MyISIN

Fondos A-Z
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ES0109652034ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
ES0105011037ABANTE BOLSA, FI
ES0160741007Abante Cartera Renta Fija FI
ES0165939002ABANTE INDICE BOLSA FI
ABANTE SELECCION, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012L29

EUR

1.499.703 €

0.16%

Nueva

ES0000012K20

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BKS7L097

IIC Invesco S&P 500 ESG ACC (Xetra)

EUR

60.327.752 €

6.26%

31.01%

LU0219424644

IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1�

EUR

57.370.373 €

5.96%

1.44%

IE00BKVL7778

IIC iShares World Min Volatility ESG USD A

EUR

47.191.215 €

4.9%

0.86%

IE00BYXHR262

IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H

EUR

40.814.476 €

4.24%

3.67%

LU1481584016

IIC FlossBach Von Storch "IT" (EUR)

EUR

38.683.542 €

4.02%

54.17%

LU0360482987

IIC Morgan Stanley - Global Brands Fund-Z

EUR

37.102.000 €

3.85%

0.98%

LU1434522717

IIC Candriam Sustainable "V" (EUR) E

EUR

35.738.457 €

3.71%

2.25%

LU0908572075

IIC MSIF - Global Asset Backed Securities-�ZH

EUR

35.572.692 €

3.69%

60.44%

LU2133218979

IIC CG New Perspective "P" (EUR)

EUR

34.990.569 €

3.63%

0.63%

FR0010213355

IIC Groupama Enterprises IC

EUR

34.040.577 €

3.53%

35.27%

LU0320897043

IIC Robeco BP US Premium Equities - IHEUR

EUR

32.046.661 €

3.33%

4.79%

IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

31.950.301 €

3.32%

38.25%

ES0165237019

IIC Mutuafondo "L" (EUR)

EUR

31.571.063 €

3.28%

9.14%

IE00BZ005F46

IIC Aegon European ABS Fund I EUR Acc

EUR

30.691.418 €

3.19%

1.63%

IE00BJ7HNK78

IIC Wellington Enduring A "S" (EUR) A

EUR

28.288.109 €

2.94%

24.3%

LU0219424487

IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1�

EUR

27.817.238 €

2.89%

0.97%

IE00BFZMJT78

IIC Neuberger Berman ULTR "I" (EUR)

EUR

27.774.018 €

2.88%

23.32%

LU1331789617

IIC Vontobel Twty Abs Ret Cred "IH" (EURHDG)

EUR

25.928.071 €

2.69%

3.61%

LU1111643042

IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR)

EUR

25.658.598 €

2.66%

0.05%

IE00BZ090894

IIC Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond "I" (EU

EUR

25.501.973 €

2.65%

Nueva

LU2386637925

IIC Franklin Euro Short D "EB" (EUR)

EUR

24.529.846 €

2.55%

4.29%

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

23.939.043 €

2.49%

5.7%

LU0348927095

IIC Nordea Global Climate Fund

EUR

23.480.451 €

2.44%

0.01%

LU0853555893

IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A

EUR

22.458.332 €

2.33%

2.99%

LU1797813448

IIC M&G (Lux) Global Dividend Fund CI EUR

EUR

20.536.167 €

2.13%

2.71%

IE00BF5H4C09

IIC Seilern World Growth "I" (EUR)

EUR

20.350.666 €

2.11%

0.99%

FR0012599645

IIC Groupama Ultra Short Term Bond

EUR

20.240.996 €

2.1%

6.98%

LU1616698574

IIC Mirova Global Sustainable "SI" EUR

EUR

20.221.113 €

2.1%

2.95%

LU0607514808

IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY)

EUR

18.889.483 €

1.96%

1.36%

LU2362693702

IIC Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets "G"

EUR

15.812.493 €

1.64%

0.08%

LU1047868630

IIC T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund

EUR

10.255.991 €

1.06%

Nueva

LU0454739615

IIC Robeco BP US Premium EQ "I" (EUR) ACC

EUR

9.131.378 €

0.95%

5.31%

LU0803997666

IIC NN (L) US Credit I Cap EUR Hedged I

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0915363070

IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1325141510

IIC Vontobel TwentyFour Strategic Income "IH" (EUR

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

60.033.119,58

Nº de Partícipes

5058

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUR

Patrimonio

963.187.368 €

Valor Liquidativo

16,04 €

Politica de inversiónInvierte m�s del 50% del patrimonio a trav�s de IIC que sean activo apto armonizadas o no (estas �ltimas no superar�n el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo invertir� directa o indirectamente via IIC (i) entre 30-75% de la exposici�n total en activos de renta variable y (ii) el resto en activos de renta fija, p�blica y/o privada (incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados l�quidos), sin predeterminaci�n en la distribuci�n respecto a mercados, sectores, emisores y/o zonas geogr�ficas (con un m�ximo de exposici�n de hasta un 20% en valores emitidos o negociados en mercados emergentes). Respecto a la renta variable se invertir� en valores de alta capitalizaci�n y hasta un 25% de dicha exposici�n en valores de mediana y peque�a capitalizaci�n. La exposici�n a renta fija ser� en emisiones de calificaci�n crediticia media (m�nimo BBB-) pudiendo tener hasta un 50% en emisiones de baja calificaci�n crediticia o sin calificar, por lo que tiene un riesgo de cr�dito muy elevado. No obstante el rating podr� ser el que tenga el Reino de Espa�a en cada momento si es inferior a calificaci�n crediticia media. En caso de que una emisi�n no tuviera rating se atender� a la del emisor. La duraci�n media oscilar� entre 0-5 a�os. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de derivados ser� el patrimonio. La inversi�n en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del �rea euro m�s la exposici�n al riesgo divisa podr�n superar el 30%. Se podr� invertir m�s del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. Este Fondo promueve caracter�sticas medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El Fondo contar� con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual.
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversi�n para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

1.25

2023-Q4

0.63

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos

Acumulado

2023

1.87

Trimestral

Total
2023-Q4

0.47

2023-Q3

0.47

2023-Q2

0.46

2023-Q1

0.45

Anual

Total
2022

1.92

2021

1.93

2020

1.89

2018

1.89