ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0113900J37 B.SANTANDER	EUR	312.815 €	8.04%	1.14%
ES0113211835 BBVA, S.A.	EUR	241.380 €	6.21%	15.26%
ES0109067019 AMADEUS	EUR	181.708 €	4.67%	60.63%
NL0015001FS8 FERROVIAL	EUR	174.197 €	4.48%	Nueva
ES0140609019 CAIXABANK	EUR	160.209 €	4.12%	10.64%
ES0178430E18 TELEFONICA	EUR	136.221 €	3.5%	9.78%
ES0105066007 CELLNEX TE	EUR	131.241 €	3.37%	40.87%
ES0173516115 REPSOL, SA	EUR	96.229 €	2.47%	44.2%
ES0144580Y14 IBERDROLA	EUR	469.396 €	12.07%	38.29%
ES0148396007 INDITEX	EUR	437.825 €	11.26%	42.7%
ES0167050915 ACS	EUR	75.342 €	1.94%	20.17%
ES0105046009 AENA S.A	EUR	72.668 €	1.87%	26.17%
ES0130670112 ENDESA	EUR	64.963 €	1.67%	51.84%
ES0173093024 RED EL.COR	EUR	47.770 €	1.23%	60.54%
ES0130960018 ENAGAS, SA	EUR	38.376 €	0.99%	178.67%
ES0105025003 MERLIN PRO	EUR	31.995 €	0.82%	10.66%
ES0171996087 GRIFOLS SA	EUR	25.546 €	0.66%	9%
ES0105563003 ACCIONA	EUR	22.353 €	0.57%	15.27%
ES0184262212 VISCOFAN	EUR	20.889 €	0.54%	5.15%
ES0177542018 IAG	EUR	20.604 €	0.53%	35.7%
ES0137650018 FLUIDRA, S.A.	EUR	14.710 €	0.38%	22.8%
ES0125220311 ACCIONA	EUR	14.763 €	0.38%	9.6%
ES0139140174 INMOB.COLONIAL, S.A.	EUR	12.476 €	0.32%	7.74%
ES0132105018 ACERINOX	EUR	11.990 €	0.31%	5.22%
ES0165386014 SOLARIA ENERGIA	EUR	8315 €	0.21%	17.96%
ES0176252718 MELIA HOT	EUR	6452 €	0.17%	38.72%
ES0169501022 PHARMA MAR S.A.	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0118900010 FERROVIAL	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0113860A34 B.SABADELL	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0113679I37 BANKINTER, S.A.	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1598757687 ARCELORMIT	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR0010251744 LYXOR IB35	EUR	375.607 €	9.66%	13.33%

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Euro

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

392.113,81

Nº de Partícipes

257

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

500

Patrimonio

3.890.033 €

Valor Liquidativo

9,92 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice IBEX 35, para lo que tendrá al menos un 75% de su exposición total, de forma directa o indirecta a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), en renta variable española, invirtiendo en futuros del IBEX 35, acciones de empresas del índice e IIC que lo repliquen, para lograr una correlación mínima del 85%. Se podrá invertir, así mismo, un máximo del 15% en otros valores de renta variable de países OCDE. La renta variable podrá ser de cualquier capitalización.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

Servicios financieros
25.24%
Servicios públicos
23.01%
Consumo cíclico
22.85%
Industria
7.00%
Inmobiliarío
6.21%
Comunicaciones
4.81%
Energía
3.40%
Salud
0.90%
Materias Primas
0.42%
No Clasificado
6.15%

Regiones

Europa
100.00%

Tipo de Inversión

Large Cap - Blend
42.35%
Large Cap - Value
30.09%
Large Cap - Growth
8.99%
Medium Cap - Value
7.99%
Medium Cap - Growth
2.21%
Medium Cap - Blend
1.70%
Small Cap - Growth
0.52%
No Clasificado
6.15%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.67

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.05