MyISIN

TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.
TRUE CAPITAL FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US67103H1077

O´REILLY AUTOMOTIVE

EUR

311.663 €

5.31%

11.03%

US0533321024

AUTOZONE INC.

EUR

287.906 €

4.9%

0.82%

CA21037X1006

CONSTELLATION SOFTWARE INC.

EUR

254.461 €

4.33%

30.19%

US5949181045

MICROSOFT CP WASH

EUR

238.428 €

4.06%

39.3%

IE00BLP1HW54

AON PLC

EUR

233.466 €

3.98%

12.83%

US8636671013

STRYKER CORP

EUR

228.706 €

3.89%

22.41%

FR0000071946

ALTEN SA

EUR

225.397 €

3.84%

23.54%

CA94106B1013

WASTE CONNECTIONS INC.

EUR

221.763 €

3.78%

5.77%

US5398301094

LOCKHEED MARTIN

EUR

215.592 €

3.67%

7.17%

GB0001826634

DIPLOMA PLC

EUR

205.373 €

3.5%

11%

US6153691059

MOODY'S CORP

EUR

200.117 €

3.41%

22.43%

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

199.678 €

3.4%

10.95%

US91324P1021

UNITEDHEALTH GROUP INC

EUR

199.092 €

3.39%

11.07%

US92826C8394

VISA INC

EUR

196.739 €

3.35%

12.13%

US0758871091

BECTON DICKINSON AND CO

EUR

192.346 €

3.28%

1.84%

US7181721090

PHILIP MORRIS CO. INC

EUR

186.705 €

3.18%

5.38%

US02079K1079

GOOGLE INC

EUR

184.027 €

3.13%

33.74%

US78409V1044

S&P GLOBAL

EUR

180.386 €

3.07%

17.41%

US3390411052

FLEETCOR TECHNOLOGIES INC.

EUR

179.704 €

3.06%

34.09%

US4781601046

JOHNSON & JOHNSON

EUR

178.686 €

3.04%

8.08%

US23918K1088

DAVITA INC

EUR

170.335 €

2.9%

31.99%

CA74061A1084

PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP

EUR

163.658 €

2.79%

27.38%

CA6837151068

OPEN TEXT CORPORATION

EUR

163.272 €

2.78%

37.71%

GB0004052071

HALMA PLC

EUR

162.255 €

2.76%

19.11%

US78467J1007

SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS

EUR

156.665 €

2.67%

14.19%

CA11271J1075

BROOKFIELD CORP

EUR

131.152 €

2.23%

4.93%

DE000A3H2200

NAGARRO SE

EUR

110.740 €

1.89%

28.48%

US89400J1079

TRANSUNION

EUR

107.316 €

1.83%

35.4%

FR0000051807

TELEPERFORMANCE

EUR

79.641 €

1.36%

31.1%

US70450Y1038

PAYPAL HOLDINGS

EUR

69.775 €

1.19%

8.09%

CA1130041058

BROOKFIELD CORP

EUR

31.876 €

0.54%

11.33%

CA55027C1068

LUMINE GROUP INC

EUR

5054 €

0.09%

Nueva

CA89072T1021

TOPICUS.COM

EUR

3608 €

0.06%

53.27%

BMG162501057

BROOKFIELD CORP

EUR

465 €

0.01%

6.16%

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

473.302,4


Nº de Partícipes

894


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

5.871.959 €


Valor Liquidativo

12,41 €

Politica de inversiónSe podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañías de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El Fondo sigue una filosofía value investing, analizando empresas y seleccionando activos infravalorados respecto a su precio de mercado, con alto potencial de revalorización. Se invertirá tanto en renta variable como en renta fija en emisores/mercados principalmente de la zona Euro, sin descartar otros países de la OCDE, así como en emisores/mercados de países emergentes. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni sector económico. Se podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.La inversión en activos de baja calidad crediticia y/o baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
Operativa con derivadosInversión y cobertura para gestionar más eficazmente la cartera

Sectores


  • Tecnología

    23.47%

  • Servicios financieros

    21.91%

  • Industria

    17.48%

  • Salud

    17.07%

  • Consumo cíclico

    10.56%

  • Consumo defensivo

    6.17%

  • Comunicaciones

    3.24%

  • No Clasificado

    0.09%

Regiones


  • Estados Unidos

    64.91%

  • Canada

    17.17%

  • Europa

    11.44%

  • Reino Unido

    6.48%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    36.56%

  • Large Cap - Blend

    29.05%

  • Medium Cap - Blend

    11.97%

  • Medium Cap - Value

    8.64%

  • Medium Cap - Growth

    7.88%

  • Large Cap - Value

    3.29%

  • Small Cap - Value

    1.96%

  • No Clasificado

    0.65%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.16


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.03