MyISIN

Fondos A-Z
TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.
RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL
RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL
ES0180782015TRUE CAPITAL FI
ES0180783013TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI
•CLASE A
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CA3803551074

goeasy Ltd

EUR

6.282.650 €

8.88%

6.68%

IT0005385213

Newlat Food SpA

EUR

6.079.219 €

8.6%

57.57%

DE000A3H2200

Nagarro SE

EUR

5.617.681 €

7.94%

13.89%

CA3615692058

GDI Integrated Facility Servic

EUR

3.914.786 €

5.54%

12.13%

US00187Y1001

API Group Corp

EUR

3.407.178 €

4.82%

43.97%

JE00BYVQYS01

IWG PLC

EUR

2.936.463 €

4.15%

107.02%

IE0001827041

CRH PLC

EUR

2.589.620 €

3.66%

47.62%

US53263P1057

LIMBACH HOLDINGS INC

EUR

2.550.770 €

3.61%

519.26%

GB0030026057

Next Fifteen Communications Gr

EUR

2.485.544 €

3.51%

16.12%

US2987361092

EURONET WORLDWIDE INC

EUR

2.125.455 €

3.01%

131.18%

GB0007655037

S & U PLC

EUR

2.038.748 €

2.88%

11.51%

US0434361046

Asbury Automotive Group Inc

EUR

1.893.067 €

2.68%

4.37%

US05329W1027

AutoNation Inc

EUR

1.785.270 €

2.52%

9.36%

US00912X3026

AIR LEASE CORP

EUR

1.749.333 €

2.47%

Nueva

GB00B1GK4645

Vertu Motors PLC

EUR

1.625.298 €

2.3%

3.57%

IE0003LFZ4U7

Dole PLC

EUR

1.607.710 €

2.27%

2.62%

FR0000050809

Sopra Steria Group

EUR

1.358.250 €

1.92%

14.45%

US3984331021

Griffon Corp

EUR

1.251.806 €

1.77%

31.3%

IT0005037210

Tinexta Spa

EUR

1.207.692 €

1.71%

20.41%

SE0000648669

Bredband2 i Skandinavien AB

EUR

1.196.412 €

1.69%

31.99%

CA26829L1076

ECN Capital Corp

EUR

1.152.502 €

1.63%

39.3%

KYG522441032

Kaisa Prosperity Holdings Ltd

EUR

1.153.843 €

1.63%

121.92%

IT0005347429

Digital Value SpA

EUR

1.042.845 €

1.47%

2.59%

GB00B3FBWW43

SDI Group PLC

EUR

982.020 €

1.39%

24.61%

FI4000391487

Relais Group Oyj

EUR

822.000 €

1.16%

1.48%

PLMOBRK00013

Mo-BRUK SA

EUR

814.255 €

1.15%

3.39%

US09624H2085

BlueLinx Holdings Inc

EUR

782.050 €

1.11%

55.18%

US44951W1062

IES Holdings Inc

EUR

780.342 €

1.1%

Nueva

BE0974313455

Econocom Group SA/NV

EUR

640.176 €

0.91%

17.51%

US82452J1097

Shift4 Payments Inc

EUR

616.214 €

0.87%

Nueva

CA2929491041

Enghouse Systems Ltd

EUR

617.588 €

0.87%

Nueva

IT0005329815

Somec SpA

EUR

516.631 €

0.73%

73.3%

BMG4809J1062

International General Insuranc

EUR

479.304 €

0.68%

Nueva

HK0184000948

Keck Seng Investments

EUR

322.785 €

0.46%

20.12%

IT0005337818

Intred SpA

EUR

296.519 €

0.42%

9.45%

CA3038971022

Fairfax India Holdings Corp

EUR

285.312 €

0.4%

2.72%

NO0010894512

CSAM Health Group AS

EUR

206.020 €

0.29%

4.58%

US05591L1070

BM TECHNOLOGIES INC

EUR

7450 €

0.01%

Nueva

ES0105546008

Linea Directa Aseguradora SA C

EUR

0 €

0%

Vendida

US69376K1060

P10 Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014000MR3

EUROFINS SCIENTIFIC SE

EUR

0 €

0%

Vendida

US82846H2076

SilverSun Technologies Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BYN59130

Domino's Pizza Group PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

614.047,58

Nº de Partícipes

942

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

10.666.690 €

Valor Liquidativo

17,37 €

Politica de inversión"Se invierte como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de compañías de mediana y baja capitalización bursátil, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, pudiendo invertir en países emergentes (máximo 10% de la exposición total), sin predeterminación en cuanto a los sectores. La parte no expuesta a renta variable, se invertirá en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) en emisiones con al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB- por S&P o equivalentes por otras agencias), sin predeterminación por tipo de emisor, divisas, sectores, ni duración media de la cartera de renta fija. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total."
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

  • Industria

    24.18%

  • Tecnología

    21.80%

  • Servicios financieros

    15.70%

  • Consumo defensivo

    11.79%

  • Consumo cíclico

    9.89%

  • Inmobiliarío

    6.27%

  • Comunicaciones

    6.10%

  • Materias Primas

    3.97%

  • Salud

    0.32%

Regiones

  • Europa

    36.79%

  • Estados Unidos

    26.72%

  • Canada

    18.79%

  • Reino Unido

    15.44%

  • China

    2.26%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Blend

    49.76%

  • Small Cap - Value

    33.00%

  • Small Cap - Growth

    11.17%

  • Medium Cap - Value

    3.97%

  • Medium Cap - Blend

    2.08%

  • No Clasificado

    0.01%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.37

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.05

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.22

2024-Q1

0.22

2023-Q4

0.22

2023-Q3

0.24

Anual

Total
2023

0.89

2022

0.87

2021

0.87