MyISIN

Fondos A-Z
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ES0109652034ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
ES0105011037ABANTE BOLSA, FI
ES0160741007Abante Cartera Renta Fija FI
ES0165939002ABANTE INDICE BOLSA FI
ABANTE INDICE BOLSA FI
•CLASE L
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012G26

EUR

5.199.085 €

5.73%

Nueva

ES0000012L29

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1437015735

IIC Amundi MSCI Europe UCITS ETF DR

EUR

8.819.268 €

9.72%

113.75%

IE00B441G979

IIC iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF

EUR

8.180.342 €

9.02%

47.54%

IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

5.896.640 €

6.5%

79.35%

IE00BF4G6Y48

IIC JPM GLOBAL REI ESG UCITS ETF

EUR

5.503.623 €

6.07%

16.83%

IE00BF4G7076

IIC JPM US REI ESG UCITS ETF

EUR

3.601.951 €

3.97%

21.01%

IE00BKVL7778

IIC iShares World Min Volatility ESG USD A

EUR

3.400.048 €

3.75%

60.43%

LU1953136527

IIC BNP Easy Circular Economy ETF

EUR

2.272.756 €

2.51%

10.52%

FR0010527275

IIC Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS

EUR

2.231.528 €

2.46%

8.22%

IE00BYZK4883

IIC ETF Ishares Digitalisation UCITS

EUR

2.218.831 €

2.45%

9.07%

IE00BZ56SW52

IIC WISDOMTREE GLB QLY DIV GRWTH

EUR

2.200.843 €

2.43%

11.61%

LU1079841273

IIC ETF Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Val

EUR

2.178.941 €

2.4%

11.12%

IE00BYZK4552

IIC ETF Ishares Automation & Robotics UCITS (Xetra

EUR

2.170.753 €

2.39%

3.86%

IE00B1FZS467

IIC iShares Global Infrastructure UCITS ETF

EUR

2.082.022 €

2.3%

Nueva

LU1681045370

IIC ETF Amundi MSCI Emerging Markets UCITS EUR

EUR

2.078.836 €

2.29%

20.27%

IE00B43HR379

IIC ETF iShares - S&P 500 Health Care Sector UCITS

EUR

2.037.817 €

2.25%

17.38%

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

2.022.348 €

2.23%

19.94%

IE00B6YX5D40

IIC ETF SPDR US Div Aristocrats

EUR

1.910.075 €

2.11%

15.61%

IE00B4L5Y983

IIC ETF iShares - Core MSCI World (Xetra)

EUR

13.992.913 €

15.42%

143.45%

IE00BJ0KDQ92

IIC ETF db x-trackers - MSCI World Index UCITS

EUR

9.505.065 €

10.48%

15.69%

IE00BKS7L097

IIC Invesco S&P 500 ESG ACC (Xetra)

EUR

1.111.702 €

1.23%

58.75%

LU0322253906

IIC ETF Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS

EUR

806.778 €

0.89%

8.07%

LU0950671825

IIC ETF UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCIT

EUR

231.225 €

0.25%

Nueva

FR0010261198

IIC ETF Lyxor MSCI Europe UCITS EUR

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B4L5YX21

IIC ETF iShares Core MSCI Japan IMI UCITS EUR

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BP3QZB59

IIC ETF Ishares Edge MSCI WRLD Value

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

24.331,55

Nº de Partícipes

1

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUR

Patrimonio

401.944 €

Valor Liquidativo

16,52 €

Politica de inversiónInvertirá más del 50% del patrimonio a través de IIC financieras (ETF y fondos índice, que son aquellos que replican o tienen una alta correlación con un índice bursátil) que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la Gestora. No se descarta la inversión en IICs que utilicen estrategias "Smart Beta". Invertirá, directa o indirectamente via IIC (i) más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, y (ii) el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 30-80%. No hay predeterminación respecto a la capitalización bursátil de las compañías en las que se invierte, mercados, emisores y/o zonas geográficas (con un máximo de exposición de hasta un 25% en mercados emergentes). La exposición a renta fija será en emisiones de calificación crediticia media (mínimo BBB-) pudiendo tener hasta un 50% en emisiones de baja calificación crediticia o sin calificar por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado. No obstante el rating podrá ser el que tenga el Reino de España en cada momento si es inferior a calificación crediticia media. En caso de que una emisión no tuviera rating se atenderá a la del emisor. La duración media oscilará de 0-10 años. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en: - Acciones y/o activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o que no estén sometidos a regulación, o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos de sus acciones o participaciones. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o posibilidades de diversificación sin que se pueda predeterminar tipos de activos ni localización. - Acciones y participaciones de las entidades de capital -riesgo, que sean transmisibles, gestionadas o no por entidades del mismo grupo que la Sociedad Gestora del fondo o de entidades de capital riesgo extranjeras similares a las españolas.
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

1.18

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.22

2024-Q1

0.23

2023-Q4

0.22

2023-Q3

0.22

Anual

Total
2023

0.87

2022

0.88

2021

0.90

2019

0.96