MyISIN

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.
AURUM RENTA VARIABLE, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY INC

EUR

438.657 €

6.5%

10.81%

DK0060534915

NOVO NORDISK A/S

EUR

304.800 €

4.52%

19.92%

US02079K3059

ALPHABET INC

EUR

276.137 €

4.09%

2.18%

US0378331005

APPLE INC

EUR

267.052 €

3.96%

6.92%

US1667641005

CHEVRON CORP

EUR

247.341 €

3.67%

21.42%

US5949181045

MICROSOFT CORP

EUR

224.052 €

3.32%

8.55%

US8740391003

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR

EUR

215.736 €

3.2%

49.54%

US0605051046

BANK OF AMERICA CORP

EUR

190.296 €

2.82%

4.2%

JP3898400001

MITSUBISHI CORP

EUR

182.649 €

2.71%

6.97%

US30231G1022

EXXON MOBIL CORP

EUR

180.334 €

2.67%

26.14%

US6745991058

OCCIDENTAL PETROLEUM CORP

EUR

176.545 €

2.62%

Nueva

US34959E1091

FORTINET INC

EUR

175.851 €

2.61%

15.37%

JP3404600003

SUMITOMO CORP

EUR

171.689 €

2.55%

19.23%

US00724F1012

ADOBE SYSTEMS INC

EUR

157.202 €

2.33%

Nueva

US11135F1012

BROADCOM INC

EUR

156.710 €

2.32%

12.72%

US7960508882

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

EUR

154.852 €

2.3%

56.63%

NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

151.140 €

2.24%

10.52%

DE0006231004

INFINEON TECHNOLOGIES AG

EUR

142.150 €

2.11%

23.13%

DK0060336014

NOVOZYMES A/S - B

EUR

141.974 €

2.1%

17.38%

US6153691059

MOODY S CORP

EUR

140.562 €

2.08%

100.67%

US0258161092

AMERICAN EXPRESS CO

EUR

138.035 €

2.05%

108.78%

US46625H1005

JPMORGAN CHASE AND CO

EUR

137.811 €

2.04%

Nueva

US7475251036

QUALCOMM INC

EUR

133.525 €

1.98%

15.71%

NL0000334118

ASM Intl

EUR

117.825 €

1.75%

1.24%

US6541061031

NIKE INC

EUR

109.317 €

1.62%

124.27%

NL0000226223

STMICROELECTRONICS NV

EUR

103.439 €

1.53%

9.98%

US67066G1040

NVIDIA CORP

EUR

102.398 €

1.52%

Nueva

FR0000121014

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO

EUR

101.985 €

1.51%

Nueva

US8636671013

STRYKER CORP

EUR

91.366 €

1.35%

20.37%

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

89.338 €

1.32%

7.95%

US92532F1003

VERTEX PHARMACEUTICALS INC

EUR

84.985 €

1.26%

Nueva

KYG6683N1034

NU HOLDINGS LTD

EUR

81.752 €

1.21%

6.58%

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

80.047 €

1.19%

58.85%

US92826C8394

VISA INC

EUR

77.640 €

1.15%

3.35%

US0311621009

AMGEN INC

EUR

73.611 €

1.09%

Nueva

US38141G1040

GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE

EUR

64.161 €

0.95%

Nueva

CA2929491041

ENGHOUSE SYSTEMS LTD

EUR

61.994 €

0.92%

17.72%

US09857L1089

BOOKING HOLDINGS INC

EUR

56.483 €

0.84%

12.85%

PTCOR0AE0006

CORTICEIRA AMORIM SGPS SA

EUR

54.936 €

0.81%

17.42%

US88160R1014

TESLA MOTORS INC

EUR

34.524 €

0.51%

46.26%

ES0148396007

INDITEX SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0113900J37

BANCO SANTANDER SA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000121485

KERING

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0010244508

AP MOLLER MAERSK A/S

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0007164600

SAP SE

EUR

0 €

0%

Vendida

US25278X1090

DIAMONDBACK ENERGY INC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0010251744

LYXOR ETF IBEX 35 (EUR)

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A0H08M3

ISHARES STOXX EUROPE 600

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006289309

ISHARES DJ EURO STOXX BA

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

389.047,8


Nº de Partícipes

126


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

1 participaci�n


Patrimonio

6.745.959 €


Valor Liquidativo

17,34 €

Politica de inversiónAurum Renta Variable es un fondo de Renta Variable Internacional. El Fondo invertir� m�s del 75% de su exposici�n total, directa o indirectamente a trav�s de otras IIC (m�ximo 10% de su patrimonio), en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas en Europa, Estados Unidos y, en menor medida, en pa�ses emergentes. Podr� invertir hasta un 25% de su exposici�n total, directa o indirectamente a trav�s de IIC (m�ximo 10% de su patrimonio), en valores de renta fija y activos monetarios, p�blicos y privados incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean l�quidos. No existe objetivo predeterminado ni l�mites m�ximos en lo que se refiere a la distribuci�n de activos por tipo de emisor (p�blico o privado), ni por rating de emisi�n/emisor, ni duraci�n, ni por capitalizaci�n burs�til, ni por sector econ�mico, ni por pa�ses. La exposici�n al riesgo divisa podr� oscilar entre el 0 % y el 100%. El fondo invierte 10% en IIC financieras, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El grado m�ximo de exposici�n a riesgo de mercado es el importe del patrimonio neto. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Uni�n Europea, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con calificaci�n de solvencia no inferior a la del Reino de Espa�a. Se podr� operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. La gesti�n toma como referencia la rentabilidad del �ndice MSCI WORLD Net Total Return EUR Index. Este �ndice se considera a efectos meramente comparativos.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Sectores


  • Tecnología

    36.73%

  • Servicios financieros

    23.06%

  • Energía

    10.26%

  • Salud

    9.42%

  • Consumo cíclico

    6.49%

  • Industria

    6.02%

  • Comunicaciones

    4.69%

  • Materias Primas

    3.34%

Regiones


  • Estados Unidos

    72.56%

  • Europa

    18.98%

  • Japón

    6.02%

  • China

    1.39%

  • Canada

    1.05%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    56.89%

  • Large Cap - Blend

    21.41%

  • Large Cap - Value

    15.30%

  • Medium Cap - Growth

    4.41%

  • Small Cap - Blend

    1.98%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.35

2022-Q4

0.68


Comisión de depositario

Total
2022

0.07

2022-Q4

0.04