MyISIN

Fondos A-Z
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ES0109652034ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
ES0105011037ABANTE BOLSA, FI
ES0160741007Abante Cartera Renta Fija FI
ES0165939002ABANTE INDICE BOLSA FI
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US0207641061

Alpha Metallurgical Resource

EUR

661.322 €

4.5%

Nueva

US55305B1017

M/I Homes INC

EUR

481.634 €

3.28%

Nueva

US4026355028

Gulfport Energy Corp

EUR

478.067 €

3.26%

208.11%

US7458671010

Pultegroup Inc

EUR

462.288 €

3.15%

506.18%

US59001A1025

Meritage Homes Corp

EUR

461.419 €

3.14%

101.03%

US7045511000

Peabody Energy Corp

EUR

459.125 €

3.13%

Nueva

US53115L1044

Liberty Energy Inc

EUR

433.756 €

2.95%

Nueva

CA4969024047

Kinross Gold Corp

EUR

396.919 €

2.7%

Nueva

US2925621052

Encore Wire Corp

EUR

386.604 €

2.63%

417.88%

US69318G1067

Pbf Energy Inc-Class A

EUR

381.339 €

2.6%

Nueva

JP3380300008

Shinnihon Corp

EUR

344.110 €

2.34%

10.32%

CA5503711080

Lundin Gold Inc

EUR

329.129 €

2.24%

Nueva

US9295661071

Wabash National Corp

EUR

321.532 €

2.19%

Nueva

JP3429000007

TV ASAHI HOLDINGS CORP

EUR

313.591 €

2.14%

1.98%

US3032501047

Fair Isaac Corp

EUR

308.954 €

2.1%

Nueva

JP3802230007

First Juken Co Ltd

EUR

297.030 €

2.02%

190.03%

JP3896000001

Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd

EUR

288.530 €

1.96%

17.62%

JP3405600002

Sumimoto Seika Chemicals CO LTD

EUR

267.304 €

1.82%

12.12%

JP3166900005

FCC CO LTD

EUR

266.309 €

1.81%

7.41%

JP3428800001

Xebio Holdings Co Ltd

EUR

265.809 €

1.81%

11.97%

US20854L1089

Consol Energy Inc

EUR

263.550 €

1.79%

Nueva

US8454671095

Southwestern Energy CO

EUR

253.906 €

1.73%

Nueva

JP3620600001

Toli Corp

EUR

224.180 €

1.53%

Nueva

JP3946200007

Yurtec Corp

EUR

225.072 €

1.53%

30.67%

US6267551025

Murphy Usa Inc

EUR

219.640 €

1.5%

9.39%

JP3551600004

Denyo Co Ltd

EUR

214.527 €

1.46%

12.67%

JP3192000002

Okabe Co

EUR

179.720 €

1.22%

6.94%

JP3268800004

Kurabo Industries Ltd

EUR

169.672 €

1.16%

Nueva

JP3305800009

KOMORI CORP

EUR

169.538 €

1.15%

18.56%

JP3629800008

Tobishima Corp

EUR

169.587 €

1.15%

3.49%

JP3178400002

Okura Industrial Co LTD

EUR

166.064 €

1.13%

15.68%

US8894781033

Toll Brothers Inc

EUR

164.814 €

1.12%

Nueva

JP3917600003

Meiji Electric Industries CO LTD

EUR

163.265 €

1.11%

66.9%

JP3485400000

Daisue Construction Co Ltd

EUR

159.859 €

1.09%

0.86%

JP3166930002

Fj Next Holdings Co Ltd

EUR

155.287 €

1.06%

Nueva

JP3219400003

Kamei Corp

EUR

154.849 €

1.05%

Nueva

US09857L1089

Booking Holdings Inc

EUR

154.240 €

1.05%

Nueva

US35671D8570

Freeport-Mcmoran INC

EUR

150.743 €

1.03%

Nueva

JP3651160008

Nafco Co Ltd

EUR

149.615 €

1.02%

1.75%

JP3462200001

C.I. TAKIRON Corporation

EUR

147.255 €

1%

18.96%

JP3784200002

Hisaka Works Ltd

EUR

146.564 €

1%

1.19%

CA0115321089

Alamos Gold Inc-Class A

EUR

144.425 €

0.98%

Nueva

JP3274800006

Gun Ei Chemical Industry Co

EUR

140.587 €

0.96%

Nueva

US03940R1077

Arch Resources Inc

EUR

140.550 €

0.96%

Nueva

JP3270810009

Kuriyama Holdings Corp

EUR

136.750 €

0.93%

Nueva

JP3225500002

Gecoss Corp

EUR

135.067 €

0.92%

83.76%

JP3389400007

Janome Corp

EUR

131.008 €

0.89%

10.17%

JP3270200003

Cleanup Corp

EUR

125.371 €

0.85%

8.83%

JP3173100003

OHASHI TECHNICA INC.

EUR

108.354 €

0.74%

14.94%

JP3240000004

Kitano Construction Corp

EUR

109.164 €

0.74%

4.38%

JP3914200005

Murakami Corp

EUR

102.467 €

0.7%

Nueva

JP3104400001

Aichi Tokei Denki Co Ltd

EUR

101.689 €

0.69%

Nueva

US58155Q1031

Mckesson Corp

EUR

95.204 €

0.65%

7.07%

JP3793400007

Hibiya Engineering Ltd

EUR

92.896 €

0.63%

11.57%

JP3761700008

Noda Corp

EUR

90.912 €

0.62%

Nueva

JP3924000007

Mory Industries Inc

EUR

90.740 €

0.62%

22.49%

JP3460000007

Takara Standard Co

EUR

86.382 €

0.59%

11.07%

JP3378200004

Sintokogio LTD

EUR

78.857 €

0.54%

67.45%

JP3196700003

Onoken Co Ltd

EUR

77.271 €

0.53%

Nueva

JP3948000009

Yuken Kogyo Co Ltd

EUR

75.900 €

0.52%

5.82%

JP3959400007

Yodogawa Steel Works Ltd

EUR

72.986 €

0.5%

62.45%

JP3172800009

Onamba Co Ltd

EUR

72.093 €

0.49%

Nueva

JP3918200001

Meisei Industrial Co Ltd

EUR

71.848 €

0.49%

63.3%

JP3104000009

Brother Industries LTD

EUR

69.925 €

0.48%

Nueva

JP3636200002

Torigoe Co Ltd/The

EUR

67.044 €

0.46%

Nueva

US5627501092

Manhattan Associates Inc

EUR

65.928 €

0.45%

Nueva

JP3492200005

Dainichiseika Color Chemicals MFG

EUR

62.823 €

0.43%

27.52%

JP3920900002

Metalart Corp

EUR

61.507 €

0.42%

Nueva

JP3973000007

Riken Technos Corp

EUR

58.806 €

0.4%

56.71%

JP3629400007

Tonami Holdings Co Ltd

EUR

46.068 €

0.31%

Nueva

NL0000337319

Koninklijke Bam Groep Nv

EUR

6555 €

0.04%

37.08%

AU000000AEF4

Australian Ethical Investment Limited

EUR

0 €

0%

Vendida

AU000000RRL8

Regis Resources Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

AU000000WAF6

West African Resources Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

BMG0438M1064

Apt Satellite Holdings Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

CA0679011084

Barrick Gold corp

EUR

0 €

0%

Vendida

CA11777Q2099

B2 Gold Corp usa

EUR

0 €

0%

Vendida

CA7847301032

SSR Mining Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

CA8910546032

Torex Gold Resources Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0010272202

Genmab A/S

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0060055861

Chemometec A/S

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0011726835

Eutelsat Communic

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0006825383

Persimmon Plc

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BZ0D6727

Kainos Group PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

JE00B5TT1872

Centamin PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3105050003

Aiphone Co Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3221400009

Kawai Musical Instruments Manufacturing C

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3256900006

Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3288200003

Neturen Co Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3345900009

Pack Corp/The

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3457900003

Takamatsu Construction Group

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3528450004

Chiyoda Integre Co Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3682300003

Nitto Kohki CO LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3732200005

Tobishima Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3782950004

Punch Industry Co Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3805600008

Fukuda Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3836300008

Pegasus Sewing Machine Mfg

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3976200000

Ryoden Corporation

EUR

0 €

0%

Vendida

KYG063181021

Ausnutria Dairy Corp Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0012969182

Adyen NV

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0016787071

Truecaller AB-B

EUR

0 €

0%

Vendida

SG2F24986083

Geo Energy Resources Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

US0017441017

Amn Healthcare Services Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US0207721095

Alpha Pro Tech Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

US0311621009

Amgen Inc.

EUR

0 €

0%

Vendida

US0538071038

Avnet Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US1252691001

CF Industries Holdings Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US1344291091

Campbell Soup Company

EUR

0 €

0%

Vendida

US14149Y1082

Cardinal Health Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US3703341046

General Mills, Inc.

EUR

0 €

0%

Vendida

US4473241044

Hurco Companies Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US88262P1021

Texas Pacific Land Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

US9024941034

Tyson Foods Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US98980L1017

Zoom Video Communications - A

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.266.689,68

Nº de Partícipes

261

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUR

Patrimonio

14.687.146 €

Valor Liquidativo

11,59 €

Politica de inversiónInvertir� m�s del 75% de la exposici�n en renta variable y el resto en renta fija p�blica y/o privada (incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados l�quidos). Respecto a la renta variable, invertir� principalmente en valores internacionales de baja capitalizaci�n, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida, sin descartar la inversi�n en valores de media/alta capitalizaci�n. No se podr� invertir en valores de renta fija con calificaci�n crediticia inferior a la del Reino de Espa�a. En caso de bajadas sobrevenidas de rating los activos podr�n mantenerse en cartera. La duraci�n media oscilar� entre 0-5 a�os. Los emisores y mercados ser�n principalmente de pa�ses de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% en emisores y mercados de pa�ses emergentes. La exposici�n al riesgo divisa podr� oscilar entre un 0% y 100% de la exposici�n total. No existe predeterminaci�n en cuanto al objetivo y distribuci�n por sectores, pudiendo existir concentraci�n sectorial y/o geogr�fica. La selecci�n de valores se apoya en un m�todo cuantitativo que, dentro del universo "value" definido por aquellas compa��as infravaloradas y de gran solidez financiera, escoge aquellas con mejor din�mica de precios ("momentum").
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversi�n para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Sectores

  • Industria

    24.17%

  • Consumo cíclico

    23.84%

  • Materias Primas

    20.00%

  • Energía

    18.16%

  • Tecnología

    4.53%

  • Inmobiliarío

    2.23%

  • Comunicaciones

    2.22%

  • Salud

    0.67%

  • Consumo defensivo

    0.47%

  • No Clasificado

    3.69%

Regiones

  • Japón

    48.88%

  • Estados Unidos

    44.91%

  • Canada

    6.16%

  • Europa

    0.05%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Value

    61.64%

  • Small Cap - Blend

    14.18%

  • Medium Cap - Value

    10.10%

  • Medium Cap - Growth

    6.54%

  • Large Cap - Blend

    1.74%

  • Large Cap - Growth

    1.09%

  • Medium Cap - Blend

    1.02%

  • No Clasificado

    3.69%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

1.56

2023-Q4

0.90

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

1.50

Trimestral

Total
2023-Q4

0.38

2023-Q3

0.38

2023-Q2

0.38

2023-Q1

0.37

Anual

Total
2022

1.50

2021

1.50

2020

1.51

2018

1.48