TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI

TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.

•CLASE B

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
DE000A3H2200 Nagarro SE	EUR	4.335.520 €	8.93%	123.02%
FI0009006407 Incap Oyj	EUR	2.904.828 €	5.98%	22.15%
GB0009390070 Volex PLC	EUR	2.730.100 €	5.62%	10.08%
CA8051121090 Savaria Corp	EUR	2.669.630 €	5.5%	0.18%
IT0005385213 Newlat Food SpA	EUR	2.656.125 €	5.47%	22.84%
US20602D1019 Concentrix Corp	EUR	2.412.994 €	4.97%	86.75%
DE000A0JC8S7 Datagroup SE	EUR	2.308.824 €	4.76%	1.69%
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	1.959.760 €	4.04%	Nueva
IT0005412504 Cy4gate SPA	EUR	1.838.569 €	3.79%	4.42%
SE0015195771 Fasadgruppen Group AB	EUR	1.820.851 €	3.75%	37.86%
CA1946931070 Colliers International Group I	EUR	1.805.549 €	3.72%	Nueva
SE0010985028 Green Landscaping Group AB	EUR	1.767.490 €	3.64%	5.25%
GB00BD8SLV43 Marlowe PLC	EUR	1.751.805 €	3.61%	46.51%
SE0009143662 Volati AB	EUR	1.669.070 €	3.44%	35.6%
IT0005340051 Sciuker Frames SpA	EUR	1.657.462 €	3.41%	15.76%
CA3759161035 Gildan Activewear Inc	EUR	1.407.753 €	2.9%	Nueva
GB00BM8Q5M07 JD Sports Fashion PLC	EUR	990.088 €	2.04%	6.27%
SE0010101824 Awardit AB	EUR	785.038 €	1.62%	4.97%
IT0001078911 Interpump Group SpA	EUR	716.720 €	1.48%	Nueva
GB00B4QY1P51 Belvoir Group PLC	EUR	622.548 €	1.28%	17.79%
US29414B1044 EPAM Systems Inc	EUR	551.081 €	1.14%	59.17%
SE0012673267 Evolution Gaming Group AB	EUR	545.894 €	1.12%	4.86%
GB0000536739 Ashtead Group PLC	EUR	479.718 €	0.99%	Nueva
NO0010894512 CSAM Health Group AS	EUR	143.648 €	0.3%	30.81%
GB00BZC0LC10 Victoria PLC	EUR	35.964 €	0.07%	97%
SE0016797732 Storskogen Group AB	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0016828511 Embracer Group AB	EUR	0 €	0%	Vendida
CA87975H1001 TELUS International CDA Inc	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

4.988.888,25

Nº de Partícipes

4970

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

34.775.897 €

Valor Liquidativo

6,97 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invierte como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de compañías en crecimiento, sin predeterminacion por la capitalización bursátil, preferentemente en compañías definidas como "compounders"con un alto retorno sobre el capital invertido, que van aumentando su valor intrínseco a tasas doble dígito, bajos niveles de endeudamiento, con negocios muy resistentes al ciclo económico y altas posibilidades de crecimiento. Los emisores/mercados serán principalmente de OCDE, pudiendo invertir en emergentes un máximo del 20% de la exposición total. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

Industria
42.45%
Tecnología
35.38%
Consumo cíclico
7.35%
Consumo defensivo
6.55%
Inmobiliarío
5.99%
Comunicaciones
1.94%
Salud
0.35%

Regiones

Europa
61.90%
Reino Unido
16.29%
Canada
14.50%
Estados Unidos
7.31%

Tipo de Inversión

Small Cap - Growth
32.60%
Small Cap - Blend
29.91%
Medium Cap - Blend
18.08%
Small Cap - Value
10.69%
Medium Cap - Growth
6.19%
Large Cap - Growth
2.53%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

1.20

2022-Q4

0.60

Comisión de depositario

Total

2022

0.10

2022-Q4

0.05