MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02506068 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-01	EUR	679.142 €	8.69%	Nueva
ES0000012K53 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-01	EUR	679.142 €	8.69%	Nueva
ES0000012I08 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-01	EUR	679.142 €	8.69%	Nueva
ES0000012F43 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-01	EUR	679.142 €	8.69%	Nueva
ES00000128Q6 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-01	EUR	679.142 €	8.69%	Nueva
ES00000127Z9 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-01	EUR	679.142 €	8.69%	Nueva
ES0L02408091 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-01-03	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02406079 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-01-03	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02405105 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-01-03	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012J15 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-01-03	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012F92 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-01-03	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012F76 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-01-03	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02411087 SPAIN LETRAS DEL TES		2024-11-08	EUR	987.840 €	12.65%	1.5%
ES0L02407051 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-07-05	EUR	983.325 €	12.59%	Nueva
ES0L02407051 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-07-05	EUR	963.570 €	12.33%	0.08%
ES0L02401120 SPAIN LETRAS DEL TES	2%	2024-01-12	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

5176,43

Nº de Partícipes

212

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

1469,67

Patrimonio

7.811.959 €

Valor Liquidativo

1509,14 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl 70% de la exposición total del Fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose asimismo, los bonos emitidos por los "FTPymes" que cuenten con aval del Estado, los bonos emitidos por los "FTVPO" que cuenten con aval del ICO, las emisiones del FROB y del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico, la Deuda emitida directamente por el ICO y los Créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores cuando se conviertan en bonos, con el límite del 30% del patrimonio del Fondo. La duración objetivo de su cartera no será superior a los 12 meses.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.05

Base de cálculo

Resultados

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.05

2024-Q1

0.04

2023-Q4

0.04

2023-Q3

0.03

Anual

Total

2023

0.15

2022

0.14

2021

0.19

2019

0.20