MyISIN

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ES0109652034ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
ES0105011037ABANTE BOLSA, FI
ES0160741007Abante Cartera Renta Fija FI
ES0165939002ABANTE INDICE BOLSA FI
ABANTE RENTA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K38

EUR

2.999.513 €

1.86%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1434522717

IIC Candriam Sustainable "V" (EUR) E

EUR

14.608.469 €

9.08%

51.22%

IE00BZ005F46

IIC Aegon European ABS Fund I EUR Acc

EUR

11.420.667 €

7.1%

113.66%

FR0012599645

IIC Groupama Ultra Short Term Bond

EUR

11.380.443 €

7.07%

251.99%

ES0165237019

IIC Mutuafondo "L" (EUR)

EUR

11.338.769 €

7.05%

55.11%

IE00BYXHR262

IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H

EUR

11.348.965 €

7.05%

55.01%

LU2386637925

IIC Franklin Euro Short D "EB" (EUR)

EUR

11.326.286 €

7.04%

78.56%

ES0175437039

IIC Dunas Valor Prudente "I" (EUR)

EUR

9.758.163 €

6.06%

53.79%

IE00BFZMJT78

IIC Neuberger Berman ULTR "I" (EUR)

EUR

9.725.164 €

6.04%

55.24%

LU1720112173

IIC Arcano Low Volatility "VE" (EURHDG)

EUR

8.114.789 €

5.04%

33.33%

LU1797818918

IIC M&G Lux Short Dated Corp Bond CI (EUR)

EUR

8.097.715 €

5.03%

Nueva

LU1331789617

IIC Vontobel Twty Abs Ret Cred "IH" (EURHDG)

EUR

8.076.562 €

5.02%

10.22%

FR0011844034

IIC Lazard Credit FI "PC" (EUR)

EUR

6.565.473 €

4.08%

115.07%

LU0908572075

IIC MSIF - Global Asset Backed Securities-€ZH

EUR

6.456.431 €

4.01%

58.89%

LU1481584016

IIC FlossBach Von Storch "IT" (EUR)

EUR

5.657.071 €

3.52%

119.1%

LU1313770619

IIC Candriam Sustainable Bond EURO Corporate "I" (

EUR

4.864.547 €

3.02%

129.38%

LU1325141510

IIC Vontobel TwentyFour Strategic Income "IH" (EUR

EUR

4.858.197 €

3.02%

17.98%

LU1752459799

IIC Oddo BHF Sustainable Credit Opportunities CI E

EUR

3.249.735 €

2.02%

Nueva

LU0853555893

IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A

EUR

2.425.819 €

1.51%

5.51%

LU0915363070

IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund

EUR

2.419.030 €

1.5%

6.91%

LU0803997666

IIC NN (L) US Credit I Cap EUR Hedged I

EUR

1.607.983 €

1%

21.05%

FR0010213355

IIC Groupama Enterprises IC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BH3WKV28

IIC Muzinich Long Short Credit Yield "N" (EURHDG)

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

13.900.352,87

Nº de Partícipes

900

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUR

Patrimonio

160.913.079 €

Valor Liquidativo

11,58 €

Politica de inversiónEl Fondo invertirá más del 50% de su patrimonio a través de otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos un 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) y el resto se invertirá, directa o indirectamente, en activos de renta variable. Respecto a la renta fija, no existirá predeterminación en cuanto emisores (públicos o privados), zonas geográficas (pudiendo invertir en países emergentes), divisas, calidad crediticia y/o duración (pudiendo llegar a ser negativa).Por tanto, el Fondo podrá estar invertido el 100% en emisiones de baja calificación crediticia, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado. Respecto a la renta variable (máximo 30% de la exposición total), no existirá predeterminación en cuanto a zonas geográficas, ni mercados, si bien se exigirá una capitalización alta-mediana con perspectivas de crecimiento. La exposición a divisa distinta del euro podrá ser de hasta el 100%. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. El Fondo no cuenta con un índice de referencia, ni tiene un objetivo de rentabilidad predefinido. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El fondo contará con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual.
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.25

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05