MyISIN

WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ACROPOLIS USA EQUITY, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US94106L1098

WASTE MANAGEMENT INC

EUR

73.274 €

2.28%

Nueva

US00724F1012

ADOBE

EUR

62.873 €

1.95%

Nueva

US1255231003

CIGNA

EUR

61.904 €

1.92%

Nueva

US8326964058

JM SMUCKER

EUR

59.210 €

1.84%

Nueva

US3024913036

FMC CORP

EUR

58.291 €

1.81%

Nueva

US5184391044

ESTEE LAUDER

EUR

57.943 €

1.8%

Nueva

US5949181045

MICROSOFT CORP.

EUR

56.007 €

1.74%

Nueva

US8740391003

TAIWAN SEMICONDUCTOR

EUR

55.667 €

1.73%

Nueva

US6795801009

OLD DOMINION FREIGHT LINE

EUR

52.964 €

1.65%

Nueva

US1598641074

CHARLES RIVER LABORATORIES

EUR

50.887 €

1.58%

Nueva

AN8068571086

SCHLUMBERGER LTD

EUR

49.939 €

1.55%

Nueva

US46120E6023

INTUITIVE SURGICAL INC

EUR

49.575 €

1.54%

Nueva

US0311621009

AMGEN

EUR

49.069 €

1.53%

Nueva

US25754A2015

DOMINOS PIZZA

EUR

48.538 €

1.51%

Nueva

US91913Y1001

VALERO ENERGY

EUR

47.402 €

1.47%

Nueva

US00287Y1091

ABBOT LABORATORIES

EUR

45.290 €

1.41%

Nueva

US00846U1016

AGILENT TECHNOLOGIES INC

EUR

41.938 €

1.3%

Nueva

US02079K1079

ALPHABET

EUR

41.443 €

1.29%

Nueva

US0258161092

AMERICAN EXPRESS

EUR

41.406 €

1.29%

Nueva

US67066G1040

NVIDIA

EUR

40.955 €

1.27%

Nueva

US3703341046

GENERAL MILLS

EUR

39.164 €

1.22%

Nueva

US09260D1072

BLACKSTONE

EUR

34.652 €

1.08%

Nueva

US49271V1008

KEURIG DR PEPPER INC

EUR

33.312 €

1.04%

Nueva

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000124W3

SINGULAR_B

1%

2023-01-02

EUR

1.500.000 €

46.62%

Nueva

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

332.431,22


Nº de Partícipes

7


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

3.217.281 €


Valor Liquidativo

9,68 €

Politica de inversiónEl fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable (RV), y el resto en renta fija (RF). Se invertirá fundamentalmente en emisores/mercados de EEUU y en menor medida, en otros emisores/mercados OCDE. No se invertirá en emergentes. Las inversiones den RV se centran en compañías de alta media capitalización con crecimiento en resultado y adecuada rentabilidad por dividendo y, minoritariamente, en compañías de baja capitalización. El resto de la exposición se invertirá en RF pública y o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) sin límite de duración ni calificación crediticia. La inversión en divisa estará entre el 0% y el 100% sobre la exposición total.
Operativa con derivadosINVERSION Y COBERTURA

Sectores


  • Salud

    25.93%

  • Tecnología

    18.71%

  • Consumo defensivo

    16.47%

  • Industria

    10.96%

  • Energía

    8.45%

  • Servicios financieros

    6.60%

  • Materias Primas

    5.06%

  • Consumo cíclico

    4.21%

  • Comunicaciones

    3.60%

Regiones


  • Estados Unidos

    95.66%

  • América Latina y Centroamérica

    4.34%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    39.62%

  • Large Cap - Blend

    23.52%

  • Medium Cap - Blend

    18.84%

  • Large Cap - Value

    13.42%

  • Medium Cap - Growth

    4.60%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

0.28

2022-Q4

0.28


Comisión de depositario

Total
2022

0.01

2022-Q4

0.01