MyISIN

ALOS INTERMEDIACIÓN, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ES0108582018ALOS, FI
ES0108582018ALOS, FI
ES0162858031PENTATHLON, FI
ES0173311038RENTA 4 MULTIGESTION, FI
RENTA 4 MULTIGESTION, FI
•NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US30292L1070

FRP Holdings Inc

EUR

3.967.930 €

7.36%

16.11%

CA11271J1075

Brookfield Corp

EUR

3.724.682 €

6.91%

Nueva

US88160R1014

TESLA INC

EUR

3.561.921 €

6.61%

22.65%

US44267D1072

Howard Hughes Corp/The

EUR

3.444.504 €

6.39%

22.13%

CA1130041058

Brookfield Asset Management Lt

EUR

3.201.720 €

5.94%

Nueva

US30303M1027

Facebook Inc

EUR

2.755.173 €

5.11%

10.47%

US5705351048

Markel Corp

EUR

2.632.519 €

4.89%

0.55%

FR0000039299

BOLLORE SA

EUR

2.549.834 €

4.73%

8.45%

CA3039011026

FAIRFAX FINL HLDGS LTD

EUR

2.383.180 €

4.42%

30.98%

US03769M1062

Apollo Global Management Inc

EUR

2.347.806 €

4.36%

28.86%

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

2.301.139 €

4.27%

15.54%

US46590V1008

JBG SMITH Properties

EUR

2.115.583 €

3.93%

16.12%

ES0137650018

Fluidra SA

EUR

2.017.394 €

3.74%

Nueva

US7901481009

St Joe Co/The

EUR

1.794.616 €

3.33%

21.34%

CA1363851017

Canadian Natural Resources Ltd

EUR

1.686.624 €

3.13%

Nueva

CA26153M5072

DREAM Unlimited Corp

EUR

1.447.172 €

2.69%

10.15%

LU1778762911

Spotify Technology SA

EUR

1.395.730 €

2.59%

10.46%

US48251W1045

KKR & Co Inc

EUR

1.330.418 €

2.47%

Nueva

US78409V1044

S&P GLOBAL INC

EUR

1.270.926 €

2.36%

2.68%

US3397501012

Floor & Decor Holdings Inc

EUR

1.267.780 €

2.35%

19.27%

NZRYME0001S4

Ryman Healthcare Ltd

EUR

1.244.443 €

2.31%

18.78%

JP3756600007

Nintendo Co Ltd

EUR

1.179.196 €

2.19%

4.98%

US7462283034

Pure Cycle Corp

EUR

1.158.919 €

2.15%

192.4%

US8175651046

Service Corp International/US

EUR

1.138.275 €

2.11%

Nueva

US75700L1089

Red Rock Resorts Inc

EUR

1.043.549 €

1.94%

Nueva

US9426222009

Watsco Inc

EUR

465.950 €

0.86%

Nueva

ES0183746314

Vidrala SA

EUR

56.280 €

0.1%

94.19%

GG00BPFJTF46

Pershing Square Holdings Ltd/F

EUR

3061 €

0.01%

Nueva

US7504811032

Radius Global Infrastructure I

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

0 €

0%

Vendida

US14161W1053

Cardlytics Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US5949724083

MicroStrategy Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US09225M1018

Black Stone Minerals LP

EUR

0 €

0%

Vendida

US02079K3059

Alphabet Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000130403

CHRISTIAN DIOR SE

EUR

0 €

0%

Vendida

CA1125851040

Brookfield Asset Management In

EUR

0 €

0%

Vendida

BMG0450A1053

Arch Capital Group Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

US02079K1079

Alphabet Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

3.881.334,54

Nº de Partícipes

6772

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10,05

Patrimonio

53.889.725 €

Valor Liquidativo

13,88 €

Politica de inversiónSe invierte entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-90% de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores

  • Servicios financieros

    31.58%

  • Inmobiliarío

    23.87%

  • Consumo cíclico

    17.52%

  • Comunicaciones

    14.73%

  • Industria

    4.64%

  • Energía

    3.15%

  • Salud

    2.33%

  • Servicios públicos

    2.17%

  • No Clasificado

    0.01%

Regiones

  • Estados Unidos

    60.94%

  • Canada

    23.26%

  • Europa

    11.25%

  • Australia

    2.33%

  • Japón

    2.20%

  • Reino Unido

    0.01%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    19.58%

  • Medium Cap - Blend

    16.08%

  • Small Cap - Growth

    14.67%

  • Large Cap - Growth

    13.34%

  • Small Cap - Blend

    13.33%

  • Large Cap - Value

    9.61%

  • Medium Cap - Growth

    5.09%

  • Medium Cap - Value

    2.33%

  • No Clasificado

    5.99%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.50

2022-Q4

0.76

Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05