MyISIN

ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0000120271

TOTAL

EUR

346.315 €

2.44%

146.18%

NL0014559478

TECHNIP ENERGIES NV

EUR

326.859 €

2.3%

0.24%

SE0011090018

HOLMEN AB-B SHARES

EUR

321.028 €

2.26%

145.45%

DE0005190003

BMW

EUR

298.712 €

2.1%

71.72%

GB00B63H8491

ROLLS-ROYCE

EUR

299.036 €

2.1%

96.66%

SE0000667925

TELIA CO AB

EUR

290.357 €

2.04%

14.98%

FR0000071946

ALTEN SA

EUR

287.506 €

2.02%

94%

SE0016101844

SINCH AB

EUR

253.125 €

1.78%

62.81%

GB00B8C3BL03

SAGE GROUP PLC

EUR

238.649 €

1.68%

25.67%

NL00150001Q9

STELLANTIS NV

EUR

218.205 €

1.53%

31.45%

GB00BNGDN821

MELROSE INDUSTRIES PLC

EUR

216.793 €

1.52%

11.45%

BMG0112X1056

AEGON NV

EUR

205.753 €

1.45%

18.87%

GB00BV9FP302

COMPUTACENTER PLC

EUR

192.658 €

1.36%

20.85%

DE0005664809

EVOTEC SE

EUR

192.733 €

1.36%

3.25%

SE0000114837

NORDEA

EUR

191.148 €

1.34%

Nueva

DE0006452907

NEMETSCHEK SE

EUR

186.704 €

1.31%

14.34%

FR0010451203

COVIVIO

EUR

186.072 €

1.31%

9.55%

NO0010209331

PROTECTOR FORSIKRING ASA

EUR

183.738 €

1.29%

13.75%

FR0011726835

GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA

EUR

182.488 €

1.28%

28.58%

GB0005576813

HOWDEN JOINERY GROUP PLC

EUR

182.248 €

1.28%

26.39%

GB0001859296

VISTRY GROUP PLC

EUR

180.492 €

1.27%

37.69%

SE0009997018

HMS NETWORKS AB

EUR

179.265 €

1.26%

0.44%

SE0000120669

SSAB AB - B SHARES

EUR

170.694 €

1.2%

9.05%

GB0006776081

PEARSON PLC

EUR

167.101 €

1.18%

17.16%

LU2598331598

TENARIS SA

EUR

166.803 €

1.17%

Nueva

CH0010570767

CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG

EUR

162.940 €

1.15%

5.58%

FI4000198031

QT GROUP OYJ

EUR

163.701 €

1.15%

15.64%

NO0010063308

TELENOR ASA

EUR

163.339 €

1.15%

Nueva

DE0005677108

ELMOS SEMICONDUCTOR SE

EUR

162.578 €

1.14%

1.6%

NO0003043309

KONGSBERG GRUPPEN ASA

EUR

160.636 €

1.13%

Nueva

SE0017160773

NCAB GROUP AB

EUR

159.345 €

1.12%

7.89%

DE0007037129

RWE

EUR

157.555 €

1.11%

3.29%

GB0009633180

DECHRA PHARMACEUTICALS PLC

EUR

155.938 €

1.1%

3.74%

FR0000050809

SOPRA STERIA GROUP

EUR

157.053 €

1.1%

8.21%

FR0000130452

EIFFAGE

EUR

155.329 €

1.09%

Nueva

DE0006602006

GEA GROUP AG

EUR

154.454 €

1.09%

Nueva

GB00BPQY8M80

AVIVA

EUR

153.841 €

1.08%

12.11%

CH0130293662

BKW AG

EUR

152.579 €

1.07%

Nueva

SE0017769995

BIOGAIA AB-B SHS

EUR

148.808 €

1.05%

7.8%

SE0020356970

NEW WAVE GROUP AB -B SHS

EUR

149.250 €

1.05%

13.53%

FI4000074984

VALMET OYJ

EUR

149.245 €

1.05%

Nueva

CH0198251305

COCA-COLA HBC AG-DI

EUR

147.594 €

1.04%

2.57%

JE00B4T3BW64

GLENCORE INTERNATIONAL PLC

EUR

148.109 €

1.04%

5.27%

FR0000131906

RENAULT

EUR

145.885 €

1.03%

Nueva

IT0004056880

AMPLIFON SPA

EUR

141.782 €

1%

6.7%

NL0000009165

HEINEKEN NV

EUR

142.783 €

1%

Nueva

PTCTT0AM0001

CTT-CORREIOS DE PORTUGAL

EUR

141.188 €

0.99%

0.14%

GB00B0N8QD54

BRITVIC LN

EUR

139.962 €

0.98%

1.77%

FR0000054470

UBISOFT ENTERTAINMENT

EUR

137.712 €

0.97%

10.7%

GB0000961622

BALFOUR BEATTY PLC

EUR

136.918 €

0.96%

0.71%

IE00BWT6H894

FLUTTER ENTERTAIMENT PLC

EUR

134.720 €

0.95%

13.16%

GB00BWFGQN14

SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC

EUR

135.113 €

0.95%

0.46%

FR0000130403

CHRISTIAN DIOR

EUR

132.303 €

0.93%

Nueva

BE0003593044

GIMV NV

EUR

132.518 €

0.93%

3.78%

DE0007100000

MERCEDES-BENZ GROUP AG

EUR

131.042 €

0.92%

15.09%

AT0000743059

OMV AG

EUR

130.048 €

0.91%

2.39%

BE0974464977

SYENSQO

EUR

128.665 €

0.91%

Nueva

DE0006599905

MERCK KGAA

EUR

122.485 €

0.86%

4.92%

DK0060079531

DSV

EUR

121.171 €

0.85%

Nueva

SE0007871645

KINDRED GROUP PLC

EUR

116.475 €

0.82%

Nueva

DK0060634707

ROYAL UNIBREW

EUR

105.829 €

0.74%

26.16%

FR0000130395

REMY COINTREAU

EUR

103.730 €

0.73%

21.74%

SE0015810247

KINNEVIK AB B

EUR

99.496 €

0.7%

23.53%

NO0010861115

NORSKE SKOG ASA

EUR

87.541 €

0.62%

2.37%

SE0016828511

EMBRACER GROUP AB

EUR

84.161 €

0.59%

7.23%

DE000ENER6Y0

SIEMENS

EUR

82.092 €

0.58%

25.83%

FI0009006407

INCAP OYJ

EUR

57.443 €

0.4%

23.12%

BE0003470755

SOLVAY SA

EUR

37.851 €

0.27%

72.89%

GB00B1XZS820

BRITISH TELECOM

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0012221716

ABB LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

FO0000000179

BAKKAFROST P/F

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0000862997

BILLERUD AB

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A1DAHH0

BAYER

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0127797019

EDP RENOVAVEIS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

JE00BJ1DLW90

MAN GROUP PLC/JERSEY

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0003132476

ENI

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B00MZ448

GRAFTON GROUP PLC-UTS -CDI

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BMBVGQ36

HARBOUR ENERGY PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0033986497

ITV LN

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000121485

PINAULT-PRINTEMPS

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0005052605

NORSK HYDRO ASA

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0010558797

OCI NV

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0060252690

PANDORA A/S

EUR

0 €

0%

Vendida

FI0009003305

SAMPO OYJ-A SHS

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120578

SANOFI-SYNTHELABO

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0008220112

DS SMITH PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

FI0009005987

UPM KYMMENE

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0007664039

VOLKSWAGEN

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012B62

TESORO PUBLICO

0%

2023-07-30

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1377382285

BANQUE NATIONALE DE PARIS

EUR

364.663 €

2.57%

19.76%

FR0010589325

GROUPAMA ENTREPRISES-N

EUR

237.347 €

1.67%

5.41%

IE00B3VWLG82

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT

EUR

187.692 €

1.32%

8.75%

LU1900066462

LYXOR INTERNACIONAL

EUR

110.082 €

0.77%

15.28%

LU1829219390

LYXOR INTERNACIONAL

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

9.190.123,99


Nº de Partícipes

167


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

14.216.630 €


Valor Liquidativo

1,55 €

Politica de inversiónEl Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, más del 75% de la exposición total, en renta variable europea. La exposición a riesgo divisa podrá representar más del 30% de la cartera del fondo, pudiendo alcanzar un 70%. El fondo concentrará sus inversiones en Europa, invirtiendo en todo tipo de valores europeos de renta variable, tanto admitidos a cotización en las bolsas europeas como en valores de empresas admitidas a cotización en bolsas no europeas pero que tengan un porcentaje de actividad elevada de su actividaden países europeos. Estas inversiones se materializarán mayoritariamente en valores de alta liquidez y capitalización. La parte de la exposición, que no esté invertida en renta variable podrá estar invertida, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija, pública o privada, de emisores de países de la OCDE .Las inversiones en Renta fija se realizarán en emisionesde alta calidad crediticia (mínimo A3 por Moody's) y de mediana calidad (Baa1,Baa2 y Baa3 por Moody's) . En el caso de que la emisión no disponga de calificación crediticia se tendrá en cuenta el rating del emisor. Aunque puntualmente puede situarse a más largo plazo, la duración media de la carterase situará por debajo de los 2 años. El fondo puede invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en activos recogidos en el apartado j) del artículo 36 del RIIC.
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados, con carácter de inversión o como cobertura de cartera. Adicionalmente puede invertir en instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados con la finalidad principal de cobertura, sin descartar, de manera puntual, la finalidad inversora de los mismos.

Sectores


  • Tecnología

    15.87%

  • Industria

    15.15%

  • Consumo cíclico

    13.51%

  • Comunicaciones

    9.62%

  • Energía

    8.65%

  • Consumo defensivo

    7.05%

  • Materias Primas

    6.72%

  • Salud

    6.68%

  • Servicios financieros

    3.84%

  • Servicios públicos

    2.72%

  • Inmobiliarío

    1.16%

  • No Clasificado

    9.04%

Regiones


  • Europa

    77.60%

  • Reino Unido

    20.59%

  • Estados Unidos

    1.81%

Tipo de Inversión


  • Medium Cap - Blend

    23.49%

  • Medium Cap - Growth

    19.85%

  • Medium Cap - Value

    15.70%

  • Large Cap - Value

    12.52%

  • Small Cap - Growth

    6.22%

  • Large Cap - Blend

    6.11%

  • Large Cap - Growth

    2.44%

  • Small Cap - Value

    2.38%

  • Small Cap - Blend

    1.24%

  • No Clasificado

    10.06%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.35

2023-Q4

0.68


Comisión de depositario

Total
2023

0.12

2023-Q4

0.06

Gastos


Acumulado

2023

1.56


Trimestral

Total
2023-Q4

0.40

2023-Q3

0.39

2023-Q2

0.39

2023-Q1

0.39


Anual

Total
2022

1.60

2021

1.60

2020

1.61

2018

1.60