MyISIN

Fondos A-Z
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ES0109652034ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
ES0105011037ABANTE BOLSA, FI
ES0160741007Abante Cartera Renta Fija FI
ES0165939002ABANTE INDICE BOLSA FI
ABANTE INDICE SELECCION, FI
•CLASE L

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012L60

EUR

10.498.478 €

5.64%

Nueva

ES0000012K38

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BYZTVV78

IIC ETF iShares - EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS

EUR

13.934.388 €

7.49%

2.11%

IE00B4L60045

IIC ETF Ishares Corp Bond 1-5 yr UCITS EUR (Italia

EUR

12.177.359 €

6.54%

3.68%

IE00BYVZV757

IIC ETF JPMorgan BetaBuilders Eur 1-3 yr UCITS

EUR

10.474.135 €

5.63%

2.94%

IE00B14X4Q57

IIC ETF iShares - Govt Bond 1-3yr UCITS

EUR

9.986.231 €

5.37%

2.9%

LU1681041114

IIC ETF Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ES

EUR

9.713.600 €

5.22%

2.21%

LU0942970798

IIC ETF db x- trackers II Barclays Global Aggregat

EUR

8.791.417 €

4.72%

2.84%

IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

7.917.683 €

4.25%

26.25%

IE00B4L5Y983

IIC ETF iShares - Core MSCI World (Xetra)

EUR

7.672.061 €

4.12%

39.02%

LU1437015735

IIC Amundi MSCI Europe UCITS ETF DR

EUR

7.486.814 €

4.02%

3.94%

FR0010261198

IIC ETF Lyxor MSCI Europe UCITS EUR

EUR

7.353.672 €

3.95%

4.06%

IE00B441G979

IIC iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF

EUR

6.732.285 €

3.62%

0.6%

IE00BF4G7076

IIC JPM US REI ESG UCITS ETF

EUR

6.647.000 €

3.57%

Nueva

IE00BKS7L097

IIC Invesco S&P 500 ESG ACC (Xetra)

EUR

6.079.564 €

3.27%

174.08%

IE00BJ0KDQ92

IIC ETF db x-trackers - MSCI World Index UCITS

EUR

5.661.362 €

3.04%

11.16%

IE00BF4G6Y48

IIC JPM GLOBAL REI ESG UCITS ETF

EUR

5.572.228 €

2.99%

Nueva

IE00BKVL7778

IIC iShares World Min Volatility ESG USD A

EUR

5.497.685 €

2.95%

3.17%

LU1109943388

IIC Xtrackers II EUR High Yield Corp

EUR

4.517.634 €

2.43%

6.95%

IE00BYZK4552

IIC ETF Ishares Automation & Robotics UCITS (Xetra

EUR

3.868.284 €

2.08%

8.44%

LU1953136527

IIC BNP Easy Circular Economy ETF

EUR

3.761.296 €

2.02%

Nueva

IE00B43HR379

IIC ETF iShares - S&P 500 Health Care Sector UCITS

EUR

3.731.635 €

2.01%

2.48%

IE00BZ56SW52

IIC WISDOMTREE GLB QLY DIV GRWTH

EUR

3.679.467 €

1.98%

Nueva

IE00BYZK4883

IIC ETF Ishares Digitalisation UCITS

EUR

3.638.932 €

1.96%

9.64%

FR0010527275

IIC Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS

EUR

3.607.210 €

1.94%

4.65%

LU1681045370

IIC ETF Amundi MSCI Emerging Markets UCITS EUR

EUR

3.600.769 €

1.93%

2.69%

LU1079841273

IIC ETF Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Val

EUR

3.470.185 €

1.86%

84.04%

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

2.881.019 €

1.55%

28.43%

IE00B6YX5D40

IIC ETF SPDR US Div Aristocrats

EUR

2.110.207 €

1.13%

1.23%

LU0322253906

IIC ETF Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS

EUR

1.111.004 €

0.6%

7.22%

IE00B4L5YX21

IIC ETF iShares Core MSCI Japan IMI UCITS EUR

EUR

862.648 €

0.46%

4.07%

IE00BP3QZ825

IIC ETF iShares - MSCI World Momentum Factor UCITS

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BP3QZB59

IIC ETF Ishares Edge MSCI WRLD Value

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BYZK4669

IIC ETF Ishares Ageing Population UCITS

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1681048804

IIC Amundi S&P 500 UCITS

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

196.685,84

Nº de Partícipes

2

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUR

Patrimonio

2.385.318 €

Valor Liquidativo

12,13 €

Politica de inversiónInvertir� m�s del 50% del patrimonio a trav�s de IIC financieras (ETF y fondos �ndice, que son aquellos que replican o tienen una alta correlaci�n con un �ndice burs�til) que sean activo apto, armonizadas o no (�stas �ltimas no superar�n el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la Gestora. No se descarta la inversi�n en IICs que utilicen estrategias "Smart Beta". Invierte directa o indirectamente via IIC (i) entre un 30-75% de la exposici�n total en activos de renta variable y (ii) el resto en activos de renta fija, p�blica y/o privada (incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados l�quidos). No hay predeterminaci�n respecto a la capitalizaci�n burs�til, mercados, emisores y/o zonas geogr�ficas (con un m�ximo de exposici�n de hasta un 20% en mercados emergentes). La exposici�n a renta fija ser� en emisiones de calificaci�n crediticia media (m�nimo BBB-) pudiendo tener hasta un 50% en emisiones de baja calificaci�n crediticia o sin calificar, por lo que tiene un riesgo de cr�dito muy elevado. No obstante el rating podr� ser el que tenga el Reino de Espa�a en cada momento si es inferior a calificaci�n crediticia media. En caso de que una emisi�n no tuviera rating se atender� a la del emisor. La duraci�n media oscilar� entre 0- 10 a�os. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de derivados ser� el patrimonio. La suma de las inversiones en renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del �rea euro m�s la exposici�n al riesgo divisa podr� alcanzar el 100%. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Uni�n Europea, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con calificaci�n de solvencia no inferior a la del Reino de Espa�a. Se podr� operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una c�mara de compensaci�n. Se podr� invertir hasta un m�ximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podr�an introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracter�sticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protecci�n al inversor. En concreto se podr� invertir en: - Acciones y/o activos de renta fija admitidos a negociaci�n en cualquier mercado o sistema de negociaci�n que no tenga caracter�sticas similares a los mercados oficiales espa�oles o que no est�n sometidos a regulaci�n, o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos de sus acciones o participaciones. Se seleccionar�n activos y mercados buscando oportunidades de inversi�n o posibilidades de diversificaci�n sin que se pueda predeterminar tipos de activos ni localizaci�n. - Acciones y participaciones de las entidades de capital -riesgo, que sean transmisibles, gestionadas o no por entidades del mismo grupo que la Sociedad Gestora del fondo o de entidades de capital riesgo extranjeras similares a las espa�olas. El Fondo contar� con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual.
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversi�n para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

0.50

2023-Q4

0.25

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

0.82

Trimestral

Total
2023-Q4

0.20

2023-Q3

0.20

2023-Q2

0.20

2023-Q1

0.20

Anual

Total
2022

0.83

2021

0.87

2020

0.85

2018

0.92