MyISIN

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ES0109652034ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
ES0105011037ABANTE BOLSA, FI
ES0165939002ABANTE INDICE BOLSA FI
ES0162949004ABANTE INDICE SELECCION, FI
ABANTE SELECCION, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K61

EUR

23.999.640 €

2.61%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

63.195.365 €

6.86%

Nueva

FR0010213355

IIC Groupama Enterprises IC

EUR

51.859.247 €

5.63%

Nueva

LU0219424644

IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1�

EUR

51.485.901 €

5.59%

4.96%

IE00BYXHR262

IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H

EUR

39.067.775 €

4.24%

5.36%

LU1434522717

IIC Candriam Sustainable "V" (EUR) E

EUR

34.549.063 €

3.75%

Nueva

LU0360482987

IIC Morgan Stanley - Global Brands Fund-Z

EUR

34.178.734 €

3.71%

0.65%

LU2133218979

IIC CG New Perspective "P" (EUR)

EUR

33.008.788 €

3.58%

25.04%

IE00BKVL7778

IIC iShares World Min Volatility ESG USD A

EUR

30.966.406 €

3.36%

Nueva

IE00BZ005F46

IIC Aegon European ABS Fund I EUR Acc

EUR

29.956.057 €

3.25%

30.18%

IE00BF5H4C09

IIC Seilern World Growth "I" (EUR)

EUR

28.785.036 €

3.13%

15.03%

ES0165237019

IIC Mutuafondo "L" (EUR)

EUR

28.066.541 €

3.05%

8.03%

IE00BH3WKV28

IIC Muzinich Long Short Credit Yield "N" (EURHDG)

EUR

27.431.139 €

2.98%

1.35%

LU0219424487

IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1�

EUR

25.631.065 €

2.78%

8.25%

LU1331789617

IIC Vontobel Twty Abs Ret Cred "IH" (EURHDG)

EUR

25.055.135 €

2.72%

34.54%

LU0320897043

IIC Robeco BP US Premium Equities - IHEUR

EUR

24.823.398 €

2.7%

Nueva

LU1111643042

IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR)

EUR

24.521.328 €

2.66%

5.85%

LU1481584016

IIC FlossBach Von Storch "IT" (EUR)

EUR

24.478.432 €

2.66%

1.48%

LU2386637925

IIC Franklin Euro Short D "EB" (EUR)

EUR

23.167.172 €

2.52%

Nueva

LU0853555893

IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A

EUR

23.131.201 €

2.51%

1.39%

IE00BJ7HNK78

IIC Wellington Enduring A "S" (EUR) A

EUR

22.685.684 €

2.46%

1.57%

LU1325141510

IIC Vontobel TwentyFour Strategic Income "IH" (EUR

EUR

22.562.409 €

2.45%

2.49%

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

21.603.760 €

2.35%

4.89%

LU0348927095

IIC Nordea Global Climate Fund

EUR

21.569.799 €

2.34%

4.05%

LU0915363070

IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund

EUR

21.411.671 €

2.33%

0.72%

IE00BKS7L097

IIC Invesco S&P 500 ESG ACC

EUR

20.224.808 €

2.2%

Nueva

LU0908572075

IIC MSIF - Global Asset Backed Securities-�ZH

EUR

20.209.210 €

2.19%

0.62%

LU0607514808

IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY)

EUR

18.062.816 €

1.96%

2.39%

LU0803997666

IIC NN (L) US Credit I Cap EUR Hedged I

EUR

17.667.280 €

1.92%

2.71%

LU1616698574

IIC Mirova Global Sustainable "SI" EUR

EUR

15.877.588 €

1.72%

Nueva

LU2362693702

IIC Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets "G"

EUR

15.342.912 €

1.67%

8.44%

IE00BZ4D7085

IIC Polar Capital Global "I" (EURHDG) D

EUR

11.885.722 €

1.29%

8.8%

LU0454739615

IIC Robeco BP US Premium EQ "I" (EUR) ACC

EUR

8.512.984 €

0.92%

71.75%

IE00BFZMJT78

IIC Neuberger Berman ULTR "I" (EUR)

EUR

7.994.441 €

0.87%

Nueva

FR0012502268

IIC Candriam Index Arbitrage "I" (EUR)

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B3YCGJ38

IIC Invesco S&P 500 UCITS ETF

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B7WC3B40

IIC CT Real Estate Equity Market Neutral

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B8FHGS14

IIC ETF iShares - MSCI World Minimum Volatility UC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BRKWGL70

IIC Invesco S&P 500 EUR HDG ACC

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0335993746

IIC Eurizon Fund - ABSOLU "Z" (EUR)

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1457522560

IIC Fidelity Euro Short T "I" (EUR)

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

62.291.125,85

Nº de Partícipes

4911

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUR

Patrimonio

920.918.429 €

Valor Liquidativo

14,78 €

Politica de inversiónInvierte m�s del 50% del patrimonio a trav�s de IIC que sean activo apto armonizadas o no (estas �ltimas no superar�n el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo invertir� directa o indirectamente via IIC (i) entre 30-75% de la exposici�n total en activos de renta variable y (ii) el resto en activos de renta fija, p�blica y/o privada (incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados l�quidos), sin predeterminaci�n en la distribuci�n respecto a mercados, sectores, emisores y/o zonas geogr�ficas (con un m�ximo de exposici�n de hasta un 20% en valores emitidos o negociados en mercados emergentes). Respecto a la renta variable se invertir� en valores de alta capitalizaci�n y hasta un 25% de dicha exposici�n en valores de mediana y peque�a capitalizaci�n. La exposici�n a renta fija ser� en emisiones de calificaci�n crediticia media (m�nimo BBB-) pudiendo tener hasta un 50% en emisiones de baja calificaci�n crediticia o sin calificar, por lo que tiene un riesgo de cr�dito muy elevado. No obstante, el rating podr� ser el que tenga el Reino de Espa�a en cada momento si es inferior a calificaci�n crediticia media. En caso de que una emisi�n no tuviera rating se atender� a la del emisor. La duraci�n media oscilar� entre 0-5 a�os. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de derivados ser� el patrimonio. La inversi�n en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del �rea euro m�s la exposici�n al riesgo divisa podr�n superar el 30%. Se podr� invertir m�s del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. Este Fondo promueve caracter�sticas medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El fondo contar� con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversi�n para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.25

2022-Q4

0.63

Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05