AURUM RENTA VARIABLE, FI

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.

AURUM RENTA VARIABLE, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US0846707026 BERKSHIRE HATHAWAY INC	EUR	438.657 €	6.5%	10.81%
DK0060534915 NOVO NORDISK A/S	EUR	304.800 €	4.52%	19.92%
US02079K3059 ALPHABET INC	EUR	276.137 €	4.09%	2.18%
US0378331005 APPLE INC	EUR	267.052 €	3.96%	6.92%
US1667641005 CHEVRON CORP	EUR	247.341 €	3.67%	21.42%
US5949181045 MICROSOFT CORP	EUR	224.052 €	3.32%	8.55%
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR	EUR	215.736 €	3.2%	49.54%
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP	EUR	190.296 €	2.82%	4.2%
JP3898400001 MITSUBISHI CORP	EUR	182.649 €	2.71%	6.97%
US30231G1022 EXXON MOBIL CORP	EUR	180.334 €	2.67%	26.14%
US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	EUR	176.545 €	2.62%	Nueva
US34959E1091 FORTINET INC	EUR	175.851 €	2.61%	15.37%
JP3404600003 SUMITOMO CORP	EUR	171.689 €	2.55%	19.23%
US00724F1012 ADOBE SYSTEMS INC	EUR	157.202 €	2.33%	Nueva
US11135F1012 BROADCOM INC	EUR	156.710 €	2.32%	12.72%
US7960508882 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	EUR	154.852 €	2.3%	56.63%
NL0010273215 ASML HOLDING NV	EUR	151.140 €	2.24%	10.52%
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	142.150 €	2.11%	23.13%
DK0060336014 NOVOZYMES A/S - B	EUR	141.974 €	2.1%	17.38%
US6153691059 MOODY S CORP	EUR	140.562 €	2.08%	100.67%
US0258161092 AMERICAN EXPRESS CO	EUR	138.035 €	2.05%	108.78%
US46625H1005 JPMORGAN CHASE AND CO	EUR	137.811 €	2.04%	Nueva
US7475251036 QUALCOMM INC	EUR	133.525 €	1.98%	15.71%
NL0000334118 ASM Intl	EUR	117.825 €	1.75%	1.24%
US6541061031 NIKE INC	EUR	109.317 €	1.62%	124.27%
NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV	EUR	103.439 €	1.53%	9.98%
US67066G1040 NVIDIA CORP	EUR	102.398 €	1.52%	Nueva
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO	EUR	101.985 €	1.51%	Nueva
US8636671013 STRYKER CORP	EUR	91.366 €	1.35%	20.37%
US57636Q1040 MASTERCARD INC	EUR	89.338 €	1.32%	7.95%
US92532F1003 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	EUR	84.985 €	1.26%	Nueva
KYG6683N1034 NU HOLDINGS LTD	EUR	81.752 €	1.21%	6.58%
US0231351067 AMAZON.COM INC	EUR	80.047 €	1.19%	58.85%
US92826C8394 VISA INC	EUR	77.640 €	1.15%	3.35%
US0311621009 AMGEN INC	EUR	73.611 €	1.09%	Nueva
US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	EUR	64.161 €	0.95%	Nueva
CA2929491041 ENGHOUSE SYSTEMS LTD	EUR	61.994 €	0.92%	17.72%
US09857L1089 BOOKING HOLDINGS INC	EUR	56.483 €	0.84%	12.85%
PTCOR0AE0006 CORTICEIRA AMORIM SGPS SA	EUR	54.936 €	0.81%	17.42%
US88160R1014 TESLA MOTORS INC	EUR	34.524 €	0.51%	46.26%
ES0148396007 INDITEX SA	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000121485 KERING	EUR	0 €	0%	Vendida
DK0010244508 AP MOLLER MAERSK A/S	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0007164600 SAP SE	EUR	0 €	0%	Vendida
US25278X1090 DIAMONDBACK ENERGY INC	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Peso	Dif.
FR0010251744 LYXOR ETF IBEX 35 (EUR)	EUR	0%	Vendida
DE000A0H08M3 ISHARES STOXX EUROPE 600	EUR	0%	Vendida
DE0006289309 ISHARES DJ EURO STOXX BA	EUR	0%	Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

389.047,8

Nº de Partícipes

126

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

1 participaciÃ¯Â¿Â½n

Patrimonio

6.745.959 €

Valor Liquidativo

17,34 €

Política de Inversión

Politica de inversiónAurum Renta Variable es un fondo de Renta Variable Internacional. El Fondo invertirÃ¯Â¿Â½ mÃ¯Â¿Â½s del 75% de su exposiciÃ¯Â¿Â½n total, directa o indirectamente a travÃ¯Â¿Â½s de otras IIC (mÃ¯Â¿Â½ximo 10% de su patrimonio), en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas en Europa, Estados Unidos y, en menor medida, en paÃ¯Â¿Â½ses emergentes. PodrÃ¯Â¿Â½ invertir hasta un 25% de su exposiciÃ¯Â¿Â½n total, directa o indirectamente a travÃ¯Â¿Â½s de IIC (mÃ¯Â¿Â½ximo 10% de su patrimonio), en valores de renta fija y activos monetarios, pÃ¯Â¿Â½blicos y privados incluyendo depÃ¯Â¿Â½sitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean lÃ¯Â¿Â½quidos. No existe objetivo predeterminado ni lÃ¯Â¿Â½mites mÃ¯Â¿Â½ximos en lo que se refiere a la distribuciÃ¯Â¿Â½n de activos por tipo de emisor (pÃ¯Â¿Â½blico o privado), ni por rating de emisiÃ¯Â¿Â½n/emisor, ni duraciÃ¯Â¿Â½n, ni por capitalizaciÃ¯Â¿Â½n bursÃ¯Â¿Â½til, ni por sector econÃ¯Â¿Â½mico, ni por paÃ¯Â¿Â½ses. La exposiciÃ¯Â¿Â½n al riesgo divisa podrÃ¯Â¿Â½ oscilar entre el 0 % y el 100%. El fondo invierte 10% en IIC financieras, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El grado mÃ¯Â¿Â½ximo de exposiciÃ¯Â¿Â½n a riesgo de mercado es el importe del patrimonio neto. Se podrÃ¯Â¿Â½ invertir mÃ¯Â¿Â½s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la UniÃ¯Â¿Â½n Europea, una Comunidad AutÃ¯Â¿Â½noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que EspaÃ¯Â¿Â½a sea miembro y Estados con calificaciÃ¯Â¿Â½n de solvencia no inferior a la del Reino de EspaÃ¯Â¿Â½a. Se podrÃ¯Â¿Â½ operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversiÃ¯Â¿Â½n. La gestiÃ¯Â¿Â½n toma como referencia la rentabilidad del Ã¯Â¿Â½ndice MSCI WORLD Net Total Return EUR Index. Este Ã¯Â¿Â½ndice se considera a efectos meramente comparativos.

Operativa con derivadosInversiÃ¯Â¿Â½n y Cobertura para gestionar de un modo mÃ¯Â¿Â½s eficaz la cartera

Sectores

Tecnología
36.73%
Servicios financieros
23.06%
Energía
10.26%
Salud
9.42%
Consumo cíclico
6.49%
Industria
6.02%
Comunicaciones
4.69%
Materias Primas
3.34%

Regiones

Estados Unidos
72.56%
Europa
18.98%
Japón
6.02%
China
1.39%
Canada
1.05%

Tipo de Inversión

Large Cap - Growth
56.89%
Large Cap - Blend
21.41%
Large Cap - Value
15.30%
Medium Cap - Growth
4.41%
Small Cap - Blend
1.98%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

1.35

2022-Q4

0.68

Comisión de depositario

Total

2022

0.07

2022-Q4

0.04