ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0113900J37 B.SANTANDER	EUR	407.445 €	7.91%	30.25%
ES0113211835 BBVA, S.A.	EUR	342.086 €	6.64%	41.72%
NL0015001FS8 FERROVIAL	EUR	229.522 €	4.46%	31.76%
ES0173516115 REPSOL, SA	EUR	196.383 €	3.81%	104.08%
ES0140609019 CAIXABANK	EUR	185.953 €	3.61%	16.07%
ES0105066007 CELLNEX TE	EUR	174.163 €	3.38%	32.7%
ES0109067019 AMADEUS	EUR	169.142 €	3.28%	6.92%
ES0178430E18 TELEFONICA	EUR	162.939 €	3.16%	19.61%
ES0144580Y14 IBERDROLA	EUR	617.869 €	11.99%	31.63%
ES0148396007 INDITEX	EUR	600.992 €	11.67%	37.27%
ES0167050915 ACS	EUR	94.055 €	1.83%	24.84%
ES0105046009 AENA S.A	EUR	80.573 €	1.56%	10.88%
ES0130670112 ENDESA	EUR	61.029 €	1.18%	6.06%
ES0113860A34 B.SABADELL	EUR	55.532 €	1.08%	Nueva
ES0124244E34 MAPFRE	EUR	55.100 €	1.07%	Nueva
ES0173093024 RED EL.COR	EUR	46.296 €	0.9%	3.09%
ES0105025003 MERLIN PRO	EUR	41.055 €	0.8%	28.32%
ES0125220311 ACCIONA	EUR	36.124 €	0.7%	144.69%
ES0171996087 GRIFOLS SA	EUR	33.630 €	0.65%	31.64%
ES0130960018 ENAGAS, SA	EUR	32.545 €	0.63%	15.19%
ES0113679I37 BANKINTER, S.A.	EUR	26.465 €	0.51%	Nueva
ES0105563003 ACCIONA	EUR	20.498 €	0.4%	8.3%
ES0177542018 IAG	EUR	19.447 €	0.38%	5.62%
ES0184262212 VISCOFAN	EUR	17.688 €	0.34%	15.32%
ES0137650018 FLUIDRA, S.A.	EUR	15.551 €	0.3%	5.72%
ES0139140174 INMOB.COLONIAL, S.A.	EUR	14.738 €	0.29%	18.13%
ES0132105018 ACERINOX	EUR	13.138 €	0.26%	9.57%
ES0165386014 SOLARIA ENERGIA	EUR	11.017 €	0.21%	32.5%
ES0176252718 MELIA HOT	EUR	6055 €	0.12%	6.15%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR0010251744 LYXOR IB35	EUR	504.740 €	9.8%	34.38%

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Euro

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

496.031,94

Nº de Partícipes

235

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

500

Patrimonio

5.151.994 €

Valor Liquidativo

10,39 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice IBEX 35, para lo que tendrá al menos un 75% de su exposición total, de forma directa o indirecta a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), en renta variable española, invirtiendo en futuros del IBEX 35, acciones de empresas del índice e IIC que lo repliquen, para lograr una correlación mínima del 85%. Se podrá invertir, así mismo, un máximo del 15% en otros valores de renta variable de países OCDE. La renta variable podrá ser de cualquier capitalización.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

Servicios financieros
28.47%
Consumo cíclico
21.07%
Servicios públicos
20.95%
Industria
6.52%
Inmobiliarío
6.10%
Energía
5.21%
Comunicaciones
4.33%
Salud
0.89%
Materias Primas
0.35%
No Clasificado
6.09%

Regiones

Europa
100.00%

Tipo de Inversión

Large Cap - Blend
41.92%
Large Cap - Value
31.06%
Medium Cap - Value
9.48%
Large Cap - Growth
6.63%
Medium Cap - Growth
2.40%
Medium Cap - Blend
1.98%
Small Cap - Growth
0.45%
No Clasificado
6.09%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

1.35

2023-Q4

0.68

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total

2023

0.10

2023-Q4

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

1.62

Trimestral

Total

2023-Q4

0.41

2023-Q3

0.43

2023-Q2

0.39

2023-Q1

0.39

Anual

Total

2022

1.62

2021

1.60

2020

1.61

2018

1.51