MyISIN

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ABANTE SELECCION, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K20

EUR

8.999.475 €

0.92%

Nueva

ES0000012K61

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0219424644

IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1€

EUR

56.556.697 €

5.77%

9.85%

FR0010213355

IIC Groupama Enterprises IC

EUR

52.589.815 €

5.37%

1.41%

IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

51.744.376 €

5.28%

18.12%

IE00BKVL7778

IIC iShares World Min Volatility ESG USD A

EUR

46.789.412 €

4.77%

51.1%

IE00BKS7L097

IIC Invesco S&P 500 ESG ACC

EUR

46.049.841 €

4.7%

127.69%

IE00BYXHR262

IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H

EUR

39.370.962 €

4.02%

0.78%

LU0360482987

IIC Morgan Stanley - Global Brands Fund-Z

EUR

37.467.646 €

3.82%

9.62%

LU1434522717

IIC Candriam Sustainable "V" (EUR) E

EUR

34.952.838 €

3.57%

1.17%

LU2133218979

IIC CG New Perspective "P" (EUR)

EUR

34.771.449 €

3.55%

5.34%

IE00BZ005F46

IIC Aegon European ABS Fund I EUR Acc

EUR

31.198.481 €

3.18%

4.15%

LU0320897043

IIC Robeco BP US Premium Equities - IHEUR

EUR

30.582.269 €

3.12%

23.2%

ES0165237019

IIC Mutuafondo "L" (EUR)

EUR

28.927.032 €

2.95%

3.07%

LU0219424487

IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1€

EUR

28.089.683 €

2.87%

9.59%

LU1111643042

IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR)

EUR

25.670.864 €

2.62%

4.69%

LU2386637925

IIC Franklin Euro Short D "EB" (EUR)

EUR

25.628.448 €

2.61%

10.62%

LU1481584016

IIC FlossBach Von Storch "IT" (EUR)

EUR

25.090.689 €

2.56%

2.5%

LU1331789617

IIC Vontobel Twty Abs Ret Cred "IH" (EURHDG)

EUR

25.023.558 €

2.55%

0.13%

LU0348927095

IIC Nordea Global Climate Fund

EUR

23.483.097 €

2.4%

8.87%

IE00BJ7HNK78

IIC Wellington Enduring A "S" (EUR) A

EUR

22.757.525 €

2.32%

0.32%

LU1325141510

IIC Vontobel TwentyFour Strategic Income "IH" (EUR

EUR

22.749.274 €

2.32%

0.83%

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

22.648.380 €

2.31%

4.84%

IE00BFZMJT78

IIC Neuberger Berman ULTR "I" (EUR)

EUR

22.521.443 €

2.3%

181.71%

LU0908572075

IIC MSIF - Global Asset Backed Securities-€ZH

EUR

22.171.540 €

2.26%

9.71%

LU0915363070

IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund

EUR

22.087.541 €

2.25%

3.16%

FR0012599645

IIC Groupama Ultra Short Term Bond

EUR

21.759.408 €

2.22%

Nueva

LU0853555893

IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A

EUR

21.807.360 €

2.22%

5.72%

LU1616698574

IIC Mirova Global Sustainable "SI" EUR

EUR

20.834.802 €

2.13%

31.22%

IE00BF5H4C09

IIC Seilern World Growth "I" (EUR)

EUR

20.150.894 €

2.06%

30%

LU1797813448

IIC M&G (Lux) Global Dividend Fund CI EUR

EUR

19.993.564 €

2.04%

Nueva

LU0607514808

IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY)

EUR

19.150.465 €

1.95%

6.02%

LU2362693702

IIC Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets "G"

EUR

15.799.839 €

1.61%

2.98%

LU0803997666

IIC NN (L) US Credit I Cap EUR Hedged I

EUR

12.133.503 €

1.24%

31.32%

LU0454739615

IIC Robeco BP US Premium EQ "I" (EUR) ACC

EUR

8.671.275 €

0.88%

1.86%

IE00BH3WKV28

IIC Muzinich Long Short Credit Yield "N" (EURHDG)

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BZ4D7085

IIC Polar Capital Global "I" (EURHDG) D

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Variable Mixta Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

63.123.088,01


Nº de Partícipes

5111


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10 EUR


Patrimonio

980.201.053 €


Valor Liquidativo

15,53 €

Politica de inversiónInvierte más del 50% del patrimonio a través de IIC que sean activo apto armonizadas o no (estas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo invertirá directa o indirectamente via IIC (i) entre 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y (ii) el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (con un máximo de exposición de hasta un 20% en valores emitidos o negociados en mercados emergentes). Respecto a la renta variable se invertirá en valores de alta capitalización y hasta un 25% de dicha exposición en valores de mediana y pequeña capitalización. La exposición a renta fija será en emisiones de calificación crediticia media (mínimo BBB-) pudiendo tener hasta un 50% en emisiones de baja calificación crediticia o sin calificar, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado. No obstante el rating podrá ser el que tenga el Reino de España en cada momento si es inferior a calificación crediticia media. En caso de que una emisión no tuviera rating se atenderá a la del emisor. La duración media oscilará entre 0-5 años. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de derivados será el patrimonio. La inversión en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa podrán superar el 30%. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El Fondo contará con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual.
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.62


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05