ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI

•MINORISTA

2023-Q4 vs 2023-Q2

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US05722G1004 BAKER HUGH	EUR	2.084.331 €	3.89%	Nueva
US1270971039 CTRA US Equity	EUR	1.957.493 €	3.66%	Nueva
US44107P1049 HOST HOTELS & RE	EUR	1.909.475 €	3.57%	Nueva
ES0173516115 REPSOL, SA	EUR	1.867.396 €	3.49%	850.89%
US74460D1090 PUBLIC ST.	EUR	1.695.613 €	3.17%	Nueva
US4781601046 JOHNSON&J.	EUR	1.623.136 €	3.03%	Nueva
DE0007664039 VOLKSWAGEN	EUR	1.622.633 €	3.03%	Nueva
US74834L1008 QUEST DIAGNOSTIC	EUR	1.565.182 €	2.92%	Nueva
CH0012032048 ROCHE H.AG	EUR	1.562.323 €	2.92%	Nueva
FR0000133308 ORANGE SA	EUR	1.482.038 €	2.77%	Nueva
US59156R1086 METLIFE INC	EUR	1.330.092 €	2.49%	Nueva
GB0031348658 BARCLAYS BANK	EUR	1.322.687 €	2.47%	Nueva
US3724601055 GENUINE PARTS CO	EUR	1.313.866 €	2.46%	Nueva
DE0005552004 DEUTS.POST	EUR	1.309.688 €	2.45%	Nueva
NL0011794037 AHOLD	EUR	1.298.303 €	2.43%	Nueva
FR0000120693 PERNOD RICARD, S.A.	EUR	1.236.719 €	2.31%	Nueva
GB0008706128 LLOYDS B.GROUP	EUR	1.233.273 €	2.3%	Nueva
CH0198251305 COCA-COLA HBC FINANC	EUR	1.222.438 €	2.28%	Nueva
AT0000746409 VERBUND	EUR	1.164.112 €	2.18%	Nueva
NO0005052605 NORKS HYD.	EUR	1.164.497 €	2.18%	Nueva
US87165B1035 SYNCHRONY FINANCIAL	EUR	1.147.132 €	2.14%	Nueva
US17275R1023 CISCO SYST	EUR	1.097.524 €	2.05%	Nueva
US1729674242 CITIGROUP	EUR	1.093.682 €	2.04%	Nueva
US6092071058 MONDELEZ I	EUR	1.062.690 €	1.99%	Nueva
GB0007188757 R.TINTOPLC	EUR	1.057.363 €	1.98%	Nueva
US3755581036 GILEAD SCIENCES	EUR	1.024.891 €	1.92%	Nueva
NO0010096985 EQUINOR ASA	EUR	957.190 €	1.79%	Nueva
US14040H1059 CAPITAL ONE FINANCIA	EUR	919.381 €	1.72%	Nueva
DE0007100000 MERCEDES BENZ	EUR	914.634 €	1.71%	Nueva
FR0000121485 KERING	EUR	915.981 €	1.71%	Nueva
US7427181091 PROCTER&G.	EUR	912.425 €	1.7%	Nueva
GB00B24CGK77 RECKITT B.	EUR	899.186 €	1.68%	Nueva
FR0000125486 VINCI SA	EUR	892.799 €	1.67%	Nueva
GB0005405286 HSBC HOLD.	EUR	791.481 €	1.48%	Nueva
GB0004082847 STAND.CHAR	EUR	760.349 €	1.42%	Nueva
US91913Y1001 VALERO EN.	EUR	671.787 €	1.26%	Nueva
US2910111044 EMERSON ELECTRIC CO	EUR	544.270 €	1.02%	Nueva
NL0009538784 NXPI US Equity	EUR	528.233 €	0.99%	Nueva
US0865161014 BBY US Equity	EUR	527.078 €	0.98%	Nueva
US9113121068 UNITED PARCEL-B	EUR	525.658 €	0.98%	Nueva
DE0008404005 ALLIANZ SE	EUR	525.228 €	0.98%	Nueva
SE0007100581 ASSA ABLOY AB	EUR	517.843 €	0.97%	Nueva
CH0024638196 SCHINDLER HOLDING	EUR	516.177 €	0.96%	Nueva
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	512.155 €	0.96%	Nueva
US7043261079 PAYCHEX IN	EUR	514.723 €	0.96%	Nueva
IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INT	EUR	506.172 €	0.95%	Nueva
NL0015001FS8 FERROVIAL	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0105563003 ACCIONA	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0165386014 SOLARIA ENERGIA	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0137650018 FLUIDRA, S.A.	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0171996087 GRIFOLS SA	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0105066007 CELLNEX TE	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0105046009 AENA S.A	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0105025003 MERLIN PRO	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0177542018 IAG	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0109067019 AMADEUS	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0148396007 INDITEX	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0140609019 CAIXABANK	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0113860A34 B.SABADELL	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0124244E34 MAPFRE	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0130960018 ENAGAS, SA	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0144580Y14 IBERDROLA	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0176252718 MELIA HOT	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0113900J37 B.SANTANDER	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0178430E18 TELEFONICA	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0113211835 BBVA, S.A.	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0139140174 INMOB.COLONIAL, S.A.	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0173093024 RED EL.COR	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0167050915 ACS	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0125220311 ACCIONA	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0184262212 VISCOFAN	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0130670112 ENDESA	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0113679I37 BANKINTER, S.A.	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0132105018 ACERINOX	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR0010251744 LYXOR IB35	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

4.631.429,92

Nº de Partícipes

2125

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

500

Patrimonio

51.218.184 €

Valor Liquidativo

11,06 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEste Fondo promueve características medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World High Dividend Yield Net Return EUR Index. El índice de referencia se utiliza únicamente a efectos informativos, no estando gestionado el fondo en referencia a dicho índice (el fondo es activo). Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ASG excluyentes y valorativos. Invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de alta y media capitalización, de cualquier sector, con política de reparto de dividendos satisfactoria, de emisores/mercados principalmente OCDE, con un máximo del 10% en emergentes. Puntualmente podrá existir concentración geográfica. La parte no invertida en renta variable se invierte en deuda pública emitida o avalada por países de la Zona Euro firmantes del Acuerdo de París con rating mínimo igual al del Reino de España, y cuentas remuneradas en entidades de la Zona Euro con calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, con duración media de cartera de renta fija inferior a 6 meses. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

Servicios financieros
18.14%
Energía
14.99%
Consumo defensivo
13.18%
Industria
11.61%
Salud
11.48%
Consumo cíclico
10.52%
Inmobiliarío
7.17%
Materias Primas
4.42%
Tecnología
3.23%
Comunicaciones
2.95%
Servicios públicos
2.31%

Regiones

Estados Unidos
46.76%
Europa
41.18%
Reino Unido
12.06%

Tipo de Inversión

Large Cap - Value
37.39%
Large Cap - Blend
24.59%
Medium Cap - Blend
19.15%
Large Cap - Growth
11.85%
Medium Cap - Value
5.99%
Medium Cap - Growth
1.02%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.73

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.53

2024-Q1

0.49

Anual

Total