MyISIN

TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.
ES0180782007TRUE CAPITAL FI
ES0180783013TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI
ES0179555026TRUE VALUE SMALL CAPS, FI
ES0180792006TRUE VALUE, FI
TRUE VALUE, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DE000A3H2200

Nagarro SE

EUR

10.739.039 €

9.65%

19.37%

CA3615692058

GDI Integrated Facility Servic

EUR

9.353.762 €

8.41%

7.28%

CA3803551074

goeasy Ltd

EUR

6.010.530 €

5.4%

16.72%

CA8051121090

Savaria Corp

EUR

5.502.254 €

4.95%

1.6%

CA55378N1078

MTY Food Group Inc

EUR

5.220.909 €

4.69%

40.15%

US20602D1019

Concentrix Corp

EUR

5.161.817 €

4.64%

42.68%

US08579W1036

Berry Global Group Inc

EUR

5.136.973 €

4.62%

2.41%

GB0007655037

S & U PLC

EUR

4.860.114 €

4.37%

0.09%

FR0000051807

TELEPERFORMANCE

EUR

3.785.900 €

3.4%

Nueva

US02079K3059

Alphabet Inc

EUR

3.626.455 €

3.26%

20.7%

CA74061A1084

Premium Brands Holdings Corp

EUR

3.596.258 €

3.23%

19.21%

HK0184000948

Keck Seng Investments

EUR

3.275.095 €

2.94%

7.92%

FR0000072597

IT Link SA

EUR

2.770.319 €

2.49%

2.43%

FR0014004EC4

Precia SA

EUR

2.748.390 €

2.47%

10.8%

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

2.598.636 €

2.34%

51.5%

IT0005385213

Newlat Food SpA

EUR

2.433.643 €

2.19%

23.1%

US89400J1079

TransUnion

EUR

2.226.530 €

2%

Nueva

CA3759161035

Gildan Activewear Inc

EUR

1.663.709 €

1.5%

Nueva

CA1946931070

Colliers International Group I

EUR

1.611.151 €

1.45%

Nueva

GB0032398678

Judges Scientific PLC

EUR

1.579.974 €

1.42%

13.09%

FR0000071797

Infotel SA

EUR

1.501.054 €

1.35%

11.64%

ES0105130001

Global Dominion Access SA

EUR

1.412.490 €

1.27%

13.72%

SE0009143662

Volati AB

EUR

1.163.109 €

1.05%

34.05%

CA21037X1006

Constellation Software Inc/Can

EUR

1.095.928 €

0.98%

58.18%

FR0004029411

Keyrus

EUR

935.635 €

0.84%

23.94%

IT0005347429

Digital Value SpA

EUR

917.125 €

0.82%

15%

GB0009390070

Volex PLC

EUR

905.231 €

0.81%

102.51%

FR0000063737

Aubay

EUR

784.193 €

0.7%

10.23%

KYG522441032

Kaisa Prosperity Holdings Ltd

EUR

742.806 €

0.67%

11.67%

FR0000074122

Societe pour l'Informatique In

EUR

631.680 €

0.57%

13.8%

SG1J24887775

Singapore Shipping Corp Ltd

EUR

484.454 €

0.44%

13.12%

ES0105546008

Linea Directa Aseguradora SA C

EUR

433.440 €

0.39%

Nueva

FR0013252186

Plastivaloire

EUR

272.884 €

0.25%

11.82%

FR0013426004

Claranova SADIR

EUR

261.909 €

0.24%

21.22%

SE0016797732

Storskogen Group AB

EUR

0 €

0%

Vendida

CA87975H1001

TELUS International CDA Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

CA87975H1001

TELUS International CDA Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US78467J1007

SS&C Technologies Holdings Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US6153691059

MOODY'S CORPORATION

EUR

0 €

0%

Vendida

US30303M1027

Facebook Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US29414B1044

EPAM Systems Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010404368

D.L.S.I.

EUR

1125 €

0%

22.28%

FR0000062978

ADLPartner

EUR

3000 €

0%

3.23%

US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY INC

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

5.620.070,5

Nº de Partícipes

9818

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUROS

Patrimonio

111.263.095 €

Valor Liquidativo

19,8 €

Politica de inversiónAl menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total. La inversión en renta variable será en compañías internacionales, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El fondo podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en países emergentes. Los activos en los que invierte el Fondo estarán admitidos a cotización oficial en mercados regulados reconocidos y abiertos al público. El grado máximo de exposición a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto. El fondo no tiene índice de referencia. El fondo podrá invertir hasta el 10% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pudiendo pertenecer a su vez al grupo de la Gestora.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores

  • Tecnología

    29.12%

  • Industria

    27.42%

  • Consumo cíclico

    16.31%

  • Servicios financieros

    14.57%

  • Consumo defensivo

    6.32%

  • Comunicaciones

    3.80%

  • Inmobiliarío

    2.47%

Regiones

  • Canada

    35.68%

  • Europa

    32.26%

  • Estados Unidos

    19.64%

  • Reino Unido

    7.70%

  • China

    4.21%

  • Asía

    0.51%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Blend

    43.42%

  • Small Cap - Value

    21.35%

  • Medium Cap - Blend

    14.94%

  • Large Cap - Growth

    7.67%

  • Medium Cap - Value

    5.38%

  • Medium Cap - Growth

    3.97%

  • Small Cap - Growth

    3.28%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.35

2022-Q4

0.68

Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05