MyISIN

TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.
TRUE CAPITAL FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US0533321024

AUTOZONE INC.

EUR

290.288 €

5.29%

28.66%

US67103H1077

O´REILLY AUTOMOTIVE

EUR

280.699 €

5.11%

54.66%

US5398301094

LOCKHEED MARTIN

EUR

232.235 €

4.23%

32.23%

US91324P1021

UNITEDHEALTH GROUP INC

EUR

223.870 €

4.08%

19.55%

CA94106B1013

WASTE CONNECTIONS INC.

EUR

209.662 €

3.82%

25.84%

IE00BLP1HW54

AON PLC

EUR

206.925 €

3.77%

32.23%

US7181721090

PHILIP MORRIS CO. INC

EUR

197.324 €

3.6%

19.85%

CA21037X1006

CONSTELLATION SOFTWARE INC.

EUR

195.456 €

3.56%

24.28%

US4781601046

JOHNSON & JOHNSON

EUR

194.398 €

3.54%

16.49%

US0758871091

BECTON DICKINSON AND CO

EUR

188.863 €

3.44%

22.54%

US8636671013

STRYKER CORP

EUR

186.831 €

3.4%

52.56%

GB0001826634

DIPLOMA PLC

EUR

185.029 €

3.37%

54.18%

FR0000071946

ALTEN SA

EUR

182.442 €

3.32%

40.39%

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

179.964 €

3.28%

33.71%

US92826C8394

VISA INC

EUR

175.454 €

3.2%

27.55%

US5949181045

MICROSOFT CP WASH

EUR

171.164 €

3.12%

10.49%

US6153691059

MOODY'S CORP

EUR

163.458 €

2.98%

25.69%

DE000A3H2200

NAGARRO SE

EUR

154.840 €

2.82%

Nueva

US78409V1044

S&P GLOBAL

EUR

153.632 €

2.8%

23.08%

US02079K1079

GOOGLE INC

EUR

137.598 €

2.51%

3.08%

US78467J1007

SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS

EUR

137.196 €

2.5%

10.56%

GB0004052071

HALMA PLC

EUR

136.225 €

2.48%

23.99%

US3390411052

FLEETCOR TECHNOLOGIES INC.

EUR

134.013 €

2.44%

7.79%

US23918K1088

DAVITA INC

EUR

129.048 €

2.35%

19.93%

CA74061A1084

PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP

EUR

128.477 €

2.34%

3.88%

CA11271J1075

BROOKFIELD CORP

EUR

124.994 €

2.28%

Nueva

CA6837151068

OPEN TEXT CORPORATION

EUR

118.565 €

2.16%

3.06%

FR0000051807

TELEPERFORMANCE

EUR

115.581 €

2.11%

2.94%

US89400J1079

TRANSUNION

EUR

79.258 €

1.44%

Nueva

US70450Y1038

PAYPAL HOLDINGS

EUR

75.914 €

1.38%

67.23%

CA1130041058

BROOKFIELD CORP

EUR

28.631 €

0.52%

Nueva

CA89072T1021

TOPICUS.COM

EUR

2354 €

0.04%

8.94%

BMG162501057

BROOKFIELD CORP

EUR

438 €

0.01%

Nueva

BMG161691073

BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000121485

KERING

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0060534915

NOVO NORDISK A/S-B

EUR

0 €

0%

Vendida

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING

EUR

0 €

0%

Vendida

US02209S1033

ALTRIA GROUP INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

0 €

0%

Vendida

CA1125851040

BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT

EUR

0 €

0%

Vendida

US29082K1051

EMBECTA CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US30303M1027

META PLATFORMS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US4228061093

HEICO CORPORATION

EUR

0 €

0%

Vendida

US6668071029

NORTHROP GRUMMAN CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

489.220,46


Nº de Partícipes

980


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

5.488.021 €


Valor Liquidativo

11,22 €

Politica de inversiónSe podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañías de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El Fondo sigue una filosofía value investing, analizando empresas y seleccionando activos infravalorados respecto a su precio de mercado, con alto potencial de revalorización. Se invertirá tanto en renta variable como en renta fija en emisores/mercados principalmente de la zona Euro, sin descartar otros países de la OCDE, así como en emisores/mercados de países emergentes. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni sector económico. Se podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.La inversión en activos de baja calidad crediticia y/o baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
Operativa con derivadosInversión y cobertura para gestionar más eficazmente la cartera

Sectores


  • Servicios financieros

    21.66%

  • Tecnología

    21.40%

  • Industria

    18.71%

  • Salud

    18.02%

  • Consumo cíclico

    11.15%

  • Consumo defensivo

    6.36%

  • Comunicaciones

    2.69%

Regiones


  • Estados Unidos

    65.06%

  • Canada

    15.78%

  • Europa

    12.88%

  • Reino Unido

    6.27%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    35.03%

  • Large Cap - Blend

    31.20%

  • Medium Cap - Blend

    10.28%

  • Medium Cap - Growth

    8.53%

  • Medium Cap - Value

    7.51%

  • Large Cap - Value

    3.85%

  • Small Cap - Value

    3.03%

  • No Clasificado

    0.56%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

0.33

2022-Q4

0.17


Comisión de depositario

Total
2022

0.06

2022-Q4

0.03