A&P LIFESCIENCE FUND, FI

•CLASE A

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US5324571083 Lilly (Eli) & Co.	EUR	190.153 €	5.75%	60.05%
US02043Q1076 Alnylam Pharmaceutic	EUR	149.933 €	4.53%	75.4%
US00847X1046 Agios Pharmaceutical	EUR	129.726 €	3.92%	99.51%
US4622221004 Ionis Pharmaceutical	EUR	111.265 €	3.37%	2.92%
US05464T1043 Axsome Therapeutics	EUR	104.147 €	3.15%	4.22%
CH0334081137 CRISPR Therapeutics	EUR	97.453 €	2.95%	11.1%
US92686J1060 Viking Therapeutics	EUR	97.034 €	2.93%	124.31%
US87164F1057 Syndax Pharmaceutica	EUR	96.010 €	2.9%	24.42%
US0311621009 Amgen Inc.	EUR	89.830 €	2.72%	27.05%
US50127T1097 Kura Oncology Inc	EUR	87.776 €	2.65%	47.54%
US04280A1007 Arrowhead Pharmaceut	EUR	79.258 €	2.4%	1.27%
US92790C1045 Viridian Therapeutic	EUR	74.601 €	2.26%	6.2%
US3723032062 Genmab A/S	EUR	71.944 €	2.18%	3.89%
US1011371077 Accs. Boston Scienti	EUR	67.140 €	2.03%	62.49%
US85205L1070 SpringWorks Therapeu	EUR	64.876 €	1.96%	6.35%
US0028241000 Abbott Laboratories	EUR	62.367 €	1.89%	2.72%
US4923271013 Keros Therapeutics I	EUR	61.044 €	1.85%	34.73%
US28176E1082 Edwards Lifesciences	EUR	60.873 €	1.84%	48.36%
US64125C1099 Accs.Neurocrine Bios	EUR	57.186 €	1.73%	Nueva
US8036071004 Sarepta Therapeutics	EUR	55.602 €	1.68%	68.84%
US45166A1025 Ideaya Biosciences I	EUR	55.452 €	1.68%	1.68%
IE00BTN1Y115 Medtronic INC	EUR	52.899 €	1.6%	1.55%
US10806X1028 Bridgebio Pharma Inc	EUR	51.686 €	1.56%	Nueva
US2300311063 Cullinan Oncology In	EUR	51.280 €	1.55%	76.36%
US74366E1029 Protagonist Therapeu	EUR	50.909 €	1.54%	Nueva
US00287Y1091 AbbVie Inc	EUR	50.273 €	1.52%	42.11%
US23282W6057 Cytokinetics Inc	EUR	49.866 €	1.51%	Nueva
US5588681057 Madrigal Pharmaceuti	EUR	47.334 €	1.43%	Nueva
US98956P1021 Zimmer Holdings Inc	EUR	46.905 €	1.42%	39.04%
US35104E1001 4D Molecular Therape	EUR	44.574 €	1.35%	Nueva
US75886F1075 Regeneron Pharmaceut	EUR	44.149 €	1.34%	23.31%
US9250501064 Verona Pharma PLC	EUR	39.494 €	1.19%	16.71%
US36266G1076 GE HealthCare Techno	EUR	38.258 €	1.16%	82.68%
US6047491013 Mirum Pharmaceutical	EUR	38.297 €	1.16%	Nueva
US8835561023 Thermo Electron Corp	EUR	35.617 €	1.08%	7.35%
US6031701013 Mineralys Therapeuti	EUR	35.298 €	1.07%	40.19%
US07725L1026 Beigene ltd-adr	EUR	34.226 €	1.04%	18.49%
US2358511028 Danaher Corp	EUR	34.284 €	1.04%	11.29%
US15117B2025 Celldex Therapeutics	EUR	32.716 €	0.99%	31.59%
US7291391057 Pliant Therapeutics	EUR	31.930 €	0.97%	20.5%
US7611521078 Resmed Inc	EUR	31.626 €	0.96%	14.66%
US04335A1051 Arvinas Inc	EUR	31.359 €	0.95%	33.36%
US22663K1079 Crinetics Pharmaceut	EUR	30.437 €	0.92%	Nueva
US80105N1054 Sanofi (Eff Aquitain	EUR	29.167 €	0.88%	50.92%
US03152W1099 Amicus Therapeutics	EUR	28.640 €	0.87%	27.97%
US7711951043 ROCHE HOLDING	EUR	27.411 €	0.83%	1.4%
US77313F1066 Rocket Pharmaceutica	EUR	26.408 €	0.8%	Nueva
US5015751044 Kymera Therapeutics	EUR	26.136 €	0.79%	110.25%
US0758871091 Becton Dickinson	EUR	25.961 €	0.79%	52.64%
US87583X1090 Tango Therapeutics I	EUR	24.027 €	0.73%	Nueva
US09627Y1091 Blueprint Medicines	EUR	23.844 €	0.72%	20.41%
US00973Y1082 Akero Therapeutics I	EUR	23.432 €	0.71%	3.53%
US2825591033 89bio Inc	EUR	23.328 €	0.71%	26.11%
US70975L1070 Penumbra Inc	EUR	22.847 €	0.69%	26.28%
KY61559X1045 MoonLake Immunothera	EUR	18.716 €	0.57%	Nueva
US66987V1098 NOVARTIS AG-REG SHS	EUR	18.981 €	0.57%	45.82%
US03969K1088 Arcutis Biotherapeut	EUR	10.574 €	0.32%	Nueva
US6409791000 Neumora Therapeutics	EUR	4377 €	0.13%	Nueva
US92338C1036 Veralto Corp	EUR	4367 €	0.13%	19.61%
US7999261008 Sandoz Group AG	EUR	2568 €	0.08%	16.52%
US6418711080 Ambrx Biopharma Inc	EUR	0 €	0%	Vendida
US19240Q2012 Cogent Biosciences I	EUR	0 €	0%	Vendida
US92337C2035 Verastem Inc	EUR	0 €	0%	Vendida
US48576A1007 Karuna Therapeutics	EUR	0 €	0%	Vendida
US8808811074 Terns Pharmaceutical	EUR	0 €	0%	Vendida
US00445A1007 ACELYRIN Inc	EUR	0 €	0%	Vendida
US89422G1076 Travere Therapeutics	EUR	0 €	0%	Vendida
US67080M1036 Nurix Therapeutics I	EUR	0 €	0%	Vendida
US24823R1059 Denali Therapeutics	EUR	0 €	0%	Vendida
US38000Q1022 GlycoMimetics Inc	EUR	0 €	0%	Vendida
US98401F1057 Xencor Inc	EUR	0 €	0%	Vendida
US45253H1014 ImmunoGen Inc	EUR	0 €	0%	Vendida
US40131M1099 Guardant Health Inc	EUR	0 €	0%	Vendida
US60468T1051 Mirati Therapeutics	EUR	0 €	0%	Vendida
US30063P1057 Exact Sciences Corp	EUR	0 €	0%	Vendida
US09061G1013 Biostar Pharmaceutic	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

412.974,7

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

100000

Patrimonio

2.744.131 €

Valor Liquidativo

6,64 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl fondo invertirá más del 75% de la exposición total en Renta Variable, tanto directa o indirectamente, habitualmente en más de 20 títulos, que mayoritariamente pertenecerán al sector biotecnológico y de la salud (pequeñas empresas de fármacos innovadores o "biotechs", empresas de genéricos, grandes empresas farmacéuticas, de dispositivos médicos, de servicios hospitalarios y/o aseguradoras etc.). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta un 30% en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima, siendo mayoritariamente de pequeña y mediana capitalización.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

Salud
97.27%
No Clasificado
2.73%

Regiones

Estados Unidos
94.56%
Europa
4.84%
China
0.60%

Tipo de Inversión

Small Cap - Growth
21.60%
Small Cap - Value
17.93%
Large Cap - Growth
14.80%
Large Cap - Blend
10.69%
Small Cap - Blend
9.79%
Medium Cap - Growth
8.42%
Large Cap - Value
3.32%
Medium Cap - Blend
3.30%
Medium Cap - Value
3.14%
No Clasificado
7.03%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.25

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.04

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.21

2024-Q1

0.20

2023-Q4

0.26

2023-Q3

0.20

Anual

Total

2023

1.09

2022

0.41

2021

0.41