MyISIN

TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
ES0182798001ADRIZA GLOBAL, FI
ES0119376020ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI
ES0180709026ALISIO CARTERA ISR, FI
ES0109191009AMEINON RENTA FIJA, FI
ALISIO CARTERA ISR, FI
•CLASE R

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
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ETC Source Physic GP

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US91282CFN65

US TREASURY N/B

4%

2024-09-30

EUR

1.102.670 €

1.73%

10.01%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FI4000233242

Evli Short Corp Bond

EUR

4.528.687 €

7.1%

113.82%

LU2386637925

FTIF - Franklin Euro

EUR

3.538.429 €

5.54%

122.54%

LU1434522477

Candriam Bonds Int -

EUR

3.294.934 €

5.16%

7.86%

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Neuberger Berman Ult

EUR

3.272.891 €

5.13%

126.79%

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ETF Ishares JPM MSCI

EUR

3.149.736 €

4.94%

61.93%

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Threadneedle EU

EUR

3.082.943 €

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Cleome Index-World E

EUR

2.965.081 €

4.65%

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Amundi Index World

EUR

2.908.165 €

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1.68%

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Cleome Index USA Equ

EUR

2.851.853 €

4.47%

Nueva

ES0119376020

ADRIZA RENTA FIJA

EUR

2.725.186 €

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DWS Invest ESG Eur B

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Nueva

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Amundi Enhanced Ultr

EUR

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Nueva

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DPAM L Bonds EUR

EUR

2.222.464 €

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Pimco GIS Global Bon

EUR

2.184.828 €

3.42%

10.96%

LU2198663721

Morgan ST Eur StrBon

EUR

2.171.219 €

3.4%

7.58%

LU1423762613

BlackRock Global Fun

EUR

2.156.061 €

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Nueva

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AXA World- IC Eur

EUR

2.140.984 €

3.35%

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UBS Lux Bond SICAV -

EUR

1.995.811 €

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Aberdeen Standard SI

EUR

1.767.656 €

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Nueva

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NN L GLOB SUSTAIN

EUR

1.734.698 €

2.72%

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UBS Lux Fund Solutio

EUR

1.714.057 €

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0.82%

AT0000A2HQE9

Erste Asset Manageme

EUR

1.671.831 €

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Nueva

FR0010769729

EDR Sicav-EU Sust EQ

EUR

1.644.622 €

2.58%

120.93%

IE00BF1T6Z79

BROWN ADV US SUST

EUR

1.313.376 €

2.06%

5.06%

LU1998017088

Aberdeen Sicav I Div

EUR

1.264.066 €

1.98%

101.24%

LU0097890064

Nordea I Sicav Nordi

EUR

701.493 €

1.1%

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LU2437028959

Copernicus SCA SICAV

EUR

475.000 €

0.74%

55.57%

ES0160482008

MAPFRE COMPROMISO SA

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2076227029

JSS Sustainable Equi

EUR

0 €

0%

Vendida

IE0004MFRED4

Xtrackers S&P 500 Eq

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2076225163

JSS Sustainable Bond

EUR

0 €

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Vendida

LU1883874031

Amundi Funds - US Pi

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BK6SH280

Liontrust Global Fun

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0011607084

ETF Lyxor DX2 Short

EUR

0 €

0%

Vendida

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BNP Energy TransitIC

EUR

0 €

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Vendida

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T Rowe Price

EUR

0 €

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Vendida

LU2252533661

Fidelity FD-GL Indus

EUR

0 €

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Vendida

LU1940199711

ETF Lyxor MSCI Europ

EUR

0 €

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Vendida

IE00BDCY2C68

BG-WW Positive Chng

EUR

0 €

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Vendida

IE00B5456744

Vanguard ESG DEV W

EUR

0 €

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Vendida

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BNP PA L1 Bond

EUR

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Vendida

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DWS Invest ESG Eur B

EUR

0 €

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Vendida

LU1313769793

Candrian Bonds-Cred

EUR

0 €

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Vendida

LU1435395808

Blackrock sustainabl

EUR

0 €

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Vendida

LU0992631217

Carmignac

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010869578

Accs. ETF Lyxor

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

560.382,96

Nº de Partícipes

843

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

0

Patrimonio

56.347.604 €

Valor Liquidativo

100,55 €

Politica de inversiónSe invierte más del 75% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. El fondo aplicará en la inversión directa y a través de IIC, criterios financieros y de inversión socialmente responsable (ISR), invirtiendo con pautas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo que respeten el ideario ético del fondo basado en criterios excluyentes o negativos y valorativos o positivos que consideren aspectos tales como: la vida humana, la salud, el buen gobierno corporativo, la protección del entorno ambiental, etc.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

    Regiones

      Tipo de Inversión

        Comisiones

        Comisión de gestión

        Total
        2023-Q2

        0.64

        Comisión de depositario

        Total
        2023-Q2

        0.04