TRUE VALUE SMALL CAPS, FI
•CLASE A
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
| Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|
DE000A3H2200 Nagarro SE | EUR | 6.293.582 € | 9.61% | 7.51% |
CA3615692058 GDI Integrated Facility Servic | EUR | 4.968.598 € | 7.59% | 2.29% |
CA3803551074 goeasy Ltd | EUR | 4.313.847 € | 6.59% | 52.47% |
FR0000074122 Societe pour l'Informatique In | EUR | 3.914.204 € | 5.98% | 21.3% |
US00187Y1001 API Group Corp | EUR | 3.057.394 € | 4.67% | 29.77% |
GB0030026057 Next Fifteen Communications Gr | EUR | 3.008.727 € | 4.59% | 6.94% |
IT0005329815 Somec SpA | EUR | 2.531.750 € | 3.87% | 4.17% |
KYG522441032 Kaisa Prosperity Holdings Ltd | EUR | 2.109.820 € | 3.22% | 11.67% |
ES0105546008 Linea Directa Aseguradora SA C | EUR | 2.064.000 € | 3.15% | Nueva |
GB00B3FBWW43 SDI Group PLC | EUR | 2.059.593 € | 3.14% | 4.04% |
GB0007655037 S & U PLC | EUR | 2.017.825 € | 3.08% | 0.79% |
IT0005037210 Tinexta Spa | EUR | 1.706.033 € | 2.6% | 2.43% |
NL0010733960 Lastminute.com NV | EUR | 1.459.070 € | 2.23% | 32.88% |
AU000000AMA8 AMA Group Ltd | EUR | 1.363.280 € | 2.08% | 22.2% |
IE0003LFZ4U7 Dole PLC | EUR | 1.268.463 € | 1.94% | 49.41% |
GB00B1GK4645 Vertu Motors PLC | EUR | 1.168.466 € | 1.78% | 2.79% |
IT0005347429 Digital Value SpA | EUR | 945.473 € | 1.44% | 15% |
BE0974313455 Econocom Group SA/NV | EUR | 860.615 € | 1.31% | 14.67% |
SE0000648669 Bredband2 i Skandinavien AB | EUR | 809.107 € | 1.24% | 27.64% |
CA0717051076 Bausch + Lomb Corp | EUR | 724.428 € | 1.11% | 66.12% |
PLMOBRK00013 Mo-BRUK SA | EUR | 703.403 € | 1.07% | 3.77% |
NL0015000LU4 Iveco Group NV | EUR | 666.960 € | 1.02% | 10.23% |
FI4000391487 Relais Group Oyj | EUR | 612.000 € | 0.93% | 40% |
CA21250C1068 Converge Technology Solutions | EUR | 589.196 € | 0.9% | 13.16% |
IT0005337818 Intred SpA | EUR | 430.191 € | 0.66% | 1.76% |
HK0184000948 Keck Seng Investments | EUR | 320.462 € | 0.49% | 7.92% |
US53013F1003 Liberated Syndication Inc | EUR | 234.682 € | 0.36% | 2.06% |
NO0010894512 CSAM Health Group AS | EUR | 237.043 € | 0.36% | 30.81% |
CA74880P1045 Quipt Home Medical Corp | EUR | 125.263 € | 0.19% | 0.17% |
US98923T1043 Zedge Inc | EUR | 121.663 € | 0.19% | 40.15% |
SE0017131824 Careium AB | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00BYZN9041 Future PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
SE0000215493 Doro AB | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA8883411040 Titanium Transportation Group | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US90041L1052 Turning Point Brands Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA2929491041 Enghouse Systems Ltd | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2022-Q4
Renta Variable Internacional
EUR
731.843,78
1160
0
11.327.392 €
15,48 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Sectores
- Tecnología
32.29%
- Industria
23.53%
- Servicios financieros
16.56%
- Consumo cíclico
9.71%
- Comunicaciones
8.62%
- Inmobiliarío
4.16%
- Consumo defensivo
2.50%
- Salud
2.14%
- No Clasificado
0.46%
Regiones
- Europa
48.34%
- Canada
21.15%
- Reino Unido
16.29%
- Estados Unidos
6.74%
- China
4.79%
- Australia
2.69%
Tipo de Inversión
- Small Cap - Blend
42.74%
- Small Cap - Value
35.62%
- Small Cap - Growth
19.74%
- Medium Cap - Blend
1.43%
- No Clasificado
0.46%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.75
0.38
Comisión de depositario
Total0.10
0.05