MyISIN

Fondos A-Z
PRISMA GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0162331039MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
ES0162211033MERCH-EUROUNION, FI
ES0162332037MERCHFONDO, FI
ES0138914033MERCH-FONTEMAR, FI
MERCH-UNIVERSAL, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US0605051046

Bank of America

EUR

3.187.349 €

5.44%

7.25%

US3755581036

Gilead Sciences Inc

EUR

3.052.827 €

5.21%

0.34%

US09062X1037

Biogen Idec Inc

EUR

2.975.890 €

5.08%

10.61%

US7475251036

Qualcomm Inc.

EUR

2.960.991 €

5.06%

1.88%

US01609W1027

Alibaba Group Hldng

EUR

1.823.476 €

3.11%

6.77%

US8740391003

Taiwan Semiconductor

EUR

1.712.764 €

2.92%

12.21%

US02079K1079

Alphabet

EUR

1.468.154 €

2.51%

5.92%

US02043Q1076

Alnylam Pharmaceutic

EUR

1.375.884 €

2.35%

1.28%

NL0010273215

ASML Holding Nv

EUR

1.158.890 €

1.98%

12.6%

CH0012032048

ROCHE HOLDING

EUR

991.366 €

1.69%

9.9%

US45337C1027

IncytCor

EUR

886.762 €

1.51%

3.9%

US2310211063

CUMMINS INC

EUR

872.426 €

1.49%

3.43%

US46120E6023

Intuitive Surgical

EUR

848.061 €

1.45%

7.18%

US9264001028

Victoria's Secret&Co

EUR

836.062 €

1.43%

302.52%

US1729674242

Citigroup Inc.

EUR

800.561 €

1.37%

4.8%

DE0005190003

BMW

EUR

778.022 €

1.33%

14%

CH0210483332

CIE Financiere Riche

EUR

761.021 €

1.3%

22.86%

FR0000120578

Sanofi - Synthelabo

EUR

734.237 €

1.25%

25.23%

FR0000120073

Air Liquide

EUR

704.480 €

1.2%

4.66%

US8760301072

TAPESTRY INC

EUR

666.908 €

1.14%

1.46%

DE0008404005

Allianz AG

EUR

665.363 €

1.14%

29.63%

FR0000120628

Axa

EUR

663.525 €

1.13%

20.8%

US88579Y1010

3M Co.

EUR

594.184 €

1.01%

7.94%

NL0012969182

Adyen NV

EUR

524.970 €

0.9%

Nueva

US98980G1022

Zscaler Inc

EUR

521.837 €

0.89%

17.21%

US7134481081

Pepsico

EUR

479.257 €

0.82%

9.38%

US2561631068

DocuSign Inc

EUR

330.667 €

0.56%

14.99%

CH0038863350

Nestlé Reg.

EUR

315.036 €

0.54%

Nueva

JP3802400006

Accs. FANUC LTD

EUR

304.129 €

0.52%

17.51%

JP3242800005

CANON INC

EUR

281.640 €

0.48%

4.39%

FR0000120321

L´oreal

EUR

270.390 €

0.46%

5.51%

FR0000120271

Total S.A

EUR

235.558 €

0.4%

17.22%

US8334451098

Snowflake Inc

EUR

219.028 €

0.37%

11.75%

US0126531013

ALBEMARLE CORP

EUR

196.322 €

0.34%

Nueva

US0090661010

Airbnb Inc

EUR

123.326 €

0.21%

4.98%

US8894781033

TollBro

EUR

0 €

0%

Vendida

US64110D1046

NTAPP Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02406079

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-01-03

EUR

2.946.472 €

5.03%

Nueva

ES0000012F92

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-01-03

EUR

2.946.472 €

5.03%

Nueva

ES0L02406079

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02405105

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02312087

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02309083

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02308119

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012K20

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US9128282Y56

US TREASURY N/B

2%

2024-09-30

EUR

2.181.978 €

3.73%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US91282CGA36

US TREASURY N/B

4%

2025-12-15

EUR

2.023.552 €

3.46%

0.25%

US9128282Y56

US TREASURY N/B

2%

2024-09-30

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

982.084,84

Nº de Partícipes

1415

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

49,51

Patrimonio

58.559.672 €

Valor Liquidativo

59,63 €

Politica de inversiónLa exposición a la Renta Variable oscilará entre 30% y 75%, aunque habitualmente estará por debajo del 60%. El resto estará expuesto a Renta Fija. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCD. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0% y 100% .
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Salud

    31.66%

  • Tecnología

    22.47%

  • Servicios financieros

    15.49%

  • Consumo cíclico

    14.54%

  • Industria

    5.16%

  • Comunicaciones

    4.28%

  • Consumo defensivo

    3.10%

  • Materias Primas

    2.62%

  • Energía

    0.69%

Regiones

  • Estados Unidos

    75.56%

  • Europa

    22.73%

  • Japón

    1.71%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Value

    37.74%

  • Large Cap - Blend

    24.16%

  • Large Cap - Growth

    21.53%

  • Medium Cap - Growth

    9.65%

  • Medium Cap - Blend

    2.54%

  • Small Cap - Value

    2.44%

  • Medium Cap - Value

    1.94%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

1.50

2023-Q4

0.76

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.04

Gastos

Acumulado

2023

1.62

Trimestral

Total
2023-Q4

0.41

2023-Q3

0.41

2023-Q2

0.40

2023-Q1

0.40

Anual

Total
2022

1.61

2021

1.61

2020

1.61

2018

1.64