MyISIN

WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0162957023A&P LIFESCIENCE FUND, FI
ES0176409003ACROPOLIS USA EQUITY, FI
ES0168356014PARADOX EQUITY FUND, FI
ES0184694034WELZIA AHORRO 5, FI
A&P LIFESCIENCE FUND, FI
•CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US38000Q1022

GlycoMimetics Inc

EUR

129.805 €

4.77%

396.31%

NL0010696654

Uni-Pixel Inc.

EUR

86.889 €

3.19%

19.11%

US02043Q1076

Alnylam Pharmaceutic

EUR

77.256 €

2.84%

59.58%

US05464T1043

Axsome Therapeutics

EUR

76.878 €

2.83%

97.23%

US8006771062

Sangamo Therapeutics

EUR

59.984 €

2.2%

145.12%

US3723032062

Genmab A/S

EUR

58.394 €

2.15%

27.75%

US09061G1013

Biostar Pharmaceutic

EUR

56.265 €

2.07%

22.3%

US52490G1022

Legend Biotech Corp

EUR

54.373 €

2%

11.11%

US81181C1045

Seattle Genetics Inc

EUR

53.781 €

1.98%

28.87%

US5324571083

Lilly (Eli) & Co.

EUR

53.313 €

1.96%

10.5%

US4622221004

Ionis Pharmaceutical

EUR

52.642 €

1.94%

0.08%

US65487U1088

Nkarta Inc

EUR

50.639 €

1.86%

91.78%

US04280A1007

Arrowhead Pharmaceut

EUR

49.331 €

1.81%

342.43%

CH0499880968

ADC Therapeutics SA

EUR

47.967 €

1.76%

69.77%

US87164F1057

Descom Inc

EUR

47.500 €

1.75%

29.54%

US73730P1084

Poseida Therapeutics

EUR

46.712 €

1.72%

747%

US04016X1019

ARGENX SE

EUR

46.712 €

1.72%

2.08%

US45253H1014

ImmunoGen Inc

EUR

45.949 €

1.69%

420.2%

US0311621009

Amgen Inc.

EUR

45.634 €

1.68%

5.72%

US45337C1027

IncytCor

EUR

43.743 €

1.61%

3.54%

US00847X1046

Agios Pharmaceutical

EUR

40.789 €

1.5%

24.04%

DE0006632003

Morphosys AG

EUR

39.115 €

1.44%

95.25%

US8036071004

Sarepta Therapeutics

EUR

33.530 €

1.23%

69.3%

US45665G3039

Infinity Pharmaceuti

EUR

33.093 €

1.22%

Nueva

US07725L1026

Beigene ltd-adr

EUR

32.873 €

1.21%

33.08%

US09075P1057

Bioxcel Therapeutics

EUR

30.038 €

1.1%

59.37%

US45781K2042

Innate Pharma SA

EUR

29.366 €

1.08%

35.3%

US60468T1051

Mirati Therapeutics

EUR

29.290 €

1.08%

33.9%

US0327241065

AnaptysBio Inc

EUR

28.225 €

1.04%

49.5%

NL0010872420

Affimed NV

EUR

27.529 €

1.01%

16.57%

US8835561023

Thermo Electron Corp

EUR

27.264 €

1%

0.73%

US03969F1093

Arcus Biosciences In

EUR

26.813 €

0.99%

20.08%

US00287Y1091

AbbVie Inc

EUR

26.419 €

0.97%

3.34%

US0197701065

AllogeneTherapeutics

EUR

26.112 €

0.96%

45.96%

US24823R1059

Denali Therapeutics

EUR

25.459 €

0.94%

Nueva

US1011371077

Accs. Boston Scienti

EUR

25.501 €

0.94%

21.58%

US0028241000

Abbott Laboratories

EUR

25.537 €

0.94%

1.04%

US45720L1070

Inhibrx Inc

EUR

24.260 €

0.89%

Nueva

US7291391057

Pliant Therapeutics

EUR

23.962 €

0.88%

136.33%

US7711951043

ROCHE HOLDING

EUR

23.698 €

0.87%

8.08%

US03890D1081

Aravive Inc

EUR

23.266 €

0.86%

Nueva

US4497781090

IO Biotech Inc

EUR

23.185 €

0.85%

Nueva

US66987V1098

NOVARTIS AG-REG SHS

EUR

22.797 €

0.84%

5.11%

US30063P1057

Exact Sciences Corp

EUR

22.338 €

0.82%

23.09%

US75886F1075

Regeneron Pharmaceut

EUR

22.241 €

0.82%

19.53%

US00166B1052

ALX Oncology Holding

EUR

21.550 €

0.79%

36.43%

US98401F1057

Xencor Inc

EUR

21.187 €

0.78%

6.83%

US00653A1079

Adaptimmune Therapeu

EUR

20.811 €

0.77%

15.89%

US04335A1051

Arvinas Inc

EUR

20.932 €

0.77%

20.4%

US76029N1063

Replimune Group Inc

EUR

20.352 €

0.75%

52.39%

US00461U1051

Aclaris Therapeutics

EUR

20.201 €

0.74%

Nueva

IE00BTN1Y115

Medtronic INC

EUR

19.893 €

0.73%

15.19%

US70975L1070

Penumbra Inc

EUR

19.534 €

0.72%

74.96%

CH0334081137

CRISPR Therapeutics

EUR

19.024 €

0.7%

34.49%

US09609G1004

Bluebird Bio Inc

EUR

18.604 €

0.68%

Nueva

US31189P1021

Fate Therapeutics In

EUR

17.579 €

0.65%

82.3%

US0327973006

Anavex Life Sciences

EUR

15.821 €

0.58%

9.4%

US46565G1040

iTeos Therapeutics I

EUR

15.015 €

0.55%

7.15%

US45166A1025

Ideaya Biosciences I

EUR

14.920 €

0.55%

28.95%

US05153U1079

Aura Biosciences Inc

EUR

13.683 €

0.5%

Nueva

US09077B1044

BioAtla Inc

EUR

13.309 €

0.49%

183.47%

US09077A1060

Biomea Fusion Inc

EUR

12.489 €

0.46%

31.09%

US4923271013

Keros Therapeutics I

EUR

12.201 €

0.45%

70.21%

US3441741077

Foghorn Therapeutics

EUR

10.495 €

0.39%

54.06%

US4523271090

Illumina Inc

EUR

10.577 €

0.39%

7.4%

US40131M1099

Guardant Health Inc

EUR

8385 €

0.31%

33.97%

US05280R1005

Autolus Therapeutics

EUR

6745 €

0.25%

34.25%

US0887861088

Bicycle Therapeutics

EUR

5475 €

0.2%

72.77%

US75943R1023

Relay Therapeutics I

EUR

5359 €

0.2%

12.65%

US05465V1089

Ayala Pharmaceutical

EUR

5155 €

0.19%

Nueva

US28106W1036

Edit-Me

EUR

4615 €

0.17%

26.57%

US14147L1089

Cardiff Oncology Inc

EUR

4123 €

0.15%

37.68%

US46124U1079

Inventiva SACA

EUR

2496 €

0.09%

22.96%

US7027121000

Passage Bio Inc

EUR

2512 €

0.09%

42.74%

US55910K1088

Magenta Therapeutics

EUR

2321 €

0.09%

67.75%

IL0010852080

Compugen Ltd

EUR

2276 €

0.08%

62.12%

US45175G1085

Ikena Oncology Inc

EUR

1809 €

0.07%

41.19%

US1894641000

Clovis Oncology Inc

EUR

923 €

0.03%

95.58%

US5150691021

Landos Biopharma Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US90041T1088

Turning Point Therap

EUR

0 €

0%

Vendida

US0144421072

Alector Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US5560991094

MacroGenics Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

IL0011327454

Vascular Biogenics L

EUR

0 €

0%

Vendida

US6402681083

Nektar Therapeutics

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BQ70R696

ETFEner

EUR

171.680 €

6.31%

9.44%

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

357.763,53

Nº de Partícipes

11

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

100000

Patrimonio

2.490.953 €

Valor Liquidativo

6,96 €

Politica de inversiónEl fondo invertirá más del 75% de la exposición total en Renta Variable, tanto directa o indirectamente, habitualmente en más de 20 títulos, que mayoritariamente pertenecerán al sector biotecnológico y de la salud (pequeñas empresas de fármacos innovadores o "biotechs", empresas de genéricos, grandes empresas farmacéuticas, de dispositivos médicos, de servicios hospitalarios y/o aseguradoras etc.). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta un 30% en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima, siendo mayoritariamente de pequeña y mediana capitalización.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Salud

    100.00%

Regiones

  • Estados Unidos

    89.29%

  • Europa

    10.61%

  • Asía

    0.10%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Value

    23.67%

  • Small Cap - Growth

    20.05%

  • Small Cap - Blend

    16.39%

  • Medium Cap - Growth

    11.62%

  • Large Cap - Blend

    7.62%

  • Large Cap - Growth

    7.26%

  • Medium Cap - Blend

    4.43%

  • Large Cap - Value

    2.04%

  • Medium Cap - Value

    0.84%

  • No Clasificado

    6.07%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

0.50

2022-Q4

0.25

Comisión de depositario

Total
2022

0.08

2022-Q4

0.04