ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
NL0010801007 IMCD NV	EUR	696.371 €	4.16%	17.24%
US5949181045 MICROSOFT CORP	EUR	672.777 €	4.02%	16.85%
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY	EUR	597.884 €	3.57%	14.99%
GB0006928617 UNITE GROUP PLC	EUR	596.091 €	3.56%	20.07%
NL0010273215 ASML HOLDING NV	EUR	582.854 €	3.48%	19.57%
IE0005711209 ICON PLC	EUR	496.187 €	2.96%	33.94%
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	473.710 €	2.83%	13.94%
DK0062498333 NOVO NORDISK A/S-B	EUR	470.601 €	2.81%	Nueva
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	454.000 €	2.71%	21.22%
US30225T1025 EXTRA SPACE STORAGE	EUR	448.790 €	2.68%	Nueva
US29444U7000 EQUINIX INC	EUR	437.752 €	2.61%	28.24%
SE0007100581 ASSA ABLOY AB-B	EUR	435.722 €	2.6%	7.3%
GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC	EUR	433.400 €	2.59%	23.63%
NL0000009165 HEINEKEN HOLDING NV	EUR	428.900 €	2.56%	50.55%
CH0038863350 NESTLE SA-REG	EUR	392.745 €	2.34%	10.63%
ES0144580Y14 IBERDROLA SA	EUR	386.190 €	2.31%	14.19%
GB0002374006 DIAGEO PLC	EUR	338.827 €	2.02%	Nueva
FR0010040865 GECINA SA	EUR	312.134 €	1.86%	15.69%
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM	EUR	297.649 €	1.78%	7.93%
FR0000120321 L'OREAL	EUR	281.656 €	1.68%	39.78%
US78409V1044 S&P GLOBAL INC	EUR	267.369 €	1.6%	8.59%
GB00BG49KP99 TRITAX BIG BOX REIT	EUR	267.836 €	1.6%	2.59%
BE0003851681 AEDIFICA	EUR	229.140 €	1.37%	35.08%
FR0005691656 TRIGANO SA	EUR	219.484 €	1.31%	12.95%
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA	EUR	220.150 €	1.31%	7.26%
US40412C1018 HCA HEALTHCARE INC	EUR	190.033 €	1.13%	58.09%
GB0000536739 ASHTEAD GROUP PLC	EUR	188.382 €	1.12%	0.63%
US92826C8394 VISA INC	EUR	182.474 €	1.09%	32.79%
IT0000072170 FINECOBANK SPA	EUR	166.212 €	0.99%	26.44%
DE0008402215 HANNOVER RUECK SE	EUR	160.062 €	0.96%	68.32%
GB00BD6K4575 COMPASS GROUP PLC	EUR	153.846 €	0.92%	57.04%
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG	EUR	145.170 €	0.87%	55.79%
CH0418792922 SIKA AG-REG	EUR	142.957 €	0.85%	44.94%
IE0004906560 KERRY GROUP PLC-A	EUR	0 €	0%	Vendida
US03027X1000 AMERICAN TOWER CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B10RZP78 UNILEVER PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
CH0012549785 SONOVA HOLDING AG	EUR	0 €	0%	Vendida
DK0060534915 NOVO NORDISK A/S-B	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012692 CAJA INGENIEROS	3%	2023-07-05	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU1834983477 LYXOR INTERNATIONAL	EUR	504.682 €	3.01%	9.93%

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

339.914,24

Nº de Partícipes

748

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

250000

Patrimonio

5.060.081 €

Valor Liquidativo

14,89 €

Política de Inversión

Politica de inversiónLa gestión del fondo está encaminada a seguir una política de inversión acorde con su vocación de Renta Variable Mixta Internacional. El objetivo de gestión del fondo consiste en superar la rentabilidad media del índice formado por los fondos adscritos a la categoría "Renta Variable Mixta Internacional" en la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, INVERCO. El fondo aplica criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), por lo que sus inversiones se guiarán por principios sostenibles y financieros, y promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). La mayoría de las inversiones cumplirán con los requisitos sostenibles de forma que se integren los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en el análisis financiero. Será el Comité ISR quien determinará los requisitos que las inversiones deben cumplir para tener la consideración de sostenibles, basándose, entre otros, en criterios de integración y exclusión para establecer el universo de inversión. Un mínimo del 20% de la cartera invertida se centra en metas y submetas recogidas en el ODS 11 "Ciudades y comunidades sostenibles". La exposición a renta variable estará entre el 65% y el 75%. Como mínimo el 70% de dicha exposición será en mercados europeos. La inversión se dirigirá principalmente a compañías de media/alta capitalización que generen rentas periódicas. El resto se invertirá en valores de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos. Un mínimo del 70% de dichas inversiones será en emisores europeos. El 70% tendrá al menos calidad crediticia media (min.BBB-) o rating de España si fuera inferior. El resto podrá tener calificación crediticia baja (min.B-). La duración media de la renta fija estará entre -2 y 5 años. La inversión en países emergentes será inferior al 30%, en IIC financieras hasta el 10% y la exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100%. Las cuentas anuales contarán con un Anexo de Sostenibilidad en el informe anual.

Operativa con derivadosEl fondo tiene previsto operar con instrumentos derivados contratados en mercados organizados, con finalidad de cobertura e inversión. El conjunto de operaciones en este tipo de activos no podrán superar el valor del patrimonio del la IIC.

Sectores

Inmobiliarío
20.88%
Consumo defensivo
12.26%
Servicios financieros
11.85%
Tecnología
10.67%
Salud
9.69%
Materias Primas
9.00%
Consumo cíclico
8.25%
Industria
5.30%
Servicios públicos
3.28%
Comunicaciones
2.53%
No Clasificado
6.28%

Regiones

Europa
64.50%
Estados Unidos
18.69%
Reino Unido
16.81%

Tipo de Inversión

Large Cap - Growth
48.28%
Large Cap - Blend
16.24%
Medium Cap - Blend
13.51%
Medium Cap - Growth
10.98%
Large Cap - Value
2.85%
Medium Cap - Value
1.87%
No Clasificado
6.28%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

0.50

2023-Q4

0.25

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos

Acumulado

2023

0.63

Trimestral

Total

2023-Q4

0.16

2023-Q3

0.16

2023-Q2

0.15

2023-Q1

0.16

Anual

Total

2022

0.63

2021

0.63

2020

0.76