CINVEST,FI
•TERCIO CAPITAL
•CLASE A
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
MHY641771016 OKEANIS ECO TANKERS CORP | EUR | 631.528 € | 8.36% | 20.9% |
MHY7542C1306 SCORPIO TANKERS INC | EUR | 592.972 € | 7.85% | Nueva |
GB00BZ3CNK81 TORM PLC-A | EUR | 524.736 € | 6.95% | 19156.37% |
BMG9456A1009 GOLAR LNG LTD | EUR | 476.893 € | 6.32% | Nueva |
CA4236301020 HEMISPHERE ENERGY CORP | EUR | 429.677 € | 5.69% | 20.86% |
US36162J1060 GEO GROUP, INC | EUR | 406.818 € | 5.39% | 17.66% |
GB00BF4HYV08 GEORGIA CAPITAL PLC | EUR | 396.008 € | 5.24% | 10.29% |
BMG4233B1090 HAFNIA BW | EUR | 373.973 € | 4.95% | Nueva |
MU0456S00006 ALPHAMIN RESOURCES CORPORATION | EUR | 372.513 € | 4.93% | 15.08% |
MHY410531021 INTERNATIONAL SEAWAYS INC | EUR | 367.962 € | 4.87% | 25.17% |
NO0010564701 PANORO ENERGY ASA | EUR | 365.712 € | 4.84% | 6.25% |
LU2592315662 D´AMICO INTL SHIPPING | EUR | 358.422 € | 4.75% | Nueva |
BMG2415A1137 COOL COMPANY | EUR | 351.731 € | 4.66% | Nueva |
BMG9108L1735 TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD | EUR | 344.577 € | 4.56% | Nueva |
MHY622674098 NAVIOS | EUR | 332.396 € | 4.4% | 53.54% |
AU0000004772 ADRIATIC METALS PLC-CDI | EUR | 318.196 € | 4.21% | 21.18% |
MHY235081079 EURODRY LTD | EUR | 314.543 € | 4.17% | 35.05% |
BMG9156K1018 2020 BULKERS LTD | EUR | 261.041 € | 3.46% | 3.01% |
GB00B0CY5V57 SERICA ENERGY PLC | EUR | 186.211 € | 2.47% | 31.84% |
US68277K2078 ONFOLIO | EUR | 22.177 € | 0.29% | 21.91% |
US64051M7092 NEONODE INC | EUR | 19.993 € | 0.26% | 44.11% |
BMG3682E1921 FRONTLINE LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BMG657731060 NORDIC AMERICAN TANKERS LMTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
MHY1968P1218 DANAOS CORPORATION | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
MHY271836006 GLOBAL SHIP LEASE INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00BP7NQJ77 KISTOS PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0290697514 D´AMICO INTL SHIPPING | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US30303M1027 META PLATFORMS INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US44951N1063 IDW MEDIA HOLDINGS INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012B88 BANCO ALCA | 1% | 2023-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Global
EUR
257.744,88
199
0
999.999.999,00 Euros
2.560.482 €
9,93 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosDirectamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados.Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Sectores
- Energía
44.16%
- Industria
41.19%
- Materias Primas
9.27%
- Comunicaciones
0.30%
- Tecnología
0.27%
- No Clasificado
4.81%
Regiones
- Estados Unidos
60.37%
- Reino Unido
14.86%
- Europa
9.72%
- Canada
5.77%
- África
5.00%
- Australia
4.27%
Tipo de Inversión
- Small Cap - Value
32.19%
- Small Cap - Blend
19.00%
- Small Cap - Growth
18.94%
- Medium Cap - Blend
15.01%
- Medium Cap - Value
5.02%
- No Clasificado
9.83%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.50
Comisión de depositario
Total0.03