MyISIN

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ES0109652034ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
ES0105011037ABANTE BOLSA, FI
ES0165939002ABANTE INDICE BOLSA FI
ES0162949004ABANTE INDICE SELECCION, FI
ABANTE INDICE SELECCION, FI
•CLASE L

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES00000124C5

EUR

9.999.527 €

5.76%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BYZTVV78

IIC ETF iShares - EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS

EUR

13.625.668 €

7.85%

44.07%

IE00B4L5Y983

IIC ETF iShares - Core MSCI World

EUR

11.942.158 €

6.88%

22.89%

IE00B4L60045

IIC ETF Ishares Corp Bond 1-5 yr UCITS EUR

EUR

11.629.724 €

6.7%

14.68%

IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

11.113.599 €

6.4%

Nueva

IE00BYVZV757

IIC ETF JPMorgan BetaBuilders Eur 1-3 yr UCITS

EUR

10.122.280 €

5.83%

1.31%

IE00B14X4Q57

IIC ETF iShares - Govt Bond 1-3yr UCITS

EUR

9.656.464 €

5.56%

0.11%

LU1829218319

IIC ETF Lyxor Barclays Floating Rate EUR 0-7 Y UCI

EUR

9.334.840 €

5.38%

9.65%

LU0942970798

IIC ETF db x- trackers II Barclays Global Aggregat

EUR

8.810.792 €

5.08%

4.43%

LU1437015735

IIC Amundi MSCI Europe UCITS ETF DR

EUR

6.501.971 €

3.75%

6.96%

FR0010261198

IIC ETF Lyxor MSCI Europe UCITS EUR

EUR

6.345.881 €

3.66%

4.92%

IE00B441G979

IIC iShares MSCI World EUR Hedged

EUR

6.186.550 €

3.56%

Nueva

IE00BJ0KDQ92

IIC ETF db x-trackers - MSCI World Index UCITS

EUR

5.649.905 €

3.26%

0.85%

LU1681048804

IIC Amundi S&P 500 UCITS

EUR

5.436.186 €

3.13%

1.42%

IE00BKVL7778

IIC iShares World Min Volatility ESG USD A

EUR

5.195.162 €

2.99%

Nueva

IE00B66F4759

IIC ISHARES EURO HY CORP

EUR

4.153.318 €

2.39%

3.49%

IE00B43HR379

IIC ETF iShares - S&P 500 Health Care Sector UCITS

EUR

3.797.558 €

2.19%

4.92%

LU1681045370

IIC ETF Amundi MSCI Emerging Markets UCITS EUR

EUR

3.400.488 €

1.96%

5.05%

IE00BYZK4669

IIC ETF Ishares Ageing Population UCITS

EUR

3.239.146 €

1.87%

4.97%

FR0010527275

IIC ETF Lyxor World Water UCITS

EUR

3.066.380 €

1.77%

4.21%

IE00BYZK4552

IIC ETF Ishares Automation & Robotics UCITS

EUR

2.948.204 €

1.7%

0.85%

IE00BYZK4883

IIC ETF Ishares Digitalisation UCITS

EUR

2.849.606 €

1.64%

4.48%

IE00BP3QZB59

IIC ETF Ishares Edge MSCI WRLD Value

EUR

2.500.558 €

1.44%

1.72%

IE00B6YX5D40

IIC ETF SPDR US Div Aristocrats

EUR

2.191.434 €

1.26%

3.8%

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

2.149.964 €

1.24%

3.81%

IE00BP3QZ825

IIC ETF iShares - MSCI World Momentum Factor UCITS

EUR

1.993.896 €

1.15%

4.36%

LU1079841273

IIC ETF Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Val

EUR

1.602.035 €

0.92%

0.72%

LU0322253906

IIC ETF Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS

EUR

982.403 €

0.57%

1.16%

IE00B4L5YX21

IIC ETF iShares Core MSCI Japan IMI UCITS EUR

EUR

750.577 €

0.43%

2.38%

IE00B3YCGJ38

IIC Invesco S&P 500 UCITS ETF

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B8FHGS14

IIC ETF iShares - MSCI World Minimum Volatility UC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BRKWGL70

IIC Invesco S&P 500 EUR HDG ACC

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

196.685,84

Nº de Partícipes

2

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUR

Patrimonio

2.168.032 €

Valor Liquidativo

11,02 €

Politica de inversiónInvertir� m�s del 50% del patrimonio a trav�s de IIC financieras (ETF y fondos �ndice, que son aquellos que replican o tienen una alta correlaci�n con un �ndice burs�til) que sean activo apto, armonizadas o no (�stas �ltimas no superar�n el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la Gestora. No se descarta la inversi�n en IICs que utilicen estrategias "Smart Beta". Invierte directa o indirectamente via IIC (i) entre un 30-75% de la exposici�n total en activos de renta variable y (ii) el resto en activos de renta fija, p�blica y/o privada (incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados l�quidos). No hay predeterminaci�n respecto a la capitalizaci�n burs�til, mercados, emisores y/o zonas geogr�ficas (con un m�ximo de exposici�n de hasta un 20% en mercados emergentes). La exposici�n a renta fija ser� en emisiones de calificaci�n crediticia media (m�nimo BBB-) pudiendo tener hasta un 50% en emisiones de baja calificaci�n crediticia o sin calificar, por lo que tiene un riesgo de cr�dito muy elevado. No obstante el rating podr� ser el que tenga el Reino de Espa�a en cada momento si es inferior a calificaci�n crediticia media. En caso de que una emisi�n no tuviera rating se atender� a la del emisor. La duraci�n media oscilar� entre 0- 10 a�os. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de derivados ser� el patrimonio. La suma de las inversiones en renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del �rea euro m�s la exposici�n al riesgo divisa podr� alcanzar el 100%. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Uni�n Europea, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con calificaci�n de solvencia no inferior a la del Reino de Espa�a. Se podr� operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una c�mara de compensaci�n. Se podr� invertir hasta un m�ximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podr�an introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracter�sticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protecci�n al inversor. En concreto se podr� invertir en: - Acciones y/o activos de renta fija admitidos a negociaci�n en cualquier mercado o sistema de negociaci�n que no tenga caracter�sticas similares a los mercados oficiales espa�oles o que no est�n sometidos a regulaci�n, o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos de sus acciones o participaciones. Se seleccionar�n activos y mercados buscando oportunidades de inversi�n o posibilidades de diversificaci�n sin que se pueda predeterminar tipos de activos ni localizaci�n. - Acciones y participaciones de las entidades de capital -riesgo, que sean transmisibles, gestionadas o no por entidades del mismo grupo que la Sociedad Gestora del fondo o de entidades de capital riesgo extranjeras similares a las espa�olas.
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversi�n para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

0.50

2022-Q4

0.25

Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05