RENTA 4 MULTIGESTION, FI

•NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
CA11271J1075 Brookfield Corp	EUR	8.977.146 €	8.88%	20.92%
US88160R1014 TESLA INC	EUR	8.047.452 €	7.96%	32.63%
US30292L1070 FRP Holdings Inc	EUR	7.866.787 €	7.78%	20.56%
US44267T1025 Howard Hughes Holdings Inc	EUR	5.431.557 €	5.37%	45.25%
US0231351067 AMAZON.COM INC	EUR	5.400.494 €	5.34%	32.11%
US30303M1027 Facebook Inc	EUR	4.920.769 €	4.87%	3.13%
CA3039011026 FAIRFAX FINL HLDGS LTD	EUR	4.577.004 €	4.53%	26.88%
US03769M1062 Apollo Global Management Inc	EUR	4.342.349 €	4.3%	30.55%
US7901481009 St Joe Co/The	EUR	4.187.029 €	4.14%	35.17%
CA13646K1084 Canadian Pacific Kansas City L	EUR	3.978.683 €	3.94%	91.67%
US5705351048 Markel Corp	EUR	3.878.480 €	3.84%	40.97%
CA1363851017 Canadian Natural Resources Ltd	EUR	3.625.107 €	3.59%	59.87%
US59522J1034 Mid-America Apartment Communit	EUR	3.366.837 €	3.33%	70.1%
US48251W1045 KKR & Co Inc	EUR	3.013.972 €	2.98%	30.89%
US75700L1089 Red Rock Resorts Inc	EUR	2.853.407 €	2.82%	6.13%
FR0000039299 BOLLORE SA	EUR	2.676.838 €	2.65%	3.09%
US3397501012 Floor & Decor Holdings Inc	EUR	2.630.983 €	2.6%	33.57%
CA26153M5072 DREAM Unlimited Corp	EUR	2.477.361 €	2.45%	13.54%
US1475281036 Casey's General Stores Inc	EUR	2.243.842 €	2.22%	Nueva
US0090661010 Airbnb Inc	EUR	2.123.075 €	2.1%	Nueva
US36262G1013 GXO Logistics Inc	EUR	2.074.116 €	2.05%	Nueva
US8552441094 STARBUCKS CORP	EUR	2.071.059 €	2.05%	Nueva
JP3756600007 Nintendo Co Ltd	EUR	1.916.823 €	1.9%	6.09%
FR0013447729 VERALLIA SA	EUR	1.863.400 €	1.84%	Nueva
FR0014000MR3 EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	1.629.250 €	1.61%	21.07%
ES0183746314 Vidrala SA	EUR	1.104.600 €	1.09%	12.15%
US7462283034 Pure Cycle Corp	EUR	1.055.287 €	1.04%	6.01%
ES0137650018 Fluidra SA	EUR	0 €	0%	Vendida
CA1130041058 Brookfield Asset Management Lt	EUR	0 €	0%	Vendida
US78409V1044 S&P GLOBAL INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US8175651046 Service Corp International/US	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

5.000.877,77

Nº de Partícipes

8285

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10,05

Patrimonio

101.072.897 €

Valor Liquidativo

20,21 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invierte entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-90% de la exposición total.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

Consumo cíclico
28.82%
Servicios financieros
25.21%
Inmobiliarío
18.20%
Comunicaciones
9.68%
Energía
3.69%
Industria
2.11%
Salud
1.66%
Servicios públicos
1.07%
No Clasificado
9.57%

Regiones

Estados Unidos
66.62%
Canada
24.04%
Europa
7.40%
Japón
1.95%

Tipo de Inversión

Large Cap - Blend
22.66%
Medium Cap - Blend
17.62%
Large Cap - Growth
15.83%
Small Cap - Blend
13.01%
Large Cap - Value
9.66%
Small Cap - Growth
7.85%
Medium Cap - Growth
3.80%
No Clasificado
9.57%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.62

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.05

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.35

2024-Q1

0.34

2023-Q4

0.41

2023-Q3

0.43

Anual

Total

2023

1.65

2022

1.63

2021

1.64

2019

1.92