MyISIN

PRISMA GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0162331039MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
ES0162211033MERCH-EUROUNION, FI
ES0162332037MERCHFONDO, FI
ES0138914033MERCH-FONTEMAR, FI
MERCH-UNIVERSAL, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US09062X1037

Biogen Idec Inc

EUR

3.329.212 €

5.56%

3.79%

US3755581036

Gilead Sciences Inc

EUR

3.042.460 €

5.08%

5.74%

US0605051046

Bank of America

EUR

2.971.831 €

4.96%

1.65%

US7475251036

Qualcomm Inc.

EUR

2.906.435 €

4.85%

8.85%

US01609W1027

Alibaba Group Hldng

EUR

1.955.963 €

3.26%

13.19%

US8740391003

Taiwan Semiconductor

EUR

1.526.428 €

2.55%

41.53%

US02043Q1076

Alnylam Pharmaceutic

EUR

1.393.776 €

2.33%

14.58%

US02079K1079

Alphabet

EUR

1.386.126 €

2.31%

59.27%

NL0010273215

ASML Holding Nv

EUR

1.326.000 €

2.21%

31.6%

CH0012032048

ROCHE HOLDING

EUR

1.100.237 €

1.84%

59.15%

CH0210483332

CIE Financiere Riche

EUR

986.494 €

1.65%

25%

FR0000120578

Sanofi - Synthelabo

EUR

982.000 €

1.64%

11.54%

DE0008404005

Allianz AG

EUR

945.542 €

1.58%

14.79%

US45337C1027

IncytCor

EUR

922.708 €

1.54%

16.06%

US46120E6023

Intuitive Surgical

EUR

913.700 €

1.53%

36.52%

US2310211063

CUMMINS INC

EUR

903.422 €

1.51%

5.04%

DE0005190003

BMW

EUR

904.661 €

1.51%

41.83%

FR0000120628

Axa

EUR

837.775 €

1.4%

6.8%

US8894781033

TollBro

EUR

761.055 €

1.27%

39.49%

US1729674242

Citigroup Inc.

EUR

763.887 €

1.27%

26.87%

FR0000120073

Air Liquide

EUR

738.900 €

1.23%

3.54%

US8760301072

TAPESTRY INC

EUR

676.781 €

1.13%

18.91%

US98980G1022

Zscaler Inc

EUR

630.314 €

1.05%

0.5%

US88579Y1010

3M Co.

EUR

550.500 €

0.92%

13.02%

US64110D1046

NTAPP Inc

EUR

527.706 €

0.88%

34.37%

US7134481081

Pepsico

EUR

528.885 €

0.88%

9.96%

JP3802400006

Accs. FANUC LTD

EUR

368.680 €

0.62%

13.74%

JP3242800005

CANON INC

EUR

294.585 €

0.49%

19.01%

US2561631068

DocuSign Inc

EUR

287.554 €

0.48%

0.99%

FR0000120321

L´oreal

EUR

256.260 €

0.43%

28.03%

US9264001028

Victoria's Secret&Co

EUR

207.709 €

0.35%

Nueva

FR0000120271

Total S.A

EUR

200.951 €

0.34%

10.4%

US8334451098

Snowflake Inc

EUR

195.999 €

0.33%

46.17%

US0090661010

Airbnb Inc

EUR

117.481 €

0.2%

47.09%

US79466L3024

Salesforce.com Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02406079

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

1.618.952 €

2.7%

Nueva

ES0L02405105

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

1.618.952 €

2.7%

Nueva

ES0L02312087

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

1.618.952 €

2.7%

Nueva

ES0L02309083

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

1.618.952 €

2.7%

Nueva

ES0L02308119

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

1.618.952 €

2.7%

Nueva

ES0000012K20

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

1.618.952 €

2.7%

Nueva

ES0L02309083

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02306097

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02305123

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012H33

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012F84

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012B62

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoFechaDiv.ValorPesoDif.
US912796X538

TREASURY BILL

2023-06-15

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US9128282Y56

US TREASURY N/B

2%

2024-09-30

EUR

2.181.127 €

3.64%

2.32%

US91282CGA36

US TREASURY N/B

4%

2025-12-15

EUR

2.028.615 €

3.39%

Nueva

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.037.062,19

Nº de Partícipes

1490

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

49,51

Patrimonio

59.913.556 €

Valor Liquidativo

57,77 €

Politica de inversiónLa exposición a la Renta Variable oscilará entre 30% y 75%, aunque habitualmente estará por debajo del 60%. El resto estará expuesto a Renta Fija. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCD. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0% y 100% .
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Salud

    32.97%

  • Tecnología

    21.71%

  • Consumo cíclico

    15.83%

  • Servicios financieros

    15.57%

  • Industria

    5.14%

  • Comunicaciones

    3.91%

  • Consumo defensivo

    2.22%

  • Materias Primas

    2.08%

  • Energía

    0.57%

Regiones

  • Estados Unidos

    74.77%

  • Europa

    23.36%

  • Japón

    1.87%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Value

    38.22%

  • Large Cap - Blend

    24.00%

  • Large Cap - Growth

    19.97%

  • Medium Cap - Growth

    9.13%

  • Medium Cap - Blend

    4.04%

  • Small Cap - Value

    2.73%

  • Medium Cap - Value

    1.91%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.74

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.04