TRUE VALUE SMALL CAPS, FI

TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.

•CLASE C

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
DE000A3H2200 Nagarro SE	EUR	5.901.176 €	8.81%	6.24%
CA3803551074 goeasy Ltd	EUR	5.815.195 €	8.68%	34.8%
CA3615692058 GDI Integrated Facility Servic	EUR	5.027.063 €	7.5%	1.18%
FR0000074122 Societe pour l'Informatique In	EUR	4.652.163 €	6.94%	18.85%
US00187Y1001 API Group Corp	EUR	3.098.579 €	4.62%	1.35%
IT0005329815 Somec SpA	EUR	2.407.110 €	3.59%	4.92%
GB0007655037 S & U PLC	EUR	2.400.869 €	3.58%	18.98%
GB00B3FBWW43 SDI Group PLC	EUR	2.202.603 €	3.29%	6.94%
IT0005385213 Newlat Food SpA	EUR	2.145.500 €	3.2%	Nueva
GB0030026057 Next Fifteen Communications Gr	EUR	2.128.236 €	3.18%	29.26%
NL0010733960 Lastminute.com NV	EUR	2.060.286 €	3.07%	41.21%
CA68272K1030 Onex Corp	EUR	1.975.008 €	2.95%	Nueva
US05329W1027 AutoNation Inc	EUR	1.810.725 €	2.7%	Nueva
IE0003LFZ4U7 Dole PLC	EUR	1.743.930 €	2.6%	37.48%
ES0105546008 Linea Directa Aseguradora SA C	EUR	1.650.000 €	2.46%	20.06%
GB00B1GK4645 Vertu Motors PLC	EUR	1.593.393 €	2.38%	36.37%
US85208M1027 Sprouts Farmers Market Inc	EUR	1.515.125 €	2.26%	Nueva
US0434361046 Asbury Automotive Group Inc	EUR	1.344.360 €	2.01%	Nueva
GB00BYN59130 Domino's Pizza Group PLC	EUR	1.343.451 €	2.01%	Nueva
KYG522441032 Kaisa Prosperity Holdings Ltd	EUR	1.320.371 €	1.97%	37.42%
IT0005037210 Tinexta Spa	EUR	1.057.990 €	1.58%	37.99%
NL0015000LU4 Iveco Group NV	EUR	990.240 €	1.48%	48.47%
CA0717051076 Bausch + Lomb Corp	EUR	919.883 €	1.37%	26.98%
IT0005347429 Digital Value SpA	EUR	843.413 €	1.26%	10.79%
FI4000391487 Relais Group Oyj	EUR	807.000 €	1.2%	31.86%
BE0974313455 Econocom Group SA/NV	EUR	801.730 €	1.2%	6.84%
SE0000648669 Bredband2 i Skandinavien AB	EUR	699.254 €	1.04%	13.58%
PLMOBRK00013 Mo-BRUK SA	EUR	681.114 €	1.02%	3.17%
AU000000AMA8 AMA Group Ltd	EUR	608.534 €	0.91%	55.36%
IT0005337818 Intred SpA	EUR	345.344 €	0.52%	19.72%
HK0184000948 Keck Seng Investments	EUR	332.132 €	0.5%	3.64%
CA3038971022 Fairfax India Holdings Corp	EUR	273.548 €	0.41%	Nueva
US53013F1003 Liberated Syndication Inc	EUR	230.294 €	0.34%	1.87%
NO0010894512 CSAM Health Group AS	EUR	230.854 €	0.34%	2.61%
US98923T1043 Zedge Inc	EUR	137.156 €	0.2%	12.73%
CA74880P1045 Quipt Home Medical Corp	EUR	0 €	0%	Vendida
CA21250C1068 Converge Technology Solutions	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

2.726.390,94

Nº de Partícipes

5936

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

41.200.298 €

Valor Liquidativo

15,11 €

Política de Inversión

Politica de inversión"Se invierte como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de compañías de mediana y baja capitalización bursátil, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, pudiendo invertir en países emergentes (máximo 10% de la exposición total), sin predeterminación en cuanto a los sectores. La parte no expuesta a renta variable, se invertirá en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) en emisiones con al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB- por S&P o equivalentes por otras agencias), sin predeterminación por tipo de emisor, divisas, sectores, ni duración media de la cartera de renta fija. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total."

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

Tecnología
25.30%
Industria
19.98%
Servicios financieros
19.83%
Consumo cíclico
16.20%
Consumo defensivo
8.85%
Comunicaciones
5.42%
Inmobiliarío
2.16%
Salud
1.88%
No Clasificado
0.38%

Regiones

Europa
44.22%
Canada
22.93%
Reino Unido
15.83%
Estados Unidos
13.32%
China
2.70%
Australia
1.00%

Tipo de Inversión

Small Cap - Blend
47.97%
Small Cap - Value
31.64%
Small Cap - Growth
15.28%
Medium Cap - Value
3.23%
Medium Cap - Blend
1.51%
No Clasificado
0.38%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.67

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.05