MyISIN

Fondos A-Z
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ES0109652034ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
ES0105011037ABANTE BOLSA, FI
ES0160741007Abante Cartera Renta Fija FI
ES0165939002ABANTE INDICE BOLSA FI
ABANTE RENTA, FI
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012G26

EUR

6.499.564 €

1.84%

Nueva

ES0000012L60

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0165237019

IIC Mutuafondo "L" (EUR)

EUR

28.202.068 €

8%

44.72%

IE00BFZMJT78

IIC Neuberger Berman ULTR "I" (EUR)

EUR

28.224.560 €

8%

66.98%

IE00BYXHR262

IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H

EUR

24.684.262 €

7%

26.95%

IE00BZ005F46

IIC Aegon European ABS Fund I EUR Acc

EUR

24.699.580 €

7%

34.31%

ES0175437039

IIC Dunas Valor Prudente "I" (EUR)

EUR

22.914.759 €

6.5%

45.69%

LU0192062460

IIC UBAM - Dynamic US Dollar Bond "I" (EURHDG)

EUR

21.146.358 €

6%

Nueva

LU2081486131

IIC Vontobel TwentyFour Sustainable Short Term Bon

EUR

20.408.966 €

5.79%

Nueva

LU1720110474

IIC Arcano Low Volatility European Income - ESG Se

EUR

17.654.217 €

5.01%

34.66%

LU2386637925

IIC Franklin Euro Short D "EB" (EUR)

EUR

17.618.960 €

5%

2.1%

LU1797818918

IIC M&G Lux Short Dated Corp Bond CI (EUR)

EUR

17.614.450 €

4.99%

34.42%

LU1481584016

IIC FlossBach Von Storch "IT" (EUR)

EUR

16.174.636 €

4.59%

31.31%

LU2553550315

IIC Mfs Meridian Euro Cre "IF1" (EUR)

EUR

15.843.040 €

4.49%

Nueva

FR0011844034

IIC Lazard Credit FI "PC" (EUR)

EUR

14.138.329 €

4.01%

34.82%

FR0007053749

IIC Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus "SI" (EUR)

EUR

14.101.758 €

4%

Nueva

FR0012599645

IIC Groupama Ultra Short Term Bond

EUR

14.103.367 €

4%

23.22%

LU0908572075

IIC MSIF - Global Asset Backed Securities-€ZH

EUR

14.076.014 €

3.99%

33.72%

IE00B80G9288

IIC PIMCO GIS Income Fund

EUR

12.303.504 €

3.49%

Nueva

IE00BYVF7770

IIC Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund "I

EUR

8.612.049 €

2.44%

Nueva

LU1752459799

IIC Oddo BHF Sustainable Credit Opportunities CI E

EUR

7.032.562 €

1.99%

34.99%

IE00BZ090894

IIC Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond "I" (EU

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0803997666

IIC NN (L) US Credit I Cap EUR Hedged I

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0853555893

IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1313770619

IIC Candriam Sustainable Bond EURO Corporate "I" (

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1331789617

IIC Vontobel Twty Abs Ret Cred "IH" (EURHDG)

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1434522717

IIC Candriam Sustainable "V" (EUR) E

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

28.836.903,84

Nº de Partícipes

1959

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUR

Patrimonio

352.674.182 €

Valor Liquidativo

12,23 €

Politica de inversiónEl Fondo invertirá más del 50% de su patrimonio a través de otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos un 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) y el resto se invertirá, directa o indirectamente, en activos de renta variable. Respecto a la renta fija, no existirá predeterminación en cuanto emisores (públicos o privados), zonas geográficas (pudiendo invertir en países emergentes), divisas, calidad crediticia y/o duración (pudiendo llegar a ser negativa). Por tanto, el Fondo podrá estar invertido el 100% en emisiones de baja calificación crediticia, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado. Respecto a la renta variable (máximo 30% de la exposición total), no existirá predeterminación en cuanto a zonas geográficas, ni mercados, si bien se exigirá una capitalización alta-mediana con perspectivas de crecimiento. La exposición a divisa distinta del euro podrá ser de hasta el 100%. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. El Fondo no cuenta con un índice de referencia, ni tiene un objetivo de rentabilidad predefinido. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El Fondo contará con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual.
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.39

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.25

2024-Q1

0.25

2023-Q4

0.24

2023-Q3

0.24

Anual

Total
2023

0.96

2022

1.04

2021

1.06

2019

1.01