MyISIN

ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.
COMPAS EQUILIBRADO, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B579F325

ETN Source Phys Gold

EUR

23.795.456 €

6.48%

13.02%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0165142011

Mutuafondo Corto Pla

EUR

35.873.750 €

9.78%

20.15%

IE00BF5H4L99

Seilern America

EUR

27.748.331 €

7.56%

31.62%

IE00BN15GJ57

GQG Partners EM Mkt

EUR

23.496.373 €

6.4%

18.61%

ES0112611001

AzValor Intern. FI

EUR

19.249.963 €

5.25%

12.77%

FR0010807123

R-CO Conv Credit Eur

EUR

18.121.104 €

4.94%

86.35%

IE00BJ7HNK78

Well End Asst-S Unh

EUR

18.098.247 €

4.93%

9.11%

IE00B7WC3B40

TRAD FD-F&C RE EQ

EUR

13.927.794 €

3.8%

18.79%

LU2393079814

Morgan Stanley Inves

EUR

12.365.385 €

3.37%

9.85%

ES0175707019

Sextante Renta Fija

EUR

10.975.825 €

2.99%

Nueva

LU0454739615

Robeco US Premium

EUR

9.033.486 €

2.46%

27.16%

LU0731783477

Fidelity Gl Dividend

EUR

8.818.139 €

2.4%

9.82%

IE00B3VWN518

ETF Ishares US

EUR

8.806.784 €

2.4%

Nueva

ES0172603013

RADAR INVERSION, FI

EUR

8.466.740 €

2.31%

17.38%

ES0182631012

Polar Renta Fija FI

EUR

37.627.024 €

10.25%

14.14%

IE0032876397

Pimco GLB INV Grade

EUR

7.239.010 €

1.97%

Nueva

IE00B5WN3467

Comgest Growth

EUR

7.176.844 €

1.96%

8.09%

LU1400167562

Fidelity Asia Focus

EUR

6.459.199 €

1.76%

29.96%

FR0010298596

Moneta Multi Caps

EUR

4.317.920 €

1.18%

11.17%

IE00BBT35671

Mont Eur Smaller Com

EUR

4.261.550 €

1.16%

18.29%

IE00BZ4T6329

PBI-Asia Ex Jp Sm Ca

EUR

3.633.135 €

0.99%

48.52%

LU1687402393

Trigon-New Europe

EUR

3.459.437 €

0.94%

19.07%

GB00B18B9X76

LF Linsdell Train UK

EUR

3.272.660 €

0.89%

12.01%

NL0000289627

Kempen & Co. NV

EUR

3.183.153 €

0.87%

7.1%

SE0008040885

Lannebo Smabolag

EUR

3.202.802 €

0.87%

1.68%

FR0012599645

Groupama UltraSHTerm

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0578148610

BL Equities Japan-I

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0011307065

Amundi Money Mkt

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Variable Mixta Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

3.317.012,68


Nº de Partícipes

1080


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

0


Patrimonio

366.931.217 €


Valor Liquidativo

110,62 €

Politica de inversiónLa gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI All Country World Index Net Return, 40% Barclays Capital Euro Aggregate 3-5 Y Total Return y 10% Eonia, gestionándose el fondo con un objetivo de volatilidad inferior al 10% anual. Se invertirá un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 30%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100%.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • No Clasificado

    100.00%

Regiones


  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión


  • No Clasificado

    100.00%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.00

2022-Q4

0.50


Comisión de depositario

Total
2022

0.05

2022-Q4

0.03