ALISIO CARTERA ISR, FI

•CLASE I

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B579F325 ETC Source Physic GP	EUR	919.200 €	1.8%	Nueva

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012I08 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-01	EUR	1.500.000 €	2.93%	Nueva

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
US91282CFN65 US TREASURY N/B	4%	2024-09-30	EUR	763.060 €	1.49%	3.33%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU0156671926 Candriam Bonds Euro	EUR	3.915.629 €	7.65%	30.47%
IE00BFZMJT78 Neuberger Berman Ult	EUR	3.815.451 €	7.45%	37.11%
IE00BH4GPZ28 SPDR S&P 500 ESG Lea	EUR	3.537.476 €	6.91%	37.48%
LU1292954903 Cleome Index-World E	EUR	3.392.056 €	6.63%	95.29%
LU2080995587 Schroder Internation	EUR	3.252.159 €	6.35%	42.89%
LU2198663721 Morgan ST Eur StrBon	EUR	3.167.658 €	6.19%	85.75%
LU1226265632 Pictet - USD Governm	EUR	2.750.257 €	5.37%	61.43%
IE00BJ321919 Wellington Global Im	EUR	2.631.715 €	5.14%	Nueva
FI4000233242 Evli Short Corp Bond	EUR	2.478.750 €	4.84%	37.45%
ES0165237019 Mutuafondo FIM	EUR	2.216.396 €	4.33%	Nueva
LU1797818322 M&G 1 PAN EUR SUS PA	EUR	2.146.073 €	4.19%	15.29%
LU0191250769 NN L GLOB SUSTAIN	EUR	2.127.621 €	4.16%	1.39%
LU1861133145 Amundi Index World	EUR	2.069.252 €	4.04%	20.59%
LU1720112173 Lux Sel -Arcan LW Eu	EUR	2.065.762 €	4.03%	5.18%
IE00BF1T6Z79 BROWN ADV US SUST	EUR	2.024.373 €	3.95%	61.49%
ES0119376020 ADRIZA RENTA FIJA	EUR	2.012.407 €	3.93%	9.8%
BE6246068447 DPAM B Equities Worl	EUR	1.305.117 €	2.55%	Nueva
LU0441856522 JPMorgan Funds - JPM	EUR	1.001.843 €	1.96%	Nueva
LU2437028959 Copernicus SCA SICAV	EUR	597.317 €	1.17%	6.72%
IE00B45R5B91 MAN GLG Japan CoreAl	EUR	498.461 €	0.97%	Nueva
ES0105775003 Techo Hogar Socimi S	EUR	312.000 €	0.61%	Nueva
LU2577003218 COPERNICUS S.C.A 2 .	EUR	228.948 €	0.45%	3.32%
XS00000000A1 Techo Hogar Socimi S	EUR	0 €	0%	Vendida
AT0000A2HQE9 EAM-ERS RE ST AMK-EU	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0010830844 Amundi Enhanced Ultr	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0629460832 UBS ETF MSCI PACIFIC	EUR	0 €	0%	Vendida
LU2386637925 FTIF - Franklin Euro	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0010769729 EDR Sicav-EU Sust EQ	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0255028333 AXA World- IC Eur	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1998017088 AS Sicav-I Euro Eqty	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BYX2JD69 ETF Ishares JPM MSCI	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BYXVX196 Pimco GIS Global Bon	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1434522477 Candriam Bonds Int -	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0108940346 Aberdeen Standard SI	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

63.210,72

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

7.449.213 €

Valor Liquidativo

117,85 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invierte más del 75% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. El fondo aplicará en la inversión directa y a través de IIC, criterios financieros y de inversión socialmente responsable (ISR), invirtiendo con pautas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo que respeten el ideario ético del fondo basado en criterios excluyentes o negativos y valorativos o positivos que consideren aspectos tales como: la vida humana, la salud, el buen gobierno corporativo, la protección del entorno ambiental, etc.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

No Clasificado
100.00%

Regiones

Europa
100.00%

Tipo de Inversión

No Clasificado
100.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.45

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.04

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.33

2024-Q1

0.30

2023-Q4

0.30

2023-Q3

0.32

Anual

Total

2023

1.28

2022

1.34

2021

1.37

2019

0.00