MyISIN

Fondos A-Z
PRISMA GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0162331039MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
ES0162211033MERCH-EUROUNION, FI
ES0162332037MERCHFONDO, FI
ES0138914033MERCH-FONTEMAR, FI
MERCH-UNIVERSAL, FI
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US0605051046

Bank of America

EUR

3.489.573 €

5.85%

9.48%

US01609W1027

Alibaba Group Hldng

EUR

3.158.779 €

5.3%

73.23%

US09062X1037

Biogen Idec Inc

EUR

3.029.478 €

5.08%

1.8%

US3755581036

Gilead Sciences Inc

EUR

2.978.031 €

4.99%

2.45%

US7475251036

Qualcomm Inc.

EUR

1.859.236 €

3.12%

37.21%

US02043Q1076

Alnylam Pharmaceutic

EUR

1.587.791 €

2.66%

15.4%

CH0012032048

ROCHE HOLDING

EUR

1.321.559 €

2.22%

33.31%

US02079K1079

Alphabet

EUR

1.302.927 €

2.18%

11.25%

US8740391003

Taiwan Semiconductor

EUR

1.119.471 €

1.88%

34.64%

US46120E6023

Intuitive Surgical

EUR

1.117.004 €

1.87%

31.71%

FR0000120578

Sanofi - Synthelabo

EUR

899.400 €

1.51%

22.49%

CH0210483332

CIE Financiere Riche

EUR

889.272 €

1.49%

16.85%

US45337C1027

IncytCor

EUR

882.167 €

1.48%

0.52%

US1729674242

Citigroup Inc.

EUR

829.310 €

1.39%

3.59%

US0126531013

ALBEMARLE CORP

EUR

713.302 €

1.2%

263.33%

IL0011595993

Inmode LTD/Israel

EUR

681.042 €

1.14%

Nueva

US9264001028

Victoria's Secret&Co

EUR

659.759 €

1.11%

21.09%

US88160R1014

Tesla Motors Inc

EUR

646.486 €

1.08%

Nueva

US8760301072

TAPESTRY INC

EUR

639.074 €

1.07%

4.17%

US2561631068

DocuSign Inc

EUR

624.242 €

1.05%

88.78%

DE0005190003

BMW

EUR

592.146 €

0.99%

23.89%

CH0038863350

Nestlé Reg.

EUR

571.559 €

0.96%

81.43%

US88579Y1010

3M Co.

EUR

572.333 €

0.96%

3.68%

US03969F1093

Arcus Biosciences In

EUR

568.655 €

0.95%

Nueva

DE0008404005

Allianz AG

EUR

557.925 €

0.94%

16.15%

FR0000120073

Air Liquide

EUR

549.965 €

0.92%

21.93%

FR0000120628

Axa

EUR

519.690 €

0.87%

21.68%

US29355A1079

Enphase Energy

EUR

511.906 €

0.86%

Nueva

US7134481081

Pepsico

EUR

479.564 €

0.8%

0.06%

NL0012969182

Adyen NV

EUR

445.280 €

0.75%

15.18%

JP3242800005

CANON INC

EUR

309.100 €

0.52%

9.75%

JP3802400006

FANUC LTD

EUR

295.045 €

0.49%

2.99%

NL0010273215

ASML Holding Nv

EUR

289.260 €

0.48%

75.04%

FR0000120321

L´oreal

EUR

246.030 €

0.41%

9.01%

US0090661010

Airbnb Inc

EUR

141.538 €

0.24%

14.77%

US8334451098

Snowflake Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US98980G1022

Zscaler Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120271

Total S.A

EUR

0 €

0%

Vendida

US2310211063

CUMMINS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012I08

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-07-01

EUR

6.322.316 €

10.6%

Nueva

ES0L02406079

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-01-03

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012F92

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-01-03

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US9128282Y56

US TREASURY N/B

2%

2024-09-30

EUR

2.262.527 €

3.79%

3.69%

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US91282CGA36

US TREASURY N/B

4%

2025-12-15

EUR

2.063.097 €

3.46%

1.95%

DE0001102390

Estado Alemán

0%

2026-02-15

EUR

1.440.017 €

2.41%

Nueva

US91282CHH79

US TREASURY N/B

4%

2026-06-15

EUR

1.382.951 €

2.32%

Nueva

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

936.180,59

Nº de Partícipes

1367

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

49,51

Patrimonio

59.650.848 €

Valor Liquidativo

63,72 €

Politica de inversiónLa exposición a la Renta Variable oscilará entre 30% y 75%, aunque habitualmente estará por debajo del 60%. El resto estará expuesto a Renta Fija. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCD. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0% y 100% .
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Salud

    37.25%

  • Consumo cíclico

    19.18%

  • Servicios financieros

    15.38%

  • Tecnología

    14.71%

  • Comunicaciones

    3.71%

  • Consumo defensivo

    3.70%

  • Materias Primas

    3.60%

  • Industria

    2.47%

Regiones

  • Estados Unidos

    76.72%

  • Europa

    19.62%

  • Asía

    1.94%

  • Japón

    1.72%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Value

    35.83%

  • Large Cap - Blend

    26.08%

  • Large Cap - Growth

    18.51%

  • Medium Cap - Growth

    14.26%

  • Small Cap - Value

    1.88%

  • Medium Cap - Value

    1.82%

  • Small Cap - Blend

    1.62%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.75

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.04

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.40

2024-Q1

0.40

2023-Q4

0.41

2023-Q3

0.41

Anual

Total
2023

1.62

2022

1.61

2021

1.61

2019

1.61