MyISIN

TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI
CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DE000A3H2200

Nagarro SE

EUR

6.293.582 €

9.61%

7.51%

CA3615692058

GDI Integrated Facility Servic

EUR

4.968.598 €

7.59%

2.29%

CA3803551074

goeasy Ltd

EUR

4.313.847 €

6.59%

52.47%

FR0000074122

Societe pour l'Informatique In

EUR

3.914.204 €

5.98%

21.3%

US00187Y1001

API Group Corp

EUR

3.057.394 €

4.67%

29.77%

GB0030026057

Next Fifteen Communications Gr

EUR

3.008.727 €

4.59%

6.94%

IT0005329815

Somec SpA

EUR

2.531.750 €

3.87%

4.17%

KYG522441032

Kaisa Prosperity Holdings Ltd

EUR

2.109.820 €

3.22%

11.67%

ES0105546008

Linea Directa Aseguradora SA C

EUR

2.064.000 €

3.15%

Nueva

GB00B3FBWW43

SDI Group PLC

EUR

2.059.593 €

3.14%

4.04%

GB0007655037

S & U PLC

EUR

2.017.825 €

3.08%

0.79%

IT0005037210

Tinexta Spa

EUR

1.706.033 €

2.6%

2.43%

NL0010733960

Lastminute.com NV

EUR

1.459.070 €

2.23%

32.88%

AU000000AMA8

AMA Group Ltd

EUR

1.363.280 €

2.08%

22.2%

IE0003LFZ4U7

Dole PLC

EUR

1.268.463 €

1.94%

49.41%

GB00B1GK4645

Vertu Motors PLC

EUR

1.168.466 €

1.78%

2.79%

IT0005347429

Digital Value SpA

EUR

945.473 €

1.44%

15%

BE0974313455

Econocom Group SA/NV

EUR

860.615 €

1.31%

14.67%

SE0000648669

Bredband2 i Skandinavien AB

EUR

809.107 €

1.24%

27.64%

CA0717051076

Bausch + Lomb Corp

EUR

724.428 €

1.11%

66.12%

PLMOBRK00013

Mo-BRUK SA

EUR

703.403 €

1.07%

3.77%

NL0015000LU4

Iveco Group NV

EUR

666.960 €

1.02%

10.23%

FI4000391487

Relais Group Oyj

EUR

612.000 €

0.93%

40%

CA21250C1068

Converge Technology Solutions

EUR

589.196 €

0.9%

13.16%

IT0005337818

Intred SpA

EUR

430.191 €

0.66%

1.76%

HK0184000948

Keck Seng Investments

EUR

320.462 €

0.49%

7.92%

US53013F1003

Liberated Syndication Inc

EUR

234.682 €

0.36%

2.06%

NO0010894512

CSAM Health Group AS

EUR

237.043 €

0.36%

30.81%

CA74880P1045

Quipt Home Medical Corp

EUR

125.263 €

0.19%

0.17%

US98923T1043

Zedge Inc

EUR

121.663 €

0.19%

40.15%

SE0017131824

Careium AB

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BYZN9041

Future PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0000215493

Doro AB

EUR

0 €

0%

Vendida

CA8883411040

Titanium Transportation Group

EUR

0 €

0%

Vendida

US90041L1052

Turning Point Brands Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

CA2929491041

Enghouse Systems Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

731.843,78


Nº de Partícipes

1160


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

11.327.392 €


Valor Liquidativo

15,48 €

Politica de inversión"Se invierte como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de compañías de mediana y baja capitalización bursátil, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, pudiendo invertir en países emergentes (máximo 10% de la exposición total), sin predeterminación en cuanto a los sectores. La parte no expuesta a renta variable, se invertirá en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) en emisiones con al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB- por S&P o equivalentes por otras agencias), sin predeterminación por tipo de emisor, divisas, sectores, ni duración media de la cartera de renta fija. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total."
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores


  • Tecnología

    32.29%

  • Industria

    23.53%

  • Servicios financieros

    16.56%

  • Consumo cíclico

    9.71%

  • Comunicaciones

    8.62%

  • Inmobiliarío

    4.16%

  • Consumo defensivo

    2.50%

  • Salud

    2.14%

  • No Clasificado

    0.46%

Regiones


  • Europa

    48.34%

  • Canada

    21.15%

  • Reino Unido

    16.29%

  • Estados Unidos

    6.74%

  • China

    4.79%

  • Australia

    2.69%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Blend

    42.74%

  • Small Cap - Value

    35.62%

  • Small Cap - Growth

    19.74%

  • Medium Cap - Blend

    1.43%

  • No Clasificado

    0.46%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

0.75

2022-Q4

0.38


Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05