MyISIN

Fondos A-Z
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ES0109652034ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
ES0105011037ABANTE BOLSA, FI
ES0160741007Abante Cartera Renta Fija FI
ES0165939002ABANTE INDICE BOLSA FI
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US0028962076

Abercrombie & Fitch Co CL A

EUR

704.022 €

4.57%

Nueva

KYG3730V1059

Ftai Aviation Ltd

EUR

631.058 €

4.1%

Nueva

US4026355028

Gulfport Energy Corp

EUR

558.444 €

3.63%

16.81%

US2925621052

Encore Wire Corp

EUR

540.539 €

3.51%

39.82%

US6078281002

Modine Manufacturing Co

EUR

539.714 €

3.51%

Nueva

US53115L1044

Liberty Energy Inc

EUR

514.713 €

3.34%

18.66%

US7458671010

Pultegroup Inc

EUR

508.106 €

3.3%

9.91%

US8894781033

Toll Brothers Inc

EUR

504.779 €

3.28%

206.27%

US55305B1017

M/I Homes INC

EUR

492.299 €

3.2%

2.21%

US92537N1081

Vertiv Holdings Co-A

EUR

488.486 €

3.17%

Nueva

MHY2106R1100

Dorian LPG Ltd

EUR

486.889 €

3.16%

Nueva

US0207641061

Alpha Metallurgical Resource

EUR

470.299 €

3.05%

28.89%

CA00089N1033

Adf Group Inc

EUR

448.278 €

2.91%

Nueva

JP3166900005

FCC CO LTD

EUR

434.670 €

2.82%

63.22%

US03831W1080

APPLOVIN CORP-CLASS A

EUR

404.253 €

2.63%

Nueva

US9699041011

Williams-Sonoma INC

EUR

388.248 €

2.52%

Nueva

US3032501047

Fair Isaac Corp

EUR

369.629 €

2.4%

19.64%

JP3833600004

Press Kogyo Co Ltd

EUR

350.841 €

2.28%

Nueva

MHY622674098

Navios Maritime Partners Lp

EUR

333.483 €

2.17%

Nueva

US6267551025

Murphy Usa Inc

EUR

297.986 €

1.94%

35.67%

CA6445351068

New Gold Inc

EUR

292.328 €

1.9%

Nueva

US44951W1062

IES Holdings, Inc

EUR

280.272 €

1.82%

Nueva

JP3802230007

First Juken Co Ltd

EUR

261.866 €

1.7%

11.84%

JP3620600001

Toli Corp

EUR

255.220 €

1.66%

13.85%

JP3551600004

Denyo Co Ltd

EUR

246.377 €

1.6%

14.85%

US45780R1014

Installed Building Products

EUR

246.900 €

1.6%

Nueva

JP3917600003

Meiji Electric Industries CO LTD

EUR

197.003 €

1.28%

20.66%

US29084Q1004

Emcor Group Inc

EUR

189.134 €

1.23%

Nueva

US1999081045

Comfort Systems USA, Inc

EUR

186.224 €

1.21%

Nueva

JP3270810009

Kuriyama Holdings Corp

EUR

172.146 €

1.12%

25.88%

US93627C1018

Warrior Met Coal Inc

EUR

172.847 €

1.12%

Nueva

JP3274800006

Gun Ei Chemical Industry Co

EUR

169.240 €

1.1%

20.38%

JP3471200000

Saxa Holdings Inc

EUR

167.230 €

1.09%

Nueva

US59001A1025

Meritage Homes Corp

EUR

165.732 €

1.08%

64.08%

KYG0192S1093

Ajisen China Holdings Ltd

EUR

154.868 €

1.01%

Nueva

JP3225500002

Gecoss Corp

EUR

154.610 €

1%

14.47%

DK0010255975

Chemometec A/S

EUR

146.393 €

0.95%

Nueva

NO0003399909

ODFJELL SE-A SHS

EUR

143.598 €

0.93%

Nueva

JP3440800005

Tigers Polymer Corp

EUR

133.283 €

0.87%

Nueva

JP3877200000

Marufuji Sheet Piling Co Ltd

EUR

126.512 €

0.82%

Nueva

JP3389400007

Janome Corp

EUR

121.834 €

0.79%

7%

JP3240000004

Kitano Construction Corp

EUR

117.835 €

0.77%

7.94%

US26856L1035

Elf Beauty Inc

EUR

118.607 €

0.77%

Nueva

US86333M1080

Stride Inc

EUR

113.979 €

0.74%

Nueva

US5261071071

LENNOX INTERNATIONAL INC

EUR

111.859 €

0.73%

Nueva

US43300A2033

Hilton Worldwide Holdings In

EUR

104.486 €

0.68%

Nueva

GB00BG5NDX91

Serabi Gold Plc

EUR

102.330 €

0.66%

Nueva

US03820C1053

Applied Industrial Tech Inc

EUR

99.417 €

0.65%

Nueva

NO0012851874

Dof Group ASA

EUR

99.142 €

0.64%

Nueva

JP3258800006

Kinki Sharyo Co Ltd

EUR

96.451 €

0.63%

Nueva

JP3104400001

Aichi Tokei Denki Co Ltd

EUR

90.574 €

0.59%

10.93%

US1295001044

Caleres Inc

EUR

91.488 €

0.59%

Nueva

JP3338000007

Sanyo Industries Ltd

EUR

89.957 €

0.58%

Nueva

JP3178400002

Okura Industrial Co LTD

EUR

84.075 €

0.55%

49.37%

JP3636200002

Torigoe Co Ltd/The

EUR

84.509 €

0.55%

26.05%

JP3166930002

Fj Next Holdings Co Ltd

EUR

82.836 €

0.54%

46.66%

JP3948900000

Yutaka Giken Co Ltd

EUR

80.293 €

0.52%

Nueva

JP3948000009

Yuken Kogyo Co Ltd

EUR

76.651 €

0.5%

0.99%

JP3256400007

KYOWA LEATHER CLOTH CO LTD

EUR

12.985 €

0.08%

Nueva

CA0115321089

Alamos Gold Inc-Class A

EUR

0 €

0%

Vendida

CA4969024047

Kinross Gold Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

CA5503711080

Lundin Gold Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3104000009

Brother Industries LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3172800009

Onamba Co Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3173100003

OHASHI TECHNICA INC.

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3192000002

Okabe Co

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3196700003

Onoken Co Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3219400003

Kamei Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3268800004

Kurabo Industries Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3270200003

Cleanup Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3305800009

KOMORI CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3378200004

Sintokogio LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3380300008

Shinnihon Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3405600002

Sumimoto Seika Chemicals CO LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3428800001

Xebio Holdings Co Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3429000007

TV ASAHI HOLDINGS CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3460000007

Takara Standard Co

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3462200001

C.I. TAKIRON Corporation

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3485400000

Daisue Construction Co Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3492200005

Dainichiseika Color Chemicals MFG

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3629400007

Tonami Holdings Co Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3629800008

Tobishima Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3651160008

Nafco Co Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3761700008

Noda Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3784200002

Hisaka Works Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3793400007

Hibiya Engineering Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3896000001

Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3914200005

Murakami Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3918200001

Meisei Industrial Co Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3920900002

Metalart Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3924000007

Mory Industries Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3946200007

Yurtec Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3959400007

Yodogawa Steel Works Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3973000007

Riken Technos Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000337319

Koninklijke Bam Groep Nv

EUR

0 €

0%

Vendida

US03940R1077

Arch Resources Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US09857L1089

Booking Holdings Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US20854L1089

Consol Energy Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US35671D8570

Freeport-Mcmoran INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US5627501092

Manhattan Associates Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US58155Q1031

Mckesson Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

US69318G1067

Pbf Energy Inc-Class A

EUR

0 €

0%

Vendida

US7045511000

Peabody Energy Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

US8454671095

Southwestern Energy CO

EUR

0 €

0%

Vendida

US9295661071

Wabash National Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.217.390,16

Nº de Partícipes

261

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUR

Patrimonio

15.397.547 €

Valor Liquidativo

12,65 €

Politica de inversiónInvertirá más del 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable, invertirá principalmente en valores internacionales de baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida, sin descartar la inversión en valores de media/alta capitalización. No se podrá invertir en valores de renta fija con calificación crediticia inferior a la del Reino de España. En caso de bajadas sobrevenidas de rating los activos podrán mantenerse en cartera. La duración media oscilará entre 0-5 años. Los emisores y mercados serán principalmente de países de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% en emisores y mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa podrá oscilar entre un 0% y 100% de la exposición total. No existe predeterminación en cuanto al objetivo y distribución por sectores, pudiendo existir concentración sectorial y/o geográfica. La selección de valores se apoya en un método cuantitativo que, dentro del universo "value" definido por aquellas compañías infravaloradas y de gran solidez financiera, escoge aquellas con mejor dinámica de precios ("momentum").
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Sectores

  • Consumo cíclico

    36.06%

  • Industria

    24.83%

  • Materias Primas

    11.49%

  • Energía

    10.33%

  • Tecnología

    8.13%

  • Consumo defensivo

    2.10%

  • Inmobiliarío

    0.55%

  • No Clasificado

    6.51%

Regiones

  • Estados Unidos

    62.77%

  • Japón

    23.88%

  • China

    5.20%

  • Canada

    4.90%

  • Europa

    2.58%

  • Reino Unido

    0.68%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Value

    57.08%

  • Small Cap - Blend

    18.79%

  • Medium Cap - Value

    5.93%

  • Small Cap - Growth

    5.84%

  • Medium Cap - Growth

    5.11%

  • Medium Cap - Blend

    0.74%

  • No Clasificado

    6.51%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

1.44

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.38

2024-Q1

0.38

2023-Q4

0.38

2023-Q3

0.38

Anual

Total
2023

1.50

2022

1.50

2021

1.50

2019

1.49