MyISIN

Fondos A-Z
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ES0109652034ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
ES0105011037ABANTE BOLSA, FI
ES0160741007Abante Cartera Renta Fija FI
ES0165939002ABANTE INDICE BOLSA FI
ABANTE RENTA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012L60

EUR

9.498.675 €

3.66%

Nueva

ES0000012K38

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1434522717

IIC Candriam Sustainable "V" (EUR) E

EUR

23.497.433 €

9.06%

60.85%

ES0165237019

IIC Mutuafondo "L" (EUR)

EUR

19.486.793 €

7.51%

71.86%

IE00BYXHR262

IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H

EUR

19.443.328 €

7.5%

71.32%

IE00BZ005F46

IIC Aegon European ABS Fund I EUR Acc

EUR

18.389.568 €

7.09%

61.02%

FR0012599645

IIC Groupama Ultra Short Term Bond

EUR

18.368.937 €

7.08%

61.41%

LU2386637925

IIC Franklin Euro Short D "EB" (EUR)

EUR

17.996.621 €

6.94%

58.89%

IE00BFZMJT78

IIC Neuberger Berman ULTR "I" (EUR)

EUR

16.903.106 €

6.52%

73.81%

ES0175437039

IIC Dunas Valor Prudente "I" (EUR)

EUR

15.728.962 €

6.06%

61.19%

LU1331789617

IIC Vontobel Twty Abs Ret Cred "IH" (EURHDG)

EUR

13.111.958 €

5.05%

62.35%

LU1720110474

IIC Arcano Low Volatility European Income - ESG Se

EUR

13.110.494 €

5.05%

Nueva

LU1797818918

IIC M&G Lux Short Dated Corp Bond CI (EUR)

EUR

13.104.026 €

5.05%

61.82%

LU1481584016

IIC FlossBach Von Storch "IT" (EUR)

EUR

12.317.492 €

4.75%

117.74%

LU0908572075

IIC MSIF - Global Asset Backed Securities-�ZH

EUR

10.526.205 €

4.06%

63.03%

FR0011844034

IIC Lazard Credit FI "PC" (EUR)

EUR

10.487.204 €

4.04%

59.73%

LU1313770619

IIC Candriam Sustainable Bond EURO Corporate "I" (

EUR

7.871.460 €

3.03%

61.81%

IE00BZ090894

IIC Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond "I" (EU

EUR

6.372.682 €

2.46%

Nueva

LU1752459799

IIC Oddo BHF Sustainable Credit Opportunities CI E

EUR

5.209.807 €

2.01%

60.31%

LU0853555893

IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A

EUR

3.903.143 €

1.5%

60.9%

LU0803997666

IIC NN (L) US Credit I Cap EUR Hedged I

EUR

2.517.338 €

0.97%

56.55%

LU0915363070

IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1325141510

IIC Vontobel TwentyFour Strategic Income "IH" (EUR

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1720112173

IIC Arcano Low Volatility "VE" (EURHDG)

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

21.539.823,67

Nº de Partícipes

1402

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUR

Patrimonio

259.387.091 €

Valor Liquidativo

12,04 €

Politica de inversiónEl Fondo invertir� m�s del 50% de su patrimonio a trav�s de otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversi�n en IIC no armonizadas no superar� el 30% del patrimonio. El Fondo invertir�, directa o indirectamente a trav�s de IIC, al menos un 70% de la exposici�n total en activos de renta fija p�blica y/o privada (incluyendo dep�sitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean l�quidos) y el resto se invertir�, directa o indirectamente, en activos de renta variable. Respecto a la renta fija, no existir� predeterminaci�n en cuanto emisores (p�blicos o privados), zonas geogr�ficas (pudiendo invertir en pa�ses emergentes), divisas, calidad crediticia y/o duraci�n (pudiendo llegar a ser negativa).Por tanto, el Fondo podr� estar invertido el 100% en emisiones de baja calificaci�n crediticia, por lo que tiene un riesgo de cr�dito muy elevado. Respecto a la renta variable (m�ximo 30% de la exposici�n total), no existir� predeterminaci�n en cuanto a zonas geogr�ficas, ni mercados, si bien se exigir� una capitalizaci�n alta-mediana con perspectivas de crecimiento. La exposici�n a divisa distinta del euro podr� ser de hasta el 100%. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. El Fondo no cuenta con un �ndice de referencia, ni tiene un objetivo de rentabilidad predefinido. Se podr� invertir m�s del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. Este Fondo promueve caracter�sticas medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El Fondo contar� con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual.
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversi�n para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

0.52

2023-Q4

0.26

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

0.96

Trimestral

Total
2023-Q4

0.24

2023-Q3

0.24

2023-Q2

0.23

2023-Q1

0.23

Anual

Total
2022

1.04

2021

1.06

2020

1.01

2018

1.15