MyISIN

Fondos A-Z
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0162957023A&P LIFESCIENCE FUND, FI
ES0176409003ACROPOLIS USA EQUITY, FI
ES0168356014PARADOX EQUITY FUND, FI
ES0184694034WELZIA AHORRO 5, FI
ACROPOLIS USA EQUITY, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US7010941042

PARKER-HANNIFIN

EUR

250.403 €

4.93%

16.72%

US6937181088

PACCAR

EUR

221.148 €

4.35%

15.36%

US11135F1012

BROADCOM

EUR

202.238 €

3.98%

27.17%

US00724F1012

ADOBE

EUR

189.157 €

3.72%

15.6%

DE000A1PHFF7

HUGO BOSS

EUR

188.888 €

3.72%

76.02%

US5949181045

MICROSOFT CORP.

EUR

187.356 €

3.69%

9.12%

US67066G1040

NVIDIA

EUR

179.444 €

3.53%

22.87%

US0378331005

APPLE COMPUTER INC

EUR

174.409 €

3.43%

1.91%

US03769M1062

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT

EUR

168.838 €

3.32%

19.9%

US23331A1097

DR HORTON

EUR

165.211 €

3.25%

85.13%

US46120E6023

INTUITIVE SURGICAL INC

EUR

152.804 €

3.01%

2.5%

US8740391003

TAIWAN SEMICONDUCTOR

EUR

150.738 €

2.97%

1.84%

US03073E1055

AMERISOURCEBERGEN INC

EUR

148.840 €

2.93%

110.95%

US6795801009

OLD DOMINION FREIGHT LINE

EUR

146.796 €

2.89%

8.17%

US3635761097

ARTHUR J GALLAGUER & CO

EUR

142.600 €

2.81%

136.16%

NL0000334118

ASM INTERNATIONAL NV

EUR

140.985 €

2.78%

21.01%

US0231351067

AMAZON

EUR

137.639 €

2.71%

15.18%

BMG3223R1088

EVEREST GROUP LTD

EUR

128.120 €

2.52%

Nueva

US02079K1079

ALPHABET

EUR

127.666 €

2.51%

15.13%

US57636Q1040

MASTERCARD

EUR

115.910 €

2.28%

Nueva

US4571871023

ITT EDUCATIONAL SERVICES INC

EUR

98.315 €

1.94%

1.23%

US68389X1054

ORACLE CORP

EUR

95.507 €

1.88%

12.51%

FR0000120321

LOREAL

EUR

90.130 €

1.77%

5.51%

FR0000120073

AIR LIQUIDE

EUR

88.060 €

1.73%

7.26%

US94106L1098

WASTE MANAGEMENT INC

EUR

81.121 €

1.6%

2.06%

US56585A1025

MARATHON PETROLEUM CORP

EUR

80.638 €

1.59%

Nueva

US75886F1075

REGENERON PHARMACEUTICALS INC

EUR

79.562 €

1.57%

Nueva

US91324P1021

UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATE

EUR

76.307 €

1.5%

Nueva

US79466L3024

SALES FORCE

EUR

71.512 €

1.41%

23.09%

FR0000124141

VEOLIA

EUR

71.400 €

1.41%

1.35%

AN8068571086

SCHLUMBERGER LTD

EUR

70.713 €

1.39%

Nueva

US89417E1091

TRAVELERS

EUR

69.024 €

1.36%

8.4%

US6556631025

NORDSON

EUR

59.824 €

1.18%

5.19%

US91913Y1001

VALERO ENERGY

EUR

47.106 €

0.93%

9.52%

US0091581068

AIR PRODUCTS & CHEMICALS

EUR

0 €

0%

Vendida

US2786421030

EBAY

EUR

0 €

0%

Vendida

US4278661081

HERSHEY

EUR

0 €

0%

Vendida

US6541061031

NIKE INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US8835561023

THERMO FISHER SCIENTIFIC

EUR

0 €

0%

Vendida

US9884981013

PMC - SIERRA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000121G2

SINGULAR_B

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US4642872422

BLACK ROCK INTERNATIONAL

EUR

100.245 €

1.97%

1.13%

US4642872265

BLACK ROCK INTERNATIONAL

EUR

89.909 €

1.77%

0.13%

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

466.481,35

Nº de Partícipes

120

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

5.078.546 €

Valor Liquidativo

10,89 €

Politica de inversiónEl fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable (RV), y el resto en renta fija (RF). Se invertirá fundamentalmente en emisores/mercados de EEUU y en menor medida, en otros emisores/mercados OCDE. No se invertirá en emergentes. Las inversiones den RV se centran en copañias de alta media capitalización con crecimeinto en resultado sy adecuada rentabilidad por dividendo y, minoritariamente, en compañias de baja capitalización. El resto de la exposición se inveritirá en RF pública y o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monterio cotizados o no, que sean líquidos) sin límite de duración ni califiación crediticia. La inversion en divisa estará entre el 0% y el 100% sobre la exposición total.
Operativa con derivadosINVERSION Y COBERTURA

Sectores

  • Tecnología

    31.63%

  • Industria

    18.89%

  • Servicios financieros

    14.20%

  • Consumo cíclico

    11.18%

  • Salud

    10.40%

  • Energía

    4.51%

  • Consumo defensivo

    4.28%

  • Comunicaciones

    2.90%

  • Materias Primas

    2.00%

Regiones

  • Estados Unidos

    85.22%

  • Europa

    13.17%

  • América Latina y Centroamérica

    1.61%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    37.46%

  • Large Cap - Blend

    24.72%

  • Medium Cap - Value

    12.29%

  • Medium Cap - Blend

    10.23%

  • Medium Cap - Growth

    6.54%

  • Large Cap - Value

    4.47%

  • No Clasificado

    4.29%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

1.20

2023-Q4

0.60

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2023

0.06

2023-Q4

0.03

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

1.38

Trimestral

Total
2023-Q4

0.34

2023-Q3

0.34

2023-Q2

0.32

2023-Q1

0.38

Anual

Total
2022

0.49