ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI

ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US5949181045 MICROSOFT CORP	EUR	809.130 €	3.99%	46.82%
IE0005711209 ICON PLC	EUR	751.128 €	3.71%	44.48%
NL0010273215 ASML HOLDING NV	EUR	724.659 €	3.57%	46.77%
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY	EUR	703.345 €	3.47%	30.95%
DK0060534915 NOVO NORDISK A/S-B	EUR	680.665 €	3.36%	0.44%
NL0010801007 IMCD NV	EUR	593.967 €	2.93%	37.43%
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	576.311 €	2.84%	20.48%
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	550.421 €	2.72%	4.77%
DE0008402215 HANNOVER RUECK SE	EUR	505.310 €	2.49%	4.77%
GB0006928617 UNITE GROUP PLC	EUR	496.460 €	2.45%	10.66%
SE0007100581 ASSA ABLOY AB-B	EUR	470.031 €	2.32%	25.01%
FR0000120321 L'OREAL	EUR	467.675 €	2.31%	Nueva
US40412C1018 HCA HEALTHCARE INC	EUR	453.453 €	2.24%	24.11%
CH0038863350 NESTLE SA-REG	EUR	439.462 €	2.17%	Nueva
US03027X1000 AMERICAN TOWER CORP	EUR	416.005 €	2.05%	Nueva
FR0010040865 GECINA SA	EUR	370.202 €	1.83%	2.52%
GB00BD6K4575 COMPASS GROUP PLC	EUR	358.148 €	1.77%	Nueva
BE0003851681 AEDIFICA	EUR	352.963 €	1.74%	19.51%
GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC	EUR	350.557 €	1.73%	31.99%
US29444U7000 EQUINIX INC	EUR	341.343 €	1.68%	Nueva
ES0144580Y14 IBERDROLA SA	EUR	338.185 €	1.67%	Nueva
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG	EUR	328.328 €	1.62%	6.12%
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM	EUR	323.272 €	1.59%	18.07%
NL0000009165 HEINEKEN HOLDING NV	EUR	284.895 €	1.41%	29.83%
US92826C8394 VISA INC	EUR	271.500 €	1.34%	22.51%
GB00BG49KP99 TRITAX BIG BOX REIT	EUR	261.078 €	1.29%	3.5%
CH0418792922 SIKA AG-REG	EUR	259.644 €	1.28%	26.81%
US78409V1044 S&P GLOBAL INC	EUR	246.215 €	1.21%	Nueva
IT0000072170 FINECOBANK SPA	EUR	225.956 €	1.11%	43.68%
CH0012549785 SONOVA HOLDING AG	EUR	213.347 €	1.05%	52.32%
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA	EUR	205.250 €	1.01%	Nueva
FR0005691656 TRIGANO SA	EUR	194.324 €	0.96%	46.7%
GB0000536739 ASHTEAD GROUP PLC	EUR	189.580 €	0.94%	Nueva
IE0004906560 KERRY GROUP PLC-A	EUR	146.583 €	0.72%	Nueva
GB00B10RZP78 UNILEVER PLC	EUR	115.029 €	0.57%	62.68%
CA21037X1006 CONSTELLATION SOFTWA	EUR	0 €	0%	Vendida
US02079K3059 ALPHABET INC-CL A	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000121485 KERING	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC-CL A	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012692 CAJA INGENIEROS	3%	2023-07-05	EUR	700.044 €	3.45%	Nueva
ES00000125M1 CAJA INGENIEROS	1%	2023-01-04	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU1834983477 LYXOR INTERNATIONAL	EUR	459.111 €	2.26%	37.6%

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

603.680,58

Nº de Partícipes

794

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

250000

Patrimonio

8.369.980 €

Valor Liquidativo

13,86 €

Política de Inversión

Politica de inversiónLa gestión del fondo está encaminada a seguir una política de inversión acorde con su vocación de Renta Variable Mixta Internacional. El objetivo de gestión del fondo consiste en superar la rentabilidad media del índice formado por los fondos adscritos a la categoría "Renta Variable Mixta Internacional" en la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, INVERCO. El fondo aplica criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), por lo que sus inversiones se guiarán por principios sostenibles y financieros, y promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). La mayoría de las inversiones cumplirán con los requisitos sostenibles de forma que se integren los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en el análisis financiero. Será el Comité ISR quien determinará los requisitos que las inversiones deben cumplir para tener la consideración de sostenibles, basándose, entre otros, en criterios de integración y exclusión para establecer el universo de inversión. Un mínimo del 20% de la cartera invertida se centra en metas y submetas recogidas en el ODS 11 "Ciudades y comunidades sostenibles". La exposición a renta variable estará entre el 65% y el 75%. Como mínimo el 70% de dicha exposición será en mercados europeos. La inversión se dirigirá principalmente a compañías de media/alta capitalización que generen rentas periódicas. El resto se invertirá en valores de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos. Un mínimo del 70% de dichas inversiones será en emisores europeos. El 70% tendrá al menos calidad crediticia media (min.BBB-) o rating de España si fuera inferior. El resto podrá tener calificación crediticia baja (min.B-). La duración media de la renta fija estará entre -2 y 5 años. La inversión en países emergentes será inferior al 30%, en IIC financieras hasta el 10% y la exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100%.

Operativa con derivadosEl fondo tiene previsto operar con instrumentos derivados contratados en mercados organizados, con finalidad de cobertura e inversión. El conjunto de operaciones en este tipo de activos no podrán superar el valor del patrimonio del la IIC.

Sectores

Salud
19.09%
Inmobiliarío
16.61%
Servicios financieros
15.18%
Tecnología
10.94%
Consumo defensivo
10.37%
Consumo cíclico
8.96%
Materias Primas
7.56%
Industria
4.71%
Servicios públicos
2.41%
Comunicaciones
2.31%
No Clasificado
1.86%

Regiones

Europa
69.26%
Estados Unidos
18.11%
Reino Unido
12.64%

Tipo de Inversión

Large Cap - Growth
54.74%
Large Cap - Blend
19.38%
Medium Cap - Blend
9.27%
Medium Cap - Growth
7.78%
Large Cap - Value
5.58%
Medium Cap - Value
1.39%
No Clasificado
1.86%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.25

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.05