MyISIN

VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0182719007VALENTUM MAGNO, FI
ES0182769028VALENTUM, FI
VALENTUM MAGNO, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
NL0010273215

ASML HOLDING NV (HOLANDA)

EUR

217.642 €

4.57%

82.93%

NL0011872643

ASR NEDERLAND NV

EUR

199.575 €

4.19%

158.72%

US34959E1091

FORTINET INC

EUR

178.601 €

3.75%

2.96%

IE00B4BNMY34

ACCENTURE PLC

EUR

149.585 €

3.14%

5.87%

US68389X1054

ORACLE CORP

EUR

141.589 €

2.97%

13.29%

NL0013654783

PROSUS NV (PRX NA)

EUR

132.831 €

2.79%

5.09%

CA21037X1006

CONSTELLATION SOFTWARE INC

EUR

132.697 €

2.79%

2.98%

FR0000071946

Alten

EUR

129.765 €

2.73%

26.28%

FR0004125920

AMUNDI SA

EUR

128.737 €

2.7%

15.24%

US8064071025

HENRY SCHEIN INC

EUR

126.336 €

2.65%

22.84%

GB0009223206

SMITH AND NEPHEW PLC

EUR

118.378 €

2.49%

8.84%

ES0113679I37

BANKINTER S.A

EUR

114.078 €

2.4%

4.17%

FR0000124141

VEOLIA ENVIROMENT

EUR

108.984 €

2.29%

71.03%

US8962881079

TRINET GROUP INC

EUR

107.687 €

2.26%

61.6%

US02079K3059

ALPHABET INC - CL C

EUR

101.640 €

2.13%

27.02%

US7427181091

PROCTER AND GAMBLE CO/THE

EUR

99.122 €

2.08%

44.53%

DE0006231004

INFINEON TECHNOLOGIES AG

EUR

98.425 €

2.07%

12.11%

FR001400AJ45

MICHELIN

EUR

98.015 €

2.06%

21.72%

SE0000108227

SKF AB

EUR

97.428 €

2.05%

6.25%

NL0000009165

HEINEKEN NV

EUR

95.877 €

2.01%

14.8%

CA21250C1068

CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTION(CT

EUR

93.344 €

1.96%

34.92%

IT0004998065

ANIMA HOLDING SPA

EUR

92.435 €

1.94%

1.58%

FR00140073Z5

EURAZEO SA

EUR

87.150 €

1.83%

1.69%

US8851601018

THOR INDUSTRIES

EUR

84.143 €

1.77%

44.84%

US5949181045

MICROSOFT CORP

EUR

82.455 €

1.73%

12.19%

DE000KBX1006

KNORR - BREMSE AG

EUR

79.827 €

1.68%

22.24%

DE000ZAL1111

ZALANDO SE

EUR

78.669 €

1.65%

18.85%

DE0007231326

SIXT SE

EUR

75.034 €

1.58%

21.35%

NL0000235190

AIRBUS GROUP NV

EUR

64.947 €

1.36%

6.12%

FR0000121014

LVMH MOET-HENNESSY

EUR

62.551 €

1.31%

7.53%

BE0003874915

FAGRON N.V.

EUR

61.971 €

1.3%

35.14%

GB00BDCPN049

COCA COLA EUROPEAN PARTNERS

EUR

59.939 €

1.26%

32.39%

IT0000072170

FINECOBANK BANCA FINECO SPA

EUR

57.114 €

1.2%

25.03%

US56117J1007

MALIBU BOATS INC - A

EUR

55.326 €

1.16%

56.87%

ES0118900010

FERROVIAL SA

EUR

52.292 €

1.1%

96.52%

DE000FTG1111

FLATEX AG

EUR

52.531 €

1.1%

11.26%

LU0569974404

APERAM W/I

EUR

50.841 €

1.07%

44.96%

US0367521038

ELEVANCE HEALTH INC

EUR

47.927 €

1.01%

47.94%

US30303M1027

FACEBOOK INC

EUR

45.198 €

0.95%

55.07%

DE000A161408

HELLOFRESH SE

EUR

43.441 €

0.91%

38.78%

NL00150001Q9

STELLANTIS NV

EUR

42.750 €

0.9%

34.12%

NL0012059018

EXOR N.V.

EUR

37.565 €

0.79%

36.72%

ES0105630315

CIE AUTOMOTIVE SA

EUR

36.090 €

0.76%

1.6%

US00402L1070

ACADEMY SPORTS&OUTDOORS INC

EUR

34.362 €

0.72%

74.01%

US2855121099

ELECTRONIC ARTS INC

EUR

22.831 €

0.48%

1.62%

ES0109067019

AMADEUS IT HOLDING SA

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1598757687

ARCELORMITTAL

EUR

0 €

0%

Vendida

US7170811035

PFIZER INC

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000009538

KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE

EUR

0 €

0%

Vendida

US26210C1045

DROPBOX INC-CLASS A

EUR

0 €

0%

Vendida

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000121121

EURAZEO SA

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0030927254

ASOS PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

440.256,02

Nº de Partícipes

250

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

0

Patrimonio

4.761.058 €

Valor Liquidativo

10,81 €

Politica de inversiónEl fondo tiene un m�nimo del 75% de la exposici�n total en renta variable, se invertir� en activos de alta capitalizaci�n burs�til. Y no existe predeterminaci�n en cuanto a sectores. El resto de exposici�n estar� en renta fija, como medida de protecci�n, principalmente ser�n emisores p�blicos a corto plazo, no obstante, se podr� invertir en emisores privados y/o p�blicos, sin duraci�n predeterminada. La calificaci�n crediticia para estos activos, ser� al menos igual a la que tenga el Reino de Espa�a en cada momento, seg�n las agencias de calificaci�n crediticia. Dentro de la renta fija se incluyen dep�sitos en entidades de cr�dito, as� como instrumentos del mercado monetario no cotizados o no que sean l�quidos. Tanto para renta variable, como para renta fija, los mercados/emisores ser�n pa�ses miembros de la OCDE, no se invertir� en pa�ses emergentes, pudiendo existir puntualmente concentraci�n geogr�fica y/o sectorial. No existe l�mite en cuanto a la exposici�n a divisa. Se podr� invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, que sean o no del grupo de la Gestora. La metodolog�a de selecci�n de valores del fondo se centra en tres aspectos b�sicos: valor, momentum y liquidez, que ser�n explicados en el folleto completo. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Sectores

  • Tecnología

    30.02%

  • Consumo cíclico

    16.01%

  • Servicios financieros

    15.80%

  • Industria

    12.42%

  • Salud

    8.70%

  • Comunicaciones

    7.42%

  • Consumo defensivo

    6.25%

  • Materias Primas

    1.25%

  • No Clasificado

    2.14%

Regiones

  • Europa

    62.44%

  • Estados Unidos

    27.64%

  • Canada

    5.54%

  • Reino Unido

    4.37%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    32.30%

  • Medium Cap - Blend

    22.94%

  • Large Cap - Blend

    12.50%

  • Medium Cap - Value

    9.30%

  • Small Cap - Blend

    7.58%

  • Large Cap - Value

    5.48%

  • Small Cap - Growth

    3.58%

  • Small Cap - Value

    3.11%

  • Medium Cap - Growth

    1.07%

  • No Clasificado

    2.14%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.00

2022-Q4

0.50

Comisión de depositario

Total
2022

0.06

2022-Q4

0.03