MyISIN

VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0182719007VALENTUM MAGNO, FI
ES0182769028VALENTUM, FI
VALENTUM MAGNO, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
NL0011872643

ASR NEDERLAND NV

EUR

305.176 €

4.9%

52.91%

US0367521038

ELEVANCE HEALTH INC

EUR

285.034 €

4.58%

494.73%

NL00150001Q9

STELLANTIS NV

EUR

225.389 €

3.62%

427.23%

CA21037X1006

CONSTELLATION SOFTWARE INC

EUR

208.871 €

3.36%

57.4%

DE0006231004

INFINEON TECHNOLOGIES AG

EUR

193.270 €

3.11%

96.36%

US00402L1070

ACADEMY SPORTS&OUTDOORS INC

EUR

179.323 €

2.88%

421.86%

US34959E1091

FORTINET INC

EUR

178.184 €

2.86%

0.23%

IE00B4BNMY34

ACCENTURE PLC

EUR

175.344 €

2.82%

17.22%

GB0009223206

SMITH AND NEPHEW PLC

EUR

161.251 €

2.59%

36.22%

GB00BDCPN049

COCA COLA EUROPEAN PARTNERS

EUR

159.182 €

2.56%

165.57%

CA21250C1068

CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTION(CT

EUR

158.499 €

2.55%

69.8%

FR001400AJ45

MICHELIN

EUR

152.267 €

2.45%

55.35%

ES0105630315

CIE AUTOMOTIVE SA

EUR

147.504 €

2.37%

308.71%

US8962881079

TRINET GROUP INC

EUR

142.746 €

2.29%

32.56%

FR0000071946

Alten

EUR

134.776 €

2.17%

3.86%

NL0013654783

PROSUS NV (PRX NA)

EUR

133.817 €

2.15%

0.74%

NL0010273215

ASML HOLDING NV (HOLANDA)

EUR

131.937 €

2.12%

39.38%

DE000KBX1006

KNORR - BREMSE AG

EUR

131.352 €

2.11%

64.55%

SE0000108227

SKF AB

EUR

126.850 €

2.04%

30.2%

US8064071025

HENRY SCHEIN INC

EUR

124.277 €

2%

1.63%

ES0113679I37

BANKINTER S.A

EUR

122.284 €

1.97%

7.19%

US7427181091

PROCTER AND GAMBLE CO/THE

EUR

111.256 €

1.79%

12.24%

DE0007231326

SIXT SE

EUR

110.578 €

1.78%

47.37%

DE000ZAL1111

ZALANDO SE

EUR

107.338 €

1.72%

36.44%

IT0000072170

FINECOBANK BANCA FINECO SPA

EUR

103.643 €

1.67%

81.47%

US56117J1007

MALIBU BOATS INC - A

EUR

103.976 €

1.67%

87.93%

FR0004125920

AMUNDI SA

EUR

103.506 €

1.66%

19.6%

US68389X1054

ORACLE CORP

EUR

98.777 €

1.59%

30.24%

FR00140073Z5

EURAZEO SA

EUR

96.675 €

1.55%

10.93%

FR0000124141

VEOLIA ENVIROMENT

EUR

94.088 €

1.51%

13.67%

FR0000131104

BNP PARIBAS

EUR

87.734 €

1.41%

Nueva

LU0569974404

APERAM W/I

EUR

75.423 €

1.21%

48.35%

US5949181045

MICROSOFT CORP

EUR

75.529 €

1.21%

8.4%

US30303M1027

FACEBOOK INC

EUR

74.434 €

1.2%

64.68%

NL0012059018

EXOR N.V.

EUR

53.909 €

0.87%

43.51%

DE000FTG1111

FLATEX AG

EUR

52.369 €

0.84%

0.31%

LU1598757687

ARCELORMITTAL

EUR

45.273 €

0.73%

Nueva

NL0000009165

HEINEKEN NV

EUR

36.730 €

0.59%

61.69%

FR0000121121

EURAZEO SA

EUR

19.335 €

0.31%

Nueva

BE0003874915

FAGRON N.V.

EUR

13.415 €

0.22%

78.35%

FR0000121014

LVMH MOET-HENNESSY

EUR

9493 €

0.15%

84.82%

NL0000235190

AIRBUS GROUP NV

EUR

5294 €

0.09%

91.85%

ES0118900010

FERROVIAL SA

EUR

0 €

0%

Vendida

US02079K3059

ALPHABET INC - CL C

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A161408

HELLOFRESH SE

EUR

0 €

0%

Vendida

US8851601018

THOR INDUSTRIES

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0004998065

ANIMA HOLDING SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

US2855121099

ELECTRONIC ARTS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000122E5

SPAIN GOVERNMENT B

3.25%

2023-07-03

EUR

500.000 €

8.04%

Nueva

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

501.585,75

Nº de Partícipes

261

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

0

Patrimonio

6.222.677 €

Valor Liquidativo

12,41 €

Politica de inversiónEl fondo tiene un mínimo del 75% de la exposición total en renta variable, se invertirá en activos de alta capitalización bursátil. Y no existe predeterminación en cuanto a sectores. El resto de exposición estará en renta fija, como medida de protección, principalmente serán emisores públicos a corto plazo, no obstante, se podrá invertir en emisores privados y/o públicos, sin duración predeterminada. La calificación crediticia para estos activos, será al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento, según las agencias de calificación crediticia. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos en entidades de crédito, así como instrumentos del mercado monetario no cotizados o no que sean líquidos. Tanto para renta variable, como para renta fija, los mercados/emisores serán países miembros de la OCDE, no se invertirá en países emergentes, pudiendo existir puntualmente concentración geográfica y/o sectorial. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, que sean o no del grupo de la Gestora. La metodología de selección de valores del fondo se centra en tres aspectos básicos: valor, momentum y liquidez, que serán explicados en el folleto completo. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera

Sectores

  • Tecnología

    26.80%

  • Consumo cíclico

    21.96%

  • Servicios financieros

    15.70%

  • Salud

    11.55%

  • Industria

    9.48%

  • Consumo defensivo

    6.08%

  • Comunicaciones

    4.12%

  • Materias Primas

    2.39%

  • No Clasificado

    1.91%

Regiones

  • Europa

    59.23%

  • Estados Unidos

    27.17%

  • Canada

    7.27%

  • Reino Unido

    6.34%

Tipo de Inversión

  • Medium Cap - Blend

    25.50%

  • Large Cap - Growth

    22.71%

  • Large Cap - Blend

    14.80%

  • Large Cap - Value

    12.64%

  • Medium Cap - Value

    9.57%

  • Small Cap - Blend

    5.15%

  • Small Cap - Growth

    4.17%

  • Small Cap - Value

    3.55%

  • No Clasificado

    1.91%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.50

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.03