MyISIN

TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.
ES0180782007TRUE CAPITAL FI
ES0180783013TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI
ES0179555026TRUE VALUE SMALL CAPS, FI
ES0180792006TRUE VALUE, FI
TRUE CAPITAL FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US0533321024

AUTOZONE INC.

EUR

290.288 €

5.29%

28.66%

US67103H1077

O´REILLY AUTOMOTIVE

EUR

280.699 €

5.11%

54.66%

US5398301094

LOCKHEED MARTIN

EUR

232.235 €

4.23%

32.23%

US91324P1021

UNITEDHEALTH GROUP INC

EUR

223.870 €

4.08%

19.55%

CA94106B1013

WASTE CONNECTIONS INC.

EUR

209.662 €

3.82%

25.84%

IE00BLP1HW54

AON PLC

EUR

206.925 €

3.77%

32.23%

US7181721090

PHILIP MORRIS CO. INC

EUR

197.324 €

3.6%

19.85%

CA21037X1006

CONSTELLATION SOFTWARE INC.

EUR

195.456 €

3.56%

24.28%

US4781601046

JOHNSON & JOHNSON

EUR

194.398 €

3.54%

16.49%

US0758871091

BECTON DICKINSON AND CO

EUR

188.863 €

3.44%

22.54%

US8636671013

STRYKER CORP

EUR

186.831 €

3.4%

52.56%

GB0001826634

DIPLOMA PLC

EUR

185.029 €

3.37%

54.18%

FR0000071946

ALTEN SA

EUR

182.442 €

3.32%

40.39%

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

179.964 €

3.28%

33.71%

US92826C8394

VISA INC

EUR

175.454 €

3.2%

27.55%

US5949181045

MICROSOFT CP WASH

EUR

171.164 €

3.12%

10.49%

US6153691059

MOODY'S CORP

EUR

163.458 €

2.98%

25.69%

DE000A3H2200

NAGARRO SE

EUR

154.840 €

2.82%

Nueva

US78409V1044

S&P GLOBAL

EUR

153.632 €

2.8%

23.08%

US02079K1079

GOOGLE INC

EUR

137.598 €

2.51%

3.08%

US78467J1007

SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS

EUR

137.196 €

2.5%

10.56%

GB0004052071

HALMA PLC

EUR

136.225 €

2.48%

23.99%

US3390411052

FLEETCOR TECHNOLOGIES INC.

EUR

134.013 €

2.44%

7.79%

US23918K1088

DAVITA INC

EUR

129.048 €

2.35%

19.93%

CA74061A1084

PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP

EUR

128.477 €

2.34%

3.88%

CA11271J1075

BROOKFIELD CORP

EUR

124.994 €

2.28%

Nueva

CA6837151068

OPEN TEXT CORPORATION

EUR

118.565 €

2.16%

3.06%

FR0000051807

TELEPERFORMANCE

EUR

115.581 €

2.11%

2.94%

US89400J1079

TRANSUNION

EUR

79.258 €

1.44%

Nueva

US70450Y1038

PAYPAL HOLDINGS

EUR

75.914 €

1.38%

67.23%

CA1130041058

BROOKFIELD CORP

EUR

28.631 €

0.52%

Nueva

CA89072T1021

TOPICUS.COM

EUR

2354 €

0.04%

8.94%

BMG162501057

BROOKFIELD CORP

EUR

438 €

0.01%

Nueva

BMG161691073

BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000121485

KERING

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0060534915

NOVO NORDISK A/S-B

EUR

0 €

0%

Vendida

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING

EUR

0 €

0%

Vendida

US02209S1033

ALTRIA GROUP INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

0 €

0%

Vendida

CA1125851040

BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT

EUR

0 €

0%

Vendida

US29082K1051

EMBECTA CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US30303M1027

META PLATFORMS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US4228061093

HEICO CORPORATION

EUR

0 €

0%

Vendida

US6668071029

NORTHROP GRUMMAN CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

489.220,46

Nº de Partícipes

980

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

5.488.021 €

Valor Liquidativo

11,22 €

Politica de inversiónSe podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañías de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El Fondo sigue una filosofía value investing, analizando empresas y seleccionando activos infravalorados respecto a su precio de mercado, con alto potencial de revalorización. Se invertirá tanto en renta variable como en renta fija en emisores/mercados principalmente de la zona Euro, sin descartar otros países de la OCDE, así como en emisores/mercados de países emergentes. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni sector económico. Se podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.La inversión en activos de baja calidad crediticia y/o baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
Operativa con derivadosInversión y cobertura para gestionar más eficazmente la cartera

Sectores

  • Servicios financieros

    21.66%

  • Tecnología

    21.40%

  • Industria

    18.71%

  • Salud

    18.02%

  • Consumo cíclico

    11.15%

  • Consumo defensivo

    6.36%

  • Comunicaciones

    2.69%

Regiones

  • Estados Unidos

    65.06%

  • Canada

    15.78%

  • Europa

    12.88%

  • Reino Unido

    6.27%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    35.03%

  • Large Cap - Blend

    31.20%

  • Medium Cap - Blend

    10.28%

  • Medium Cap - Growth

    8.53%

  • Medium Cap - Value

    7.51%

  • Large Cap - Value

    3.85%

  • Small Cap - Value

    3.03%

  • No Clasificado

    0.56%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

0.33

2022-Q4

0.17

Comisión de depositario

Total
2022

0.06

2022-Q4

0.03