MyISIN

TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.
TRUE VALUE, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DE000A3H2200

Nagarro SE

EUR

9.665.862 €

8.77%

9.99%

CA3615692058

GDI Integrated Facility Servic

EUR

8.942.454 €

8.11%

4.4%

CA3803551074

goeasy Ltd

EUR

8.281.083 €

7.51%

37.78%

FR0000051807

TELEPERFORMANCE

EUR

6.214.725 €

5.64%

64.15%

CA8051121090

Savaria Corp

EUR

5.527.791 €

5.02%

0.46%

CA74061A1084

Premium Brands Holdings Corp

EUR

5.418.686 €

4.92%

50.68%

IT0005385213

Newlat Food SpA

EUR

5.011.459 €

4.55%

105.92%

GB0007655037

S & U PLC

EUR

4.834.917 €

4.39%

0.52%

US08579W1036

Berry Global Group Inc

EUR

4.718.306 €

4.28%

8.15%

CA55378N1078

MTY Food Group Inc

EUR

4.013.138 €

3.64%

23.13%

HK0184000948

Keck Seng Investments

EUR

3.394.366 €

3.08%

3.64%

CA1946931070

Colliers International Group I

EUR

3.396.821 €

3.08%

110.83%

FR0000072597

IT Link SA

EUR

3.080.687 €

2.8%

11.2%

US29260V1052

Endava PLC

EUR

2.805.747 €

2.55%

Nueva

FR0014004EC4

Precia SA

EUR

2.672.310 €

2.42%

2.77%

US20602D1019

Concentrix Corp

EUR

2.072.857 €

1.88%

59.84%

GB0032398678

Judges Scientific PLC

EUR

1.764.640 €

1.6%

11.69%

US02079K3059

Alphabet Inc

EUR

1.645.889 €

1.49%

54.61%

FR0000071797

Infotel SA

EUR

1.566.317 €

1.42%

4.35%

ES0105130001

Global Dominion Access SA

EUR

1.546.450 €

1.4%

9.48%

CA21037X1006

Constellation Software Inc/Can

EUR

1.428.543 €

1.3%

30.35%

SE0009143662

Volati AB

EUR

1.426.538 €

1.29%

22.65%

GB0009390070

Volex PLC

EUR

1.056.591 €

0.96%

16.72%

IT0005347429

Digital Value SpA

EUR

818.125 €

0.74%

10.79%

FR0000063737

Aubay

EUR

765.694 €

0.69%

2.36%

FR0000074122

Societe pour l'Informatique In

EUR

750.773 €

0.68%

18.85%

SG1J24887775

Singapore Shipping Corp Ltd

EUR

510.899 €

0.46%

5.46%

KYG522441032

Kaisa Prosperity Holdings Ltd

EUR

464.864 €

0.42%

37.42%

ES0105546008

Linea Directa Aseguradora SA C

EUR

346.500 €

0.31%

20.06%

FR0013252186

Plastivaloire

EUR

269.596 €

0.24%

1.2%

CA55027C1068

Lumine Group Inc

EUR

28.370 €

0.03%

Nueva

FR0013426004

Claranova SADIR

EUR

0 €

0%

Vendida

US89400J1079

TransUnion

EUR

0 €

0%

Vendida

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010404368

D.L.S.I.

EUR

1300 €

0%

15.56%

FR0004029411

Keyrus

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000062978

ADLPartner

EUR

3120 €

0%

4%

CA3759161035

Gildan Activewear Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

5.540.191,29


Nº de Partícipes

9405


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10 EUROS


Patrimonio

110.219.774 €


Valor Liquidativo

19,89 €

Politica de inversiónAl menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total. La inversión en renta variable será en compañías internacionales, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El fondo podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en países emergentes. Los activos en los que invierte el Fondo estarán admitidos a cotización oficial en mercados regulados reconocidos y abiertos al público. El grado máximo de exposición a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto. El fondo no tiene índice de referencia. El fondo podrá invertir hasta el 10% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pudiendo pertenecer a su vez al grupo de la Gestora.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores


  • Industria

    27.90%

  • Tecnología

    24.84%

  • Servicios financieros

    14.25%

  • Consumo cíclico

    13.12%

  • Consumo defensivo

    11.04%

  • Inmobiliarío

    4.09%

  • Comunicaciones

    1.75%

  • No Clasificado

    3.00%

Regiones


  • Canada

    39.22%

  • Europa

    36.15%

  • Estados Unidos

    11.90%

  • Reino Unido

    8.11%

  • China

    4.09%

  • Asía

    0.54%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Blend

    46.84%

  • Small Cap - Value

    20.27%

  • Medium Cap - Blend

    11.53%

  • Medium Cap - Growth

    6.58%

  • Medium Cap - Value

    5.00%

  • Small Cap - Growth

    3.53%

  • Large Cap - Growth

    3.26%

  • No Clasificado

    3.00%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.67


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05