MyISIN

WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
PARADOX EQUITY FUND, FI
CLASE B

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CH0025238863

Kuehne&Nagel Intl Ag

EUR

408.603 €

3.18%

24.75%

DK0060534915

Novo-Nordisk

EUR

404.546 €

3.15%

385.06%

US40412C1018

HCA Inc

EUR

397.654 €

3.09%

Nueva

US90384S3031

Ulta Salon Cosmetics

EUR

395.675 €

3.08%

Nueva

US8725401090

TJX Companies

EUR

396.178 €

3.08%

Nueva

US8825081040

Texas Inst. Inc.

EUR

390.632 €

3.04%

11.29%

US67103H1077

O´Reilly Automotive,

EUR

387.126 €

3.01%

Nueva

FR0000052292

Accs. Hermes Interna

EUR

378.590 €

2.95%

15.58%

US09857L1089

Booking Holdings Inc

EUR

378.394 €

2.94%

Nueva

US0404131064

Arista Networks Inc

EUR

375.216 €

2.92%

Nueva

US4663131039

Jabil Circuit Inc.

EUR

375.116 €

2.92%

Nueva

US70959W1036

Penske Automotive Gr

EUR

370.396 €

2.88%

Nueva

US5150981018

Landstar System Inc

EUR

370.234 €

2.88%

0.53%

BMG169621056

Bunge Ltd

EUR

368.883 €

2.87%

Nueva

US0427351004

Arrow Electronics In

EUR

365.922 €

2.85%

Nueva

IE00BKVD2N49

Seagate Technology H

EUR

360.628 €

2.81%

Nueva

US0533321024

Autozone

EUR

361.691 €

2.81%

Nueva

US5486611073

Lowe´s Compani

EUR

356.789 €

2.78%

Nueva

US5745991068

Masco Corporation

EUR

355.442 €

2.77%

Nueva

JE00B4T3BW64

Glencore Xstrata PLC

EUR

354.726 €

2.76%

Nueva

US05329W1027

Autonation

EUR

353.724 €

2.75%

5.91%

US5010441013

Kroger Co

EUR

346.104 €

2.69%

Nueva

US0530151036

Automatic Data Proce

EUR

337.148 €

2.62%

Nueva

US7043261079

Paychex Inc.

EUR

336.911 €

2.62%

2.24%

US05550J1016

BJ´S Restaurants

EUR

326.319 €

2.54%

Nueva

US22160K1051

Cotsco Wholesale

EUR

320.680 €

2.5%

10.82%

GB00BVYVFW23

Auto Trader Group PL

EUR

308.934 €

2.4%

9.69%

US0936711052

H&R Block Inc

EUR

303.096 €

2.36%

Nueva

US8923561067

Tractor Supply Compa

EUR

302.622 €

2.35%

Nueva

US40434L1052

Hewllett-Packard

EUR

299.147 €

2.33%

7%

US0378331005

Apple Computer Inc.

EUR

296.757 €

2.31%

Nueva

JP3291200008

Kobe Bussan Co Ltd

EUR

291.561 €

2.27%

Nueva

US56418H1005

Mannkind Corp

EUR

281.150 €

2.19%

Nueva

US5949181045

Microsoft Corp

EUR

277.120 €

2.16%

19.26%

US71377A1034

Performance Food Gro

EUR

255.651 €

1.99%

Nueva

US35905A1097

Frontdoor Inc

EUR

177.417 €

1.38%

Nueva

US8718291078

Sysco Corporation

EUR

91.340 €

0.71%

Nueva

US86765K1097

Sunoco LP

EUR

89.542 €

0.7%

Nueva

GB00B1VZ0M25

Hargreaves Lansdown

EUR

90.230 €

0.7%

2.98%

GB00B71N6K86

Evraz Group

EUR

59.882 €

0.47%

2.79%

US29109X1063

Aspen Technology Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

CH1175448666

Straumann Holding AG

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0016440353

EMS-Chemie Holding A

EUR

0 €

0%

Vendida

RU000A0B90N8

Raspadskaya OJSC

EUR

0 €

0%

Vendida

AU000000MTS0

Metcash Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

AU000000COH5

Cochlear Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3435750009

M3 Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US64125C1099

Accs.Neurocrine Bios

EUR

0 €

0%

Vendida

AU000000CSL8

CSL Limited

EUR

0 €

0%

Vendida

US7611521078

Resmed Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US89531P1057

Trex Company Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US9553061055

West Pharmaceutical

EUR

0 €

0%

Vendida

US3030751057

FACTSET RESEARCH

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3236200006

keyence Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

US7757111049

Rollins Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US3032501047

FairIsa

EUR

0 €

0%

Vendida

US61174X1090

Monster Beverage

EUR

0 €

0%

Vendida

US78409V1044

S&P-Glo

EUR

0 €

0%

Vendida

US22822V1017

Crown Holdings, Inc.

EUR

0 €

0%

Vendida

US5926881054

Mettler-Toledo Inter

EUR

0 €

0%

Vendida

US2172041061

Copart Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US28176E1082

Edwards Lifesciences

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0010273215

ASML Holding Nv

EUR

0 €

0%

Vendida

US1924221039

Cognex Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

US98978V1035

Zoetis

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0060448595

Coloplast

EUR

0 €

0%

Vendida

US5500211090

Lululemon Athetica I

EUR

0 €

0%

Vendida

US6153691059

Moody´s Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

US1156372096

Brown-Forman

EUR

0 €

0%

Vendida

US92532F1003

Vertex Pharmaceutica

EUR

0 €

0%

Vendida

US92345Y1064

Verisk Analytics

EUR

0 €

0%

Vendida

US9418481035

Waters Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0007669376

St James's Place Cap

EUR

0 €

0%

Vendida

US00724F1012

Adobe Systems

EUR

0 €

0%

Vendida

US0382221051

Applied Materials

EUR

0 €

0%

Vendida

US9699041011

Williams - Sonoma

EUR

0 €

0%

Vendida

US5324571083

Lilly (Eli) & Co.

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

67.917,26


Nº de Partícipes

9


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

3000


Patrimonio

595.614 €


Valor Liquidativo

8,77 €

Politica de inversiónEl Fondo tendrá una exposición superior al 75% a Renta Variable, directa o indirectamente (hasta un 10% del patrimonio a través de IIC). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, principalmente Zona Euro, EEUU, Japón, Suiza, Australia, Gran Bretaña y Canadá pudiendo invertir hasta un 30% en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima. El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). Las emisiones de Renta Fija no tendrán predeterminación en cuanto a la calificación crediticia (pudiendo invertir hasta el 100% en baja calidad crediticia), liquidez ni duración de la cartera. Podrá existir concentración geográfica o sectorial en momentos puntuales. El Fondo podrá invertir hasta un 10% IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la gestora, cuya vocación sea congruente con la del Fondo. La exposición en riesgo divisa podrá oscilar entre 0% y 100%. La inversión en activos de baja capitalización y/o activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC), se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados, como cobertura e inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • Consumo cíclico

    32.78%

  • Tecnología

    21.58%

  • Industria

    16.46%

  • Consumo defensivo

    15.76%

  • Salud

    6.32%

  • Materias Primas

    3.27%

  • Comunicaciones

    2.43%

  • Servicios financieros

    0.71%

  • Energía

    0.71%

Regiones


  • Estados Unidos

    79.07%

  • Europa

    12.23%

  • Reino Unido

    6.41%

  • Japón

    2.30%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    27.47%

  • Large Cap - Blend

    14.90%

  • Medium Cap - Value

    13.79%

  • Large Cap - Value

    11.98%

  • Medium Cap - Blend

    11.42%

  • Medium Cap - Growth

    7.56%

  • Small Cap - Value

    7.10%

  • Small Cap - Blend

    2.92%

  • Small Cap - Growth

    2.39%

  • No Clasificado

    0.47%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.55

2022-Q4

1.05


Comisión de depositario

Total
2022

0.06

2022-Q4

0.04