MyISIN

Fondos A-Z
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.
ES0168845032AURUM RENTA VARIABLE, FI
ES0138772035FONDANETO, FI
ES0138907037FONEMPORIUM, FI
ES0138918034FONTIBREFONDO, FI
AURUM RENTA VARIABLE, FI
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US67066G1040

NVIDIA CORP

EUR

1.153.184 €

9.18%

96.19%

US02079K3059

ALPHABET INC

EUR

697.114 €

5.55%

64.41%

US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY INC

EUR

577.186 €

4.59%

17.51%

DK0062498333

NOVO NORDISK A/S

EUR

564.984 €

4.5%

43.41%

US8740391003

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR

EUR

502.953 €

4%

72.18%

US11135F1012

BROADCOM INC

EUR

449.605 €

3.58%

48.18%

US0378331005

APPLE INC

EUR

432.527 €

3.44%

12.7%

US5949181045

MICROSOFT CORP

EUR

417.205 €

3.32%

22.45%

US0420682058

ARM HOLDINGS PLC

EUR

377.246 €

3%

Nueva

NL0000334118

ASM Intl

EUR

355.900 €

2.83%

51.46%

JP3898400001

MITSUBISHI CORP

EUR

329.699 €

2.62%

27.44%

US00724F1012

ADOBE SYSTEMS INC

EUR

324.106 €

2.58%

19.92%

NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

289.260 €

2.3%

41.44%

KYG6683N1034

NU HOLDINGS LTD

EUR

258.692 €

2.06%

59.42%

JP3404600003

SUMITOMO CORP

EUR

257.102 €

2.05%

19.14%

US92532F1003

VERTEX PHARMACEUTICALS INC

EUR

247.203 €

1.97%

18.68%

US7475251036

QUALCOMM INC

EUR

241.702 €

1.92%

41.88%

US0605051046

BANK OF AMERICA CORP

EUR

228.308 €

1.82%

21.69%

US0258161092

AMERICAN EXPRESS CO

EUR

216.140 €

1.72%

27.34%

US34959E1091

FORTINET INC

EUR

216.597 €

1.72%

6.09%

US46625H1005

JPMORGAN CHASE AND CO

EUR

207.680 €

1.65%

22.5%

US7960508882

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

EUR

207.226 €

1.65%

1.79%

US88160R1014

TESLA MOTORS INC

EUR

184.711 €

1.47%

173.48%

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

183.997 €

1.46%

31.03%

US6745991058

OCCIDENTAL PETROLEUM CORP

EUR

176.506 €

1.4%

8.75%

DK0060336014

NOVONESIS (NOVOZYMES) B

EUR

171.417 €

1.36%

14.78%

DE0006231004

INFINEON TECHNOLOGIES AG

EUR

171.525 €

1.36%

9.25%

US0079031078

ADVANCED MICRO DEVICES

EUR

151.415 €

1.2%

Nueva

FR0000131104

BNP PARIBAS SA

EUR

148.825 €

1.18%

4.89%

US8636671013

STRYKER CORP

EUR

127.043 €

1.01%

17.06%

NL0000226223

STMICROELECTRONICS NV

EUR

115.572 €

0.92%

18.52%

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

113.245 €

0.9%

6.56%

US09857L1089

BOOKING HOLDINGS INC

EUR

110.936 €

0.88%

15.06%

FR0000121014

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO

EUR

107.040 €

0.85%

2.73%

US92826C8394

VISA INC

EUR

98.001 €

0.78%

3.86%

NL0011540547

ABN AMRO GROUP NV

EUR

76.750 €

0.61%

12.95%

PTCOR0AE0006

CORTICEIRA AMORIM SGPS SA

EUR

56.763 €

0.45%

1.42%

US6541061031

NIKE INC

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

456.610,83

Nº de Partícipes

192

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

1 participación

Patrimonio

12.566.779 €

Valor Liquidativo

27,52 €

Politica de inversiónAurum Renta Variable es un fondo de Renta Variable Internacional. El Fondo invertirá más del 75% de su exposición total, directa o indirectamente a través de otras IIC (máximo 10% de su patrimonio), en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas en Europa, Estados Unidos y, en menor medida, en países emergentes. Podrá invertir hasta un 25% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% de su patrimonio), en valores de renta fija y activos monetarios, públicos y privados incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por sector económico, ni por países. La exposición al riesgo divisa podrá oscilar entre el 0 % y el 100%. El fondo invierte 10% en IIC financieras, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El grado máximo de exposición a riesgo de mercado es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD Net Total Return EUR Index. Este índice se considera a efectos meramente comparativos.
Operativa con derivadosINVERSIÓN Y COBERTURA PARA GESTIONAR DE UN MODO MÁS EFICAZ LA CARTERA

Sectores

  • Tecnología

    47.69%

  • Servicios financieros

    18.25%

  • Comunicaciones

    6.61%

  • Industria

    5.56%

  • Consumo cíclico

    5.56%

  • Salud

    3.55%

  • Materias Primas

    2.16%

  • Energía

    1.67%

  • No Clasificado

    8.94%

Regiones

  • Estados Unidos

    72.47%

  • Europa

    19.52%

  • Japón

    5.56%

  • China

    2.45%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    59.14%

  • Large Cap - Value

    13.08%

  • Large Cap - Blend

    12.58%

  • Medium Cap - Growth

    5.00%

  • Small Cap - Blend

    0.54%

  • No Clasificado

    9.66%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

2.53

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.38

2024-Q1

0.36

2023-Q4

0.38

2023-Q3

0.40

Anual

Total
2023

1.53

2022

1.53

2021

1.54

2019

1.58