MyISIN

PRISMA GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0162331039MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
ES0162211033MERCH-EUROUNION, FI
ES0162332037MERCHFONDO, FI
ES0138914033MERCH-FONTEMAR, FI
MERCH-UNIVERSAL, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US3755581036

Gilead Sciences Inc

EUR

3.227.896 €

5.75%

16.49%

US09062X1037

Biogen Idec Inc

EUR

3.207.667 €

5.72%

22.6%

US0605051046

Bank of America

EUR

2.923.718 €

5.21%

11.26%

US7475251036

Qualcomm Inc.

EUR

2.670.192 €

4.76%

4.72%

US01609W1027

Alibaba Group Hldng

EUR

1.728.062 €

3.08%

12.19%

US02043Q1076

Alnylam Pharmaceutic

EUR

1.631.693 €

2.91%

24.78%

US45337C1027

IncytCor

EUR

1.099.195 €

1.96%

3.54%

US8740391003

Taiwan Semiconductor

EUR

1.078.557 €

1.92%

207.38%

NL0010273215

ASML Holding Nv

EUR

1.007.600 €

1.8%

Nueva

FR0000120628

Axa

EUR

898.898 €

1.6%

7.78%

FR0000120578

Sanofi - Synthelabo

EUR

880.432 €

1.57%

17.16%

US02079K1079

Alphabet

EUR

870.308 €

1.55%

54.49%

US2310211063

CUMMINS INC

EUR

860.067 €

1.53%

22.61%

DE0008404005

Allianz AG

EUR

823.690 €

1.47%

10.31%

CH0210483332

CIE Financiere Riche

EUR

789.207 €

1.41%

19.42%

FR0000120073

Air Liquide

EUR

713.636 €

1.27%

3.34%

CH0012032048

ROCHE HOLDING

EUR

691.309 €

1.23%

7.67%

US46120E6023

Intuitive Surgical

EUR

669.262 €

1.19%

29.48%

US79466L3024

Salesforce.com Inc

EUR

640.346 €

1.14%

27.28%

DE0005190003

BMW

EUR

637.857 €

1.14%

13.5%

US88579Y1010

3M Co.

EUR

632.927 €

1.13%

9.25%

US98980G1022

Zscaler Inc

EUR

627.184 €

1.12%

46.6%

US1729674242

Citigroup Inc.

EUR

602.081 €

1.07%

3.68%

US8760301072

TAPESTRY INC

EUR

569.155 €

1.01%

22.2%

US8894781033

TollBro

EUR

545.599 €

0.97%

9.62%

US7134481081

Pepsico

EUR

480.972 €

0.86%

6.16%

US64110D1046

NTAPP Inc

EUR

392.732 €

0.7%

9.84%

JP3802400006

Accs. FANUC LTD

EUR

324.147 €

0.58%

5.87%

US2561631068

DocuSign Inc

EUR

284.736 €

0.51%

5.41%

JP3242800005

CANON INC

EUR

247.528 €

0.44%

6.7%

FR0000120271

Total S.A

EUR

224.278 €

0.4%

16.44%

FR0000120321

L´oreal

EUR

200.160 €

0.36%

102.61%

US8334451098

Snowflake Inc

EUR

134.087 €

0.24%

1.09%

US0090661010

Airbnb Inc

EUR

79.869 €

0.14%

Nueva

ES0113211835

BBVA

EUR

0 €

0%

Vendida

US00771V1089

Aerie Pharmaceutical

EUR

0 €

0%

Vendida

US58933Y1055

Merck & Co. Inc.

EUR

0 €

0%

Vendida

US0126531013

ALBEMARLE CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02309083

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

1.203.005 €

2.14%

Nueva

ES0L02306097

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

1.203.005 €

2.14%

Nueva

ES0L02305123

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

1.203.005 €

2.14%

Nueva

ES0000012H33

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

1.203.005 €

2.14%

Nueva

ES0000012F84

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

1.203.005 €

2.14%

Nueva

ES0000012B62

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

1.203.005 €

2.14%

Nueva

ES0L02306097

BANCO INVERSIS, S.A.

0%

2022-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02305123

BANCO INVERSIS, S.A.

0%

2022-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02304142

BANCO INVERSIS, S.A.

0%

2022-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012H33

BANCO INVERSIS, S.A.

0%

2022-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012F84

BANCO INVERSIS, S.A.

0%

2022-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012B62

BANCO INVERSIS, S.A.

0%

2022-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US912796X538

TREASURY BILL

2%

2023-06-15

EUR

2.032.842 €

3.62%

Nueva

US912796R688

TREASURY BILL

0%

2022-07-07

EUR

0 €

0%

Vendida

US912796M713

TREASURY BILL

0%

2022-09-08

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US9128282Y56

US TREASURY N/B

2%

2024-09-30

EUR

2.232.916 €

3.98%

Nueva

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.000.643,87

Nº de Partícipes

1379

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

49,51

Patrimonio

56.110.389 €

Valor Liquidativo

56,07 €

Politica de inversiónLa exposición a la Renta Variable oscilará entre 30% y 75%, aunque habitualmente estará por debajo del 60%. El resto estará expuesto a Renta Fija. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCD. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0% y 100% .
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Salud

    35.21%

  • Tecnología

    21.86%

  • Servicios financieros

    16.20%

  • Consumo cíclico

    13.43%

  • Industria

    5.61%

  • Comunicaciones

    2.69%

  • Materias Primas

    2.20%

  • Consumo defensivo

    2.10%

  • Energía

    0.69%

Regiones

  • Estados Unidos

    77.04%

  • Europa

    21.20%

  • Japón

    1.76%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Value

    40.68%

  • Large Cap - Blend

    22.88%

  • Large Cap - Growth

    17.88%

  • Medium Cap - Growth

    11.24%

  • Medium Cap - Blend

    3.87%

  • Medium Cap - Value

    1.76%

  • Small Cap - Value

    1.68%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.50

2022-Q4

0.76

Comisión de depositario

Total
2022

0.08

2022-Q4

0.04