MyISIN

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ES0109652034ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
ES0105011037ABANTE BOLSA, FI
ES0160741007Abante Cartera Renta Fija FI
ES0165939002ABANTE INDICE BOLSA FI
ABANTE INDICE SELECCION, FI
•CLASE L

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K38

EUR

2.999.513 €

1.68%

Nueva

ES00000124C5

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BYZTVV78

IIC ETF iShares - EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS

EUR

13.646.362 €

7.64%

0.15%

IE00B4L5Y983

IIC ETF iShares - Core MSCI World (Amsterdam)

EUR

12.581.704 €

7.04%

5.36%

IE00B4L60045

IIC ETF Ishares Corp Bond 1-5 yr UCITS EUR (Italia

EUR

11.744.993 €

6.57%

0.99%

IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

10.735.910 €

6.01%

3.4%

IE00BYVZV757

IIC ETF JPMorgan BetaBuilders Eur 1-3 yr UCITS

EUR

10.174.844 €

5.69%

0.52%

IE00B14X4Q57

IIC ETF iShares - Govt Bond 1-3yr UCITS

EUR

9.704.482 €

5.43%

0.5%

LU1681041114

IIC ETF Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ES

EUR

9.503.940 €

5.32%

Nueva

LU0942970798

IIC ETF db x- trackers II Barclays Global Aggregat

EUR

8.548.837 €

4.78%

2.97%

LU1437015735

IIC Amundi MSCI Europe UCITS ETF DR

EUR

7.203.156 €

4.03%

10.78%

FR0010261198

IIC ETF Lyxor MSCI Europe UCITS EUR

EUR

7.067.092 €

3.95%

11.37%

IE00B441G979

IIC iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF

EUR

6.691.994 €

3.74%

8.17%

IE00BJ0KDQ92

IIC ETF db x-trackers - MSCI World Index UCITS

EUR

6.372.239 €

3.57%

12.78%

LU1681048804

IIC Amundi S&P 500 UCITS

EUR

6.247.869 €

3.5%

14.93%

IE00BKVL7778

IIC iShares World Min Volatility ESG USD A

EUR

5.328.568 €

2.98%

2.57%

LU1109943388

IIC Xtrackers II EUR High Yield Corp

EUR

4.223.874 €

2.36%

Nueva

IE00B43HR379

IIC ETF iShares - S&P 500 Health Care Sector UCITS

EUR

3.641.282 €

2.04%

4.12%

IE00BYZK4552

IIC ETF Ishares Automation & Robotics UCITS (Itali

EUR

3.567.367 €

2%

21%

LU1681045370

IIC ETF Amundi MSCI Emerging Markets UCITS EUR

EUR

3.506.556 €

1.96%

3.12%

FR0010527275

IIC ETF Lyxor World Water UCITS

EUR

3.446.913 €

1.93%

12.41%

IE00BYZK4669

IIC ETF Ishares Ageing Population UCITS

EUR

3.316.294 €

1.86%

2.38%

IE00BYZK4883

IIC ETF Ishares Digitalisation UCITS

EUR

3.318.948 €

1.86%

16.47%

IE00BP3QZB59

IIC ETF Ishares Edge MSCI WRLD Value

EUR

2.716.583 €

1.52%

8.64%

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

2.243.307 €

1.26%

4.34%

IE00BKS7L097

IIC Invesco S&P 500 ESG ACC

EUR

2.218.143 €

1.24%

Nueva

IE00B6YX5D40

IIC ETF SPDR US Div Aristocrats

EUR

2.084.592 €

1.17%

4.88%

IE00BP3QZ825

IIC ETF iShares - MSCI World Momentum Factor UCITS

EUR

2.007.022 €

1.12%

0.66%

LU1079841273

IIC ETF Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Val

EUR

1.885.556 €

1.06%

17.7%

LU0322253906

IIC ETF Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS

EUR

1.036.229 €

0.58%

5.48%

IE00B4L5YX21

IIC ETF iShares Core MSCI Japan IMI UCITS EUR

EUR

828.914 €

0.46%

10.44%

IE00B66F4759

IIC ISHARES EURO HY CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1829218319

IIC ETF Lyxor Barclays Floating Rate EUR 0-7 Y UCI

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

196.685,84

Nº de Partícipes

2

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUR

Patrimonio

2.288.608 €

Valor Liquidativo

11,64 €

Politica de inversiónInvertirá más del 50% del patrimonio a través de IIC financieras (ETF y fondos índice, que son aquellos que replican o tienen una alta correlación con un índice bursátil) que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la Gestora. No se descarta la inversión en IICs que utilicen estrategias "Smart Beta". Invierte directa o indirectamente via IIC (i) entre un 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y (ii) el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No hay predeterminación respecto a la capitalización bursátil, mercados, emisores y/o zonas geográficas (con un máximo de exposición de hasta un 20% en mercados emergentes). La exposición a renta fija será en emisiones de calificación crediticia media (mínimo BBB-) pudiendo tener hasta un 50% en emisiones de baja calificación crediticia o sin calificar, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado. No obstante el rating podrá ser el que tenga el Reino de España en cada momento si es inferior a calificación crediticia media. En caso de que una emisión no tuviera rating se atenderá a la del emisor. La duración media oscilará entre 0- 10 años. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de derivados será el patrimonio. La suma de las inversiones en renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa podrá alcanzar el 100%. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en: - Acciones y/o activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o que no estén sometidos a regulación, o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos de sus acciones o participaciones. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o posibilidades de diversificación sin que se pueda predeterminar tipos de activos ni localización. - Acciones y participaciones de las entidades de capital -riesgo, que sean transmisibles, gestionadas o no por entidades del mismo grupo que la Sociedad Gestora del fondo o de entidades de capital riesgo extranjeras similares a las españolas.
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.25

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05