MyISIN

ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
NL0014559478

TECHNIP ENERGIES NV

EUR

326.086 €

1.97%

Nueva

SE0000667925

TELIA CO AB

EUR

252.523 €

1.52%

Nueva

GB00BNGDN821

MELROSE INDUSTRIES PLC

EUR

194.516 €

1.17%

Nueva

FI4000198031

QT GROUP OYJ

EUR

194.055 €

1.17%

Nueva

GB00B8C3BL03

SAGE GROUP PLC

EUR

189.907 €

1.15%

Nueva

DE0005664809

EVOTEC SE

EUR

186.665 €

1.13%

Nueva

SE0009997018

HMS NETWORKS AB

EUR

180.054 €

1.09%

Nueva

DE0005190003

BMW

EUR

173.956 €

1.05%

15.58%

NL0000303709

AEGON NV

EUR

173.097 €

1.04%

Nueva

CH0010570767

CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG

EUR

172.574 €

1.04%

Nueva

SE0017160773

NCAB GROUP AB

EUR

173.000 €

1.04%

22.7%

CH0012221716

ABB LTD

EUR

168.812 €

1.02%

Nueva

FR0010451203

COVIVIO

EUR

169.846 €

1.02%

22.61%

DE0005677108

ELMOS SEMICONDUCTOR SE

EUR

165.214 €

1%

Nueva

NL00150001Q9

STELLANTIS NV

EUR

166.001 €

1%

Nueva

DE0006452907

NEMETSCHEK SE

EUR

163.295 €

0.99%

Nueva

SE0017769995

BIOGAIA AB-B SHS

EUR

161.392 €

0.97%

Nueva

NO0010209331

PROTECTOR FORSIKRING ASA

EUR

161.533 €

0.97%

Nueva

GB00BV9FP302

COMPUTACENTER PLC

EUR

159.423 €

0.96%

Nueva

FR0000120578

SANOFI-SYNTHELABO

EUR

157.415 €

0.95%

Nueva

IE00BWT6H894

FLUTTER ENTERTAIMENT PLC

EUR

155.139 €

0.94%

Nueva

SE0016101844

SINCH AB

EUR

155.476 €

0.94%

Nueva

SE0000120669

SSAB AB - B SHARES

EUR

156.522 €

0.94%

6.47%

DE0007100000

MERCEDES-BENZ GROUP AG

EUR

154.339 €

0.93%

3.96%

FR0000054470

UBISOFT ENTERTAINMENT

EUR

154.219 €

0.93%

Nueva

IT0004056880

AMPLIFON SPA

EUR

151.961 €

0.92%

Nueva

GB00B63H8491

ROLLS-ROYCE

EUR

152.056 €

0.92%

Nueva

DE0007037129

RWE

EUR

152.543 €

0.92%

Nueva

CH0198251305

COCA-COLA HBC AG-DI

EUR

151.490 €

0.91%

Nueva

GB0009633180

DECHRA PHARMACEUTICALS PLC

EUR

150.311 €

0.91%

Nueva

JE00BJ1DLW90

MAN GROUP PLC/JERSEY

EUR

149.840 €

0.9%

Nueva

GB0033986497

ITV LN

EUR

149.280 €

0.9%

49.46%

FR0000071946

ALTEN SA

EUR

148.196 €

0.89%

Nueva

DK0060252690

PANDORA A/S

EUR

145.254 €

0.88%

Nueva

FR0000050809

SOPRA STERIA GROUP

EUR

145.143 €

0.88%

Nueva

FO0000000179

BAKKAFROST P/F

EUR

143.938 €

0.87%

Nueva

GB0005576813

HOWDEN JOINERY GROUP PLC

EUR

144.199 €

0.87%

Nueva

DE000A1DAHH0

BAYER

EUR

142.800 €

0.86%

19.56%

GB00B0N8QD54

BRITVIC LN

EUR

142.486 €

0.86%

Nueva

FR0011726835

GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA

EUR

141.927 €

0.86%

22.81%

GB0006776081

PEARSON PLC

EUR

142.623 €

0.86%

Nueva

DK0060634707

ROYAL UNIBREW

EUR

143.314 €

0.86%

Nueva

PTCTT0AM0001

CTT-CORREIOS DE PORTUGAL

EUR

140.986 €

0.85%

Nueva

JE00B4T3BW64

GLENCORE INTERNATIONAL PLC

EUR

140.690 €

0.85%

0.71%

FR0000120271

TOTAL

EUR

140.676 €

0.85%

60.66%

BE0003470755

SOLVAY SA

EUR

139.640 €

0.84%

19.79%

GB00BPQY8M80

AVIVA

EUR

137.228 €

0.83%

3.5%

GB0000961622

BALFOUR BEATTY PLC

EUR

137.903 €

0.83%

2.53%

DE0007664039

VOLKSWAGEN

EUR

137.570 €

0.83%

5.6%

IE00B00MZ448

GRAFTON GROUP PLC-UTS -CDI

EUR

135.767 €

0.82%

Nueva

FR0000121485

PINAULT-PRINTEMPS

EUR

134.490 €

0.81%

Nueva

GB0008220112

DS SMITH PLC

EUR

134.026 €

0.81%

Nueva

GB00BWFGQN14

SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC

EUR

134.498 €

0.81%

Nueva

FR0000130395

REMY COINTREAU

EUR

132.549 €

0.8%

Nueva

SE0011090018

HOLMEN AB-B SHARES

EUR

130.791 €

0.79%

Nueva

SE0020356970

NEW WAVE GROUP AB -B SHS

EUR

131.461 €

0.79%

Nueva

GB0001859296

VISTRY GROUP PLC

EUR

131.090 €

0.79%

Nueva

SE0015810247

KINNEVIK AB B

EUR

130.109 €

0.78%

Nueva

DE0006599905

MERCK KGAA

EUR

128.818 €

0.78%

16.22%

BE0003593044

GIMV NV

EUR

127.693 €

0.77%

Nueva

AT0000743059

OMV AG

EUR

127.007 €

0.77%

57.34%

ES0127797019

EDP RENOVAVEIS SA

EUR

124.058 €

0.75%

Nueva

FI0009003305

SAMPO OYJ-A SHS

EUR

125.128 €

0.75%

Nueva

FI0009005987

UPM KYMMENE

EUR

114.670 €

0.69%

Nueva

NO0005052605

NORSK HYDRO ASA

EUR

112.298 €

0.68%

565.59%

DE000ENER6Y0

SIEMENS

EUR

110.687 €

0.67%

48.06%

NL0010558797

OCI NV

EUR

109.235 €

0.66%

Nueva

GB00B1XZS820

BRITISH TELECOM

EUR

96.334 €

0.58%

Nueva

SE0000862997

BILLERUD AB

EUR

93.470 €

0.56%

Nueva

IT0003132476

ENI

EUR

85.894 €

0.52%

0.78%

NO0010861115

NORSKE SKOG ASA

EUR

85.517 €

0.52%

Nueva

SE0016828511

EMBRACER GROUP AB

EUR

78.483 €

0.47%

Nueva

FI0009006407

INCAP OYJ

EUR

74.713 €

0.45%

63.74%

GB00BMBVGQ36

HARBOUR ENERGY PLC

EUR

2628 €

0.02%

97.02%

ES0139140174

INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0116870314

NATURGY ENERGY GROUP SA

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0000536739

ASHTEAD GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

AT0000730007

ANDRITZ AG

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0000456144

ANTOFAGASTA PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

CA00829Q1019

AFRICA OIL CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BBG9VN75

AVEVA GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0009895292

ASTRAZENECA PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0002875804

BRITISH TELECOM

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0531751755

BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BYQ0JC66

BEAZLEY PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0130293662

BKW AG

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000131104

BANQUE NATIONALE DE PARIS

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0007980591

BP-AMOCCO

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0002869419

BIG YELLOW GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0003950864

CONCENTRIC AB

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014003TT8

DASSAULT SYSTEMES SA

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0000163628

ELEKTA AB-B SHS

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010096985

STATOIL

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013451333

LA FRANCAISE DES JEUX SAEM

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0005468717

FERRONORDIC AB

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A0Z2ZZ5

FREENET AG

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000009165

HEINEKEN NV

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0177542018

INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B06QFB75

IG GROUP HOLDINGS PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BHJYC057

INTERCONTINENTAL HOTEL GROU

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B61TVQ02

CENTRICA

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0000107203

INDUSTRIVARDEN AB-C SHS

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0000072618

BANCA INTESA

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0015811963

INVESTOR AB-B SHS

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010259150

IPSEN

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0007871645

KINDRED GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0008232125

LUFTHANSA

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B1CRLC47

MONDI PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0003853703

SOFINA

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1598757687

ARCELORMITAL

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006766504

AURUBIS AG

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000044448

NEXANS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0001161654

NOTE AB

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0017766843

OEM INTERNATIONAL AB-B SHS

EUR

0 €

0%

Vendida

US00486H1059

ADTN

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000131906

RENAULT

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0007188757

RIO TINTO PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010310956

SALMAR ASA

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B1RR8406

SMURFIT KAPPA GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B1WY2338

WH SMITH PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013227113

SOITEC

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0010274844

SOLAR A/S-B SHS

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0007908733

SSE PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

NL00150001Q9

STELLANTIS NV

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0003497168

TELECOM ITALIA SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000TUAG000

TUI AG

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0244767585

UBS

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0974349814

WAREHOUSES DE PAUW SCA

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BL9YR756

WISE PLC - A

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012B62

TESORO PUBLICO

0%

2023-07-30

EUR

891.677 €

5.38%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1829219390

LYXOR INTERNACIONAL

EUR

461.984 €

2.79%

Nueva

LU1377382285

BANQUE NATIONALE DE PARIS

EUR

454.470 €

2.74%

8.49%

FR0010589325

GROUPAMA ENTREPRISES-N

EUR

225.160 €

1.36%

3.43%

IE00B3VWLG82

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT

EUR

172.585 €

1.04%

3.08%

LU1900066462

LYXOR INTERNACIONAL

EUR

95.487 €

0.58%

22.27%

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

11.340.251,24


Nº de Partícipes

199


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

16.576.645 €


Valor Liquidativo

1,46 €

Politica de inversiónEl Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, más del 75% de la exposición total, en renta variable europea. La exposición a riesgo divisa podrá representar más del 30% de la cartera del fondo, pudiendo alcanzar un 70%. El fondo concentrará sus inversiones en Europa, invirtiendo en todo tipo de valores europeos de renta variable, tanto admitidos a cotización en las bolsas europeas como en valores de empresas admitidas a cotización en bolsas no europeas pero que tengan un porcentaje de actividad elevada de su actividaden países europeos. Estas inversiones se materializarán mayoritariamente en valores de alta liquidez y capitalización. La parte de la exposición, que no esté invertida en renta variable podrá estar invertida, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija, pública o privada, de emisores de países de la OCDE .Las inversiones en Renta fija se realizarán en emisionesde alta calidad crediticia (mínimo A3 por Moody's) y de mediana calidad (Baa1,Baa2 y Baa3 por Moody's) . En el caso de que la emisión no disponga de calificación crediticia se tendrá en cuenta el rating del emisor. Aunque puntualmente puede situarse a más largo plazo, la duración media de la carterase situará por debajo de los 2 años. El fondo puede invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en activos recogidos en el apartado j) del artículo 36 del RIIC.
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados, con carácter de inversión o como cobertura de cartera. Adicionalmente puede invertir en instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados con la finalidad principal de cobertura, sin descartar, de manera puntual, la finalidad inversora de los mismos.

Sectores


  • Tecnología

    14.89%

  • Consumo cíclico

    13.76%

  • Materias Primas

    12.32%

  • Industria

    9.14%

  • Salud

    8.73%

  • Comunicaciones

    8.69%

  • Consumo defensivo

    8.26%

  • Servicios financieros

    8.17%

  • Energía

    7.68%

  • Servicios públicos

    2.58%

  • Inmobiliarío

    1.19%

  • No Clasificado

    4.58%

Regiones


  • Europa

    76.80%

  • Reino Unido

    23.20%

Tipo de Inversión


  • Medium Cap - Value

    22.35%

  • Medium Cap - Blend

    17.70%

  • Medium Cap - Growth

    16.08%

  • Large Cap - Value

    14.91%

  • Large Cap - Blend

    9.68%

  • Small Cap - Growth

    7.30%

  • Large Cap - Growth

    2.49%

  • Small Cap - Value

    2.30%

  • Small Cap - Blend

    1.31%

  • No Clasificado

    5.87%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.67


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.06