MyISIN

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.
ES0168845032AURUM RENTA VARIABLE, FI
ES0138772035FONDANETO, FI
ES0138907037FONEMPORIUM, FI
ES0138918034FONTIBREFONDO, FI
AURUM RENTA VARIABLE, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY INC

EUR

475.014 €

5.76%

8.29%

US0378331005

APPLE INC

EUR

391.080 €

4.74%

46.44%

US02079K3059

ALPHABET INC

EUR

367.492 €

4.46%

33.08%

US5949181045

MICROSOFT CORP

EUR

312.088 €

3.78%

39.29%

DK0060534915

NOVO NORDISK A/S

EUR

308.826 €

3.74%

1.32%

US67066G1040

NVIDIA CORP

EUR

290.758 €

3.53%

183.95%

US8740391003

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR

EUR

286.713 €

3.48%

32.9%

US34959E1091

FORTINET INC

EUR

266.707 €

3.23%

51.67%

JP3898400001

MITSUBISHI CORP

EUR

264.885 €

3.21%

45.02%

US11135F1012

BROADCOM INC

EUR

238.487 €

2.89%

52.18%

US00724F1012

ADOBE SYSTEMS INC

EUR

224.067 €

2.72%

42.53%

JP3404600003

SUMITOMO CORP

EUR

213.100 €

2.58%

24.12%

US1667641005

CHEVRON CORP

EUR

212.700 €

2.58%

14.01%

NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

198.900 €

2.41%

31.6%

NL0000334118

ASM Intl

EUR

194.175 €

2.35%

64.8%

US7960508882

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

EUR

190.530 €

2.31%

23.04%

DE0006231004

INFINEON TECHNOLOGIES AG

EUR

188.925 €

2.29%

32.91%

US92532F1003

VERTEX PHARMACEUTICALS INC

EUR

182.217 €

2.21%

114.41%

US0605051046

BANK OF AMERICA CORP

EUR

161.702 €

1.96%

15.03%

US6745991058

OCCIDENTAL PETROLEUM CORP

EUR

161.662 €

1.96%

8.43%

US0258161092

AMERICAN EXPRESS CO

EUR

159.646 €

1.94%

15.66%

KYG6683N1034

NU HOLDINGS LTD

EUR

155.462 €

1.89%

90.16%

US46625H1005

JPMORGAN CHASE AND CO

EUR

146.617 €

1.78%

6.39%

FR0000131104

BNP PARIBAS SA

EUR

144.300 €

1.75%

Nueva

NL0000226223

STMICROELECTRONICS NV

EUR

142.846 €

1.73%

38.1%

US7475251036

QUALCOMM INC

EUR

141.822 €

1.72%

6.21%

FR0000121014

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO

EUR

129.450 €

1.57%

26.93%

DK0060336014

NOVOZYMES A/S - B

EUR

128.089 €

1.55%

9.78%

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

121.858 €

1.48%

52.23%

US8636671013

STRYKER CORP

EUR

111.840 €

1.36%

22.41%

US6541061031

NIKE INC

EUR

101.149 €

1.23%

7.47%

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

99.121 €

1.2%

10.95%

US92826C8394

VISA INC

EUR

87.055 €

1.06%

12.13%

US09857L1089

BOOKING HOLDINGS INC

EUR

74.242 €

0.9%

31.44%

US88160R1014

TESLA MOTORS INC

EUR

71.970 €

0.87%

108.46%

NL0011540547

ABN AMRO GROUP NV

EUR

71.150 €

0.86%

Nueva

PTCOR0AE0006

CORTICEIRA AMORIM SGPS SA

EUR

60.921 €

0.74%

10.89%

CA2929491041

ENGHOUSE SYSTEMS LTD

EUR

55.685 €

0.68%

10.18%

US38141G1040

GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE

EUR

0 €

0%

Vendida

US0311621009

AMGEN INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US6153691059

MOODY S CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US30231G1022

EXXON MOBIL CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

392.686,06

Nº de Partícipes

122

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

1 participación

Patrimonio

8.247.230 €

Valor Liquidativo

21 €

Politica de inversiónAurum Renta Variable es un fondo de Renta Variable Internacional. El Fondo invertirá más del 75% de su exposición total, directa o indirectamente a través de otras IIC (máximo 10% de su patrimonio), en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas en Europa, Estados Unidos y, en menor medida, en países emergentes. Podrá invertir hasta un 25% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% de su patrimonio), en valores de renta fija y activos monetarios, públicos y privados incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por sector económico, ni por países. La exposición al riesgo divisa podrá oscilar entre el 0 % y el 100%. El fondo invierte 10% en IIC financieras, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El grado máximo de exposición a riesgo de mercado es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD Net Total Return EUR Index. Este índice se considera a efectos meramente comparativos.
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera

Sectores

  • Tecnología

    43.78%

  • Servicios financieros

    21.03%

  • Salud

    8.45%

  • Consumo cíclico

    6.99%

  • Industria

    6.70%

  • Energía

    5.25%

  • Comunicaciones

    5.15%

  • Materias Primas

    2.65%

Regiones

  • Estados Unidos

    68.36%

  • Europa

    21.98%

  • Japón

    6.70%

  • China

    2.18%

  • Canada

    0.78%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    60.75%

  • Large Cap - Blend

    16.39%

  • Large Cap - Value

    15.72%

  • Medium Cap - Growth

    4.52%

  • Small Cap - Blend

    1.63%

  • No Clasificado

    1.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.67

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.04