ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02407051 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-07-05	EUR	16.872.070 €	8.55%	Nueva
ES0L02408091 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-08-09	EUR	16.810.514 €	8.52%	Nueva
ES0L02409065 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-09-06	EUR	16.768.954 €	8.5%	Nueva
ES0L02410048 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-10-04	EUR	16.731.907 €	8.48%	Nueva
ES0L02412069 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-12-06	EUR	16.697.235 €	8.46%	Nueva
ES0L02411087 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-11-08	EUR	16.672.955 €	8.45%	Nueva
ES0L02501101 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2025-01-10	EUR	16.659.104 €	8.44%	Nueva

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00016PSX47 AMUNDI MSCI WORL	EUR	25.770.394 €	13.06%	14.86%
IE00BZ02LR44 X ESG MSCI WORLD	EUR	25.452.792 €	12.9%	15.58%
IE00BFNM3J75 ISHARES MSCI WOR	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BJQRDK83 IVZ MSCI WORLD E	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1792117779 LYXOR MSCI WRD E	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

IIC que Replica un Índice

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

14.467.079,85

Nº de Partícipes

14.654

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

197.298.955 €

Valor Liquidativo

13,64 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEste Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El objetivo de gestión consiste en replicar el índice MSCI WORLD ESG LEADERS NET RETURN EUR (incluye la rentabilidad neta por dividendos) aplicándose, a través de la réplica del índice, criterios financieros y extrafinancieros de Inversión Socialmente Responsable, con una desviación máxima respecto al índice del 5% anual. Invierte, directa o indirectamente, aproximadamente 100% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados de países desarrollados, de alta y media capitalización y cualquier sector, invirtiendo en valores del índice y/o en instrumentos derivados sobre el índice o sus componentes. Podrá existir concentración geográfica/sectorial según la composición del índice en cada momento. No existe exposición a riesgo divisa. Podrá invertir 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), que sean ETF, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), no del Grupo de la Gestora. Para el seguimiento del índice se usará principalmente réplica sintética (Total Return Swap y, en su caso, futuros y/o ETF) y, en menor medida, réplica física (acciones), lo que supone para los partícipes una exposición total a la evolución del índice, sin que exista riesgo de contraparte en los derivados utilizados al existir una cámara de compensación, o recibirse garantías y/o colaterales. La parte no destinada a replicar el índice se invierte en liquidez, deuda pública emitida/avalada por países Zona Euro firmantes del Acuerdo de París, con rating mínimo igual al del R. España, y depósitos y cuentas remuneradas en entidades Zona Euro con calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating del R. España, pudiendo tener hasta 20% en cuentas de entidades Zona Euro con baja calidad (BB+ o BB), con duración media de cartera de renta fija inferior a 6 meses.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.11

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.03

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.08

2024-Q1

0.08

2023-Q4

0.08

2023-Q3

0.08

Anual

Total

2023

0.34

2022

0.35

2021

0.24