ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI

ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR0000120271 TOTAL	EUR	357.589 €	2.36%	Nueva
AT0000743059 OMV AG	EUR	297.739 €	1.96%	103.42%
GB0033986497 ITV LN	EUR	295.377 €	1.95%	Nueva
FR0000131104 BANQUE NATIONALE DE PARIS	EUR	213.000 €	1.4%	17.38%
DE000ENER6Y0 SIEMENS	EUR	213.114 €	1.4%	74.34%
CH0244767585 UBS	EUR	212.115 €	1.4%	38.96%
GB0000456144 ANTOFAGASTA PLC	EUR	208.397 €	1.37%	15.12%
FI0009006407 INCAP OYJ	EUR	206.055 €	1.36%	49.21%
CA00829Q1019 AFRICA OIL CORP	EUR	203.136 €	1.34%	11.3%
SE0007871645 KINDRED GROUP PLC	EUR	195.395 €	1.29%	Nueva
IT0000072618 BANCA INTESA	EUR	176.630 €	1.16%	16.74%
BE0003470755 SOLVAY SA	EUR	174.090 €	1.15%	Nueva
DE0006766504 AURUBIS AG	EUR	170.970 €	1.13%	Nueva
AT0000730007 ANDRITZ AG	EUR	170.343 €	1.12%	Nueva
FR0013451333 LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	EUR	170.313 €	1.12%	Nueva
FR0013227113 SOITEC	EUR	169.664 €	1.12%	Nueva
SE0000120669 SSAB AB - B SHARES	EUR	167.358 €	1.1%	40.74%
US00486H1059 ADTN	EUR	162.341 €	1.07%	Nueva
GB00B1WY2338 WH SMITH PLC	EUR	161.721 €	1.07%	Nueva
DE0008232125 LUFTHANSA	EUR	159.672 €	1.05%	Nueva
LU1598757687 ARCELORMITAL	EUR	157.870 €	1.04%	19.28%
GB0000536739 ASHTEAD GROUP PLC	EUR	156.313 €	1.03%	Nueva
GB00BYQ0JC66 BEAZLEY PLC	EUR	154.030 €	1.02%	Nueva
GB0009895292 ASTRAZENECA PLC	EUR	153.824 €	1.01%	15.39%
NO0010096985 STATOIL	EUR	153.293 €	1.01%	0.89%
DE0006599905 MERCK KGAA	EUR	153.765 €	1.01%	Nueva
DE0005190003 BMW	EUR	150.501 €	0.99%	13.5%
GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC	EUR	149.477 €	0.99%	10.75%
IT0003497168 TELECOM ITALIA SPA	EUR	149.789 €	0.99%	2.4%
ES0139140174 INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	EUR	149.090 €	0.98%	Nueva
DE0007100000 MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	148.465 €	0.98%	11.19%
FR0000131906 RENAULT	EUR	146.523 €	0.97%	Nueva
DK0010274844 SOLAR A/S-B SHS	EUR	146.148 €	0.96%	2.32%
GB00BBG9VN75 AVEVA GROUP PLC	EUR	144.511 €	0.95%	Nueva
GB00BPQY8M80 AVIVA	EUR	142.212 €	0.94%	Nueva
ES0177542018 INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	EUR	143.216 €	0.94%	67.18%
GB0000961622 BALFOUR BEATTY PLC	EUR	141.478 €	0.93%	Nueva
SE0017160773 NCAB GROUP AB	EUR	140.999 €	0.93%	20.69%
GB0007908733 SSE PLC	EUR	140.697 €	0.93%	Nueva
DE000TUAG000 TUI AG	EUR	140.987 €	0.93%	Nueva
GB0002875804 BRITISH TELECOM	EUR	140.105 €	0.92%	14.4%
JE00B4T3BW64 GLENCORE INTERNATIONAL PLC	EUR	139.700 €	0.92%	Nueva
GB00B61TVQ02 CENTRICA	EUR	139.513 €	0.92%	7.43%
SE0015811963 INVESTOR AB-B SHS	EUR	139.117 €	0.92%	Nueva
FR0010259150 IPSEN	EUR	139.394 €	0.92%	6.68%
GB0007188757 RIO TINTO PLC	EUR	139.622 €	0.92%	52.49%
CH0130293662 BKW AG	EUR	138.573 €	0.91%	Nueva
GB0007980591 BP-AMOCCO	EUR	137.845 €	0.91%	Nueva
DE000A0Z2ZZ5 FREENET AG	EUR	137.835 €	0.91%	Nueva
NL0000009165 HEINEKEN NV	EUR	138.323 €	0.91%	Nueva
GB00BHJYC057 INTERCONTINENTAL HOTEL GROU	EUR	138.622 €	0.91%	Nueva
SE0001161654 NOTE AB	EUR	138.800 €	0.91%	11.17%
FR0010451203 COVIVIO	EUR	138.521 €	0.91%	13.09%
SE0000107203 INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	EUR	136.425 €	0.9%	Nueva
NL00150001Q9 STELLANTIS NV	EUR	136.845 €	0.9%	Nueva
GB0002869419 BIG YELLOW GROUP PLC	EUR	135.268 €	0.89%	Nueva
IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	135.164 €	0.89%	Nueva
SE0017766843 OEM INTERNATIONAL AB-B SHS	EUR	133.802 €	0.88%	6.1%
DE0007664039 VOLKSWAGEN	EUR	130.274 €	0.86%	7.62%
ES0116870314 NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	128.649 €	0.85%	Nueva
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	129.525 €	0.85%	4.61%
GB00BL9YR756 WISE PLC - A	EUR	127.468 €	0.84%	Nueva
GB00B1CRLC47 MONDI PLC	EUR	125.326 €	0.83%	Nueva
FR0000044448 NEXANS SA	EUR	125.408 €	0.83%	Nueva
BE0974349814 WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	125.891 €	0.83%	6.21%
CH0531751755 BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	EUR	125.112 €	0.82%	Nueva
SE0000163628 ELEKTA AB-B SHS	EUR	123.097 €	0.81%	Nueva
DE000A1DAHH0 BAYER	EUR	119.440 €	0.79%	3.83%
SE0003950864 CONCENTRIC AB	EUR	116.923 €	0.77%	6.21%
FR0011726835 GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	115.568 €	0.76%	Nueva
BE0003853703 SOFINA	EUR	94.972 €	0.63%	27.05%
GB00BMBVGQ36 HARBOUR ENERGY PLC	EUR	88.111 €	0.58%	Nueva
IT0003132476 ENI	EUR	86.572 €	0.57%	17.29%
NO0010310956 SALMAR ASA	EUR	79.090 €	0.52%	Nueva
SE0005468717 FERRONORDIC AB	EUR	44.850 €	0.3%	132.96%
NO0005052605 NORSK HYDRO ASA	EUR	16.872 €	0.11%	Nueva
ES0109067019 AMADEUS IT HOLDING SA	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0140609019 LA CAIXA	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B1XZS820 BRITISH TELECOM	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0005103006 ADVA OPTICAL NETWORKING SE	EUR	0 €	0%	Vendida
NO0010345853 AKER BP ASA	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0014004L86 DASSAULT AVIATION SA	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0003506190 ATLANTIA SPA	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00BVYVFW23 AUTO TRADER GROUP PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000BAY0017 BAYER	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0000811801 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0002634946 BAE SYSTEMS	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0005439004 CONTINENTAL AG	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0000009827 DSM	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000DTR0CK8 DAIMLER BENZ	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0014008VX5 ICADE	EUR	0 €	0%	Vendida
JE00BJ1DLW90 MAN GROUP PLC/JERSEY	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0014000MR3 EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	0 €	0%	Vendida
FI0009007132 FORTUM OYJ	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0006047004 HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000121329 THALES	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0005576813 HOWDEN JOINERY GROUP PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0000190126 INDUSTRIVARDEN AB A SHS	EUR	0 €	0%	Vendida
LU2290522684 INPOST SA	EUR	0 €	0%	Vendida
FI0009000202 KESKO OYJ-B SHS	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0003856405 LEONARDO SPA	EUR	0 €	0%	Vendida
NO0003733800 TELENOR ASA	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000PSM7770 PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0007030009 BAYER	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013269123 COVIVIO	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B1N7Z094 SAFESTORE HOLDINGS PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000120578 SANOFI-SYNTHELABO	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0000667891 SANDVIK AB	EUR	0 €	0%	Vendida
NO0003028904 SCHIBSTED	EUR	0 €	0%	Vendida
CH0024638196 SCHINDLER HOLDING-PART CERT	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000KSAG888 SDF	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B5ZN1N88 BHP GROUP	EUR	0 €	0%	Vendida
BE0003717312 SOFINA	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0156801721 TENARIS SA	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000UNSE018 EON	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0006062144 COVESTRO AG	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012A97 TESORO PUBLICO	0%	2022-10-31	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU1377382285 BANQUE NATIONALE DE PARIS	EUR	418.914 €	2.76%	0.38%
FR0010589325 GROUPAMA ENTREPRISES-N	EUR	217.703 €	1.44%	2.49%
IE00B3VWLG82 BLACKROCK ASSET MANAGEMENT	EUR	167.436 €	1.1%	2.87%
LU1900066462 LYXOR INTERNACIONAL	EUR	78.097 €	0.51%	4.09%
IE00BZ0PKV06 ISHARES MSCI	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

10.963.980,66

Nº de Partícipes

205

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

15.170.818 €

Valor Liquidativo

1,38 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, más del 75% de la exposición total, en renta variable europea. La exposición a riesgo divisa podrá representar más del 30% de la cartera del fondo, pudiendo alcanzar un 70%. El fondo concentrará sus inversiones en Europa, invirtiendo en todo tipo de valores europeos de renta variable, tanto admitidos a cotización en las bolsas europeas como en valores de empresas admitidas a cotización en bolsas no europeas pero que tengan un porcentaje de actividad elevada de su actividaden países europeos. Estas inversiones se materializarán mayoritariamente en valores de alta liquidez y capitalización. La parte de la exposición, que no esté invertida en renta variable podrá estar invertida, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija, pública o privada, de emisores de países de la OCDE .Las inversiones en Renta fija se realizarán en emisionesde alta calidad crediticia (mínimo A3 por Moody's) y de mediana calidad (Baa1,Baa2 y Baa3 por Moody's) . En el caso de que la emisión no disponga de calificación crediticia se tendrá en cuenta el rating del emisor. Aunque puntualmente puede situarse a más largo plazo, la duración media de la carterase situará por debajo de los 2 años. El fondo puede invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en activos recogidos en el apartado j) del artículo 36 del RIIC.

Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados, con carácter de inversión o como cobertura de cartera. Adicionalmente puede invertir en instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados con la finalidad principal de cobertura, sin descartar, de manera puntual, la finalidad inversora de los mismos.

Sectores

Consumo cíclico
14.28%
Industria
13.70%
Tecnología
13.15%
Servicios financieros
12.66%
Energía
12.59%
Materias Primas
12.42%
Comunicaciones
5.10%
Salud
4.99%
Inmobiliarío
4.42%
Servicios públicos
3.57%
Consumo defensivo
3.13%

Regiones

Europa
69.17%
Reino Unido
27.63%
Canada
1.78%
Estados Unidos
1.42%

Tipo de Inversión

Large Cap - Value
26.62%
Medium Cap - Value
20.15%
Medium Cap - Blend
18.49%
Medium Cap - Growth
8.19%
Small Cap - Growth
8.16%
Large Cap - Blend
5.66%
Large Cap - Growth
5.20%
Small Cap - Value
3.05%
Small Cap - Blend
2.00%
No Clasificado
2.48%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

1.35

2022-Q4

0.68

Comisión de depositario

Total

2022

0.12

2022-Q4

0.06