ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0144580Y14 IBERDROLA	EUR	339.420 €	9.97%	10.68%
ES0113900J37 B.SANTANDER	EUR	316.436 €	9.3%	17.56%
ES0148396007 INDITEX	EUR	306.823 €	9.02%	5.46%
ES0113211835 BBVA, S.A.	EUR	209.427 €	6.15%	45.17%
ES0140609019 CAIXABANK	EUR	179.285 €	5.27%	7.09%
ES0173516115 REPSOL, SA	EUR	172.438 €	5.07%	5.69%
ES0118900010 FERROVIAL	EUR	147.138 €	4.32%	2.95%
ES0178430E18 TELEFONICA	EUR	124.087 €	3.65%	31.86%
ES0109067019 AMADEUS	EUR	113.122 €	3.32%	8.67%
ES0105066007 CELLNEX TE	EUR	93.162 €	2.74%	29.03%
ES0167050915 ACS	EUR	62.695 €	1.84%	15.74%
ES0105046009 AENA S.A	EUR	57.594 €	1.69%	3.26%
ES0113679I37 BANKINTER, S.A.	EUR	45.543 €	1.34%	28%
ES0130670112 ENDESA	EUR	42.783 €	1.26%	45.51%
ES0105025003 MERLIN PRO	EUR	35.811 €	1.05%	4.67%
ES0113860A34 B.SABADELL	EUR	35.122 €	1.03%	30.26%
ES0173093024 RED EL.COR	EUR	29.756 €	0.87%	9.79%
ES0105563003 ACCIONA	EUR	26.382 €	0.78%	1.74%
ES0171996087 GRIFOLS SA	EUR	23.436 €	0.69%	40.28%
ES0169501022 PHARMA MAR S.A.	EUR	20.255 €	0.6%	4.46%
ES0184262212 VISCOFAN	EUR	19.866 €	0.58%	14.67%
LU1598757687 ARCELORMIT	EUR	19.365 €	0.57%	32.61%
ES0125220311 ACCIONA	EUR	16.331 €	0.48%	2.05%
ES0177542018 IAG	EUR	15.183 €	0.45%	11.02%
ES0130960018 ENAGAS, SA	EUR	13.771 €	0.4%	26.31%
ES0139140174 INMOB.COLONIAL, S.A.	EUR	13.523 €	0.4%	1.55%
ES0137650018 FLUIDRA, S.A.	EUR	11.979 €	0.35%	24.92%
ES0132105018 ACERINOX	EUR	11.395 €	0.33%	37.78%
ES0165386014 SOLARIA ENERGIA	EUR	10.135 €	0.3%	15.46%
ES0176252718 MELIA HOT	EUR	4651 €	0.14%	74.22%
ES0157097017 ALMIRALL	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0143416115 GAMESA	EUR	0 €	0%	Vendida
PTGAL0AM0009 GALP ENERG	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR0010251744 LYXOR IB35	EUR	331.428 €	9.74%	0.89%

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Euro

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

397.909,5

Nº de Partícipes

275

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

500

Patrimonio

3.402.810 €

Valor Liquidativo

8,55 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice IBEX 35, para lo que tendrá al menos un 75% de su exposición total, de forma directa o indirecta a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), en renta variable española, invirtiendo en futuros del IBEX 35, acciones de empresas del índice e IIC que lo repliquen, para lograr una correlación mínima del 85%. Se podrá invertir, así mismo, un máximo del 15% en otros valores de renta variable de países OCDE. La renta variable podrá ser de cualquier capitalización.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

Servicios financieros
31.22%
Servicios públicos
18.37%
Consumo cíclico
17.66%
Industria
12.35%
Energía
6.85%
Inmobiliarío
5.66%
Comunicaciones
4.93%
Salud
1.74%
Materias Primas
1.22%

Regiones

Europa
100.00%

Tipo de Inversión

Large Cap - Blend
42.35%
Large Cap - Value
35.14%
Medium Cap - Value
8.09%
Large Cap - Growth
6.78%
Medium Cap - Blend
3.61%
Medium Cap - Growth
2.63%
Small Cap - Growth
1.39%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

1.35

2022-Q4

0.68

Comisión de depositario

Total

2022

0.10

2022-Q4

0.05