MyISIN

ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
ACACIA RENTA DINAMICA, FI
I

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
FR0011619436

FRANCIA

2%

2024-05-25

EUR

10.414.609 €

8.75%

201.1%

ES00000124W3

TESORO PUBLICO

3%

2024-04-30

EUR

10.042.272 €

8.44%

0.25%

DE0001102333

ALEMANIA

1%

2024-02-15

EUR

9.494.706 €

7.98%

45.93%

DE000BU0E089

ALEMANIA

3%

2024-08-21

EUR

3.915.280 €

3.29%

Nueva

ES0000012E85

TESORO PUBLICO

0%

2024-07-30

EUR

3.003.831 €

2.52%

Nueva

DE000BU0E105

ALEMANIA

3%

2024-10-16

EUR

2.924.670 €

2.46%

Nueva

ES00000121G2

TESORO PUBLICO

4%

2024-01-31

EUR

1.925.803 €

1.62%

0.32%

ES00000126B2

TESORO PUBLICO

2%

2024-10-31

EUR

99.471 €

0.08%

Nueva

ES0000012B62

TESORO PUBLICO

0%

2023-07-30

EUR

0 €

0%

Vendida

ES00000123X3

TESORO PUBLICO

4%

2023-10-31

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012F92

TESORO PUBLICO

3%

2025-01-31

EUR

5.807.340 €

4.88%

Nueva

ES0000012F92

TESORO PUBLICO

3%

2025-01-31

EUR

1.935.780 €

1.63%

Nueva

ES00000126Z1

TESORO PUBLICO

1%

2025-04-30

EUR

97.559 €

0.08%

Nueva

ES0000012E85

TESORO PUBLICO

0%

2024-07-30

EUR

0 €

0%

Vendida

ES00000126B2

TESORO PUBLICO

2%

2024-10-31

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

1.347.497,67


Nº de Partícipes

27


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

1.000,00 Euros


Patrimonio

10.393.152 €


Valor Liquidativo

7,71 €

Politica de inversiónEl fondo invertirá de forma periódica en estrategias combinadas de valores de renta fija a corto plazo con ventas de derivados sobre renta variable con un horizonte temporal de entre 6 y 12 meses. La estrategia que se llevará a cabo es vender puts "out of the money" sobre índices bursátiles, fundamentalmente Ibex-35 o DJ Eurostoxx 50. A vencimiento de cada estrategia el fondo irá acumulando la rentabilidad objetivo menos la posible pérdida en caso de caídasbursátiles superiores al 20% aproximadamente. La rentabilidad final que obtenga el partícipe dependerá del momento en que haya entrado en el fondo y del valor del mercado respecto al precio de ejercicio de las opciones en ese momento. La cartera estará integrada por valores de Renta Fija Pública a C/P, emitida por Estados UE y ocasionalmente otros de la OCDE, o Privada a C/P, de emisores de la OCDE. El porcentaje de exposición a renta fija y a renta variable puede oscilar entre el 0% el 100% de la exposición total dependiendo de los tipos de interés y del riesgo general del mercado en cada momento. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados, con carácter de inversión o como cobertura de cartera. Adicionalmente puede invertir en instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados con la finalidad principal de cobertura, sin descartar, de manera puntual, la finalidad inversora de los mismos.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.27

2023-Q4

0.27


Comisión de depositario

Total
2023

0.03

2023-Q4

0.03

Gastos


Acumulado

2023

0.32


Trimestral

Total
2023-Q4

0.19

2023-Q3

0.12


Anual

Total