TREASURY BILL

5%

2024-04-18

EUR

220.513 €

0.61%

Nueva

US912796ZY88

TREASURY BILL

5%

2024-01-25

EUR

220.486 €

0.61%

Nueva

US912797FW26

TREASURY BILL

5%

2024-01-04

EUR

220.630 €

0.61%

Nueva

ES0L02401120

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2024-01-12

EUR

194.248 €

0.53%

0.33%

US912796ZW23

TREASURY BILL

5%

2024-06-20

EUR

176.697 €

0.49%

Nueva

US912797JD09

TREASURY BILL

5%

2024-02-13

EUR

179.762 €

0.49%

Nueva

US912797LL96

TREASURY BILL

5%

2024-03-21

EUR

179.077 €

0.49%

Nueva

US912797HR13

TREASURY BILL

5%

2024-05-23

EUR

177.563 €

0.49%

Nueva

US912797GQ49

TREASURY BILL

5%

2024-03-07

EUR

176.378 €

0.48%

Nueva

US912797GK78

TREASURY BILL

5%

2024-08-08

EUR

172.828 €

0.48%

Nueva

US9128283D01

US TREASURY N/B

2%

2024-10-31

EUR

175.066 €

0.48%

Nueva

US912797HE00

TREASURY BILL

5%

2024-10-31

EUR

130.773 €

0.36%

Nueva

ES0001352584

XUNTA DE GALICIA

0%

2024-12-18

EUR

96.784 €

0.27%

Nueva

GB00BP225471

UK TREASURY BILL GBP

5%

2024-01-15

EUR

84.365 €

0.23%

Nueva

GB00BFWFPL34

UNITED KINGDOM GILT

1%

2024-04-22

EUR

82.043 €

0.23%

0.21%

ES0L02312087

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2023-12-08

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02312087

SPAIN LETRAS DEL TES

2023-12-08

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02311105

SPAIN LETRAS DEL TES

3%

2023-11-10

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02309083

SPAIN LETRAS DEL TES

3%

2023-09-08

EUR

0 €

0%

Vendida

US912797GH40

TREASURY BILL

5%

2023-08-22

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BP202Q29

UK TREASURY BILL GBP

4%

2023-07-24

EUR

0 €

0%

Vendida

US912797FU69

TREASURY BILL

2023-12-14

EUR

0 €

0%

Vendida

US912797GF83

TREASURY BILL

5%

2023-08-08

EUR

0 €

0%

Vendida

US912797FR31

TREASURY BILL

5%

2023-07-05

EUR

0 €

0%

Vendida

US912796Z517

TREASURY BILL

5%

2023-08-31

EUR

0 €

0%

Vendida

US912796ZZ53

TREASURY BILL

5%

2023-07-20

EUR

0 €

0%

Vendida

US912796CQ02

TREASURY BILL

5%

2023-09-14

EUR

0 €

0%

Vendida

US912796Z368

TREASURY BILL

5%

2023-08-17

EUR

0 €

0%

Vendida

US912796Y379

TREASURY BILL

4%

2023-08-03

EUR

0 €

0%

Vendida

US912796ZD42

TREASURY BILL

4%

2023-11-30

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005523854

BUONI ORDINARI DEL T

2023-12-14

EUR

0 €

0%

Vendida

US912796XQ72

TREASURY BILL

4%

2023-07-13

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US91282CHV63

US TREASURY N/B

5%

2025-08-31

EUR

182.888 €

0.5%

Nueva

US91282CHN48

US TREASURY N/B

4%

2025-07-31

EUR

181.921 €

0.5%

Nueva

US91282CFQ96

US TREASURY N/B

4%

2024-10-31

EUR

0 €

0%

Vendida

US91282CFN65

US TREASURY N/B

4%

2024-09-30

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BJ0KDQ92

ETF X MSCI World-IC

EUR

899.600 €

2.47%

6.56%

IE00B60SX394

ETF Invesco MSCI Wor

EUR

882.420 €

2.43%

6.63%

US4642863926

ETF Ishares US

EUR

843.500 €

2.32%

5.57%

LU2437028959

Copernicus SCA SICAV

EUR

220.943 €

0.61%

17.84%

ES0110485002

TRESSIS ECO30 FI

EUR

186.063 €

0.51%

6.58%

LU1863263858

DWS Invest Artificia

EUR

109.625 €

0.3%

Nueva

LU2577003218

COPERNICUS S.C.A 2 .

EUR

103.209 €

0.28%

Nueva

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

509.047,34


Nº de Partícipes

9


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

0


Patrimonio

7.147.064 €


Valor Liquidativo

14,04 €

Politica de inversiónSe invertirá mayoritariamente en países miembros de la OCDE, sin descartar la inversión en países emergentes. El fondo podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientea o no al grupo de la gestora.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • Servicios financieros

    17.56%

  • Consumo cíclico

    15.74%

  • Industria

    12.72%

  • Tecnología

    12.50%

  • Materias Primas

    10.18%

  • Salud

    9.77%

  • Comunicaciones

    6.96%

  • Consumo defensivo

    6.68%

  • Energía

    4.01%

  • Servicios públicos

    3.11%

  • Inmobiliarío

    0.39%

  • No Clasificado

    0.39%

Regiones


  • Europa

    45.21%

  • Estados Unidos

    44.10%

  • Reino Unido

    7.27%

  • Canada

    3.41%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Value

    38.99%

  • Large Cap - Growth

    18.74%

  • Large Cap - Blend

    17.23%

  • Medium Cap - Value

    11.05%

  • Medium Cap - Blend

    6.51%

  • Small Cap - Blend

    2.83%

  • Medium Cap - Growth

    1.71%

  • Small Cap - Value

    1.52%

  • No Clasificado

    1.42%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.17

2023-Q4

0.73


Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.04

Gastos


Acumulado

2023

1.01


Trimestral

Total
2023-Q4

0.25

2023-Q3

0.27

2023-Q2

0.24

2023-Q1

0.24


Anual

Total
2022

0.98

2021

0.99

2020

1.00

2018

0.68