MyISIN

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
ES0114429014BELGRAVIA DELTA,FI
ES0114353032BELGRAVIA EPSILON, FI
ES0182838013BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI
ES0140794019GAMMA GLOBAL, FI
SIGMA INTERNACIONAL, FI
•A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
BMG6955J1036

Pax Global Technolog

EUR

2.352.934 €

6.73%

75.5%

BMG9456A1009

Golar

EUR

2.128.912 €

6.09%

137.26%

GB00BP7NQJ77

Kistos Holdings PLC

EUR

1.964.947 €

5.62%

Nueva

SE0016828511

Embracer Group AB

EUR

1.738.104 €

4.97%

105.79%

MHY622674098

Navios Maritime Part

EUR

1.527.772 €

4.37%

56.14%

US00507V1098

Activision Blizzard

EUR

1.358.664 €

3.89%

103.27%

KYG6382M1096

Nagacorp LTD

EUR

1.199.057 €

3.43%

29.19%

BMG2415A1137

Cool Co Ltd

EUR

1.135.475 €

3.25%

156.88%

CA3038971022

Farifax India Holdin

EUR

1.128.005 €

3.23%

90.38%

US30303M1027

Meta Platforms

EUR

843.111 €

2.41%

119.27%

US01609W1027

Alibaba Group Hldng

EUR

740.598 €

2.12%

73.35%

GG00BMGYLN96

Burford Capital

EUR

715.568 €

2.05%

89.41%

US92840M1027

Vistra Corp

EUR

715.180 €

2.05%

56.26%

MHY1968P1218

Danaos Corp

EUR

713.284 €

2.04%

39.43%

GB00B0CY5V57

Serica Energy Plc

EUR

643.690 €

1.84%

Nueva

GB0006731235

Associated British F

EUR

640.708 €

1.83%

22.64%

GB00BF49WF64

IOG PLC

EUR

627.993 €

1.8%

Nueva

BMG9156K1018

2020 Bulkers Ltd

EUR

616.505 €

1.76%

Nueva

AU000000AMA8

AMA Group Ltd

EUR

575.086 €

1.65%

Nueva

PTSEM0AM0004

Semapa Sociedade

EUR

519.120 €

1.49%

8.04%

US8816242098

Accs. Teva Pharmaceu

EUR

513.719 €

1.47%

42.39%

ES0105130001

Global Dominion

EUR

505.485 €

1.45%

33.69%

BE0974293251

Anheuser-Busch Compa

EUR

489.549 €

1.4%

53.74%

SG2F24986083

Geo Energy Resources

EUR

454.387 €

1.3%

Nueva

US3534691098

Franklin Covey Co

EUR

441.923 €

1.26%

34.43%

MHY2294C1075

Eneti Inc

EUR

422.466 €

1.21%

31.3%

US92556V1061

Viatris Inc

EUR

415.880 €

1.19%

208.47%

ES0105065009

Talgo SA

EUR

412.500 €

1.18%

60.88%

MHY110822068

Capital Product Part

EUR

344.278 €

0.99%

8.29%

MHY271836006

Global Ship Lease

EUR

328.178 €

0.94%

0.82%

ES0105223004

Gestamp Auto

EUR

289.120 €

0.83%

2.95%

FR0000120172

Carrefour

EUR

289.340 €

0.83%

63.2%

CA46016U1084

Int Petroleum Co

EUR

209.588 €

0.6%

59.14%

CA53278L1076

Linamar Corp

EUR

169.028 €

0.48%

40.25%

US18270P1093

Clarus Corp

EUR

153.797 €

0.44%

Nueva

ES0142090317

Obrascón Huarte Laín

EUR

139.004 €

0.4%

23.61%

AU0000004772

Adriatic Metals PLC

EUR

140.428 €

0.4%

23.9%

KYG522441032

Kaisa Prosperity Hol

EUR

101.643 €

0.29%

12%

US53013F1003

Liberated Syndicatio

EUR

89.191 €

0.26%

2.06%

ES0148396007

INDITEX

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0105630315

Cie Automotive SA

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BZ3CNK81

TORM PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US60039Q1013

Millennium Investmen

EUR

0 €

0%

Vendida

MHY737601945

Seanergy Maritime Ho

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BLF7NX68

Kistos Plc

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000687663

Aercap

EUR

0 €

0%

Vendida

BMG8766E1093

Textainer Group Hold

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000235190

Airbus

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

2.752.612,75

Nº de Partícipes

1359

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

34.949.103 €

Valor Liquidativo

12,7 €

Politica de inversiónMás del 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija pública y/o privada de emisores/mercados OCDE (fundamentalmente zona euro), en emisiones con calidad crediticia al menos media (rating mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. En caso de que las emisiones no estén calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 18 meses.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Industria

    30.35%

  • Energía

    21.69%

  • Comunicaciones

    14.18%

  • Consumo cíclico

    11.25%

  • Servicios financieros

    6.63%

  • Consumo defensivo

    5.11%

  • Salud

    3.34%

  • Servicios públicos

    2.57%

  • Materias Primas

    2.37%

  • Tecnología

    1.82%

  • Inmobiliarío

    0.37%

  • No Clasificado

    0.32%

Regiones

  • Estados Unidos

    53.40%

  • Reino Unido

    16.52%

  • Europa

    15.77%

  • Canada

    5.42%

  • China

    4.68%

  • Australia

    2.57%

  • Asía

    1.63%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Value

    25.07%

  • Small Cap - Growth

    22.15%

  • Medium Cap - Value

    13.46%

  • Large Cap - Blend

    11.62%

  • Large Cap - Value

    7.35%

  • Small Cap - Blend

    7.11%

  • Medium Cap - Growth

    6.25%

  • Medium Cap - Blend

    2.57%

  • No Clasificado

    4.41%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.35

2022-Q4

0.68

Comisión de depositario

Total
2022

0.06

2022-Q4

0.03