CINVEST,FI

•TERCIO CAPITAL

•CLASE A

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
MHY641771016 OKEANIS ECO TANKERS CORP	EUR	931.337 €	8.26%	24.23%
GB00BF4HYV08 GEORGIA CAPITAL PLC	EUR	865.148 €	7.67%	79.52%
US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC	EUR	804.137 €	7.13%	Nueva
GB00BYZN9041 FUTURE PLC	EUR	734.891 €	6.52%	Nueva
MHY622674098 NAVIOS	EUR	666.983 €	5.92%	58.65%
BMG9456A1009 GOLAR LNG LTD	EUR	585.367 €	5.19%	19.62%
AU0000004772 ADRIATIC METALS PLC-CDI	EUR	511.484 €	4.54%	10.6%
MHY235081079 EURODRY LTD	EUR	493.164 €	4.37%	46.51%
NO0010564701 PANORO ENERGY ASA	EUR	475.556 €	4.22%	26.54%
BMG4233B1090 HAFNIA BW	EUR	469.499 €	4.16%	25.46%
GB00BZ3CNK81 TORM PLC-A	EUR	463.305 €	4.11%	31.4%
GB00BJDQQ870 THE WOS GROUP PLC	EUR	451.954 €	4.01%	Nueva
IE00BD5B1Y92 BANK OF CYPRUS	EUR	434.791 €	3.86%	Nueva
US2383371091 DAVE AND BUSTERS	EUR	405.116 €	3.59%	Nueva
PTSEM0AM0004 SEMAPA	EUR	363.814 €	3.23%	Nueva
US92556H2067 VIACOMCBS	EUR	344.354 €	3.05%	Nueva
NZNZME0001S0 NZME	EUR	327.259 €	2.9%	Nueva
LU2356314745 NOVEM	EUR	240.240 €	2.13%	Nueva
MU0456S00006 ALPHAMIN RESOURCES CORPORATION	EUR	236.788 €	2.1%	2.12%
GB00B11FD453 THE MISSION	EUR	178.915 €	1.59%	Nueva
MHY410531021 INTERNATIONAL SEAWAYS INC	EUR	160.091 €	1.42%	51.42%
GB00B0CY5V57 SERICA ENERGY PLC	EUR	142.186 €	1.26%	16.68%
US68277K2078 ONFOLIO	EUR	21.660 €	0.19%	134.44%
BMG2415A1137 COOL COMPANY	EUR	0 €	0%	Vendida
BMG9156K1018 2020 BULKERS LTD	EUR	0 €	0%	Vendida
MHY7542C1306 SCORPIO TANKERS INC	EUR	0 €	0%	Vendida
LU2592315662 D´AMICO INTL SHIPPING	EUR	0 €	0%	Vendida
CA4236301020 HEMISPHERE ENERGY CORP	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012K20 BANCO ALCA	3%	2024-07-01	EUR	557.618 €	4.95%	Nueva

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

201.606,5

Nº de Partícipes

183

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

999.999.999,00 Euros

Patrimonio

2.937.142 €

Valor Liquidativo

14,57 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe podrá invertir entre el 0-100% de la exposición total en renta variable y/orenta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating (se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia), ni duración, ni por por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico. Podrá haber concentración geográfica y sectorial. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total. Se podrá invertir en materias primas mediante activos aptos sin limitación (siempre de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE). Se podrá invertir de 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. La estrategia de inversión del compartimento conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.

Operativa con derivadosDirectamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados.Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

Industria
33.24%
Comunicaciones
27.32%
Energía
17.72%
Materias Primas
10.79%
Consumo cíclico
6.72%
Servicios financieros
4.22%

Regiones

Estados Unidos
47.36%
Reino Unido
27.52%
Europa
14.69%
Australia
8.14%
África
2.30%

Tipo de Inversión

Small Cap - Value
34.50%
Small Cap - Blend
26.36%
Medium Cap - Value
15.70%
Small Cap - Growth
12.02%
Medium Cap - Blend
4.49%
Medium Cap - Growth
4.38%
No Clasificado
2.54%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

5.85

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.03

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.28

2024-Q1

0.28

2023-Q4

0.30

2023-Q3

0.33

Anual

Total

2023

1.21

2022

1.04