MyISIN

ALOS INTERMEDIACIÓN, AGENCIA DE VALORES, S.A.
RENTA 4 MULTIGESTION, FI
NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CA11271J1075

Brookfield Corp

EUR

7.423.781 €

9.03%

35.19%

US30292L1070

FRP Holdings Inc

EUR

6.525.075 €

7.94%

25.51%

US88160R1014

Tesla Inc

EUR

6.067.378 €

7.38%

6.19%

US30303M1027

Facebook Inc

EUR

5.079.979 €

6.18%

2.78%

US0231351067

Amazon.com Inc

EUR

4.087.833 €

4.97%

16.2%

US44267T1025

Howard Hughes Holdings Inc

EUR

3.739.354 €

4.55%

Nueva

CA3039011026

FAIRFAX FINL HLDGS LTD

EUR

3.607.409 €

4.39%

21.87%

CA1130041058

Brookfield Asset Management Lt

EUR

3.344.565 €

4.07%

40.57%

US03769M1062

Apollo Global Management Inc

EUR

3.326.104 €

4.05%

19.9%

US7901481009

St Joe Co/The

EUR

3.097.697 €

3.77%

40.64%

CA26153M5072

DREAM Unlimited Corp

EUR

2.865.222 €

3.48%

56.84%

FR0000039299

BOLLORE SA

EUR

2.762.320 €

3.36%

0.96%

US5705351048

Markel Corp

EUR

2.751.305 €

3.35%

1.45%

US75700L1089

Red Rock Resorts Inc

EUR

2.688.481 €

3.27%

124.54%

ES0137650018

Fluidra SA

EUR

2.619.000 €

3.19%

5.72%

US48251W1045

KKR & Co Inc

EUR

2.302.673 €

2.8%

46.2%

CA1363851017

Canadian Natural Resources Ltd

EUR

2.267.529 €

2.76%

35.19%

CA13646K1084

Canadian Pacific Kansas City L

EUR

2.075.799 €

2.52%

Nueva

FR0014000MR3

EUROFINS SCIENTIFIC SE

EUR

2.064.300 €

2.51%

Nueva

US59522J1034

Mid-America Apartment Communit

EUR

1.979.323 €

2.41%

Nueva

US3397501012

Floor & Decor Holdings Inc

EUR

1.969.758 €

2.4%

6.05%

JP3756600007

Nintendo Co Ltd

EUR

1.806.782 €

2.2%

19.09%

US78409V1044

S&P GLOBAL INC

EUR

1.620.973 €

1.97%

8.59%

US8175651046

Service Corp International/US

EUR

1.526.871 €

1.86%

4.73%

US7462283034

Pure Cycle Corp

EUR

1.122.782 €

1.37%

5.94%

ES0183746314

Vidrala SA

EUR

984.900 €

1.2%

Nueva

LU1778762911

Spotify Technology SA

EUR

0 €

0%

Vendida

NZRYME0001S4

Ryman Healthcare Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

US46590V1008

JBG SMITH Properties

EUR

0 €

0%

Vendida

US44267D1072

Howard Hughes Corp/The

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

4.336.594,47


Nº de Partícipes

7132


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,05


Patrimonio

82.219.556 €


Valor Liquidativo

18,96 €

Politica de inversiónSe invierte entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-90% de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores


  • Servicios financieros

    30.58%

  • Consumo cíclico

    21.74%

  • Inmobiliarío

    18.15%

  • Comunicaciones

    12.11%

  • Industria

    3.29%

  • Energía

    2.84%

  • Salud

    2.59%

  • Servicios públicos

    1.41%

  • No Clasificado

    7.30%

Regiones


  • Estados Unidos

    60.08%

  • Canada

    27.08%

  • Europa

    10.58%

  • Japón

    2.27%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    20.78%

  • Medium Cap - Blend

    17.90%

  • Large Cap - Growth

    14.77%

  • Small Cap - Blend

    11.56%

  • Large Cap - Value

    10.90%

  • Small Cap - Growth

    8.89%

  • Medium Cap - Growth

    3.71%

  • No Clasificado

    11.49%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.50

2023-Q4

0.76


Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos


Acumulado

2023

1.65


Trimestral

Total
2023-Q4

0.41

2023-Q3

0.43

2023-Q2

0.41

2023-Q1

0.40


Anual

Total
2022

1.63

2021

1.64

2020

1.91

2018

2.13