Abante Cartera Renta Fija FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera ICC
| Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|
IE000F6G1DE0 IIC ETF iShares - EUR Corp Bond 1-5yr UCITS | EUR | 159.666 € | 0.34% | Nueva |
IE000AK4O3W6 IIC ETF iShares - EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EA | EUR | 142.618 € | 0.3% | Nueva |
IE00B4L60045 IIC ETF Ishares Corp Bond 1-5 yr UCITS EUR (Italia | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Fondo
Informe
2024-Q2
Inversión
Renta Fija Euro
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
4.677.316,92
Nº de Partícipes
412
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
10 EUR
Patrimonio
46.853.382 €
Valor Liquidativo
10,02 €
Política de Inversión
Politica de inversiónEl Fondo invierte el 100% de su exposición total, directa o indirectamente en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean lÃquidos) de emisores/mercados OCDE, principalmente en euros.
La duración media de la cartera podrá oscilar entre 0 a y 6 años.
Respecto a la calificación crediticia de las emisiones de Renta Fija (o de las entidades en las que se constituyan los depósitos), como máximo un 30% de la exposición total podrán tener calificación crediticia baja (inferior a BBB-) o, incluso, sin calificación, teniendo el resto al menos una calificación crediticia media (mÃnimo BBB-). Ratings referidos a fecha de compra.
La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total.
La inversión en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
El Fondo podrá invertir, hasta un 10% de su patrimonio, en IIC financieras de Renta Fija, incluyendo ETFs, que sean activo apto, armonizadas o no, no pertenecientes al Grupo de la Gestora.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España, diversificados en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrÃan introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracterÃsticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
Este fondo cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCITs).
Operativa con derivadosNo se han realizado operaciones en instrumentos derivados.
Operativa con derivadosNo se han realizado operaciones en instrumentos derivados.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2024-Q2
0.40
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
Total2024-Q2
0.05
Gastos
Trimestral
Total2024-Q2
0.23
2024-Q1
0.23
2023-Q4
0.23
2023-Q3
0.23
Anual
Total2023
0.92
2022
1.59
2021
1.67
2019
1.50