MyISIN

ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0113900J37

B.SANTANDER

EUR

312.815 €

8.04%

1.14%

ES0113211835

BBVA, S.A.

EUR

241.380 €

6.21%

15.26%

ES0109067019

AMADEUS

EUR

181.708 €

4.67%

60.63%

NL0015001FS8

FERROVIAL

EUR

174.197 €

4.48%

Nueva

ES0140609019

CAIXABANK

EUR

160.209 €

4.12%

10.64%

ES0178430E18

TELEFONICA

EUR

136.221 €

3.5%

9.78%

ES0105066007

CELLNEX TE

EUR

131.241 €

3.37%

40.87%

ES0173516115

REPSOL, SA

EUR

96.229 €

2.47%

44.2%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

469.396 €

12.07%

38.29%

ES0148396007

INDITEX

EUR

437.825 €

11.26%

42.7%

ES0167050915

ACS

EUR

75.342 €

1.94%

20.17%

ES0105046009

AENA S.A

EUR

72.668 €

1.87%

26.17%

ES0130670112

ENDESA

EUR

64.963 €

1.67%

51.84%

ES0173093024

RED EL.COR

EUR

47.770 €

1.23%

60.54%

ES0130960018

ENAGAS, SA

EUR

38.376 €

0.99%

178.67%

ES0105025003

MERLIN PRO

EUR

31.995 €

0.82%

10.66%

ES0171996087

GRIFOLS SA

EUR

25.546 €

0.66%

9%

ES0105563003

ACCIONA

EUR

22.353 €

0.57%

15.27%

ES0184262212

VISCOFAN

EUR

20.889 €

0.54%

5.15%

ES0177542018

IAG

EUR

20.604 €

0.53%

35.7%

ES0137650018

FLUIDRA, S.A.

EUR

14.710 €

0.38%

22.8%

ES0125220311

ACCIONA

EUR

14.763 €

0.38%

9.6%

ES0139140174

INMOB.COLONIAL, S.A.

EUR

12.476 €

0.32%

7.74%

ES0132105018

ACERINOX

EUR

11.990 €

0.31%

5.22%

ES0165386014

SOLARIA ENERGIA

EUR

8315 €

0.21%

17.96%

ES0176252718

MELIA HOT

EUR

6452 €

0.17%

38.72%

ES0169501022

PHARMA MAR S.A.

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0118900010

FERROVIAL

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0113860A34

B.SABADELL

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0113679I37

BANKINTER, S.A.

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1598757687

ARCELORMIT

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0010251744

LYXOR IB35

EUR

375.607 €

9.66%

13.33%

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Variable Euro


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

392.113,81


Nº de Partícipes

257


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

500


Patrimonio

3.890.033 €


Valor Liquidativo

9,92 €

Politica de inversiónEl objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice IBEX 35, para lo que tendrá al menos un 75% de su exposición total, de forma directa o indirecta a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), en renta variable española, invirtiendo en futuros del IBEX 35, acciones de empresas del índice e IIC que lo repliquen, para lograr una correlación mínima del 85%. Se podrá invertir, así mismo, un máximo del 15% en otros valores de renta variable de países OCDE. La renta variable podrá ser de cualquier capitalización.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores


  • Servicios financieros

    25.24%

  • Servicios públicos

    23.01%

  • Consumo cíclico

    22.85%

  • Industria

    7.00%

  • Inmobiliarío

    6.21%

  • Comunicaciones

    4.81%

  • Energía

    3.40%

  • Salud

    0.90%

  • Materias Primas

    0.42%

  • No Clasificado

    6.15%

Regiones


  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    42.35%

  • Large Cap - Value

    30.09%

  • Large Cap - Growth

    8.99%

  • Medium Cap - Value

    7.99%

  • Medium Cap - Growth

    2.21%

  • Medium Cap - Blend

    1.70%

  • Small Cap - Growth

    0.52%

  • No Clasificado

    6.15%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.67


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05