MyISIN

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ABANTE RENTA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1434522717

IIC Candriam Sustainable "V" (EUR) E

EUR

9.660.530 €

9.11%

Nueva

LU1331789617

IIC Vontobel Twty Abs Ret Cred "IH" (EURHDG)

EUR

7.327.569 €

6.91%

59.87%

IE00BYXHR262

IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H

EUR

7.321.543 €

6.9%

59.79%

ES0165237019

IIC Mutuafondo "L" (EUR)

EUR

7.310.077 €

6.89%

59.6%

ES0175437039

IIC Dunas Valor Prudente "I" (EUR)

EUR

6.345.224 €

5.98%

37.73%

LU2386637925

IIC Franklin Euro Short D "EB" (EUR)

EUR

6.343.116 €

5.98%

37.41%

IE00BFZMJT78

IIC Neuberger Berman ULTR "I" (EUR)

EUR

6.264.516 €

5.91%

Nueva

LU1720112173

IIC Arcano Low Volatility "VE" (EURHDG)

EUR

6.086.040 €

5.74%

35.24%

IE00BH3WKV28

IIC Muzinich Long Short Credit Yield "N" (EURHDG)

EUR

6.055.966 €

5.71%

32.43%

IE00BZ005F46

IIC Aegon European ABS Fund I EUR Acc

EUR

5.345.211 €

5.04%

33.3%

FR0010213355

IIC Groupama Enterprises IC

EUR

4.214.549 €

3.97%

Nueva

LU1325141510

IIC Vontobel TwentyFour Strategic Income "IH" (EUR

EUR

4.117.652 €

3.88%

37.32%

LU0908572075

IIC MSIF - Global Asset Backed Securities-�ZH

EUR

4.063.341 €

3.83%

31.48%

FR0012599645

IIC Groupama Ultra Short Term Bond

EUR

3.233.207 €

3.05%

Nueva

FR0011844034

IIC Lazard Credit FI "PC" (EUR)

EUR

3.052.711 €

2.88%

33.8%

LU0915363070

IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund

EUR

2.598.477 €

2.45%

12.74%

LU1481584016

IIC FlossBach Von Storch "IT" (EUR)

EUR

2.582.013 €

2.43%

125.55%

LU0853555893

IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A

EUR

2.567.336 €

2.42%

36.19%

LU1313770619

IIC Candriam Sustainable Bond EURO Corporate "I" (

EUR

2.120.695 €

2%

Nueva

LU0803997666

IIC NN (L) US Credit I Cap EUR Hedged I

EUR

2.036.757 €

1.92%

32.89%

FR0012502268

IIC Candriam Index Arbitrage "I" (EUR)

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B7WC3B40

IIC CT Real Estate Equity Market Neutral

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0335993746

IIC Eurizon Fund - ABSOLU "Z" (EUR)

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1457522560

IIC Fidelity Euro Short T "I" (EUR)

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Fija Mixto Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

9.296.951,24


Nº de Partícipes

607


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10 EUR


Patrimonio

106.074.484 €


Valor Liquidativo

11,41 €

Politica de inversiónEl Fondo invertir� m�s del 50% de su patrimonio a trav�s de otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversi�n en IIC no armonizadas no superar� el 30% del patrimonio. El Fondo invertir�, directa o indirectamente a trav�s de IIC, al menos un 70% de la exposici�n total en activos de renta fija p�blica y/o privada (incluyendo dep�sitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean l�quidos) y el resto se invertir�, directa o indirectamente, en activos de renta variable. Respecto a la renta fija, no existir� predeterminaci�n en cuanto emisores (p�blicos o privados), zonas geogr�ficas (pudiendo invertir en pa�ses emergentes), divisas, calidad crediticia y/o duraci�n (pudiendo llegar a ser negativa). Por tanto, el Fondo podr� estar invertido el 100% en emisiones de baja calificaci�n crediticia, por lo que tiene un riesgo de cr�dito muy elevado. Respecto a la renta variable (m�ximo 30% de la exposici�n total), no existir� predeterminaci�n en cuanto a zonas geogr�ficas, ni mercados, si bien se exigir� una capitalizaci�n alta-mediana con perspectivas de crecimiento. La exposici�n a divisa distinta del euro podr� ser de hasta el 100%. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. El Fondo no cuenta con un �ndice de referencia, ni tiene un objetivo de rentabilidad predefinido. Se podr� invertir m�s del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. Este Fondo promueve caracter�sticas medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El fondo contar� con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual.
Operativa con derivadosNo se han realizado operaciones de derivados.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

0.50

2022-Q4

0.25


Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05