MyISIN

Fondos A-Z
TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.
ES0180782007TRUE CAPITAL FI
ES0180783013TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI
ES0179555026TRUE VALUE SMALL CAPS, FI
ES0180792006TRUE VALUE, FI
TRUE CAPITAL FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CA21037X1006

CONSTELLATION SOFTWARE INC.

EUR

301.009 €

5.21%

18.29%

US5949181045

MICROSOFT CP WASH

EUR

260.231 €

4.51%

9.14%

GB0001826634

DIPLOMA PLC

EUR

243.942 €

4.23%

18.78%

DE000A3H2200

NAGARRO SE

EUR

229.906 €

3.98%

107.61%

CA94106B1013

WASTE CONNECTIONS INC.

EUR

229.044 €

3.97%

3.28%

US6153691059

MOODY'S CORP

EUR

222.166 €

3.85%

11.02%

US8636671013

STRYKER CORP

EUR

221.883 €

3.84%

2.98%

US91324P1021

UNITEDHEALTH GROUP INC

EUR

215.548 €

3.73%

8.27%

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

214.028 €

3.71%

7.19%

US92826C8394

VISA INC

EUR

213.185 €

3.69%

8.36%

US02079K1079

GOOGLE INC

EUR

211.906 €

3.67%

15.15%

FR0000071946

ALTEN SA

EUR

210.245 €

3.64%

6.72%

US5398301094

LOCKHEED MARTIN

EUR

209.788 €

3.63%

2.69%

US3390411052

FLEETCOR TECHNOLOGIES INC.

EUR

199.926 €

3.46%

11.25%

US78409V1044

S&P GLOBAL

EUR

195.920 €

3.39%

8.61%

IE00BLP1HW54

AON PLC

EUR

194.541 €

3.37%

16.67%

US7181721090

PHILIP MORRIS CO. INC

EUR

177.849 €

3.08%

4.74%

US0758871091

BECTON DICKINSON AND CO

EUR

175.584 €

3.04%

8.71%

US23918K1088

DAVITA INC

EUR

175.549 €

3.04%

3.06%

FR0000051807

TELEPERFORMANCE

EUR

164.006 €

2.84%

105.93%

CA6837151068

OPEN TEXT CORPORATION

EUR

163.091 €

2.82%

0.11%

US67103H1077

O´REILLY AUTOMOTIVE

EUR

161.789 €

2.8%

48.09%

GB0004052071

HALMA PLC

EUR

161.045 €

2.79%

0.75%

US78467J1007

SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS

EUR

156.152 €

2.7%

0.33%

CA11271J1075

BROOKFIELD CORP

EUR

154.556 €

2.68%

17.84%

US0533321024

AUTOZONE INC.

EUR

149.890 €

2.6%

47.94%

CA74061A1084

PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP

EUR

145.497 €

2.52%

11.1%

US70450Y1038

PAYPAL HOLDINGS

EUR

104.353 €

1.81%

49.56%

US89400J1079

TRANSUNION

EUR

93.045 €

1.61%

13.3%

CA89072T1021

TOPICUS.COM

EUR

2929 €

0.05%

18.82%

BMG162501057

BROOKFIELD CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US4781601046

JOHNSON & JOHNSON

EUR

0 €

0%

Vendida

CA1130041058

BROOKFIELD CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

CA55027C1068

LUMINE GROUP INC

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

449.592,23

Nº de Partícipes

796

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

5.773.187 €

Valor Liquidativo

12,84 €

Politica de inversiónSe podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañías de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El Fondo sigue una filosofía value investing, analizando empresas y seleccionando activos infravalorados respecto a su precio de mercado, con alto potencial de revalorización. Se invertirá tanto en renta variable como en renta fija en emisores/mercados principalmente de la zona Euro, sin descartar otros países de la OCDE, así como en emisores/mercados de países emergentes. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni sector económico. Se podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.La inversión en activos de baja calidad crediticia y/o baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
Operativa con derivadosInversión y cobertura para gestionar más eficazmente la cartera

Sectores

  • Tecnología

    27.41%

  • Servicios financieros

    23.36%

  • Industria

    19.80%

  • Salud

    14.19%

  • Consumo defensivo

    5.82%

  • Consumo cíclico

    5.61%

  • Comunicaciones

    3.81%

Regiones

  • Estados Unidos

    60.43%

  • Canada

    17.92%

  • Europa

    14.37%

  • Reino Unido

    7.29%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    34.85%

  • Large Cap - Blend

    26.96%

  • Medium Cap - Blend

    11.72%

  • Medium Cap - Growth

    10.24%

  • Medium Cap - Value

    8.90%

  • Small Cap - Value

    4.14%

  • Large Cap - Value

    3.20%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

0.33

2023-Q4

0.17

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2023

0.06

2023-Q4

0.03

Gastos

Acumulado

2023

0.53

Trimestral

Total
2023-Q4

0.13

2023-Q3

0.13

2023-Q2

0.14

2023-Q1

0.12

Anual

Total
2022

0.50

2021

0.73

2020

0.45