MyISIN

Fondos A-Z
PRISMA GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0162331039MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
ES0162211033MERCH-EUROUNION, FI
ES0162332037MERCHFONDO, FI
ES0138914033MERCH-FONTEMAR, FI
MERCH-EUROUNION, FI
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CH0012032048

ROCHE HOLDING

EUR

323.912 €

6.95%

4.69%

FR0013176526

Valeo SA

EUR

178.884 €

3.84%

2.84%

DE000A1PHFF7

Hugo Boss

EUR

167.080 €

3.59%

45.69%

FR0000120578

Sanofi - Synthelabo

EUR

166.389 €

3.57%

0.2%

NL0012969182

Adyen NV

EUR

150.282 €

3.23%

19.49%

DE0005190003

BMW

EUR

150.246 €

3.23%

1.07%

DE000BAY0017

BAYER

EUR

131.900 €

2.83%

7.72%

IE00BYTBXV33

Ryanair Holdings PLC

EUR

130.640 €

2.8%

19.43%

NL0011821202

ING GROUP

EUR

127.696 €

2.74%

30.22%

GB0007323586

Renishaw PLC

EUR

122.220 €

2.62%

12.9%

NL00150001Q9

Stellantis N.V

EUR

120.055 €

2.58%

Nueva

CH0210483332

CIE Financiere Riche

EUR

109.247 €

2.35%

23.79%

IT0004965148

Moncler Spa

EUR

108.414 €

2.33%

2.68%

NL0010273215

ASML Holding Nv

EUR

106.062 €

2.28%

25.91%

LU1778762911

Spotify Technology

EUR

102.517 €

2.2%

7.35%

ES0105546008

Linea Directa Asegur

EUR

98.260 €

2.11%

15.46%

CH0038863350

Nestlé Reg.

EUR

95.260 €

2.05%

39.56%

FR0000120628

Axa

EUR

84.068 €

1.8%

26.7%

CH0012005267

NOVARTIS AG-REG SHS

EUR

79.905 €

1.72%

7.98%

GB00BRJ9BJ26

Fevertree Drinks PLC

EUR

76.730 €

1.65%

10.28%

ES0148396007

INDITEX

EUR

69.540 €

1.49%

2.02%

US09075V1026

Biontech SE

EUR

67.511 €

1.45%

11.73%

CH0114405324

Garmin

EUR

60.831 €

1.31%

34.7%

ES0109067019

Amadeus

EUR

55.926 €

1.2%

9.26%

FR001400AJ45

MICHELIN

EUR

54.165 €

1.16%

44.38%

ES0157097017

Almirall SA

EUR

47.996 €

1.03%

Nueva

ES0113211835

BBVA

EUR

46.760 €

1%

50.57%

CH0311864901

VAT Gr AG

EUR

42.325 €

0.91%

37.84%

CH0334081137

CRISPR Therapeutics

EUR

35.291 €

0.76%

Nueva

FR0000120073

Air Liquide

EUR

35.482 €

0.76%

19.41%

CH0010570767

Chocolade Fabriken L

EUR

32.685 €

0.7%

0.26%

FR0000120321

L´oreal

EUR

32.804 €

0.7%

27.21%

CH1134540470

On Holding AG

EUR

27.163 €

0.58%

Nueva

CH0025751329

Logitech Internation

EUR

27.082 €

0.58%

33.62%

SE0017486889

Atlas Copco AB-A

EUR

26.310 €

0.56%

39.87%

SE0007100581

Assa Abloy AB

EUR

25.061 €

0.54%

4.12%

FR0000120271

Total S.A

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0007164600

SAP - AG

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K53

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-07-01

EUR

501.805 €

10.77%

Nueva

ES0L02406079

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-01-03

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012F92

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-01-03

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02411087

SPAIN LETRAS DEL TES

3%

2024-11-08

EUR

295.184 €

6.34%

Nueva

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

223.087,09

Nº de Partícipes

112

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

15,11

Patrimonio

4.657.905 €

Valor Liquidativo

20,88 €

Politica de inversiónLa exposición a la Renta Variable oscilará entre 30% y 75%, aunque habitualmente estará por debajo del 70%. El resto estará expuesto a Renta Fija y Tesorería. Podrá invertir en cualquier mercado europeo, mayoritariamente de la UE, y en instrumentos financieros emitidos por sociedades europeas que coticen en otros mercados de la OCDE. La suma de las inversiones en valoes de Renta Variable emitidos por entidades radicadas fuera del área Euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30% .
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Consumo cíclico

    31.38%

  • Salud

    25.72%

  • Tecnología

    14.06%

  • Servicios financieros

    10.76%

  • Consumo defensivo

    7.16%

  • Industria

    6.76%

  • Comunicaciones

    3.09%

  • Materias Primas

    1.07%

Regiones

  • Europa

    91.97%

  • Reino Unido

    6.00%

  • Estados Unidos

    2.04%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    26.05%

  • Large Cap - Value

    21.55%

  • Large Cap - Growth

    18.52%

  • Medium Cap - Growth

    8.87%

  • Small Cap - Blend

    6.72%

  • Medium Cap - Blend

    6.21%

  • Medium Cap - Value

    1.06%

  • No Clasificado

    11.01%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.82

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.37

2024-Q1

0.37

2023-Q4

0.36

2023-Q3

0.37

Anual

Total
2023

1.47

2022

1.46

2021

1.48

2019

1.49