MyISIN

ALOS INTERMEDIACIÓN, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ES0108582018ALOS, FI
ES0108582018ALOS, FI
ES0162858031PENTATHLON, FI
ES0173311038RENTA 4 MULTIGESTION, FI
RENTA 4 MULTIGESTION, FI
•NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US88160R1014

TESLA INC

EUR

6.468.063 €

9.41%

81.59%

CA11271J1075

Brookfield Corp

EUR

5.491.252 €

7.99%

47.43%

US30292L1070

FRP Holdings Inc

EUR

5.198.979 €

7.57%

31.02%

US30303M1027

Facebook Inc

EUR

4.942.769 €

7.19%

79.4%

US0231351067

Amazon.com Inc

EUR

3.517.931 €

5.12%

52.88%

US44267D1072

Howard Hughes Corp/The

EUR

3.490.667 €

5.08%

1.34%

CA3039011026

FAIRFAX FINL HLDGS LTD

EUR

2.959.969 €

4.31%

24.2%

FR0000039299

BOLLORE SA

EUR

2.789.187 €

4.06%

9.39%

LU1778762911

Spotify Technology SA

EUR

2.785.231 €

4.05%

99.55%

US03769M1062

Apollo Global Management Inc

EUR

2.774.144 €

4.04%

18.16%

US5705351048

Markel Corp

EUR

2.712.093 €

3.95%

3.02%

ES0137650018

Fluidra SA

EUR

2.477.282 €

3.6%

22.8%

CA1130041058

Brookfield Asset Management Lt

EUR

2.379.367 €

3.46%

25.68%

US7901481009

St Joe Co/The

EUR

2.202.574 €

3.21%

22.73%

NZRYME0001S4

Ryman Healthcare Ltd

EUR

1.969.530 €

2.87%

58.27%

US3397501012

Floor & Decor Holdings Inc

EUR

1.857.443 €

2.7%

46.51%

CA26153M5072

DREAM Unlimited Corp

EUR

1.826.854 €

2.66%

26.24%

CA1363851017

Canadian Natural Resources Ltd

EUR

1.677.265 €

2.44%

0.55%

US46590V1008

JBG SMITH Properties

EUR

1.645.066 €

2.39%

22.24%

US48251W1045

KKR & Co Inc

EUR

1.574.971 €

2.29%

18.38%

JP3756600007

Nintendo Co Ltd

EUR

1.517.130 €

2.21%

28.66%

US78409V1044

S&P GLOBAL INC

EUR

1.492.726 €

2.17%

17.45%

US8175651046

Service Corp International/US

EUR

1.457.938 €

2.12%

28.08%

US7462283034

Pure Cycle Corp

EUR

1.193.675 €

1.74%

3%

US75700L1089

Red Rock Resorts Inc

EUR

1.197.309 €

1.74%

14.73%

ES0183746314

Vidrala SA

EUR

0 €

0%

Vendida

GG00BPFJTF46

Pershing Square Holdings Ltd/F

EUR

0 €

0%

Vendida

US9426222009

Watsco Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

3.991.160,97

Nº de Partícipes

6788

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10,05

Patrimonio

68.722.397 €

Valor Liquidativo

17,22 €

Politica de inversiónSe invierte entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-90% de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores

  • Servicios financieros

    28.68%

  • Consumo cíclico

    21.45%

  • Inmobiliarío

    21.25%

  • Comunicaciones

    17.80%

  • Industria

    3.66%

  • Salud

    2.91%

  • Energía

    2.48%

  • Servicios públicos

    1.77%

Regiones

  • Estados Unidos

    61.73%

  • Canada

    21.21%

  • Europa

    11.91%

  • Australia

    2.91%

  • Japón

    2.24%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    19.30%

  • Large Cap - Growth

    16.98%

  • Medium Cap - Blend

    13.94%

  • Small Cap - Growth

    12.89%

  • Small Cap - Blend

    11.90%

  • Large Cap - Value

    11.69%

  • Medium Cap - Growth

    6.87%

  • Medium Cap - Value

    2.91%

  • No Clasificado

    3.52%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.76

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05