MyISIN

Fondos A-Z
PRISMA GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0162331039MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
ES0162211033MERCH-EUROUNION, FI
ES0162332037MERCHFONDO, FI
ES0138914033MERCH-FONTEMAR, FI
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02408091

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-01-03

EUR

669.522 €

8.16%

Nueva

ES0L02406079

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-01-03

EUR

669.522 €

8.16%

Nueva

ES0L02405105

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-01-03

EUR

669.522 €

8.16%

Nueva

ES0000012J15

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-01-03

EUR

669.522 €

8.16%

Nueva

ES0000012F92

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-01-03

EUR

669.522 €

8.16%

Nueva

ES0000012F76

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-01-03

EUR

669.522 €

8.16%

Nueva

ES0L02406079

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02405105

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02312087

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02309083

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02308119

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012K20

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoFechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02411087

SPAIN LETRAS DEL TES

2024-11-08

EUR

973.280 €

11.87%

Nueva

ES0L02401120

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2024-01-12

EUR

971.306 €

11.84%

0.34%

ES0L02407051

SPAIN LETRAS DEL TES

3%

2024-07-05

EUR

964.337 €

11.76%

Nueva

ES0L02307079

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2023-07-07

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

5522,61

Nº de Partícipes

217

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

1469,67

Patrimonio

8.202.365 €

Valor Liquidativo

1485,23 €

Politica de inversiónEl 70% de la exposición total del Fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose asimismo, los bonos emitidos por los "FTPymes" que cuenten con aval del Estado, los bonos emitidos por los "FTVPO" que cuenten con aval del ICO, las emisiones del FROB y del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico, la Deuda emitida directamente por el ICO y los Créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores cuando se conviertan en bonos, con el límite del 30% del patrimonio del Fondo. La duración objetivo de su cartera no será superior a los 12 meses.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

0.09

2023-Q4

0.08

Base de cálculo

Resultados

Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

0.15

Trimestral

Total
2023-Q4

0.04

2023-Q3

0.03

2023-Q2

0.04

2023-Q1

0.03

Anual

Total
2022

0.14

2021

0.19

2020

0.18

2018

0.28