ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0113900J37 B.SANTANDER | EUR | 312.815 € | 8.04% | 1.14% |
ES0113211835 BBVA, S.A. | EUR | 241.380 € | 6.21% | 15.26% |
ES0109067019 AMADEUS | EUR | 181.708 € | 4.67% | 60.63% |
NL0015001FS8 FERROVIAL | EUR | 174.197 € | 4.48% | Nueva |
ES0140609019 CAIXABANK | EUR | 160.209 € | 4.12% | 10.64% |
ES0178430E18 TELEFONICA | EUR | 136.221 € | 3.5% | 9.78% |
ES0105066007 CELLNEX TE | EUR | 131.241 € | 3.37% | 40.87% |
ES0173516115 REPSOL, SA | EUR | 96.229 € | 2.47% | 44.2% |
ES0144580Y14 IBERDROLA | EUR | 469.396 € | 12.07% | 38.29% |
ES0148396007 INDITEX | EUR | 437.825 € | 11.26% | 42.7% |
ES0167050915 ACS | EUR | 75.342 € | 1.94% | 20.17% |
ES0105046009 AENA S.A | EUR | 72.668 € | 1.87% | 26.17% |
ES0130670112 ENDESA | EUR | 64.963 € | 1.67% | 51.84% |
ES0173093024 RED EL.COR | EUR | 47.770 € | 1.23% | 60.54% |
ES0130960018 ENAGAS, SA | EUR | 38.376 € | 0.99% | 178.67% |
ES0105025003 MERLIN PRO | EUR | 31.995 € | 0.82% | 10.66% |
ES0171996087 GRIFOLS SA | EUR | 25.546 € | 0.66% | 9% |
ES0105563003 ACCIONA | EUR | 22.353 € | 0.57% | 15.27% |
ES0184262212 VISCOFAN | EUR | 20.889 € | 0.54% | 5.15% |
ES0177542018 IAG | EUR | 20.604 € | 0.53% | 35.7% |
ES0137650018 FLUIDRA, S.A. | EUR | 14.710 € | 0.38% | 22.8% |
ES0125220311 ACCIONA | EUR | 14.763 € | 0.38% | 9.6% |
ES0139140174 INMOB.COLONIAL, S.A. | EUR | 12.476 € | 0.32% | 7.74% |
ES0132105018 ACERINOX | EUR | 11.990 € | 0.31% | 5.22% |
ES0165386014 SOLARIA ENERGIA | EUR | 8315 € | 0.21% | 17.96% |
ES0176252718 MELIA HOT | EUR | 6452 € | 0.17% | 38.72% |
ES0169501022 PHARMA MAR S.A. | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0118900010 FERROVIAL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0113860A34 B.SABADELL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0113679I37 BANKINTER, S.A. | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1598757687 ARCELORMIT | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
FR0010251744 LYXOR IB35 | EUR | 375.607 € | 9.66% | 13.33% |
2023-Q2
Renta Variable Euro
EUR
392.113,81
257
0
500
3.890.033 €
9,92 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Sectores
- Servicios financieros
25.24%
- Servicios públicos
23.01%
- Consumo cíclico
22.85%
- Industria
7.00%
- Inmobiliarío
6.21%
- Comunicaciones
4.81%
- Energía
3.40%
- Salud
0.90%
- Materias Primas
0.42%
- No Clasificado
6.15%
Regiones
- Europa
100.00%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
42.35%
- Large Cap - Value
30.09%
- Large Cap - Growth
8.99%
- Medium Cap - Value
7.99%
- Medium Cap - Growth
2.21%
- Medium Cap - Blend
1.70%
- Small Cap - Growth
0.52%
- No Clasificado
6.15%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.67
Comisión de depositario
Total0.05