ALISIO CARTERA ISR, FI

•CLASE I

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
US91282CFN65 US TREASURY N/B	4%	2024-09-30	EUR	738.488 €	1.33%	Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
US91282CFN65 US TREASURY N/B	4%	2024-09-30	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
FI4000233242 Evli Short Corp Bond	EUR	3.962.658 €	7.15%	12.5%
IE00BYX2JD69 ETF Ishares JPM MSCI	EUR	3.423.615 €	6.18%	8.7%
FR0010830844 Amundi Enhanced Ultr	EUR	3.110.787 €	5.62%	39.86%
LU0156671926 Candriam Bonds Euro	EUR	3.001.130 €	5.42%	Nueva
IE00BFZMJT78 Neuberger Berman Ult	EUR	2.782.719 €	5.02%	14.98%
LU1861133145 Amundi Index World	EUR	2.605.839 €	4.7%	10.4%
IE00BH4GPZ28 SPDR S&P 500 ESG Lea	EUR	2.573.009 €	4.65%	Nueva
LU2080995587 Schroder Internation	EUR	2.275.947 €	4.11%	Nueva
ES0119376020 ADRIZA RENTA FIJA	EUR	2.230.980 €	4.03%	18.13%
LU1720112173 UBS LUX Equity USA	EUR	2.178.586 €	3.93%	Nueva
LU1434522477 Candriam Bonds Int -	EUR	2.176.924 €	3.93%	33.93%
LU0191250769 NN L GLOB SUSTAIN	EUR	2.098.435 €	3.79%	20.97%
IE00BYXVX196 Pimco GIS Global Bon	EUR	1.955.407 €	3.53%	10.5%
LU2386637925 FTIF - Franklin Euro	EUR	1.921.114 €	3.47%	45.71%
LU0255028333 AXA World- IC Eur	EUR	1.885.017 €	3.4%	11.96%
LU1797818322 M&G Lux Investment F	EUR	1.861.495 €	3.36%	Nueva
LU1292954903 Cleome Index-World E	EUR	1.736.939 €	3.14%	41.42%
LU1226265632 Pictet - USD Governm	EUR	1.703.727 €	3.08%	Nueva
LU2198663721 Morgan ST Eur StrBon	EUR	1.705.379 €	3.08%	21.46%
LU0629460832 UBS Lux Fund Solutio	EUR	1.451.234 €	2.62%	15.33%
AT0000A2HQE9 Erste Asset Manageme	EUR	1.424.919 €	2.57%	14.77%
FR0010769729 EDR Sicav-EU Sust EQ	EUR	1.351.225 €	2.44%	17.84%
IE00BF1T6Z79 BROWN ADV US SUST	EUR	1.253.524 €	2.26%	4.56%
LU1998017088 Aberdeen Sicav I Div	EUR	1.066.992 €	1.93%	15.59%
LU2437028959 Copernicus SCA SICAV	EUR	559.722 €	1.01%	17.84%
XS00000000A1 Techo Hogar Socimi S	EUR	300.000 €	0.54%	Nueva
LU0108940346 Aberdeen Standard SI	EUR	285.483 €	0.52%	83.85%
LU2577003218 COPERNICUS S.C.A 2 .	EUR	221.595 €	0.4%	Nueva
LU2197357747 Cleome Index USA Equ	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0151774626 UBS Lux Bond SICAV -	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1423762613 BlackRock Global Fun	EUR	0 €	0%	Vendida
BE0948492260 DPAM L Bonds EUR	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1663869268 DWS Invest ESG Eur B	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1589836722 Threadneedle EU	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0097890064 Nordea I Sicav Nordi	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

63.210,72

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

7.127.533 €

Valor Liquidativo

112,76 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invierte más del 75% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. El fondo aplicará en la inversión directa y a través de IIC, criterios financieros y de inversión socialmente responsable (ISR), invirtiendo con pautas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo que respeten el ideario ético del fondo basado en criterios excluyentes o negativos y valorativos o positivos que consideren aspectos tales como: la vida humana, la salud, el buen gobierno corporativo, la protección del entorno ambiental, etc.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

0.90

2023-Q4

0.45

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.08

2023-Q4

0.04

Gastos

Acumulado

2023

1.28

Trimestral

Total

2023-Q4

0.30

2023-Q3

0.32

2023-Q2

0.33

2023-Q1

0.32

Anual

Total

2022

1.34

2021

1.37

2020

1.14

2018

0.00