MyISIN

Fondos A-Z
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0162957023A&P LIFESCIENCE FUND, FI
ES0176409003ACROPOLIS USA EQUITY, FI
ES0168356014PARADOX EQUITY FUND, FI
WELZIA AHORRO 5, FI
ACROPOLIS USA EQUITY, FI
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US7010941042

PARKER-HANNIFIN

EUR

283.288 €

4.53%

13.13%

US0533321024

AUTOZONE INC

EUR

249.014 €

3.98%

Nueva

US3635761097

ARTHUR J GALLAGUER & CO

EUR

242.052 €

3.87%

69.74%

US6937181088

PACCAR

EUR

240.222 €

3.84%

8.62%

US67066G1040

NVIDIA

EUR

230.636 €

3.69%

28.53%

US5949181045

MICROSOFT CORP.

EUR

229.462 €

3.67%

22.47%

US11135F1012

BROADCOM

EUR

224.801 €

3.6%

11.16%

US03769M1062

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT

EUR

220.424 €

3.53%

30.55%

NL0000334118

ASM INTERNATIONAL NV

EUR

213.540 €

3.42%

51.46%

US8923561067

TRACTOR SUPPLY

EUR

201.624 €

3.23%

Nueva

US75886F1075

REGENERON PHARMACEUTICALS INC

EUR

196.216 €

3.14%

146.62%

CA11271J1075

BROKKFIELD ASSET MANAGEMENT

EUR

193.877 €

3.1%

Nueva

US40412C1018

HCA INC

EUR

179.938 €

2.88%

Nueva

US02079K1079

ALPHABET

EUR

171.213 €

2.74%

34.11%

US25754A2015

DOMINOS PIZZA

EUR

168.688 €

2.7%

Nueva

US03073E1055

AMERISOURCEBERGEN INC

EUR

168.244 €

2.69%

13.04%

US00287Y1091

ABBOT LABORATORIES

EUR

160.105 €

2.56%

Nueva

US23331A1097

DR HORTON

EUR

157.861 €

2.53%

4.45%

DE000A1EWWW0

ADIDAS

EUR

156.100 €

2.5%

Nueva

US89417E1091

TRAVELERS

EUR

151.845 €

2.43%

119.99%

FR0000125338

CAP GEMINI SA

EUR

148.560 €

2.38%

Nueva

US0584981064

BALL CORP

EUR

140.063 €

2.24%

Nueva

US9139031002

UNIVERSAL HEALT SERVICES

EUR

138.098 €

2.21%

Nueva

US8175651046

SERVICE CORP INTERNATIONAL

EUR

132.792 €

2.12%

Nueva

US68389X1054

ORACLE CORP

EUR

131.802 €

2.11%

38%

US4592001014

IBM

EUR

129.152 €

2.07%

Nueva

NL0000235190

EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE

EUR

128.260 €

2.05%

Nueva

US57636Q1040

MASTERCARD

EUR

123.540 €

1.98%

6.58%

FR0000125486

VINCI

EUR

118.056 €

1.89%

Nueva

CA13646K1084

CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD

EUR

110.235 €

1.76%

Nueva

DE0008404005

ALLIANZ AG

EUR

103.800 €

1.66%

Nueva

US56585A1025

MARATHON PETROLEUM CORP

EUR

97.160 €

1.55%

20.49%

US88579Y1010

3M COMPANY

EUR

95.389 €

1.53%

Nueva

US00724F1012

ADOBE

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120073

AIR LIQUIDE

EUR

0 €

0%

Vendida

US0231351067

AMAZON

EUR

0 €

0%

Vendida

US0378331005

APPLE COMPUTER INC

EUR

0 €

0%

Vendida

BMG3223R1088

EVEREST GROUP LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A1PHFF7

HUGO BOSS

EUR

0 €

0%

Vendida

US4571871023

ITT EDUCATIONAL SERVICES INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US46120E6023

INTUITIVE SURGICAL INC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120321

LOREAL

EUR

0 €

0%

Vendida

US6556631025

NORDSON

EUR

0 €

0%

Vendida

US6795801009

OLD DOMINION FREIGHT LINE

EUR

0 €

0%

Vendida

US79466L3024

SALES FORCE

EUR

0 €

0%

Vendida

AN8068571086

SCHLUMBERGER LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US8740391003

TAIWAN SEMICONDUCTOR

EUR

0 €

0%

Vendida

US91324P1021

UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATE

EUR

0 €

0%

Vendida

US91913Y1001

VALERO ENERGY

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000124141

VEOLIA

EUR

0 €

0%

Vendida

US94106L1098

WASTE MANAGEMENT INC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K38

CECA

3%

2024-07-01

EUR

142.000 €

2.27%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US4642872422

BLACK ROCK INTERNATIONAL

EUR

99.991 €

1.6%

0.25%

US4642872265

BLACK ROCK INTERNATIONAL

EUR

90.610 €

1.45%

0.78%

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

522.192,74

Nº de Partícipes

126

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

6.251.382 €

Valor Liquidativo

11,97 €

Politica de inversiónEl fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable (RV), y el resto en renta fija (RF). Se invertirá fundamentalmente en emisores/mercados de EEUU y en menor medida, en otros emisores/mercados OCDE. No se invertirá en emergentes. Las inversiones den RV se centran en compañías de alta media capitalización con crecimiento en resultados y adecuada rentabilidad por dividendo y, minoritariamente, en compañías de baja capitalización. El resto de la exposición se invertirá en RF pública y o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) sin límite de duración ni calificación crediticia. La inversión en divisa estará entre el 0% y el 100% sobre la exposición total.
Operativa con derivadosINVERSION Y COBERTURA

Sectores

  • Tecnología

    23.21%

  • Consumo cíclico

    21.40%

  • Servicios financieros

    18.37%

  • Industria

    15.35%

  • Salud

    14.95%

  • Comunicaciones

    3.04%

  • Energía

    1.72%

  • No Clasificado

    1.96%

Regiones

  • Estados Unidos

    79.20%

  • Europa

    15.41%

  • Canada

    5.40%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    25.34%

  • Large Cap - Growth

    24.82%

  • Medium Cap - Blend

    19.58%

  • Large Cap - Value

    16.28%

  • Medium Cap - Value

    8.24%

  • Medium Cap - Growth

    3.79%

  • No Clasificado

    1.96%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.60

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.03

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.43

2024-Q1

0.35

2023-Q4

0.34

2023-Q3

0.34

Anual

Total
2023

1.38

2022

0.49