MyISIN

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
Abante Cartera Renta Fija FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES00000124C5

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IT0005484552

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B4L60045

IIC ETF Ishares Corp Bond 1-5 yr UCITS EUR (Italia

EUR

1.998.838 €

4.76%

273.46%

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Fija Euro


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

4.416.476,03


Nº de Partícipes

377


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10 EUR


Patrimonio

41.991.337 €


Valor Liquidativo

9,51 €

Politica de inversiónEl Fondo invierte el 100% de su exposición total, directa o indirectamente en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE, principalmente en euros. La duración media de la cartera podrá oscilar entre 0 a y 6 años. Respecto a la calificación crediticia de las emisiones de Renta Fija (o de las entidades en las que se constituyan los depósitos), como máximo un 30% de la exposición total podrán tener calificación crediticia baja (inferior a BBB-) o, incluso, sin calificación, teniendo el resto al menos una calificación crediticia media (mínimo BBB-). Ratings referidos a fecha de compra. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total. La inversión en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El Fondo podrá invertir, hasta un 10% de su patrimonio, en IIC financieras de Renta Fija, incluyendo ETFs, que sean activo apto, armonizadas o no, no pertenecientes al Grupo de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España, diversificados en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. Este fondo cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCITs).
Operativa con derivadosNo se han realizado operaciones en derivados.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.40


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05