MyISIN

ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US5949181045

MICROSOFT CORP

EUR

809.130 €

3.99%

46.82%

IE0005711209

ICON PLC

EUR

751.128 €

3.71%

44.48%

NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

724.659 €

3.57%

46.77%

FR0000121014

LVMH MOET HENNESSY

EUR

703.345 €

3.47%

30.95%

DK0060534915

NOVO NORDISK A/S-B

EUR

680.665 €

3.36%

0.44%

NL0010801007

IMCD NV

EUR

593.967 €

2.93%

37.43%

FR0000121667

ESSILORLUXOTTICA

EUR

576.311 €

2.84%

20.48%

DE0005810055

DEUTSCHE BOERSE AG

EUR

550.421 €

2.72%

4.77%

DE0008402215

HANNOVER RUECK SE

EUR

505.310 €

2.49%

4.77%

GB0006928617

UNITE GROUP PLC

EUR

496.460 €

2.45%

10.66%

SE0007100581

ASSA ABLOY AB-B

EUR

470.031 €

2.32%

25.01%

FR0000120321

L'OREAL

EUR

467.675 €

2.31%

Nueva

US40412C1018

HCA HEALTHCARE INC

EUR

453.453 €

2.24%

24.11%

CH0038863350

NESTLE SA-REG

EUR

439.462 €

2.17%

Nueva

US03027X1000

AMERICAN TOWER CORP

EUR

416.005 €

2.05%

Nueva

FR0010040865

GECINA SA

EUR

370.202 €

1.83%

2.52%

GB00BD6K4575

COMPASS GROUP PLC

EUR

358.148 €

1.77%

Nueva

BE0003851681

AEDIFICA

EUR

352.963 €

1.74%

19.51%

GB00B5ZN1N88

SEGRO PLC

EUR

350.557 €

1.73%

31.99%

US29444U7000

EQUINIX INC

EUR

341.343 €

1.68%

Nueva

ES0144580Y14

IBERDROLA SA

EUR

338.185 €

1.67%

Nueva

DE0008404005

ALLIANZ SE-REG

EUR

328.328 €

1.62%

6.12%

DE0005557508

DEUTSCHE TELEKOM

EUR

323.272 €

1.59%

18.07%

NL0000009165

HEINEKEN HOLDING NV

EUR

284.895 €

1.41%

29.83%

US92826C8394

VISA INC

EUR

271.500 €

1.34%

22.51%

GB00BG49KP99

TRITAX BIG BOX REIT

EUR

261.078 €

1.29%

3.5%

CH0418792922

SIKA AG-REG

EUR

259.644 €

1.28%

26.81%

US78409V1044

S&P GLOBAL INC

EUR

246.215 €

1.21%

Nueva

IT0000072170

FINECOBANK SPA

EUR

225.956 €

1.11%

43.68%

CH0012549785

SONOVA HOLDING AG

EUR

213.347 €

1.05%

52.32%

FR0000120073

AIR LIQUIDE SA

EUR

205.250 €

1.01%

Nueva

FR0005691656

TRIGANO SA

EUR

194.324 €

0.96%

46.7%

GB0000536739

ASHTEAD GROUP PLC

EUR

189.580 €

0.94%

Nueva

IE0004906560

KERRY GROUP PLC-A

EUR

146.583 €

0.72%

Nueva

GB00B10RZP78

UNILEVER PLC

EUR

115.029 €

0.57%

62.68%

CA21037X1006

CONSTELLATION SOFTWA

EUR

0 €

0%

Vendida

US02079K3059

ALPHABET INC-CL A

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000052292

HERMES INTERNATIONAL

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000121485

KERING

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B4BNMY34

ACCENTURE PLC-CL A

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012692

CAJA INGENIEROS

3%

2023-07-05

EUR

700.044 €

3.45%

Nueva

ES00000125M1

CAJA INGENIEROS

1%

2023-01-04

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1834983477

LYXOR INTERNATIONAL

EUR

459.111 €

2.26%

37.6%

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Variable Mixta Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

603.680,58


Nº de Partícipes

794


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

250000


Patrimonio

8.369.980 €


Valor Liquidativo

13,86 €

Politica de inversiónLa gestión del fondo está encaminada a seguir una política de inversión acorde con su vocación de Renta Variable Mixta Internacional. El objetivo de gestión del fondo consiste en superar la rentabilidad media del índice formado por los fondos adscritos a la categoría "Renta Variable Mixta Internacional" en la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, INVERCO. El fondo aplica criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), por lo que sus inversiones se guiarán por principios sostenibles y financieros, y promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). La mayoría de las inversiones cumplirán con los requisitos sostenibles de forma que se integren los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en el análisis financiero. Será el Comité ISR quien determinará los requisitos que las inversiones deben cumplir para tener la consideración de sostenibles, basándose, entre otros, en criterios de integración y exclusión para establecer el universo de inversión. Un mínimo del 20% de la cartera invertida se centra en metas y submetas recogidas en el ODS 11 "Ciudades y comunidades sostenibles". La exposición a renta variable estará entre el 65% y el 75%. Como mínimo el 70% de dicha exposición será en mercados europeos. La inversión se dirigirá principalmente a compañías de media/alta capitalización que generen rentas periódicas. El resto se invertirá en valores de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos. Un mínimo del 70% de dichas inversiones será en emisores europeos. El 70% tendrá al menos calidad crediticia media (min.BBB-) o rating de España si fuera inferior. El resto podrá tener calificación crediticia baja (min.B-). La duración media de la renta fija estará entre -2 y 5 años. La inversión en países emergentes será inferior al 30%, en IIC financieras hasta el 10% y la exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100%.
Operativa con derivadosEl fondo tiene previsto operar con instrumentos derivados contratados en mercados organizados, con finalidad de cobertura e inversión. El conjunto de operaciones en este tipo de activos no podrán superar el valor del patrimonio del la IIC.

Sectores


  • Salud

    19.09%

  • Inmobiliarío

    16.61%

  • Servicios financieros

    15.18%

  • Tecnología

    10.94%

  • Consumo defensivo

    10.37%

  • Consumo cíclico

    8.96%

  • Materias Primas

    7.56%

  • Industria

    4.71%

  • Servicios públicos

    2.41%

  • Comunicaciones

    2.31%

  • No Clasificado

    1.86%

Regiones


  • Europa

    69.26%

  • Estados Unidos

    18.11%

  • Reino Unido

    12.64%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    54.74%

  • Large Cap - Blend

    19.38%

  • Medium Cap - Blend

    9.27%

  • Medium Cap - Growth

    7.78%

  • Large Cap - Value

    5.58%

  • Medium Cap - Value

    1.39%

  • No Clasificado

    1.86%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.25


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05