MyISIN

Fondos A-Z
PRISMA GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0162331039MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
ES0162211033MERCH-EUROUNION, FI
ES0162332037MERCHFONDO, FI
ES0138914033MERCH-FONTEMAR, FI
MERCHFONDO, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US7475251036

Qualcomm Inc.

EUR

10.926.843 €

6.53%

11.26%

US0605051046

Bank of America

EUR

7.792.993 €

4.66%

1.23%

US3755581036

Gilead Sciences Inc

EUR

6.604.674 €

3.95%

11.8%

US09062X1037

Biogen Idec Inc

EUR

6.235.422 €

3.73%

37.16%

US02043Q1076

Alnylam Pharmaceutic

EUR

5.531.279 €

3.31%

0.85%

US9264001028

Victoria's Secret&Co

EUR

5.289.247 €

3.16%

50.47%

US8760301072

TAPESTRY INC

EUR

4.835.085 €

2.89%

1.55%

US01609W1027

Alibaba Group Hldng

EUR

4.212.882 €

2.52%

8.1%

US45337C1027

IncytCor

EUR

3.754.090 €

2.24%

9.65%

US2310211063

CUMMINS INC

EUR

3.613.407 €

2.16%

7.3%

US46120E6023

Intuitive Surgical

EUR

3.520.597 €

2.1%

6.4%

US1924221039

Cognex Corp

EUR

3.448.399 €

2.06%

29.31%

US2193501051

Corning Inc

EUR

3.399.593 €

2.03%

17.56%

US02079K1079

Alphabet

EUR

3.191.639 €

1.91%

17.77%

US8740391003

Taiwan Semiconductor

EUR

3.165.504 €

1.89%

2.24%

US6174464486

Morgan Stanley

EUR

3.123.905 €

1.87%

3.59%

US5951121038

Micron Tech. Inc.

EUR

3.053.655 €

1.83%

34.02%

CH0012032048

ROCHE HOLDING

EUR

2.896.420 €

1.73%

3.46%

US1729674242

Citigroup Inc.

EUR

2.795.905 €

1.67%

10.41%

IE00BYTBXV33

Ryanair Holdings PLC

EUR

2.710.538 €

1.62%

6.37%

US03969F1093

Arcus Biosciences In

EUR

2.681.855 €

1.6%

20.04%

US62914V1061

Nio Inc

EUR

2.681.808 €

1.6%

11.2%

JP3802400006

Accs. FANUC LTD

EUR

2.615.511 €

1.56%

20.79%

US2561631068

DocuSign Inc

EUR

2.326.515 €

1.39%

24.19%

GB0007323586

Renishaw PLC

EUR

2.294.067 €

1.37%

12.82%

US78667J1088

Sage Therapeutics In

EUR

2.261.422 €

1.35%

52.3%

US46625H1005

JP Morgan Chase & CO

EUR

2.218.897 €

1.33%

10.96%

US0090661010

Airbnb Inc

EUR

2.190.277 €

1.31%

35.71%

NL0010273215

ASML Holding Nv

EUR

2.045.100 €

1.22%

11.87%

IL0011595993

Inmode LTD/Israel

EUR

2.014.675 €

1.2%

41.16%

US87918A1051

Teladoc Health Inc.

EUR

1.952.170 €

1.17%

15.89%

IL0010824113

Check Point Software

EUR

1.791.846 €

1.07%

15.39%

NL0012969182

Adyen NV

EUR

1.749.900 €

1.05%

47.13%

CH0114405324

Garmin

EUR

1.667.562 €

1%

16.93%

US98980G1022

Zscaler Inc

EUR

1.555.476 €

0.93%

38.95%

FR0000120578

Sanofi - Synthelabo

EUR

1.481.040 €

0.89%

39.67%

US29355A1079

Enphase Energy

EUR

1.436.434 €

0.86%

25.15%

US69608A1088

Palantir Technologie

EUR

1.430.963 €

0.86%

40.1%

US47215P1066

JDS Uniphase Corp

EUR

1.381.821 €

0.83%

19.7%

ES0109067019

Amadeus

EUR

1.318.426 €

0.79%

10.64%

CH0210483332

CIE Financiere Riche

EUR

1.246.554 €

0.75%

20.15%

ES0105546008

Linea Directa Asegur

EUR

1.225.440 €

0.73%

0.97%

US98138H1014

Descom Inc

EUR

1.200.370 €

0.72%

36.85%

DE0005190003

BMW

EUR

1.164.714 €

0.7%

14.02%

FR0013176526

Valeo SA

EUR

1.145.218 €

0.68%

31.95%

JP3242800005

CANON INC

EUR

874.931 €

0.52%

8.03%

US8085131055

Charles Schwab Corp.

EUR

779.056 €

0.47%

49.94%

US90138F1021

Twilio Inc

EUR

733.339 €

0.44%

13.13%

US0126531013

ALBEMARLE CORP

EUR

628.231 €

0.38%

2.4%

US1101221083

Bristol - Myers Sqi

EUR

626.048 €

0.37%

23.88%

JP3633400001

Toyota Motor Corp

EUR

546.812 €

0.33%

8.08%

SE0007100581

Assa Abloy AB

EUR

483.319 €

0.29%

14.03%

US2546871060

Walt Disney Company

EUR

453.945 €

0.27%

4.05%

JP3621000003

Toray Industries Inc

EUR

440.860 €

0.26%

12.05%

CH0038863350

Nestlé Reg.

EUR

346.540 €

0.21%

Nueva

JP3854600008

Honda Motor Com. Ltd

EUR

319.732 €

0.19%

2.85%

US74767V1098

QuantumScape Corp

EUR

271.981 €

0.16%

17.48%

FR0000120321

L´oreal

EUR

233.437 €

0.14%

1.22%

LU1778762911

Spotify Technology

EUR

0 €

0%

Vendida

US8894781033

TollBro

EUR

0 €

0%

Vendida

US64110D1046

NTAPP Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120628

Axa

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.254.872,33

Nº de Partícipes

3585

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

104,18

Patrimonio

167.307.965 €

Valor Liquidativo

133,33 €

Politica de inversiónSe invierte un 0%-100% de la exposición total en renta variable, mayoritariamente en compañías de alta capitalización, de cualquier sector o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 10% en depósitos), sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera (podrá invertirse en renta fija a cualquier plazo) y sin exigencia de calidad crediticia determinada por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia o en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Tecnología

    29.85%

  • Salud

    27.87%

  • Consumo cíclico

    19.06%

  • Servicios financieros

    12.64%

  • Industria

    6.64%

  • Comunicaciones

    3.09%

  • Materias Primas

    0.44%

  • Consumo defensivo

    0.41%

Regiones

  • Estados Unidos

    78.43%

  • Europa

    13.89%

  • Japón

    3.38%

  • Asía

    2.68%

  • Reino Unido

    1.62%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Value

    24.30%

  • Large Cap - Growth

    19.91%

  • Medium Cap - Growth

    17.72%

  • Large Cap - Blend

    17.36%

  • Small Cap - Blend

    5.91%

  • Medium Cap - Value

    5.80%

  • Small Cap - Value

    3.73%

  • Medium Cap - Blend

    3.35%

  • No Clasificado

    1.91%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

1.35

2023-Q4

0.68

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

1.45

Trimestral

Total
2023-Q4

0.37

2023-Q3

0.37

2023-Q2

0.36

2023-Q1

0.36

Anual

Total
2022

1.45

2021

1.44

2020

1.46

2018

1.48