MyISIN

Fondos A-Z
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
ES0105243028ACACIA BONOMIX FI
ES0105244026ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI
ES0105207023ACACIA INVERMIX 30-60, FI
ES0105263000ACACIA PREMIUM FI
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GB00B63H8491

ROLLS-ROYCE

EUR

466.354 €

3.23%

55.95%

SE0011090018

HOLMEN AB-B SHARES

EUR

308.600 €

2.14%

3.87%

FR0000120271

TOTAL

EUR

288.089 €

2%

16.81%

SE0000120669

SSAB AB - B SHARES

EUR

250.984 €

1.74%

47.04%

SE0000114837

NORDEA

EUR

229.032 €

1.59%

19.82%

BMG0112X1056

AEGON NV

EUR

226.140 €

1.57%

9.91%

DE0006452907

NEMETSCHEK SE

EUR

218.511 €

1.52%

17.04%

GB00BNGDN821

MELROSE INDUSTRIES PLC

EUR

217.586 €

1.51%

0.37%

FR0000131906

RENAULT

EUR

189.112 €

1.31%

29.63%

GB00BPQY8M80

AVIVA

EUR

180.235 €

1.25%

17.16%

CH0198251305

COCA-COLA HBC AG-DI

EUR

176.763 €

1.23%

19.76%

SE0016101844

SINCH AB

EUR

170.111 €

1.18%

32.8%

NO0010063308

TELENOR ASA

EUR

167.196 €

1.16%

2.36%

DE000ENER6Y0

SIEMENS

EUR

166.305 €

1.15%

102.58%

NL0014559478

TECHNIP ENERGIES NV

EUR

163.730 €

1.14%

49.91%

CH0010570767

CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG

EUR

163.426 €

1.13%

0.3%

SE0000667925

TELIA CO AB

EUR

156.260 €

1.08%

46.18%

CH0025751329

CEMBRA MONEY BANK AG

EUR

153.289 €

1.06%

Nueva

IT0004056880

AMPLIFON SPA

EUR

150.378 €

1.04%

6.06%

GB00BMBVGQ36

HARBOUR ENERGY PLC

EUR

149.616 €

1.04%

Nueva

GB00BP6MXD84

SHELL PLC

EUR

145.869 €

1.01%

Nueva

IE00BWT6H894

FLUTTER ENTERTAIMENT PLC

EUR

143.750 €

1%

Nueva

DE0007164600

SAP

EUR

144.225 €

1%

Nueva

FR0000050809

SOPRA STERIA GROUP

EUR

143.793 €

1%

8.44%

CH0130293662

BKW AG

EUR

141.094 €

0.98%

7.53%

FR0013269123

COVIVIO

EUR

141.148 €

0.98%

Nueva

GB0002869419

BIG YELLOW GROUP PLC

EUR

139.643 €

0.97%

Nueva

DE0005190003

BMW

EUR

136.635 €

0.95%

54.26%

FI0009007660

MARIMEKKO OYJ

EUR

136.753 €

0.95%

Nueva

DE000A1K0235

SUESS MICROTEC SE

EUR

136.899 €

0.95%

Nueva

DK0060079531

DSV

EUR

136.202 €

0.94%

12.4%

DE0007100000

MERCEDES-BENZ GROUP AG

EUR

135.274 €

0.94%

3.23%

SE0000115107

VBG GROUP AB-B SHS

EUR

135.988 €

0.94%

Nueva

GB0032089863

NEXT PLC

EUR

133.524 €

0.93%

Nueva

NO0011109563

GRAM CAR CARRIERS ASA

EUR

132.419 €

0.92%

Nueva

AT0000743059

OMV AG

EUR

132.958 €

0.92%

2.24%

SE0015961222

PROACT IT GROUP AB

EUR

133.122 €

0.92%

Nueva

BMG9156K1018

2020 BULKERS LTD

EUR

132.770 €

0.92%

Nueva

DE000A12DM80

SCOUT24 AG

EUR

131.862 €

0.91%

Nueva

GB0006776081

PEARSON PLC

EUR

131.605 €

0.91%

21.24%

DE0005104400

ATOSS SOFTWARE SE

EUR

129.696 €

0.9%

Nueva

DE0005403901

CEWE STIFTUNG & CO KGAA

EUR

129.571 €

0.9%

Nueva

NL0013654783

AHOLD

EUR

130.512 €

0.9%

Nueva

DK0060634707

ROYAL UNIBREW

EUR

129.453 €

0.9%

22.32%

SE0009160872

MEDCAP AB

EUR

126.478 €

0.88%

Nueva

GB0007973794

SERCO GROUP PLC

EUR

127.445 €

0.88%

Nueva

GB00BV9FP302

COMPUTACENTER PLC

EUR

124.979 €

0.87%

35.13%

FR0000130403

CHRISTIAN DIOR

EUR

125.571 €

0.87%

5.09%

IT0001250932

HERA SPA

EUR

126.169 €

0.87%

Nueva

FR0010451203

COVIVIO

EUR

123.965 €

0.86%

33.38%

FR0000054470

UBISOFT ENTERTAINMENT

EUR

121.802 €

0.84%

11.55%

DK0010272202

GENMAB A/S

EUR

118.160 €

0.82%

Nueva

CH0008038389

ZURICH ALLIED

EUR

118.577 €

0.82%

Nueva

CH0002432174

BUCHER INDUSTRIES AG-REG

EUR

117.305 €

0.81%

Nueva

DE0007568578

SFC ENERGY AG-BR

EUR

116.258 €

0.81%

Nueva

FI0009014575

METSO OYJ

EUR

116.562 €

0.81%

Nueva

FR0010340141

PSA

EUR

113.600 €

0.79%

Nueva

GB0003308607

SPECTRIS PLC

EUR

113.461 €

0.79%

Nueva

BE0974464977

SYENSQO

EUR

114.073 €

0.79%

11.34%

FR0011726835

GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA

EUR

112.879 €

0.78%

38.14%

FR0000130452

EIFFAGE

EUR

110.716 €

0.77%

28.72%

SE0007100599

SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS

EUR

111.693 €

0.77%

Nueva

NL00150001Q9

STELLANTIS NV

EUR

108.290 €

0.75%

50.37%

FR0000120693

PERNORD RICARD SA

EUR

103.134 €

0.72%

Nueva

LU2598331598

TENARIS SA

EUR

102.760 €

0.71%

38.39%

FR0000051807

TELEPERFORMANCE

EUR

86.539 €

0.6%

Nueva

DE0005664809

EVOTEC SE

EUR

81.287 €

0.56%

57.82%

SE0022060521

KINNEVIK AB B

EUR

78.498 €

0.54%

Nueva

SE0016828511

EMBRACER GROUP AB

EUR

70.284 €

0.49%

16.49%

BE0003470755

SOLVAY SA

EUR

44.868 €

0.31%

18.54%

SE0022060547

KINNEVIK AB B

EUR

20.719 €

0.14%

Nueva

FR0000071946

ALTEN SA

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0000961622

BALFOUR BEATTY PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0017769995

BIOGAIA AB-B SHS

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B0N8QD54

BRITVIC LN

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0003593044

GIMV NV

EUR

0 €

0%

Vendida

PTCTT0AM0001

CTT-CORREIOS DE PORTUGAL

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0009633180

DECHRA PHARMACEUTICALS PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005677108

ELMOS SEMICONDUCTOR SE

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BWT6H894

FLUTTER ENTERTAIMENT PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

JE00B4T3BW64

GLENCORE INTERNATIONAL PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006602006

GEA GROUP AG

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000009165

HEINEKEN NV

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0009997018

HMS NETWORKS AB

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0005576813

HOWDEN JOINERY GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

FI0009006407

INCAP OYJ

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0007871645

KINDRED GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0015810247

KINNEVIK AB B

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0003043309

KONGSBERG GRUPPEN ASA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006599905

MERCK KGAA

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0017160773

NCAB GROUP AB

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0020356970

NEW WAVE GROUP AB -B SHS

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010861115

NORSKE SKOG ASA

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010209331

PROTECTOR FORSIKRING ASA

EUR

0 €

0%

Vendida

FI4000198031

QT GROUP OYJ

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000130395

REMY COINTREAU

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0007037129

RWE

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B8C3BL03

SAGE GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BWFGQN14

SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

FI4000074984

VALMET OYJ

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0001859296

VISTRY GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1377382285

BANQUE NATIONALE DE PARIS

EUR

380.769 €

2.64%

4.42%

FR0010589325

GROUPAMA ENTREPRISES-N

EUR

235.318 €

1.63%

0.85%

IE00B3VWLG82

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT

EUR

197.863 €

1.37%

5.42%

LU1900066462

LYXOR INTERNACIONAL

EUR

123.231 €

0.85%

11.94%

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

8.826.387,86

Nº de Partícipes

156

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

14.422.576 €

Valor Liquidativo

1,63 €

Politica de inversiónEl Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, más del 75% de la exposición total, en renta variable europea. La exposición a riesgo divisa podrá representar más del 30% de la cartera del fondo, pudiendo alcanzar un 70%. El fondo concentrará sus inversiones en Europa, invirtiendo en todo tipo de valores europeos de renta variable, tanto admitidos a cotización en las bolsas europeas como en valores de empresas admitidas a cotización en bolsas no europeas pero que tengan un porcentaje de actividad elevada de su actividaden países europeos. Estas inversiones se materializarán mayoritariamente en valores de alta liquidez y capitalización. La parte de la exposición, que no esté invertida en renta variable podrá estar invertida, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija, pública o privada, de emisores de países de la OCDE .Las inversiones en Renta fija se realizarán en emisionesde alta calidad crediticia (mínimo A3 por Moody's) y de mediana calidad (Baa1,Baa2 y Baa3 por Moody's) . En el caso de que la emisión no disponga de calificación crediticia se tendrá en cuenta el rating del emisor. Aunque puntualmente puede situarse a más largo plazo, la duración media de la carterase situará por debajo de los 2 años. El fondo puede invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en activos recogidos en el apartado j) del artículo 36 del RIIC.
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados, con carácter de inversión o como cobertura de cartera. Adicionalmente puede invertir en instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados con la finalidad principal de cobertura, sin descartar, de manera puntual, la finalidad inversora de los mismos.

Sectores

  • Industria

    19.93%

  • Tecnología

    13.82%

  • Consumo cíclico

    13.35%

  • Energía

    11.02%

  • Comunicaciones

    9.21%

  • Materias Primas

    5.87%

  • Consumo defensivo

    5.56%

  • Servicios financieros

    4.07%

  • Inmobiliarío

    3.79%

  • Salud

    3.40%

  • Servicios públicos

    2.60%

  • No Clasificado

    7.38%

Regiones

  • Europa

    77.76%

  • Reino Unido

    18.75%

  • Estados Unidos

    3.49%

Tipo de Inversión

  • Medium Cap - Blend

    24.91%

  • Medium Cap - Growth

    16.67%

  • Medium Cap - Value

    13.24%

  • Large Cap - Value

    10.95%

  • Small Cap - Blend

    7.73%

  • Large Cap - Blend

    7.62%

  • Small Cap - Growth

    4.95%

  • Large Cap - Growth

    3.81%

  • No Clasificado

    10.12%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.67

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.06

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.39

2024-Q1

0.39

2023-Q4

0.40

2023-Q3

0.39

Anual

Total
2023

1.56

2022

1.60

2021

1.60

2019

1.55