PARADOX EQUITY FUND, FI

WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

•CLASE B

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
CH0025238863 Kuehne&Nagel Intl Ag	EUR	408.603 €	3.18%	24.75%
DK0060534915 Novo-Nordisk	EUR	404.546 €	3.15%	385.06%
US40412C1018 HCA Inc	EUR	397.654 €	3.09%	Nueva
US90384S3031 Ulta Salon Cosmetics	EUR	395.675 €	3.08%	Nueva
US8725401090 TJX Companies	EUR	396.178 €	3.08%	Nueva
US8825081040 Texas Inst. Inc.	EUR	390.632 €	3.04%	11.29%
US67103H1077 O´Reilly Automotive,	EUR	387.126 €	3.01%	Nueva
FR0000052292 Accs. Hermes Interna	EUR	378.590 €	2.95%	15.58%
US09857L1089 Booking Holdings Inc	EUR	378.394 €	2.94%	Nueva
US0404131064 Arista Networks Inc	EUR	375.216 €	2.92%	Nueva
US4663131039 Jabil Circuit Inc.	EUR	375.116 €	2.92%	Nueva
US70959W1036 Penske Automotive Gr	EUR	370.396 €	2.88%	Nueva
US5150981018 Landstar System Inc	EUR	370.234 €	2.88%	0.53%
BMG169621056 Bunge Ltd	EUR	368.883 €	2.87%	Nueva
US0427351004 Arrow Electronics In	EUR	365.922 €	2.85%	Nueva
IE00BKVD2N49 Seagate Technology H	EUR	360.628 €	2.81%	Nueva
US0533321024 Autozone	EUR	361.691 €	2.81%	Nueva
US5486611073 Lowe´s Compani	EUR	356.789 €	2.78%	Nueva
US5745991068 Masco Corporation	EUR	355.442 €	2.77%	Nueva
JE00B4T3BW64 Glencore Xstrata PLC	EUR	354.726 €	2.76%	Nueva
US05329W1027 Autonation	EUR	353.724 €	2.75%	5.91%
US5010441013 Kroger Co	EUR	346.104 €	2.69%	Nueva
US0530151036 Automatic Data Proce	EUR	337.148 €	2.62%	Nueva
US7043261079 Paychex Inc.	EUR	336.911 €	2.62%	2.24%
US05550J1016 BJ´S Restaurants	EUR	326.319 €	2.54%	Nueva
US22160K1051 Cotsco Wholesale	EUR	320.680 €	2.5%	10.82%
GB00BVYVFW23 Auto Trader Group PL	EUR	308.934 €	2.4%	9.69%
US0936711052 H&R Block Inc	EUR	303.096 €	2.36%	Nueva
US8923561067 Tractor Supply Compa	EUR	302.622 €	2.35%	Nueva
US40434L1052 Hewllett-Packard	EUR	299.147 €	2.33%	7%
US0378331005 Apple Computer Inc.	EUR	296.757 €	2.31%	Nueva
JP3291200008 Kobe Bussan Co Ltd	EUR	291.561 €	2.27%	Nueva
US56418H1005 Mannkind Corp	EUR	281.150 €	2.19%	Nueva
US5949181045 Microsoft Corp	EUR	277.120 €	2.16%	19.26%
US71377A1034 Performance Food Gro	EUR	255.651 €	1.99%	Nueva
US35905A1097 Frontdoor Inc	EUR	177.417 €	1.38%	Nueva
US8718291078 Sysco Corporation	EUR	91.340 €	0.71%	Nueva
US86765K1097 Sunoco LP	EUR	89.542 €	0.7%	Nueva
GB00B1VZ0M25 Hargreaves Lansdown	EUR	90.230 €	0.7%	2.98%
GB00B71N6K86 Evraz Group	EUR	59.882 €	0.47%	2.79%
US29109X1063 Aspen Technology Inc	EUR	0 €	0%	Vendida
CH1175448666 Straumann Holding AG	EUR	0 €	0%	Vendida
CH0016440353 EMS-Chemie Holding A	EUR	0 €	0%	Vendida
RU000A0B90N8 Raspadskaya OJSC	EUR	0 €	0%	Vendida
AU000000MTS0 Metcash Ltd	EUR	0 €	0%	Vendida
AU000000COH5 Cochlear Ltd	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3435750009 M3 Inc	EUR	0 €	0%	Vendida
US64125C1099 Accs.Neurocrine Bios	EUR	0 €	0%	Vendida
AU000000CSL8 CSL Limited	EUR	0 €	0%	Vendida
US7611521078 Resmed Inc	EUR	0 €	0%	Vendida
US89531P1057 Trex Company Inc	EUR	0 €	0%	Vendida
US9553061055 West Pharmaceutical	EUR	0 €	0%	Vendida
US3030751057 FACTSET RESEARCH	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3236200006 keyence Corp	EUR	0 €	0%	Vendida
US7757111049 Rollins Inc	EUR	0 €	0%	Vendida
US3032501047 FairIsa	EUR	0 €	0%	Vendida
US61174X1090 Monster Beverage	EUR	0 €	0%	Vendida
US78409V1044 S&P-Glo	EUR	0 €	0%	Vendida
US22822V1017 Crown Holdings, Inc.	EUR	0 €	0%	Vendida
US5926881054 Mettler-Toledo Inter	EUR	0 €	0%	Vendida
US2172041061 Copart Inc	EUR	0 €	0%	Vendida
US28176E1082 Edwards Lifesciences	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0010273215 ASML Holding Nv	EUR	0 €	0%	Vendida
US1924221039 Cognex Corp	EUR	0 €	0%	Vendida
US98978V1035 Zoetis	EUR	0 €	0%	Vendida
DK0060448595 Coloplast	EUR	0 €	0%	Vendida
US5500211090 Lululemon Athetica I	EUR	0 €	0%	Vendida
US6153691059 Moody´s Corp	EUR	0 €	0%	Vendida
US1156372096 Brown-Forman	EUR	0 €	0%	Vendida
US92532F1003 Vertex Pharmaceutica	EUR	0 €	0%	Vendida
US92345Y1064 Verisk Analytics	EUR	0 €	0%	Vendida
US9418481035 Waters Corp	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0007669376 St James's Place Cap	EUR	0 €	0%	Vendida
US00724F1012 Adobe Systems	EUR	0 €	0%	Vendida
US0382221051 Applied Materials	EUR	0 €	0%	Vendida
US9699041011 Williams - Sonoma	EUR	0 €	0%	Vendida
US5324571083 Lilly (Eli) & Co.	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

67.917,26

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

3000

Patrimonio

595.614 €

Valor Liquidativo

8,77 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo tendrá una exposición superior al 75% a Renta Variable, directa o indirectamente (hasta un 10% del patrimonio a través de IIC). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, principalmente Zona Euro, EEUU, Japón, Suiza, Australia, Gran Bretaña y Canadá pudiendo invertir hasta un 30% en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima. El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). Las emisiones de Renta Fija no tendrán predeterminación en cuanto a la calificación crediticia (pudiendo invertir hasta el 100% en baja calidad crediticia), liquidez ni duración de la cartera. Podrá existir concentración geográfica o sectorial en momentos puntuales. El Fondo podrá invertir hasta un 10% IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la gestora, cuya vocación sea congruente con la del Fondo. La exposición en riesgo divisa podrá oscilar entre 0% y 100%. La inversión en activos de baja capitalización y/o activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC), se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados, como cobertura e inversión

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

Consumo cíclico
32.78%
Tecnología
21.58%
Industria
16.46%
Consumo defensivo
15.76%
Salud
6.32%
Materias Primas
3.27%
Comunicaciones
2.43%
Servicios financieros
0.71%
Energía
0.71%

Regiones

Estados Unidos
79.07%
Europa
12.23%
Reino Unido
6.41%
Japón
2.30%

Tipo de Inversión

Large Cap - Growth
27.47%
Large Cap - Blend
14.90%
Medium Cap - Value
13.79%
Large Cap - Value
11.98%
Medium Cap - Blend
11.42%
Medium Cap - Growth
7.56%
Small Cap - Value
7.10%
Small Cap - Blend
2.92%
Small Cap - Growth
2.39%
No Clasificado
0.47%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

1.55

2022-Q4

1.05

Comisión de depositario

Total

2022

0.06

2022-Q4

0.04