MyISIN

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GB00BDSFG982

Technipfmc PLC

EUR

757.579 €

4.98%

77.39%

MHY2106R1100

Dorian LPG Ltd

EUR

467.492 €

3.07%

11%

US7265031051

Plains All American Pipeline L.P

EUR

457.008 €

3%

17.28%

CA8910546032

Torex Gold Resources Inc

EUR

440.623 €

2.89%

Nueva

CA0115321089

Alamos Gold Inc-Class A

EUR

395.003 €

2.59%

Nueva

US1344291091

Campbell Soup Company

EUR

354.654 €

2.33%

33.9%

CA1520061021

Centerra Gold INC

EUR

350.466 €

2.3%

347.17%

CA0679011084

Barrick Gold corp

EUR

348.173 €

2.29%

353.81%

CA11777Q2099

B2 Gold Corp usa

EUR

327.116 €

2.15%

Nueva

JE00B5TT1872

Centamin PLC

EUR

322.993 €

2.12%

Nueva

JP3256900006

Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co

EUR

322.967 €

2.12%

Nueva

US3703341046

General Mills, Inc.

EUR

323.024 €

2.12%

Nueva

US14149Y1082

Cardinal Health Inc

EUR

308.054 €

2.02%

Nueva

US88337F1057

ODP Corp/The

EUR

299.615 €

1.97%

Nueva

US01973R1014

Allison Transmission Holding

EUR

293.279 €

1.93%

Nueva

JP3429000007

TV ASAHI HOLDINGS CORP

EUR

291.345 €

1.91%

4.73%

US0774541066

Belden Inc

EUR

283.368 €

1.86%

Nueva

CA4969024047

Kinross Gold Corp

EUR

257.855 €

1.69%

233.43%

JP3380300008

Aisin Seiki Co., Ltd

EUR

251.438 €

1.65%

6.21%

JP3405600002

Sumimoto Seika Chemicals CO LTD

EUR

243.214 €

1.6%

Nueva

MHY7542C1306

Scorpio Tankers Inc

EUR

243.459 €

1.6%

Nueva

JP3475800003

Daiichi Jitsugyo Co.

EUR

240.727 €

1.58%

Nueva

US6267551025

Murphy Usa Inc

EUR

221.960 €

1.46%

Nueva

BMG359472021

Flex LNG Ltd

EUR

209.704 €

1.38%

62.39%

JP3192000002

Okabe Co

EUR

203.947 €

1.34%

Nueva

JP3166900005

FCC CO LTD

EUR

199.664 €

1.31%

24.42%

JP3305800009

KOMORI CORP

EUR

199.295 €

1.31%

211.37%

JP3646400006

Nayakama Steel Works LTD

EUR

181.291 €

1.19%

27.88%

JP3462200001

C.I. TAKIRON Corporation

EUR

177.621 €

1.17%

5.75%

JP3918200001

Meisei Industrial Co Ltd

EUR

173.801 €

1.14%

Nueva

JP3946200007

Yurtec Corp

EUR

163.983 €

1.08%

Nueva

JP3959400007

Yodogawa Steel Works Ltd

EUR

162.427 €

1.07%

Nueva

CA3518581051

Franco-Nevada Corp

EUR

161.787 €

1.06%

Nueva

JP3378200004

Sintokogio LTD

EUR

161.492 €

1.06%

2.19%

US36162J1060

GEO Group Inc/The

EUR

161.135 €

1.06%

Nueva

JP3551600004

Denyo Co Ltd

EUR

160.309 €

1.05%

Nueva

US0311621009

Amgen Inc.

EUR

146.960 €

0.97%

Nueva

US85208M1027

Sprouts Farmers Market Inc

EUR

148.106 €

0.97%

Nueva

JP3629800008

Tobishima Corp

EUR

145.391 €

0.96%

Nueva

JP3221400009

Kawai Musical Instruments Manufacturing C

EUR

144.150 €

0.95%

Nueva

CA89154B1022

Total Energy Services INC

EUR

140.818 €

0.93%

7.33%

JP3651160008

Nafco Co Ltd

EUR

139.303 €

0.92%

0.23%

US82968B1035

Sirius Xm Holdings Inc

EUR

139.374 €

0.92%

Nueva

JP3806000000

Fukuda Corp

EUR

136.229 €

0.89%

Nueva

BMG173841013

BW LPG LTD

EUR

128.427 €

0.84%

32%

JP3389400007

Janome Corp

EUR

124.007 €

0.81%

Nueva

JP3178400002

Sankyo Tateyama Inc

EUR

120.925 €

0.79%

114.45%

US03674X1063

Antero Resources Corp

EUR

118.517 €

0.78%

Nueva

JP3288200003

Neturen Co Ltd

EUR

114.077 €

0.75%

Nueva

JP3784200002

Hisaka Works Ltd

EUR

113.639 €

0.75%

49.3%

JP3973000007

Riken Technos Corp

EUR

111.415 €

0.73%

36.14%

JP3613400005

TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS L

EUR

97.960 €

0.64%

15.21%

JP3173100003

OHASHI TECHNICA INC.

EUR

92.709 €

0.61%

8.61%

US2937921078

Enterprise Products Partners, L.P

EUR

91.410 €

0.6%

3.07%

AU000000NCM7

Newcrest Mining Ltd

EUR

90.477 €

0.59%

Nueva

HK0716002271

Singama Container Hldgs

EUR

90.351 €

0.59%

Nueva

JP3420200002

Sekisui Jushi Corporation

EUR

83.707 €

0.55%

Nueva

JP3345900009

Pack Corp/The

EUR

82.228 €

0.54%

Nueva

JP3460000007

Takara Standard Co

EUR

81.561 €

0.54%

Nueva

JP3682300003

Nitto Kohki CO LTD

EUR

81.738 €

0.54%

0.86%

US4473241044

Hurco Companies Inc

EUR

81.990 €

0.54%

Nueva

JP3917600003

Meiji Electric Industries CO LTD

EUR

80.132 €

0.53%

3.24%

US3755581036

GILEAD SCIENCES INC

EUR

80.196 €

0.53%

Nueva

US69318G1067

Pbf Energy Inc-Class A

EUR

80.417 €

0.53%

Nueva

JP3492200005

Dainichiseika Color Chemicals MFG

EUR

78.975 €

0.52%

Nueva

JP3793400007

Hibiya Engineering Ltd

EUR

79.860 €

0.52%

Nueva

US58155Q1031

Mckesson Corp

EUR

79.544 €

0.52%

Nueva

JP3566600007

Tokai Rika Co LTD

EUR

76.302 €

0.5%

3.77%

JP3428800001

Xebio Holdings Co Ltd

EUR

74.847 €

0.49%

Nueva

JP3528450004

Chiyoda Integre Co Ltd

EUR

75.098 €

0.49%

Nueva

AU000000ASB3

Austal Ltd

EUR

72.631 €

0.48%

Nueva

JP3105050003

Aiphone Co Ltd

EUR

73.412 €

0.48%

Nueva

JP3805600008

Fukuda Corp

EUR

72.477 €

0.48%

Nueva

US0207721095

Alpha Pro Tech Ltd

EUR

73.539 €

0.48%

Nueva

BMG8114Z1014

COSCO SHIPPING International Hong Kong Co

EUR

50.675 €

0.33%

13.81%

ES0144580Y14

IBERDROLA, S.A.

EUR

0 €

0%

Vendida

BMG210821051

China Yuchai International Limited

EUR

0 €

0%

Vendida

BMG702782084

Petra Diamonds Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

CA0467894006

Atco Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

CA2849025093

Eldorado Gold Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

CA2935701078

Valores RV Valmenta

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0048265513

TRANSOCEAN LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005190003

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

0 €

0%

Vendida

FI4000369947

Citycon OYJ

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120628

AXA SA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000133308

ORANGE SA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010221234

Eutelsat Communic

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B10RZP78

UNILEVER NV

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BH4HKS39

VODAFONE GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BLY2F708

Card Factory PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0000062072

ASSICU GER

EUR

0 €

0%

Vendida

KYG217651051

Valores RV Valmenta

EUR

0 €

0%

Vendida

MHY2066G1044

Diana Shipping Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

MHY2187A1507

Eagle Bulk Shipping Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

MHY641771016

Okeanis Eco Tankers Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010735343

Europris ASA

EUR

0 €

0%

Vendida

SG1T60930966

Frasers Centrepoint Trust

EUR

0 €

0%

Vendida

SG2F55990442

MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC

EUR

0 €

0%

Vendida

SG9999019087

Grindrod Shipping Holdings LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US00206R1023

AT&T Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US2787681061

Echostar Corp-A

EUR

0 €

0%

Vendida

US34984V2097

Forum Energy Technologies Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US35471R1068

FRANKLIN RESOURCES INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US49456B1017

Kinden Corporation

EUR

0 €

0%

Vendida

US58463J3041

Medical Properties Trust INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US6267171022

MURPHY OIL CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US69924R1086

PARAMOUNT GROUP INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US92343V1044

Verizon Communications Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US98389B1008

Xcel Energy Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

1.388.145,52


Nº de Partícipes

291


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10 EUR


Patrimonio

15.223.433 €


Valor Liquidativo

10,97 €

Politica de inversiónInvertir� m�s del 75% de la exposici�n en renta variable y el resto en renta fija p�blica y/o privada (incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados l�quidos). Respecto a la renta variable, invertir� principalmente en valores internacionales de baja capitalizaci�n, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida, sin descartar la inversi�n en valores de media/alta capitalizaci�n. No se podr� invertir en valores de renta fija con calificaci�n crediticia inferior a la del Reino de Espa�a. En caso de bajadas sobrevenidas de rating los activos podr�n mantenerse en cartera. La duraci�n media oscilar� entre 0-5 a�os. Los emisores y mercados ser�n principalmente de pa�ses de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% en emisores y mercados de pa�ses emergentes. La exposici�n al riesgo divisa podr� oscilar entre un 0% y 100% de la exposici�n total. No existe predeterminaci�n en cuanto al objetivo y distribuci�n por sectores, pudiendo existir concentraci�n sectorial y/o geogr�fica. La selecci�n de valores se apoya en un m�todo cuantitativo que, dentro del universo "value" definido por aquellas compa��as infravaloradas y de gran solidez financiera, escoge aquellas con mejor din�mica de precios ("momentum").
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversi�n para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Sectores


  • Materias Primas

    27.72%

  • Industria

    22.24%

  • Energía

    18.32%

  • Consumo cíclico

    13.74%

  • Consumo defensivo

    5.89%

  • Salud

    5.36%

  • Tecnología

    3.65%

  • Comunicaciones

    3.07%

Regiones


  • Japón

    38.64%

  • Estados Unidos

    34.56%

  • Canada

    17.28%

  • Reino Unido

    7.71%

  • Australia

    1.16%

  • China

    0.64%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Value

    46.91%

  • Small Cap - Blend

    18.29%

  • Medium Cap - Value

    13.87%

  • Medium Cap - Blend

    9.90%

  • Large Cap - Blend

    6.41%

  • Large Cap - Value

    1.87%

  • Medium Cap - Growth

    1.58%

  • Large Cap - Growth

    1.15%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.35

2022-Q4

0.68


Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05