MyISIN

ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.
ES0105953014ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI
ES0109255002ÁNCORA CONSERVADOR, FI
ES0114581004BITACORA RENTA VARIABLE, FI
ES0180571004COMPAS EQUILIBRADO, FI
COMPAS EQUILIBRADO, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B579F325

ETN Source Phys Gold

EUR

23.795.456 €

6.48%

13.02%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0165142011

Mutuafondo Corto Pla

EUR

35.873.750 €

9.78%

20.15%

IE00BF5H4L99

Seilern America

EUR

27.748.331 €

7.56%

31.62%

IE00BN15GJ57

GQG Partners EM Mkt

EUR

23.496.373 €

6.4%

18.61%

ES0112611001

AzValor Intern. FI

EUR

19.249.963 €

5.25%

12.77%

FR0010807123

R-CO Conv Credit Eur

EUR

18.121.104 €

4.94%

86.35%

IE00BJ7HNK78

Well End Asst-S Unh

EUR

18.098.247 €

4.93%

9.11%

IE00B7WC3B40

TRAD FD-F&C RE EQ

EUR

13.927.794 €

3.8%

18.79%

LU2393079814

Morgan Stanley Inves

EUR

12.365.385 €

3.37%

9.85%

ES0175707019

Sextante Renta Fija

EUR

10.975.825 €

2.99%

Nueva

LU0454739615

Robeco US Premium

EUR

9.033.486 €

2.46%

27.16%

LU0731783477

Fidelity Gl Dividend

EUR

8.818.139 €

2.4%

9.82%

IE00B3VWN518

ETF Ishares US

EUR

8.806.784 €

2.4%

Nueva

ES0172603013

RADAR INVERSION, FI

EUR

8.466.740 €

2.31%

17.38%

ES0182631012

Polar Renta Fija FI

EUR

37.627.024 €

10.25%

14.14%

IE0032876397

Pimco GLB INV Grade

EUR

7.239.010 €

1.97%

Nueva

IE00B5WN3467

Comgest Growth

EUR

7.176.844 €

1.96%

8.09%

LU1400167562

Fidelity Asia Focus

EUR

6.459.199 €

1.76%

29.96%

FR0010298596

Moneta Multi Caps

EUR

4.317.920 €

1.18%

11.17%

IE00BBT35671

Mont Eur Smaller Com

EUR

4.261.550 €

1.16%

18.29%

IE00BZ4T6329

PBI-Asia Ex Jp Sm Ca

EUR

3.633.135 €

0.99%

48.52%

LU1687402393

Trigon-New Europe

EUR

3.459.437 €

0.94%

19.07%

GB00B18B9X76

LF Linsdell Train UK

EUR

3.272.660 €

0.89%

12.01%

NL0000289627

Kempen & Co. NV

EUR

3.183.153 €

0.87%

7.1%

SE0008040885

Lannebo Smabolag

EUR

3.202.802 €

0.87%

1.68%

FR0012599645

Groupama UltraSHTerm

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0578148610

BL Equities Japan-I

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0011307065

Amundi Money Mkt

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

3.317.012,68

Nº de Partícipes

1080

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

0

Patrimonio

366.931.217 €

Valor Liquidativo

110,62 €

Politica de inversiónLa gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI All Country World Index Net Return, 40% Barclays Capital Euro Aggregate 3-5 Y Total Return y 10% Eonia, gestionándose el fondo con un objetivo de volatilidad inferior al 10% anual. Se invertirá un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 30%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100%.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • No Clasificado

    100.00%

Regiones

  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión

  • No Clasificado

    100.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.00

2022-Q4

0.50

Comisión de depositario

Total
2022

0.05

2022-Q4

0.03