RENTA 4 MULTIGESTION, FI

•NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
CA11271J1075 Brookfield Corp	EUR	7.423.781 €	9.03%	35.19%
US30292L1070 FRP Holdings Inc	EUR	6.525.075 €	7.94%	25.51%
US88160R1014 Tesla Inc	EUR	6.067.378 €	7.38%	6.19%
US30303M1027 Facebook Inc	EUR	5.079.979 €	6.18%	2.78%
US0231351067 Amazon.com Inc	EUR	4.087.833 €	4.97%	16.2%
US44267T1025 Howard Hughes Holdings Inc	EUR	3.739.354 €	4.55%	Nueva
CA3039011026 FAIRFAX FINL HLDGS LTD	EUR	3.607.409 €	4.39%	21.87%
CA1130041058 Brookfield Asset Management Lt	EUR	3.344.565 €	4.07%	40.57%
US03769M1062 Apollo Global Management Inc	EUR	3.326.104 €	4.05%	19.9%
US7901481009 St Joe Co/The	EUR	3.097.697 €	3.77%	40.64%
CA26153M5072 DREAM Unlimited Corp	EUR	2.865.222 €	3.48%	56.84%
FR0000039299 BOLLORE SA	EUR	2.762.320 €	3.36%	0.96%
US5705351048 Markel Corp	EUR	2.751.305 €	3.35%	1.45%
US75700L1089 Red Rock Resorts Inc	EUR	2.688.481 €	3.27%	124.54%
ES0137650018 Fluidra SA	EUR	2.619.000 €	3.19%	5.72%
US48251W1045 KKR & Co Inc	EUR	2.302.673 €	2.8%	46.2%
CA1363851017 Canadian Natural Resources Ltd	EUR	2.267.529 €	2.76%	35.19%
CA13646K1084 Canadian Pacific Kansas City L	EUR	2.075.799 €	2.52%	Nueva
FR0014000MR3 EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	2.064.300 €	2.51%	Nueva
US59522J1034 Mid-America Apartment Communit	EUR	1.979.323 €	2.41%	Nueva
US3397501012 Floor & Decor Holdings Inc	EUR	1.969.758 €	2.4%	6.05%
JP3756600007 Nintendo Co Ltd	EUR	1.806.782 €	2.2%	19.09%
US78409V1044 S&P GLOBAL INC	EUR	1.620.973 €	1.97%	8.59%
US8175651046 Service Corp International/US	EUR	1.526.871 €	1.86%	4.73%
US7462283034 Pure Cycle Corp	EUR	1.122.782 €	1.37%	5.94%
ES0183746314 Vidrala SA	EUR	984.900 €	1.2%	Nueva
LU1778762911 Spotify Technology SA	EUR	0 €	0%	Vendida
NZRYME0001S4 Ryman Healthcare Ltd	EUR	0 €	0%	Vendida
US46590V1008 JBG SMITH Properties	EUR	0 €	0%	Vendida
US44267D1072 Howard Hughes Corp/The	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

4.336.594,47

Nº de Partícipes

7132

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10,05

Patrimonio

82.219.556 €

Valor Liquidativo

18,96 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invierte entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-90% de la exposición total.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores

Servicios financieros
30.58%
Consumo cíclico
21.74%
Inmobiliarío
18.15%
Comunicaciones
12.11%
Industria
3.29%
Energía
2.84%
Salud
2.59%
Servicios públicos
1.41%
No Clasificado
7.30%

Regiones

Estados Unidos
60.08%
Canada
27.08%
Europa
10.58%
Japón
2.27%

Tipo de Inversión

Large Cap - Blend
20.78%
Medium Cap - Blend
17.90%
Large Cap - Growth
14.77%
Small Cap - Blend
11.56%
Large Cap - Value
10.90%
Small Cap - Growth
8.89%
Medium Cap - Growth
3.71%
No Clasificado
11.49%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

1.50

2023-Q4

0.76

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos

Acumulado

2023

1.65

Trimestral

Total

2023-Q4

0.41

2023-Q3

0.43

2023-Q2

0.41

2023-Q1

0.40

Anual

Total

2022

1.63

2021

1.64

2020

1.91

2018

2.13