MyISIN

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ABANTE SELECCION, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K61

EUR

23.999.640 €

2.61%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

63.195.365 €

6.86%

Nueva

FR0010213355

IIC Groupama Enterprises IC

EUR

51.859.247 €

5.63%

Nueva

LU0219424644

IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1�

EUR

51.485.901 €

5.59%

4.96%

IE00BYXHR262

IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H

EUR

39.067.775 €

4.24%

5.36%

LU1434522717

IIC Candriam Sustainable "V" (EUR) E

EUR

34.549.063 €

3.75%

Nueva

LU0360482987

IIC Morgan Stanley - Global Brands Fund-Z

EUR

34.178.734 €

3.71%

0.65%

LU2133218979

IIC CG New Perspective "P" (EUR)

EUR

33.008.788 €

3.58%

25.04%

IE00BKVL7778

IIC iShares World Min Volatility ESG USD A

EUR

30.966.406 €

3.36%

Nueva

IE00BZ005F46

IIC Aegon European ABS Fund I EUR Acc

EUR

29.956.057 €

3.25%

30.18%

IE00BF5H4C09

IIC Seilern World Growth "I" (EUR)

EUR

28.785.036 €

3.13%

15.03%

ES0165237019

IIC Mutuafondo "L" (EUR)

EUR

28.066.541 €

3.05%

8.03%

IE00BH3WKV28

IIC Muzinich Long Short Credit Yield "N" (EURHDG)

EUR

27.431.139 €

2.98%

1.35%

LU0219424487

IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1�

EUR

25.631.065 €

2.78%

8.25%

LU1331789617

IIC Vontobel Twty Abs Ret Cred "IH" (EURHDG)

EUR

25.055.135 €

2.72%

34.54%

LU0320897043

IIC Robeco BP US Premium Equities - IHEUR

EUR

24.823.398 €

2.7%

Nueva

LU1111643042

IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR)

EUR

24.521.328 €

2.66%

5.85%

LU1481584016

IIC FlossBach Von Storch "IT" (EUR)

EUR

24.478.432 €

2.66%

1.48%

LU2386637925

IIC Franklin Euro Short D "EB" (EUR)

EUR

23.167.172 €

2.52%

Nueva

LU0853555893

IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A

EUR

23.131.201 €

2.51%

1.39%

IE00BJ7HNK78

IIC Wellington Enduring A "S" (EUR) A

EUR

22.685.684 €

2.46%

1.57%

LU1325141510

IIC Vontobel TwentyFour Strategic Income "IH" (EUR

EUR

22.562.409 €

2.45%

2.49%

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

21.603.760 €

2.35%

4.89%

LU0348927095

IIC Nordea Global Climate Fund

EUR

21.569.799 €

2.34%

4.05%

LU0915363070

IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund

EUR

21.411.671 €

2.33%

0.72%

IE00BKS7L097

IIC Invesco S&P 500 ESG ACC

EUR

20.224.808 €

2.2%

Nueva

LU0908572075

IIC MSIF - Global Asset Backed Securities-�ZH

EUR

20.209.210 €

2.19%

0.62%

LU0607514808

IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY)

EUR

18.062.816 €

1.96%

2.39%

LU0803997666

IIC NN (L) US Credit I Cap EUR Hedged I

EUR

17.667.280 €

1.92%

2.71%

LU1616698574

IIC Mirova Global Sustainable "SI" EUR

EUR

15.877.588 €

1.72%

Nueva

LU2362693702

IIC Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets "G"

EUR

15.342.912 €

1.67%

8.44%

IE00BZ4D7085

IIC Polar Capital Global "I" (EURHDG) D

EUR

11.885.722 €

1.29%

8.8%

LU0454739615

IIC Robeco BP US Premium EQ "I" (EUR) ACC

EUR

8.512.984 €

0.92%

71.75%

IE00BFZMJT78

IIC Neuberger Berman ULTR "I" (EUR)

EUR

7.994.441 €

0.87%

Nueva

FR0012502268

IIC Candriam Index Arbitrage "I" (EUR)

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B3YCGJ38

IIC Invesco S&P 500 UCITS ETF

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B7WC3B40

IIC CT Real Estate Equity Market Neutral

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B8FHGS14

IIC ETF iShares - MSCI World Minimum Volatility UC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BRKWGL70

IIC Invesco S&P 500 EUR HDG ACC

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0335993746

IIC Eurizon Fund - ABSOLU "Z" (EUR)

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1457522560

IIC Fidelity Euro Short T "I" (EUR)

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Variable Mixta Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

62.291.125,85


Nº de Partícipes

4911


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10 EUR


Patrimonio

920.918.429 €


Valor Liquidativo

14,78 €

Politica de inversiónInvierte m�s del 50% del patrimonio a trav�s de IIC que sean activo apto armonizadas o no (estas �ltimas no superar�n el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo invertir� directa o indirectamente via IIC (i) entre 30-75% de la exposici�n total en activos de renta variable y (ii) el resto en activos de renta fija, p�blica y/o privada (incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados l�quidos), sin predeterminaci�n en la distribuci�n respecto a mercados, sectores, emisores y/o zonas geogr�ficas (con un m�ximo de exposici�n de hasta un 20% en valores emitidos o negociados en mercados emergentes). Respecto a la renta variable se invertir� en valores de alta capitalizaci�n y hasta un 25% de dicha exposici�n en valores de mediana y peque�a capitalizaci�n. La exposici�n a renta fija ser� en emisiones de calificaci�n crediticia media (m�nimo BBB-) pudiendo tener hasta un 50% en emisiones de baja calificaci�n crediticia o sin calificar, por lo que tiene un riesgo de cr�dito muy elevado. No obstante, el rating podr� ser el que tenga el Reino de Espa�a en cada momento si es inferior a calificaci�n crediticia media. En caso de que una emisi�n no tuviera rating se atender� a la del emisor. La duraci�n media oscilar� entre 0-5 a�os. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de derivados ser� el patrimonio. La inversi�n en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del �rea euro m�s la exposici�n al riesgo divisa podr�n superar el 30%. Se podr� invertir m�s del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. Este Fondo promueve caracter�sticas medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El fondo contar� con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversi�n para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.25

2022-Q4

0.63


Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05