MyISIN

Fondos A-Z
PRISMA GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0162331039MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
ES0162211033MERCH-EUROUNION, FI
ES0162332037MERCHFONDO, FI
ES0138914033MERCH-FONTEMAR, FI
MERCHFONDO, FI
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US0605051046

Bank of America

EUR

6.570.793 €

4.81%

15.68%

US3755581036

Gilead Sciences Inc

EUR

6.404.369 €

4.68%

3.03%

US02043Q1076

Alnylam Pharmaceutic

EUR

6.237.749 €

4.56%

12.77%

US09062X1037

Biogen Idec Inc

EUR

5.869.614 €

4.29%

5.87%

US62914V1061

Nio Inc

EUR

5.339.307 €

3.9%

99.09%

US7475251036

Qualcomm Inc.

EUR

4.880.496 €

3.57%

55.33%

US01609W1027

Alibaba Group Hldng

EUR

4.637.356 €

3.39%

10.08%

US8760301072

TAPESTRY INC

EUR

4.233.865 €

3.1%

12.43%

US46120E6023

Intuitive Surgical

EUR

4.214.718 €

3.08%

19.72%

US8740391003

Taiwan Semiconductor

EUR

3.974.932 €

2.91%

25.57%

US1924221039

Cognex Corp

EUR

3.980.689 €

2.91%

15.44%

US45337C1027

IncytCor

EUR

3.734.640 €

2.73%

0.52%

US9264001028

Victoria's Secret&Co

EUR

3.463.736 €

2.53%

34.51%

US03969F1093

Arcus Biosciences In

EUR

3.269.766 €

2.39%

21.92%

CH0012032048

ROCHE HOLDING

EUR

3.239.116 €

2.37%

11.83%

US88160R1014

Tesla Motors Inc

EUR

2.863.008 €

2.09%

Nueva

US2193501051

Corning Inc

EUR

2.629.166 €

1.92%

22.66%

IL0011595993

Inmode LTD/Israel

EUR

2.553.906 €

1.87%

26.77%

JP3802400006

FANUC LTD

EUR

2.537.388 €

1.86%

2.99%

US02079K1079

Alphabet

EUR

2.482.582 €

1.82%

22.22%

US6174464486

Morgan Stanley

EUR

2.177.317 €

1.59%

30.3%

US46625H1005

JP Morgan Chase & CO

EUR

2.161.745 €

1.58%

2.58%

US1729674242

Citigroup Inc.

EUR

2.102.894 €

1.54%

24.79%

IL0010824113

Check Point Software

EUR

1.993.923 €

1.46%

11.28%

GB0007323586

Renishaw PLC

EUR

1.964.254 €

1.44%

14.38%

US2561631068

DocuSign Inc

EUR

1.897.694 €

1.39%

18.43%

US78667J1088

Sage Therapeutics In

EUR

1.885.522 €

1.38%

16.62%

CH0114405324

Garmin

EUR

1.847.735 €

1.35%

10.8%

US29355A1079

Enphase Energy

EUR

1.721.866 €

1.26%

19.87%

ES0105546008

Linea Directa Asegur

EUR

1.664.640 €

1.22%

35.84%

NL0012969182

Adyen NV

EUR

1.669.800 €

1.22%

4.58%

IE00BYTBXV33

Ryanair Holdings PLC

EUR

1.633.000 €

1.19%

39.75%

US69608A1088

Palantir Technologie

EUR

1.619.626 €

1.18%

13.18%

FR0000120578

Sanofi - Synthelabo

EUR

1.484.010 €

1.09%

0.2%

CH0210483332

CIE Financiere Riche

EUR

1.456.628 €

1.07%

16.85%

US0090661010

Airbnb Inc

EUR

1.273.845 €

0.93%

41.84%

US47215P1066

JD.com Inc-ADR

EUR

1.273.548 €

0.93%

7.84%

ES0109067019

Amadeus

EUR

1.262.747 €

0.92%

4.22%

FR0013176526

Valeo SA

EUR

1.093.180 €

0.8%

4.54%

DE0005190003

BMW

EUR

1.021.408 €

0.75%

12.3%

NL0010273215

ASML Holding Nv

EUR

1.007.589 €

0.74%

50.73%

JP3242800005

CANON INC

EUR

960.236 €

0.7%

9.75%

US87918A1051

Teladoc Health Inc.

EUR

912.910 €

0.67%

53.24%

US8085131055

Charles Schwab Corp.

EUR

859.820 €

0.63%

10.37%

JP3633400001

Toyota Motor Corp

EUR

633.686 €

0.46%

15.89%

US0126531013

ALBEMARLE CORP

EUR

606.306 €

0.44%

3.49%

US88579Y1010

3M Co.

EUR

572.333 €

0.42%

Nueva

US90138F1021

Twilio Inc

EUR

565.820 €

0.41%

22.84%

US2546871060

Walt Disney Company

EUR

514.384 €

0.38%

13.31%

US1101221083

Bristol - Myers Sqi

EUR

522.139 €

0.38%

16.6%

SE0007100581

Assa Abloy AB

EUR

487.801 €

0.36%

0.93%

CH0038863350

Nestlé Reg.

EUR

476.299 €

0.35%

37.44%

US74767V1098

QuantumScape Corp

EUR

459.255 €

0.34%

68.86%

JP3621000003

Toray Industries Inc

EUR

417.861 €

0.31%

5.22%

JP3854600008

Honda Motor Com. Ltd

EUR

342.299 €

0.25%

7.06%

VGG1890L1076

Capri Holdings Ltd

EUR

308.784 €

0.23%

Nueva

FR0000120321

L´oreal

EUR

212.406 €

0.16%

9.01%

US98138H1014

Descom Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US98980G1022

Zscaler Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US2310211063

CUMMINS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US5951121038

Micron Tech. Inc.

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.117.717,77

Nº de Partícipes

3085

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

104,18

Patrimonio

136.741.885 €

Valor Liquidativo

122,34 €

Politica de inversiónSe invierte un 0%-100% de la exposición total en renta variable, mayoritariamente en compañías de alta capitalización, de cualquier sector o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 10% en depósitos), sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera (podrá invertirse en renta fija a cualquier plazo) y sin exigencia de calidad crediticia determinada por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia o en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Salud

    31.96%

  • Tecnología

    23.89%

  • Consumo cíclico

    23.84%

  • Servicios financieros

    12.31%

  • Industria

    4.15%

  • Comunicaciones

    2.82%

  • Consumo defensivo

    0.55%

  • Materias Primas

    0.48%

Regiones

  • Estados Unidos

    76.26%

  • Europa

    14.71%

  • Japón

    3.88%

  • Asía

    3.60%

  • Reino Unido

    1.56%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    24.91%

  • Large Cap - Value

    22.49%

  • Medium Cap - Growth

    19.72%

  • Large Cap - Blend

    15.80%

  • Small Cap - Blend

    6.49%

  • Medium Cap - Value

    5.68%

  • Small Cap - Value

    2.75%

  • Medium Cap - Blend

    0.87%

  • No Clasificado

    1.29%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.67

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.36

2024-Q1

0.36

2023-Q4

0.37

2023-Q3

0.37

Anual

Total
2023

1.45

2022

1.45

2021

1.44

2019

1.46