ACROPOLIS USA EQUITY, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
US94106L1098 WASTE MANAGEMENT INC | EUR | 73.274 € | 2.28% | Nueva |
US00724F1012 ADOBE | EUR | 62.873 € | 1.95% | Nueva |
US1255231003 CIGNA | EUR | 61.904 € | 1.92% | Nueva |
US8326964058 JM SMUCKER | EUR | 59.210 € | 1.84% | Nueva |
US3024913036 FMC CORP | EUR | 58.291 € | 1.81% | Nueva |
US5184391044 ESTEE LAUDER | EUR | 57.943 € | 1.8% | Nueva |
US5949181045 MICROSOFT CORP. | EUR | 56.007 € | 1.74% | Nueva |
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR | EUR | 55.667 € | 1.73% | Nueva |
US6795801009 OLD DOMINION FREIGHT LINE | EUR | 52.964 € | 1.65% | Nueva |
US1598641074 CHARLES RIVER LABORATORIES | EUR | 50.887 € | 1.58% | Nueva |
AN8068571086 SCHLUMBERGER LTD | EUR | 49.939 € | 1.55% | Nueva |
US46120E6023 INTUITIVE SURGICAL INC | EUR | 49.575 € | 1.54% | Nueva |
US0311621009 AMGEN | EUR | 49.069 € | 1.53% | Nueva |
US25754A2015 DOMINOS PIZZA | EUR | 48.538 € | 1.51% | Nueva |
US91913Y1001 VALERO ENERGY | EUR | 47.402 € | 1.47% | Nueva |
US00287Y1091 ABBOT LABORATORIES | EUR | 45.290 € | 1.41% | Nueva |
US00846U1016 AGILENT TECHNOLOGIES INC | EUR | 41.938 € | 1.3% | Nueva |
US02079K1079 ALPHABET | EUR | 41.443 € | 1.29% | Nueva |
US0258161092 AMERICAN EXPRESS | EUR | 41.406 € | 1.29% | Nueva |
US67066G1040 NVIDIA | EUR | 40.955 € | 1.27% | Nueva |
US3703341046 GENERAL MILLS | EUR | 39.164 € | 1.22% | Nueva |
US09260D1072 BLACKSTONE | EUR | 34.652 € | 1.08% | Nueva |
US49271V1008 KEURIG DR PEPPER INC | EUR | 33.312 € | 1.04% | Nueva |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES00000124W3 SINGULAR_B | 1% | 2023-01-02 | EUR | 1.500.000 € | 46.62% | Nueva |
2022-Q4
Renta Variable Internacional
EUR
332.431,22
7
0
3.217.281 €
9,68 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosINVERSION Y COBERTURA
Sectores
- Salud
25.93%
- Tecnología
18.71%
- Consumo defensivo
16.47%
- Industria
10.96%
- Energía
8.45%
- Servicios financieros
6.60%
- Materias Primas
5.06%
- Consumo cíclico
4.21%
- Comunicaciones
3.60%
Regiones
- Estados Unidos
95.66%
- América Latina y Centroamérica
4.34%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Growth
39.62%
- Large Cap - Blend
23.52%
- Medium Cap - Blend
18.84%
- Large Cap - Value
13.42%
- Medium Cap - Growth
4.60%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.28
0.28
Comisión de depositario
Total0.01
0.01