MyISIN

Fondos A-Z
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ALMA V, FIL
ES0114429014BELGRAVIA DELTA,FI
ES0114353032BELGRAVIA EPSILON, FI
ES0182838013BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI
SIGMA INTERNACIONAL, FI
•A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
SE0016828511

EMBRACER GROUP

EUR

2.087.699 €

6.06%

Nueva

BMG9456A1009

GOLAR LNG

EUR

2.082.616 €

6.04%

Nueva

CA9569093037

WESTAIM CORP/THE

EUR

2.056.675 €

5.97%

Nueva

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

EUR

2.036.226 €

5.91%

Nueva

BMG6955J1036

PAX GLOBAL TECHNOLOGY

EUR

1.647.237 €

4.78%

Nueva

MHY622674098

NAVIOS MARITIME

EUR

1.595.688 €

4.63%

Nueva

CA3038971022

FAIRFAX FIANACIAL HOLDINGS

EUR

1.555.938 €

4.52%

Nueva

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

1.349.250 €

3.92%

Nueva

GG00BMGYLN96

BURFORD CAPITAL LTD

EUR

1.329.261 €

3.86%

Nueva

KYG6382M1096

SUN HUNG KAI PROPERTIES

EUR

1.282.293 €

3.72%

Nueva

US47215P1066

JD COM INC-ADR

EUR

1.099.176 €

3.19%

Nueva

AU000000AMA8

AMA GROUP

EUR

1.075.953 €

3.12%

Nueva

US12738K1097

CADELER A

EUR

1.000.091 €

2.9%

Nueva

ES0105065009

TALGO SA

EUR

790.200 €

2.29%

Nueva

BMG2415A1137

COOL CO LTD

EUR

744.832 €

2.16%

Nueva

ES0171996087

GRIFOLS

EUR

695.475 €

2.02%

Nueva

ES0105130001

GLOBAL DOMINION

EUR

638.400 €

1.85%

Nueva

IT0005527616

EUROGROUP LAMINATIONS SPA

EUR

582.300 €

1.69%

Nueva

AU000000LCA6

LITIGATION CAPITAL MANAG

EUR

582.413 €

1.69%

Nueva

US8816242098

TEVA PHARMACEUTICAL

EUR

570.280 €

1.66%

Nueva

US18270P1093

CLARUS CORP.

EUR

568.389 €

1.65%

Nueva

GB00B0CY5V57

SERICA ENERGY PLC

EUR

508.563 €

1.48%

Nueva

NL0000360618

SBM OFFSHORE

EUR

498.000 €

1.45%

Nueva

BE0974293251

ANHEUSER-BUSH INBEV

EUR

467.360 €

1.36%

Nueva

AU0000004772

ADRIATIC METALS PLC

EUR

445.399 €

1.29%

Nueva

ES0105223004

GESTAMP

EUR

420.960 €

1.22%

Nueva

US92556V1061

VIATRIS

EUR

392.427 €

1.14%

Nueva

CA0679011084

BARRICK GOLD

EUR

352.328 €

1.02%

Nueva

FR0000120172

CARREFOUR SUPERMARCHE

EUR

306.453 €

0.89%

Nueva

US3534691098

FRANKLIN COVEY CO.

EUR

295.826 €

0.86%

Nueva

GB00BP7NQJ77

KISTOS HOLDING

EUR

214.123 €

0.62%

Nueva

PTSEM0AM0004

SEMAPA

EUR

134.000 €

0.39%

Nueva

KYG522441032

KAISA PROSPERITY HOLDING LT

EUR

24.944 €

0.07%

Nueva

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

2.331.292,44

Nº de Partícipes

1151

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

30.500.639 €

Valor Liquidativo

13,08 €

Politica de inversiónMás del 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija pública y/o privada de emisores/mercados OCDE (fundamentalmente zona euro). La calidad crediticia de las emisiones en el momento de la compra será al menos media (mínimo BBB-/Baa3) otorgada por alguna de las principales agencias de calificación crediticia del mercado, o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre o y 18 meses. El fondo podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Operativa con derivadosInversión y cobertura.

Sectores

  • Consumo cíclico

    22.03%

  • Servicios financieros

    18.77%

  • Industria

    17.24%

  • Comunicaciones

    11.68%

  • Energía

    11.22%

  • Salud

    5.63%

  • Materias Primas

    3.17%

  • Consumo defensivo

    2.63%

  • Tecnología

    2.17%

  • Inmobiliarío

    0.08%

  • No Clasificado

    5.38%

Regiones

  • Estados Unidos

    40.89%

  • Europa

    27.08%

  • Canada

    13.47%

  • Australia

    7.15%

  • Reino Unido

    6.97%

  • China

    4.44%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Value

    21.40%

  • Small Cap - Blend

    15.20%

  • Small Cap - Growth

    12.05%

  • Medium Cap - Value

    9.91%

  • Large Cap - Blend

    9.70%

  • Medium Cap - Growth

    9.46%

  • Large Cap - Growth

    8.32%

  • Large Cap - Value

    4.36%

  • Medium Cap - Blend

    1.69%

  • No Clasificado

    7.91%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

1.62

2023-Q4

1.62

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2023

0.07

2023-Q4

0.07

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

1.50

Trimestral

Total
2023-Q4

1.50

2023-Q3

0.00

2023-Q2

0.00

2023-Q1

0.00

Anual

Total
2022

0.00

2021

0.00