MyISIN

Fondos A-Z
TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.
RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL
RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL
ES0180782015TRUE CAPITAL FI
ES0180783013TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI
TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI
•CLASE B
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DE000A3H2200

Nagarro SE

EUR

4.239.390 €

8.27%

13.89%

FR0000051807

TELEPERFORMANCE

EUR

3.943.434 €

7.69%

11.12%

CA3803551074

goeasy Ltd

EUR

2.508.487 €

4.89%

3.01%

CA8051121090

Savaria Corp

EUR

2.489.439 €

4.85%

1.22%

NL0000687663

AERCAP HOLDINGS NV

EUR

2.261.925 €

4.41%

205.43%

GB0001859296

Bovis Homes Group PLC

EUR

2.232.997 €

4.35%

Nueva

SE0010985028

Green Landscaping Group AB

EUR

2.216.957 €

4.32%

10.23%

US00187Y1001

API Group Corp

EUR

2.107.533 €

4.11%

40.5%

US43283X1054

Hilton Grand Vacations Inc

EUR

1.886.960 €

3.68%

Nueva

NO0010808892

Crayon Group Holding ASA

EUR

1.805.382 €

3.52%

101.3%

DE000A0JC8S7

Datagroup SE

EUR

1.636.333 €

3.19%

22.21%

NL0015001W49

Pluxee NV

EUR

1.528.478 €

2.98%

Nueva

US20602D1019

Concentrix Corp

EUR

1.499.390 €

2.92%

33.7%

US0434361046

Asbury Automotive Group Inc

EUR

1.382.577 €

2.7%

50.76%

ES0183746314

Vidrala SA

EUR

1.341.826 €

2.62%

14.62%

US96208T1043

WEX Inc

EUR

1.157.454 €

2.26%

Nueva

CA1946931070

Colliers International Group I

EUR

1.146.411 €

2.24%

25.03%

GB0000536739

Ashtead Group PLC

EUR

1.121.642 €

2.19%

1.1%

IT0005385213

Newlat Food SpA

EUR

6.327.864 €

12.34%

14.8%

US29260V1052

Endava PLC

EUR

1.009.876 €

1.97%

44.92%

GB00B4T7HX10

Learning Technologies Group PL

EUR

996.874 €

1.94%

52.42%

NL0012170237

Playa Hotels & Resorts NV

EUR

861.477 €

1.68%

Nueva

US77634L1052

R1 RCM Inc

EUR

586.204 €

1.14%

Nueva

FR0000071946

Alten SA

EUR

481.750 €

0.94%

Nueva

SE0015195771

Fasadgruppen Group AB

EUR

458.468 €

0.89%

13.49%

CA9307831052

Wajax Corp

EUR

275.228 €

0.54%

75.22%

NO0010894512

CSAM Health Group AS

EUR

124.848 €

0.24%

4.58%

US46571Y1073

I3 Verticals Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005412504

Cy4gate SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B4QY1P51

Belvoir Group PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0009143662

Volati AB

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BD8SLV43

Marlowe PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US3886891015

Graphic Packaging Holding Co

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0001078911

Interpump Group SpA

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0009390070

Volex PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

BMG3922B1072

Genpact Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

5.209.422,03

Nº de Partícipes

4360

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

38.500.139 €

Valor Liquidativo

7,39 €

Politica de inversiónFondo de autor de alta vinculación con el gestor Alejandro Estebaranz Martín, cuya sustitución supondría un cambio en la Política de Inversión. Se invierte como mínimo el 75%de la exposición total en renta variable en compañías en crecimiento, sin predeterminación por la capitalización bursátil, preferentemente las definidas como"compounders"con alto retorno sobre el capital invertido, que aumentan su valor intrínseco a tasas doble dígito, bajos niveles de endeudamiento, negocios resistentes al ciclo económico y altas posibilidades de crecimiento. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE y máximo emergentes el 20%exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

  • Industria

    31.23%

  • Tecnología

    24.81%

  • Consumo cíclico

    16.18%

  • Consumo defensivo

    13.29%

  • Servicios financieros

    5.27%

  • Inmobiliarío

    2.41%

  • Salud

    1.49%

  • No Clasificado

    5.33%

Regiones

  • Europa

    57.17%

  • Estados Unidos

    20.22%

  • Canada

    13.48%

  • Reino Unido

    9.14%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Blend

    34.15%

  • Small Cap - Growth

    19.16%

  • Medium Cap - Growth

    11.10%

  • Small Cap - Value

    9.48%

  • Medium Cap - Value

    9.44%

  • Medium Cap - Blend

    9.00%

  • Large Cap - Growth

    2.35%

  • No Clasificado

    5.33%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.60

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.05

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.33

2024-Q1

0.33

2023-Q4

0.34

2023-Q3

0.35

Anual

Total
2023

1.34

2022

1.32

2021

0.23