MyISIN

TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
ES0182798001ADRIZA GLOBAL, FI
ES0119376020ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE, FI
ES0180709026ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI
ES0109191009AMEINON RENTA FIJA, FI
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI
•CLASE I

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B579F325

ETC Source Physic GP

EUR

2.814.678 €

4.12%

32.67%

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US91282CFN65

US TREASURY N/B

4%

2024-09-30

EUR

1.225.392 €

1.79%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1434522477

Candriam Bonds Int -

EUR

3.576.077 €

5.24%

129.03%

ES0119376020

ADRIZA RENTA FIJA

EUR

2.988.450 €

4.38%

9.61%

LU1292954903

Cleome Index-World E

EUR

2.933.606 €

4.3%

15.19%

LU1861133145

Amundi Index World

EUR

2.860.212 €

4.19%

16.11%

IE00BYXVX196

Pimco GIS Global Bon

EUR

2.453.786 €

3.59%

12.54%

LU1532504211

T Rowe Price

EUR

2.368.598 €

3.47%

15.85%

IE0004MFRED4

Xtrackers S&P 500 Eq

EUR

2.336.247 €

3.42%

Nueva

LU1313769793

Candrian Bonds-Cred

EUR

2.180.641 €

3.19%

27.75%

LU0828230853

BNP Energy TransitIC

EUR

2.170.385 €

3.18%

30.13%

LU1435395808

Blackrock sustainabl

EUR

2.157.718 €

3.16%

30.12%

FI4000233242

Evli Short Corp Bond

EUR

2.117.998 €

3.1%

Nueva

LU2198663721

Morgan ST Eur StrBon

EUR

2.018.151 €

2.96%

12.25%

IE00BYX2JD69

ETF Ishares JPM MSCI

EUR

1.945.116 €

2.85%

13.48%

LU1589836722

Threadneedle EU

EUR

1.943.010 €

2.85%

36.35%

LU0992631217

Carmignac

EUR

1.886.061 €

2.76%

4.86%

LU2076225163

JSS Sustainable Bond

EUR

1.765.465 €

2.59%

11.12%

LU1940199711

ETF Lyxor MSCI Europ

EUR

1.764.230 €

2.58%

7.03%

LU0629460832

UBS Lux Fund Solutio

EUR

1.728.161 €

2.53%

Nueva

LU0255028333

AXA World- IC Eur

EUR

1.724.406 €

2.53%

13.41%

LU2076227029

JSS Sustainable Equi

EUR

1.697.751 €

2.49%

Nueva

LU2252533661

Fidelity FD-GL Indus

EUR

1.701.215 €

2.49%

45.73%

LU2386637925

FTIF - Franklin Euro

EUR

1.590.045 €

2.33%

12.29%

LU1883874031

Amundi Funds - US Pi

EUR

1.468.711 €

2.15%

16.81%

LU0145657366

DWS Invest ESG Eur B

EUR

1.468.053 €

2.15%

12.59%

IE00BFZMJT78

Neuberger Berman Ult

EUR

1.443.152 €

2.11%

7.68%

LU1819949089

BNP PA L1 Bond

EUR

1.442.975 €

2.11%

14.04%

IE00BF1T6Z79

BROWN ADV US SUST

EUR

1.250.119 €

1.83%

25.49%

FR0010869578

Accs. ETF Lyxor

EUR

1.177.468 €

1.72%

Nueva

IE00B5456744

Vanguard ESG DEV W

EUR

1.165.308 €

1.71%

65.1%

BE0948492260

DPAM L Bonds EUR

EUR

1.064.033 €

1.56%

7.93%

FR0011607084

ETF Lyxor DX2 Short

EUR

1.044.123 €

1.53%

Nueva

FR0010769729

EDR Sicav-EU Sust EQ

EUR

744.421 €

1.09%

3.77%

LU1998017088

Aberdeen Sicav I Div

EUR

628.144 €

0.92%

20.73%

LU0191250769

NN L GLOB SUSTAIN

EUR

546.309 €

0.8%

19.72%

LU0097890064

Nordea I Sicav Nordi

EUR

546.161 €

0.8%

19.23%

LU2437028959

Copernicus SCA SICAV

EUR

305.330 €

0.45%

Nueva

IE00BDCY2C68

BG-WW Positive Chng

EUR

214.223 €

0.31%

8.59%

IE00BK6SH280

Liontrust Global Fun

EUR

170.090 €

0.25%

7.99%

ES0160482008

MAPFRE COMPROMISO SA

EUR

50.957 €

0.07%

0.17%

LU2250524761

Parts. Vontobel-ABS

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BG36TC12

ETF Global X MSCI Ja

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0914734537

MIROVA EURO SUSTA

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0461105875

Cleome Index-USA Eq

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

71.696,96

Nº de Partícipes

7

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

0

Patrimonio

7.452.000 €

Valor Liquidativo

103,94 €

Politica de inversiónSe invierte más del 75% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. El fondo aplicará en la inversión directa y a través de IIC, criterios financieros y de inversión socialmente responsable (ISR), invirtiendo con pautas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo que respeten el ideario ético del fondo basado en criterios excluyentes o negativos y valorativos o positivos que consideren aspectos tales como: la vida humana, la salud, el buen gobierno corporativo, la protección del entorno ambiental, etc.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • No Clasificado

    100.00%

Regiones

  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión

  • No Clasificado

    100.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

0.90

2022-Q4

0.45

Comisión de depositario

Total
2022

0.08

2022-Q4

0.04