MyISIN

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ABANTE SELECCION, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012L29

EUR

1.499.703 €

0.16%

Nueva

ES0000012K20

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BKS7L097

IIC Invesco S&P 500 ESG ACC (Xetra)

EUR

60.327.752 €

6.26%

31.01%

LU0219424644

IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1�

EUR

57.370.373 €

5.96%

1.44%

IE00BKVL7778

IIC iShares World Min Volatility ESG USD A

EUR

47.191.215 €

4.9%

0.86%

IE00BYXHR262

IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H

EUR

40.814.476 €

4.24%

3.67%

LU1481584016

IIC FlossBach Von Storch "IT" (EUR)

EUR

38.683.542 €

4.02%

54.17%

LU0360482987

IIC Morgan Stanley - Global Brands Fund-Z

EUR

37.102.000 €

3.85%

0.98%

LU1434522717

IIC Candriam Sustainable "V" (EUR) E

EUR

35.738.457 €

3.71%

2.25%

LU0908572075

IIC MSIF - Global Asset Backed Securities-�ZH

EUR

35.572.692 €

3.69%

60.44%

LU2133218979

IIC CG New Perspective "P" (EUR)

EUR

34.990.569 €

3.63%

0.63%

FR0010213355

IIC Groupama Enterprises IC

EUR

34.040.577 €

3.53%

35.27%

LU0320897043

IIC Robeco BP US Premium Equities - IHEUR

EUR

32.046.661 €

3.33%

4.79%

IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

31.950.301 €

3.32%

38.25%

ES0165237019

IIC Mutuafondo "L" (EUR)

EUR

31.571.063 €

3.28%

9.14%

IE00BZ005F46

IIC Aegon European ABS Fund I EUR Acc

EUR

30.691.418 €

3.19%

1.63%

IE00BJ7HNK78

IIC Wellington Enduring A "S" (EUR) A

EUR

28.288.109 €

2.94%

24.3%

LU0219424487

IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1�

EUR

27.817.238 €

2.89%

0.97%

IE00BFZMJT78

IIC Neuberger Berman ULTR "I" (EUR)

EUR

27.774.018 €

2.88%

23.32%

LU1331789617

IIC Vontobel Twty Abs Ret Cred "IH" (EURHDG)

EUR

25.928.071 €

2.69%

3.61%

LU1111643042

IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR)

EUR

25.658.598 €

2.66%

0.05%

IE00BZ090894

IIC Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond "I" (EU

EUR

25.501.973 €

2.65%

Nueva

LU2386637925

IIC Franklin Euro Short D "EB" (EUR)

EUR

24.529.846 €

2.55%

4.29%

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

23.939.043 €

2.49%

5.7%

LU0348927095

IIC Nordea Global Climate Fund

EUR

23.480.451 €

2.44%

0.01%

LU0853555893

IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A

EUR

22.458.332 €

2.33%

2.99%

LU1797813448

IIC M&G (Lux) Global Dividend Fund CI EUR

EUR

20.536.167 €

2.13%

2.71%

IE00BF5H4C09

IIC Seilern World Growth "I" (EUR)

EUR

20.350.666 €

2.11%

0.99%

FR0012599645

IIC Groupama Ultra Short Term Bond

EUR

20.240.996 €

2.1%

6.98%

LU1616698574

IIC Mirova Global Sustainable "SI" EUR

EUR

20.221.113 €

2.1%

2.95%

LU0607514808

IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY)

EUR

18.889.483 €

1.96%

1.36%

LU2362693702

IIC Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets "G"

EUR

15.812.493 €

1.64%

0.08%

LU1047868630

IIC T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund

EUR

10.255.991 €

1.06%

Nueva

LU0454739615

IIC Robeco BP US Premium EQ "I" (EUR) ACC

EUR

9.131.378 €

0.95%

5.31%

LU0803997666

IIC NN (L) US Credit I Cap EUR Hedged I

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0915363070

IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1325141510

IIC Vontobel TwentyFour Strategic Income "IH" (EUR

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Mixta Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

60.033.119,58


Nº de Partícipes

5058


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10 EUR


Patrimonio

963.187.368 €


Valor Liquidativo

16,04 €

Politica de inversiónInvierte m�s del 50% del patrimonio a trav�s de IIC que sean activo apto armonizadas o no (estas �ltimas no superar�n el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo invertir� directa o indirectamente via IIC (i) entre 30-75% de la exposici�n total en activos de renta variable y (ii) el resto en activos de renta fija, p�blica y/o privada (incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados l�quidos), sin predeterminaci�n en la distribuci�n respecto a mercados, sectores, emisores y/o zonas geogr�ficas (con un m�ximo de exposici�n de hasta un 20% en valores emitidos o negociados en mercados emergentes). Respecto a la renta variable se invertir� en valores de alta capitalizaci�n y hasta un 25% de dicha exposici�n en valores de mediana y peque�a capitalizaci�n. La exposici�n a renta fija ser� en emisiones de calificaci�n crediticia media (m�nimo BBB-) pudiendo tener hasta un 50% en emisiones de baja calificaci�n crediticia o sin calificar, por lo que tiene un riesgo de cr�dito muy elevado. No obstante el rating podr� ser el que tenga el Reino de Espa�a en cada momento si es inferior a calificaci�n crediticia media. En caso de que una emisi�n no tuviera rating se atender� a la del emisor. La duraci�n media oscilar� entre 0-5 a�os. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de derivados ser� el patrimonio. La inversi�n en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del �rea euro m�s la exposici�n al riesgo divisa podr�n superar el 30%. Se podr� invertir m�s del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. Este Fondo promueve caracter�sticas medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El Fondo contar� con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual.
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversi�n para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.25

2023-Q4

0.63


Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos


Acumulado

2023

1.87


Trimestral

Total
2023-Q4

0.47

2023-Q3

0.47

2023-Q2

0.46

2023-Q1

0.45


Anual

Total
2022

1.92

2021

1.93

2020

1.89

2018

1.89