ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0144580Y14 IBERDROLA | EUR | 339.420 € | 9.97% | 10.68% |
ES0113900J37 B.SANTANDER | EUR | 316.436 € | 9.3% | 17.56% |
ES0148396007 INDITEX | EUR | 306.823 € | 9.02% | 5.46% |
ES0113211835 BBVA, S.A. | EUR | 209.427 € | 6.15% | 45.17% |
ES0140609019 CAIXABANK | EUR | 179.285 € | 5.27% | 7.09% |
ES0173516115 REPSOL, SA | EUR | 172.438 € | 5.07% | 5.69% |
ES0118900010 FERROVIAL | EUR | 147.138 € | 4.32% | 2.95% |
ES0178430E18 TELEFONICA | EUR | 124.087 € | 3.65% | 31.86% |
ES0109067019 AMADEUS | EUR | 113.122 € | 3.32% | 8.67% |
ES0105066007 CELLNEX TE | EUR | 93.162 € | 2.74% | 29.03% |
ES0167050915 ACS | EUR | 62.695 € | 1.84% | 15.74% |
ES0105046009 AENA S.A | EUR | 57.594 € | 1.69% | 3.26% |
ES0113679I37 BANKINTER, S.A. | EUR | 45.543 € | 1.34% | 28% |
ES0130670112 ENDESA | EUR | 42.783 € | 1.26% | 45.51% |
ES0105025003 MERLIN PRO | EUR | 35.811 € | 1.05% | 4.67% |
ES0113860A34 B.SABADELL | EUR | 35.122 € | 1.03% | 30.26% |
ES0173093024 RED EL.COR | EUR | 29.756 € | 0.87% | 9.79% |
ES0105563003 ACCIONA | EUR | 26.382 € | 0.78% | 1.74% |
ES0171996087 GRIFOLS SA | EUR | 23.436 € | 0.69% | 40.28% |
ES0169501022 PHARMA MAR S.A. | EUR | 20.255 € | 0.6% | 4.46% |
ES0184262212 VISCOFAN | EUR | 19.866 € | 0.58% | 14.67% |
LU1598757687 ARCELORMIT | EUR | 19.365 € | 0.57% | 32.61% |
ES0125220311 ACCIONA | EUR | 16.331 € | 0.48% | 2.05% |
ES0177542018 IAG | EUR | 15.183 € | 0.45% | 11.02% |
ES0130960018 ENAGAS, SA | EUR | 13.771 € | 0.4% | 26.31% |
ES0139140174 INMOB.COLONIAL, S.A. | EUR | 13.523 € | 0.4% | 1.55% |
ES0137650018 FLUIDRA, S.A. | EUR | 11.979 € | 0.35% | 24.92% |
ES0132105018 ACERINOX | EUR | 11.395 € | 0.33% | 37.78% |
ES0165386014 SOLARIA ENERGIA | EUR | 10.135 € | 0.3% | 15.46% |
ES0176252718 MELIA HOT | EUR | 4651 € | 0.14% | 74.22% |
ES0157097017 ALMIRALL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0143416115 GAMESA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
PTGAL0AM0009 GALP ENERG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
FR0010251744 LYXOR IB35 | EUR | 331.428 € | 9.74% | 0.89% |
2022-Q4
Renta Variable Euro
EUR
397.909,5
275
0
500
3.402.810 €
8,55 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Sectores
- Servicios financieros
31.22%
- Servicios públicos
18.37%
- Consumo cíclico
17.66%
- Industria
12.35%
- Energía
6.85%
- Inmobiliarío
5.66%
- Comunicaciones
4.93%
- Salud
1.74%
- Materias Primas
1.22%
Regiones
- Europa
100.00%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
42.35%
- Large Cap - Value
35.14%
- Medium Cap - Value
8.09%
- Large Cap - Growth
6.78%
- Medium Cap - Blend
3.61%
- Medium Cap - Growth
2.63%
- Small Cap - Growth
1.39%
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.35
0.68
Comisión de depositario
Total0.10
0.05