TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI
•CLASE B
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
DE000A3H2200 Nagarro SE | EUR | 4.335.520 € | 8.93% | 123.02% |
FI0009006407 Incap Oyj | EUR | 2.904.828 € | 5.98% | 22.15% |
GB0009390070 Volex PLC | EUR | 2.730.100 € | 5.62% | 10.08% |
CA8051121090 Savaria Corp | EUR | 2.669.630 € | 5.5% | 0.18% |
IT0005385213 Newlat Food SpA | EUR | 2.656.125 € | 5.47% | 22.84% |
US20602D1019 Concentrix Corp | EUR | 2.412.994 € | 4.97% | 86.75% |
DE000A0JC8S7 Datagroup SE | EUR | 2.308.824 € | 4.76% | 1.69% |
FR0000051807 TELEPERFORMANCE | EUR | 1.959.760 € | 4.04% | Nueva |
IT0005412504 Cy4gate SPA | EUR | 1.838.569 € | 3.79% | 4.42% |
SE0015195771 Fasadgruppen Group AB | EUR | 1.820.851 € | 3.75% | 37.86% |
CA1946931070 Colliers International Group I | EUR | 1.805.549 € | 3.72% | Nueva |
SE0010985028 Green Landscaping Group AB | EUR | 1.767.490 € | 3.64% | 5.25% |
GB00BD8SLV43 Marlowe PLC | EUR | 1.751.805 € | 3.61% | 46.51% |
SE0009143662 Volati AB | EUR | 1.669.070 € | 3.44% | 35.6% |
IT0005340051 Sciuker Frames SpA | EUR | 1.657.462 € | 3.41% | 15.76% |
CA3759161035 Gildan Activewear Inc | EUR | 1.407.753 € | 2.9% | Nueva |
GB00BM8Q5M07 JD Sports Fashion PLC | EUR | 990.088 € | 2.04% | 6.27% |
SE0010101824 Awardit AB | EUR | 785.038 € | 1.62% | 4.97% |
IT0001078911 Interpump Group SpA | EUR | 716.720 € | 1.48% | Nueva |
GB00B4QY1P51 Belvoir Group PLC | EUR | 622.548 € | 1.28% | 17.79% |
US29414B1044 EPAM Systems Inc | EUR | 551.081 € | 1.14% | 59.17% |
SE0012673267 Evolution Gaming Group AB | EUR | 545.894 € | 1.12% | 4.86% |
GB0000536739 Ashtead Group PLC | EUR | 479.718 € | 0.99% | Nueva |
NO0010894512 CSAM Health Group AS | EUR | 143.648 € | 0.3% | 30.81% |
GB00BZC0LC10 Victoria PLC | EUR | 35.964 € | 0.07% | 97% |
SE0016797732 Storskogen Group AB | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
SE0016828511 Embracer Group AB | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA87975H1001 TELUS International CDA Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2022-Q4
Renta Variable Internacional
EUR
4.988.888,25
4970
0
34.775.897 €
6,97 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Sectores
- Industria
42.45%
- Tecnología
35.38%
- Consumo cíclico
7.35%
- Consumo defensivo
6.55%
- Inmobiliarío
5.99%
- Comunicaciones
1.94%
- Salud
0.35%
Regiones
- Europa
61.90%
- Reino Unido
16.29%
- Canada
14.50%
- Estados Unidos
7.31%
Tipo de Inversión
- Small Cap - Growth
32.60%
- Small Cap - Blend
29.91%
- Medium Cap - Blend
18.08%
- Small Cap - Value
10.69%
- Medium Cap - Growth
6.19%
- Large Cap - Growth
2.53%
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.20
0.60
Comisión de depositario
Total0.10
0.05