Abante Cartera Renta Fija FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera ICC
| Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|
IE00B4L60045 IIC ETF Ishares Corp Bond 1-5 yr UCITS EUR (Italia | EUR | 1.626.890 € | 3.11% | 18.61% |
Fondo
Informe
2023-Q4
Inversión
Renta Fija Euro
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
5.257.235,61
Nº de Partícipes
440
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
10 EUR
Patrimonio
52.256.745 €
Valor Liquidativo
9,94 €
Política de Inversión
Politica de inversiónEl Fondo invierte el 100% de su exposici�n total, directa o indirectamente en activos de Renta Fija, p�blica o privada (incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean l�quidos) de emisores/mercados OCDE, principalmente en euros.
La duraci�n media de la cartera podr� oscilar entre 0 a y 6 a�os.
Respecto a la calificaci�n crediticia de las emisiones de Renta Fija (o de las entidades en las que se constituyan los dep�sitos), como m�ximo un 30% de la exposici�n total podr�n tener calificaci�n crediticia baja (inferior a BBB-) o, incluso, sin calificaci�n, teniendo el resto al menos una calificaci�n crediticia media (m�nimo BBB-). Ratings referidos a fecha de compra.
La exposici�n a riesgo divisa ser� inferior al 10% de la exposici�n total.
La inversi�n en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
El Fondo podr� invertir, hasta un 10% de su patrimonio, en IIC financieras de Renta Fija, incluyendo ETFs, que sean activo apto, armonizadas o no, no pertenecientes al Grupo de la Gestora.
Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a, diversificados en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC.
Se podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una c�mara de compensaci�n. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Se podr� invertir hasta un m�ximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podr�an introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracter�sticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protecci�n al inversor.
Este fondo cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCITs).
Operativa con derivadosNo se han realizado operaciones en instrumentos derivados.
Operativa con derivadosNo se han realizado operaciones en instrumentos derivados.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2023
0.80
2023-Q4
0.40
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
Total2023
0.10
2023-Q4
0.05
Gastos
Acumulado
2023
0.92
Trimestral
Total2023-Q4
0.23
2023-Q3
0.23
2023-Q2
0.23
2023-Q1
0.23
Anual
Total2022
1.59
2021
1.67
2020
1.60
2018
1.49