MyISIN

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ES0109652034ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
ES0105011037ABANTE BOLSA, FI
ES0160741007Abante Cartera Renta Fija FI
ES0165939002ABANTE INDICE BOLSA FI
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CA8910546032

Torex Gold Resources Inc

EUR

401.256 €

2.72%

8.93%

JP3380300008

Aisin Seiki Co., Ltd

EUR

383.728 €

2.6%

52.61%

FR0011726835

Eutelsat Communic

EUR

367.684 €

2.49%

Nueva

DK0060055861

Chemometec A/S

EUR

354.976 €

2.4%

Nueva

JP3256900006

Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co

EUR

347.792 €

2.36%

7.69%

JE00B5TT1872

Centamin PLC

EUR

337.557 €

2.29%

4.51%

US0017441017

Amn Healthcare Services Inc

EUR

337.692 €

2.29%

Nueva

AU000000WAF6

West African Resources Ltd

EUR

332.463 €

2.25%

Nueva

CA11777Q2099

B2 Gold Corp usa

EUR

320.998 €

2.17%

1.87%

JP3429000007

TV ASAHI HOLDINGS CORP

EUR

319.919 €

2.17%

9.81%

JP3428800001

Xebio Holdings Co Ltd

EUR

301.944 €

2.05%

303.41%

US3703341046

General Mills, Inc.

EUR

289.954 €

1.96%

10.24%

US88262P1021

Texas Pacific Land Corp

EUR

284.805 €

1.93%

Nueva

US1344291091

Campbell Soup Company

EUR

280.318 €

1.9%

20.96%

CA0679011084

Barrick Gold corp

EUR

269.352 €

1.82%

22.64%

JP3166900005

FCC CO LTD

EUR

247.940 €

1.68%

24.18%

JP3896000001

Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd

EUR

245.304 €

1.66%

Nueva

JP3378200004

Sintokogio LTD

EUR

242.298 €

1.64%

50.04%

US6267551025

Murphy Usa Inc

EUR

242.408 €

1.64%

9.21%

JP3405600002

Sumimoto Seika Chemicals CO LTD

EUR

238.417 €

1.62%

1.97%

US59001A1025

Meritage Homes Corp

EUR

229.530 €

1.56%

Nueva

GB0006825383

Persimmon Plc

EUR

225.091 €

1.52%

Nueva

JP3305800009

KOMORI CORP

EUR

208.188 €

1.41%

4.46%

SG2F24986083

Geo Energy Resources Ltd

EUR

204.483 €

1.39%

Nueva

CA7847301032

SSR Mining Inc

EUR

200.890 €

1.36%

Nueva

JP3918200001

Meisei Industrial Co Ltd

EUR

195.795 €

1.33%

12.65%

JP3959400007

Yodogawa Steel Works Ltd

EUR

194.380 €

1.32%

19.67%

JP3192000002

Okabe Co

EUR

193.133 €

1.31%

5.3%

JP3551600004

Denyo Co Ltd

EUR

190.395 €

1.29%

18.77%

JP3836300008

Pegasus Sewing Machine Mfg

EUR

188.860 €

1.28%

Nueva

JP3462200001

C.I. TAKIRON Corporation

EUR

181.702 €

1.23%

2.3%

JP3732200005

Tobishima Corp

EUR

181.416 €

1.23%

Nueva

JP3221400009

Kawai Musical Instruments Manufacturing C

EUR

178.899 €

1.21%

24.11%

JP3946200007

Yurtec Corp

EUR

172.243 €

1.17%

5.04%

JP3629800008

Tobishima Corp

EUR

163.864 €

1.11%

12.71%

JP3485400000

Daisue Construction Co Ltd

EUR

161.238 €

1.09%

Nueva

US4026355028

Gulfport Energy Corp

EUR

155.163 €

1.05%

Nueva

JP3651160008

Nafco Co Ltd

EUR

152.282 €

1.03%

9.32%

JP3784200002

Hisaka Works Ltd

EUR

144.837 €

0.98%

27.45%

JP3178400002

Sankyo Tateyama Inc

EUR

143.551 €

0.97%

18.71%

JP3288200003

Neturen Co Ltd

EUR

136.238 €

0.92%

19.43%

JP3973000007

Riken Technos Corp

EUR

135.833 €

0.92%

21.92%

AU000000RRL8

Regis Resources Ltd

EUR

125.631 €

0.85%

Nueva

US0311621009

Amgen Inc.

EUR

121.908 €

0.83%

17.05%

JP3389400007

Janome Corp

EUR

118.914 €

0.81%

4.11%

GB00BZ0D6727

Kainos Group PLC

EUR

116.368 €

0.79%

Nueva

US9024941034

Tyson Foods Inc

EUR

117.061 €

0.79%

Nueva

JP3270200003

Cleanup Corp

EUR

115.194 €

0.78%

Nueva

JP3805600008

Fukuda Corp

EUR

108.594 €

0.74%

49.83%

JP3976200000

Ryoden Corporation

EUR

106.524 €

0.72%

Nueva

JP3240000004

Kitano Construction Corp

EUR

104.587 €

0.71%

Nueva

JP3802230007

First Juken Co Ltd

EUR

102.412 €

0.69%

Nueva

JP3460000007

Takara Standard Co

EUR

97.140 €

0.66%

19.1%

JP3682300003

Nitto Kohki CO LTD

EUR

96.936 €

0.66%

18.59%

JP3917600003

Meiji Electric Industries CO LTD

EUR

97.824 €

0.66%

22.08%

AU000000AEF4

Australian Ethical Investment Limited

EUR

95.560 €

0.65%

Nueva

JP3173100003

OHASHI TECHNICA INC.

EUR

94.268 €

0.64%

1.68%

JP3345900009

Pack Corp/The

EUR

91.406 €

0.62%

11.16%

US58155Q1031

Mckesson Corp

EUR

88.916 €

0.6%

11.78%

JP3492200005

Dainichiseika Color Chemicals MFG

EUR

86.674 €

0.59%

9.75%

JP3105050003

Aiphone Co Ltd

EUR

85.912 €

0.58%

17.03%

US14149Y1082

Cardinal Health Inc

EUR

84.002 €

0.57%

72.73%

JP3457900003

Takamatsu Construction Group

EUR

82.441 €

0.56%

Nueva

JP3793400007

Hibiya Engineering Ltd

EUR

83.260 €

0.56%

4.26%

JP3782950004

Punch Industry Co Ltd

EUR

81.868 €

0.55%

Nueva

US0538071038

Avnet Inc

EUR

80.699 €

0.55%

Nueva

NL0012969182

Adyen NV

EUR

79.290 €

0.54%

Nueva

SE0016787071

Truecaller AB-B

EUR

79.947 €

0.54%

Nueva

US7458671010

Pultegroup Inc

EUR

76.263 €

0.52%

Nueva

JP3528450004

Chiyoda Integre Co Ltd

EUR

75.110 €

0.51%

0.02%

US2925621052

Encore Wire Corp

EUR

74.651 €

0.51%

Nueva

JP3225500002

Gecoss Corp

EUR

73.501 €

0.5%

Nueva

JP3924000007

Mory Industries Inc

EUR

74.082 €

0.5%

Nueva

US98980L1017

Zoom Video Communications - A

EUR

73.237 €

0.5%

Nueva

JP3948000009

Yuken Kogyo Co Ltd

EUR

71.728 €

0.49%

Nueva

US0207721095

Alpha Pro Tech Ltd

EUR

71.445 €

0.48%

2.85%

DK0010272202

Genmab A/S

EUR

69.298 €

0.47%

Nueva

US4473241044

Hurco Companies Inc

EUR

66.662 €

0.45%

18.69%

BMG0438M1064

Apt Satellite Holdings Ltd

EUR

62.034 €

0.42%

Nueva

US1252691001

CF Industries Holdings Inc

EUR

61.599 €

0.42%

Nueva

KYG063181021

Ausnutria Dairy Corp Ltd

EUR

46.505 €

0.32%

Nueva

NL0000337319

Koninklijke Bam Groep Nv

EUR

4782 €

0.03%

Nueva

AU000000ASB3

Austal Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

AU000000NCM7

Newcrest Mining Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

BMG173841013

BW LPG LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

BMG359472021

Flex LNG Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

BMG8114Z1014

COSCO SHIPPING International Hong Kong Co

EUR

0 €

0%

Vendida

CA0115321089

Alamos Gold Inc-Class A

EUR

0 €

0%

Vendida

CA1520061021

Centerra Gold INC

EUR

0 €

0%

Vendida

CA3518581051

Franco-Nevada Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

CA4969024047

Kinross Gold Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

CA89154B1022

Total Energy Services INC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BDSFG982

Technipfmc PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

HK0716002271

Singama Container Hldgs

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3420200002

Sekisui Jushi Corporation

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3475800003

Daiichi Jitsugyo Co.

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3566600007

Tokai Rika Co LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3613400005

TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS L

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3646400006

Nayakama Steel Works LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3806000000

Fukuda Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

MHY2106R1100

Dorian LPG Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

MHY7542C1306

Scorpio Tankers Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US01973R1014

Allison Transmission Holding

EUR

0 €

0%

Vendida

US03674X1063

Antero Resources Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

US0774541066

Belden Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US2937921078

Enterprise Products Partners, L.P

EUR

0 €

0%

Vendida

US36162J1060

GEO Group Inc/The

EUR

0 €

0%

Vendida

US3755581036

GILEAD SCIENCES INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US69318G1067

Pbf Energy Inc-Class A

EUR

0 €

0%

Vendida

US7265031051

Plains All American Pipeline L.P

EUR

0 €

0%

Vendida

US82968B1035

Sirius Xm Holdings Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US85208M1027

Sprouts Farmers Market Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US88337F1057

ODP Corp/The

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.343.574,38

Nº de Partícipes

278

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUR

Patrimonio

14.760.526 €

Valor Liquidativo

10,99 €

Politica de inversiónInvertirá más del 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable, invertirá principalmente en valores internacionales de baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida, sin descartar la inversión en valores de media/alta capitalización. No se podrá invertir en valores de renta fija con calificación crediticia inferior a la del Reino de España. En caso de bajadas sobrevenidas de rating los activos podrán mantenerse en cartera. La duración media oscilará entre 0-5 años. Los emisores y mercados serán principalmente de países de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% en emisores y mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa podrá oscilar entre un 0% y 100% de la exposición total. No existe predeterminación en cuanto al objetivo y distribución por sectores, pudiendo existir concentración sectorial y/o geográfica. La selección de valores se apoya en un método cuantitativo que, dentro del universo "value" definido por aquellas compañías infravaloradas y de gran solidez financiera, escoge aquellas con mejor dinámica de precios ("momentum").
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Sectores

  • Industria

    26.19%

  • Materias Primas

    23.95%

  • Consumo cíclico

    16.11%

  • Tecnología

    8.50%

  • Energía

    7.48%

  • Consumo defensivo

    5.42%

  • Salud

    5.19%

  • Comunicaciones

    4.16%

  • Inmobiliarío

    1.19%

  • Servicios financieros

    0.71%

  • No Clasificado

    1.10%

Regiones

  • Japón

    52.47%

  • Estados Unidos

    20.68%

  • Canada

    8.81%

  • Europa

    7.07%

  • Reino Unido

    5.02%

  • Australia

    4.09%

  • Asía

    1.51%

  • China

    0.34%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Value

    50.77%

  • Small Cap - Blend

    12.11%

  • Medium Cap - Value

    10.59%

  • Small Cap - Growth

    7.93%

  • Medium Cap - Growth

    7.16%

  • Large Cap - Blend

    5.69%

  • Medium Cap - Blend

    3.56%

  • Large Cap - Growth

    1.10%

  • No Clasificado

    1.10%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.67

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05