TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI
•CLASE B
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
DE000A3H2200 Nagarro SE | EUR | 4.453.330 € | 8.93% | 2.72% |
IT0005385213 Newlat Food SpA | EUR | 4.299.006 € | 8.62% | 61.85% |
FR0000051807 TELEPERFORMANCE | EUR | 3.836.250 € | 7.69% | 95.75% |
CA8051121090 Savaria Corp | EUR | 3.237.606 € | 6.49% | 21.28% |
GB0009390070 Volex PLC | EUR | 2.103.571 € | 4.22% | 22.95% |
DE000A0JC8S7 Datagroup SE | EUR | 2.088.936 € | 4.19% | 9.52% |
SE0009143662 Volati AB | EUR | 2.047.092 € | 4.1% | 22.65% |
SE0010985028 Green Landscaping Group AB | EUR | 2.046.529 € | 4.1% | 15.79% |
CA1946931070 Colliers International Group I | EUR | 1.890.173 € | 3.79% | 4.69% |
GB00BD8SLV43 Marlowe PLC | EUR | 1.650.468 € | 3.31% | 5.78% |
US1255231003 CIGNA CORP | EUR | 1.543.313 € | 3.09% | Nueva |
IT0005412504 Cy4gate SPA | EUR | 1.375.448 € | 2.76% | 25.19% |
US29260V1052 Endava PLC | EUR | 1.329.288 € | 2.66% | Nueva |
US1266501006 CVS Health Corp | EUR | 1.267.394 € | 2.54% | Nueva |
US20602D1019 Concentrix Corp | EUR | 1.251.117 € | 2.51% | 48.15% |
IT0001078911 Interpump Group SpA | EUR | 864.960 € | 1.73% | 20.68% |
NO0010808892 Crayon Group Holding ASA | EUR | 796.190 € | 1.6% | Nueva |
SE0012673267 Evolution Gaming Group AB | EUR | 696.191 € | 1.4% | 27.53% |
GB00B4QY1P51 Belvoir Group PLC | EUR | 693.227 € | 1.39% | 11.35% |
SE0015195771 Fasadgruppen Group AB | EUR | 678.658 € | 1.36% | 62.73% |
GB0000536739 Ashtead Group PLC | EUR | 570.643 € | 1.14% | 18.95% |
SE0010101824 Awardit AB | EUR | 470.813 € | 0.94% | 40.03% |
GB00BJDQQ870 Watches of Switzerland Group P | EUR | 391.068 € | 0.78% | Nueva |
FI0009006407 Incap Oyj | EUR | 200.320 € | 0.4% | 93.1% |
NO0010894512 CSAM Health Group AS | EUR | 139.898 € | 0.28% | 2.61% |
IT0005340051 Sciuker Frames SpA | EUR | 57.286 € | 0.11% | 96.54% |
GB00BM8Q5M07 JD Sports Fashion PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00BZC0LC10 Victoria PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US29414B1044 EPAM Systems Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA3759161035 Gildan Activewear Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Renta Variable Internacional
EUR
5.286.547,5
4913
0
36.508.595 €
6,91 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Sectores
- Industria
42.76%
- Tecnología
25.43%
- Consumo defensivo
10.75%
- Salud
7.38%
- Inmobiliarío
6.46%
- Consumo cíclico
2.72%
- Comunicaciones
1.18%
- No Clasificado
3.32%
Regiones
- Europa
60.16%
- Reino Unido
13.53%
- Estados Unidos
13.48%
- Canada
12.83%
Tipo de Inversión
- Small Cap - Blend
35.10%
- Small Cap - Growth
19.65%
- Small Cap - Value
11.14%
- Medium Cap - Growth
10.57%
- Medium Cap - Blend
10.02%
- Large Cap - Value
7.03%
- Large Cap - Growth
3.17%
- No Clasificado
3.32%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.59
Comisión de depositario
Total0.05