MyISIN

Fondos A-Z
ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.
ES0105731014ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI
ES0105953014ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI
ES0109255002ÁNCORA CONSERVADOR, FI
ES0114581004BITACORA RENTA VARIABLE, FI
COMPAS EQUILIBRADO, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B579F325

ETN Source Phys Gold

EUR

19.560.415 €

4.75%

21.36%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BF5H4L99

Seilern America

EUR

30.738.237 €

7.47%

30.14%

FR0010807123

R-CO Conv Credit Eur

EUR

29.040.284 €

7.06%

3.94%

IE00BN15GJ57

GQG Partners EM Mkt

EUR

26.943.368 €

6.55%

3.3%

FR0012599645

Groupama UltraSHTerm

EUR

23.869.534 €

5.8%

0.3%

LU1071420456

Robeco Gl Con Tr

EUR

23.628.304 €

5.74%

18.32%

ES0112611001

AzValor Intern. FI

EUR

20.622.269 €

5.01%

5.51%

IE00B3VWN518

ETF Ishares US

EUR

20.511.570 €

4.99%

110.78%

IE00BJ7HNK78

Well End Asst-S Unh

EUR

20.288.061 €

4.93%

2.38%

LU2393079814

Morgan Stanley Inves

EUR

19.454.743 €

4.73%

0.53%

IE0032876397

Pimco GLB INV Grade

EUR

18.459.038 €

4.49%

54.51%

IE00B5WN3467

Comgest Growth

EUR

14.337.686 €

3.48%

0.68%

ES0175707019

Sextante Renta Fija

EUR

11.569.356 €

2.81%

3.76%

ES0105731006

ACIMUT NORTH

EUR

10.705.186 €

2.6%

36.42%

LU1400167562

Fidelity Asia Focus

EUR

9.828.671 €

2.39%

1.85%

ES0172603013

RADAR INVERSION, FI

EUR

9.401.796 €

2.29%

1.44%

ES0182631012

Polar Renta Fija FI

EUR

42.913.621 €

10.43%

5.12%

ES0175634015

SEXTANTE RENTA FIJA

EUR

8.067.896 €

1.96%

3.99%

IE00BZ4T6329

PBI-Asia Ex Jp Sm Ca

EUR

7.271.481 €

1.77%

4.2%

IE00B3FH7618

Ishares III Plc - Is

EUR

6.049.239 €

1.47%

53.86%

FR0010298596

Moneta Multi Caps

EUR

3.429.441 €

0.83%

7.45%

IE00BBT35671

Mont Eur Smaller Com

EUR

3.285.572 €

0.8%

5.18%

SE0008040885

Lannebo Smabolag

EUR

3.169.223 €

0.77%

43.2%

NL0000289627

Kempen & Co. NV

EUR

2.669.466 €

0.65%

19.45%

LU1687402393

Trigon-New Europe

EUR

2.645.694 €

0.64%

3.85%

GB00B18B9X76

LF Linsdell Train UK

EUR

2.534.651 €

0.62%

8.33%

IE00B7WC3B40

TRAD FD-F&C RE EQ

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

3.421.975,77

Nº de Partícipes

1142

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

0

Patrimonio

411.440.625 €

Valor Liquidativo

120,23 €

Politica de inversiónLa gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI All Country World Index Net Return, 40% Barclays Capital Euro Aggregate 3-5 Y Total Return y 10% Eonia, gestionándose el fondo con un objetivo de volatilidad inferior al 10% anual. Se invertirá un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 30%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100%.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • No Clasificado

    100.00%

Regiones

  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión

  • No Clasificado

    100.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

1.00

2023-Q4

0.50

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2023

0.05

2023-Q4

0.03

Gastos

Acumulado

2023

1.68

Trimestral

Total
2023-Q4

0.41

2023-Q3

0.42

2023-Q2

0.42

2023-Q1

0.42

Anual

Total
2022

1.67

2021

1.57

2020

1.56

2018

1.68