MyISIN

WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0162957023A&P LIFESCIENCE FUND, FI
ES0176409003ACROPOLIS USA EQUITY, FI
ES0168356014PARADOX EQUITY FUND, FI
ES0184694034WELZIA AHORRO 5, FI
ACROPOLIS USA EQUITY, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US94106L1098

WASTE MANAGEMENT INC

EUR

73.274 €

2.28%

Nueva

US00724F1012

ADOBE

EUR

62.873 €

1.95%

Nueva

US1255231003

CIGNA

EUR

61.904 €

1.92%

Nueva

US8326964058

JM SMUCKER

EUR

59.210 €

1.84%

Nueva

US3024913036

FMC CORP

EUR

58.291 €

1.81%

Nueva

US5184391044

ESTEE LAUDER

EUR

57.943 €

1.8%

Nueva

US5949181045

MICROSOFT CORP.

EUR

56.007 €

1.74%

Nueva

US8740391003

TAIWAN SEMICONDUCTOR

EUR

55.667 €

1.73%

Nueva

US6795801009

OLD DOMINION FREIGHT LINE

EUR

52.964 €

1.65%

Nueva

US1598641074

CHARLES RIVER LABORATORIES

EUR

50.887 €

1.58%

Nueva

AN8068571086

SCHLUMBERGER LTD

EUR

49.939 €

1.55%

Nueva

US46120E6023

INTUITIVE SURGICAL INC

EUR

49.575 €

1.54%

Nueva

US0311621009

AMGEN

EUR

49.069 €

1.53%

Nueva

US25754A2015

DOMINOS PIZZA

EUR

48.538 €

1.51%

Nueva

US91913Y1001

VALERO ENERGY

EUR

47.402 €

1.47%

Nueva

US00287Y1091

ABBOT LABORATORIES

EUR

45.290 €

1.41%

Nueva

US00846U1016

AGILENT TECHNOLOGIES INC

EUR

41.938 €

1.3%

Nueva

US02079K1079

ALPHABET

EUR

41.443 €

1.29%

Nueva

US0258161092

AMERICAN EXPRESS

EUR

41.406 €

1.29%

Nueva

US67066G1040

NVIDIA

EUR

40.955 €

1.27%

Nueva

US3703341046

GENERAL MILLS

EUR

39.164 €

1.22%

Nueva

US09260D1072

BLACKSTONE

EUR

34.652 €

1.08%

Nueva

US49271V1008

KEURIG DR PEPPER INC

EUR

33.312 €

1.04%

Nueva

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000124W3

SINGULAR_B

1%

2023-01-02

EUR

1.500.000 €

46.62%

Nueva

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

332.431,22

Nº de Partícipes

7

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

3.217.281 €

Valor Liquidativo

9,68 €

Politica de inversiónEl fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable (RV), y el resto en renta fija (RF). Se invertirá fundamentalmente en emisores/mercados de EEUU y en menor medida, en otros emisores/mercados OCDE. No se invertirá en emergentes. Las inversiones den RV se centran en compañías de alta media capitalización con crecimiento en resultado y adecuada rentabilidad por dividendo y, minoritariamente, en compañías de baja capitalización. El resto de la exposición se invertirá en RF pública y o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) sin límite de duración ni calificación crediticia. La inversión en divisa estará entre el 0% y el 100% sobre la exposición total.
Operativa con derivadosINVERSION Y COBERTURA

Sectores

  • Salud

    25.93%

  • Tecnología

    18.71%

  • Consumo defensivo

    16.47%

  • Industria

    10.96%

  • Energía

    8.45%

  • Servicios financieros

    6.60%

  • Materias Primas

    5.06%

  • Consumo cíclico

    4.21%

  • Comunicaciones

    3.60%

Regiones

  • Estados Unidos

    95.66%

  • América Latina y Centroamérica

    4.34%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    39.62%

  • Large Cap - Blend

    23.52%

  • Medium Cap - Blend

    18.84%

  • Large Cap - Value

    13.42%

  • Medium Cap - Growth

    4.60%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

0.28

2022-Q4

0.28

Comisión de depositario

Total
2022

0.01

2022-Q4

0.01