MyISIN

IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

339.420 €

9.97%

10.68%

ES0113900J37

B.SANTANDER

EUR

316.436 €

9.3%

17.56%

ES0148396007

INDITEX

EUR

306.823 €

9.02%

5.46%

ES0113211835

BBVA, S.A.

EUR

209.427 €

6.15%

45.17%

ES0140609019

CAIXABANK

EUR

179.285 €

5.27%

7.09%

ES0173516115

REPSOL, SA

EUR

172.438 €

5.07%

5.69%

ES0118900010

FERROVIAL

EUR

147.138 €

4.32%

2.95%

ES0178430E18

TELEFONICA

EUR

124.087 €

3.65%

31.86%

ES0109067019

AMADEUS

EUR

113.122 €

3.32%

8.67%

ES0105066007

CELLNEX TE

EUR

93.162 €

2.74%

29.03%

ES0167050915

ACS

EUR

62.695 €

1.84%

15.74%

ES0105046009

AENA S.A

EUR

57.594 €

1.69%

3.26%

ES0113679I37

BANKINTER, S.A.

EUR

45.543 €

1.34%

28%

ES0130670112

ENDESA

EUR

42.783 €

1.26%

45.51%

ES0105025003

MERLIN PRO

EUR

35.811 €

1.05%

4.67%

ES0113860A34

B.SABADELL

EUR

35.122 €

1.03%

30.26%

ES0173093024

RED EL.COR

EUR

29.756 €

0.87%

9.79%

ES0105563003

ACCIONA

EUR

26.382 €

0.78%

1.74%

ES0171996087

GRIFOLS SA

EUR

23.436 €

0.69%

40.28%

ES0169501022

PHARMA MAR S.A.

EUR

20.255 €

0.6%

4.46%

ES0184262212

VISCOFAN

EUR

19.866 €

0.58%

14.67%

LU1598757687

ARCELORMIT

EUR

19.365 €

0.57%

32.61%

ES0125220311

ACCIONA

EUR

16.331 €

0.48%

2.05%

ES0177542018

IAG

EUR

15.183 €

0.45%

11.02%

ES0130960018

ENAGAS, SA

EUR

13.771 €

0.4%

26.31%

ES0139140174

INMOB.COLONIAL, S.A.

EUR

13.523 €

0.4%

1.55%

ES0137650018

FLUIDRA, S.A.

EUR

11.979 €

0.35%

24.92%

ES0132105018

ACERINOX

EUR

11.395 €

0.33%

37.78%

ES0165386014

SOLARIA ENERGIA

EUR

10.135 €

0.3%

15.46%

ES0176252718

MELIA HOT

EUR

4651 €

0.14%

74.22%

ES0157097017

ALMIRALL

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0143416115

GAMESA

EUR

0 €

0%

Vendida

PTGAL0AM0009

GALP ENERG

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0010251744

LYXOR IB35

EUR

331.428 €

9.74%

0.89%

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Variable Euro


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

397.909,5


Nº de Partícipes

275


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

500


Patrimonio

3.402.810 €


Valor Liquidativo

8,55 €

Politica de inversiónEl objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice IBEX 35, para lo que tendrá al menos un 75% de su exposición total, de forma directa o indirecta a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), en renta variable española, invirtiendo en futuros del IBEX 35, acciones de empresas del índice e IIC que lo repliquen, para lograr una correlación mínima del 85%. Se podrá invertir, así mismo, un máximo del 15% en otros valores de renta variable de países OCDE. La renta variable podrá ser de cualquier capitalización.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores


  • Servicios financieros

    31.22%

  • Servicios públicos

    18.37%

  • Consumo cíclico

    17.66%

  • Industria

    12.35%

  • Energía

    6.85%

  • Inmobiliarío

    5.66%

  • Comunicaciones

    4.93%

  • Salud

    1.74%

  • Materias Primas

    1.22%

Regiones


  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    42.35%

  • Large Cap - Value

    35.14%

  • Medium Cap - Value

    8.09%

  • Large Cap - Growth

    6.78%

  • Medium Cap - Blend

    3.61%

  • Medium Cap - Growth

    2.63%

  • Small Cap - Growth

    1.39%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.35

2022-Q4

0.68


Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05