MyISIN

TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.
TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI
CLASE B

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DE000A3H2200

Nagarro SE

EUR

4.453.330 €

8.93%

2.72%

IT0005385213

Newlat Food SpA

EUR

4.299.006 €

8.62%

61.85%

FR0000051807

TELEPERFORMANCE

EUR

3.836.250 €

7.69%

95.75%

CA8051121090

Savaria Corp

EUR

3.237.606 €

6.49%

21.28%

GB0009390070

Volex PLC

EUR

2.103.571 €

4.22%

22.95%

DE000A0JC8S7

Datagroup SE

EUR

2.088.936 €

4.19%

9.52%

SE0009143662

Volati AB

EUR

2.047.092 €

4.1%

22.65%

SE0010985028

Green Landscaping Group AB

EUR

2.046.529 €

4.1%

15.79%

CA1946931070

Colliers International Group I

EUR

1.890.173 €

3.79%

4.69%

GB00BD8SLV43

Marlowe PLC

EUR

1.650.468 €

3.31%

5.78%

US1255231003

CIGNA CORP

EUR

1.543.313 €

3.09%

Nueva

IT0005412504

Cy4gate SPA

EUR

1.375.448 €

2.76%

25.19%

US29260V1052

Endava PLC

EUR

1.329.288 €

2.66%

Nueva

US1266501006

CVS Health Corp

EUR

1.267.394 €

2.54%

Nueva

US20602D1019

Concentrix Corp

EUR

1.251.117 €

2.51%

48.15%

IT0001078911

Interpump Group SpA

EUR

864.960 €

1.73%

20.68%

NO0010808892

Crayon Group Holding ASA

EUR

796.190 €

1.6%

Nueva

SE0012673267

Evolution Gaming Group AB

EUR

696.191 €

1.4%

27.53%

GB00B4QY1P51

Belvoir Group PLC

EUR

693.227 €

1.39%

11.35%

SE0015195771

Fasadgruppen Group AB

EUR

678.658 €

1.36%

62.73%

GB0000536739

Ashtead Group PLC

EUR

570.643 €

1.14%

18.95%

SE0010101824

Awardit AB

EUR

470.813 €

0.94%

40.03%

GB00BJDQQ870

Watches of Switzerland Group P

EUR

391.068 €

0.78%

Nueva

FI0009006407

Incap Oyj

EUR

200.320 €

0.4%

93.1%

NO0010894512

CSAM Health Group AS

EUR

139.898 €

0.28%

2.61%

IT0005340051

Sciuker Frames SpA

EUR

57.286 €

0.11%

96.54%

GB00BM8Q5M07

JD Sports Fashion PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BZC0LC10

Victoria PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US29414B1044

EPAM Systems Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

CA3759161035

Gildan Activewear Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

5.286.547,5


Nº de Partícipes

4913


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

36.508.595 €


Valor Liquidativo

6,91 €

Politica de inversiónSe invierte como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de compañías en crecimiento, sin predeterminacion por la capitalización bursátil, preferentemente en compañías definidas como "compounders"con un alto retorno sobre el capital invertido, que van aumentando su valor intrínseco a tasas doble dígito, bajos niveles de endeudamiento, con negocios muy resistentes al ciclo económico y altas posibilidades de crecimiento. Los emisores/mercados serán principalmente de OCDE, pudiendo invertir en emergentes un máximo del 20% de la exposición total. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores


  • Industria

    42.76%

  • Tecnología

    25.43%

  • Consumo defensivo

    10.75%

  • Salud

    7.38%

  • Inmobiliarío

    6.46%

  • Consumo cíclico

    2.72%

  • Comunicaciones

    1.18%

  • No Clasificado

    3.32%

Regiones


  • Europa

    60.16%

  • Reino Unido

    13.53%

  • Estados Unidos

    13.48%

  • Canada

    12.83%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Blend

    35.10%

  • Small Cap - Growth

    19.65%

  • Small Cap - Value

    11.14%

  • Medium Cap - Growth

    10.57%

  • Medium Cap - Blend

    10.02%

  • Large Cap - Value

    7.03%

  • Large Cap - Growth

    3.17%

  • No Clasificado

    3.32%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.59


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05