MyISIN

Fondos A-Z
VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0182719007VALENTUM MAGNO, FI
ES0182769036VALENTUM, FI
VALENTUM MAGNO, FI
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CA21037X1006

CONSTELLATION SOFTWARE INC

EUR

320.103 €

5.13%

19.78%

DE000FTG1111

FLATEX AG

EUR

318.769 €

5.1%

36.17%

FR0000121014

LVMH MOET-HENNESSY

EUR

294.003 €

4.71%

89.04%

NL0010273215

ASML HOLDING NV (HOLANDA)

EUR

279.618 €

4.48%

3.03%

DE0006231004

INFINEON TECHNOLOGIES AG

EUR

274.028 €

4.39%

10.04%

IT0000072170

FINECOBANK BANCA FINECO SPA

EUR

259.594 €

4.16%

9.65%

US34959E1091

FORTINET INC

EUR

221.536 €

3.55%

52.58%

GB0009223206

SMITH AND NEPHEW PLC

EUR

213.931 €

3.43%

5.38%

ES0105630315

CIE AUTOMOTIVE SA

EUR

212.505 €

3.4%

18.22%

FR0004125920

AMUNDI SA

EUR

202.922 €

3.25%

23.47%

NL0000009165

HEINEKEN NV

EUR

200.556 €

3.21%

53.51%

LU0569974404

APERAM W/I

EUR

191.358 €

3.06%

12.79%

LU1598757687

ARCELORMITTAL

EUR

187.158 €

3%

55.13%

FR001400AJ45

MICHELIN

EUR

183.330 €

2.94%

21.31%

US8962881079

TRINET GROUP INC

EUR

174.639 €

2.8%

8.48%

NL0011872643

ASR NEDERLAND NV

EUR

173.055 €

2.77%

35.55%

DE000KBX1006

KNORR - BREMSE AG

EUR

168.767 €

2.7%

11.81%

FR0000071946

Alten

EUR

166.563 €

2.67%

23.85%

US0367521038

ELEVANCE HEALTH INC

EUR

159.824 €

2.56%

27.5%

FR0000124141

VEOLIA ENVIROMENT

EUR

156.966 €

2.51%

65.44%

US68389X1054

ORACLE CORP

EUR

155.124 €

2.48%

13.48%

US30303M1027

FACEBOOK INC

EUR

140.250 €

2.25%

120.88%

CA21250C1068

CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTION(CT

EUR

138.280 €

2.21%

36.81%

IE00B4BNMY34

ACCENTURE PLC

EUR

133.105 €

2.13%

37.51%

SE0000108227

SKF AB

EUR

127.663 €

2.04%

33.45%

DE0007231326

SIXT SE

EUR

126.405 €

2.02%

23.91%

US56117J1007

MALIBU BOATS INC - A

EUR

114.112 €

1.83%

34.15%

FR001400EC63

EURAZEO SA

EUR

111.525 €

1.79%

Nueva

US5949181045

MICROSOFT CORP

EUR

108.885 €

1.74%

11.47%

IE00BYTBXV33

RYANAIR HOLDINGS PLC

EUR

101.246 €

1.62%

Nueva

US7427181091

PROCTER AND GAMBLE CO/THE

EUR

99.751 €

1.6%

15.95%

FR0000131104

BNP PARIBAS

EUR

97.748 €

1.57%

4.89%

GB00BDCPN049

COCA COLA EUROPEAN PARTNERS

EUR

95.350 €

1.53%

60.93%

FR001400M8C8

EURAZEO SA

EUR

70.186 €

1.12%

Nueva

NL0000235190

AIRBUS GROUP NV

EUR

43.608 €

0.7%

8.24%

FR0000121121

EURAZEO SA

EUR

29.740 €

0.48%

56.15%

ES0105777017

PUIG BRANDS SA

EUR

26.100 €

0.42%

Nueva

NL0012059018

EXOR N.V.

EUR

0 €

0%

Vendida

US00402L1070

ACADEMY SPORTS&OUTDOORS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR00140073Z5

EURAZEO SA

EUR

0 €

0%

Vendida

NL00150001Q9

STELLANTIS NV

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000122E5

SPAIN GOVERNMENT B

3.5%

2024-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

454.030,23

Nº de Partícipes

226

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

0

Patrimonio

6.244.310 €

Valor Liquidativo

13,75 €

Politica de inversiónEl fondo tiene un mínimo del 75% de la exposición total en renta variable, se invertirá en activos de alta capitalización bursátil. Y no existe predeterminación en cuanto a sectores. El resto de exposición estará en renta fija, como medida de protección, principalmente serán emisores públicos a corto plazo, no obstante, se podrá invertir en emisores privados y/o públicos, sin duración predeterminada. La calificación crediticia para estos activos, será al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento, según las agencias de calificación crediticia. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos en entidades de crédito, así como instrumentos del mercado monetario no cotizados o no que sean líquidos. Tanto para renta variable, como para renta fija, los mercados/emisores serán países miembros de la OCDE, no se invertirá en países emergentes, pudiendo existir puntualmente concentración geográfica y/o sectorial. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, que sean o no del grupo de la Gestora. La metodología de selección de valores del fondo se centra en tres aspectos básicos: valor, momentum y liquidez, que serán explicados en el folleto completo. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera

Sectores

  • Tecnología

    29.57%

  • Servicios financieros

    17.80%

  • Consumo cíclico

    16.00%

  • Industria

    12.02%

  • Consumo defensivo

    6.51%

  • Materias Primas

    6.23%

  • Salud

    6.15%

  • Comunicaciones

    2.31%

  • No Clasificado

    3.42%

Regiones

  • Europa

    68.05%

  • Estados Unidos

    19.32%

  • Canada

    7.54%

  • Reino Unido

    5.09%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    30.85%

  • Medium Cap - Blend

    21.47%

  • Large Cap - Blend

    10.97%

  • Large Cap - Value

    10.01%

  • Medium Cap - Value

    9.33%

  • Small Cap - Growth

    7.52%

  • Small Cap - Blend

    4.75%

  • No Clasificado

    5.08%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.67

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.03

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.30

2024-Q1

0.31

2023-Q4

0.30

2023-Q3

0.31

Anual

Total
2023

1.24

2022

1.22

2021

1.24