RENTA 4 MULTIGESTION, FI
•NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
US88160R1014 TESLA INC | EUR | 6.468.063 € | 9.41% | 81.59% |
CA11271J1075 Brookfield Corp | EUR | 5.491.252 € | 7.99% | 47.43% |
US30292L1070 FRP Holdings Inc | EUR | 5.198.979 € | 7.57% | 31.02% |
US30303M1027 Facebook Inc | EUR | 4.942.769 € | 7.19% | 79.4% |
US0231351067 Amazon.com Inc | EUR | 3.517.931 € | 5.12% | 52.88% |
US44267D1072 Howard Hughes Corp/The | EUR | 3.490.667 € | 5.08% | 1.34% |
CA3039011026 FAIRFAX FINL HLDGS LTD | EUR | 2.959.969 € | 4.31% | 24.2% |
FR0000039299 BOLLORE SA | EUR | 2.789.187 € | 4.06% | 9.39% |
LU1778762911 Spotify Technology SA | EUR | 2.785.231 € | 4.05% | 99.55% |
US03769M1062 Apollo Global Management Inc | EUR | 2.774.144 € | 4.04% | 18.16% |
US5705351048 Markel Corp | EUR | 2.712.093 € | 3.95% | 3.02% |
ES0137650018 Fluidra SA | EUR | 2.477.282 € | 3.6% | 22.8% |
CA1130041058 Brookfield Asset Management Lt | EUR | 2.379.367 € | 3.46% | 25.68% |
US7901481009 St Joe Co/The | EUR | 2.202.574 € | 3.21% | 22.73% |
NZRYME0001S4 Ryman Healthcare Ltd | EUR | 1.969.530 € | 2.87% | 58.27% |
US3397501012 Floor & Decor Holdings Inc | EUR | 1.857.443 € | 2.7% | 46.51% |
CA26153M5072 DREAM Unlimited Corp | EUR | 1.826.854 € | 2.66% | 26.24% |
CA1363851017 Canadian Natural Resources Ltd | EUR | 1.677.265 € | 2.44% | 0.55% |
US46590V1008 JBG SMITH Properties | EUR | 1.645.066 € | 2.39% | 22.24% |
US48251W1045 KKR & Co Inc | EUR | 1.574.971 € | 2.29% | 18.38% |
JP3756600007 Nintendo Co Ltd | EUR | 1.517.130 € | 2.21% | 28.66% |
US78409V1044 S&P GLOBAL INC | EUR | 1.492.726 € | 2.17% | 17.45% |
US8175651046 Service Corp International/US | EUR | 1.457.938 € | 2.12% | 28.08% |
US7462283034 Pure Cycle Corp | EUR | 1.193.675 € | 1.74% | 3% |
US75700L1089 Red Rock Resorts Inc | EUR | 1.197.309 € | 1.74% | 14.73% |
ES0183746314 Vidrala SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GG00BPFJTF46 Pershing Square Holdings Ltd/F | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US9426222009 Watsco Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Global
EUR
3.991.160,97
6788
0
10,05
68.722.397 €
17,22 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Sectores
- Servicios financieros
28.68%
- Consumo cíclico
21.45%
- Inmobiliarío
21.25%
- Comunicaciones
17.80%
- Industria
3.66%
- Salud
2.91%
- Energía
2.48%
- Servicios públicos
1.77%
Regiones
- Estados Unidos
61.73%
- Canada
21.21%
- Europa
11.91%
- Australia
2.91%
- Japón
2.24%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
19.30%
- Large Cap - Growth
16.98%
- Medium Cap - Blend
13.94%
- Small Cap - Growth
12.89%
- Small Cap - Blend
11.90%
- Large Cap - Value
11.69%
- Medium Cap - Growth
6.87%
- Medium Cap - Value
2.91%
- No Clasificado
3.52%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.76
Comisión de depositario
Total0.05