TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI

TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.

•CLASE B

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
DE000A3H2200 Nagarro SE	EUR	4.453.330 €	8.93%	2.72%
IT0005385213 Newlat Food SpA	EUR	4.299.006 €	8.62%	61.85%
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	3.836.250 €	7.69%	95.75%
CA8051121090 Savaria Corp	EUR	3.237.606 €	6.49%	21.28%
GB0009390070 Volex PLC	EUR	2.103.571 €	4.22%	22.95%
DE000A0JC8S7 Datagroup SE	EUR	2.088.936 €	4.19%	9.52%
SE0009143662 Volati AB	EUR	2.047.092 €	4.1%	22.65%
SE0010985028 Green Landscaping Group AB	EUR	2.046.529 €	4.1%	15.79%
CA1946931070 Colliers International Group I	EUR	1.890.173 €	3.79%	4.69%
GB00BD8SLV43 Marlowe PLC	EUR	1.650.468 €	3.31%	5.78%
US1255231003 CIGNA CORP	EUR	1.543.313 €	3.09%	Nueva
IT0005412504 Cy4gate SPA	EUR	1.375.448 €	2.76%	25.19%
US29260V1052 Endava PLC	EUR	1.329.288 €	2.66%	Nueva
US1266501006 CVS Health Corp	EUR	1.267.394 €	2.54%	Nueva
US20602D1019 Concentrix Corp	EUR	1.251.117 €	2.51%	48.15%
IT0001078911 Interpump Group SpA	EUR	864.960 €	1.73%	20.68%
NO0010808892 Crayon Group Holding ASA	EUR	796.190 €	1.6%	Nueva
SE0012673267 Evolution Gaming Group AB	EUR	696.191 €	1.4%	27.53%
GB00B4QY1P51 Belvoir Group PLC	EUR	693.227 €	1.39%	11.35%
SE0015195771 Fasadgruppen Group AB	EUR	678.658 €	1.36%	62.73%
GB0000536739 Ashtead Group PLC	EUR	570.643 €	1.14%	18.95%
SE0010101824 Awardit AB	EUR	470.813 €	0.94%	40.03%
GB00BJDQQ870 Watches of Switzerland Group P	EUR	391.068 €	0.78%	Nueva
FI0009006407 Incap Oyj	EUR	200.320 €	0.4%	93.1%
NO0010894512 CSAM Health Group AS	EUR	139.898 €	0.28%	2.61%
IT0005340051 Sciuker Frames SpA	EUR	57.286 €	0.11%	96.54%
GB00BM8Q5M07 JD Sports Fashion PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00BZC0LC10 Victoria PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
US29414B1044 EPAM Systems Inc	EUR	0 €	0%	Vendida
CA3759161035 Gildan Activewear Inc	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

5.286.547,5

Nº de Partícipes

4913

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

36.508.595 €

Valor Liquidativo

6,91 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invierte como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de compañías en crecimiento, sin predeterminacion por la capitalización bursátil, preferentemente en compañías definidas como "compounders"con un alto retorno sobre el capital invertido, que van aumentando su valor intrínseco a tasas doble dígito, bajos niveles de endeudamiento, con negocios muy resistentes al ciclo económico y altas posibilidades de crecimiento. Los emisores/mercados serán principalmente de OCDE, pudiendo invertir en emergentes un máximo del 20% de la exposición total. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

Industria
42.76%
Tecnología
25.43%
Consumo defensivo
10.75%
Salud
7.38%
Inmobiliarío
6.46%
Consumo cíclico
2.72%
Comunicaciones
1.18%
No Clasificado
3.32%

Regiones

Europa
60.16%
Reino Unido
13.53%
Estados Unidos
13.48%
Canada
12.83%

Tipo de Inversión

Small Cap - Blend
35.10%
Small Cap - Growth
19.65%
Small Cap - Value
11.14%
Medium Cap - Growth
10.57%
Medium Cap - Blend
10.02%
Large Cap - Value
7.03%
Large Cap - Growth
3.17%
No Clasificado
3.32%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.59

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.05