MyISIN

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.
AURUM RENTA VARIABLE, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY INC

EUR

475.014 €

5.76%

8.29%

US0378331005

APPLE INC

EUR

391.080 €

4.74%

46.44%

US02079K3059

ALPHABET INC

EUR

367.492 €

4.46%

33.08%

US5949181045

MICROSOFT CORP

EUR

312.088 €

3.78%

39.29%

DK0060534915

NOVO NORDISK A/S

EUR

308.826 €

3.74%

1.32%

US67066G1040

NVIDIA CORP

EUR

290.758 €

3.53%

183.95%

US8740391003

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR

EUR

286.713 €

3.48%

32.9%

US34959E1091

FORTINET INC

EUR

266.707 €

3.23%

51.67%

JP3898400001

MITSUBISHI CORP

EUR

264.885 €

3.21%

45.02%

US11135F1012

BROADCOM INC

EUR

238.487 €

2.89%

52.18%

US00724F1012

ADOBE SYSTEMS INC

EUR

224.067 €

2.72%

42.53%

JP3404600003

SUMITOMO CORP

EUR

213.100 €

2.58%

24.12%

US1667641005

CHEVRON CORP

EUR

212.700 €

2.58%

14.01%

NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

198.900 €

2.41%

31.6%

NL0000334118

ASM Intl

EUR

194.175 €

2.35%

64.8%

US7960508882

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

EUR

190.530 €

2.31%

23.04%

DE0006231004

INFINEON TECHNOLOGIES AG

EUR

188.925 €

2.29%

32.91%

US92532F1003

VERTEX PHARMACEUTICALS INC

EUR

182.217 €

2.21%

114.41%

US0605051046

BANK OF AMERICA CORP

EUR

161.702 €

1.96%

15.03%

US6745991058

OCCIDENTAL PETROLEUM CORP

EUR

161.662 €

1.96%

8.43%

US0258161092

AMERICAN EXPRESS CO

EUR

159.646 €

1.94%

15.66%

KYG6683N1034

NU HOLDINGS LTD

EUR

155.462 €

1.89%

90.16%

US46625H1005

JPMORGAN CHASE AND CO

EUR

146.617 €

1.78%

6.39%

FR0000131104

BNP PARIBAS SA

EUR

144.300 €

1.75%

Nueva

NL0000226223

STMICROELECTRONICS NV

EUR

142.846 €

1.73%

38.1%

US7475251036

QUALCOMM INC

EUR

141.822 €

1.72%

6.21%

FR0000121014

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO

EUR

129.450 €

1.57%

26.93%

DK0060336014

NOVOZYMES A/S - B

EUR

128.089 €

1.55%

9.78%

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

121.858 €

1.48%

52.23%

US8636671013

STRYKER CORP

EUR

111.840 €

1.36%

22.41%

US6541061031

NIKE INC

EUR

101.149 €

1.23%

7.47%

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

99.121 €

1.2%

10.95%

US92826C8394

VISA INC

EUR

87.055 €

1.06%

12.13%

US09857L1089

BOOKING HOLDINGS INC

EUR

74.242 €

0.9%

31.44%

US88160R1014

TESLA MOTORS INC

EUR

71.970 €

0.87%

108.46%

NL0011540547

ABN AMRO GROUP NV

EUR

71.150 €

0.86%

Nueva

PTCOR0AE0006

CORTICEIRA AMORIM SGPS SA

EUR

60.921 €

0.74%

10.89%

CA2929491041

ENGHOUSE SYSTEMS LTD

EUR

55.685 €

0.68%

10.18%

US38141G1040

GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE

EUR

0 €

0%

Vendida

US0311621009

AMGEN INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US6153691059

MOODY S CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US30231G1022

EXXON MOBIL CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

392.686,06


Nº de Partícipes

122


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

1 participación


Patrimonio

8.247.230 €


Valor Liquidativo

21 €

Politica de inversiónAurum Renta Variable es un fondo de Renta Variable Internacional. El Fondo invertirá más del 75% de su exposición total, directa o indirectamente a través de otras IIC (máximo 10% de su patrimonio), en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas en Europa, Estados Unidos y, en menor medida, en países emergentes. Podrá invertir hasta un 25% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% de su patrimonio), en valores de renta fija y activos monetarios, públicos y privados incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por sector económico, ni por países. La exposición al riesgo divisa podrá oscilar entre el 0 % y el 100%. El fondo invierte 10% en IIC financieras, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El grado máximo de exposición a riesgo de mercado es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD Net Total Return EUR Index. Este índice se considera a efectos meramente comparativos.
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera

Sectores


  • Tecnología

    43.78%

  • Servicios financieros

    21.03%

  • Salud

    8.45%

  • Consumo cíclico

    6.99%

  • Industria

    6.70%

  • Energía

    5.25%

  • Comunicaciones

    5.15%

  • Materias Primas

    2.65%

Regiones


  • Estados Unidos

    68.36%

  • Europa

    21.98%

  • Japón

    6.70%

  • China

    2.18%

  • Canada

    0.78%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    60.75%

  • Large Cap - Blend

    16.39%

  • Large Cap - Value

    15.72%

  • Medium Cap - Growth

    4.52%

  • Small Cap - Blend

    1.63%

  • No Clasificado

    1.00%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.67


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.04