TRUE VALUE SMALL CAPS, FI
•CLASE C
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
DE000A3H2200 Nagarro SE | EUR | 5.901.176 € | 8.81% | 6.24% |
CA3803551074 goeasy Ltd | EUR | 5.815.195 € | 8.68% | 34.8% |
CA3615692058 GDI Integrated Facility Servic | EUR | 5.027.063 € | 7.5% | 1.18% |
FR0000074122 Societe pour l'Informatique In | EUR | 4.652.163 € | 6.94% | 18.85% |
US00187Y1001 API Group Corp | EUR | 3.098.579 € | 4.62% | 1.35% |
IT0005329815 Somec SpA | EUR | 2.407.110 € | 3.59% | 4.92% |
GB0007655037 S & U PLC | EUR | 2.400.869 € | 3.58% | 18.98% |
GB00B3FBWW43 SDI Group PLC | EUR | 2.202.603 € | 3.29% | 6.94% |
IT0005385213 Newlat Food SpA | EUR | 2.145.500 € | 3.2% | Nueva |
GB0030026057 Next Fifteen Communications Gr | EUR | 2.128.236 € | 3.18% | 29.26% |
NL0010733960 Lastminute.com NV | EUR | 2.060.286 € | 3.07% | 41.21% |
CA68272K1030 Onex Corp | EUR | 1.975.008 € | 2.95% | Nueva |
US05329W1027 AutoNation Inc | EUR | 1.810.725 € | 2.7% | Nueva |
IE0003LFZ4U7 Dole PLC | EUR | 1.743.930 € | 2.6% | 37.48% |
ES0105546008 Linea Directa Aseguradora SA C | EUR | 1.650.000 € | 2.46% | 20.06% |
GB00B1GK4645 Vertu Motors PLC | EUR | 1.593.393 € | 2.38% | 36.37% |
US85208M1027 Sprouts Farmers Market Inc | EUR | 1.515.125 € | 2.26% | Nueva |
US0434361046 Asbury Automotive Group Inc | EUR | 1.344.360 € | 2.01% | Nueva |
GB00BYN59130 Domino's Pizza Group PLC | EUR | 1.343.451 € | 2.01% | Nueva |
KYG522441032 Kaisa Prosperity Holdings Ltd | EUR | 1.320.371 € | 1.97% | 37.42% |
IT0005037210 Tinexta Spa | EUR | 1.057.990 € | 1.58% | 37.99% |
NL0015000LU4 Iveco Group NV | EUR | 990.240 € | 1.48% | 48.47% |
CA0717051076 Bausch + Lomb Corp | EUR | 919.883 € | 1.37% | 26.98% |
IT0005347429 Digital Value SpA | EUR | 843.413 € | 1.26% | 10.79% |
FI4000391487 Relais Group Oyj | EUR | 807.000 € | 1.2% | 31.86% |
BE0974313455 Econocom Group SA/NV | EUR | 801.730 € | 1.2% | 6.84% |
SE0000648669 Bredband2 i Skandinavien AB | EUR | 699.254 € | 1.04% | 13.58% |
PLMOBRK00013 Mo-BRUK SA | EUR | 681.114 € | 1.02% | 3.17% |
AU000000AMA8 AMA Group Ltd | EUR | 608.534 € | 0.91% | 55.36% |
IT0005337818 Intred SpA | EUR | 345.344 € | 0.52% | 19.72% |
HK0184000948 Keck Seng Investments | EUR | 332.132 € | 0.5% | 3.64% |
CA3038971022 Fairfax India Holdings Corp | EUR | 273.548 € | 0.41% | Nueva |
US53013F1003 Liberated Syndication Inc | EUR | 230.294 € | 0.34% | 1.87% |
NO0010894512 CSAM Health Group AS | EUR | 230.854 € | 0.34% | 2.61% |
US98923T1043 Zedge Inc | EUR | 137.156 € | 0.2% | 12.73% |
CA74880P1045 Quipt Home Medical Corp | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA21250C1068 Converge Technology Solutions | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Renta Variable Internacional
EUR
2.726.390,94
5936
0
41.200.298 €
15,11 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Sectores
- Tecnología
25.30%
- Industria
19.98%
- Servicios financieros
19.83%
- Consumo cíclico
16.20%
- Consumo defensivo
8.85%
- Comunicaciones
5.42%
- Inmobiliarío
2.16%
- Salud
1.88%
- No Clasificado
0.38%
Regiones
- Europa
44.22%
- Canada
22.93%
- Reino Unido
15.83%
- Estados Unidos
13.32%
- China
2.70%
- Australia
1.00%
Tipo de Inversión
- Small Cap - Blend
47.97%
- Small Cap - Value
31.64%
- Small Cap - Growth
15.28%
- Medium Cap - Value
3.23%
- Medium Cap - Blend
1.51%
- No Clasificado
0.38%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.67
Comisión de depositario
Total0.05