MyISIN

Fondos A-Z
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.
ES0168845032AURUM RENTA VARIABLE, FI
ES0138772035FONDANETO, FI
ES0138907037FONEMPORIUM, FI
ES0138918034FONTIBREFONDO, FI
AURUM RENTA VARIABLE, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US67066G1040

NVIDIA CORP

EUR

587.789 €

6.48%

102.16%

US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY INC

EUR

491.191 €

5.42%

3.41%

US02079K3059

ALPHABET INC

EUR

423.997 €

4.67%

15.38%

DK0062498333

NOVO NORDISK A/S

EUR

393.960 €

4.34%

Nueva

US0378331005

APPLE INC

EUR

383.772 €

4.23%

1.87%

US5949181045

MICROSOFT CORP

EUR

340.711 €

3.76%

9.17%

US11135F1012

BROADCOM INC

EUR

303.413 €

3.35%

27.22%

US8740391003

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR

EUR

292.111 €

3.22%

1.88%

US00724F1012

ADOBE SYSTEMS INC

EUR

270.275 €

2.98%

20.62%

JP3898400001

MITSUBISHI CORP

EUR

258.711 €

2.85%

2.33%

NL0000334118

ASM Intl

EUR

234.975 €

2.59%

21.01%

JP3404600003

SUMITOMO CORP

EUR

215.806 €

2.38%

1.27%

US92532F1003

VERTEX PHARMACEUTICALS INC

EUR

208.294 €

2.3%

14.31%

NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

204.510 €

2.25%

2.82%

US34959E1091

FORTINET INC

EUR

204.170 €

2.25%

23.45%

US7960508882

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

EUR

203.589 €

2.24%

6.85%

DE0006231004

INFINEON TECHNOLOGIES AG

EUR

189.000 €

2.08%

0.04%

US0605051046

BANK OF AMERICA CORP

EUR

187.616 €

2.07%

16.03%

US7475251036

QUALCOMM INC

EUR

170.355 €

1.88%

20.12%

US0258161092

AMERICAN EXPRESS CO

EUR

169.739 €

1.87%

6.32%

US46625H1005

JPMORGAN CHASE AND CO

EUR

169.531 €

1.87%

15.63%

US6745991058

OCCIDENTAL PETROLEUM CORP

EUR

162.301 €

1.79%

0.4%

KYG6683N1034

NU HOLDINGS LTD

EUR

162.269 €

1.79%

4.38%

FR0000131104

BNP PARIBAS SA

EUR

156.475 €

1.73%

8.44%

DK0060336014

NOVOZYMES A/S - B

EUR

149.338 €

1.65%

16.59%

NL0000226223

STMICROELECTRONICS NV

EUR

141.843 €

1.56%

0.7%

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

140.419 €

1.55%

15.23%

FR0000121014

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO

EUR

110.040 €

1.21%

14.99%

US8636671013

STRYKER CORP

EUR

108.530 €

1.2%

2.96%

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

106.271 €

1.17%

7.21%

US6541061031

NIKE INC

EUR

98.370 €

1.08%

2.75%

US09857L1089

BOOKING HOLDINGS INC

EUR

96.419 €

1.06%

29.87%

US92826C8394

VISA INC

EUR

94.356 €

1.04%

8.39%

NL0011540547

ABN AMRO GROUP NV

EUR

67.950 €

0.75%

4.5%

US88160R1014

TESLA MOTORS INC

EUR

67.541 €

0.74%

6.15%

PTCOR0AE0006

CORTICEIRA AMORIM SGPS SA

EUR

57.582 €

0.63%

5.48%

CA2929491041

ENGHOUSE SYSTEMS LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US1667641005

CHEVRON CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0060534915

NOVO NORDISK A/S

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

406.704,88

Nº de Partícipes

134

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

1 participaci�n

Patrimonio

9.070.284 €

Valor Liquidativo

22,3 €

Politica de inversiónAurum Renta Variable es un fondo de Renta Variable Internacional. El Fondo invertir� m�s del 75% de su exposici�n total, directa o indirectamente a trav�s de otras IIC (m�ximo 10% de su patrimonio), en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas en Europa, Estados Unidos y, en menor medida, en pa�ses emergentes. Podr� invertir hasta un 25% de su exposici�n total, directa o indirectamente a trav�s de IIC (m�ximo 10% de su patrimonio), en valores de renta fija y activos monetarios, p�blicos y privados incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean l�quidos. No existe objetivo predeterminado ni l�mites m�ximos en lo que se refiere a la distribuci�n de activos por tipo de emisor (p�blico o privado), ni por rating de emisi�n/emisor, ni duraci�n, ni por capitalizaci�n burs�til, ni por sector econ�mico, ni por pa�ses. La exposici�n al riesgo divisa podr� oscilar entre el 0 % y el 100%. El fondo invierte 10% en IIC financieras, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El grado m�ximo de exposici�n a riesgo de mercado es el importe del patrimonio neto. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Uni�n Europea, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con calificaci�n de solvencia no inferior a la del Reino de Espa�a. Se podr� operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. La gesti�n toma como referencia la rentabilidad del �ndice MSCI WORLD Net Total Return EUR Index. Este �ndice se considera a efectos meramente comparativos.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Sectores

  • Tecnología

    46.26%

  • Servicios financieros

    21.06%

  • Consumo cíclico

    6.73%

  • Industria

    6.22%

  • Comunicaciones

    5.56%

  • Salud

    4.16%

  • Materias Primas

    2.71%

  • Energía

    2.13%

  • No Clasificado

    5.17%

Regiones

  • Estados Unidos

    69.27%

  • Europa

    22.37%

  • Japón

    6.22%

  • China

    2.13%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    58.66%

  • Large Cap - Value

    15.63%

  • Large Cap - Blend

    13.85%

  • Medium Cap - Growth

    5.04%

  • Small Cap - Blend

    0.76%

  • No Clasificado

    6.06%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

1.60

2023-Q4

0.91

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

1.53

Trimestral

Total
2023-Q4

0.38

2023-Q3

0.40

2023-Q2

0.38

2023-Q1

0.37

Anual

Total
2022

1.53

2021

1.54

2020

1.59

2018

1.55