PARADOX EQUITY FUND, FI

•CLASE B

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US64110D1046 NTAPP Inc	EUR	704.775 €	3.66%	52%
US43300A2033 HiltonF	EUR	621.217 €	3.23%	30.36%
US3802371076 GODADDY INC	EUR	610.587 €	3.17%	28.71%
US1096961040 Brink¨s Company	EUR	606.008 €	3.15%	Nueva
CA25675T1075 Dollarama Inc	EUR	593.210 €	3.08%	Nueva
US5261071071 Lennox International	EUR	586.765 €	3.05%	Nueva
US0311621009 Amgen Inc.	EUR	587.685 €	3.05%	Nueva
US8725401090 TJX Companies	EUR	578.094 €	3%	27.68%
US58155Q1031 McKesson Corporation	EUR	568.612 €	2.95%	Nueva
US4943681035 Kimberly Clark Corp	EUR	566.577 €	2.94%	Nueva
US02209S1033 Altria Group INC	EUR	565.878 €	2.94%	Nueva
US1714841087 Churchill Downs Inc	EUR	562.414 €	2.92%	152.96%
US55825T1034 Madison Square Gar I	EUR	538.066 €	2.8%	Nueva
US5719032022 Marriott Internation	EUR	538.245 €	2.8%	16.63%
US81282V1008 SeaWorld Entertainme	EUR	537.118 €	2.79%	Nueva
US35905A1097 Frontdoor Inc	EUR	530.648 €	2.76%	18.1%
US5380341090 Live Nation Entertai	EUR	517.394 €	2.69%	17.8%
US1699051066 Choice Hotels Intern	EUR	513.967 €	2.67%	Nueva
US5010441013 Kroger Co	EUR	512.583 €	2.66%	38.76%
US67103H1077 O´Reilly Automotive,	EUR	512.603 €	2.66%	25.12%
US8243481061 Sherwin-Williams Com	EUR	506.437 €	2.63%	4.09%
US5745991068 Masco Corporation	EUR	504.272 €	2.62%	5.86%
US0130911037 Albertsons Cos Inc	EUR	492.340 €	2.56%	15.62%
US4523081093 Illinois Tool Works	EUR	486.395 €	2.53%	Nueva
US0530151036 Automatic Data Proce	EUR	484.153 €	2.52%	30.72%
US4370761029 Home Depot	EUR	485.528 €	2.52%	8.08%
US78377T1079 Ryman Hospitality Pr	EUR	480.238 €	2.5%	2.44%
US9345502036 Warner Music Group C	EUR	477.360 €	2.48%	3.41%
US68389X1054 Oracle Corporation	EUR	444.174 €	2.31%	301.96%
US6200763075 Motorola	EUR	414.410 €	2.15%	Nueva
US9831341071 Wynn Resorts Ltd	EUR	395.828 €	2.06%	Nueva
US8936411003 Transdigm Group Inc	EUR	393.551 €	2.05%	Nueva
US8718291078 Sysco Corporation	EUR	392.835 €	2.04%	1.28%
US46284V1017 IronMou	EUR	380.046 €	1.97%	Nueva
US9292361071 WD-40 Co	EUR	275.344 €	1.43%	Nueva
US72703H1014 Planet Fitness Inc	EUR	154.764 €	0.8%	Nueva
GB00BHJYC057 Intercontinental Hot	EUR	149.399 €	0.78%	69.02%
US68622V1061 Organon & Co	EUR	138.309 €	0.72%	Nueva
US1890541097 Clorox Company	EUR	130.827 €	0.68%	Nueva
US8552441094 Starbucks Corp.	EUR	125.063 €	0.65%	Nueva
US7043261079 Paychex Inc.	EUR	121.404 €	0.63%	61.13%
US5486611073 Lowe´s Compani	EUR	119.974 €	0.62%	70.81%
US5500211090 Lululemon Athetica I	EUR	116.826 €	0.61%	75.79%
GB00B71N6K86 Evraz Group	EUR	62.557 €	0.33%	2.27%
CH1300646267 Bunge Global SA	EUR	0 €	0%	Vendida
US92047W1018 Valvoline Inc	EUR	0 €	0%	Vendida
DK0062498333 Novo-Nordisk	EUR	0 €	0%	Vendida
US24703L2025 Dell	EUR	0 €	0%	Vendida
US68902V1070 Otis Worldwide Corp	EUR	0 €	0%	Vendida
US12514G1085 CDW Corp of Delaware	EUR	0 €	0%	Vendida
US16411R2085 Cheniere Energy INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US0995021062 Booz Allen Hamilton	EUR	0 €	0%	Vendida
US1696561059 Chipotle Mexican Gri	EUR	0 €	0%	Vendida
US05329W1027 Autonation	EUR	0 €	0%	Vendida
US81211K1007 Sealed Air Corporati	EUR	0 €	0%	Vendida
US9884981013 Yum! Brands Inc	EUR	0 €	0%	Vendida
US4824801009 KLA-Tencor	EUR	0 €	0%	Vendida
US0533321024 Autozone	EUR	0 €	0%	Vendida
US0936711052 H&R Block Inc	EUR	0 €	0%	Vendida
US40434L1052 Hewllett-Packard	EUR	0 €	0%	Vendida
US0378331005 Apple Computer Inc.	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

58.132,14

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

3000

Patrimonio

700.271 €

Valor Liquidativo

12,05 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo tendrá una exposición superior al 75% a Renta Variable, directa o indirectamente (hasta un 10% del patrimonio a través de IIC). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, principalmente Zona Euro, EEUU, Japón, Suiza, Australia, Gran Bretaña y Canadá pudiendo invertir hasta un 30% en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima. El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). Las emisiones de Renta Fija no tendrán predeterminación en cuanto a la calificación crediticia (pudiendo invertir hasta el 100% en baja calidad crediticia), liquidez ni duración de la cartera. Podrá existir concentración geográfica o sectorial en momentos puntuales. El Fondo podrá invertir hasta un 10% IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la gestora, cuya vocación sea congruente con la del Fondo. La exposición en riesgo divisa podrá oscilar entre 0% y 100%. La inversión en activos de baja capitalización y/o activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC), se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados, como cobertura e inversión

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

Consumo cíclico
31.13%
Consumo defensivo
17.05%
Industria
16.68%
Tecnología
11.39%
Comunicaciones
8.03%
Salud
6.78%
Inmobiliarío
4.51%
Materias Primas
4.42%

Regiones

Estados Unidos
95.78%
Canada
3.11%
Reino Unido
1.11%

Tipo de Inversión

Large Cap - Blend
28.28%
Medium Cap - Blend
15.29%
Medium Cap - Growth
15.07%
Large Cap - Growth
11.76%
Small Cap - Growth
10.84%
Medium Cap - Value
8.06%
Small Cap - Blend
4.62%
Large Cap - Value
2.97%
Small Cap - Value
2.78%
No Clasificado
0.33%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

1.04

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.04

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.56

2024-Q1

0.57

2023-Q4

0.57

2023-Q3

0.56

Anual

Total

2023

1.67

2022

1.67