MyISIN

IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI
ES0106933023ABANCA FONDEPOSITO, FI
ABANCA GARANTIZADO 2025, FI
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI
ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DK0060534915

NOVO NORDISK A/S-B

EUR

683.705 €

3.85%

29.71%

US5949181045

MICROSOFT CORP

EUR

551.104 €

3.1%

15.07%

FR0000121014

LVMH MOET HENNESSY

EUR

537.121 €

3.02%

12.48%

DE0005810055

DEUTSCHE BOERSE AG

EUR

525.357 €

2.95%

21.85%

IE0005711209

ICON PLC

EUR

519.875 €

2.92%

0.39%

NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

493.724 €

2.78%

7.19%

DE0008402215

HANNOVER RUECK SE

EUR

482.300 €

2.71%

17.65%

FR0000121667

ESSILORLUXOTTICA

EUR

478.328 €

2.69%

18.4%

GB0006928617

UNITE GROUP PLC

EUR

448.639 €

2.52%

1.93%

CH0012549785

SONOVA HOLDING AG

EUR

447.479 €

2.52%

11.87%

BE0003851681

AEDIFICA

EUR

438.503 €

2.47%

18.77%

NL0010801007

IMCD NV

EUR

432.205 €

2.43%

34.53%

NL0000009165

HEINEKEN HOLDING NV

EUR

406.006 €

2.28%

Nueva

IT0000072170

FINECOBANK SPA

EUR

401.192 €

2.26%

Nueva

IE00B4BNMY34

ACCENTURE PLC-CL A

EUR

398.079 €

2.24%

5.88%

SE0007100581

ASSA ABLOY AB-B

EUR

376.002 €

2.11%

57.57%

US40412C1018

HCA HEALTHCARE INC

EUR

365.376 €

2.05%

Nueva

FR0005691656

TRIGANO SA

EUR

364.553 €

2.05%

36.62%

FR0010040865

GECINA SA

EUR

361.094 €

2.03%

6.91%

US92826C8394

VISA INC

EUR

350.354 €

1.97%

2.99%

US02079K3059

ALPHABET INC-CL A

EUR

346.574 €

1.95%

42.51%

DE0008404005

ALLIANZ SE-REG

EUR

309.386 €

1.74%

24.16%

GB00B10RZP78

UNILEVER PLC

EUR

308.264 €

1.73%

9.14%

DE0005557508

DEUTSCHE TELEKOM

EUR

273.792 €

1.54%

Nueva

GB00BG49KP99

TRITAX BIG BOX REIT

EUR

270.557 €

1.52%

3.41%

GB00B5ZN1N88

SEGRO PLC

EUR

265.594 €

1.49%

23.8%

FR0000052292

HERMES INTERNATIONAL

EUR

252.875 €

1.42%

24.76%

CH0418792922

SIKA AG-REG

EUR

204.748 €

1.15%

2.03%

CA21037X1006

CONSTELLATION SOFTWA

EUR

145.725 €

0.82%

Nueva

FR0000121485

KERING

EUR

137.895 €

0.78%

31.38%

ES0137650018

FLUIDRA SA

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0017483506

INSTALCO AB

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0003718474

GAMES WORKSHOP

EUR

0 €

0%

Vendida

US09857L1089

BOOKING HOLDING

EUR

0 €

0%

Vendida

SG1AF6000009

KEPPEL DC REIT

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A1EWWW0

ADIDAS AG

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000125M1

CAJA INGENIEROS

1%

2023-01-04

EUR

1.200.169 €

6.75%

Nueva

ES00000126Z1

CAJA INGENIEROS

0%

2022-07-13

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1834983477

LYXOR INTERNATIONAL

EUR

735.793 €

4.14%

6.49%

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

490.246,46

Nº de Partícipes

805

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

250000

Patrimonio

6.268.080 €

Valor Liquidativo

12,79 €

Politica de inversiónLa gestión del fondo está encaminada a seguir una política de inversión acorde con su vocación de Renta Variable Mixta Internacional. El objetivo de gestión del fondo consiste en superar la rentabilidad media del índice formado por los fondos adscritos a la categoría "Renta Variable Mixta Internacional" en la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, INVERCO. El fondo aplica criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), por lo que sus inversiones se guiarán por principios sostenibles y financieros, y promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). La mayoría de las inversiones cumplirán con los requisitos sostenibles de forma que se integren los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en el análisis financiero. Será el Comité ISR quien determinará los requisitos que las inversiones deben cumplir para tener la consideración de sostenibles, basándose, entre otros, en criterios de integración y exclusión para establecer el universo de inversión. Un mínimo del 20% de la cartera invertida se centra en metas y submetas recogidas en el ODS 11 "Ciudades y comunidades sostenibles". La exposición a renta variable estará entre el 65% y el 75%. Como mínimo el 70% de dicha exposición será en mercados europeos. La inversión se dirigirá principalmente a compañías de media/alta capitalización que generen rentas periódicas. El resto se invertirá en valores de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos. Un mínimo del 70% de dichas inversiones será en emisores europeos. El 70% tendrá al menos calidad crediticia media (min.BBB-) o rating de España si fuera inferior. El resto podrá tener calificación crediticia baja (min.B-). La duración media de la renta fija estará entre -2 y 5 años. La inversión en países emergentes será inferior al 30%, en IIC financieras hasta el 10% y la exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100%.
Operativa con derivadosEl fondo tiene previsto operar con instrumentos derivados contratados en mercados organizados, con finalidad de cobertura e inversión. El conjunto de operaciones en este tipo de activos no podrá superar el valor del patrimonio del la IIC.

Sectores

  • Salud

    21.55%

  • Servicios financieros

    17.87%

  • Tecnología

    13.72%

  • Inmobiliarío

    13.08%

  • Consumo cíclico

    11.16%

  • Consumo defensivo

    6.17%

  • Materias Primas

    5.50%

  • Comunicaciones

    5.36%

  • Industria

    3.25%

  • No Clasificado

    2.34%

Regiones

  • Europa

    73.63%

  • Estados Unidos

    13.94%

  • Reino Unido

    11.17%

  • Canada

    1.26%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    50.03%

  • Large Cap - Blend

    18.38%

  • Medium Cap - Blend

    12.67%

  • Medium Cap - Growth

    7.61%

  • Large Cap - Value

    5.83%

  • Medium Cap - Value

    3.15%

  • No Clasificado

    2.34%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

0.50

2022-Q4

0.25

Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05