MyISIN

Fondos A-Z
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ALMA V, FIL
ES0114429014BELGRAVIA DELTA,FI
ES0114353032BELGRAVIA EPSILON, FI
ES0182838013BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI
SIGMA INTERNACIONAL, FI
•A
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CA9569093037

WESTAIM CORP/THE

EUR

2.487.138 €

7.07%

20.93%

MHY622674098

NAVIOS MARITIME

EUR

2.286.418 €

6.5%

43.29%

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

EUR

2.217.866 €

6.3%

8.92%

SE0016828511

EMBRACER GROUP

EUR

2.010.110 €

5.71%

3.72%

CA3038971022

FAIRFAX FIANACIAL HOLDINGS

EUR

1.875.292 €

5.33%

20.52%

KYG6382M1096

NAGACORP LTD

EUR

1.785.621 €

5.07%

Nueva

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

1.663.000 €

4.72%

23.25%

GG00BMGYLN96

BURFORD CAPITAL LTD

EUR

1.326.395 €

3.77%

Nueva

US47215P1066

JD COM INC-ADR

EUR

1.181.891 €

3.36%

7.53%

BMG9456A1009

GOLAR LNG

EUR

1.170.540 €

3.33%

43.79%

ES0171996087

GRIFOLS

EUR

1.021.800 €

2.9%

46.92%

CH0012032048

ROCHE HOLDING

EUR

777.404 €

2.21%

Nueva

ES0105065009

TALGO SA

EUR

723.600 €

2.06%

8.43%

NO0003078800

TGS NOPEX GEOPHYSICAL

EUR

672.107 €

1.91%

Nueva

AU000000AMA8

AMA GROUP

EUR

666.781 €

1.89%

38.03%

AU000000LCA6

LITIGATION CAPITAL MANAG

EUR

662.127 €

1.88%

13.69%

FR0000054470

UBISOFT ENTERTAINMENT SA

EUR

654.080 €

1.86%

Nueva

ES0105130001

GLOBAL DOMINION

EUR

611.800 €

1.74%

4.17%

BMG6955J1036

PAX GLOBAL TECHNOLOGY

EUR

614.284 €

1.74%

62.71%

GB00BL6K5J42

ENDEAVOUR MINING PLC

EUR

591.591 €

1.68%

Nueva

GB00B0CY5V57

SERICA ENERGY PLC

EUR

561.391 €

1.59%

10.39%

ES0105223004

GESTAMP

EUR

556.000 €

1.58%

32.08%

IT0005527616

EUROGROUP LAMINATIONS SPA

EUR

532.480 €

1.51%

8.56%

FR0000120172

CARREFOUR SUPERMARCHE

EUR

528.000 €

1.5%

72.29%

VGG1890L1076

CAPRI

EUR

524.932 €

1.49%

Nueva

BE0974293251

ANHEUSER-BUSH INBEV

EUR

432.960 €

1.23%

7.36%

US6315122092

NASPERS LTD-N SHS

EUR

399.935 €

1.14%

Nueva

NO0003049405

NEKKAR ASA

EUR

384.548 €

1.09%

Nueva

MHY2066G1044

DIANA SHIPPING

EUR

347.055 €

0.99%

Nueva

PTSON0AM0001

SONAE

EUR

262.500 €

0.75%

Nueva

US6443931000

NEW FORTRESS ENERGY INC

EUR

205.171 €

0.58%

Nueva

GB00BP7NQJ77

KISTOS HOLDING

EUR

175.269 €

0.5%

18.15%

US36467X2062

GAMING INNOVATION GROUP INC

EUR

128.167 €

0.36%

Nueva

US3534691098

FRANKLIN COVEY CO.

EUR

124.219 €

0.35%

58.01%

ES0126501131

DINAMIA

EUR

95.157 €

0.27%

Nueva

KYG522441032

KAISA PROSPERITY HOLDING LT

EUR

55.356 €

0.16%

121.92%

AU0000004772

ADRIATIC METALS PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

CA0679011084

BARRICK GOLD

EUR

0 €

0%

Vendida

GG00BMGYLN96

BURFORD CAPITAL LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US12738K1097

CADELER A

EUR

0 €

0%

Vendida

US18270P1093

CLARUS CORP.

EUR

0 €

0%

Vendida

BMG2415A1137

COOL CO LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

KYG6382M1096

SUN HUNG KAI PROPERTIES

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000360618

SBM OFFSHORE

EUR

0 €

0%

Vendida

PTSEM0AM0004

SEMAPA

EUR

0 €

0%

Vendida

US8816242098

TEVA PHARMACEUTICAL

EUR

0 €

0%

Vendida

US92556V1061

VIATRIS

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012A89

B MARCH

3%

2024-07-01

EUR

3.906.000 €

11.1%

Nueva

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

2.127.609,85

Nº de Partícipes

1051

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

29.184.919 €

Valor Liquidativo

13,72 €

Politica de inversiónMás del 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija pública y/o privada de emisores/mercados OCDE (fundamentalmente zona euro). La calidad crediticia de las emisiones en el momento de la compra será al menos media (mínimo BBB-/Baa3) otorgada por alguna de las principales agencias de calificación crediticia del mercado, o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre o y 18 meses. El fondo podrá invertir hasta un 10% en IIc financieras, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Operativa con derivadosInversión y cobertura.

Sectores

  • Consumo cíclico

    23.74%

  • Servicios financieros

    21.27%

  • Comunicaciones

    15.59%

  • Industria

    14.78%

  • Energía

    8.51%

  • Salud

    5.94%

  • Consumo defensivo

    3.17%

  • Tecnología

    2.02%

  • Materias Primas

    1.95%

  • Servicios públicos

    0.68%

  • Inmobiliarío

    0.18%

  • No Clasificado

    2.18%

Regiones

  • Europa

    36.04%

  • Estados Unidos

    30.35%

  • Canada

    14.39%

  • Reino Unido

    8.76%

  • China

    6.07%

  • Australia

    4.38%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Value

    25.75%

  • Small Cap - Blend

    16.03%

  • Large Cap - Blend

    12.63%

  • Medium Cap - Growth

    10.68%

  • Large Cap - Growth

    9.39%

  • Small Cap - Growth

    7.85%

  • Large Cap - Value

    5.89%

  • Medium Cap - Value

    5.50%

  • Medium Cap - Blend

    4.11%

  • No Clasificado

    2.18%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.67

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.37

2024-Q1

0.37

2023-Q4

1.50

2023-Q3

0.00

Anual

Total
2023

1.50

2022

0.00

2021

0.00