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ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
Abante Cartera Renta Fija FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B4L60045

IIC ETF Ishares Corp Bond 1-5 yr UCITS EUR (Italia

EUR

1.626.890 €

3.11%

18.61%

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Fija Euro


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

5.257.235,61


Nº de Partícipes

440


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10 EUR


Patrimonio

52.256.745 €


Valor Liquidativo

9,94 €

Politica de inversiónEl Fondo invierte el 100% de su exposici�n total, directa o indirectamente en activos de Renta Fija, p�blica o privada (incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean l�quidos) de emisores/mercados OCDE, principalmente en euros. La duraci�n media de la cartera podr� oscilar entre 0 a y 6 a�os. Respecto a la calificaci�n crediticia de las emisiones de Renta Fija (o de las entidades en las que se constituyan los dep�sitos), como m�ximo un 30% de la exposici�n total podr�n tener calificaci�n crediticia baja (inferior a BBB-) o, incluso, sin calificaci�n, teniendo el resto al menos una calificaci�n crediticia media (m�nimo BBB-). Ratings referidos a fecha de compra. La exposici�n a riesgo divisa ser� inferior al 10% de la exposici�n total. La inversi�n en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El Fondo podr� invertir, hasta un 10% de su patrimonio, en IIC financieras de Renta Fija, incluyendo ETFs, que sean activo apto, armonizadas o no, no pertenecientes al Grupo de la Gestora. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a, diversificados en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una c�mara de compensaci�n. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podr� invertir hasta un m�ximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podr�an introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracter�sticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protecci�n al inversor. Este fondo cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCITs).
Operativa con derivadosNo se han realizado operaciones en instrumentos derivados.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.80

2023-Q4

0.40


Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos


Acumulado

2023

0.92


Trimestral

Total
2023-Q4

0.23

2023-Q3

0.23

2023-Q2

0.23

2023-Q1

0.23


Anual

Total
2022

1.59

2021

1.67

2020

1.60

2018

1.49