MyISIN

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.
AURUM RENTA VARIABLE, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US67066G1040

NVIDIA CORP

EUR

587.789 €

6.48%

102.16%

US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY INC

EUR

491.191 €

5.42%

3.41%

US02079K3059

ALPHABET INC

EUR

423.997 €

4.67%

15.38%

DK0062498333

NOVO NORDISK A/S

EUR

393.960 €

4.34%

Nueva

US0378331005

APPLE INC

EUR

383.772 €

4.23%

1.87%

US5949181045

MICROSOFT CORP

EUR

340.711 €

3.76%

9.17%

US11135F1012

BROADCOM INC

EUR

303.413 €

3.35%

27.22%

US8740391003

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR

EUR

292.111 €

3.22%

1.88%

US00724F1012

ADOBE SYSTEMS INC

EUR

270.275 €

2.98%

20.62%

JP3898400001

MITSUBISHI CORP

EUR

258.711 €

2.85%

2.33%

NL0000334118

ASM Intl

EUR

234.975 €

2.59%

21.01%

JP3404600003

SUMITOMO CORP

EUR

215.806 €

2.38%

1.27%

US92532F1003

VERTEX PHARMACEUTICALS INC

EUR

208.294 €

2.3%

14.31%

NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

204.510 €

2.25%

2.82%

US34959E1091

FORTINET INC

EUR

204.170 €

2.25%

23.45%

US7960508882

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

EUR

203.589 €

2.24%

6.85%

DE0006231004

INFINEON TECHNOLOGIES AG

EUR

189.000 €

2.08%

0.04%

US0605051046

BANK OF AMERICA CORP

EUR

187.616 €

2.07%

16.03%

US7475251036

QUALCOMM INC

EUR

170.355 €

1.88%

20.12%

US0258161092

AMERICAN EXPRESS CO

EUR

169.739 €

1.87%

6.32%

US46625H1005

JPMORGAN CHASE AND CO

EUR

169.531 €

1.87%

15.63%

US6745991058

OCCIDENTAL PETROLEUM CORP

EUR

162.301 €

1.79%

0.4%

KYG6683N1034

NU HOLDINGS LTD

EUR

162.269 €

1.79%

4.38%

FR0000131104

BNP PARIBAS SA

EUR

156.475 €

1.73%

8.44%

DK0060336014

NOVOZYMES A/S - B

EUR

149.338 €

1.65%

16.59%

NL0000226223

STMICROELECTRONICS NV

EUR

141.843 €

1.56%

0.7%

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

140.419 €

1.55%

15.23%

FR0000121014

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO

EUR

110.040 €

1.21%

14.99%

US8636671013

STRYKER CORP

EUR

108.530 €

1.2%

2.96%

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

106.271 €

1.17%

7.21%

US6541061031

NIKE INC

EUR

98.370 €

1.08%

2.75%

US09857L1089

BOOKING HOLDINGS INC

EUR

96.419 €

1.06%

29.87%

US92826C8394

VISA INC

EUR

94.356 €

1.04%

8.39%

NL0011540547

ABN AMRO GROUP NV

EUR

67.950 €

0.75%

4.5%

US88160R1014

TESLA MOTORS INC

EUR

67.541 €

0.74%

6.15%

PTCOR0AE0006

CORTICEIRA AMORIM SGPS SA

EUR

57.582 €

0.63%

5.48%

CA2929491041

ENGHOUSE SYSTEMS LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US1667641005

CHEVRON CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0060534915

NOVO NORDISK A/S

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

406.704,88


Nº de Partícipes

134


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

1 participaci�n


Patrimonio

9.070.284 €


Valor Liquidativo

22,3 €

Politica de inversiónAurum Renta Variable es un fondo de Renta Variable Internacional. El Fondo invertir� m�s del 75% de su exposici�n total, directa o indirectamente a trav�s de otras IIC (m�ximo 10% de su patrimonio), en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas en Europa, Estados Unidos y, en menor medida, en pa�ses emergentes. Podr� invertir hasta un 25% de su exposici�n total, directa o indirectamente a trav�s de IIC (m�ximo 10% de su patrimonio), en valores de renta fija y activos monetarios, p�blicos y privados incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean l�quidos. No existe objetivo predeterminado ni l�mites m�ximos en lo que se refiere a la distribuci�n de activos por tipo de emisor (p�blico o privado), ni por rating de emisi�n/emisor, ni duraci�n, ni por capitalizaci�n burs�til, ni por sector econ�mico, ni por pa�ses. La exposici�n al riesgo divisa podr� oscilar entre el 0 % y el 100%. El fondo invierte 10% en IIC financieras, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El grado m�ximo de exposici�n a riesgo de mercado es el importe del patrimonio neto. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Uni�n Europea, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con calificaci�n de solvencia no inferior a la del Reino de Espa�a. Se podr� operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. La gesti�n toma como referencia la rentabilidad del �ndice MSCI WORLD Net Total Return EUR Index. Este �ndice se considera a efectos meramente comparativos.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Sectores


  • Tecnología

    46.26%

  • Servicios financieros

    21.06%

  • Consumo cíclico

    6.73%

  • Industria

    6.22%

  • Comunicaciones

    5.56%

  • Salud

    4.16%

  • Materias Primas

    2.71%

  • Energía

    2.13%

  • No Clasificado

    5.17%

Regiones


  • Estados Unidos

    69.27%

  • Europa

    22.37%

  • Japón

    6.22%

  • China

    2.13%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    58.66%

  • Large Cap - Value

    15.63%

  • Large Cap - Blend

    13.85%

  • Medium Cap - Growth

    5.04%

  • Small Cap - Blend

    0.76%

  • No Clasificado

    6.06%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.60

2023-Q4

0.91


Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.04

Gastos


Acumulado

2023

1.53


Trimestral

Total
2023-Q4

0.38

2023-Q3

0.40

2023-Q2

0.38

2023-Q1

0.37


Anual

Total
2022

1.53

2021

1.54

2020

1.59

2018

1.55