MyISIN

TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI
CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CA3803551074

goeasy Ltd

EUR

6.732.059 €

9.28%

15.77%

DE000A3H2200

Nagarro SE

EUR

6.524.120 €

9%

10.56%

US00187Y1001

API Group Corp

EUR

6.080.623 €

8.39%

96.24%

CA3615692058

GDI Integrated Facility Servic

EUR

4.455.386 €

6.14%

11.37%

IT0005385213

Newlat Food SpA

EUR

3.858.144 €

5.32%

79.82%

GB0030026057

Next Fifteen Communications Gr

EUR

2.963.090 €

4.09%

39.23%

GB0007655037

S & U PLC

EUR

2.303.912 €

3.18%

4.04%

IT0005329815

Somec SpA

EUR

1.935.150 €

2.67%

19.61%

US3984331021

Griffon Corp

EUR

1.822.040 €

2.51%

Nueva

GB00BYN59130

Domino's Pizza Group PLC

EUR

1.816.501 €

2.51%

35.21%

US0434361046

Asbury Automotive Group Inc

EUR

1.813.781 €

2.5%

34.92%

IE0001827041

CRH PLC

EUR

1.754.217 €

2.42%

Nueva

US09624H2085

BlueLinx Holdings Inc

EUR

1.744.968 €

2.41%

Nueva

ES0105546008

Linea Directa Aseguradora SA C

EUR

1.702.000 €

2.35%

3.15%

US05329W1027

AutoNation Inc

EUR

1.632.539 €

2.25%

9.84%

IE0003LFZ4U7

Dole PLC

EUR

1.566.605 €

2.16%

10.17%

GB00B1GK4645

Vertu Motors PLC

EUR

1.569.260 €

2.16%

1.51%

IT0005037210

Tinexta Spa

EUR

1.517.471 €

2.09%

43.43%

US69376K1060

P10 Inc

EUR

1.425.745 €

1.97%

Nueva

JE00BYVQYS01

IWG PLC

EUR

1.418.476 €

1.96%

Nueva

GB00B3FBWW43

SDI Group PLC

EUR

1.302.570 €

1.8%

40.86%

FR0000050809

Sopra Steria Group

EUR

1.186.800 €

1.64%

Nueva

IT0005347429

Digital Value SpA

EUR

1.070.561 €

1.48%

26.93%

US2987361092

EURONET WORLDWIDE INC

EUR

919.377 €

1.27%

Nueva

SE0000648669

Bredband2 i Skandinavien AB

EUR

906.437 €

1.25%

29.63%

US82846H2076

SilverSun Technologies Inc

EUR

852.478 €

1.18%

Nueva

PLMOBRK00013

Mo-BRUK SA

EUR

842.857 €

1.16%

23.75%

CA26829L1076

ECN Capital Corp

EUR

827.326 €

1.14%

Nueva

FI4000391487

Relais Group Oyj

EUR

810.000 €

1.12%

0.37%

BE0974313455

Econocom Group SA/NV

EUR

776.063 €

1.07%

3.2%

FR0014000MR3

EUROFINS SCIENTIFIC SE

EUR

707.760 €

0.98%

Nueva

KYG522441032

Kaisa Prosperity Holdings Ltd

EUR

519.934 €

0.72%

60.62%

US53263P1057

LIMBACH HOLDINGS INC

EUR

411.903 €

0.57%

Nueva

IT0005337818

Intred SpA

EUR

327.481 €

0.45%

5.17%

CA3038971022

Fairfax India Holdings Corp

EUR

293.287 €

0.4%

7.22%

HK0184000948

Keck Seng Investments

EUR

268.716 €

0.37%

19.09%

NO0010894512

CSAM Health Group AS

EUR

215.907 €

0.3%

6.47%

CA0717051076

Bausch + Lomb Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0015000LU4

Iveco Group NV

EUR

0 €

0%

Vendida

US53013F1003

Liberated Syndication Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000074122

Societe pour l'Informatique In

EUR

0 €

0%

Vendida

US98923T1043

Zedge Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US85208M1027

Sprouts Farmers Market Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0010733960

Lastminute.com NV

EUR

0 €

0%

Vendida

CA68272K1030

Onex Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

AU000000AMA8

AMA Group Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

677.045,08


Nº de Partícipes

1029


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

11.317.006 €


Valor Liquidativo

16,72 €

Politica de inversión"Se invierte como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de compañías de mediana y baja capitalización bursátil, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, pudiendo invertir en países emergentes (máximo 10% de la exposición total), sin predeterminación en cuanto a los sectores. La parte no expuesta a renta variable, se invertirá en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) en emisiones con al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB- por S&P o equivalentes por otras agencias), sin predeterminación por tipo de emisor, divisas, sectores, ni duración media de la cartera de renta fija. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total."
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores


  • Industria

    25.86%

  • Tecnología

    21.16%

  • Servicios financieros

    19.86%

  • Consumo cíclico

    11.83%

  • Consumo defensivo

    8.11%

  • Comunicaciones

    6.28%

  • Inmobiliarío

    2.90%

  • Materias Primas

    2.62%

  • Salud

    1.38%

Regiones


  • Europa

    38.43%

  • Estados Unidos

    24.98%

  • Canada

    18.40%

  • Reino Unido

    17.01%

  • China

    1.18%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Blend

    55.80%

  • Small Cap - Value

    27.86%

  • Small Cap - Growth

    10.88%

  • Medium Cap - Blend

    2.83%

  • Medium Cap - Value

    2.62%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.75

2023-Q4

0.38


Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos


Acumulado

2023

0.89


Trimestral

Total
2023-Q4

0.22

2023-Q3

0.24

2023-Q2

0.21

2023-Q1

0.21


Anual

Total
2022

0.87

2021

0.87

2020

0.78