MyISIN

TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
ES0182798001ADRIZA GLOBAL, FI
ES0119376020ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE, FI
ES0180709026ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI
ES0109191009AMEINON RENTA FIJA, FI
ADRIZA GLOBAL, FI
•CLASE R

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US5951121038

Micron Tech. Inc.

EUR

676.983 €

2.61%

14.41%

US02079K1079

Alphabet

EUR

580.206 €

2.24%

20.55%

LU1598757687

Arcelor Mittal Steel

EUR

553.275 €

2.13%

5.97%

US5949181045

Microsoft Corp

EUR

537.663 €

2.07%

0.91%

FR0000131104

BNP

EUR

532.500 €

2.05%

11.79%

US0846707026

Berkshire Hathaway

EUR

403.979 €

1.56%

10.81%

DE000BAY0017

BAYER

EUR

386.600 €

1.49%

23.93%

US1912161007

Coca Cola Company

EUR

356.525 €

1.37%

0.97%

ES0177542018

Int.C.Airlines (IAG)

EUR

305.910 €

1.18%

11.02%

US7170811035

Pfizer Inc

EUR

287.193 €

1.11%

4.29%

CA8787422044

Teck Resources

EUR

282.634 €

1.09%

10.78%

US1729674242

Citigroup Inc.

EUR

274.633 €

1.06%

3.68%

GB0009895292

AstraZeneca Group

EUR

272.368 €

1.05%

20.61%

ES0113900J37

Banco Santander S.A.

EUR

266.238 €

1.03%

0.95%

US48242W1062

KBR Inc

EUR

258.944 €

1%

6.5%

US7181721090

Philip Morris Compan

EUR

259.998 €

1%

38.03%

US91324P1021

Unitedhealth Group

EUR

260.014 €

1%

15.08%

NL00150001Q9

Stellantis N.V

EUR

252.130 €

0.97%

33.13%

US5018892084

LKQ-Cor

EUR

249.463 €

0.96%

3.13%

FR0000131906

Renault

EUR

250.200 €

0.96%

5.17%

FI0009000681

Nokia

EUR

248.803 €

0.96%

12.09%

US4781601046

Johnson

EUR

247.525 €

0.95%

2.54%

CA0679011084

Barrick Gold Corp

EUR

240.729 €

0.93%

35.87%

ES0148396007

INDITEX

EUR

223.650 €

0.86%

29.49%

GB00BP6MXD84

Shell PLC

EUR

217.772 €

0.84%

8.52%

US52736R1023

Levi Strauss

EUR

217.468 €

0.84%

16.42%

US8740602052

Takeda Chemical Ind.

EUR

204.017 €

0.79%

8.82%

FR0000120271

Total S.A

EUR

205.275 €

0.79%

16.44%

IT0003856405

Leonardo Finmecanica

EUR

201.500 €

0.78%

4.1%

IT0005239360

Unicrédito Italiano

EUR

199.080 €

0.77%

46.41%

FR0010208488

EngiFlPe

EUR

200.820 €

0.77%

4.65%

NL0013654783

Prosus NV

EUR

193.350 €

0.75%

11.58%

US9497461015

Wells Fargo & Compan

EUR

192.854 €

0.74%

3.24%

GB0031348658

BARCLAYS BANK

EUR

190.467 €

0.73%

1.94%

FR0000125486

Vinci

EUR

186.580 €

0.72%

12.16%

ES0132105018

ACERINOX

EUR

184.840 €

0.71%

0.06%

GB00BDCPN049

Coca Cola Company

EUR

180.869 €

0.7%

4.98%

US01609W1027

Alibaba Group Hldng

EUR

181.035 €

0.7%

30.43%

US0378331005

Apple Computer Inc.

EUR

182.060 €

0.7%

39.61%

ES0183304080

Squirrel Media SA

EUR

179.008 €

0.69%

31.91%

FR0000121147

Faurecia

EUR

180.158 €

0.69%

34.07%

ES0130670112

ENDESA

EUR

176.350 €

0.68%

2.03%

US35671D8570

Accs. Freeport McMor

EUR

177.487 €

0.68%

27.19%

US9285634021

VMware Inc

EUR

172.013 €

0.66%

5.48%

ES0113211835

BBVA

EUR

169.020 €

0.65%

30.1%

US46982L1089

Jacobs Solutions Inc

EUR

168.244 €

0.65%

Nueva

US1101221083

Bristol - Myers Sqi

EUR

168.029 €

0.65%

34.63%

FR0000121014

Louis Vuitton

EUR

169.975 €

0.65%

Nueva

FR0013258662

ALD SA

EUR

165.704 €

0.64%

24.18%

US2546871060

Walt Disney Company

EUR

150.143 €

0.58%

9.87%

US94106L1098

Waste Management

EUR

146.548 €

0.56%

0.43%

US70450Y1038

PayPal Hld

EUR

139.712 €

0.54%

0.13%

DE0005557508

DEUTSCHE TEL.

EUR

139.785 €

0.54%

1.63%

GB0008782301

Taylor Wimpley PLC

EUR

138.681 €

0.53%

11.55%

GB0002875804

British American Tob

EUR

134.777 €

0.52%

25.59%

US8447411088

Southwest Airlines

EUR

133.674 €

0.52%

8.71%

ES0122060314

FCC

EUR

132.300 €

0.51%

12.31%

ES0105223004

Gestamp Auto

EUR

126.490 €

0.49%

23.43%

FR0013176526

Valeo SA

EUR

125.250 €

0.48%

9.36%

DE0007664039

VOLKSWAGEN

EUR

116.420 €

0.45%

Nueva

US0231351067

Amazon.co, Inc.

EUR

117.702 €

0.45%

Nueva

ES0167733015

Oryzon Genomics, S.A

EUR

111.600 €

0.43%

3.77%

ES0178430E18

TELEFONICA

EUR

101.550 €

0.39%

Nueva

US6092071058

Mondelez Int

EUR

93.391 €

0.36%

5.13%

GB00BH4HKS39

Vodafone Group

EUR

88.258 €

0.34%

33.35%

ES0130625512

Grupo Emp. ENCE

EUR

84.300 €

0.32%

31.09%

US00287Y1091

AbbVie Inc

EUR

75.483 €

0.29%

3.34%

FR0000051807

SR Teleperformance

EUR

72.378 €

0.28%

Nueva

CA67077M1086

Nutrien Inc

EUR

68.220 €

0.26%

19.67%

FR0013214145

SMCP

EUR

64.900 €

0.25%

13.4%

DE000A1E0HR8

ETF DB X-Trackers

EUR

49.425 €

0.19%

40.93%

US69608A1088

Palantir Technologie

EUR

26.987 €

0.1%

30.68%

GB00B15FWH70

CineWorld Plc

EUR

4113 €

0.02%

83.14%

ES0622060954

FCC

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0105634002

Enerside Energy

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0105293007

Greenalia SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0105148003

Atrys Health SA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014008VX5

Euroapi SASU

EUR

0 €

0%

Vendida

US54911Q1076

Loyalty Ventures Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014004L86

Dassault Aviation

EUR

0 €

0%

Vendida

US60855R1005

Molina Healthcare In

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BD8DR117

Biffa PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1673108939

Aroundtown SA

EUR

0 €

0%

Vendida

US64110L1061

Netflix, Inc.

EUR

0 €

0%

Vendida

US4698141078

Jacobs Engineering G

EUR

0 €

0%

Vendida

US5341871094

Lincoln National Cor

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B1XZS820

Accs. Anglo American

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B23K0M20

Capita Group PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US46625H1005

JP Morgan Chase & CO

EUR

0 €

0%

Vendida

US9581021055

Western Digital

EUR

0 €

0%

Vendida

US67066G1040

Nvidia Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000KSAG888

K+S AG

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0244767585

UBS AG

EUR

0 €

0%

Vendida

US92343V1044

Verizon

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120578

Sanofi - Synthelabo

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02301130

SPAIN LETRAS DEL TES

1%

2023-01-13

EUR

498.966 €

1.92%

Nueva

ES00000123U9

DEUDA ESTADO ESPAÑOL

5%

2023-01-31

EUR

253.244 €

0.98%

Nueva

ES0L02302104

SPAIN LETRAS DEL TES

1%

2023-02-10

EUR

249.081 €

0.96%

Nueva

US912796ZL67

TREASURY BILL

4%

2023-01-24

EUR

232.913 €

0.9%

Nueva

US912796X538

TREASURY BILL

4%

2023-06-15

EUR

228.498 €

0.88%

Nueva

US912796ZD42

TREASURY BILL

4%

2023-11-30

EUR

223.879 €

0.86%

Nueva

ES0L02306097

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2023-06-09

EUR

197.877 €

0.76%

Nueva

ES0L02312087

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2023-12-08

EUR

194.994 €

0.75%

Nueva

ES0L02312087

SPAIN LETRAS DEL TES

2023-12-08

EUR

195.148 €

0.75%

Nueva

US912796ZJ12

TREASURY BILL

3%

2023-01-10

EUR

186.310 €

0.72%

Nueva

US912796XT12

TREASURY BILL

4%

2023-02-02

EUR

185.082 €

0.71%

Nueva

ES0L02301130

SPAIN LETRAS DEL TES

0%

2023-01-13

EUR

149.643 €

0.58%

Nueva

IT0005508244

BUONI ORDINARI DEL T

2%

2023-03-31

EUR

149.169 €

0.57%

Nueva

IT0005497323

BUONI ORDINARI DEL T

2%

2023-06-14

EUR

148.389 €

0.57%

Nueva

IT0005523854

BUONI ORDINARI DEL T

2%

2023-12-14

EUR

145.625 €

0.56%

Nueva

US912796Y783

TREASURY BILL

4%

2023-02-28

EUR

92.422 €

0.36%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US91282CFN65

US TREASURY N/B

4%

2024-09-30

EUR

464.634 €

1.79%

Nueva

US91282CFQ96

US TREASURY N/B

4%

2024-10-31

EUR

372.494 €

1.44%

Nueva

GB00BFWFPL34

UNITED KINGDOM GILT

1%

2024-04-22

EUR

81.059 €

0.31%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BJ0KDQ92

ETF X MSCI World-IC

EUR

748.540 €

2.88%

0.85%

US4642863926

ETF Ishares US

EUR

714.386 €

2.75%

7.81%

IE00B60SX394

ETF Invesco MSCI Wor

EUR

660.042 €

2.54%

72.96%

ES0110485002

TRESSIS ECO30 FI

EUR

156.749 €

0.6%

1.81%

LU2437028959

Copernicus SCA SICAV

EUR

120.525 €

0.46%

Nueva

ES0119376020

ADRIZA RENTA FIJA

EUR

0 €

0%

Vendida

US53656F4173

Roundhill Ball Metav

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.832.418,16

Nº de Partícipes

320

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

0

Patrimonio

21.829.716 €

Valor Liquidativo

11,91 €

Politica de inversiónSe invertirá mayoritariamente en países miembros de la OCDE, sin descartar la inversión en países emergentes. El fondo podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientea o no al grupo de la gestora.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Consumo cíclico

    15.76%

  • Servicios financieros

    15.47%

  • Tecnología

    13.21%

  • Salud

    13.14%

  • Industria

    11.57%

  • Materias Primas

    10.39%

  • Comunicaciones

    8.21%

  • Consumo defensivo

    6.70%

  • Energía

    2.76%

  • Servicios públicos

    2.46%

  • No Clasificado

    0.32%

Regiones

  • Estados Unidos

    45.32%

  • Europa

    42.81%

  • Reino Unido

    8.01%

  • Canada

    3.86%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Value

    38.62%

  • Large Cap - Growth

    19.58%

  • Large Cap - Blend

    19.39%

  • Medium Cap - Value

    11.05%

  • Medium Cap - Blend

    5.24%

  • Small Cap - Blend

    4.57%

  • Medium Cap - Growth

    0.65%

  • Small Cap - Value

    0.58%

  • No Clasificado

    0.32%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.34

2022-Q4

0.68

Comisión de depositario

Total
2022

0.08

2022-Q4

0.04