MyISIN

Fondos A-Z
VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0182719007VALENTUM MAGNO, FI
ES0182769028VALENTUM, FI
VALENTUM, FI
•CLASE D

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
NL0011872643

ASR NEDERLAND NV

EUR

6.217.120 €

5.07%

2.83%

ES0157261019

LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI

EUR

5.402.890 €

4.4%

5.55%

IT0005439085

THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.

EUR

5.254.419 €

4.28%

11.8%

CH1110425654

MONTANA AEROSPACE AG

EUR

5.078.548 €

4.14%

33.4%

IT0004998065

ANIMA HOLDING SPA

EUR

4.826.341 €

3.93%

65.68%

IT0005347429

DIGITAL VALUE SPA

EUR

4.432.667 €

3.61%

22.68%

DE000FTG1111

FLATEX AG

EUR

4.305.454 €

3.51%

48.37%

DE000A2GSU42

BROCKHAUS TECHNOLOGIES AG(BKHT

EUR

4.123.280 €

3.36%

40.6%

ES0105630315

CIE AUTOMOTIVE SA

EUR

4.015.123 €

3.27%

7.73%

ES0126501131

AC.ALANTRA PARTNERS, SA

EUR

3.801.266 €

3.1%

14.38%

CA21250C1068

CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTION(CT

EUR

3.747.341 €

3.05%

27.84%

FR0000071946

Alten

EUR

3.736.900 €

3.05%

176.59%

SE0017105620

TOBII DYNAVOX AB

EUR

3.668.388 €

2.99%

42.31%

DE000JST4000

JOST WERKE AG

EUR

3.426.207 €

2.79%

141.39%

BE0003874915

FAGRON N.V.

EUR

3.373.458 €

2.75%

70.25%

US00402L1070

ACADEMY SPORTS&OUTDOORS INC

EUR

3.300.739 €

2.69%

20.49%

LU0569974404

APERAM W/I

EUR

3.293.524 €

2.68%

98%

US56117J1007

MALIBU BOATS INC - A

EUR

3.129.016 €

2.55%

48.1%

IT0005383291

FERRETTI SPA

EUR

3.107.471 €

2.53%

82.28%

US30303M1027

FACEBOOK INC

EUR

2.957.703 €

2.41%

27.56%

CH0003390066

MIKRON HOLDING AG-REG NEW

EUR

2.797.636 €

2.28%

43.43%

LU1704650164

BEFESA MEDIO AMBIENTE S.A.

EUR

2.728.000 €

2.22%

Nueva

ES0105611000

SINGULAR PEOPLE

EUR

2.697.223 €

2.2%

7.89%

ES0105130001

GLOBAL DOMINION ACCESS SA

EUR

2.665.434 €

2.17%

14.39%

BE0974258874

NV BEKAERT SA

EUR

2.503.706 €

2.04%

17.79%

NL00150001Q9

STELLANTIS NV

EUR

2.294.775 €

1.87%

24.14%

LU1598757687

ARCELORMITTAL

EUR

2.065.888 €

1.68%

151.37%

FR0000032658

SYNERGIE SA

EUR

1.950.326 €

1.59%

26.27%

IT0005527616

EUROGROUP LAMINATIONS SPA(EGLA

EUR

1.808.496 €

1.47%

Nueva

NZKMDE0001S3

KMD BRANDS LTD

EUR

1.722.089 €

1.4%

22.72%

NO0011008971

SMARTCRAFT ASA(SMCRT NO)

EUR

1.460.872 €

1.19%

3.3%

ES0105591004

LLORENTE & CUENCA SA

EUR

1.355.564 €

1.11%

22.69%

DE0006231004

INFINEON TECHNOLOGIES AG

EUR

1.323.000 €

1.08%

Nueva

FR0000066722

GUILLEMOT CORPORATION

EUR

1.204.526 €

0.98%

29.97%

GB00B0305S97

BEGBIES TRAYNOR GROUP PLC

EUR

992.250 €

0.81%

30.24%

IT0005446700

ALA SPA / NAPOLI

EUR

877.250 €

0.72%

16.42%

IT0005329815

SOMEC SPA

EUR

807.833 €

0.66%

45.45%

DE000A3CMGN3

HGEARS AG

EUR

557.602 €

0.45%

23.82%

IT0005461303

ALLCORE SPA

EUR

530.600 €

0.43%

16.89%

IT0005378333

FARMAE SPA

EUR

283.499 €

0.23%

12.75%

DE000A2G9MZ9

STEMMER IMAGING AG (S91 GY)

EUR

209.060 €

0.17%

Nueva

DE000A2TSQH7

KATEK SE

EUR

77.782 €

0.06%

94.97%

ES0113679I37

BANKINTER S.A

EUR

0 €

0%

Vendida

US2560861096

DOCGO INC(DCGO US)

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010808892

CRAYON GROUP HOLDING AS

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BRF0TJ56

SCS GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

CA74881G1037

QUISITIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0003549422

SANLORENZO SPA/AMEGLIA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000122E5

SPAIN GOVERNMENT B

3.5%

2024-01-02

EUR

8.350.000 €

6.81%

12.11%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IT0004014707

ATLANTIC 1

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

270.467,04

Nº de Partícipes

1

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

1.00 EUR

Patrimonio

2.820.788 €

Valor Liquidativo

10,43 €

Politica de inversiónEl fondo tiene un m�nimo del 75% de la exposici�n total en renta variable, sin que existan l�mites predeterminados en lo que se refiere a la distribuci�n de activos por capitalizaci�n burs�til. Los mercados/emisores no est�n predeterminados. El resto de exposici�n estar� en renta fija, con car�cter de valor refugio, que podr� ser de emisores privados o p�blicos, sin l�mite de duraci�n, aunque principalmente ser�n emisores p�blicos a corto plazo. La calificaci�n crediticia para estos activos ser� al menos igual a la que tenga el Reino de Espa�a en cada momento. Dentro de la renta fija se incluyen dep�sitos en entidades de cr�dito, as� como instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean l�quidos, con el mismo l�mite de calidad crediticia que el resto de la renta fija. La duraci�n media de la renta fija no est� predeterminada. La metodolog�a de selecci�n de valores del fondo, se centra en dos aspectos b�sicos: valor y momentum, que ser�n explicados en el folleto completo. No existe l�mite en cuanto a la exposici�n a divisa. Se podr� invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, que sean o no del grupo de la Gestora. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Sectores

  • Consumo cíclico

    20.74%

  • Industria

    20.45%

  • Servicios financieros

    20.40%

  • Tecnología

    18.64%

  • Salud

    10.91%

  • Materias Primas

    4.70%

  • Comunicaciones

    2.59%

  • No Clasificado

    1.58%

Regiones

  • Europa

    86.11%

  • Estados Unidos

    8.23%

  • Canada

    3.28%

  • Australia

    1.51%

  • Reino Unido

    0.87%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Growth

    32.47%

  • Small Cap - Blend

    28.98%

  • Small Cap - Value

    13.24%

  • Medium Cap - Value

    8.33%

  • Medium Cap - Blend

    6.79%

  • Large Cap - Value

    6.41%

  • Large Cap - Growth

    1.16%

  • No Clasificado

    2.61%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

0.79

2023-Q4

0.46

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2023

0.05

2023-Q4

0.03

Gastos

Acumulado

2023

0.90

Trimestral

Total
2023-Q4

0.25

2023-Q3

0.28

2023-Q2

0.30

2023-Q1

0.10

Anual

Total