MyISIN

TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
ES0182798001ADRIZA GLOBAL, FI
ES0119376020ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI
ES0180709000ALISIO CARTERA ISR, FI
ES0109191009AMEINON RENTA FIJA, FI
ALISIO CARTERA ISR, FI
•CLASE I

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B579F325

ETC Source Physic GP

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US91282CFN65

US TREASURY N/B

4%

2024-09-30

EUR

1.102.670 €

1.73%

10.01%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FI4000233242

Evli Short Corp Bond

EUR

4.528.687 €

7.1%

113.82%

LU2386637925

FTIF - Franklin Euro

EUR

3.538.429 €

5.54%

122.54%

LU1434522477

Candriam Bonds Int -

EUR

3.294.934 €

5.16%

7.86%

IE00BFZMJT78

Neuberger Berman Ult

EUR

3.272.891 €

5.13%

126.79%

IE00BYX2JD69

ETF Ishares JPM MSCI

EUR

3.149.736 €

4.94%

61.93%

LU1589836722

Threadneedle EU

EUR

3.082.943 €

4.83%

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LU1292954903

Cleome Index-World E

EUR

2.965.081 €

4.65%

1.07%

LU1861133145

Amundi Index World

EUR

2.908.165 €

4.56%

1.68%

LU2197357747

Cleome Index USA Equ

EUR

2.851.853 €

4.47%

Nueva

ES0119376020

ADRIZA RENTA FIJA

EUR

2.725.186 €

4.27%

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LU1663869268

DWS Invest ESG Eur B

EUR

2.494.890 €

3.91%

Nueva

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Amundi Enhanced Ultr

EUR

2.224.256 €

3.49%

Nueva

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DPAM L Bonds EUR

EUR

2.222.464 €

3.48%

108.87%

IE00BYXVX196

Pimco GIS Global Bon

EUR

2.184.828 €

3.42%

10.96%

LU2198663721

Morgan ST Eur StrBon

EUR

2.171.219 €

3.4%

7.58%

LU1423762613

BlackRock Global Fun

EUR

2.156.061 €

3.38%

Nueva

LU0255028333

AXA World- IC Eur

EUR

2.140.984 €

3.35%

24.16%

LU0151774626

UBS Lux Bond SICAV -

EUR

1.995.811 €

3.13%

Nueva

LU0108940346

Aberdeen Standard SI

EUR

1.767.656 €

2.77%

Nueva

LU0191250769

NN L GLOB SUSTAIN

EUR

1.734.698 €

2.72%

217.53%

LU0629460832

UBS Lux Fund Solutio

EUR

1.714.057 €

2.69%

0.82%

AT0000A2HQE9

Erste Asset Manageme

EUR

1.671.831 €

2.62%

Nueva

FR0010769729

EDR Sicav-EU Sust EQ

EUR

1.644.622 €

2.58%

120.93%

IE00BF1T6Z79

BROWN ADV US SUST

EUR

1.313.376 €

2.06%

5.06%

LU1998017088

Aberdeen Sicav I Div

EUR

1.264.066 €

1.98%

101.24%

LU0097890064

Nordea I Sicav Nordi

EUR

701.493 €

1.1%

28.44%

LU2437028959

Copernicus SCA SICAV

EUR

475.000 €

0.74%

55.57%

ES0160482008

MAPFRE COMPROMISO SA

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2076227029

JSS Sustainable Equi

EUR

0 €

0%

Vendida

IE0004MFRED4

Xtrackers S&P 500 Eq

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2076225163

JSS Sustainable Bond

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1883874031

Amundi Funds - US Pi

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BK6SH280

Liontrust Global Fun

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0011607084

ETF Lyxor DX2 Short

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0828230853

BNP Energy TransitIC

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1532504211

T Rowe Price

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2252533661

Fidelity FD-GL Indus

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1940199711

ETF Lyxor MSCI Europ

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BDCY2C68

BG-WW Positive Chng

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B5456744

Vanguard ESG DEV W

EUR

0 €

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Vendida

LU1819949089

BNP PA L1 Bond

EUR

0 €

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Vendida

LU0145657366

DWS Invest ESG Eur B

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1313769793

Candrian Bonds-Cred

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1435395808

Blackrock sustainabl

EUR

0 €

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Vendida

LU0992631217

Carmignac

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010869578

Accs. ETF Lyxor

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

68.799,28

Nº de Partícipes

7

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

0

Patrimonio

7.471.356 €

Valor Liquidativo

108,6 €

Politica de inversiónSe invierte más del 75% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. El fondo aplicará en la inversión directa y a través de IIC, criterios financieros y de inversión socialmente responsable (ISR), invirtiendo con pautas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo que respeten el ideario ético del fondo basado en criterios excluyentes o negativos y valorativos o positivos que consideren aspectos tales como: la vida humana, la salud, el buen gobierno corporativo, la protección del entorno ambiental, etc.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

    Regiones

      Tipo de Inversión

        Comisiones

        Comisión de gestión

        Total
        2023-Q2

        0.45

        Comisión de depositario

        Total
        2023-Q2

        0.04