MyISIN

VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
VALENTUM MAGNO, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
NL0010273215

ASML HOLDING NV (HOLANDA)

EUR

288.359 €

4.16%

118.56%

IT0000072170

FINECOBANK BANCA FINECO SPA

EUR

287.309 €

4.14%

177.21%

NL0011872643

ASR NEDERLAND NV

EUR

268.498 €

3.87%

12.02%

CA21037X1006

CONSTELLATION SOFTWARE INC

EUR

267.251 €

3.85%

27.95%

DE0006231004

INFINEON TECHNOLOGIES AG

EUR

249.026 €

3.59%

28.85%

GB00BDCPN049

COCA COLA EUROPEAN PARTNERS

EUR

244.051 €

3.52%

53.32%

DE000FTG1111

FLATEX AG

EUR

234.101 €

3.37%

347.02%

FR001400AJ45

MICHELIN

EUR

232.965 €

3.36%

53%

US00402L1070

ACADEMY SPORTS&OUTDOORS INC

EUR

227.823 €

3.28%

27.05%

GB0009223206

SMITH AND NEPHEW PLC

EUR

226.086 €

3.26%

40.21%

NL00150001Q9

STELLANTIS NV

EUR

224.803 €

3.24%

0.26%

US0367521038

ELEVANCE HEALTH INC

EUR

220.452 €

3.18%

22.66%

FR0000071946

Alten

EUR

218.725 €

3.15%

62.29%

CA21250C1068

CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTION(CT

EUR

218.838 €

3.15%

38.07%

IE00B4BNMY34

ACCENTURE PLC

EUR

213.009 €

3.07%

21.48%

SE0000108227

SKF AB

EUR

191.822 €

2.76%

51.22%

US8962881079

TRINET GROUP INC

EUR

190.826 €

2.75%

33.68%

ES0105630315

CIE AUTOMOTIVE SA

EUR

179.757 €

2.59%

21.87%

US68389X1054

ORACLE CORP

EUR

179.290 €

2.58%

81.51%

US56117J1007

MALIBU BOATS INC - A

EUR

173.288 €

2.5%

66.66%

LU0569974404

APERAM W/I

EUR

169.661 €

2.45%

124.95%

FR0004125920

AMUNDI SA

EUR

164.349 €

2.37%

58.78%

FR0000121014

LVMH MOET-HENNESSY

EUR

155.523 €

2.24%

1538.29%

DE000KBX1006

KNORR - BREMSE AG

EUR

150.940 €

2.18%

14.91%

US34959E1091

FORTINET INC

EUR

145.191 €

2.09%

18.52%

NL0000009165

HEINEKEN NV

EUR

130.647 €

1.88%

255.7%

US5949181045

MICROSOFT CORP

EUR

122.990 €

1.77%

62.84%

LU1598757687

ARCELORMITTAL

EUR

120.647 €

1.74%

166.49%

FR00140073Z5

EURAZEO SA

EUR

107.775 €

1.55%

11.48%

FR0000131104

BNP PARIBAS

EUR

102.773 €

1.48%

17.14%

DE0007231326

SIXT SE

EUR

102.010 €

1.47%

7.75%

FR0000124141

VEOLIA ENVIROMENT

EUR

94.876 €

1.37%

0.84%

US7427181091

PROCTER AND GAMBLE CO/THE

EUR

86.032 €

1.24%

22.67%

FR0000121121

EURAZEO SA

EUR

67.826 €

0.98%

250.79%

US30303M1027

FACEBOOK INC

EUR

63.496 €

0.92%

14.69%

NL0000235190

AIRBUS GROUP NV

EUR

47.525 €

0.68%

797.71%

NL0012059018

EXOR N.V.

EUR

25.431 €

0.37%

52.83%

ES0113679I37

BANKINTER S.A

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0003874915

FAGRON N.V.

EUR

0 €

0%

Vendida

US8064071025

HENRY SCHEIN INC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000ZAL1111

ZALANDO SE

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0013654783

PROSUS NV (PRX NA)

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000122E5

SPAIN GOVERNMENT B

3.25%

2023-07-03

EUR

450.000 €

6.49%

10%

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

528.591,66


Nº de Partícipes

248


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

0


Patrimonio

6.938.131 €


Valor Liquidativo

13,13 €

Politica de inversiónEl fondo tiene un m�nimo del 75% de la exposici�n total en renta variable, se invertir� en activos de alta capitalizaci�n burs�til. Y no existe predeterminaci�n en cuanto a sectores. El resto de exposici�n estar� en renta fija, como medida de protecci�n, principalmente ser�n emisores p�blicos a corto plazo, no obstante, se podr� invertir en emisores privados y/o p�blicos, sin duraci�n predeterminada. La calificaci�n crediticia para estos activos, ser� al menos igual a la que tenga el Reino de Espa�a en cada momento, seg�n las agencias de calificaci�n crediticia. Dentro de la renta fija se incluyen dep�sitos en entidades de cr�dito, as� como instrumentos del mercado monetario no cotizados o no que sean l�quidos. Tanto para renta variable, como para renta fija, los mercados/emisores ser�n pa�ses miembros de la OCDE, no se invertir� en pa�ses emergentes, pudiendo existir puntualmente concentraci�n geogr�fica y/o sectorial. No existe l�mite en cuanto a la exposici�n a divisa. Se podr� invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, que sean o no del grupo de la Gestora. La metodolog�a de selecci�n de valores del fondo se centra en tres aspectos b�sicos: valor, momentum y liquidez, que ser�n explicados en el folleto completo. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Sectores


  • Tecnología

    29.76%

  • Consumo cíclico

    21.43%

  • Servicios financieros

    17.59%

  • Industria

    9.81%

  • Consumo defensivo

    7.21%

  • Salud

    6.98%

  • Materias Primas

    4.54%

  • Comunicaciones

    0.99%

  • No Clasificado

    1.69%

Regiones


  • Europa

    63.00%

  • Estados Unidos

    22.04%

  • Canada

    7.60%

  • Reino Unido

    7.35%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    25.33%

  • Medium Cap - Blend

    22.28%

  • Large Cap - Blend

    12.90%

  • Large Cap - Value

    12.04%

  • Medium Cap - Value

    9.42%

  • Small Cap - Growth

    7.08%

  • Small Cap - Blend

    5.69%

  • Small Cap - Value

    3.56%

  • No Clasificado

    1.69%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.00

2023-Q4

0.50


Comisión de depositario

Total
2023

0.06

2023-Q4

0.03

Gastos


Acumulado

2023

1.24


Trimestral

Total
2023-Q4

0.30

2023-Q3

0.31

2023-Q2

0.31

2023-Q1

0.31


Anual

Total
2022

1.22

2021

1.24