MyISIN

GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
ES01563040001 KESSLER GLOBAL, FI
ES0157936008ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI
ES0115091037BONA-RENDA, FI
ES0169009000FINANCIALFOND, FI
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI
•CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US92532F1003

VERTEX PHARMAC

EUR

99.547 €

5.16%

0.31%

US2166484020

COOPER COS INC

EUR

92.672 €

4.8%

3.37%

DK0060534915

NOVO NORDISK A/

EUR

85.775 €

4.45%

19.16%

SE0011205202

VITROLIFE AB

EUR

82.235 €

4.26%

17.09%

US8835561023

THERMO FISHER S

EUR

81.797 €

4.24%

0.79%

US7140461093

PERKINELMER INC

EUR

81.346 €

4.22%

3.5%

US0311621009

AMGEN

EUR

70.171 €

3.64%

5.66%

US00846U1016

AGILENT TECHN.

EUR

59.835 €

3.1%

23.33%

DE0006599905

MERCK

EUR

58.250 €

3.02%

12.36%

CA4078911001

HAMILTON THORNE

EUR

57.886 €

3%

5.19%

US0028241000

ABBOTT LABORATO

EUR

51.795 €

2.68%

1.09%

US0758871091

BECTON DICKINSO

EUR

47.038 €

2.44%

0.97%

US74834L1008

QUEST DIAGNOST

EUR

46.035 €

2.39%

15.15%

US74340E1038

PROGYNY INC

EUR

45.832 €

2.38%

4.95%

CH0012032113

ROCHE HOLDING

EUR

44.618 €

2.31%

1.64%

US58933Y1055

MERCK

EUR

38.453 €

1.99%

19.11%

CH0012032048

ROCHE HOLDING

EUR

35.283 €

1.83%

7.79%

SE0009778848

MEDICOVER AB B

EUR

34.556 €

1.79%

0.83%

CH0334081137

CRISPR THERAPEU

EUR

34.405 €

1.78%

34.53%

AU000000MVF3

MONASH IVF GROU

EUR

33.865 €

1.76%

1.85%

CNE100003F19

WUXI APPTEC CO

EUR

33.314 €

1.73%

22.03%

US00287Y1091

ABBVIE INC-WHEN

EUR

31.403 €

1.63%

3.28%

KYG5140J1013

JINXIN FERTILIT

EUR

28.226 €

1.46%

1.46%

CNE100000FN7

SINOPHARM GROUP

EUR

26.004 €

1.35%

3.08%

US75886F1075

REGENERON PHARM

EUR

22.916 €

1.19%

19.47%

US88025U1097

10X GENOMICS CL

EUR

23.046 €

1.19%

21.18%

US1255231003

CIGNA

EUR

15.167 €

0.79%

23.07%

US50540R4092

LABORATORY CORP

EUR

15.179 €

0.79%

1.65%

US28106W1036

EDITAS MEDICINE

EUR

12.222 €

0.63%

26.61%

US45826J1051

INTELLIA THER

EUR

12.223 €

0.63%

34.02%

US3755581036

GILEAD SCIENCES

EUR

12.030 €

0.62%

35.95%

US69404D1081

PACIFIC BIOSCIE

EUR

11.913 €

0.62%

81.13%

US4523271090

ILLUMINA INC

EUR

10.956 €

0.57%

7.35%

US0905722072

BIO RAD LABORAT

EUR

9428 €

0.49%

16.85%

ES0171996087

GRIFOLS

EUR

8648 €

0.45%

40.28%

US1101221083

BRISTOL-MYE. S.

EUR

5982 €

0.31%

8.55%

US90184D1000

TWIST BIOSCIENC

EUR

5183 €

0.27%

33.33%

US60770K1079

MODERNA INC

EUR

4027 €

0.21%

23.07%

US6323071042

NATERA

EUR

3227 €

0.17%

75.28%

US0547548745

AYTU BIOSCIENCE

EUR

252 €

0.01%

73.25%

US29082K1051

EMBECTA CORP

EUR

213 €

0.01%

2.29%

US09062X1037

BIOGEN

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US46138G5999

INVESCO NASDAQ

EUR

96.002 €

4.98%

9.63%

US00214Q3020

ARK GENOMIC REV

EUR

73.842 €

3.83%

12.25%

US46435U1925

ISHARES GENOMIC

EUR

7054 €

0.37%

14.76%

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

129.427,49

Nº de Partícipes

141

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

1.699.452 €

Valor Liquidativo

13,13 €

Politica de inversiónEste fondo invierte en valores cotizados en mercados autorizados de empresas con exposición parcial o total en los sectores sanitario, farmacéutico, químico, biológico y biotecnológico que desarrollen productos, procesos o servicios relacionados directa o indirectamente con la fertilidad humana y genómica. La exposición en Renta Variable oscilará entre el 75% y el 100% en valores de emisores incluidos en dichos sectores económicos, principalmente mercado americano. La exposición a la renta fija oscilará entre un 0% y un máximo de 25% en valores de emisores públicos o privados, en bonos convertibles o en acciones preferentes, cotizados en mercados autorizados, en cualquier divisa y sin calificación crediticia definida.
Operativa con derivadosLa metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores

  • Salud

    99.98%

  • No Clasificado

    0.02%

Regiones

  • Estados Unidos

    61.77%

  • Europa

    26.05%

  • China

    5.94%

  • Canada

    3.93%

  • Australia

    2.30%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    25.29%

  • Large Cap - Growth

    24.46%

  • Medium Cap - Blend

    13.20%

  • Small Cap - Growth

    9.23%

  • Medium Cap - Growth

    8.09%

  • Small Cap - Blend

    7.06%

  • Medium Cap - Value

    6.49%

  • Large Cap - Value

    6.15%

  • Small Cap - Value

    0.01%

  • No Clasificado

    0.02%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

2.00

2022-Q4

1.01

Comisión de depositario

Total
2022

0.09

2022-Q4

0.05