MyISIN

Fondos A-Z
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
ES0157936008ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI
ES0115091037BONA-RENDA, FI
ES0169009000FINANCIALFOND, FI
ES0115223036FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI
•CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US7140461093

PERKINELMER INC

EUR

61.487 €

5.65%

9.05%

US00846U1016

AGILENT TECHN.

EUR

53.899 €

4.95%

14.28%

US74340E1038

PROGYNY INC

EUR

53.042 €

4.88%

6.59%

SE0011205202

VITROLIFE AB

EUR

52.542 €

4.83%

39.94%

US2166484020

COOPER COS INC

EUR

51.418 €

4.73%

51.22%

CH0334081137

CRISPR THERAPEU

EUR

51.373 €

4.72%

10.21%

US8835561023

THERMO FISHER S

EUR

48.079 €

4.42%

36.76%

CA4078911001

HAMILTON THORNE

EUR

46.805 €

4.3%

9.35%

AU000000MVF3

MONASH IVF GROU

EUR

44.735 €

4.11%

15%

US0758871091

BECTON DICKINSO

EUR

43.730 €

4.02%

8.72%

DK0062498333

NOVO NORDISK A/

EUR

37.462 €

3.44%

Nueva

SE0009778848

MEDICOVER AB B

EUR

37.198 €

3.42%

2.88%

US92532F1003

VERTEX PHARMAC

EUR

36.856 €

3.39%

69.03%

US88025U1097

10X GENOMICS CL

EUR

34.316 €

3.15%

0.95%

CH0012032048

ROCHE HOLDING

EUR

31.521 €

2.9%

6.2%

CNE100003F19

WUXI APPTEC CO

EUR

30.796 €

2.83%

25.12%

US00287Y1091

ABBVIE INC-WHEN

EUR

29.197 €

2.68%

13.69%

US60770K1079

MODERNA INC

EUR

29.186 €

2.68%

19.1%

CH0013841017

LONZA GROUP

EUR

28.499 €

2.62%

30.42%

US75886F1075

REGENERON PHARM

EUR

27.049 €

2.49%

20.81%

FR0013154002

SARTORIUS STEDI

EUR

23.950 €

2.2%

4.72%

US69404D1081

PACIFIC BIOSCIE

EUR

13.853 €

1.27%

27.1%

US28106W1036

EDITAS MEDICINE

EUR

13.534 €

1.24%

21.65%

GB00BP6S8Z30

OXFORD NANOPORE

EUR

12.713 €

1.17%

3.37%

KYG5140J1013

JINXIN FERTILIT

EUR

12.581 €

1.16%

20.35%

US45826J1051

INTELLIA THER

EUR

10.357 €

0.95%

26.1%

US90184D1000

TWIST BIOSCIENC

EUR

7779 €

0.71%

78.05%

US4523271090

ILLUMINA INC

EUR

7315 €

0.67%

26.6%

US0905722072

BIO RAD LABORAT

EUR

7019 €

0.65%

15.82%

US6323071042

NATERA

EUR

4880 €

0.45%

27.25%

US0547548588

AYTU BIOSCIENCE

EUR

183 €

0.02%

75.96%

ES0157261019

ROVI

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0171996087

GRIFOLS

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006599905

MERCK

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0060534915

NOVO NORDISK A/

EUR

0 €

0%

Vendida

US0028241000

ABBOTT LABORATO

EUR

0 €

0%

Vendida

US0311621009

AMGEN

EUR

0 €

0%

Vendida

US58933Y1055

MERCK

EUR

0 €

0%

Vendida

US74834L1008

QUEST DIAGNOST

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US00214Q3020

ARK GENOMIC REV

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

76.836,67

Nº de Partícipes

93

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

1.017.115 €

Valor Liquidativo

13,24 €

Politica de inversiónEste fondo invierte en valores cotizados en mercados autorizados de empresas con exposición parcial o total en los sectores sanitario, farmacéutico, químico, biológico y biotecnológico que desarrollen productos, procesos o servicios relacionados directa o indirectamente con la fertilidad humana y genómica. La exposición en Renta Variable oscilará entre el 75% y el 100% en valores de emisores incluidos en dichos sectores económicos, principalmente mercado americano. La exposición a la renta fija oscilará entre un 0% y un máximo de 25% en valores de emisores públicos o privados, en bonos convertibles o en acciones preferentes, cotizados en mercados autorizados, en cualquier divisa y sin calificación crediticia definida.
Operativa con derivadosLa metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores

  • Salud

    96.03%

  • No Clasificado

    3.97%

Regiones

  • Estados Unidos

    56.52%

  • Europa

    27.83%

  • Canada

    4.96%

  • Australia

    4.74%

  • China

    4.60%

  • Reino Unido

    1.35%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    23.54%

  • Small Cap - Growth

    17.11%

  • Large Cap - Blend

    13.94%

  • Medium Cap - Blend

    13.49%

  • Small Cap - Blend

    11.14%

  • Medium Cap - Growth

    8.25%

  • Medium Cap - Value

    5.45%

  • Large Cap - Value

    3.10%

  • Small Cap - Value

    0.02%

  • No Clasificado

    3.97%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

2.00

2023-Q4

1.01

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos

Acumulado

2023

2.49

Trimestral

Total
2023-Q4

0.72

2023-Q3

0.63

2023-Q2

0.60

2023-Q1

0.58

Anual

Total
2022

2.32

2021

2.29

2020

2.51