MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

PRISMA GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02309083 BANCO INVERSIS, S.A.	1%	2023-01-02	EUR	1.323.056 €	14.84%	Nueva
ES0L02306097 BANCO INVERSIS, S.A.	1%	2023-01-02	EUR	1.323.056 €	14.84%	Nueva
ES0L02305123 BANCO INVERSIS, S.A.	1%	2023-01-02	EUR	1.323.056 €	14.84%	Nueva
ES0000012H33 BANCO INVERSIS, S.A.	1%	2023-01-02	EUR	1.323.056 €	14.84%	Nueva
ES0000012F84 BANCO INVERSIS, S.A.	1%	2023-01-02	EUR	1.323.056 €	14.84%	Nueva
ES0000012B62 BANCO INVERSIS, S.A.	1%	2023-01-02	EUR	1.323.056 €	14.84%	Nueva
ES0L02306097 BANCO INVERSIS, S.A.	0%	2022-07-01	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02305123 BANCO INVERSIS, S.A.	0%	2022-07-01	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02304142 BANCO INVERSIS, S.A.	0%	2022-07-01	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012H33 BANCO INVERSIS, S.A.	0%	2022-07-01	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012F84 BANCO INVERSIS, S.A.	0%	2022-07-01	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012B62 BANCO INVERSIS, S.A.	0%	2022-07-01	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

6174,43

Nº de Partícipes

190

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

1469,67

Patrimonio

8.918.413 €

Valor Liquidativo

1444,41 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl 70% de la exposición total del Fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose asimismo, los bonos emitidos por los "FTPymes" que cuenten con aval del Estado, los bonos emitidos por los "FTVPO" que cuenten con aval del ICO, las emisiones del FROB y del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico, la Deuda emitida directamente por el ICO y los Créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores cuando se conviertan en bonos, con el límite del 30% del patrimonio del Fondo. La duración objetivo de su cartera no será superior a los 12 meses.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

0.00

2022-Q4

0.00

Comisión de depositario

Total

2022

0.08

2022-Q4

0.04