MyISIN

Fondos A-Z
TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.
ES0180782007TRUE CAPITAL FI
ES0180783013TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI
ES0179555026TRUE VALUE SMALL CAPS, FI
ES0180792006TRUE VALUE, FI
TRUE VALUE, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CA3803551074

goeasy Ltd

EUR

9.641.637 €

9.22%

16.43%

CA3615692058

GDI Integrated Facility Servic

EUR

7.801.309 €

7.46%

12.76%

FR0000051807

TELEPERFORMANCE

EUR

7.658.900 €

7.32%

23.24%

IT0005385213

Newlat Food SpA

EUR

6.425.786 €

6.14%

28.22%

US00187Y1001

API Group Corp

EUR

4.826.886 €

4.61%

Nueva

CA8051121090

Savaria Corp

EUR

4.742.280 €

4.53%

14.21%

US08579W1036

Berry Global Group Inc

EUR

4.334.351 €

4.14%

8.14%

GB0007655037

S & U PLC

EUR

4.312.762 €

4.12%

10.8%

CA74061A1084

Premium Brands Holdings Corp

EUR

4.113.704 €

3.93%

24.08%

US29260V1052

Endava PLC

EUR

3.603.710 €

3.44%

28.44%

FR0000072597

IT Link SA

EUR

3.368.064 €

3.22%

9.33%

FR0014004EC4

Precia SA

EUR

2.995.650 €

2.86%

12.1%

US20602D1019

Concentrix Corp

EUR

2.760.205 €

2.64%

33.16%

HK0184000948

Keck Seng Investments

EUR

2.746.260 €

2.63%

19.09%

DE000A3H2200

Nagarro SE

EUR

10.686.215 €

10.21%

10.56%

US02079K3059

Alphabet Inc

EUR

1.898.134 €

1.81%

15.33%

CA21037X1006

Constellation Software Inc/Can

EUR

1.691.432 €

1.62%

18.4%

CA1946931070

Colliers International Group I

EUR

1.689.264 €

1.61%

50.27%

FR0000063737

Aubay

EUR

1.502.982 €

1.44%

96.29%

SE0009143662

Volati AB

EUR

1.483.608 €

1.42%

4%

FR0000071797

Infotel SA

EUR

1.441.229 €

1.38%

7.99%

ES0105130001

Global Dominion Access SA

EUR

1.323.840 €

1.27%

14.39%

CA9307831052

Wajax Corp

EUR

1.326.350 €

1.27%

Nueva

GB0009390070

Volex PLC

EUR

1.177.488 €

1.13%

11.44%

CA55378N1078

MTY Food Group Inc

EUR

1.137.466 €

1.09%

71.66%

CA36168Q1046

GFL Environmental Inc

EUR

937.857 €

0.9%

Nueva

JE00BYVQYS01

IWG PLC

EUR

922.227 €

0.88%

Nueva

IT0005347429

Digital Value SpA

EUR

849.750 €

0.81%

3.87%

SG1J24887775

Singapore Shipping Corp Ltd

EUR

475.729 €

0.45%

6.88%

ES0105546008

Linea Directa Aseguradora SA C

EUR

357.420 €

0.34%

3.15%

FR0013252186

Plastivaloire

EUR

303.296 €

0.29%

12.5%

KYG522441032

Kaisa Prosperity Holdings Ltd

EUR

183.054 €

0.17%

60.62%

CA55027C1068

Lumine Group Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000074122

Societe pour l'Informatique In

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0032398678

Judges Scientific PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010404368

D.L.S.I.

EUR

1325 €

0%

1.92%

FR0000062978

ADLPartner

EUR

2950 €

0%

5.45%

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

4.954.347,06

Nº de Partícipes

8563

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUROS

Patrimonio

104.616.423 €

Valor Liquidativo

21,12 €

Politica de inversiónAl menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total. La inversión en renta variable será en compañías internacionales, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El fondo podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en países emergentes. Los activos en los que invierte el Fondo estarán admitidos a cotización oficial en mercados regulados reconocidos y abiertos al público. El grado máximo de exposición a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto. El fondo no tiene índice de referencia. El fondo podrá invertir hasta el 10% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pudiendo pertenecer a su vez al grupo de la Gestora.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores

  • Industria

    33.86%

  • Tecnología

    23.93%

  • Servicios financieros

    14.50%

  • Consumo defensivo

    10.68%

  • Consumo cíclico

    8.63%

  • Inmobiliarío

    2.83%

  • Comunicaciones

    1.93%

  • No Clasificado

    3.65%

Regiones

  • Europa

    38.90%

  • Canada

    33.51%

  • Estados Unidos

    17.65%

  • Reino Unido

    6.50%

  • China

    2.97%

  • Asía

    0.48%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Blend

    48.85%

  • Small Cap - Value

    20.29%

  • Medium Cap - Growth

    8.71%

  • Medium Cap - Blend

    8.67%

  • Medium Cap - Value

    4.39%

  • Large Cap - Growth

    3.64%

  • Small Cap - Growth

    1.79%

  • No Clasificado

    3.65%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

1.35

2023-Q4

0.68

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

1.46

Trimestral

Total
2023-Q4

0.37

2023-Q3

0.37

2023-Q2

0.36

2023-Q1

0.36

Anual

Total
2022

1.46

2021

1.46

2020

1.46

2018

1.46