MyISIN

WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
A&P LIFESCIENCE FUND, FI
CLASE B

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US45253H1014

ImmunoGen Inc

EUR

292.471 €

8.6%

84.16%

US38000Q1022

GlycoMimetics Inc

EUR

235.927 €

6.93%

76.57%

US5324571083

Lilly (Eli) & Co.

EUR

118.812 €

3.49%

61.62%

US4622221004

Ionis Pharmaceutical

EUR

114.617 €

3.37%

57.57%

CH0334081137

CRISPR Therapeutics

EUR

109.617 €

3.22%

51.61%

US05464T1043

Axsome Therapeutics

EUR

99.929 €

2.94%

42.17%

US48576A1007

Karuna Therapeutics

EUR

89.170 €

2.62%

Nueva

US02043Q1076

Alnylam Pharmaceutic

EUR

85.483 €

2.51%

41.08%

US04280A1007

Arrowhead Pharmaceut

EUR

80.277 €

2.36%

19.56%

US92790C1045

Viridian Therapeutic

EUR

79.532 €

2.34%

Nueva

US60468T1051

Mirati Therapeutics

EUR

77.329 €

2.27%

121.73%

US87164F1057

Descom Inc

EUR

77.169 €

2.27%

32.05%

US0311621009

Amgen Inc.

EUR

70.707 €

2.08%

63.11%

US3723032062

Genmab A/S

EUR

69.253 €

2.04%

8.97%

US00847X1046

Agios Pharmaceutical

EUR

65.021 €

1.91%

6.76%

US0028241000

Abbott Laboratories

EUR

64.114 €

1.88%

92.08%

US85205L1070

SpringWorks Therapeu

EUR

61.004 €

1.79%

Nueva

US50127T1097

Kura Oncology Inc

EUR

59.492 €

1.75%

73.43%

US45166A1025

Ideaya Biosciences I

EUR

54.535 €

1.6%

91.93%

IE00BTN1Y115

Medtronic INC

EUR

53.731 €

1.58%

92.29%

US30063P1057

Exact Sciences Corp

EUR

48.721 €

1.43%

2.36%

US9250501064

Verona Pharma PLC

EUR

47.417 €

1.39%

Nueva

US04335A1051

Arvinas Inc

EUR

47.055 €

1.38%

113.88%

US4923271013

Keros Therapeutics I

EUR

45.310 €

1.33%

25.35%

US92686J1060

Viking Therapeutics

EUR

43.259 €

1.27%

60.14%

US07725L1026

Beigene ltd-adr

EUR

41.990 €

1.23%

25.32%

US24823R1059

Denali Therapeutics

EUR

41.213 €

1.21%

1.84%

US28176E1082

Edwards Lifesciences

EUR

41.030 €

1.21%

Nueva

US1011371077

Accs. Boston Scienti

EUR

41.319 €

1.21%

35.28%

US7291391057

Pliant Therapeutics

EUR

40.161 €

1.18%

24.06%

US03152W1099

Amicus Therapeutics

EUR

39.759 €

1.17%

Nueva

US67080M1036

Nurix Therapeutics I

EUR

37.871 €

1.11%

26.62%

US75886F1075

Regeneron Pharmaceut

EUR

35.803 €

1.05%

55.31%

US00287Y1091

AbbVie Inc

EUR

35.377 €

1.04%

46.14%

US66987V1098

NOVARTIS AG-REG SHS

EUR

35.032 €

1.03%

27.51%

US98956P1021

Zimmer Holdings Inc

EUR

33.735 €

0.99%

Nueva

US8835561023

Thermo Electron Corp

EUR

33.177 €

0.98%

30.88%

US8036071004

Sarepta Therapeutics

EUR

32.932 €

0.97%

6.34%

US98401F1057

Xencor Inc

EUR

32.809 €

0.96%

9.92%

US2825591033

89bio Inc

EUR

31.570 €

0.93%

Nueva

US70975L1070

Penumbra Inc

EUR

30.990 €

0.91%

6.42%

US2358511028

Danaher Corp

EUR

30.806 €

0.91%

Nueva

US2300311063

Cullinan Oncology In

EUR

29.077 €

0.85%

Nueva

US09061G1013

Biostar Pharmaceutic

EUR

28.736 €

0.84%

40.72%

US00445A1007

ACELYRIN Inc

EUR

28.032 €

0.82%

51.23%

US7711951043

ROCHE HOLDING

EUR

27.799 €

0.82%

22.51%

US7611521078

Resmed Inc

EUR

27.582 €

0.81%

Nueva

US6031701013

Mineralys Therapeuti

EUR

25.179 €

0.74%

Nueva

US15117B2025

Celldex Therapeutics

EUR

24.862 €

0.73%

Nueva

US00973Y1082

Akero Therapeutics I

EUR

22.633 €

0.67%

Nueva

US36266G1076

GE HealthCare Techno

EUR

20.943 €

0.62%

Nueva

US8808811074

Terns Pharmaceutical

EUR

20.924 €

0.61%

Nueva

US09627Y1091

Blueprint Medicines

EUR

19.803 €

0.58%

Nueva

US80105N1054

Sanofi (Eff Aquitain

EUR

19.326 €

0.57%

Nueva

US6418711080

Ambrx Biopharma Inc

EUR

18.421 €

0.54%

Nueva

US0758871091

Accs. Becton Dickins

EUR

17.008 €

0.5%

Nueva

US92337C2035

Verastem Inc

EUR

16.377 €

0.48%

Nueva

US40131M1099

Guardant Health Inc

EUR

15.879 €

0.47%

4.51%

US19240Q2012

Cogent Biosciences I

EUR

15.633 €

0.46%

Nueva

US89422G1076

Travere Therapeutics

EUR

15.025 €

0.44%

19.89%

US5015751044

Kymera Therapeutics

EUR

12.431 €

0.37%

Nueva

US92338C1036

Veralto Corp

EUR

3651 €

0.11%

Nueva

US7999261008

Sandoz Group AG

EUR

2204 €

0.06%

Nueva

US75082Q1058

Rain Oncology Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US16961L1061

Chinook Therapeutics

EUR

0 €

0%

Vendida

US68236P1075

Oncternal Therapeuti

EUR

0 €

0%

Vendida

US59045L1061

Mersana Therapeutics

EUR

0 €

0%

Vendida

US0076244062

Advaxis Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US4497781090

IO Biotech Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US03890D1081

Aravive Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US05153U1079

Aura Biosciences Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US31189P1021

Fate Therapeutics In

EUR

0 €

0%

Vendida

US00653A1079

Adaptimmune Therapeu

EUR

0 €

0%

Vendida

US0327241065

AnaptysBio Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US76029N1063

Replimune Group Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US05280R1005

Autolus Therapeutics

EUR

0 €

0%

Vendida

US45175G1085

Ikena Oncology Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US09077A1060

Biomea Fusion Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0010872420

Affimed NV

EUR

0 €

0%

Vendida

US0887861088

Bicycle Therapeutics

EUR

0 €

0%

Vendida

US0327973006

Anavex Life Sciences

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0499880968

ADC Therapeutics SA

EUR

0 €

0%

Vendida

US45720L1070

Inhibrx Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US00166B1052

ALX Oncology Holding

EUR

0 €

0%

Vendida

US46124U1079

Inventiva SACA

EUR

0 €

0%

Vendida

US46565G1040

iTeos Therapeutics I

EUR

0 €

0%

Vendida

US73730P1084

Poseida Therapeutics

EUR

0 €

0%

Vendida

US14147L1089

Cardiff Oncology Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US7027121000

Passage Bio Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US65487U1088

Nkarta Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US55910K1088

Magenta Therapeutics

EUR

0 €

0%

Vendida

US52490G1022

Legend Biotech Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

US45781K2042

Innate Pharma SA

EUR

0 €

0%

Vendida

US3441741077

Foghorn Therapeutics

EUR

0 €

0%

Vendida

US45665G3039

Infinity Pharmaceuti

EUR

0 €

0%

Vendida

US09075P1057

Bioxcel Therapeutics

EUR

0 €

0%

Vendida

US09077B1044

BioAtla Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US75943R1023

Relay Therapeutics I

EUR

0 €

0%

Vendida

US00461U1051

Aclaris Therapeutics

EUR

0 €

0%

Vendida

US04016X1019

ARGENX SE

EUR

0 €

0%

Vendida

US0197701065

AllogeneTherapeutics

EUR

0 €

0%

Vendida

US09609G1004

Bluebird Bio Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US81181C1045

Seattle Genetics Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US03969F1093

Arcus Biosciences In

EUR

0 €

0%

Vendida

US1894641000

Clovis Oncology Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006632003

Morphosys AG

EUR

0 €

0%

Vendida

US8006771062

Sangamo Therapeutics

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0010696654

Uni-Pixel Inc.

EUR

0 €

0%

Vendida

US45337C1027

IncytCor

EUR

0 €

0%

Vendida

US28106W1036

Edit-Me

EUR

0 €

0%

Vendida

US4523271090

Illumina Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BQ70R696

Invesco NASDAQ Biote

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

76.362,42


Nº de Partícipes

89


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

100


Patrimonio

479.679 €


Valor Liquidativo

6,28 €

Politica de inversiónEl fondo invertirá más del 75% de la exposición total en Renta Variable, tanto directa o indirectamente, habitualmente en más de 20 títulos, que mayoritariamente pertenecerán al sector biotecnológico y de la salud (pequeñas empresas de fármacos innovadores o "biotechs", empresas de genéricos, grandes empresas farmacéuticas, de dispositivos médicos, de servicios hospitalarios y/o aseguradoras etc.). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta un 30% en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima, siendo mayoritariamente de pequeña y mediana capitalización.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • Salud

    96.43%

  • No Clasificado

    3.57%

Regiones


  • Estados Unidos

    94.92%

  • Europa

    5.08%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Growth

    24.00%

  • Small Cap - Value

    18.99%

  • Small Cap - Blend

    12.42%

  • Large Cap - Growth

    10.39%

  • Large Cap - Blend

    9.69%

  • Medium Cap - Growth

    8.76%

  • Medium Cap - Value

    3.41%

  • Medium Cap - Blend

    2.97%

  • Large Cap - Value

    2.77%

  • No Clasificado

    6.60%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.35

2023-Q4

0.68


Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.04

Gastos


Acumulado

2023

1.70


Trimestral

Total
2023-Q4

0.41

2023-Q3

0.47

2023-Q2

0.41

2023-Q1

0.40


Anual

Total
2022

1.94

2021

0.69