MyISIN

Fondos A-Z
PRISMA GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0162331039MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
ES0162211033MERCH-EUROUNION, FI
ES0162332037MERCHFONDO, FI
ES0138914033MERCH-FONTEMAR, FI
MERCH-EUROUNION, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CH0012032048

ROCHE HOLDING

EUR

309.390 €

6.4%

1.77%

NL0012969182

Adyen NV

EUR

186.656 €

3.86%

161.57%

FR0013176526

Valeo SA

EUR

173.938 €

3.6%

6.73%

FR0000120578

Sanofi - Synthelabo

EUR

166.056 €

3.44%

34.96%

IE00BYTBXV33

Ryanair Holdings PLC

EUR

162.138 €

3.35%

5.82%

DE0005190003

BMW

EUR

148.651 €

3.08%

32.11%

CH0210483332

CIE Financiere Riche

EUR

143.354 €

2.97%

7.65%

NL0010273215

ASML Holding Nv

EUR

143.157 €

2.96%

7.96%

DE000BAY0017

BAYER

EUR

142.928 €

2.96%

19.41%

GB0007323586

Renishaw PLC

EUR

140.325 €

2.9%

6.43%

DE000A1PHFF7

Hugo Boss

EUR

114.682 €

2.37%

0.19%

IT0004965148

Moncler Spa

EUR

111.400 €

2.3%

35.29%

LU1778762911

Spotify Technology

EUR

110.645 €

2.29%

51.5%

NL0011821202

ING GROUP

EUR

98.064 €

2.03%

20.52%

FR001400AJ45

MICHELIN

EUR

97.380 €

2.01%

10.03%

ES0113211835

BBVA

EUR

94.599 €

1.96%

25.26%

CH0114405324

Garmin

EUR

93.153 €

1.93%

2.56%

CH0012005267

NOVARTIS AG-REG SHS

EUR

86.830 €

1.8%

30.18%

ES0105546008

Linea Directa Asegur

EUR

85.100 €

1.76%

6.23%

US09075V1026

Biontech SE

EUR

76.485 €

1.58%

3.37%

ES0148396007

INDITEX

EUR

70.974 €

1.47%

9.02%

GB00BRJ9BJ26

Fevertree Drinks PLC

EUR

69.576 €

1.44%

63.35%

CH0311864901

VAT Gr AG

EUR

68.089 €

1.41%

2.73%

CH0038863350

Nestlé Reg.

EUR

68.258 €

1.41%

90.69%

FR0000120628

Axa

EUR

66.353 €

1.37%

50.9%

ES0109067019

Amadeus

EUR

61.636 €

1.28%

23.1%

FR0000120321

L´oreal

EUR

45.065 €

0.93%

15.59%

SE0017486889

Atlas Copco AB-A

EUR

43.753 €

0.91%

10.46%

FR0000120073

Air Liquide

EUR

44.030 €

0.91%

23.39%

CH0025751329

Logitech Internation

EUR

40.801 €

0.84%

53.21%

DE0007164600

SAP - AG

EUR

34.870 €

0.72%

20.39%

CH0010570767

Chocolade Fabriken L

EUR

32.599 €

0.67%

5.55%

SE0007100581

Assa Abloy AB

EUR

26.138 €

0.54%

18.78%

FR0000120271

Total S.A

EUR

21.560 €

0.45%

31.62%

LU2360697374

FREYR Battery SA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02406079

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-01-03

EUR

384.646 €

7.96%

Nueva

ES0000012F92

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-01-03

EUR

384.646 €

7.96%

Nueva

ES0L02309083

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02308119

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

238.442,86

Nº de Partícipes

116

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

15,11

Patrimonio

4.833.254 €

Valor Liquidativo

20,27 €

Politica de inversiónLa exposición a la Renta Variable oscilará entre 30% y 75%, aunque habitualmente estará por debajo del 70%. El resto estará expuesto a Renta Fija y Tesorería. Podrá invertir en cualquier mercado europeo, mayoritariamente de la UE, y en instrumentos financieros emitidos por sociedades europeas que coticen en otros mercados de la OCDE. La suma de las inversiones en valoes de Renta Variable emitidos por entidades radicadas fuera del área Euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30% .
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Consumo cíclico

    27.29%

  • Salud

    23.14%

  • Tecnología

    18.91%

  • Servicios financieros

    10.19%

  • Industria

    8.88%

  • Consumo defensivo

    6.38%

  • Comunicaciones

    3.27%

  • Materias Primas

    1.30%

  • Energía

    0.64%

Regiones

  • Europa

    91.52%

  • Reino Unido

    6.21%

  • Estados Unidos

    2.26%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    26.82%

  • Large Cap - Growth

    22.53%

  • Large Cap - Value

    19.82%

  • Medium Cap - Growth

    9.44%

  • Medium Cap - Blend

    6.36%

  • Small Cap - Blend

    4.58%

  • No Clasificado

    10.46%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

1.92

2023-Q4

0.68

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

1.47

Trimestral

Total
2023-Q4

0.36

2023-Q3

0.37

2023-Q2

0.37

2023-Q1

0.36

Anual

Total
2022

1.46

2021

1.48

2020

1.56

2018

1.48