ACACIA RENTA DINAMICA, FI
•ORIGEN
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0011619436 FRANCIA | 2% | 2024-05-25 | EUR | 10.414.609 € | 8.75% | 201.1% |
ES00000124W3 TESORO PUBLICO | 3% | 2024-04-30 | EUR | 10.042.272 € | 8.44% | 0.25% |
DE0001102333 ALEMANIA | 1% | 2024-02-15 | EUR | 9.494.706 € | 7.98% | 45.93% |
DE000BU0E089 ALEMANIA | 3% | 2024-08-21 | EUR | 3.915.280 € | 3.29% | Nueva |
ES0000012E85 TESORO PUBLICO | 0% | 2024-07-30 | EUR | 3.003.831 € | 2.52% | Nueva |
DE000BU0E105 ALEMANIA | 3% | 2024-10-16 | EUR | 2.924.670 € | 2.46% | Nueva |
ES00000121G2 TESORO PUBLICO | 4% | 2024-01-31 | EUR | 1.925.803 € | 1.62% | 0.32% |
ES00000126B2 TESORO PUBLICO | 2% | 2024-10-31 | EUR | 99.471 € | 0.08% | Nueva |
ES0000012B62 TESORO PUBLICO | 0% | 2023-07-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES00000123X3 TESORO PUBLICO | 4% | 2023-10-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012F92 TESORO PUBLICO | 3% | 2025-01-31 | EUR | 5.807.340 € | 4.88% | Nueva |
ES0000012F92 TESORO PUBLICO | 3% | 2025-01-31 | EUR | 1.935.780 € | 1.63% | Nueva |
ES00000126Z1 TESORO PUBLICO | 1% | 2025-04-30 | EUR | 97.559 € | 0.08% | Nueva |
ES0000012E85 TESORO PUBLICO | 0% | 2024-07-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES00000126B2 TESORO PUBLICO | 2% | 2024-10-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q4
Global
EUR
13.241.984,9
644
0
102.134.497 €
7,71 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados, con carácter de inversión o como cobertura de cartera. Adicionalmente puede invertir en instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados con la finalidad principal de cobertura, sin descartar, de manera puntual, la finalidad inversora de los mismos.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.64
0.34
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.08
0.04
Al fondo
Gastos
Trimestral
Total0.19
0.19
0.17
0.17
Anual
Total0.80
0.78
0.79
0.73