MyISIN

TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.
TRUE VALUE, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DE000A3H2200

Nagarro SE

EUR

10.739.039 €

9.65%

19.37%

CA3615692058

GDI Integrated Facility Servic

EUR

9.353.762 €

8.41%

7.28%

CA3803551074

goeasy Ltd

EUR

6.010.530 €

5.4%

16.72%

CA8051121090

Savaria Corp

EUR

5.502.254 €

4.95%

1.6%

CA55378N1078

MTY Food Group Inc

EUR

5.220.909 €

4.69%

40.15%

US20602D1019

Concentrix Corp

EUR

5.161.817 €

4.64%

42.68%

US08579W1036

Berry Global Group Inc

EUR

5.136.973 €

4.62%

2.41%

GB0007655037

S & U PLC

EUR

4.860.114 €

4.37%

0.09%

FR0000051807

TELEPERFORMANCE

EUR

3.785.900 €

3.4%

Nueva

US02079K3059

Alphabet Inc

EUR

3.626.455 €

3.26%

20.7%

CA74061A1084

Premium Brands Holdings Corp

EUR

3.596.258 €

3.23%

19.21%

HK0184000948

Keck Seng Investments

EUR

3.275.095 €

2.94%

7.92%

FR0000072597

IT Link SA

EUR

2.770.319 €

2.49%

2.43%

FR0014004EC4

Precia SA

EUR

2.748.390 €

2.47%

10.8%

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

2.598.636 €

2.34%

51.5%

IT0005385213

Newlat Food SpA

EUR

2.433.643 €

2.19%

23.1%

US89400J1079

TransUnion

EUR

2.226.530 €

2%

Nueva

CA3759161035

Gildan Activewear Inc

EUR

1.663.709 €

1.5%

Nueva

CA1946931070

Colliers International Group I

EUR

1.611.151 €

1.45%

Nueva

GB0032398678

Judges Scientific PLC

EUR

1.579.974 €

1.42%

13.09%

FR0000071797

Infotel SA

EUR

1.501.054 €

1.35%

11.64%

ES0105130001

Global Dominion Access SA

EUR

1.412.490 €

1.27%

13.72%

SE0009143662

Volati AB

EUR

1.163.109 €

1.05%

34.05%

CA21037X1006

Constellation Software Inc/Can

EUR

1.095.928 €

0.98%

58.18%

FR0004029411

Keyrus

EUR

935.635 €

0.84%

23.94%

IT0005347429

Digital Value SpA

EUR

917.125 €

0.82%

15%

GB0009390070

Volex PLC

EUR

905.231 €

0.81%

102.51%

FR0000063737

Aubay

EUR

784.193 €

0.7%

10.23%

KYG522441032

Kaisa Prosperity Holdings Ltd

EUR

742.806 €

0.67%

11.67%

FR0000074122

Societe pour l'Informatique In

EUR

631.680 €

0.57%

13.8%

SG1J24887775

Singapore Shipping Corp Ltd

EUR

484.454 €

0.44%

13.12%

ES0105546008

Linea Directa Aseguradora SA C

EUR

433.440 €

0.39%

Nueva

FR0013252186

Plastivaloire

EUR

272.884 €

0.25%

11.82%

FR0013426004

Claranova SADIR

EUR

261.909 €

0.24%

21.22%

SE0016797732

Storskogen Group AB

EUR

0 €

0%

Vendida

CA87975H1001

TELUS International CDA Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

CA87975H1001

TELUS International CDA Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US78467J1007

SS&C Technologies Holdings Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US6153691059

MOODY'S CORPORATION

EUR

0 €

0%

Vendida

US30303M1027

Facebook Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US29414B1044

EPAM Systems Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010404368

D.L.S.I.

EUR

1125 €

0%

22.28%

FR0000062978

ADLPartner

EUR

3000 €

0%

3.23%

US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY INC

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

5.620.070,5


Nº de Partícipes

9818


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10 EUROS


Patrimonio

111.263.095 €


Valor Liquidativo

19,8 €

Politica de inversiónAl menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total. La inversión en renta variable será en compañías internacionales, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El fondo podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en países emergentes. Los activos en los que invierte el Fondo estarán admitidos a cotización oficial en mercados regulados reconocidos y abiertos al público. El grado máximo de exposición a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto. El fondo no tiene índice de referencia. El fondo podrá invertir hasta el 10% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pudiendo pertenecer a su vez al grupo de la Gestora.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores


  • Tecnología

    29.12%

  • Industria

    27.42%

  • Consumo cíclico

    16.31%

  • Servicios financieros

    14.57%

  • Consumo defensivo

    6.32%

  • Comunicaciones

    3.80%

  • Inmobiliarío

    2.47%

Regiones


  • Canada

    35.68%

  • Europa

    32.26%

  • Estados Unidos

    19.64%

  • Reino Unido

    7.70%

  • China

    4.21%

  • Asía

    0.51%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Blend

    43.42%

  • Small Cap - Value

    21.35%

  • Medium Cap - Blend

    14.94%

  • Large Cap - Growth

    7.67%

  • Medium Cap - Value

    5.38%

  • Medium Cap - Growth

    3.97%

  • Small Cap - Growth

    3.28%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.35

2022-Q4

0.68


Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05