ACACIA RENTA DINAMICA, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES00000124W3 TESORO PUBLICO | 3% | 2024-04-30 | EUR | 10.016.959 € | 9.19% | Nueva |
ES00000123X3 TESORO PUBLICO | 4% | 2023-10-31 | EUR | 8.975.938 € | 8.24% | 26.88% |
DE0001102333 ALEMANIA | 1% | 2024-02-15 | EUR | 6.506.375 € | 5.97% | Nueva |
FR0011619436 FRANCIA | 2% | 2024-05-25 | EUR | 3.458.856 € | 3.17% | Nueva |
ES00000121G2 TESORO PUBLICO | 4% | 2024-01-31 | EUR | 1.919.577 € | 1.76% | Nueva |
ES0000012B62 TESORO PUBLICO | 0% | 2023-07-30 | EUR | 100.265 € | 0.09% | 1.16% |
ES0000012F84 TESORO PUBLICO | 0% | 2023-04-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES00000123U9 TESORO PUBLICO | 5% | 2023-01-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012E85 TESORO PUBLICO | 0% | 2024-07-30 | EUR | 95.484 € | 0.09% | Nueva |
ES00000126B2 TESORO PUBLICO | 2% | 2024-10-31 | EUR | 99.066 € | 0.09% | Nueva |
ES00000124W3 TESORO PUBLICO | 3% | 2024-04-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES00000121G2 TESORO PUBLICO | 4% | 2024-01-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Fondo
Informe
2023-Q2
Inversión
Global
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
14.390.458,64
Nº de Partícipes
724
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
Patrimonio
108.965.741 €
Valor Liquidativo
7,57 €
Política de Inversión
Politica de inversiónEl fondo invertirá de forma periódica en estrategias combinadas de valores de renta fija a corto plazo con ventas de derivados sobre renta variable con un horizonte temporal de entre 6 y 12 meses. La estrategia que se llevará a cabo es vender puts "out of the money" sobre índices bursátiles, fundamentalmente Ibex-35 o DJ Eurostoxx 50. A vencimiento de cada estrategia el fondo irá acumulando la rentabilidad objetivo menos la posible pérdida en caso de caídasbursátiles superiores al 20% aproximadamente. La rentabilidad final que obtenga el partícipe dependerá del momento en que haya entrado en el fondo y del valor del mercado respecto al precio de ejercicio de las opciones en ese momento. La cartera estará integrada por valores de Renta Fija Pública a C/P, emitida por Estados UE y ocasionalmente otros de la OCDE, o Privada a C/P, de emisores de la OCDE. El porcentaje de exposición a renta fija y a renta variable puede oscilar entre el 0% el 100% de la exposición total dependiendo de los tipos de interés y del riesgo general del mercado en cada momento. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados, con carácter de inversión o como cobertura de cartera. Adicionalmente puede invertir en instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados con la finalidad principal de cobertura, sin descartar, de manera puntual, la finalidad inversora de los mismos.
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados, con carácter de inversión o como cobertura de cartera. Adicionalmente puede invertir en instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados con la finalidad principal de cobertura, sin descartar, de manera puntual, la finalidad inversora de los mismos.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2023-Q2
0.30
Comisión de depositario
Total2023-Q2
0.04