MyISIN

TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI
CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DE000A3H2200

Nagarro SE

EUR

5.901.176 €

8.81%

6.24%

CA3803551074

goeasy Ltd

EUR

5.815.195 €

8.68%

34.8%

CA3615692058

GDI Integrated Facility Servic

EUR

5.027.063 €

7.5%

1.18%

FR0000074122

Societe pour l'Informatique In

EUR

4.652.163 €

6.94%

18.85%

US00187Y1001

API Group Corp

EUR

3.098.579 €

4.62%

1.35%

IT0005329815

Somec SpA

EUR

2.407.110 €

3.59%

4.92%

GB0007655037

S & U PLC

EUR

2.400.869 €

3.58%

18.98%

GB00B3FBWW43

SDI Group PLC

EUR

2.202.603 €

3.29%

6.94%

IT0005385213

Newlat Food SpA

EUR

2.145.500 €

3.2%

Nueva

GB0030026057

Next Fifteen Communications Gr

EUR

2.128.236 €

3.18%

29.26%

NL0010733960

Lastminute.com NV

EUR

2.060.286 €

3.07%

41.21%

CA68272K1030

Onex Corp

EUR

1.975.008 €

2.95%

Nueva

US05329W1027

AutoNation Inc

EUR

1.810.725 €

2.7%

Nueva

IE0003LFZ4U7

Dole PLC

EUR

1.743.930 €

2.6%

37.48%

ES0105546008

Linea Directa Aseguradora SA C

EUR

1.650.000 €

2.46%

20.06%

GB00B1GK4645

Vertu Motors PLC

EUR

1.593.393 €

2.38%

36.37%

US85208M1027

Sprouts Farmers Market Inc

EUR

1.515.125 €

2.26%

Nueva

US0434361046

Asbury Automotive Group Inc

EUR

1.344.360 €

2.01%

Nueva

GB00BYN59130

Domino's Pizza Group PLC

EUR

1.343.451 €

2.01%

Nueva

KYG522441032

Kaisa Prosperity Holdings Ltd

EUR

1.320.371 €

1.97%

37.42%

IT0005037210

Tinexta Spa

EUR

1.057.990 €

1.58%

37.99%

NL0015000LU4

Iveco Group NV

EUR

990.240 €

1.48%

48.47%

CA0717051076

Bausch + Lomb Corp

EUR

919.883 €

1.37%

26.98%

IT0005347429

Digital Value SpA

EUR

843.413 €

1.26%

10.79%

FI4000391487

Relais Group Oyj

EUR

807.000 €

1.2%

31.86%

BE0974313455

Econocom Group SA/NV

EUR

801.730 €

1.2%

6.84%

SE0000648669

Bredband2 i Skandinavien AB

EUR

699.254 €

1.04%

13.58%

PLMOBRK00013

Mo-BRUK SA

EUR

681.114 €

1.02%

3.17%

AU000000AMA8

AMA Group Ltd

EUR

608.534 €

0.91%

55.36%

IT0005337818

Intred SpA

EUR

345.344 €

0.52%

19.72%

HK0184000948

Keck Seng Investments

EUR

332.132 €

0.5%

3.64%

CA3038971022

Fairfax India Holdings Corp

EUR

273.548 €

0.41%

Nueva

US53013F1003

Liberated Syndication Inc

EUR

230.294 €

0.34%

1.87%

NO0010894512

CSAM Health Group AS

EUR

230.854 €

0.34%

2.61%

US98923T1043

Zedge Inc

EUR

137.156 €

0.2%

12.73%

CA74880P1045

Quipt Home Medical Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

CA21250C1068

Converge Technology Solutions

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

707.993,61


Nº de Partícipes

1098


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

10.822.909 €


Valor Liquidativo

15,29 €

Politica de inversión"Se invierte como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de compañías de mediana y baja capitalización bursátil, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, pudiendo invertir en países emergentes (máximo 10% de la exposición total), sin predeterminación en cuanto a los sectores. La parte no expuesta a renta variable, se invertirá en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) en emisiones con al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB- por S&P o equivalentes por otras agencias), sin predeterminación por tipo de emisor, divisas, sectores, ni duración media de la cartera de renta fija. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total."
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores


  • Tecnología

    25.30%

  • Industria

    19.98%

  • Servicios financieros

    19.83%

  • Consumo cíclico

    16.20%

  • Consumo defensivo

    8.85%

  • Comunicaciones

    5.42%

  • Inmobiliarío

    2.16%

  • Salud

    1.88%

  • No Clasificado

    0.38%

Regiones


  • Europa

    44.22%

  • Canada

    22.93%

  • Reino Unido

    15.83%

  • Estados Unidos

    13.32%

  • China

    2.70%

  • Australia

    1.00%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Blend

    47.97%

  • Small Cap - Value

    31.64%

  • Small Cap - Growth

    15.28%

  • Medium Cap - Value

    3.23%

  • Medium Cap - Blend

    1.51%

  • No Clasificado

    0.38%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.37


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05