MyISIN

PRISMA GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0162331039MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
ES0162211033MERCH-EUROUNION, FI
ES0162332037MERCHFONDO, FI
ES0138914033MERCH-FONTEMAR, FI
MERCHFONDO, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US09062X1037

Biogen Idec Inc

EUR

9.829.949 €

6.26%

41.55%

US7475251036

Qualcomm Inc.

EUR

9.242.971 €

5.89%

6.74%

US3755581036

Gilead Sciences Inc

EUR

7.498.342 €

4.77%

17.87%

US0605051046

Bank of America

EUR

7.425.315 €

4.73%

21.51%

US02043Q1076

Alnylam Pharmaceutic

EUR

6.992.971 €

4.45%

4.72%

US45337C1027

IncytCor

EUR

4.344.258 €

2.77%

1.4%

US9264001028

Victoria's Secret&Co

EUR

4.331.703 €

2.76%

36.92%

US8760301072

TAPESTRY INC

EUR

4.317.038 €

2.75%

26.75%

US5951121038

Micron Tech. Inc.

EUR

4.201.962 €

2.68%

16.17%

US78667J1088

Sage Therapeutics In

EUR

3.919.103 €

2.5%

31.82%

US2310211063

CUMMINS INC

EUR

3.925.528 €

2.5%

26.58%

US1924221039

Cognex Corp

EUR

3.907.864 €

2.49%

13.36%

US2193501051

Corning Inc

EUR

3.830.413 €

2.44%

3.19%

US01609W1027

Alibaba Group Hldng

EUR

3.291.546 €

2.1%

24.11%

US6174464486

Morgan Stanley

EUR

3.059.449 €

1.95%

18.22%

JP3802400006

Accs. FANUC LTD

EUR

2.903.233 €

1.85%

1.52%

US79466L3024

Salesforce.com Inc

EUR

2.799.191 €

1.78%

0.8%

FR0000120578

Sanofi - Synthelabo

EUR

2.650.280 €

1.69%

124.57%

US46120E6023

Intuitive Surgical

EUR

2.561.538 €

1.63%

36.53%

IL0011595993

Inmode LTD/Israel

EUR

2.501.168 €

1.59%

1362.65%

GB0007323586

Renishaw PLC

EUR

2.460.466 €

1.57%

91.5%

US0090661010

Airbnb Inc

EUR

2.316.207 €

1.47%

113.97%

US8740391003

Taiwan Semiconductor

EUR

2.100.054 €

1.34%

3.57%

US2561631068

DocuSign Inc

EUR

2.070.808 €

1.32%

18.24%

CH0012032048

ROCHE HOLDING

EUR

2.059.220 €

1.31%

47.87%

US1729674242

Citigroup Inc.

EUR

2.034.822 €

1.3%

4.03%

US03969F1093

Arcus Biosciences In

EUR

2.028.398 €

1.29%

45.14%

US87918A1051

Teladoc Health Inc.

EUR

1.944.138 €

1.24%

52.6%

US62914V1061

Nio Inc

EUR

1.821.579 €

1.16%

28.17%

IE00BYTBXV33

Ryanair Holdings PLC

EUR

1.807.324 €

1.15%

23.3%

US47215P1066

JDS Uniphase Corp

EUR

1.681.855 €

1.07%

7.55%

US8894781033

TollBro

EUR

1.632.135 €

1.04%

2.22%

US46625H1005

JP Morgan Chase & CO

EUR

1.621.852 €

1.03%

12.88%

IL0010824113

Check Point Software

EUR

1.589.227 €

1.01%

9.58%

LU1778762911

Spotify Technology

EUR

1.548.762 €

0.99%

17.72%

NL0010273215

ASML Holding Nv

EUR

1.511.400 €

0.96%

342.07%

US98980G1022

Zscaler Inc

EUR

1.463.428 €

0.93%

161.78%

US98138H1014

Descom Inc

EUR

1.434.927 €

0.91%

77.38%

FR0013176526

Valeo SA

EUR

1.431.691 €

0.91%

2.11%

FR0000120628

Axa

EUR

1.302.750 €

0.83%

2.29%

ES0105546008

Linea Directa Asegur

EUR

1.290.000 €

0.82%

0.35%

CH0114405324

Garmin

EUR

1.286.111 €

0.82%

0.68%

US02079K1079

Alphabet

EUR

1.243.298 €

0.79%

Nueva

CH0210483332

CIE Financiere Riche

EUR

1.221.086 €

0.78%

12.23%

US64110D1046

NTAPP Inc

EUR

1.193.514 €

0.76%

2.63%

ES0109067019

Amadeus

EUR

1.027.706 €

0.65%

1.37%

DE0005190003

BMW

EUR

1.003.812 €

0.64%

22.59%

US1101221083

Bristol - Myers Sqi

EUR

942.979 €

0.6%

35.3%

US69608A1088

Palantir Technologie

EUR

809.622 €

0.52%

Nueva

JP3242800005

CANON INC

EUR

799.394 €

0.51%

0.99%

US92672L1070

ViewRay Inc

EUR

677.964 €

0.43%

794.06%

NL0012969182

Adyen NV

EUR

682.852 €

0.43%

0.4%

JP3621000003

Toray Industries Inc

EUR

514.479 €

0.33%

5.36%

US90138F1021

Twilio Inc

EUR

508.352 €

0.32%

38.2%

US2546871060

Walt Disney Company

EUR

469.176 €

0.3%

2.62%

JP3633400001

Toyota Motor Corp

EUR

443.015 €

0.28%

6.19%

SE0007100581

Assa Abloy AB

EUR

386.249 €

0.25%

6.75%

JP3854600008

Honda Motor Com. Ltd

EUR

256.365 €

0.16%

0.4%

US74767V1098

QuantumScape Corp

EUR

238.347 €

0.15%

Nueva

FR0000120321

L´oreal

EUR

180.144 €

0.11%

9.41%

ES0113679I37

BANKINTER S.A.

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0113211835

BBVA

EUR

0 €

0%

Vendida

US29355A1079

Enphase Energy

EUR

0 €

0%

Vendida

US00771V1089

Aerie Pharmaceutical

EUR

0 €

0%

Vendida

US58933Y1055

Merck & Co. Inc.

EUR

0 €

0%

Vendida

US0126531013

ALBEMARLE CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.292.370,5

Nº de Partícipes

3570

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

104,18

Patrimonio

157.051.630 €

Valor Liquidativo

121,52 €

Politica de inversiónSe invierte un 0%-100% de la exposición total en renta variable, mayoritariamente en compañías de alta capitalización, de cualquier sector o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 10% en depósitos), sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera (podrá invertirse en renta fija a cualquier plazo) y sin exigencia de calidad crediticia determinada por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia o en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Salud

    33.17%

  • Tecnología

    28.63%

  • Consumo cíclico

    17.66%

  • Servicios financieros

    11.58%

  • Industria

    6.24%

  • Comunicaciones

    2.61%

  • Consumo defensivo

    0.12%

Regiones

  • Estados Unidos

    78.66%

  • Europa

    13.41%

  • Japón

    3.40%

  • Asía

    2.83%

  • Reino Unido

    1.70%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Value

    27.41%

  • Medium Cap - Growth

    18.40%

  • Large Cap - Growth

    16.84%

  • Large Cap - Blend

    14.83%

  • Small Cap - Blend

    6.98%

  • Medium Cap - Value

    5.64%

  • Medium Cap - Blend

    4.53%

  • Small Cap - Value

    4.13%

  • No Clasificado

    1.25%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.35

2022-Q4

0.68

Comisión de depositario

Total
2022

0.08

2022-Q4

0.04