MyISIN

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ABANTE INDICE BOLSA FI
CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012L29

EUR

5.698.466 €

8.1%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B4L5Y983

IIC ETF iShares - Core MSCI World (Xetra)

EUR

5.747.753 €

8.17%

32.03%

IE00B441G979

IIC iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF

EUR

5.544.407 €

7.88%

48.31%

IE00BF4G6Y48

IIC JPM GLOBAL REI ESG UCITS ETF

EUR

4.710.759 €

6.7%

Nueva

LU1437015735

IIC Amundi MSCI Europe UCITS ETF DR

EUR

4.126.021 €

5.87%

16.91%

FR0010261198

IIC ETF Lyxor MSCI Europe UCITS EUR

EUR

3.784.873 €

5.38%

42.71%

IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

3.287.830 €

4.68%

13.09%

IE00BF4G7076

IIC JPM US REI ESG UCITS ETF

EUR

2.976.530 €

4.23%

Nueva

IE00BKS7L097

IIC Invesco S&P 500 ESG ACC (Xetra)

EUR

2.694.986 €

3.83%

49.97%

IE00BKVL7778

IIC iShares World Min Volatility ESG USD A

EUR

2.119.372 €

3.01%

3.17%

IE00BYZK4552

IIC ETF Ishares Automation & Robotics UCITS (Xetra

EUR

2.090.159 €

2.97%

26.9%

FR0010527275

IIC Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS

EUR

2.061.986 €

2.93%

47.08%

LU1953136527

IIC BNP Easy Circular Economy ETF

EUR

2.056.416 €

2.92%

Nueva

IE00BYZK4883

IIC ETF Ishares Digitalisation UCITS

EUR

2.034.391 €

2.89%

38.53%

IE00BZ56SW52

IIC WISDOMTREE GLB QLY DIV GRWTH

EUR

1.971.969 €

2.8%

Nueva

LU1079841273

IIC ETF Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Val

EUR

1.960.805 €

2.79%

77.59%

IE00B43HR379

IIC ETF iShares - S&P 500 Health Care Sector UCITS

EUR

1.736.046 €

2.47%

44.05%

LU1681045370

IIC ETF Amundi MSCI Emerging Markets UCITS EUR

EUR

1.728.526 €

2.46%

2.69%

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

1.686.202 €

2.4%

75.72%

IE00B6YX5D40

IIC ETF SPDR US Div Aristocrats

EUR

1.652.215 €

2.35%

2.85%

IE00BJ0KDQ92

IIC ETF db x-trackers - MSCI World Index UCITS

EUR

8.215.956 €

11.68%

71.44%

IE00BP3QZB59

IIC ETF Ishares Edge MSCI WRLD Value

EUR

1.149.016 €

1.63%

10.46%

LU0322253906

IIC ETF Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS

EUR

746.507 €

1.06%

7.22%

IE00B4L5YX21

IIC ETF iShares Core MSCI Japan IMI UCITS EUR

EUR

181.864 €

0.26%

4.07%

IE00BP3QZ825

IIC ETF iShares - MSCI World Momentum Factor UCITS

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BYZK4669

IIC ETF Ishares Ageing Population UCITS

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1681048804

IIC Amundi S&P 500 UCITS

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

4.853.468,45


Nº de Partícipes

539


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10 EUR


Patrimonio

69.956.139 €


Valor Liquidativo

14,41 €

Politica de inversiónInvertir� m�s del 50% del patrimonio a trav�s de IIC financieras (ETF y fondos �ndice, que son aquellos que replican o tienen una alta correlaci�n con un �ndice burs�til) que sean activo apto, armonizadas o no (�stas �ltimas no superar�n el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la Gestora. No se descarta la inversi�n en IICs que utilicen estrategias "Smart Beta". Invertir�, directa o indirectamente via IIC (i) m�s del 75% de la exposici�n total en activos de renta variable, y (ii) el resto en activos de renta fija, p�blica y/o privada (incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean l�quidos). La exposici�n al riesgo divisa oscilar� entre el 30-80%. No hay predeterminaci�n respecto a la capitalizaci�n burs�til de las compa��as en las que se invierte, mercados, emisores y/o zonas geogr�ficas (con un m�ximo de exposici�n de hasta un 25% en mercados emergentes). La exposici�n a renta fija ser� en emisiones de calificaci�n crediticia media (m�nimo BBB-) pudiendo tener hasta un 50% en emisiones de baja calificaci�n crediticia o sin calificar por lo que tiene un riesgo de cr�dito muy elevado. No obstante el rating podr� ser el que tenga el Reino de Espa�a en cada momento si es inferior a calificaci�n crediticia media. En caso de que una emisi�n no tuviera rating se atender� a la del emisor. La duraci�n media oscilar� de 0-10 a�os. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de derivados es el patrimonio neto. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Uni�n Europea, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con calificaci�n de solvencia no inferior a la del Reino de Espa�a. Se podr� operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una c�mara de compensaci�n. Se podr� invertir hasta un m�ximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podr�an introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracter�sticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protecci�n al inversor. En concreto se podr� invertir en: - Acciones y/o activos de renta fija admitidos a negociaci�n en cualquier mercado o sistema de negociaci�n que no tenga caracter�sticas similares a los mercados oficiales espa�oles o que no est�n sometidos a regulaci�n, o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos de sus acciones o participaciones. Se seleccionar�n activos y mercados buscando oportunidades de inversi�n o posibilidades de diversificaci�n sin que se pueda predeterminar tipos de activos ni localizaci�n. - Acciones y participaciones de las entidades de capital -riesgo, que sean transmisibles, gestionadas o no por entidades del mismo grupo que la Sociedad Gestora del fondo o de entidades de capital riesgo extranjeras similares a las espa�olas.
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversi�n para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.00

2023-Q4

0.50


Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos


Acumulado

2023

1.37


Trimestral

Total
2023-Q4

0.34

2023-Q3

0.34

2023-Q2

0.34

2023-Q1

0.34


Anual

Total
2022

1.38

2021

1.40

2020

1.39

2018

1.50