MyISIN

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ES0109652034ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
ES0105011037ABANTE BOLSA, FI
ES0165939002ABANTE INDICE BOLSA FI
ES0162949004ABANTE INDICE SELECCION, FI
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GB00BDSFG982

Technipfmc PLC

EUR

757.579 €

4.98%

77.39%

MHY2106R1100

Dorian LPG Ltd

EUR

467.492 €

3.07%

11%

US7265031051

Plains All American Pipeline L.P

EUR

457.008 €

3%

17.28%

CA8910546032

Torex Gold Resources Inc

EUR

440.623 €

2.89%

Nueva

CA0115321089

Alamos Gold Inc-Class A

EUR

395.003 €

2.59%

Nueva

US1344291091

Campbell Soup Company

EUR

354.654 €

2.33%

33.9%

CA1520061021

Centerra Gold INC

EUR

350.466 €

2.3%

347.17%

CA0679011084

Barrick Gold corp

EUR

348.173 €

2.29%

353.81%

CA11777Q2099

B2 Gold Corp usa

EUR

327.116 €

2.15%

Nueva

JE00B5TT1872

Centamin PLC

EUR

322.993 €

2.12%

Nueva

JP3256900006

Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co

EUR

322.967 €

2.12%

Nueva

US3703341046

General Mills, Inc.

EUR

323.024 €

2.12%

Nueva

US14149Y1082

Cardinal Health Inc

EUR

308.054 €

2.02%

Nueva

US88337F1057

ODP Corp/The

EUR

299.615 €

1.97%

Nueva

US01973R1014

Allison Transmission Holding

EUR

293.279 €

1.93%

Nueva

JP3429000007

TV ASAHI HOLDINGS CORP

EUR

291.345 €

1.91%

4.73%

US0774541066

Belden Inc

EUR

283.368 €

1.86%

Nueva

CA4969024047

Kinross Gold Corp

EUR

257.855 €

1.69%

233.43%

JP3380300008

Aisin Seiki Co., Ltd

EUR

251.438 €

1.65%

6.21%

JP3405600002

Sumimoto Seika Chemicals CO LTD

EUR

243.214 €

1.6%

Nueva

MHY7542C1306

Scorpio Tankers Inc

EUR

243.459 €

1.6%

Nueva

JP3475800003

Daiichi Jitsugyo Co.

EUR

240.727 €

1.58%

Nueva

US6267551025

Murphy Usa Inc

EUR

221.960 €

1.46%

Nueva

BMG359472021

Flex LNG Ltd

EUR

209.704 €

1.38%

62.39%

JP3192000002

Okabe Co

EUR

203.947 €

1.34%

Nueva

JP3166900005

FCC CO LTD

EUR

199.664 €

1.31%

24.42%

JP3305800009

KOMORI CORP

EUR

199.295 €

1.31%

211.37%

JP3646400006

Nayakama Steel Works LTD

EUR

181.291 €

1.19%

27.88%

JP3462200001

C.I. TAKIRON Corporation

EUR

177.621 €

1.17%

5.75%

JP3918200001

Meisei Industrial Co Ltd

EUR

173.801 €

1.14%

Nueva

JP3946200007

Yurtec Corp

EUR

163.983 €

1.08%

Nueva

JP3959400007

Yodogawa Steel Works Ltd

EUR

162.427 €

1.07%

Nueva

CA3518581051

Franco-Nevada Corp

EUR

161.787 €

1.06%

Nueva

JP3378200004

Sintokogio LTD

EUR

161.492 €

1.06%

2.19%

US36162J1060

GEO Group Inc/The

EUR

161.135 €

1.06%

Nueva

JP3551600004

Denyo Co Ltd

EUR

160.309 €

1.05%

Nueva

US0311621009

Amgen Inc.

EUR

146.960 €

0.97%

Nueva

US85208M1027

Sprouts Farmers Market Inc

EUR

148.106 €

0.97%

Nueva

JP3629800008

Tobishima Corp

EUR

145.391 €

0.96%

Nueva

JP3221400009

Kawai Musical Instruments Manufacturing C

EUR

144.150 €

0.95%

Nueva

CA89154B1022

Total Energy Services INC

EUR

140.818 €

0.93%

7.33%

JP3651160008

Nafco Co Ltd

EUR

139.303 €

0.92%

0.23%

US82968B1035

Sirius Xm Holdings Inc

EUR

139.374 €

0.92%

Nueva

JP3806000000

Fukuda Corp

EUR

136.229 €

0.89%

Nueva

BMG173841013

BW LPG LTD

EUR

128.427 €

0.84%

32%

JP3389400007

Janome Corp

EUR

124.007 €

0.81%

Nueva

JP3178400002

Sankyo Tateyama Inc

EUR

120.925 €

0.79%

114.45%

US03674X1063

Antero Resources Corp

EUR

118.517 €

0.78%

Nueva

JP3288200003

Neturen Co Ltd

EUR

114.077 €

0.75%

Nueva

JP3784200002

Hisaka Works Ltd

EUR

113.639 €

0.75%

49.3%

JP3973000007

Riken Technos Corp

EUR

111.415 €

0.73%

36.14%

JP3613400005

TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS L

EUR

97.960 €

0.64%

15.21%

JP3173100003

OHASHI TECHNICA INC.

EUR

92.709 €

0.61%

8.61%

US2937921078

Enterprise Products Partners, L.P

EUR

91.410 €

0.6%

3.07%

AU000000NCM7

Newcrest Mining Ltd

EUR

90.477 €

0.59%

Nueva

HK0716002271

Singama Container Hldgs

EUR

90.351 €

0.59%

Nueva

JP3420200002

Sekisui Jushi Corporation

EUR

83.707 €

0.55%

Nueva

JP3345900009

Pack Corp/The

EUR

82.228 €

0.54%

Nueva

JP3460000007

Takara Standard Co

EUR

81.561 €

0.54%

Nueva

JP3682300003

Nitto Kohki CO LTD

EUR

81.738 €

0.54%

0.86%

US4473241044

Hurco Companies Inc

EUR

81.990 €

0.54%

Nueva

JP3917600003

Meiji Electric Industries CO LTD

EUR

80.132 €

0.53%

3.24%

US3755581036

GILEAD SCIENCES INC

EUR

80.196 €

0.53%

Nueva

US69318G1067

Pbf Energy Inc-Class A

EUR

80.417 €

0.53%

Nueva

JP3492200005

Dainichiseika Color Chemicals MFG

EUR

78.975 €

0.52%

Nueva

JP3793400007

Hibiya Engineering Ltd

EUR

79.860 €

0.52%

Nueva

US58155Q1031

Mckesson Corp

EUR

79.544 €

0.52%

Nueva

JP3566600007

Tokai Rika Co LTD

EUR

76.302 €

0.5%

3.77%

JP3428800001

Xebio Holdings Co Ltd

EUR

74.847 €

0.49%

Nueva

JP3528450004

Chiyoda Integre Co Ltd

EUR

75.098 €

0.49%

Nueva

AU000000ASB3

Austal Ltd

EUR

72.631 €

0.48%

Nueva

JP3105050003

Aiphone Co Ltd

EUR

73.412 €

0.48%

Nueva

JP3805600008

Fukuda Corp

EUR

72.477 €

0.48%

Nueva

US0207721095

Alpha Pro Tech Ltd

EUR

73.539 €

0.48%

Nueva

BMG8114Z1014

COSCO SHIPPING International Hong Kong Co

EUR

50.675 €

0.33%

13.81%

ES0144580Y14

IBERDROLA, S.A.

EUR

0 €

0%

Vendida

BMG210821051

China Yuchai International Limited

EUR

0 €

0%

Vendida

BMG702782084

Petra Diamonds Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

CA0467894006

Atco Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

CA2849025093

Eldorado Gold Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

CA2935701078

Valores RV Valmenta

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0048265513

TRANSOCEAN LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005190003

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

0 €

0%

Vendida

FI4000369947

Citycon OYJ

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120628

AXA SA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000133308

ORANGE SA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010221234

Eutelsat Communic

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B10RZP78

UNILEVER NV

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BH4HKS39

VODAFONE GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BLY2F708

Card Factory PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0000062072

ASSICU GER

EUR

0 €

0%

Vendida

KYG217651051

Valores RV Valmenta

EUR

0 €

0%

Vendida

MHY2066G1044

Diana Shipping Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

MHY2187A1507

Eagle Bulk Shipping Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

MHY641771016

Okeanis Eco Tankers Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010735343

Europris ASA

EUR

0 €

0%

Vendida

SG1T60930966

Frasers Centrepoint Trust

EUR

0 €

0%

Vendida

SG2F55990442

MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC

EUR

0 €

0%

Vendida

SG9999019087

Grindrod Shipping Holdings LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US00206R1023

AT&T Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US2787681061

Echostar Corp-A

EUR

0 €

0%

Vendida

US34984V2097

Forum Energy Technologies Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US35471R1068

FRANKLIN RESOURCES INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US49456B1017

Kinden Corporation

EUR

0 €

0%

Vendida

US58463J3041

Medical Properties Trust INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US6267171022

MURPHY OIL CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US69924R1086

PARAMOUNT GROUP INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US92343V1044

Verizon Communications Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US98389B1008

Xcel Energy Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.388.145,52

Nº de Partícipes

291

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUR

Patrimonio

15.223.433 €

Valor Liquidativo

10,97 €

Politica de inversiónInvertir� m�s del 75% de la exposici�n en renta variable y el resto en renta fija p�blica y/o privada (incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados l�quidos). Respecto a la renta variable, invertir� principalmente en valores internacionales de baja capitalizaci�n, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida, sin descartar la inversi�n en valores de media/alta capitalizaci�n. No se podr� invertir en valores de renta fija con calificaci�n crediticia inferior a la del Reino de Espa�a. En caso de bajadas sobrevenidas de rating los activos podr�n mantenerse en cartera. La duraci�n media oscilar� entre 0-5 a�os. Los emisores y mercados ser�n principalmente de pa�ses de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% en emisores y mercados de pa�ses emergentes. La exposici�n al riesgo divisa podr� oscilar entre un 0% y 100% de la exposici�n total. No existe predeterminaci�n en cuanto al objetivo y distribuci�n por sectores, pudiendo existir concentraci�n sectorial y/o geogr�fica. La selecci�n de valores se apoya en un m�todo cuantitativo que, dentro del universo "value" definido por aquellas compa��as infravaloradas y de gran solidez financiera, escoge aquellas con mejor din�mica de precios ("momentum").
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversi�n para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Sectores

  • Materias Primas

    27.72%

  • Industria

    22.24%

  • Energía

    18.32%

  • Consumo cíclico

    13.74%

  • Consumo defensivo

    5.89%

  • Salud

    5.36%

  • Tecnología

    3.65%

  • Comunicaciones

    3.07%

Regiones

  • Japón

    38.64%

  • Estados Unidos

    34.56%

  • Canada

    17.28%

  • Reino Unido

    7.71%

  • Australia

    1.16%

  • China

    0.64%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Value

    46.91%

  • Small Cap - Blend

    18.29%

  • Medium Cap - Value

    13.87%

  • Medium Cap - Blend

    9.90%

  • Large Cap - Blend

    6.41%

  • Large Cap - Value

    1.87%

  • Medium Cap - Growth

    1.58%

  • Large Cap - Growth

    1.15%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.35

2022-Q4

0.68

Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05