MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ES0105812004ACTIVE VALUE SELECTION, FI
ES0107696108ALCALA MULTIGESTION, FI
ALTERNATIVE CINVEST, FIL
ES0118831025CINVEST II, FI
CINVEST,FI
•TERCIO CAPITAL
•CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
MHY641771016

OKEANIS ECO TANKERS CORP

EUR

631.528 €

8.36%

20.9%

MHY7542C1306

SCORPIO TANKERS INC

EUR

592.972 €

7.85%

Nueva

GB00BZ3CNK81

TORM PLC-A

EUR

524.736 €

6.95%

19156.37%

BMG9456A1009

GOLAR LNG LTD

EUR

476.893 €

6.32%

Nueva

CA4236301020

HEMISPHERE ENERGY CORP

EUR

429.677 €

5.69%

20.86%

US36162J1060

GEO GROUP, INC

EUR

406.818 €

5.39%

17.66%

GB00BF4HYV08

GEORGIA CAPITAL PLC

EUR

396.008 €

5.24%

10.29%

BMG4233B1090

HAFNIA BW

EUR

373.973 €

4.95%

Nueva

MU0456S00006

ALPHAMIN RESOURCES CORPORATION

EUR

372.513 €

4.93%

15.08%

MHY410531021

INTERNATIONAL SEAWAYS INC

EUR

367.962 €

4.87%

25.17%

NO0010564701

PANORO ENERGY ASA

EUR

365.712 €

4.84%

6.25%

LU2592315662

D´AMICO INTL SHIPPING

EUR

358.422 €

4.75%

Nueva

BMG2415A1137

COOL COMPANY

EUR

351.731 €

4.66%

Nueva

BMG9108L1735

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD

EUR

344.577 €

4.56%

Nueva

MHY622674098

NAVIOS

EUR

332.396 €

4.4%

53.54%

AU0000004772

ADRIATIC METALS PLC-CDI

EUR

318.196 €

4.21%

21.18%

MHY235081079

EURODRY LTD

EUR

314.543 €

4.17%

35.05%

BMG9156K1018

2020 BULKERS LTD

EUR

261.041 €

3.46%

3.01%

GB00B0CY5V57

SERICA ENERGY PLC

EUR

186.211 €

2.47%

31.84%

US68277K2078

ONFOLIO

EUR

22.177 €

0.29%

21.91%

US64051M7092

NEONODE INC

EUR

19.993 €

0.26%

44.11%

BMG3682E1921

FRONTLINE LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

BMG657731060

NORDIC AMERICAN TANKERS LMTD

EUR

0 €

0%

Vendida

MHY1968P1218

DANAOS CORPORATION

EUR

0 €

0%

Vendida

MHY271836006

GLOBAL SHIP LEASE INC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BP7NQJ77

KISTOS PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0290697514

D´AMICO INTL SHIPPING

EUR

0 €

0%

Vendida

US30303M1027

META PLATFORMS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US44951N1063

IDW MEDIA HOLDINGS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US9344231041

WARNER BROS DISCOVERY INC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012B88

BANCO ALCA

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

257.744,88

Nº de Partícipes

199

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

999.999.999,00 Euros

Patrimonio

2.560.482 €

Valor Liquidativo

9,93 €

Politica de inversiónSe podrá invertir entre el 0-100% de la exposición total en renta variable y/orenta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating (se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia), ni duración, ni por por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico. Podrá haber concentración geográfica y sectorial. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total. Se podrá invertir en materias primas mediante activos aptos sin limitación (siempre de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE). Se podrá invertir de 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. La estrategia de inversión del compartimento conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.
Operativa con derivadosDirectamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados.Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

  • Energía

    44.16%

  • Industria

    41.19%

  • Materias Primas

    9.27%

  • Comunicaciones

    0.30%

  • Tecnología

    0.27%

  • No Clasificado

    4.81%

Regiones

  • Estados Unidos

    60.37%

  • Reino Unido

    14.86%

  • Europa

    9.72%

  • Canada

    5.77%

  • África

    5.00%

  • Australia

    4.27%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Value

    32.19%

  • Small Cap - Blend

    19.00%

  • Small Cap - Growth

    18.94%

  • Medium Cap - Blend

    15.01%

  • Medium Cap - Value

    5.02%

  • No Clasificado

    9.83%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.50

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.03