MyISIN

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ES0109652034ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
ES0105011037ABANTE BOLSA, FI
ES0165939002ABANTE INDICE BOLSA FI
ES0162949004ABANTE INDICE SELECCION, FI
ABANTE INDICE BOLSA FI
•CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES00000124C5

EUR

1.999.460 €

4.33%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BJ0KDQ92

IIC ETF db x-trackers - MSCI World Index UCITS

EUR

2.973.650 €

6.44%

0.85%

LU1437015735

IIC Amundi MSCI Europe UCITS ETF DR

EUR

2.960.193 €

6.41%

5.37%

IE00B441G979

IIC iShares MSCI World EUR Hedged

EUR

2.889.357 €

6.26%

Nueva

LU1681048804

IIC Amundi S&P 500 UCITS

EUR

2.435.701 €

5.27%

1.63%

FR0010261198

IIC ETF Lyxor MSCI Europe UCITS EUR

EUR

2.381.501 €

5.16%

4.92%

IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

2.366.099 €

5.12%

Nueva

IE00BKS7L097

IIC Invesco S&P 500 ESG ACC

EUR

2.081.074 €

4.51%

Nueva

IE00BKVL7778

IIC iShares World Min Volatility ESG USD A

EUR

1.909.987 €

4.14%

Nueva

LU1681045370

IIC ETF Amundi MSCI Emerging Markets UCITS EUR

EUR

1.632.383 €

3.53%

5.05%

IE00BYZK4552

IIC ETF Ishares Automation & Robotics UCITS

EUR

1.319.328 €

2.86%

0.85%

IE00BYZK4669

IIC ETF Ishares Ageing Population UCITS

EUR

1.268.056 €

2.75%

3.7%

IE00BYZK4883

IIC ETF Ishares Digitalisation UCITS

EUR

1.260.868 €

2.73%

4.48%

IE00B43HR379

IIC ETF iShares - S&P 500 Health Care Sector UCITS

EUR

1.256.853 €

2.72%

4.92%

FR0010527275

IIC ETF Lyxor World Water UCITS

EUR

1.208.003 €

2.62%

4.21%

IE00BP3QZ825

IIC ETF iShares - MSCI World Momentum Factor UCITS

EUR

1.129.843 €

2.45%

6.57%

IE00B6YX5D40

IIC ETF SPDR US Div Aristocrats

EUR

938.043 €

2.03%

3.8%

LU1079841273

IIC ETF Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Val

EUR

938.095 €

2.03%

0.72%

IE00B4L5Y983

IIC ETF iShares - Core MSCI World

EUR

7.503.702 €

16.25%

8.65%

IE00BP3QZB59

IIC ETF Ishares Edge MSCI WRLD Value

EUR

920.122 €

1.99%

1.72%

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

873.009 €

1.89%

3.81%

LU0322253906

IIC ETF Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS

EUR

635.202 €

1.38%

1.16%

IE00B4L5YX21

IIC ETF iShares Core MSCI Japan IMI UCITS EUR

EUR

158.237 €

0.34%

2.38%

IE00B3YCGJ38

IIC Invesco S&P 500 UCITS ETF

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B8FHGS14

IIC ETF iShares - MSCI World Minimum Volatility UC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BRKWGL70

IIC Invesco S&P 500 EUR HDG ACC

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

3.679.039,26

Nº de Partícipes

410

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUR

Patrimonio

45.878.878 €

Valor Liquidativo

12,47 €

Politica de inversiónInvertir� m�s del 50% del patrimonio a trav�s de IIC financieras (ETF y fondos �ndice, que son aquellos que replican o tienen una alta correlaci�n con un �ndice burs�til) que sean activo apto, armonizadas o no (�stas �ltimas no superar�n el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la Gestora. No se descarta la inversi�n en IICs que utilicen estrategias "Smart Beta". Invertir�, directa o indirectamente via IIC (i) m�s del 75% de la exposici�n total en activos de renta variable, y (ii) el resto en activos de renta fija, p�blica y/o privada (incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean l�quidos). La exposici�n al riesgo divisa oscilar� entre el 30-80%. No hay predeterminaci�n respecto a la capitalizaci�n burs�til de las compa��as en las que se invierte, mercados, emisores y/o zonas geogr�ficas (con un m�ximo de exposici�n de hasta un 25% en mercados emergentes). La exposici�n a renta fija ser� en emisiones de calificaci�n crediticia media (m�nimo BBB-) pudiendo tener hasta un 50% en emisiones de baja calificaci�n crediticia o sin calificar por lo que tiene un riesgo de cr�dito muy elevado. No obstante el rating podr� ser el que tenga el Reino de Espa�a en cada momento si es inferior a calificaci�n crediticia media. En caso de que una emisi�n no tuviera rating se atender� a la del emisor. La duraci�n media oscilar� de 0-10 a�os. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de derivados es el patrimonio neto. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Uni�n Europea, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con calificaci�n de solvencia no inferior a la del Reino de Espa�a. Se podr� operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una c�mara de compensaci�n. Se podr� invertir hasta un m�ximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podr�an introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracter�sticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protecci�n al inversor. En concreto se podr� invertir en: - Acciones y/o activos de renta fija admitidos a negociaci�n en cualquier mercado o sistema de negociaci�n que no tenga caracter�sticas similares a los mercados oficiales espa�oles o que no est�n sometidos a regulaci�n, o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos de sus acciones o participaciones. Se seleccionar�n activos y mercados buscando oportunidades de inversi�n o posibilidades de diversificaci�n sin que se pueda predeterminar tipos de activos ni localizaci�n. - Acciones y participaciones de las entidades de capital -riesgo, que sean transmisibles, gestionadas o no por entidades del mismo grupo que la Sociedad Gestora del fondo o de entidades de capital riesgo extranjeras similares a las espa�olas.el mismo grupo que la Sociedad Gestora del fondo o de entidades de capital riesgo extranjeras similares a las espa�olas.
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversi�n para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.00

2022-Q4

0.50

Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05