MyISIN

PRISMA GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02309083

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

1.323.056 €

14.84%

Nueva

ES0L02306097

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

1.323.056 €

14.84%

Nueva

ES0L02305123

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

1.323.056 €

14.84%

Nueva

ES0000012H33

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

1.323.056 €

14.84%

Nueva

ES0000012F84

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

1.323.056 €

14.84%

Nueva

ES0000012B62

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

1.323.056 €

14.84%

Nueva

ES0L02306097

BANCO INVERSIS, S.A.

0%

2022-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02305123

BANCO INVERSIS, S.A.

0%

2022-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02304142

BANCO INVERSIS, S.A.

0%

2022-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012H33

BANCO INVERSIS, S.A.

0%

2022-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012F84

BANCO INVERSIS, S.A.

0%

2022-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012B62

BANCO INVERSIS, S.A.

0%

2022-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

6174,43


Nº de Partícipes

190


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

1469,67


Patrimonio

8.918.413 €


Valor Liquidativo

1444,41 €

Politica de inversiónEl 70% de la exposición total del Fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose asimismo, los bonos emitidos por los "FTPymes" que cuenten con aval del Estado, los bonos emitidos por los "FTVPO" que cuenten con aval del ICO, las emisiones del FROB y del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico, la Deuda emitida directamente por el ICO y los Créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores cuando se conviertan en bonos, con el límite del 30% del patrimonio del Fondo. La duración objetivo de su cartera no será superior a los 12 meses.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

0.00

2022-Q4

0.00


Comisión de depositario

Total
2022

0.08

2022-Q4

0.04