MyISIN

ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0000120271

TOTAL

EUR

357.589 €

2.36%

Nueva

AT0000743059

OMV AG

EUR

297.739 €

1.96%

103.42%

GB0033986497

ITV LN

EUR

295.377 €

1.95%

Nueva

FR0000131104

BANQUE NATIONALE DE PARIS

EUR

213.000 €

1.4%

17.38%

DE000ENER6Y0

SIEMENS

EUR

213.114 €

1.4%

74.34%

CH0244767585

UBS

EUR

212.115 €

1.4%

38.96%

GB0000456144

ANTOFAGASTA PLC

EUR

208.397 €

1.37%

15.12%

FI0009006407

INCAP OYJ

EUR

206.055 €

1.36%

49.21%

CA00829Q1019

AFRICA OIL CORP

EUR

203.136 €

1.34%

11.3%

SE0007871645

KINDRED GROUP PLC

EUR

195.395 €

1.29%

Nueva

IT0000072618

BANCA INTESA

EUR

176.630 €

1.16%

16.74%

BE0003470755

SOLVAY SA

EUR

174.090 €

1.15%

Nueva

DE0006766504

AURUBIS AG

EUR

170.970 €

1.13%

Nueva

AT0000730007

ANDRITZ AG

EUR

170.343 €

1.12%

Nueva

FR0013451333

LA FRANCAISE DES JEUX SAEM

EUR

170.313 €

1.12%

Nueva

FR0013227113

SOITEC

EUR

169.664 €

1.12%

Nueva

SE0000120669

SSAB AB - B SHARES

EUR

167.358 €

1.1%

40.74%

US00486H1059

ADTN

EUR

162.341 €

1.07%

Nueva

GB00B1WY2338

WH SMITH PLC

EUR

161.721 €

1.07%

Nueva

DE0008232125

LUFTHANSA

EUR

159.672 €

1.05%

Nueva

LU1598757687

ARCELORMITAL

EUR

157.870 €

1.04%

19.28%

GB0000536739

ASHTEAD GROUP PLC

EUR

156.313 €

1.03%

Nueva

GB00BYQ0JC66

BEAZLEY PLC

EUR

154.030 €

1.02%

Nueva

GB0009895292

ASTRAZENECA PLC

EUR

153.824 €

1.01%

15.39%

NO0010096985

STATOIL

EUR

153.293 €

1.01%

0.89%

DE0006599905

MERCK KGAA

EUR

153.765 €

1.01%

Nueva

DE0005190003

BMW

EUR

150.501 €

0.99%

13.5%

GB00B06QFB75

IG GROUP HOLDINGS PLC

EUR

149.477 €

0.99%

10.75%

IT0003497168

TELECOM ITALIA SPA

EUR

149.789 €

0.99%

2.4%

ES0139140174

INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI

EUR

149.090 €

0.98%

Nueva

DE0007100000

MERCEDES-BENZ GROUP AG

EUR

148.465 €

0.98%

11.19%

FR0000131906

RENAULT

EUR

146.523 €

0.97%

Nueva

DK0010274844

SOLAR A/S-B SHS

EUR

146.148 €

0.96%

2.32%

GB00BBG9VN75

AVEVA GROUP PLC

EUR

144.511 €

0.95%

Nueva

GB00BPQY8M80

AVIVA

EUR

142.212 €

0.94%

Nueva

ES0177542018

INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI

EUR

143.216 €

0.94%

67.18%

GB0000961622

BALFOUR BEATTY PLC

EUR

141.478 €

0.93%

Nueva

SE0017160773

NCAB GROUP AB

EUR

140.999 €

0.93%

20.69%

GB0007908733

SSE PLC

EUR

140.697 €

0.93%

Nueva

DE000TUAG000

TUI AG

EUR

140.987 €

0.93%

Nueva

GB0002875804

BRITISH TELECOM

EUR

140.105 €

0.92%

14.4%

JE00B4T3BW64

GLENCORE INTERNATIONAL PLC

EUR

139.700 €

0.92%

Nueva

GB00B61TVQ02

CENTRICA

EUR

139.513 €

0.92%

7.43%

SE0015811963

INVESTOR AB-B SHS

EUR

139.117 €

0.92%

Nueva

FR0010259150

IPSEN

EUR

139.394 €

0.92%

6.68%

GB0007188757

RIO TINTO PLC

EUR

139.622 €

0.92%

52.49%

CH0130293662

BKW AG

EUR

138.573 €

0.91%

Nueva

GB0007980591

BP-AMOCCO

EUR

137.845 €

0.91%

Nueva

DE000A0Z2ZZ5

FREENET AG

EUR

137.835 €

0.91%

Nueva

NL0000009165

HEINEKEN NV

EUR

138.323 €

0.91%

Nueva

GB00BHJYC057

INTERCONTINENTAL HOTEL GROU

EUR

138.622 €

0.91%

Nueva

SE0001161654

NOTE AB

EUR

138.800 €

0.91%

11.17%

FR0010451203

COVIVIO

EUR

138.521 €

0.91%

13.09%

SE0000107203

INDUSTRIVARDEN AB-C SHS

EUR

136.425 €

0.9%

Nueva

NL00150001Q9

STELLANTIS NV

EUR

136.845 €

0.9%

Nueva

GB0002869419

BIG YELLOW GROUP PLC

EUR

135.268 €

0.89%

Nueva

IE00B1RR8406

SMURFIT KAPPA GROUP PLC

EUR

135.164 €

0.89%

Nueva

SE0017766843

OEM INTERNATIONAL AB-B SHS

EUR

133.802 €

0.88%

6.1%

DE0007664039

VOLKSWAGEN

EUR

130.274 €

0.86%

7.62%

ES0116870314

NATURGY ENERGY GROUP SA

EUR

128.649 €

0.85%

Nueva

FR0014003TT8

DASSAULT SYSTEMES SA

EUR

129.525 €

0.85%

4.61%

GB00BL9YR756

WISE PLC - A

EUR

127.468 €

0.84%

Nueva

GB00B1CRLC47

MONDI PLC

EUR

125.326 €

0.83%

Nueva

FR0000044448

NEXANS SA

EUR

125.408 €

0.83%

Nueva

BE0974349814

WAREHOUSES DE PAUW SCA

EUR

125.891 €

0.83%

6.21%

CH0531751755

BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG

EUR

125.112 €

0.82%

Nueva

SE0000163628

ELEKTA AB-B SHS

EUR

123.097 €

0.81%

Nueva

DE000A1DAHH0

BAYER

EUR

119.440 €

0.79%

3.83%

SE0003950864

CONCENTRIC AB

EUR

116.923 €

0.77%

6.21%

FR0011726835

GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA

EUR

115.568 €

0.76%

Nueva

BE0003853703

SOFINA

EUR

94.972 €

0.63%

27.05%

GB00BMBVGQ36

HARBOUR ENERGY PLC

EUR

88.111 €

0.58%

Nueva

IT0003132476

ENI

EUR

86.572 €

0.57%

17.29%

NO0010310956

SALMAR ASA

EUR

79.090 €

0.52%

Nueva

SE0005468717

FERRONORDIC AB

EUR

44.850 €

0.3%

132.96%

NO0005052605

NORSK HYDRO ASA

EUR

16.872 €

0.11%

Nueva

ES0109067019

AMADEUS IT HOLDING SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0140609019

LA CAIXA

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B1XZS820

BRITISH TELECOM

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005103006

ADVA OPTICAL NETWORKING SE

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010345853

AKER BP ASA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014004L86

DASSAULT AVIATION SA

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0003506190

ATLANTIA SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BVYVFW23

AUTO TRADER GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BAY0017

BAYER

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0000811801

BARRATT DEVELOPMENTS PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0002634946

BAE SYSTEMS

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005439004

CONTINENTAL AG

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000009827

DSM

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000DTR0CK8

DAIMLER BENZ

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014008VX5

ICADE

EUR

0 €

0%

Vendida

JE00BJ1DLW90

MAN GROUP PLC/JERSEY

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014000MR3

EUROFINS SCIENTIFIC

EUR

0 €

0%

Vendida

FI0009007132

FORTUM OYJ

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006047004

HEIDELBERGCEMENT AG

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000121329

THALES

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0005576813

HOWDEN JOINERY GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0000190126

INDUSTRIVARDEN AB A SHS

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2290522684

INPOST SA

EUR

0 €

0%

Vendida

FI0009000202

KESKO OYJ-B SHS

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0003856405

LEONARDO SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0003733800

TELENOR ASA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000PSM7770

PROSIEBEN SAT.1 MEDIA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0007030009

BAYER

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013269123

COVIVIO

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B1N7Z094

SAFESTORE HOLDINGS PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120578

SANOFI-SYNTHELABO

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0000667891

SANDVIK AB

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0003028904

SCHIBSTED

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0024638196

SCHINDLER HOLDING-PART CERT

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000KSAG888

SDF

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B5ZN1N88

BHP GROUP

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0003717312

SOFINA

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0156801721

TENARIS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000UNSE018

EON

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006062144

COVESTRO AG

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012A97

TESORO PUBLICO

0%

2022-10-31

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1377382285

BANQUE NATIONALE DE PARIS

EUR

418.914 €

2.76%

0.38%

FR0010589325

GROUPAMA ENTREPRISES-N

EUR

217.703 €

1.44%

2.49%

IE00B3VWLG82

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT

EUR

167.436 €

1.1%

2.87%

LU1900066462

LYXOR INTERNACIONAL

EUR

78.097 €

0.51%

4.09%

IE00BZ0PKV06

ISHARES MSCI

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

10.963.980,66


Nº de Partícipes

205


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

15.170.818 €


Valor Liquidativo

1,38 €

Politica de inversiónEl Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, más del 75% de la exposición total, en renta variable europea. La exposición a riesgo divisa podrá representar más del 30% de la cartera del fondo, pudiendo alcanzar un 70%. El fondo concentrará sus inversiones en Europa, invirtiendo en todo tipo de valores europeos de renta variable, tanto admitidos a cotización en las bolsas europeas como en valores de empresas admitidas a cotización en bolsas no europeas pero que tengan un porcentaje de actividad elevada de su actividaden países europeos. Estas inversiones se materializarán mayoritariamente en valores de alta liquidez y capitalización. La parte de la exposición, que no esté invertida en renta variable podrá estar invertida, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija, pública o privada, de emisores de países de la OCDE .Las inversiones en Renta fija se realizarán en emisionesde alta calidad crediticia (mínimo A3 por Moody's) y de mediana calidad (Baa1,Baa2 y Baa3 por Moody's) . En el caso de que la emisión no disponga de calificación crediticia se tendrá en cuenta el rating del emisor. Aunque puntualmente puede situarse a más largo plazo, la duración media de la carterase situará por debajo de los 2 años. El fondo puede invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en activos recogidos en el apartado j) del artículo 36 del RIIC.
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados, con carácter de inversión o como cobertura de cartera. Adicionalmente puede invertir en instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados con la finalidad principal de cobertura, sin descartar, de manera puntual, la finalidad inversora de los mismos.

Sectores


  • Consumo cíclico

    14.28%

  • Industria

    13.70%

  • Tecnología

    13.15%

  • Servicios financieros

    12.66%

  • Energía

    12.59%

  • Materias Primas

    12.42%

  • Comunicaciones

    5.10%

  • Salud

    4.99%

  • Inmobiliarío

    4.42%

  • Servicios públicos

    3.57%

  • Consumo defensivo

    3.13%

Regiones


  • Europa

    69.17%

  • Reino Unido

    27.63%

  • Canada

    1.78%

  • Estados Unidos

    1.42%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Value

    26.62%

  • Medium Cap - Value

    20.15%

  • Medium Cap - Blend

    18.49%

  • Medium Cap - Growth

    8.19%

  • Small Cap - Growth

    8.16%

  • Large Cap - Blend

    5.66%

  • Large Cap - Growth

    5.20%

  • Small Cap - Value

    3.05%

  • Small Cap - Blend

    2.00%

  • No Clasificado

    2.48%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.35

2022-Q4

0.68


Comisión de depositario

Total
2022

0.12

2022-Q4

0.06