RENTA 4 MULTIGESTION, FI
•NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
US30292L1070 FRP Holdings Inc | EUR | 3.967.930 € | 7.36% | 16.11% |
CA11271J1075 Brookfield Corp | EUR | 3.724.682 € | 6.91% | Nueva |
US88160R1014 TESLA INC | EUR | 3.561.921 € | 6.61% | 22.65% |
US44267D1072 Howard Hughes Corp/The | EUR | 3.444.504 € | 6.39% | 22.13% |
CA1130041058 Brookfield Asset Management Lt | EUR | 3.201.720 € | 5.94% | Nueva |
US30303M1027 Facebook Inc | EUR | 2.755.173 € | 5.11% | 10.47% |
US5705351048 Markel Corp | EUR | 2.632.519 € | 4.89% | 0.55% |
FR0000039299 BOLLORE SA | EUR | 2.549.834 € | 4.73% | 8.45% |
CA3039011026 FAIRFAX FINL HLDGS LTD | EUR | 2.383.180 € | 4.42% | 30.98% |
US03769M1062 Apollo Global Management Inc | EUR | 2.347.806 € | 4.36% | 28.86% |
US0231351067 AMAZON.COM INC | EUR | 2.301.139 € | 4.27% | 15.54% |
US46590V1008 JBG SMITH Properties | EUR | 2.115.583 € | 3.93% | 16.12% |
ES0137650018 Fluidra SA | EUR | 2.017.394 € | 3.74% | Nueva |
US7901481009 St Joe Co/The | EUR | 1.794.616 € | 3.33% | 21.34% |
CA1363851017 Canadian Natural Resources Ltd | EUR | 1.686.624 € | 3.13% | Nueva |
CA26153M5072 DREAM Unlimited Corp | EUR | 1.447.172 € | 2.69% | 10.15% |
LU1778762911 Spotify Technology SA | EUR | 1.395.730 € | 2.59% | 10.46% |
US48251W1045 KKR & Co Inc | EUR | 1.330.418 € | 2.47% | Nueva |
US78409V1044 S&P GLOBAL INC | EUR | 1.270.926 € | 2.36% | 2.68% |
US3397501012 Floor & Decor Holdings Inc | EUR | 1.267.780 € | 2.35% | 19.27% |
NZRYME0001S4 Ryman Healthcare Ltd | EUR | 1.244.443 € | 2.31% | 18.78% |
JP3756600007 Nintendo Co Ltd | EUR | 1.179.196 € | 2.19% | 4.98% |
US7462283034 Pure Cycle Corp | EUR | 1.158.919 € | 2.15% | 192.4% |
US8175651046 Service Corp International/US | EUR | 1.138.275 € | 2.11% | Nueva |
US75700L1089 Red Rock Resorts Inc | EUR | 1.043.549 € | 1.94% | Nueva |
US9426222009 Watsco Inc | EUR | 465.950 € | 0.86% | Nueva |
ES0183746314 Vidrala SA | EUR | 56.280 € | 0.1% | 94.19% |
GG00BPFJTF46 Pershing Square Holdings Ltd/F | EUR | 3061 € | 0.01% | Nueva |
US7504811032 Radius Global Infrastructure I | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL0013654783 PROSUS NV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US14161W1053 Cardlytics Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US5949724083 MicroStrategy Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US09225M1018 Black Stone Minerals LP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US02079K3059 Alphabet Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR SE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA1125851040 Brookfield Asset Management In | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BMG0450A1053 Arch Capital Group Ltd | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US02079K1079 Alphabet Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2022-Q4
Global
EUR
3.881.334,54
6772
0
10,05
53.889.725 €
13,88 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Sectores
- Servicios financieros
31.58%
- Inmobiliarío
23.87%
- Consumo cíclico
17.52%
- Comunicaciones
14.73%
- Industria
4.64%
- Energía
3.15%
- Salud
2.33%
- Servicios públicos
2.17%
- No Clasificado
0.01%
Regiones
- Estados Unidos
60.94%
- Canada
23.26%
- Europa
11.25%
- Australia
2.33%
- Japón
2.20%
- Reino Unido
0.01%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
19.58%
- Medium Cap - Blend
16.08%
- Small Cap - Growth
14.67%
- Large Cap - Growth
13.34%
- Small Cap - Blend
13.33%
- Large Cap - Value
9.61%
- Medium Cap - Growth
5.09%
- Medium Cap - Value
2.33%
- No Clasificado
5.99%
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.50
0.76
Comisión de depositario
Total0.10
0.05