MyISIN

Fondos A-Z
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ES0109652034ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
ES0105011037ABANTE BOLSA, FI
ES0160741007Abante Cartera Renta Fija FI
ES0165939002ABANTE INDICE BOLSA FI
ABANTE SELECCION, FI
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012G26

EUR

13.599.421 €

1.34%

Nueva

ES0000012L29

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

65.457.032 €

6.46%

104.87%

LU0219424644

IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1€

EUR

60.198.622 €

5.94%

4.93%

IE00BKVL7778

IIC iShares World Min Volatility ESG USD A

EUR

50.090.303 €

4.95%

6.14%

IE00BYXHR262

IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H

EUR

41.326.469 €

4.08%

1.25%

LU1481584016

IIC FlossBach Von Storch "IT" (EUR)

EUR

39.232.694 €

3.87%

1.42%

LU0360482987

IIC Morgan Stanley - Global Brands Fund-Z

EUR

38.518.363 €

3.8%

3.82%

LU2133218979

IIC CG New Perspective "P" (EUR)

EUR

37.456.918 €

3.7%

7.05%

IE00BKS7L097

IIC Invesco S&P 500 ESG ACC (Xetra)

EUR

36.793.877 €

3.63%

39.01%

FR0012599645

IIC Groupama Ultra Short Term Bond

EUR

35.791.916 €

3.53%

76.83%

LU0320897043

IIC Robeco BP US Premium Equities - IHEUR

EUR

33.206.957 €

3.28%

3.62%

ES0165237019

IIC Mutuafondo "L" (EUR)

EUR

32.527.158 €

3.21%

3.03%

IE00BZ005F46

IIC Aegon European ABS Fund I EUR Acc

EUR

30.962.818 €

3.06%

0.88%

LU0219424487

IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1€

EUR

28.902.062 €

2.85%

3.9%

IE00BFZMJT78

IIC Neuberger Berman ULTR "I" (EUR)

EUR

28.647.530 €

2.83%

3.15%

IE00BJ7HNK78

IIC Wellington Enduring A "S" (EUR) A

EUR

28.581.292 €

2.82%

1.04%

LU1111643042

IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR)

EUR

27.517.752 €

2.72%

7.25%

LU2081486131

IIC Vontobel TwentyFour Sustainable Short Term Bon

EUR

26.553.237 €

2.62%

Nueva

IE00BYVF7770

IIC Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund "I

EUR

26.483.843 €

2.61%

Nueva

FR0007053749

IIC Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus "SI" (EUR)

EUR

26.239.433 €

2.59%

Nueva

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

25.963.349 €

2.56%

8.46%

LU0908572075

IIC MSIF - Global Asset Backed Securities-€ZH

EUR

25.841.691 €

2.55%

27.36%

LU0348927095

IIC Nordea Global Climate Fund

EUR

25.419.424 €

2.51%

8.26%

LU2386637925

IIC Franklin Euro Short D "EB" (EUR)

EUR

25.249.593 €

2.49%

2.93%

LU1797813448

IIC M&G (Lux) Global Dividend Fund CI EUR

EUR

23.062.587 €

2.28%

12.3%

IE00B80G9288

IIC PIMCO GIS Income Fund

EUR

22.081.393 €

2.18%

Nueva

IE00BF5H4C09

IIC Seilern World Growth "I" (EUR)

EUR

21.195.152 €

2.09%

4.15%

LU0192062460

IIC UBAM - Dynamic US Dollar Bond "I" (EURHDG)

EUR

20.961.169 €

2.07%

Nueva

LU1616698574

IIC Mirova Global Sustainable "SI" EUR

EUR

20.862.652 €

2.06%

3.17%

LU1777188316

IIC Fidelity Japan Value Fund "I" (JPY) D

EUR

19.668.357 €

1.94%

Nueva

LU2362693702

IIC Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets "G"

EUR

17.549.269 €

1.73%

10.98%

LU1047868630

IIC T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund

EUR

10.260.372 €

1.01%

0.04%

IE00BD5CVC03

IIC BNY Mellon Global Short Dated High Yield Bond

EUR

10.075.847 €

0.99%

Nueva

LU0454739615

IIC Robeco BP US Premium EQ "I" (EUR) ACC

EUR

9.531.401 €

0.94%

4.38%

FR0010213355

IIC Groupama Enterprises IC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BZ090894

IIC Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond "I" (EU

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0607514808

IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY)

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0853555893

IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1331789617

IIC Vontobel Twty Abs Ret Cred "IH" (EURHDG)

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1434522717

IIC Candriam Sustainable "V" (EUR) E

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

60.002.757,46

Nº de Partícipes

5149

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUR

Patrimonio

1.012.947.990 €

Valor Liquidativo

16,88 €

Politica de inversiónInvierte más del 50% del patrimonio a través de IIC que sean activo apto armonizadas o no (estas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo invertirá directa o indirectamente via IIC (i) entre 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y (ii) el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (con un máximo de exposición de hasta un 20% en valores emitidos o negociados en mercados emergentes). Respecto a la renta variable se invertirá en valores de alta capitalización y hasta un 25% de dicha exposición en valores de mediana y pequeña capitalización. La exposición a renta fija será en emisiones de calificación crediticia media (mínimo BBB-) pudiendo tener hasta un 50% en emisiones de baja calificación crediticia o sin calificar, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado. No obstante el rating podrá ser el que tenga el Reino de España en cada momento si es inferior a calificación crediticia media. En caso de que una emisión no tuviera rating se atenderá a la del emisor. La duración media oscilará entre 0-5 años. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de derivados será el patrimonio. La inversión en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa podrán superar el 30%. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El Fondo contará con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual.
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.62

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.05

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.47

2024-Q1

0.47

2023-Q4

0.47

2023-Q3

0.47

Anual

Total
2023

1.87

2022

1.92

2021

1.93

2019

1.85