MyISIN

GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
ES01563040001 KESSLER GLOBAL, FI
ES0157936008ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI
ES0115091037BONA-RENDA, FI
ES0169009000FINANCIALFOND, FI
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI
•CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US92532F1003

VERTEX PHARMAC

EUR

119.002 €

7.96%

19.54%

US2166484020

COOPER COS INC

EUR

105.415 €

7.05%

13.75%

DK0060534915

NOVO NORDISK A/

EUR

100.410 €

6.72%

17.06%

SE0011205202

VITROLIFE AB

EUR

87.480 €

5.85%

6.38%

US8835561023

THERMO FISHER S

EUR

76.025 €

5.09%

7.06%

US7140461093

PERKINELMER INC

EUR

67.603 €

4.52%

16.89%

ES0157261019

ROVI

EUR

63.510 €

4.25%

Nueva

US0311621009

AMGEN

EUR

58.191 €

3.89%

17.07%

US74340E1038

PROGYNY INC

EUR

56.782 €

3.8%

23.89%

CA4078911001

HAMILTON THORNE

EUR

51.632 €

3.46%

10.8%

DE0006599905

MERCK

EUR

48.799 €

3.27%

16.22%

US0758871091

BECTON DICKINSO

EUR

47.905 €

3.21%

1.84%

US00846U1016

AGILENT TECHN.

EUR

47.166 €

3.16%

21.17%

CH0334081137

CRISPR THERAPEU

EUR

46.612 €

3.12%

35.48%

CH0013841017

LONZA GROUP

EUR

40.961 €

2.74%

Nueva

US58933Y1055

MERCK

EUR

39.232 €

2.63%

2.03%

AU000000MVF3

MONASH IVF GROU

EUR

38.901 €

2.6%

14.87%

SE0009778848

MEDICOVER AB B

EUR

38.302 €

2.56%

10.84%

US60770K1079

MODERNA INC

EUR

36.076 €

2.41%

795.85%

US88025U1097

10X GENOMICS CL

EUR

34.644 €

2.32%

50.33%

CH0012032048

ROCHE HOLDING

EUR

33.604 €

2.25%

4.76%

US00287Y1091

ABBVIE INC-WHEN

EUR

25.682 €

1.72%

18.22%

US0028241000

ABBOTT LABORATO

EUR

25.477 €

1.7%

50.81%

CNE100003F19

WUXI APPTEC CO

EUR

24.613 €

1.65%

26.12%

FR0013154002

SARTORIUS STEDI

EUR

22.870 €

1.53%

Nueva

US75886F1075

REGENERON PHARM

EUR

22.389 €

1.5%

2.3%

US74834L1008

QUEST DIAGNOST

EUR

21.254 €

1.42%

53.83%

US69404D1081

PACIFIC BIOSCIE

EUR

19.002 €

1.27%

59.51%

KYG5140J1013

JINXIN FERTILIT

EUR

15.796 €

1.06%

44.04%

US45826J1051

INTELLIA THER

EUR

14.014 €

0.94%

14.65%

GB00BP6S8Z30

OXFORD NANOPORE

EUR

13.157 €

0.88%

Nueva

US28106W1036

EDITAS MEDICINE

EUR

11.125 €

0.74%

8.98%

US4523271090

ILLUMINA INC

EUR

9966 €

0.67%

9.04%

ES0171996087

GRIFOLS

EUR

9427 €

0.63%

9.01%

US0905722072

BIO RAD LABORAT

EUR

8338 €

0.56%

11.56%

US90184D1000

TWIST BIOSCIENC

EUR

4369 €

0.29%

15.71%

US6323071042

NATERA

EUR

3835 €

0.26%

18.84%

US0547548588

AYTU BIOSCIENCE

EUR

104 €

0.01%

Nueva

CH0012032113

ROCHE HOLDING

EUR

0 €

0%

Vendida

CNE100000FN7

SINOPHARM GROUP

EUR

0 €

0%

Vendida

US0547548745

AYTU BIOSCIENCE

EUR

0 €

0%

Vendida

US1101221083

BRISTOL-MYE. S.

EUR

0 €

0%

Vendida

US1255231003

CIGNA

EUR

0 €

0%

Vendida

US29082K1051

EMBECTA CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US3755581036

GILEAD SCIENCES

EUR

0 €

0%

Vendida

US50540R4092

LABORATORY CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US00214Q3020

ARK GENOMIC REV

EUR

46.861 €

3.14%

36.54%

US46138G5999

INVESCO NASDAQ

EUR

0 €

0%

Vendida

US46435U1925

ISHARES GENOMIC

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

100.617,13

Nº de Partícipes

113

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

1.306.628 €

Valor Liquidativo

12,99 €

Politica de inversiónEste fondo invierte en valores cotizados en mercados autorizados de empresas con exposición parcial o total en los sectores sanitario, farmacéutico, químico, biológico y biotecnológico que desarrollen productos, procesos o servicios relacionados directa o indirectamente con la fertilidad humana y genómica. La exposición en Renta Variable oscilará entre el 75% y el 100% en valores de emisores incluidos en dichos sectores económicos, principalmente mercado americano. La exposición a la renta fija oscilará entre un 0% y un máximo de 25% en valores de emisores públicos o privados, en bonos convertibles o en acciones preferentes, cotizados en mercados autorizados, en cualquier divisa y sin calificación crediticia definida.
Operativa con derivadosLa metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores

  • Salud

    100.00%

Regiones

  • Estados Unidos

    57.30%

  • Europa

    33.03%

  • Canada

    3.47%

  • China

    2.71%

  • Australia

    2.61%

  • Reino Unido

    0.88%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    28.94%

  • Large Cap - Blend

    20.92%

  • Medium Cap - Blend

    12.84%

  • Small Cap - Growth

    11.48%

  • Small Cap - Blend

    11.09%

  • Medium Cap - Growth

    8.45%

  • Medium Cap - Value

    4.56%

  • Large Cap - Value

    1.72%

  • Small Cap - Value

    0.01%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.99

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.04