MyISIN

WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0162957023A&P LIFESCIENCE FUND, FI
ES0176409003ACROPOLIS USA EQUITY, FI
ES0168356014PARADOX EQUITY FUND, FI
ES0184694034WELZIA AHORRO 5, FI
ACROPOLIS USA EQUITY, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US67066G1040

NVIDIA

EUR

232.663 €

5%

468.09%

US00724F1012

ADOBE

EUR

224.122 €

4.82%

256.47%

US7010941042

PARKER-HANNIFIN

EUR

214.524 €

4.61%

Nueva

US6937181088

PACCAR

EUR

191.700 €

4.12%

Nueva

US0378331005

APPLE COMPUTER INC

EUR

177.807 €

3.82%

Nueva

US5949181045

MICROSOFT CORP.

EUR

171.690 €

3.69%

206.55%

US11135F1012

BROADCOM

EUR

159.030 €

3.42%

Nueva

US46120E6023

INTUITIVE SURGICAL INC

EUR

156.724 €

3.37%

216.14%

US8740391003

TAIWAN SEMICONDUCTOR

EUR

148.017 €

3.18%

165.9%

US03769M1062

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT

EUR

140.820 €

3.03%

Nueva

US6795801009

OLD DOMINION FREIGHT LINE

EUR

135.712 €

2.92%

156.23%

US0231351067

AMAZON

EUR

119.498 €

2.57%

Nueva

NL0000334118

ASM INTERNATIONAL NV

EUR

116.505 €

2.51%

Nueva

US4278661081

HERSHEY

EUR

114.447 €

2.46%

Nueva

US02079K1079

ALPHABET

EUR

110.890 €

2.38%

167.57%

US68389X1054

ORACLE CORP

EUR

109.167 €

2.35%

Nueva

DE000A1PHFF7

HUGO BOSS

EUR

107.310 €

2.31%

Nueva

US6541061031

NIKE INC

EUR

101.173 €

2.18%

Nueva

US4571871023

ITT EDUCATIONAL SERVICES INC

EUR

97.122 €

2.09%

Nueva

US8835561023

THERMO FISHER SCIENTIFIC

EUR

95.655 €

2.06%

Nueva

US23331A1097

DR HORTON

EUR

89.240 €

1.92%

Nueva

FR0000120321

LOREAL

EUR

85.420 €

1.84%

Nueva

FR0000120073

AIR LIQUIDE

EUR

82.100 €

1.77%

Nueva

US0091581068

AIR PRODUCTS & CHEMICALS

EUR

82.371 €

1.77%

Nueva

US94106L1098

WASTE MANAGEMENT INC

EUR

79.485 €

1.71%

8.48%

FR0000124141

VEOLIA

EUR

72.375 €

1.56%

Nueva

US03073E1055

AMERISOURCEBERGEN INC

EUR

70.558 €

1.52%

Nueva

US89417E1091

TRAVELERS

EUR

63.676 €

1.37%

Nueva

US9884981013

PMC - SIERRA

EUR

63.503 €

1.37%

Nueva

US2786421030

EBAY

EUR

61.449 €

1.32%

Nueva

US3635761097

ARTHUR J GALLAGUER & CO

EUR

60.382 €

1.3%

Nueva

US79466L3024

SALES FORCE

EUR

58.097 €

1.25%

Nueva

US6556631025

NORDSON

EUR

56.875 €

1.22%

Nueva

US91913Y1001

VALERO ENERGY

EUR

43.010 €

0.93%

9.27%

US00287Y1091

ABBOT LABORATORIES

EUR

0 €

0%

Vendida

US00846U1016

AGILENT TECHNOLOGIES INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0258161092

AMERICAN EXPRESS

EUR

0 €

0%

Vendida

US0311621009

AMGEN

EUR

0 €

0%

Vendida

US09260D1072

BLACKSTONE

EUR

0 €

0%

Vendida

US1598641074

CHARLES RIVER LABORATORIES

EUR

0 €

0%

Vendida

US1255231003

CIGNA

EUR

0 €

0%

Vendida

US25754A2015

DOMINOS PIZZA

EUR

0 €

0%

Vendida

US49271V1008

KEURIG DR PEPPER INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US5184391044

ESTEE LAUDER

EUR

0 €

0%

Vendida

US3024913036

FMC CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US3703341046

GENERAL MILLS

EUR

0 €

0%

Vendida

US8326964058

JM SMUCKER

EUR

0 €

0%

Vendida

AN8068571086

SCHLUMBERGER LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000121G2

SINGULAR_B

3%

2023-07-03

EUR

100.000 €

2.15%

Nueva

ES00000124W3

SINGULAR_B

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US4642872422

BLACK ROCK INTERNATIONAL

EUR

99.129 €

2.13%

Nueva

US4642872265

BLACK ROCK INTERNATIONAL

EUR

89.788 €

1.93%

Nueva

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

442.956,53

Nº de Partícipes

43

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

4.649.706 €

Valor Liquidativo

10,5 €

Politica de inversiónEl fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable (RV), y el resto en renta fija (RF). Se invertirá fundamentalmente en emisores/mercados de EEUU y en menor medida, en otros emisores/mercados OCDE. No se invertirá en emergentes. Las inversiones den RV se centran en compañías de alta media capitalización con crecimiento en resultado y adecuada rentabilidad por dividendo y, minoritariamente, en compañías de baja capitalización. El resto de la exposición se invertirá en RF pública y o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) sin límite de duración ni calificación crediticia. La inversión en divisa estará entre el 0% y el 100% sobre la exposición total.
Operativa con derivadosINVERSION Y COBERTURA

Sectores

  • Tecnología

    35.89%

  • Industria

    19.28%

  • Consumo cíclico

    13.93%

  • Salud

    8.30%

  • Consumo defensivo

    7.63%

  • Servicios financieros

    6.80%

  • Materias Primas

    4.22%

  • Comunicaciones

    2.85%

  • Energía

    1.10%

Regiones

  • Estados Unidos

    88.09%

  • Europa

    11.91%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    48.25%

  • Large Cap - Blend

    19.96%

  • Medium Cap - Blend

    11.63%

  • Medium Cap - Value

    8.18%

  • Medium Cap - Growth

    6.48%

  • Large Cap - Value

    2.74%

  • No Clasificado

    2.76%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.59

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.03