MyISIN

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ALMA V, FIL
ES0114429014BELGRAVIA DELTA,FI
ES0114353032BELGRAVIA EPSILON, FI
ES0182838013BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI
SIGMA INTERNACIONAL, FI
•A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
BMG9456A1009

Golar

EUR

2.958.291 €

8.91%

38.96%

CA9569093037

Westaim Corp/The

EUR

1.925.755 €

5.8%

Nueva

BMG6955J1036

Pax Global Technolog

EUR

1.709.116 €

5.15%

27.36%

SE0016828511

Embracer Group AB

EUR

1.474.235 €

4.44%

15.18%

US00507V1098

Activision Blizzard

EUR

1.468.237 €

4.42%

8.06%

CA3038971022

Farifax India Holdin

EUR

1.451.215 €

4.37%

28.65%

US01609W1027

Alibaba Group Hldng

EUR

1.394.388 €

4.2%

88.28%

BMG2415A1137

Cool Co Ltd

EUR

1.312.891 €

3.96%

15.62%

MHY622674098

Navios Maritime Part

EUR

1.261.848 €

3.8%

17.41%

GG00BMGYLN96

Burford Capital

EUR

1.227.973 €

3.7%

71.61%

US92840M1027

Vistra Corp

EUR

1.203.135 €

3.62%

68.23%

KYG6382M1096

Nagacorp LTD

EUR

1.148.255 €

3.46%

4.24%

ES0105130001

Global Dominion

EUR

667.250 €

2.01%

32%

GB00B0CY5V57

Serica Energy Plc

EUR

624.870 €

1.88%

2.92%

ES0105065009

Talgo SA

EUR

586.250 €

1.77%

42.12%

PTSEM0AM0004

Semapa Sociedade

EUR

575.679 €

1.73%

10.9%

ES0171996087

Accs. Grifols S.A.

EUR

528.300 €

1.59%

Nueva

US47215P1066

JDS Uniphase Corp

EUR

469.291 €

1.41%

Nueva

US8816242098

Accs. Teva Pharmaceu

EUR

416.224 €

1.25%

18.98%

US3534691098

Franklin Covey Co

EUR

405.008 €

1.22%

8.35%

NL0013654783

Prosus NV

EUR

402.660 €

1.21%

Nueva

US7045511000

Peabody Energy Corp

EUR

397.103 €

1.2%

Nueva

US92556V1061

Viatris Inc

EUR

365.936 €

1.1%

12.01%

BE0974293251

Anheuser-Busch Compa

EUR

362.810 €

1.09%

25.89%

AU000000AMA8

AMA Group Ltd

EUR

348.960 €

1.05%

39.32%

AU0000004772

Adriatic Metals PLC

EUR

349.139 €

1.05%

148.62%

FR0000120172

Carrefour

EUR

321.068 €

0.97%

10.97%

GB00BP7NQJ77

Kistos Holdings PLC

EUR

307.910 €

0.93%

84.33%

BE0003816338

Euronav NV

EUR

278.000 €

0.84%

Nueva

ES0105223004

Gestamp Auto

EUR

258.600 €

0.78%

10.56%

BMG9108L1735

Tsakos Energy Naviga

EUR

245.027 €

0.74%

Nueva

GB0006731235

Associated British F

EUR

208.698 €

0.63%

67.43%

US18270P1093

Clarus Corp

EUR

175.946 €

0.53%

14.4%

CA9237251058

Vermilion Energy Inc

EUR

171.189 €

0.52%

Nueva

MHY7542C1306

Scorpio Tankers Inc.

EUR

173.178 €

0.52%

Nueva

SG2F24986083

Geo Energy Resources

EUR

152.822 €

0.46%

66.37%

KYG522441032

Kaisa Prosperity Hol

EUR

63.694 €

0.19%

37.34%

ES0142090317

Obrascón Huarte Laín

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BF49WF64

IOG PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

MHY2294C1075

Eneti Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

MHY1968P1218

Danaos Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

MHY110822068

Capital Product Part

EUR

0 €

0%

Vendida

BMG9156K1018

2020 Bulkers Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

US53013F1003

Liberated Syndicatio

EUR

0 €

0%

Vendida

MHY271836006

Global Ship Lease

EUR

0 €

0%

Vendida

CA46016U1084

Int Petroleum Co

EUR

0 €

0%

Vendida

CA53278L1076

Linamar Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

US30303M1027

Meta Platforms

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02309083

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-04

EUR

833.333 €

2.51%

Nueva

ES0L02308119

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-04

EUR

833.333 €

2.51%

Nueva

ES0000012K20

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-04

EUR

833.333 €

2.51%

Nueva

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

2.515.834,89

Nº de Partícipes

1335

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

30.232.163 €

Valor Liquidativo

12,02 €

Politica de inversiónMás del 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija pública y/o privada de emisores/mercados OCDE (fundamentalmente zona euro), en emisiones con calidad crediticia al menos media (rating mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. En caso de que las emisiones no estén calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 18 meses.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Energía

    19.38%

  • Industria

    19.26%

  • Servicios financieros

    16.81%

  • Consumo cíclico

    13.86%

  • Comunicaciones

    12.21%

  • Salud

    4.78%

  • Servicios públicos

    4.39%

  • Materias Primas

    3.38%

  • Consumo defensivo

    3.26%

  • Tecnología

    2.44%

  • Inmobiliarío

    0.23%

Regiones

  • Estados Unidos

    50.95%

  • Europa

    19.91%

  • Canada

    12.95%

  • Reino Unido

    8.65%

  • China

    4.42%

  • Australia

    2.55%

  • Asía

    0.56%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Value

    20.90%

  • Small Cap - Growth

    16.96%

  • Small Cap - Blend

    13.19%

  • Large Cap - Blend

    12.54%

  • Medium Cap - Value

    10.27%

  • Medium Cap - Growth

    7.31%

  • Medium Cap - Blend

    6.66%

  • Large Cap - Value

    4.19%

  • Large Cap - Growth

    3.18%

  • No Clasificado

    4.79%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.67

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.03