PARADOX EQUITY FUND, FI

•CLASE B

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US8243481061 Sherwood Int.	EUR	486.540 €	3.09%	Nueva
US0936711052 H&R Block Inc	EUR	486.154 €	3.09%	40.06%
US24703L2025 Dell	EUR	482.881 €	3.07%	1.47%
GB00BHJYC057 PPHE Int Hotel	EUR	482.192 €	3.07%	Nueva
US5500211090 Lululemon Athetica I	EUR	482.620 €	3.07%	23.64%
US4824801009 KLA-Tencor	EUR	478.142 €	3.04%	20.16%
US43300A2033 HiltonF	EUR	476.545 €	3.03%	23.63%
US5745991068 Masco Corporation	EUR	476.366 €	3.03%	11.08%
US3802371076 GODADDY INC	EUR	474.397 €	3.02%	26.62%
US78377T1079 Ryman Hospitality Pr	EUR	468.794 €	2.98%	23.26%
US92047W1018 Valvoline Inc	EUR	465.503 €	2.96%	Nueva
US64110D1046 NTAPP Inc	EUR	463.681 €	2.95%	Nueva
US9345502036 Warner Music Group C	EUR	461.616 €	2.94%	Nueva
US5719032022 Marriott Internation	EUR	461.479 €	2.93%	Nueva
US8725401090 TJX Companies	EUR	452.776 €	2.88%	9.34%
US35905A1097 Frontdoor Inc	EUR	449.319 €	2.86%	9.11%
US4370761029 Home Depot	EUR	449.237 €	2.86%	10.25%
US0378331005 Apple Computer Inc.	EUR	445.789 €	2.83%	1.91%
US5380341090 Live Nation Entertai	EUR	439.214 €	2.79%	1.52%
US1696561059 Chipotle Mexican Gri	EUR	439.202 €	2.79%	11.44%
US0130911037 Albertsons Cos Inc	EUR	425.830 €	2.71%	Nueva
US05329W1027 Autonation	EUR	425.549 €	2.71%	11.12%
DK0062498333 Novo-Nordisk	EUR	424.992 €	2.7%	Nueva
US67103H1077 O´Reilly Automotive,	EUR	409.673 €	2.61%	1.72%
US5486611073 Lowe´s Compani	EUR	411.069 €	2.61%	3.64%
US68902V1070 Otis Worldwide Corp	EUR	404.759 €	2.57%	0.67%
US8718291078 Sysco Corporation	EUR	397.945 €	2.53%	11.42%
US81211K1007 Sealed Air Corporati	EUR	395.967 €	2.52%	53.77%
US0533321024 Autozone	EUR	381.787 €	2.43%	2.48%
US0530151036 Automatic Data Proce	EUR	370.380 €	2.36%	4.75%
US5010441013 Kroger Co	EUR	369.398 €	2.35%	3.16%
US40434L1052 Hewllett-Packard	EUR	336.008 €	2.14%	80.79%
US7043261079 Paychex Inc.	EUR	312.368 €	1.99%	16.13%
US12514G1085 CDW Corp of Delaware	EUR	249.580 €	1.59%	142.84%
US1714841087 Churchill Downs Inc	EUR	222.337 €	1.41%	148.97%
US16411R2085 Cheniere Energy INC	EUR	206.912 €	1.32%	Nueva
CH1300646267 Bunge Global SA	EUR	109.647 €	0.7%	Nueva
US68389X1054 Oracle Corporation	EUR	110.501 €	0.7%	Nueva
US0995021062 Booz Allen Hamilton	EUR	109.150 €	0.69%	Nueva
US9884981013 Yum! Brands Inc	EUR	105.816 €	0.67%	Nueva
GB00B71N6K86 Evraz Group	EUR	61.166 €	0.39%	0.96%
US0427351004 Arrow Electronics In	EUR	0 €	0%	Vendida
US70959W1036 Penske Automotive Gr	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00BVYVFW23 Auto Trader Group PL	EUR	0 €	0%	Vendida
US3989051095 Group 1 Automotive I	EUR	0 €	0%	Vendida
AU000000MTS0 Metcash Ltd	EUR	0 €	0%	Vendida
US05550J1016 BJ´S Restaurants	EUR	0 €	0%	Vendida
US26210C1045 DropBox Inc-Class A	EUR	0 €	0%	Vendida
US56418H1005 Mannkind Corp	EUR	0 €	0%	Vendida
US40412C1018 HCA Inc	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0010273215 ASML Holding Nv	EUR	0 €	0%	Vendida
DK0060534915 Novo-Nordisk	EUR	0 €	0%	Vendida
JE00B4T3BW64 Glencore Xstrata PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
US4663131039 Jabil Circuit Inc.	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

58.398,97

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

3000

Patrimonio

625.388 €

Valor Liquidativo

10,71 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo tendrá una exposición superior al 75% a Renta Variable, directa o indirectamente (hasta un 10% del patrimonio a través de IIC). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, principalmente Zona Euro, EEUU, Japón, Suiza, Australia, Gran Bretaña y Canadá pudiendo invertir hasta un 30% en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima. El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). Las emisiones de Renta Fija no tendrán predeterminación en cuanto a la calificación crediticia (pudiendo invertir hasta el 100% en baja calidad crediticia), liquidez ni duración de la cartera. Podrá existir concentración geográfica o sectorial en momentos puntuales. El Fondo podrá invertir hasta un 10% IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la gestora, cuya vocación sea congruente con la del Fondo. La exposición en riesgo divisa podrá oscilar entre 0% y 100%. La inversión en activos de baja capitalización y/o activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC), se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados, como cobertura e inversión

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

Consumo cíclico
41.97%
Tecnología
19.54%
Industria
10.75%
Consumo defensivo
7.67%
Comunicaciones
5.79%
Energía
4.32%
Materias Primas
3.52%
Inmobiliarío
3.01%
No Clasificado
3.44%

Regiones

Estados Unidos
93.07%
Reino Unido
3.49%
Europa
3.44%

Tipo de Inversión

Large Cap - Blend
21.24%
Large Cap - Growth
19.22%
Medium Cap - Blend
17.22%
Medium Cap - Growth
13.38%
Medium Cap - Value
10.37%
Small Cap - Growth
6.14%
Small Cap - Value
5.62%
Small Cap - Blend
2.99%
No Clasificado
3.83%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

2.10

2023-Q4

1.06

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.09

2023-Q4

0.05

Gastos

Acumulado

2023

2.24

Trimestral

Total

2023-Q4

0.57

2023-Q3

0.57

2023-Q2

0.56

2023-Q1

0.55

Anual

Total

2022

1.67