ABANTE INDICE BOLSA FI

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

•CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES00000124C5	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00BJ0KDQ92 IIC ETF db x-trackers - MSCI World Index UCITS	EUR	4.792.243 €	8.88%	61.16%
IE000QF66PE6 IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF	EUR	3.783.163 €	7.01%	59.89%
IE00B441G979 IIC iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	EUR	3.738.280 €	6.93%	29.38%
LU1437015735 IIC Amundi MSCI Europe UCITS ETF DR	EUR	3.529.183 €	6.54%	19.22%
LU1681048804 IIC Amundi S&P 500 UCITS	EUR	2.799.378 €	5.19%	14.93%
FR0010261198 IIC ETF Lyxor MSCI Europe UCITS EUR	EUR	2.652.159 €	4.91%	11.37%
IE00BKVL7778 IIC iShares World Min Volatility ESG USD A	EUR	2.054.177 €	3.81%	7.55%
IE00BKS7L097 IIC Invesco S&P 500 ESG ACC	EUR	1.797.035 €	3.33%	13.65%
LU1681045370 IIC ETF Amundi MSCI Emerging Markets UCITS EUR	EUR	1.683.300 €	3.12%	3.12%
IE00BYZK4552 IIC ETF Ishares Automation & Robotics UCITS (Itali	EUR	1.647.131 €	3.05%	24.85%
IE00B6YX5D40 IIC ETF SPDR US Div Aristocrats	EUR	1.606.491 €	2.98%	71.26%
IE00BYZK4883 IIC ETF Ishares Digitalisation UCITS	EUR	1.468.538 €	2.72%	16.47%
FR0010527275 IIC ETF Lyxor World Water UCITS	EUR	1.401.993 €	2.6%	16.06%
IE00BYZK4669 IIC ETF Ishares Ageing Population UCITS	EUR	1.336.837 €	2.48%	5.42%
IE00B43HR379 IIC ETF iShares - S&P 500 Health Care Sector UCITS	EUR	1.205.131 €	2.23%	4.12%
IE00BP3QZ825 IIC ETF iShares - MSCI World Momentum Factor UCITS	EUR	1.177.729 €	2.18%	4.24%
LU1079841273 IIC ETF Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Val	EUR	1.104.115 €	2.05%	17.7%
IE00B4L5Y983 IIC ETF iShares - Core MSCI World (Amsterdam)	EUR	8.456.403 €	15.67%	12.7%
IE00BP3QZB59 IIC ETF Ishares Edge MSCI WRLD Value	EUR	1.040.181 €	1.93%	13.05%
IE00BLNMYC90 IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS	EUR	959.570 €	1.78%	9.92%
LU0322253906 IIC ETF Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS	EUR	696.264 €	1.29%	9.61%
IE00B4L5YX21 IIC ETF iShares Core MSCI Japan IMI UCITS EUR	EUR	174.752 €	0.32%	10.44%

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

3.903.298,5

Nº de Partícipes

449

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10 EUR

Patrimonio

53.632.807 €

Valor Liquidativo

13,74 €

Política de Inversión

Politica de inversiónInvertirÃ¡ mÃ¡s del 50% del patrimonio a travÃ©s de IIC financieras (ETF y fondos Ãndice, que son aquellos que replican o tienen una alta correlaciÃ³n con un Ãndice bursÃ¡til) que sean activo apto, armonizadas o no (Ã©stas Ãºltimas no superarÃ¡n el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la Gestora. No se descarta la inversiÃ³n en IICs que utilicen estrategias "Smart Beta". InvertirÃ¡, directa o indirectamente via IIC (i) mÃ¡s del 75% de la exposiciÃ³n total en activos de renta variable, y (ii) el resto en activos de renta fija, pÃºblica y/o privada (incluyendo depÃ³sitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean lÃquidos). La exposiciÃ³n al riesgo divisa oscilarÃ¡ entre el 30-80%. No hay predeterminaciÃ³n respecto a la capitalizaciÃ³n bursÃ¡til de las compaÃ±Ãas en las que se invierte, mercados, emisores y/o zonas geogrÃ¡ficas (con un mÃ¡ximo de exposiciÃ³n de hasta un 25% en mercados emergentes). La exposiciÃ³n a renta fija serÃ¡ en emisiones de calificaciÃ³n crediticia media (mÃnimo BBB-) pudiendo tener hasta un 50% en emisiones de baja calificaciÃ³n crediticia o sin calificar por lo que tiene un riesgo de crÃ©dito muy elevado. No obstante el rating podrÃ¡ ser el que tenga el Reino de EspaÃ±a en cada momento si es inferior a calificaciÃ³n crediticia media. En caso de que una emisiÃ³n no tuviera rating se atenderÃ¡ a la del emisor. La duraciÃ³n media oscilarÃ¡ de 0-10 aÃ±os. El grado mÃ¡ximo de exposiciÃ³n al riesgo de mercado a travÃ©s de derivados es el patrimonio neto. Se podrÃ¡ invertir mÃ¡s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la UniÃ³n Europea, una Comunidad AutÃ³noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que EspaÃ±a sea miembro y Estados con calificaciÃ³n de solvencia no inferior a la del Reino de EspaÃ±a. Se podrÃ¡ operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversiÃ³n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversiÃ³n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cÃ¡mara de compensaciÃ³n. Se podrÃ¡ invertir hasta un mÃ¡ximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrÃan introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracterÃsticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protecciÃ³n al inversor. En concreto se podrÃ¡ invertir en: - Acciones y/o activos de renta fija admitidos a negociaciÃ³n en cualquier mercado o sistema de negociaciÃ³n que no tenga caracterÃsticas similares a los mercados oficiales espaÃ±oles o que no estÃ©n sometidos a regulaciÃ³n, o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos de sus acciones o participaciones. Se seleccionarÃ¡n activos y mercados buscando oportunidades de inversiÃ³n o posibilidades de diversificaciÃ³n sin que se pueda predeterminar tipos de activos ni localizaciÃ³n. - Acciones y participaciones de las entidades de capital -riesgo, que sean transmisibles, gestionadas o no por entidades del mismo grupo que la Sociedad Gestora del fondo o de entidades de capital riesgo extranjeras similares a las espaÃ±olas.

Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversiÃ³n para gestionar de un modo mÃ¡s eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.50

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.05