MyISIN

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI
PLUS

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US0378331005

APPLE INC

EUR

4.655.599 €

6.06%

21.98%

US5949181045

MICROSOFT CORP

EUR

4.163.349 €

5.42%

25.95%

ES0171996087

GRIFOLS SA

EUR

2.833.844 €

3.69%

Nueva

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

2.664.455 €

3.47%

2.42%

US46625H1005

JPMORGAN CHASE & CO

EUR

2.339.029 €

3.05%

74.13%

IT0003128367

ENEL SPA

EUR

2.280.144 €

2.97%

Nueva

FR0000120073

AIR LIQUIDE SA

EUR

2.215.590 €

2.89%

Nueva

IE0004906560

KERRY GROUP PLC

EUR

1.946.678 €

2.53%

Nueva

FR0000124141

VEOLIA ENVIRONNEMENT

EUR

1.879.334 €

2.45%

Nueva

US0718131099

BAXTER INTERNATIONAL

EUR

1.751.256 €

2.28%

873.86%

US67066G1040

NVIDIA CORP

EUR

1.724.747 €

2.25%

24.34%

CH0038863350

NESTLE SA

EUR

1.700.331 €

2.21%

Nueva

JP3160400002

EISAI CO LTD

EUR

1.654.468 €

2.15%

Nueva

FR0004125920

AMUNDI SA

EUR

1.608.253 €

2.09%

Nueva

US02079K1079

ALPHABET INC

EUR

1.510.019 €

1.97%

6.41%

US02079K3059

ALPHABET INC

EUR

1.502.174 €

1.96%

5.09%

DE0007037129

RWE AG

EUR

1.498.870 €

1.95%

Nueva

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

1.392.696 €

1.81%

Nueva

JP3475350009

DAIICHI SANKYO CO LT

EUR

1.386.128 €

1.8%

Nueva

CH0013841017

LONZA GROUP AG

EUR

1.273.732 €

1.66%

Nueva

ES0144580Y14

IBERDROLA SA

EUR

1.252.059 €

1.63%

Nueva

FR0000120271

TOTALENERGIES SE

EUR

1.233.540 €

1.61%

Nueva

DE0006231004

INFINEON TECHNOLOGIE

EUR

1.151.161 €

1.5%

Nueva

ES0113211835

BANCO BILBAO VIZCAYA

EUR

1.114.236 €

1.45%

Nueva

DK0062498333

NOVO NORDISK A/S

EUR

1.090.699 €

1.42%

Nueva

FI0009013296

NESTE OYJ

EUR

1.077.392 €

1.4%

Nueva

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDIN

EUR

1.060.778 €

1.38%

Nueva

NL0015000IY2

UNIVERSAL MUSIC GROU

EUR

1.026.954 €

1.34%

Nueva

NL0009538784

NXP SEMICONDUCTORS N

EUR

1.025.030 €

1.33%

Nueva

US8825081040

TEXAS INSTRUMENTS IN

EUR

989.872 €

1.29%

338.29%

US8740391003

TAIWAN SEMICONDUCTOR

EUR

967.181 €

1.26%

Nueva

DE000A1ML7J1

VONOVIA SE

EUR

963.596 €

1.25%

Nueva

FR0000120578

SANOFI SA

EUR

902.806 €

1.18%

Nueva

US30303M1027

META PLATFORMS INC

EUR

901.572 €

1.17%

35.26%

NL00150001Q9

STELLANTIS NV

EUR

818.843 €

1.07%

Nueva

US94106L1098

WASTE MANAGEMENT INC

EUR

824.444 €

1.07%

285.7%

NL0015001FS8

FERROVIAL SE

EUR

790.532 €

1.03%

Nueva

US79466L3024

SALESFORCE INC

EUR

787.036 €

1.02%

80.68%

CH0012221716

ABB LTD

EUR

731.365 €

0.95%

Nueva

US28176E1082

EDWARDS LIFESCIENCES

EUR

719.057 €

0.94%

246.15%

US2441991054

DEERE & CO

EUR

698.324 €

0.91%

208.3%

US58933Y1055

MERCK & CO INC

EUR

691.250 €

0.9%

6.62%

US5324571083

ELI LILLY & CO

EUR

588.200 €

0.77%

47.36%

DK0060094928

ORSTED AS

EUR

570.840 €

0.74%

Nueva

US70450Y1038

PAYPAL HOLDINGS INC

EUR

527.548 €

0.69%

256.77%

US68389X1054

ORACLE CORP

EUR

508.719 €

0.66%

6.77%

NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

419.246 €

0.55%

Nueva

NL0012969182

ADYEN NV

EUR

417.643 €

0.54%

Nueva

US2546871060

WALT DISNEY CO/THE

EUR

391.257 €

0.51%

0.04%

US4581401001

INTEL CORP

EUR

377.148 €

0.49%

81.71%

US20030N1019

COMCAST CORP

EUR

335.190 €

0.44%

16.16%

US64110L1061

NETFLIX INC

EUR

334.289 €

0.44%

41.68%

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

327.223 €

0.43%

61.53%

DE0007236101

SIEMENS AG

EUR

311.124 €

0.41%

Nueva

DE0005557508

DEUTSCHE TELEKOM AG

EUR

263.480 €

0.34%

Nueva

US92343V1044

VERIZON COMMUNICATIO

EUR

195.603 €

0.25%

36.23%

AN8068571086

SCHLUMBERGER NV

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0102993182

TE CONNECTIVITY LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

IE000S9YS762

LINDE PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B4BNMY34

ACCENTURE PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BTN1Y115

MEDTRONIC PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BY7QL619

JOHNSON CONTROLS INT

EUR

0 €

0%

Vendida

US00206R1023

AT&T INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0028241000

ABBOTT LABORATORIES

EUR

0 €

0%

Vendida

US00287Y1091

ABBVIE INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US00507V1098

ACTIVISION BLIZZARD

EUR

0 €

0%

Vendida

US00724F1012

ADOBE INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0079031078

ADVANCED MICRO DEVIC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0162551016

ALIGN TECHNOLOGY INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US02361E1082

AMERESCO INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0255371017

AMERICAN ELECTRIC PO

EUR

0 €

0%

Vendida

US0258161092

AMERICAN EXPRESS CO

EUR

0 €

0%

Vendida

US03027X1000

AMERICAN TOWER CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US0311621009

AMGEN INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0367521038

ELEVANCE HEALTH INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0382221051

APPLIED MATERIALS IN

EUR

0 €

0%

Vendida

US0530151036

AUTOMATIC DATA PROCE

EUR

0 €

0%

Vendida

US0605051046

BANK OF AMERICA CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US0640581007

BANK OF NEW YORK MEL

EUR

0 €

0%

Vendida

US0758871091

BECTON DICKINSON & C

EUR

0 €

0%

Vendida

US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY I

EUR

0 €

0%

Vendida

US0865161014

BEST BUY CO INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US09062X1037

BIOGEN INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US09247X1019

BLACKROCK INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US09857L1089

BOOKING HOLDINGS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US1011371077

BOSTON SCIENTIFIC CO

EUR

0 €

0%

Vendida

US1101221083

BRISTOL-MYERS SQUIBB

EUR

0 €

0%

Vendida

US11135F1012

BROADCOM INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US12572Q1058

CME GROUP INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US1491231015

CATERPILLAR INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US1667641005

CHEVRON CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US17275R1023

CISCO SYSTEMS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US1912161007

COCA-COLA CO/THE

EUR

0 €

0%

Vendida

US1924461023

COGNIZANT TECHNOLOGY

EUR

0 €

0%

Vendida

US1941621039

COLGATE-PALMOLIVE CO

EUR

0 €

0%

Vendida

US22052L1044

CORTEVA INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US22160K1051

COSTCO WHOLESALE COR

EUR

0 €

0%

Vendida

US2358511028

DANAHER CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US2547091080

DISCOVER FINANCIAL S

EUR

0 €

0%

Vendida

US2566771059

DOLLAR GENERAL CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US25746U1097

DOMINION ENERGY INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US2605571031

DOW INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US26441C2044

DUKE ENERGY CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US26614N1028

DUPONT DE NEMOURS IN

EUR

0 €

0%

Vendida

US2786421030

EBAY INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US28035Q1022

EDGEWELL PERSONAL CA

EUR

0 €

0%

Vendida

US30231G1022

EXXON MOBIL CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US3377381088

FISERV INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US3696043013

GENERAL ELECTRIC CO

EUR

0 €

0%

Vendida

US37045V1008

GENERAL MOTORS CO

EUR

0 €

0%

Vendida

US37940X1028

GLOBAL PAYMENTS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US38141G1040

GOLDMAN SACHS GROUP

EUR

0 €

0%

Vendida

US42809H1077

HESS CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US4370761029

HOME DEPOT INC/THE

EUR

0 €

0%

Vendida

US4385161066

HONEYWELL INTERNATIO

EUR

0 €

0%

Vendida

US4523271090

ILLUMINA INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US4592001014

INTERNATIONAL BUSINE

EUR

0 €

0%

Vendida

US4612021034

INTUIT INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US46120E6023

INTUITIVE SURGICAL I

EUR

0 €

0%

Vendida

US4781601046

JOHNSON & JOHNSON

EUR

0 €

0%

Vendida

US4824801009

KLA CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US4878361082

KELLOGG CO

EUR

0 €

0%

Vendida

US5007541064

KRAFT HEINZ CO/THE

EUR

0 €

0%

Vendida

US5024311095

L3HARRIS TECHNOLOGIE

EUR

0 €

0%

Vendida

US5128071082

LAM RESEARCH CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US5486611073

LOWE'S COS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US56585A1025

MARATHON PETROLEUM C

EUR

0 €

0%

Vendida

US5801351017

MCDONALD'S CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US59156R1086

METLIFE INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US5950171042

MICROCHIP TECHNOLOGY

EUR

0 €

0%

Vendida

US5951121038

MICRON TECHNOLOGY IN

EUR

0 €

0%

Vendida

US60770K1079

MODERNA INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US6092071058

MONDELEZ INTERNATION

EUR

0 €

0%

Vendida

US6153691059

MOODY'S CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US6174464486

MORGAN STANLEY

EUR

0 €

0%

Vendida

US64110D1046

NETAPP INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US65339F1012

NEXTERA ENERGY INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US6541061031

NIKE INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US6558441084

NORFOLK SOUTHERN COR

EUR

0 €

0%

Vendida

US67103H1077

O'REILLY AUTOMOTIVE

EUR

0 €

0%

Vendida

US6745991058

OCCIDENTAL PETROLEUM

EUR

0 €

0%

Vendida

US6934751057

PNC FINANCIAL SERVIC

EUR

0 €

0%

Vendida

US7134481081

PEPSICO INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US7170811035

PFIZER INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US7181721090

PHILIP MORRIS INTERN

EUR

0 €

0%

Vendida

US7427181091

PROCTER & GAMBLE CO/

EUR

0 €

0%

Vendida

US7475251036

QUALCOMM INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US78409V1044

S&P GLOBAL INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US8085131055

CHARLES SCHWAB CORP/

EUR

0 €

0%

Vendida

US83088M1027

SKYWORKS SOLUTIONS I

EUR

0 €

0%

Vendida

US8425871071

SOUTHERN CO/THE

EUR

0 €

0%

Vendida

US8552441094

STARBUCKS CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US8718291078

SYSCO CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US8725401090

TJX COS INC/THE

EUR

0 €

0%

Vendida

US88160R1014

TESLA INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US90353T1007

UBER TECHNOLOGIES IN

EUR

0 €

0%

Vendida

US9078181081

UNION PACIFIC CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US9100471096

UNITED AIRLINES HOLD

EUR

0 €

0%

Vendida

US9113631090

UNITED RENTALS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US91324P1021

UNITEDHEALTH GROUP I

EUR

0 €

0%

Vendida

US92276F1003

VENTAS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US92826C8394

VISA INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US9344231041

WARNER BROS DISCOVER

EUR

0 €

0%

Vendida

US9418481035

WATERS CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US98978V1035

ZOETIS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

189.023,78


Nº de Partícipes

336


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

32.354.335 €


Valor Liquidativo

171,17 €

Politica de inversiónEl fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en valores de renta variable emitida y negociada en las Bolsas de EEUU. La selección de los valores se llevará a cabo por análisis fundamental, invirtiendo en grandes empresas, sin descartarse las medianas y pequeñas empresas, cualquiera que sea el sector económico al que pertenezcan, eligiendo aquellas cuyas perspectivas sean mejores en cuanto a criterios de rentabilidad
Operativa con derivadosEl fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados complementando las posiciones de bolsa para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores


  • Tecnología

    25.14%

  • Salud

    17.26%

  • Comunicaciones

    11.49%

  • Servicios financieros

    8.65%

  • Servicios públicos

    8.19%

  • Consumo cíclico

    6.65%

  • Industria

    6.50%

  • Consumo defensivo

    5.33%

  • Energía

    3.38%

  • Materias Primas

    3.24%

  • Inmobiliarío

    1.41%

  • No Clasificado

    2.75%

Regiones


  • Europa

    49.43%

  • Estados Unidos

    46.13%

  • Japón

    4.45%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    45.34%

  • Large Cap - Blend

    27.41%

  • Large Cap - Value

    15.44%

  • Medium Cap - Value

    4.91%

  • Medium Cap - Growth

    4.15%

  • No Clasificado

    2.75%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.48

2023-Q4

0.74


Comisión de depositario

Total
2023

0.12

2023-Q4

0.06

Gastos


Acumulado

2023

1.65


Trimestral

Total
2023-Q4

0.42

2023-Q3

0.01

2023-Q2

0.01

2023-Q1

0.01


Anual

Total
2022

0.04

2021

0.01

2020

0.07

2018

0.02