MyISIN

TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.
TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI
CLASE B

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DE000A3H2200

Nagarro SE

EUR

4.335.520 €

8.93%

123.02%

FI0009006407

Incap Oyj

EUR

2.904.828 €

5.98%

22.15%

GB0009390070

Volex PLC

EUR

2.730.100 €

5.62%

10.08%

CA8051121090

Savaria Corp

EUR

2.669.630 €

5.5%

0.18%

IT0005385213

Newlat Food SpA

EUR

2.656.125 €

5.47%

22.84%

US20602D1019

Concentrix Corp

EUR

2.412.994 €

4.97%

86.75%

DE000A0JC8S7

Datagroup SE

EUR

2.308.824 €

4.76%

1.69%

FR0000051807

TELEPERFORMANCE

EUR

1.959.760 €

4.04%

Nueva

IT0005412504

Cy4gate SPA

EUR

1.838.569 €

3.79%

4.42%

SE0015195771

Fasadgruppen Group AB

EUR

1.820.851 €

3.75%

37.86%

CA1946931070

Colliers International Group I

EUR

1.805.549 €

3.72%

Nueva

SE0010985028

Green Landscaping Group AB

EUR

1.767.490 €

3.64%

5.25%

GB00BD8SLV43

Marlowe PLC

EUR

1.751.805 €

3.61%

46.51%

SE0009143662

Volati AB

EUR

1.669.070 €

3.44%

35.6%

IT0005340051

Sciuker Frames SpA

EUR

1.657.462 €

3.41%

15.76%

CA3759161035

Gildan Activewear Inc

EUR

1.407.753 €

2.9%

Nueva

GB00BM8Q5M07

JD Sports Fashion PLC

EUR

990.088 €

2.04%

6.27%

SE0010101824

Awardit AB

EUR

785.038 €

1.62%

4.97%

IT0001078911

Interpump Group SpA

EUR

716.720 €

1.48%

Nueva

GB00B4QY1P51

Belvoir Group PLC

EUR

622.548 €

1.28%

17.79%

US29414B1044

EPAM Systems Inc

EUR

551.081 €

1.14%

59.17%

SE0012673267

Evolution Gaming Group AB

EUR

545.894 €

1.12%

4.86%

GB0000536739

Ashtead Group PLC

EUR

479.718 €

0.99%

Nueva

NO0010894512

CSAM Health Group AS

EUR

143.648 €

0.3%

30.81%

GB00BZC0LC10

Victoria PLC

EUR

35.964 €

0.07%

97%

SE0016797732

Storskogen Group AB

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0016828511

Embracer Group AB

EUR

0 €

0%

Vendida

CA87975H1001

TELUS International CDA Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

4.988.888,25


Nº de Partícipes

4970


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

34.775.897 €


Valor Liquidativo

6,97 €

Politica de inversiónSe invierte como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de compañías en crecimiento, sin predeterminacion por la capitalización bursátil, preferentemente en compañías definidas como "compounders"con un alto retorno sobre el capital invertido, que van aumentando su valor intrínseco a tasas doble dígito, bajos niveles de endeudamiento, con negocios muy resistentes al ciclo económico y altas posibilidades de crecimiento. Los emisores/mercados serán principalmente de OCDE, pudiendo invertir en emergentes un máximo del 20% de la exposición total. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores


  • Industria

    42.45%

  • Tecnología

    35.38%

  • Consumo cíclico

    7.35%

  • Consumo defensivo

    6.55%

  • Inmobiliarío

    5.99%

  • Comunicaciones

    1.94%

  • Salud

    0.35%

Regiones


  • Europa

    61.90%

  • Reino Unido

    16.29%

  • Canada

    14.50%

  • Estados Unidos

    7.31%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Growth

    32.60%

  • Small Cap - Blend

    29.91%

  • Medium Cap - Blend

    18.08%

  • Small Cap - Value

    10.69%

  • Medium Cap - Growth

    6.19%

  • Large Cap - Growth

    2.53%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.20

2022-Q4

0.60


Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05