ACACIA RENTA DINAMICA, FI
•ORIGEN
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0011619436 FRANCIA | 2% | 2024-05-25 | EUR | 10.414.609 € | 8.75% | 201.1% |
ES00000124W3 TESORO PUBLICO | 3% | 2024-04-30 | EUR | 10.042.272 € | 8.44% | 0.25% |
DE0001102333 ALEMANIA | 1% | 2024-02-15 | EUR | 9.494.706 € | 7.98% | 45.93% |
DE000BU0E089 ALEMANIA | 3% | 2024-08-21 | EUR | 3.915.280 € | 3.29% | Nueva |
ES0000012E85 TESORO PUBLICO | 0% | 2024-07-30 | EUR | 3.003.831 € | 2.52% | Nueva |
DE000BU0E105 ALEMANIA | 3% | 2024-10-16 | EUR | 2.924.670 € | 2.46% | Nueva |
ES00000121G2 TESORO PUBLICO | 4% | 2024-01-31 | EUR | 1.925.803 € | 1.62% | 0.32% |
ES00000126B2 TESORO PUBLICO | 2% | 2024-10-31 | EUR | 99.471 € | 0.08% | Nueva |
ES0000012B62 TESORO PUBLICO | 0% | 2023-07-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES00000123X3 TESORO PUBLICO | 4% | 2023-10-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012F92 TESORO PUBLICO | 3% | 2025-01-31 | EUR | 5.807.340 € | 4.88% | Nueva |
ES0000012F92 TESORO PUBLICO | 3% | 2025-01-31 | EUR | 1.935.780 € | 1.63% | Nueva |
ES00000126Z1 TESORO PUBLICO | 1% | 2025-04-30 | EUR | 97.559 € | 0.08% | Nueva |
ES0000012E85 TESORO PUBLICO | 0% | 2024-07-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES00000126B2 TESORO PUBLICO | 2% | 2024-10-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q4
Global
EUR
13.241.984,9
644
0
102.134.497 €
7,71 €
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.64
0.34
Comisión de depositario
0.08
0.04
Gastos
Acumulado
0.73
Trimestral
0.19
0.19
0.17
0.17
Anual
0.80
0.78
0.79
0.73