MyISIN

PRISMA GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0162331039MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
ES0162211033MERCH-EUROUNION, FI
ES0162332037MERCHFONDO, FI
ES0138914033MERCH-FONTEMAR, FI
MERCH-EUROUNION, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1778762911

Spotify Technology

EUR

239.689 €

6.13%

24.56%

CH0012032048

ROCHE HOLDING

EUR

176.505 €

4.51%

30.35%

DE0005190003

BMW

EUR

166.760 €

4.26%

0.89%

CH0210483332

CIE Financiere Riche

EUR

163.912 €

4.19%

15.15%

FR0000120578

Sanofi - Synthelabo

EUR

148.236 €

3.79%

18.36%

NL0010273215

ASML Holding Nv

EUR

125.950 €

3.22%

62.53%

FR0013176526

Valeo SA

EUR

125.250 €

3.2%

9.36%

GB0007323586

Renishaw PLC

EUR

113.910 €

2.91%

1.79%

ES0113211835

BBVA

EUR

112.680 €

2.88%

19.94%

IE00BYTBXV33

Ryanair Holdings PLC

EUR

109.890 €

2.81%

2.54%

DE000BAY0017

BAYER

EUR

96.650 €

2.47%

36.32%

CH0114405324

Garmin

EUR

94.833 €

2.42%

1.19%

ES0148396007

INDITEX

EUR

94.430 €

2.41%

6.94%

DE000A1PHFF7

Hugo Boss

EUR

86.656 €

2.22%

13.96%

CH0012005267

NOVARTIS AG-REG SHS

EUR

84.647 €

2.16%

4.68%

IT0004965148

Moncler Spa

EUR

84.150 €

2.15%

10.61%

ES0109067019

Amadeus

EUR

82.535 €

2.11%

19.43%

FR0000120628

Axa

EUR

78.165 €

2%

19.81%

ES0105546008

Linea Directa Asegur

EUR

77.400 €

1.98%

11.87%

DE0007164600

SAP - AG

EUR

77.112 €

1.97%

10.88%

FR0000120321

L´oreal

EUR

66.720 €

1.71%

35.07%

FR0000120073

Air Liquide

EUR

66.200 €

1.69%

25.41%

NL0012969182

Adyen NV

EUR

57.978 €

1.48%

16.46%

US09075V1026

Biontech SE

EUR

56.131 €

1.43%

1.33%

CH0311864901

VAT Gr AG

EUR

51.199 €

1.31%

124.91%

CH0038863350

Nestlé Reg.

EUR

35.261 €

0.9%

2.66%

FR0000120271

Total S.A

EUR

35.190 €

0.9%

12.67%

SE0017486889

Atlas Copco AB-A

EUR

33.106 €

0.85%

23.68%

CH0010570767

Chocolade Fabriken L

EUR

28.648 €

0.73%

1.67%

FR001400AJ45

MICHELIN

EUR

25.985 €

0.66%

42.91%

SE0007100581

Assa Abloy AB

EUR

20.053 €

0.51%

1.15%

CH0025751329

Logitech Internation

EUR

11.556 €

0.3%

15.84%

LU2360697374

FREYR Battery SA

EUR

6081 €

0.16%

Nueva

ES0113679I37

BANKINTER S.A.

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BYQ0JC66

Beazley PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02305123

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

219.744 €

5.62%

Nueva

ES0000012H33

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

219.744 €

5.62%

Nueva

ES0L02304142

BANCO INVERSIS, S.A.

0%

2022-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012F84

BANCO INVERSIS, S.A.

0%

2022-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

226.626,73

Nº de Partícipes

112

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

15,11

Patrimonio

3.912.088 €

Valor Liquidativo

17,26 €

Politica de inversiónLa exposición a la Renta Variable oscilará entre 30% y 75%, aunque habitualmente estará por debajo del 70%. El resto estará expuesto a Renta Fija y Tesorería. Podrá invertir en cualquier mercado europeo, mayoritariamente de la UE, y en instrumentos financieros emitidos por sociedades europeas que coticen en otros mercados de la OCDE. La suma de las inversiones en valoes de Renta Variable emitidos por entidades radicadas fuera del área Euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30% .
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Consumo cíclico

    29.28%

  • Salud

    19.84%

  • Tecnología

    16.99%

  • Servicios financieros

    9.47%

  • Comunicaciones

    8.46%

  • Industria

    7.78%

  • Consumo defensivo

    4.61%

  • Materias Primas

    2.34%

  • Energía

    1.24%

Regiones

  • Europa

    94.00%

  • Reino Unido

    4.02%

  • Estados Unidos

    1.98%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    28.44%

  • Large Cap - Growth

    22.39%

  • Large Cap - Value

    18.19%

  • Medium Cap - Growth

    14.29%

  • Medium Cap - Blend

    4.83%

  • Small Cap - Blend

    2.73%

  • No Clasificado

    9.13%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.25

2022-Q4

0.63

Comisión de depositario

Total
2022

0.08

2022-Q4

0.04