MyISIN

TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.
TRUE CAPITAL FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CA21037X1006

CONSTELLATION SOFTWARE INC.

EUR

301.009 €

5.21%

18.29%

US5949181045

MICROSOFT CP WASH

EUR

260.231 €

4.51%

9.14%

GB0001826634

DIPLOMA PLC

EUR

243.942 €

4.23%

18.78%

DE000A3H2200

NAGARRO SE

EUR

229.906 €

3.98%

107.61%

CA94106B1013

WASTE CONNECTIONS INC.

EUR

229.044 €

3.97%

3.28%

US6153691059

MOODY'S CORP

EUR

222.166 €

3.85%

11.02%

US8636671013

STRYKER CORP

EUR

221.883 €

3.84%

2.98%

US91324P1021

UNITEDHEALTH GROUP INC

EUR

215.548 €

3.73%

8.27%

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

214.028 €

3.71%

7.19%

US92826C8394

VISA INC

EUR

213.185 €

3.69%

8.36%

US02079K1079

GOOGLE INC

EUR

211.906 €

3.67%

15.15%

FR0000071946

ALTEN SA

EUR

210.245 €

3.64%

6.72%

US5398301094

LOCKHEED MARTIN

EUR

209.788 €

3.63%

2.69%

US3390411052

FLEETCOR TECHNOLOGIES INC.

EUR

199.926 €

3.46%

11.25%

US78409V1044

S&P GLOBAL

EUR

195.920 €

3.39%

8.61%

IE00BLP1HW54

AON PLC

EUR

194.541 €

3.37%

16.67%

US7181721090

PHILIP MORRIS CO. INC

EUR

177.849 €

3.08%

4.74%

US0758871091

BECTON DICKINSON AND CO

EUR

175.584 €

3.04%

8.71%

US23918K1088

DAVITA INC

EUR

175.549 €

3.04%

3.06%

FR0000051807

TELEPERFORMANCE

EUR

164.006 €

2.84%

105.93%

CA6837151068

OPEN TEXT CORPORATION

EUR

163.091 €

2.82%

0.11%

US67103H1077

O´REILLY AUTOMOTIVE

EUR

161.789 €

2.8%

48.09%

GB0004052071

HALMA PLC

EUR

161.045 €

2.79%

0.75%

US78467J1007

SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS

EUR

156.152 €

2.7%

0.33%

CA11271J1075

BROOKFIELD CORP

EUR

154.556 €

2.68%

17.84%

US0533321024

AUTOZONE INC.

EUR

149.890 €

2.6%

47.94%

CA74061A1084

PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP

EUR

145.497 €

2.52%

11.1%

US70450Y1038

PAYPAL HOLDINGS

EUR

104.353 €

1.81%

49.56%

US89400J1079

TRANSUNION

EUR

93.045 €

1.61%

13.3%

CA89072T1021

TOPICUS.COM

EUR

2929 €

0.05%

18.82%

BMG162501057

BROOKFIELD CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US4781601046

JOHNSON & JOHNSON

EUR

0 €

0%

Vendida

CA1130041058

BROOKFIELD CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

CA55027C1068

LUMINE GROUP INC

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

449.592,23


Nº de Partícipes

796


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

5.773.187 €


Valor Liquidativo

12,84 €

Politica de inversiónSe podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañías de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El Fondo sigue una filosofía value investing, analizando empresas y seleccionando activos infravalorados respecto a su precio de mercado, con alto potencial de revalorización. Se invertirá tanto en renta variable como en renta fija en emisores/mercados principalmente de la zona Euro, sin descartar otros países de la OCDE, así como en emisores/mercados de países emergentes. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni sector económico. Se podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.La inversión en activos de baja calidad crediticia y/o baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
Operativa con derivadosInversión y cobertura para gestionar más eficazmente la cartera

Sectores


  • Tecnología

    27.41%

  • Servicios financieros

    23.36%

  • Industria

    19.80%

  • Salud

    14.19%

  • Consumo defensivo

    5.82%

  • Consumo cíclico

    5.61%

  • Comunicaciones

    3.81%

Regiones


  • Estados Unidos

    60.43%

  • Canada

    17.92%

  • Europa

    14.37%

  • Reino Unido

    7.29%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    34.85%

  • Large Cap - Blend

    26.96%

  • Medium Cap - Blend

    11.72%

  • Medium Cap - Growth

    10.24%

  • Medium Cap - Value

    8.90%

  • Small Cap - Value

    4.14%

  • Large Cap - Value

    3.20%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.33

2023-Q4

0.17


Comisión de depositario

Total
2023

0.06

2023-Q4

0.03

Gastos


Acumulado

2023

0.53


Trimestral

Total
2023-Q4

0.13

2023-Q3

0.13

2023-Q2

0.14

2023-Q1

0.12


Anual

Total
2022

0.50

2021

0.73

2020

0.45