ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI

ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES NV	EUR	326.086 €	1.97%	Nueva
SE0000667925 TELIA CO AB	EUR	252.523 €	1.52%	Nueva
GB00BNGDN821 MELROSE INDUSTRIES PLC	EUR	194.516 €	1.17%	Nueva
FI4000198031 QT GROUP OYJ	EUR	194.055 €	1.17%	Nueva
GB00B8C3BL03 SAGE GROUP PLC	EUR	189.907 €	1.15%	Nueva
DE0005664809 EVOTEC SE	EUR	186.665 €	1.13%	Nueva
SE0009997018 HMS NETWORKS AB	EUR	180.054 €	1.09%	Nueva
DE0005190003 BMW	EUR	173.956 €	1.05%	15.58%
NL0000303709 AEGON NV	EUR	173.097 €	1.04%	Nueva
CH0010570767 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	EUR	172.574 €	1.04%	Nueva
SE0017160773 NCAB GROUP AB	EUR	173.000 €	1.04%	22.7%
CH0012221716 ABB LTD	EUR	168.812 €	1.02%	Nueva
FR0010451203 COVIVIO	EUR	169.846 €	1.02%	22.61%
DE0005677108 ELMOS SEMICONDUCTOR SE	EUR	165.214 €	1%	Nueva
NL00150001Q9 STELLANTIS NV	EUR	166.001 €	1%	Nueva
DE0006452907 NEMETSCHEK SE	EUR	163.295 €	0.99%	Nueva
SE0017769995 BIOGAIA AB-B SHS	EUR	161.392 €	0.97%	Nueva
NO0010209331 PROTECTOR FORSIKRING ASA	EUR	161.533 €	0.97%	Nueva
GB00BV9FP302 COMPUTACENTER PLC	EUR	159.423 €	0.96%	Nueva
FR0000120578 SANOFI-SYNTHELABO	EUR	157.415 €	0.95%	Nueva
IE00BWT6H894 FLUTTER ENTERTAIMENT PLC	EUR	155.139 €	0.94%	Nueva
SE0016101844 SINCH AB	EUR	155.476 €	0.94%	Nueva
SE0000120669 SSAB AB - B SHARES	EUR	156.522 €	0.94%	6.47%
DE0007100000 MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	154.339 €	0.93%	3.96%
FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	154.219 €	0.93%	Nueva
IT0004056880 AMPLIFON SPA	EUR	151.961 €	0.92%	Nueva
GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE	EUR	152.056 €	0.92%	Nueva
DE0007037129 RWE	EUR	152.543 €	0.92%	Nueva
CH0198251305 COCA-COLA HBC AG-DI	EUR	151.490 €	0.91%	Nueva
GB0009633180 DECHRA PHARMACEUTICALS PLC	EUR	150.311 €	0.91%	Nueva
JE00BJ1DLW90 MAN GROUP PLC/JERSEY	EUR	149.840 €	0.9%	Nueva
GB0033986497 ITV LN	EUR	149.280 €	0.9%	49.46%
FR0000071946 ALTEN SA	EUR	148.196 €	0.89%	Nueva
DK0060252690 PANDORA A/S	EUR	145.254 €	0.88%	Nueva
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP	EUR	145.143 €	0.88%	Nueva
FO0000000179 BAKKAFROST P/F	EUR	143.938 €	0.87%	Nueva
GB0005576813 HOWDEN JOINERY GROUP PLC	EUR	144.199 €	0.87%	Nueva
DE000A1DAHH0 BAYER	EUR	142.800 €	0.86%	19.56%
GB00B0N8QD54 BRITVIC LN	EUR	142.486 €	0.86%	Nueva
FR0011726835 GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	141.927 €	0.86%	22.81%
GB0006776081 PEARSON PLC	EUR	142.623 €	0.86%	Nueva
DK0060634707 ROYAL UNIBREW	EUR	143.314 €	0.86%	Nueva
PTCTT0AM0001 CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	EUR	140.986 €	0.85%	Nueva
JE00B4T3BW64 GLENCORE INTERNATIONAL PLC	EUR	140.690 €	0.85%	0.71%
FR0000120271 TOTAL	EUR	140.676 €	0.85%	60.66%
BE0003470755 SOLVAY SA	EUR	139.640 €	0.84%	19.79%
GB00BPQY8M80 AVIVA	EUR	137.228 €	0.83%	3.5%
GB0000961622 BALFOUR BEATTY PLC	EUR	137.903 €	0.83%	2.53%
DE0007664039 VOLKSWAGEN	EUR	137.570 €	0.83%	5.6%
IE00B00MZ448 GRAFTON GROUP PLC-UTS -CDI	EUR	135.767 €	0.82%	Nueva
FR0000121485 PINAULT-PRINTEMPS	EUR	134.490 €	0.81%	Nueva
GB0008220112 DS SMITH PLC	EUR	134.026 €	0.81%	Nueva
GB00BWFGQN14 SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	EUR	134.498 €	0.81%	Nueva
FR0000130395 REMY COINTREAU	EUR	132.549 €	0.8%	Nueva
SE0011090018 HOLMEN AB-B SHARES	EUR	130.791 €	0.79%	Nueva
SE0020356970 NEW WAVE GROUP AB -B SHS	EUR	131.461 €	0.79%	Nueva
GB0001859296 VISTRY GROUP PLC	EUR	131.090 €	0.79%	Nueva
SE0015810247 KINNEVIK AB B	EUR	130.109 €	0.78%	Nueva
DE0006599905 MERCK KGAA	EUR	128.818 €	0.78%	16.22%
BE0003593044 GIMV NV	EUR	127.693 €	0.77%	Nueva
AT0000743059 OMV AG	EUR	127.007 €	0.77%	57.34%
ES0127797019 EDP RENOVAVEIS SA	EUR	124.058 €	0.75%	Nueva
FI0009003305 SAMPO OYJ-A SHS	EUR	125.128 €	0.75%	Nueva
FI0009005987 UPM KYMMENE	EUR	114.670 €	0.69%	Nueva
NO0005052605 NORSK HYDRO ASA	EUR	112.298 €	0.68%	565.59%
DE000ENER6Y0 SIEMENS	EUR	110.687 €	0.67%	48.06%
NL0010558797 OCI NV	EUR	109.235 €	0.66%	Nueva
GB00B1XZS820 BRITISH TELECOM	EUR	96.334 €	0.58%	Nueva
SE0000862997 BILLERUD AB	EUR	93.470 €	0.56%	Nueva
IT0003132476 ENI	EUR	85.894 €	0.52%	0.78%
NO0010861115 NORSKE SKOG ASA	EUR	85.517 €	0.52%	Nueva
SE0016828511 EMBRACER GROUP AB	EUR	78.483 €	0.47%	Nueva
FI0009006407 INCAP OYJ	EUR	74.713 €	0.45%	63.74%
GB00BMBVGQ36 HARBOUR ENERGY PLC	EUR	2628 €	0.02%	97.02%
ES0139140174 INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0116870314 NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0000536739 ASHTEAD GROUP PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
AT0000730007 ANDRITZ AG	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0000456144 ANTOFAGASTA PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
CA00829Q1019 AFRICA OIL CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00BBG9VN75 AVEVA GROUP PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0009895292 ASTRAZENECA PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0002875804 BRITISH TELECOM	EUR	0 €	0%	Vendida
CH0531751755 BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00BYQ0JC66 BEAZLEY PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
CH0130293662 BKW AG	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000131104 BANQUE NATIONALE DE PARIS	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0007980591 BP-AMOCCO	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0002869419 BIG YELLOW GROUP PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0003950864 CONCENTRIC AB	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0000163628 ELEKTA AB-B SHS	EUR	0 €	0%	Vendida
NO0010096985 STATOIL	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013451333 LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0005468717 FERRONORDIC AB	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A0Z2ZZ5 FREENET AG	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0000009165 HEINEKEN NV	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0177542018 INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00BHJYC057 INTERCONTINENTAL HOTEL GROU	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B61TVQ02 CENTRICA	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0000107203 INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0000072618 BANCA INTESA	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0015811963 INVESTOR AB-B SHS	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0010259150 IPSEN	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0007871645 KINDRED GROUP PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0008232125 LUFTHANSA	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B1CRLC47 MONDI PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
BE0003853703 SOFINA	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1598757687 ARCELORMITAL	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0006766504 AURUBIS AG	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000044448 NEXANS SA	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0001161654 NOTE AB	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0017766843 OEM INTERNATIONAL AB-B SHS	EUR	0 €	0%	Vendida
US00486H1059 ADTN	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000131906 RENAULT	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0007188757 RIO TINTO PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
NO0010310956 SALMAR ASA	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B1WY2338 WH SMITH PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013227113 SOITEC	EUR	0 €	0%	Vendida
DK0010274844 SOLAR A/S-B SHS	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0007908733 SSE PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
NL00150001Q9 STELLANTIS NV	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0003497168 TELECOM ITALIA SPA	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000TUAG000 TUI AG	EUR	0 €	0%	Vendida
CH0244767585 UBS	EUR	0 €	0%	Vendida
BE0974349814 WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00BL9YR756 WISE PLC - A	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012B62 TESORO PUBLICO	0%	2023-07-30	EUR	891.677 €	5.38%	Nueva

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU1829219390 LYXOR INTERNACIONAL	EUR	461.984 €	2.79%	Nueva
LU1377382285 BANQUE NATIONALE DE PARIS	EUR	454.470 €	2.74%	8.49%
FR0010589325 GROUPAMA ENTREPRISES-N	EUR	225.160 €	1.36%	3.43%
IE00B3VWLG82 BLACKROCK ASSET MANAGEMENT	EUR	172.585 €	1.04%	3.08%
LU1900066462 LYXOR INTERNACIONAL	EUR	95.487 €	0.58%	22.27%

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

11.340.251,24

Nº de Partícipes

199

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

16.576.645 €

Valor Liquidativo

1,46 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, más del 75% de la exposición total, en renta variable europea. La exposición a riesgo divisa podrá representar más del 30% de la cartera del fondo, pudiendo alcanzar un 70%. El fondo concentrará sus inversiones en Europa, invirtiendo en todo tipo de valores europeos de renta variable, tanto admitidos a cotización en las bolsas europeas como en valores de empresas admitidas a cotización en bolsas no europeas pero que tengan un porcentaje de actividad elevada de su actividaden países europeos. Estas inversiones se materializarán mayoritariamente en valores de alta liquidez y capitalización. La parte de la exposición, que no esté invertida en renta variable podrá estar invertida, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija, pública o privada, de emisores de países de la OCDE .Las inversiones en Renta fija se realizarán en emisionesde alta calidad crediticia (mínimo A3 por Moody's) y de mediana calidad (Baa1,Baa2 y Baa3 por Moody's) . En el caso de que la emisión no disponga de calificación crediticia se tendrá en cuenta el rating del emisor. Aunque puntualmente puede situarse a más largo plazo, la duración media de la carterase situará por debajo de los 2 años. El fondo puede invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en activos recogidos en el apartado j) del artículo 36 del RIIC.

Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados, con carácter de inversión o como cobertura de cartera. Adicionalmente puede invertir en instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados con la finalidad principal de cobertura, sin descartar, de manera puntual, la finalidad inversora de los mismos.

Sectores

Tecnología
14.89%
Consumo cíclico
13.76%
Materias Primas
12.32%
Industria
9.14%
Salud
8.73%
Comunicaciones
8.69%
Consumo defensivo
8.26%
Servicios financieros
8.17%
Energía
7.68%
Servicios públicos
2.58%
Inmobiliarío
1.19%
No Clasificado
4.58%

Regiones

Europa
76.80%
Reino Unido
23.20%

Tipo de Inversión

Medium Cap - Value
22.35%
Medium Cap - Blend
17.70%
Medium Cap - Growth
16.08%
Large Cap - Value
14.91%
Large Cap - Blend
9.68%
Small Cap - Growth
7.30%
Large Cap - Growth
2.49%
Small Cap - Value
2.30%
Small Cap - Blend
1.31%
No Clasificado
5.87%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.67

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.06