MyISIN

TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.
TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI
CLASE B

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DE000A3H2200

Nagarro SE

EUR

4.923.435 €

9.29%

10.56%

FR0000051807

TELEPERFORMANCE

EUR

4.436.880 €

8.37%

15.66%

US00187Y1001

API Group Corp

EUR

3.541.806 €

6.68%

Nueva

CA3803551074

goeasy Ltd

EUR

2.586.340 €

4.88%

Nueva

CA8051121090

Savaria Corp

EUR

2.459.422 €

4.64%

24.04%

US20602D1019

Concentrix Corp

EUR

2.261.587 €

4.27%

80.77%

GB0009390070

Volex PLC

EUR

2.145.141 €

4.05%

1.98%

SE0009143662

Volati AB

EUR

2.128.987 €

4.02%

4%

DE000A0JC8S7

Datagroup SE

EUR

2.103.595 €

3.97%

0.7%

SE0010985028

Green Landscaping Group AB

EUR

2.011.284 €

3.79%

1.72%

US29260V1052

Endava PLC

EUR

1.833.590 €

3.46%

37.94%

ES0183746314

Vidrala SA

EUR

1.571.619 €

2.96%

Nueva

IT0005412504

Cy4gate SPA

EUR

1.281.454 €

2.42%

6.83%

GB0000536739

Ashtead Group PLC

EUR

1.134.071 €

2.14%

98.74%

CA9307831052

Wajax Corp

EUR

1.110.818 €

2.1%

Nueva

GB00BD8SLV43

Marlowe PLC

EUR

1.064.656 €

2.01%

35.49%

IT0005385213

Newlat Food SpA

EUR

5.512.265 €

10.4%

28.22%

US3886891015

Graphic Packaging Holding Co

EUR

1.004.846 €

1.9%

Nueva

US46571Y1073

I3 Verticals Inc

EUR

920.518 €

1.74%

Nueva

US0434361046

Asbury Automotive Group Inc

EUR

917.080 €

1.73%

Nueva

CA1946931070

Colliers International Group I

EUR

916.895 €

1.73%

51.49%

NO0010808892

Crayon Group Holding ASA

EUR

896.874 €

1.69%

12.65%

GB00B4QY1P51

Belvoir Group PLC

EUR

846.774 €

1.6%

22.15%

IT0001078911

Interpump Group SpA

EUR

796.790 €

1.5%

7.88%

NL0000687663

AerCap Holdings NV

EUR

740.574 €

1.4%

Nueva

GB00B4T7HX10

Learning Technologies Group PL

EUR

654.032 €

1.23%

Nueva

SE0015195771

Fasadgruppen Group AB

EUR

529.982 €

1%

21.91%

BMG3922B1072

Genpact Ltd

EUR

377.317 €

0.71%

Nueva

NO0010894512

CSAM Health Group AS

EUR

130.840 €

0.25%

6.47%

GB00BJDQQ870

Watches of Switzerland Group P

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0010101824

Awardit AB

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005340051

Sciuker Frames SpA

EUR

0 €

0%

Vendida

FI0009006407

Incap Oyj

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0012673267

Evolution Gaming Group AB

EUR

0 €

0%

Vendida

US1255231003

CIGNA CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US1266501006

CVS Health Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

5.356.852,71


Nº de Partícipes

4699


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

39.291.107 €


Valor Liquidativo

7,33 €

Politica de inversiónSe invierte como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de compañías en crecimiento, sin predeterminacion por la capitalización bursátil, preferentemente en compañías definidas como "compounders"con un alto retorno sobre el capital invertido, que van aumentando su valor intrínseco a tasas doble dígito, bajos niveles de endeudamiento, con negocios muy resistentes al ciclo económico y altas posibilidades de crecimiento. Los emisores/mercados serán principalmente de OCDE, pudiendo invertir en emergentes un máximo del 20% de la exposición total. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores


  • Industria

    43.47%

  • Tecnología

    26.39%

  • Consumo defensivo

    10.84%

  • Consumo cíclico

    6.87%

  • Servicios financieros

    5.09%

  • Inmobiliarío

    3.47%

  • Salud

    0.26%

  • No Clasificado

    3.61%

Regiones


  • Europa

    53.24%

  • Estados Unidos

    21.35%

  • Canada

    13.91%

  • Reino Unido

    11.50%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Blend

    43.52%

  • Small Cap - Growth

    14.96%

  • Small Cap - Value

    11.87%

  • Medium Cap - Growth

    11.82%

  • Medium Cap - Blend

    9.80%

  • Large Cap - Growth

    2.23%

  • Medium Cap - Value

    1.46%

  • Large Cap - Blend

    0.74%

  • No Clasificado

    3.61%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.20

2023-Q4

0.61


Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos


Acumulado

2023

1.34


Trimestral

Total
2023-Q4

0.34

2023-Q3

0.35

2023-Q2

0.32

2023-Q1

0.32


Anual

Total
2022

1.32

2021

0.23